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2018. "Año de Manuel José Othón"
Turno: 6051 marzo 15, 2018
H. CONGRESO DEL ESTADO I..X1 LEGISLATUFtA
Alt.
1 6 MAR. 2018
—kigioi
DIP. HE.CTOR MENDIZABAL PREZ
Comisión de Vigilancia Presidente Legislador Héctor Mendizábal Pérez, Presente.
En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 34,
sistema integral de El Naranjo de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, 13 de marzo del año en curso, recibido el 14 del
mismo mes y año, cuenta pública 2017; y acordó: a Comisión
de Vigilancia.
Honorable Congreso del Estado Por la Directiva
Dulcelina
a Se i ib. - ario egi lador
ez De Lira Jorge Luis Miranda Torres
c.c. Sistema integral de El Naranjo de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Presente.
JPCL/ylm CGSP-7.5-11-00-01
REV 01
N GENERAL DE o o lo 8 9
5 El Naranjo S.L.P. a 13 de Marzo del 2018 Lk e-
XI e j .."';4
MAR:
OFI 1ALIA IVIA OFIDIALIA DE PAR
rbir •
ro
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
OFICIO: 0034 /2018 ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA,
,-F-4-119f-ttPÉ~ ESTADO
• ir • da
•
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI COMISION DE VIGILANCIA PRESENTE:
Por medio de este conducto presentamos a usted la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 389 de la Ley de Auditoria del Estado de San Luis Potosí.
Anexo al presente; Acta Extraordinaria 01 de Junta de Gobierno del 12 de marzo del 2018, en la cual fue aprobada por unanimidad la Cuenta Pública, así como también se anexan estados financieros y cuenta pública conforme a lo establecido en el Artículo 38 de la misma ley, y un disco magnético con todos sus archivos correspondientes.
Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentam
\wfá\lik ,r Ing. José Noé ínez Aldape
Direc r General Del Organismo SINAPAS. SlNAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018
EL NARANJO, S.L.P.
c.c.p. Auditoria Superior del Estado. c.c.p. Archivo.
AV. HIDALGO NO 115 COL LA ENCANTADA EL NARANJO S.LP. C.P. 79852 TEL 01(482)3660375
COORDINAC
11 CONGRESO DEL ESTADO U(I LEGISLATURA
-MIEL N
14 MAR, 2018
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
I
I No. :=A0 . OFICIO 0025/2:11 A o
El Naranjo S.L.P. a 08 de Marzo del 2018
H. JUNTA DE GOBIERNO. PRESENTE:
Por este conducto le hago una atenta invitación para que asista a una Reunión Extraordinaria de Junta de Gobierno del ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO S.L.P. La cual se celebrará el próximo 12 de Marzo del 2018. a las 11:0 Hrs. en las oficinas del organismo de SINAPAS, Con la finalidad de tratar asuntos de sumo interés,
Orden del día
Pase de lista de Presentes. Lectura del Acta anterior Análisis y discusión de Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 Asuntos generales.
En espera de su puntual asistencia, y participación, quedo de usted corno su Atento y Seguro Servidor.
¡El a a es con» >cíe tu familia, la! ATENTAMENTE
ING. JOSE NOE M INEZ ALDAPE DIRECT GENERAL
Y SECRET 10 DE LA JUNTA. MAPAS H. AyuPkrzikuirico
2ev5
4`Al.;3 EL flARA1,1,4i5, ;5,1. 17.7
AV. HIDALGO 115 COL. LA EUCANTADA, EL NARpaJO, S.L.P. C.P. 79852 TELEFONO. ,14,12 36 603 75
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. JOSE LUIS PADRON SALDAÑA REGIDOR ENCARGADO DE LA COMISION ESPECIAL DEL AGUA.
C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ. REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.
ARQ. DAVID EDUARDO CHAVEZ SEGURA REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL
PROFRA. LUCERO YOSHIRA MORA GALVAN REPRESENTANTE DEL SECTOR PUBLICO.
PROFR. RAYMUNDO LOPEZ MARTINEZ REPRESENTANTE DEL SECTOR DOMESTICO.
ING. JOSE NOE MARTTNTEZ ALDAPE DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA.
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ACUSE DE RECIBO
FIRMAS DE ENTERADO PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO SINAPAS, PARA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2018. A LAS 11:00 HRS.
e
AV. HIDALGO 115 COL. LA ENCANTADA, EL NARANJO, S.L.P. C.P. 79652 TELEPONO (482 36 6 03 75)
001028.9
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE.AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO IlliAPAS) "
;r>/* 14 HAR. 20
1\I kgsi,l) 1,112)6j DE LA JUNTA DE GOBIERNO NO 117204Z4VAJDAlip..--, ACTA DE REUNIÓN EXTFtAORDI O
EN EL MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. SIENDO LAS 11:00 HORAS., DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2018, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, (SINAPAS), LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PREVIA CONVOCATORIA ENVIADA CON FECHA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2018, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA NO. 01/2018, BAJO EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA
PASE DE LISTA DE PRESENTES. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. SOLICITUD DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, DEL EJERCICIO FISCAL 2017
ASUNTOS GENERALES.
