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Octubre 2016Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos
SFA/T/SOF-P-03-A4
MA
NU
AL
DE PROCEDIMIENTOS
Subsecretaría de Finanzas y AdministraciónTesoreríaSubdirección de Operación Financiera
Departamento de Flujo de Efectivo y Control de Información
COPIA N
O CONTROLA
DA
OCTUBRE 2016
ÍNDICE
Subdirección de Operación FinancieraManual de Procedimientos
Presentación
Estructura Orgánica de la Secretaría...........................................................................................................................................................................
Estructura Orgánica del Departamento.....................................................................................................................................................................
Simbología de Diagramas.......................................................................................................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Flujo de Efectivo y Control de Información
Elaboración del Flujo de Efectivo.........................................................................................................................................................................
Ejecución de Pagos a través de Transferencias Electrónicas...........................................................................................
Obtención de Saldos en las Cuentas Bancarias del Gobierno del Estado........................................................................
Notificación de Transferencias Electrónicas Bancarias Realizadas....................................................................................
Firmas de Autorización......................................................................................................................................................................................
1
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COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Operación FinancieraManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN
OCTUBRE 2016
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Flujo de Efectivo y Control de laInformación ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica de la Secretaría: Representa la estructura general de la Dependencia con el registro estatal,autorizada por el Secretario de Finanzas y Planeación y el Contralor General de conformidad con la normatividad
vigente.
• Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.
• Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento del área, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.
• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.
• Frecuencia de realización.
• Procedimientos con los que conecta.
• Normas que rigen el procedimiento.
• Firma de validación del procedimiento.
• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades que
deben llevarse a cabo para operar el proceso.
• Diagrama correspondiente.
COPIA N
O CONTROLA
DA
OCTUBRE 2016 1PÁG.
Enero 2016
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA
INFORMÁTICA
SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS
CONTENCIOSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE
FISCALIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
TESORERÍA
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTRIBUYENTES
ESPECIALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS Y ACTIVOS
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN
Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE
RECAUDACIÓN
SUBPROCURADURÍA DE LEGISLACIÓN
Y CONSULTA
PROCURADURÍAFISCAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO
PÚBLICODE CARRERA
SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO
Y APOYO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO
Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
PRESUPUESTAL
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROLFINANCIERO
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
INVERSIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA
PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENESINMUEBLES
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN
DE SUELO Y CONTRATACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA
DE LA TIERRA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ASESORES
UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE GÉNERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA
FISCAL
OFICINAS DEHACIENDA
DEL ESTADO
DELEGACIONESREGIONALES DEL
PATRIMONIODEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓNY COORDINACIÓN
HACENDARIA
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN
HACENDARIA
SUBDIRECCIÓNDE COMERCIO
EXTERIOR
INSTITUTO DE PENSIONES DEL
ESTADO
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
ÓRGANO DESCENTRALIZADO
LIC. ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSecretario de Finanzas y Planeación
DR. RICARDO GARCÍA GUZMÁNContralor General
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONSOLIDACIÓN CONTABLE
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE
AUDITORIAS
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN DE VISITAS
DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE
GABINETE
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO
Y CONTROL DE OBLIGACIONES
SUBDIRECCIÓNDE EJECUCIÓN
FISCAL
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónEstructura Orgánica
Subdirección de Operación Financiera
Manual de Procedimientos
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Operación FinancieraManual de Procedimientos
OCTUBRE 2016 2PÁG.
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SUBSECRETARÍA DEINGRESOS
UNIDADDE GÉNERO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
PROCURADURÍA FISCAL
COORDINACIÓN DEASESORES
SUBSECRETARÍA DEFINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DEPLANEACIÓN
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEEGRESOS
SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓNFINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO YCONTROL
DEPARTAMENTO DEFLUJO DE EFECTIVO Y
CONTROL DEINFORMACIÓN
DEPARTAMENTODE CAJA
DEPARTAMENTODE ÓRDENES
DE PAGO
OFICINA DECONTROL DE
INFORMACIÓN
OFICINA DEFLUJO DEEFECTIVO
ANALISTAADMINISTRATIVO DEFLUJO DE EFECTIVO
DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DEFIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DELPATRIMONIO DEL ESTADO
ANALISTA CONTABLE/ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO DE CONTROLDE INFORMACIÓN
AUXILIARADMINISTRATIVO
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Operación Financiera
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS Manual de Procedimientos
OCTUBRE 2016 PÁG. 3
Inicio y fin
Archivo temporal: cronológico (C), alfabético (A) o numérico (N)
Actividad Archivo definitivo: cronológico (C), alfabético (A) o numérico (N)
Documento Efectivo o cheque
Sistema y/o archivo informático
Objeto o cosa
Decisión Actividades que se realizan de
manera contínua
Pasa el tiempo Actividades que se realizan de
manera simultánea
Conector de actividad
Indicadores de texto
Conector de página
Disco compacto (CD) o Disco de video digital (DVD)
Conector de procedimiento
USB
COPIA N
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Subdirección de Operación FinancieraManual de ProcedimientosDESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
OCTUBRE 2016 4PÁG.
DEPARTAMENTODE FLUJO DE EFECTIVO Y
CONTROL DE INFORMACIÓN
COPIA N
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DA
NORMAS
Subdirección de Operación FinancieraManual de Procedimientos
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO YCONTROL DE LA INFORMACIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
OCTUBRE 2016
5PÁG.
FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN
TESORERÍA SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Elaboración del Flujo de Efectivo.
Preparar información relacionada con los recursos financieros disponibles y de los gastos a cubrir, para que lasuperioridad pueda efectuar correctamente la toma de decisiones al respecto.
Diaria.
• El Tesorero y el Subdirector de Operación Financiera deben determinar los conceptos de gastos, que se van apagar por día.
• El Tesorero y el Subdirector de Operación Financiera con base en la disponibilidad de recursos financieros ainvertir, deben determinar el monto de la inversión a realizar y en la institución bancaria que se llevará a cabo.
• Para que proceda el pago de los gastos, deben estar considerados previamente en el Reporte de registro defacturas y autorizados por el Tesorero y el Subdirector de Operación Financiera.
• El Subdirector de Operación Financiera y el Tesorero, para autorizar los movimientos interbancarios deben estardebidamente registradas sus firmas electrónicas.
• El personal que tiene acceso a las cuentas bancarias del Gobierno del Estado debe estar debidamente autorizado.
• Queda baja la estricta responsabilidad del personal que tenga acceso a las cuentas bancarias del Gobierno delEstado la custodia y uso del procesador de claves dinámicas (Token), así como las firmas electrónicas asignadaspara realizar sus funciones.
• En caso de instrucciones superiores por situaciones de emergencia, se realizarán pagos antes de recibir el trámitepara su registro, informando previamente al Departamento de Caja y regularizando el trámite a la mayorbrevedad.
Ninguno.
COPIA N
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
OCTUBRE 2016 6PÁG.
Subdirección de Operación FinancieraManual de Procedimientos
Departamento de Flujo deEfectivo y Control deInformación.
Elabora e imprime el Informe de saldos disponibles en cuentasbancarias en un tanto con base en la información de saldosbancarios.
Analiza los saldos obtenidos y movimientos de las cuentasbancarias, para determinar los conceptos y montos de los ingresos.
Recibe del Departamento de Caja, la Relación de importespendientes de pago en primer tanto.
Analiza en coordinación con el Tesorero, la Relación de importespendientes de pago en primer tanto, para determinar los pagos quese deben efectuar de acuerdo a la calendarización, considerando elconcepto del gasto.
Devuelve al Departamento de Caja la Relación de importespendientes de pago en primer tanto, indicando cuales se debenrealizar.