PUNTO N. 1.- EL SRIO. TÉCNICO, PROCEDIÓ A DAR EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA ESTANDO \ PRESENTES LA MAYORÍA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA Y HABIENDO QUÓRUM LEGAL, DA INICIO FORMAL LA REUNIÓN.
PUNTO N. 2.- EL SRIO. TÉCNICO, PROCEDIÓ A DAR LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD.
PUNTO N. 3.- SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL ANÁLISIS DISCUSIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, EL ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE, SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR, INFORMA A LA JUNTA DE GOBIERNO, QUE EN BASE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE TIENEN ESTÁN YA REVISADOS Y COMPARADOS CON LOS INFORMES QUE SE ENVÍAN MENSUALMENTE EL DIRECTOR GENERAL. ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO LA PROPUESTA PRESENTADA Y SOLICITA SU APROBACIÓN PARA CONTINUAR CON LA ENTREGA DE DICHA DOCUMENTACIÓN A MÁS TARDAR EL PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 14 DE MARZO DEL 2018.
PUNTO N. 3.- PARA EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS GENERALES, EL ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE, SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PREGUNTA A LOS MIEMBROS DE ESTA JUNTA SI TIENEN ALGÚN OTRO ASUNTO QU TRATAR, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR POR PARTE DE LOS ASISTENTES, ACTO SEGUIDO EL C. C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOB1ERN DA POR CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE REUNIÓN EXTRAORDINARIA, DECLARANDO VALIDOS LOS ACUERDOS TOMADOS, SIENDO LAS 12:30 HORAS., DE LA FECHA Y DÍA QUE SE ACTÚA FIRMANDO LA PRESENTE AL CALCE DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. rp n
JUNTA DE GOBIERNO ACTA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA 02/2017
1/2
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORR POTE. MUNICIPAL CONSTITUCIONA Y POTE. DE LA JUNTA DE GOBIE O
C. JOSÉ LU REGIDOR ENCA
ESPE
RÓN SALDAÑA DO DE LA COMISIÓN DEL AGUA.
P. ARIEL VE A JUÁREZ REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUA
ARQ. D. EDU SEGURA
REPRES NTE DE USUARIOS CO ERCIAL.
PROF. LUCERO YOSHI MORA GALVÁN REPRESENTANTE DE USUARIOS
PÚBLICOS.
P'
ING. JOSÉ NOÉ TINEZALDAPE PROF LINDO LÓPEZ MARTÍNEZ SECRETARIO CNICO DE LA JUNTA DE REPRESENTANTE DE USUARIOS GOBIERNO. DOMÉSTICOS
JUNTA DE GOBIERNO ACTA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA 02/2017 2/2
Ente Público:
Cuenta Pública 2017 Estado do Situación Financiera
A131 de DIciernbre de 2017 y 2016 (Pesos)
ORGANI SUD OPERADOR DE ACOJA POTABLE (NARANJO)
lo 2
PORTO TREJO DEL ORGANISMO
BORO
¿afc.
ANEXO C-01
CONCEPTO Año 2917 2016
CONCEPTO Ano 2017 2016
ACTIVO
Activo Circulante
PASIVO
Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes 231,062 1,163,333 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,654,977 1,516,148 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 865,961 458,835 Documentos por Pagar a Corto Plaz_o Derechos a Recibir Bienes o Servicios 7,308 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo hventarios O O Tftulos y Valores a Corlo Plazo Almacenes O O Pasivos Dderidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes O O Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adrrhistración a Corto Plazo Otros Activos Circulantes 909,910 909,910 Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivosa Cono Plazo Total do Activos Circulantes 2,014,261 2,532,079
Total de Pasivos Circulantes 1,654,977 1.516,148
Activo No Circulante Pasteo No Circulante
Inversiones Eh ancieras a Largo Plazo O O Cuentas por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo O O Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 602216 O Deuda Púbica a Largo Plan Bienes Muebles 821,718 559,565 Pasivos Diferidosa Largo Plazo Activos Intangbles 16,080 16,080 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -226,477 -219,563 Provisiones° Largo Plazo Activos Diferidos O O Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes O Total de Pasivos No Circulantes OtrosActivos no Circulantes O
Total del Pasivo 1.654,977 1,516,148 Total de Activos No Circulantes 137' ' 356,082
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Total del Activo 3,227,798—
o
2,858,160 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido o
:TI O rtnif) Aportaciones
Donaciones de Capital o 90
o o
."1°" Actualzación de la Hacienda Pública 1 Patrimonio o r•--5 •••••ni
Hacienda PúblicalPabfmonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro Desabono) Resultados de lerchlos Anteriores Revalúes Reservas Rectifkaciones de Resultarlosde EjercicissAntetiores
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio
,,r17144.•
-
Resuttado por Posición Monetaria 0 Recitado por Tenencia de Activos no Monetarios 198,798
CU Total Hacienda Pú blica/PatrImonio
C3C)Total del Pasivo y Hacienda Púb
olas son razonablemente correctos y responsabdidad del emisor
cs%
11 40 • 4.1
, Bah) protesta de deciryerdad declaramos que los Esta
I:::
1,572,821
3.227,795
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SINAP H. AYU
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
r"-- —1
C. JUAN CARLOS FLORES I.ASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo,Bo.
EL
L.C.E. JUIJO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISO
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.P.