Elabora e imprime el Informe de determinación dedisponibilidades en bancos en un tanto, considerando cifras delInforme de saldos disponibles en cuentas bancarias en un tanto.
Entrega al Tesorero el Informe de determinación dedisponibilidades en bancos en un tanto, para que determine elmonto de la inversión de recursos financieros a realizar, conformeal mejor rendimiento bancario.
Pasa el tiempo.
Recibe del Tesorero instrucción del monto a invertir, así como lainstitución bancaria.
Elabora en el sistema de cómputo el Flujo de efectivo y archiva demanera cronológica definitiva el Informe de determinación dedisponibilidades en bancos en un tanto.
Ingresa a la página de Intranet el Flujo de efectivo.
Imprime el Flujo de efectivo en un tanto y lo archiva de maneracronológica temporal para consultas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Ejecución de Pagos a través de Transferencias Electrónicas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Elaboración del Flujo de Efectivo.
COPIA N
O CONTROLA
DA
INFORME DE DETERMINACIÓN DE DISPONIBILIDADES EN BANCOS
INICIO
INFORME DE SALDOSDISPONIBLESEN CUENTASBANCARIAS
ELABORA E IMPRIME
1T
ANALIZA LOS SALDOSOBTENIDOS Y MOV. CTAS.
BANCARIAS PARA DET.CONCEPTOS Y MONTOS
DE INGRESOS
RELACIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE PAGO
RECIBE
1T
DEPARTAMENTODE CAJA
RELACIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE PAGO
ANALIZA PARA DETERMINAR CUALES DEBEN EFECTUARSE
DE ACUERDO CON ELCALENDARIO DE PAGOS
1T
EN COORDINACIÓN CON EL TESORERO
RELACIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE PAGO
DEVUELVE
1T
INFORME DE SALDOSDISPONIBLESEN CUENTASBANCARIAS
INFORME DE DETERMINACIÓN DE DISPONIBILIDADES EN BANCOS
ELABORA E IMPRIME
1T
1T
INFORME DE DETERMINACIÓN DE DISPONIBILIDADES EN BANCOS
ENTREGA PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA
INVERSIÓN DE RECURSOS
1T
TESORERO
RECIBE INSTRUCCIÓN DEL MONTO A INVERTIR
TESORERO
ELABORA
DEPARTAMENTO DE CAJA
FLUJO DE EFECTIVO
INGRESA A LA PÁGINA DE INTRANET
FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO
IMPRIME
1T
C
FIN
1T
C
ELABORACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
OCTUBRE 2016
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-EJECUCIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DE
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICASCOPIA N
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NORMAS
Subdirección de Operación FinancieraManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO YCONTROL DE LA INFORMACIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
OCTUBRE 2016
8PÁG.
FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN
TESORERÍA SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Ejecución de Pagos a través de Transferencias Electrónicas.
Enviar las transferencias bancarias utilizando la banca electrónica de los diversos bancos con la finalidad de cumplircon los compromisos de pago a cargo de las diversas Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado.
Diaria.
• Los pagos que se realicen en el día deben ser previamente analizados y autorizados por el Subdirector deOperación Financiera y el Tesorero.
• El envío de las transferencias bancarias debe contar con las firmas electrónicas del Subdirector de OperaciónFinanciera y el Tesorero.
• El Subdirector de Operación Financiera y el Tesorero son quienes designan al personal que pueda utilizar lasfirmas electrónicas.
• Queda bajo la custodia del personal que tiene acceso a las cuentas bancarias del Gobierno del Estado, el uso ymanejo de las firmas electrónicas autorizadas, para los propósitos que les hayan sido autorizadas.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
OCTUBRE 2016 9PÁG.
Subdirección de Operación FinancieraManual de Procedimientos
Departamento de Flujo deEfectivo y Control deInformación.
Accesa al sistema electrónico del banco y realiza de acuerdo a laautorización, las transferencias interbancarias de maneraelectrónica en los sistemas de bancos, para concentrar en lascuentas bancarias dispersoras el importe de la recaudaciónrecibida.
Recibe del Departamento de Caja las Relaciones de transferenciasinterbancarias en un tanto a favor de contratistas, proveedores ybeneficiarios de pago, preparadas para cubrir el gasto programado,para su revisión.
Verifica en las Relaciones de transferencias interbancarias en untanto, el número de cuenta de cheques de Gobierno del Estado conla que se está realizando el pago, y el número de la cuenta decheques de los beneficiarios a las que se están realizando losdepósitos; asimismo comprueba que esté registrada en el SIAFEVcon su respectivo número de referencia de pago.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Relación de pagosaplicados, en un tanto.
Confirma que las cifras de las Relaciones de transferenciasinterbancarias, coincidan con la Relación de pagos aplicados,ambos documentos en un tanto.
Devuelve al Departamento de Caja, las Relaciones detransferencias interbancarias en un tanto, y archiva de maneracronológica temporal, la Relación de pagos aplicados en un tanto.
Recaba firma electrónica del Subdirector de Operación Financiera ydel Tesorero en la terminal bancaria en la cuenta asignada, para elenvío de las Transferencias interbancarias mediante el SistemaElectrónico.
Elabora e imprime los Reportes de movimientos interbancariosen dos tantos.
Realiza la transferencia interbancaria con instituciones bancariasmediante sistema electrónico o en su caso la envía, mediante fax ala institución bancaria.
Pasa el tiempo.
Recibe de las instituciones bancarias los Comprobantes emitidospor los bancos (fichas de depósito, comprobantes de inversiones,etc,) en copia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ejecución de Pagos a través de Transferencias Electrónicas.
COPIA N
O CONTROLA
DA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
OCTUBRE 2016 10PÁG.
Subdirección de Operación FinancieraManual de Procedimientos
Elabora en el sistema de cómputo la Tarjeta de disponibilidad.
Ingresa a la página de Intranet la Tarjeta de disponibilidad.
Imprime la Tarjeta de disponibilidad en un tanto y la archiva demanera cronológica temporal, para consultas.
Turna al Departamento de Registro y Seguimiento de Ingresos yEgresos, el Reporte de movimientos interbancarios en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Departamento de Flujo deEfectivo y Control deInformación.
11.
12.
13.
14.
Ejecución de Pagos a través de Transferencias Electrónicas.
COPIA N
O CONTROLA
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INICIO
DEPARTAMENTO DE CAJA
FIN
ACCESA Y REALIZA LAS
TRANSFERENCIASINTERBANCARIAS
SISTEMA ELECTRÓNICO DEL BANCO
PARA CONCENTRAR EN LAS CUENTAS
BANCARIAS DISPERSORAS
EL IMPORTE DE LA RECAUDACIÓN RECIBIDA
RELACIONES DETRANSFERENCIASINTERBANCARIAS
RECIBE PARA REVISIÓN
1T
DEPARTAMENTO DE CAJA
RELACIONES DETRANSFERENCIASINTERBANCARIAS
VERIFICA LA CTA. DECHEQUES DE GOB. DELEDO. QUE REALIZA EL
PAGO, CON LAS CTAS. DECHEQUES QUE SE ABONAN
1T
COMPRUEBA QUE HAYAN SIDO REGISTRADAS EN EL
SIAFEV CON SU RESPECTIVO NÚMERO DE REFERENCIA
RELACIÓNDE PAGOSAPLICADOS
OBTIENE
1T
C
RELACIÓNDE PAGOSAPLICADOS
RELACIONES DETRANSFERENCIASINTERBANCARIAS
CONFIRMA QUECOINCIDA LA
INFORMACIÓN
1T
1T
RELACIÓNDE PAGOSAPLICADOS
RELACIONES DETRANSFERENCIASINTERBANCARIAS
DEVUELVE
1T
1T
C
RECABA FIRMAELECTRÓNICAEN EL SISTEMA
TERMINAL BANCARIA EN LA CUENTA ASIGNADA
SUBDIRECTOR DEOPERACIÓN
FINANCIERAY TESORERO
REPORTE DEMOVIMIENTOSINTERBANCARIOS
ELABORA E IMPRIME
1-2T
SUBDIRECTOR DEOPERACIÓN
FINANCIERAY TESORERO
REALIZA LA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
MEDIANTE SISTEMA
SISTEMA ELECTRÓNICO
COMPROBANTESEMITIDOS PORLOS BANCOS
RECIBE
1C
INSTITUCIONESBANCARIAS
ELABORA ENEL SISTEMA
TARJETA DEDISPONIBILIDAD
INGRESA A LA PÁGINA DE INTRANET
TARJETA DEDISPONIBILIDAD
TARJETA DE DISPONIBILIDAD
IMPRIME PARA CONSULTAS
1T
C
REPORTE DEMOVIMIENTOSINTERBANCARIOS
TURNA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
SEGUIMIENTO DEINGRESOS Y EGRESOS
1T
EJECUCIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
OCTUBRE 2016
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Operación FinancieraManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO YCONTROL DE LA INFORMACIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
OCTUBRE 2016
12PÁG.
FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN
TESORERÍA SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Obtener información de los saldos existentes, para la elaboración del Reporte de disponibilidad.
Diaria.
• El Saldo de cuenta bancaria se debe imprimir diariamente y contemplará los siguientes datos:- Fecha de consulta.- Cuatro últimos dígitos de la cuenta bancaria.- Importe del saldo disponible.
Obtención de Saldos en las Cuentas Bancarias del Gobierno del Estado.
Ninguno.
• Queda bajo la responsabilidad del usuario el uso del procesador de claves dinámicas (Token) para llevar a cabo lasfunciones encomendadas.
COPIA N
O CONTROLA
DA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
OCTUBRE 2016 13PÁG.
Subdirección de Operación FinancieraManual de Procedimientos
Jefe de Departamento de Flujo deEfectivo y Control deInformación.
Inserta en la terminal bancaria, la tarjeta de usuario y registra la clavede acceso y/o utiliza el procesador de claves dinámicas (Token) decada banco.
Accesa al sistema electrónico del banco, en el módulo de consultas desaldos.
Selecciona las cuentas y fecha a consultar.
Realiza la conexión al sistema de bancos e indica consultar.
Visualiza a través de la pantalla la información requerida.
Elige la opción imprimir el Saldo de cuenta bancaria en un tanto.
Clasifica por Institución Bancaria el Saldo de cuenta bancaria en untanto y los archiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obtención de Saldos en las Cuentas Bancarias del Gobierno del Estado.
COPIA N
O CONTROLA
DA
INICIO
INSERTA LA TARJETA DE USUARIO Y REGISTRA
LA CLAVE DE ACCESO
TERMINALBANCARIA
ACCESA
SELECCIONA LAS CUENTAS Y FECHA
A CONSULTAR
REALIZA CONEXIÓN E INDICA CONSULTAR
VISUALIZA LAINFORMACIÓN REQUERIDA
A TRAVÉS DE LA PANTALLA
FIN
SISTEMA ELECTRÓNICO DEL BANCO, MÓDULO DE CONSULTAS DE SALDOS
SALDO DE CUENTA BANCARIA
ELIGE LA OPCIÓN IMPRIMIR
1T
SALDO DE CUENTA BANCARIA
CLASIFICA POR INSTITUCIÓN BANCARIA
1T
C
OBTENCIÓN DE SALDOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
OCTUBRE 2016
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Operación FinancieraManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO YCONTROL DE LA INFORMACIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
OCTUBRE 2016
15PÁG.
FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN
TESORERÍA SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Notificación de Transferencias Electrónicas Bancarias Realizadas.
Imprimir los comprobantes de transferencias electrónicas bancarias de lo pagos efectuados a los proveedores,contratistas, Dependencias, Organismos, etc., a fin de entregarles una copia.
Semanal.
• Únicamente el personal autorizado puede utilizar las las claves de acceso a las terminales bancarias, siendo elresponsable del uso que otorgue a las mismas para realizar las funciones encomendadas.
• El personal autorizado debe utilizar un nombre de usuario y claves con las que únicamente se podrán realizarconsultas e imprimir los reportes.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
OCTUBRE 2016 16PÁG.
Subdirección de Operación FinancieraManual de Procedimientos
Departamento de Flujo deEfectivo y Control deInformación.
Inserta en la terminal bancaria, la tarjeta de usuario y registra lasclaves de acceso y/o utiliza el procesador de claves dinámicas(Token) de cada banco.
Accesa al sistema electrónico del banco, en el módulo de consultas detransferencias realizadas.
Elige la cuenta y el rango de fechas a imprimir.
Imprime las Transferencias electrónicas bancarias realizadas en dostantos.
Clasifica las Transferencias electrónicas bancarias realizadas en dostantos, por Dependencia y/o Organismo a la que corresponde elpago.
Elabora e imprime el Oficio de envío de transferencia en un tanto,dirigido al Titular de la Unidad Administrativa de cada Dependenciay/o Organismo a la que corresponda el pago y recaba firma delSubdirector de Operación Financiera.
Obtiene una fotocopia del Oficio de envío de transferencia en untanto.
Recaba sello en el Oficio de envío de transferencia en fotocopia delas Dependencias y/o Organismos a la que corresponda el pago.
Envía a las Dependencia y/o Organismo a la que corresponda el pago,el Oficio de envío de transferencia en un tanto y la Transferenciaelectronica bancaria realizadas en un tanto y archiva de maneraalfabética temporal el Oficio de envío de transferencia en fotocopiay la Transferencia electrónica bancaria realizadas en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
Notificación de Transferencias Electrónicas Bancarias Realizadas.
COPIA N
O CONTROLA
DA
INICIO
ACCESA
FIN
SISTEMA ELECTRÓNICO DEL BANCO, MÓDULO DE
CONSULTAS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS
INSERTA LA TARJETA DE USUARIO Y REGISTRA
LA CLAVE DE ACCESO
TERMINAL BANCARIA
ELIGE LA CUENTA Y EL RANGO DE FECHAS A
IMPRIMIR
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS
IMPRIME
1-2T
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS
CLASIFICA POR DEPENDENCIAS Y/O
ORGANISMOS A LA QUE LE CORRESPONDA EL PAGO
1-2T
OFICIO DE ENVÍO DE TRANSFERENCIA
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
1T
O
OFICIO DE ENVÍO DE TRANSFERENCIA
OBTIENE FOTOCOPIA
1T
1F
OFICIO DE ENVÍO DE TRANSFERENCIA
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1F
DEPENDENCIAS Y/O ORGANISMOS A LA
QUE LE CORRESPONDA EL PAGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA
OFICIO DE ENVÍO DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA
OFICIO DE ENVÍO DE TRANSFERENCIA
ENVÍA
DEPENDENCIAS Y/O ORGANISMOS A LA QUE
LE CORRESPONDA EL PAGO
1T
1T
1F
1T
A
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA
NOTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS REALIZADAS
DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
OCTUBRE 2016
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
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O CONTROLA
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FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Operación FinancieraManual de Procedimientos
OCTUBRE 2016 18PÁG.
ARNULFO OCTAVIO GARCÍA FRAGOSOTESORERO
VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN
Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ELABORACIÓN
REVISIÓN
ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, octubre 2016.
AUTORIZACIÓN
JESÚS MANUEL MORENO TORRESSUBDIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
C.P. VÍCTOR MEDINA AGUIRREJEFE DEL DEPARTAMENTO DE FLUJO
DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
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