000001
STI. . . A S ».?.,RAtvjo
S.LP
GENERAL CONT L-311. iD D
1,374,023
200,809 1,173,214
O O
O
198,799
1,173,214
929,265 243,949
o o
198,798
o 198,798
03.1Who
1
S' 50J Lafc. E
TINEZ ALDAPE ENERAL
ZO OtO
P TO TREJO GANISMO
, i IENrro•10 t, °
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES p:PESID.ENT.E.DS LA JUNTAVUOBIERNO '201 8 CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo. EL NA AK.I0, S.L.P. REVISO
1.I.1/.NJO, S. L P.
ANEXO C-02
Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2018
(Pesos)
Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Concepto 2017
2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos entes Fracciones dele Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, O Participaciones y Aportaciones O
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas O
Otros ingresos y Beneficios o o Ingresos Financieros o o Incremento por Variación de inventarlos o o Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u o o Disminución del Exceso de Provisiones o o Otros Ingresos y Beneficios Varios o o
Total de Ingresos y Otros Beneficios 5,617,923 8,175,837
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
5,409,838 5,245,868
2862,503 2,895,159
748,173 833,548
1,998,962 1,518,958
6,817,929
o o
O
5,531,944
O
85,979
o o
8,175,637
O
5,087,38:
1,088,25:
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas O
o
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público O
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones O
Ayudas Sociales O
Pensiones y Jubilaciones O
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos O
O
Transferencias ola Seguridad Social O
o
Donativos O
o
Transferencias al Exterior O
O
Participaciones y Aportaciones
o Participaciones
O
Aportaciones O
O
Convenios O
O
Intereses, Comisiones y Otros Gastos dote Deuda Pública 0 o intereses deis Deuda Pública o o Comisiones dala Deuda Pública O O
Gastos deis Deuda Pública 0 O
Costo por Coberturas o o Apoyos Financieros o 0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 7,478 roe Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 8,913 O
ProvIelones o o Disminución de inventarlos o o Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y O o Alimento por'insuficlenda de Provisiones o O Otros Gastos 563 706
t)14400.5
:14
ofi
,t1,1
S.!.
EL NARANJO, S.L.P CONTABILIDAD GENERAL
O
o
O
O
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total da Gastos y Otras Pérdidas
Resultados del Ejercicio (AhorrolDosahodo)
5,417,114 5,246,972
200,809 929,265
Bajo protesta
él
de dee Riad del err
,
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.P.
ANEXO C-03
Cuenta Pública 2017 . Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
TOTAL Concepto Hacienda
Publica/Patrimonio Contribuido
Hacienda PublicaiPatrimonio
Generado de Ejercicios Anteriores
Hacienda Pública/Patrimonio Ajustes por Cambios de
Valor Generado del Ejercicio
200,809 198,798 1,572,821 1,173,214 aldo Neto en la Hacienda Pública IPatdmonio 201
o o o o
o o o o
o o o o
o o o
o o o o
o o o
o 243,949 929,265
o
198,798 1,372,012
o
o o 929,265 o 929,265
o 243,949 o o 243,949
o o 198,798 198,798
o o o o
o 243,949 929,265 198,798 1,372,012
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 929,265 -728,456
o
o 200,809
o o -728,456 o -728,456
o 929,265 o o 929,265
o o o o o o o o o
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio 2016
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de ta Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Resultados del Ejercido (Ahorro/Desabono)
Resultados de Ejercidos Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017
Resultados del Ejercido (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercidos Anteriores
Revalúos
Reservas
C.P. ,•
ELABORO
ar PV, U 1 a
LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISO
‘Wid.
EL NARANJO, S.L.P. CONTABILIDAD GENERAL
000003
¡ Bajo 1.0„de decir verdad dedaramos que E dos Fin ros Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
›̀,-b; " • • j, "SI lNG.Ji NOÉ MAR EZ ALDAPE
D ECTOR GEN
C. JUAN CARLOS FLOCS MASCORRO
,
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo. sv199s prr:rtr
,
.1
EL NArZANJO, Zu•
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
71. NARANJO, S.L.P.
SINAPA H. AYUNTAIWENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
CO • ,R DEL ORGANISMO O PORTO TREJO
1.1:^YAF
earraT
Ente Público:
‘yi.169 Os /4 T1S,
S.I.N.A.P.A.S. El NARANJO, S.L.P
CONTABILIDAD GENERAL
ANEXO C-04
Ente Público:
Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Concepto Origen Aplicación
ACTIVO 939,165 1,278,802
Activo Circulante 932,252 414,434
Efectivo y Equivalentes 932,252 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes o 407,126 Derechos a Recibir Bienes o Servicios
inventarlos o 7,308
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante 6,913 864,389
Inversiones Financieras e Largo Plazo o o Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo o o Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso o 602,216 Bienes Muebles o 262,153 Activos Intangibles o Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 6,91: o Activos Diferidos o o Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes o o Otros Activos no Circulantes o
PASIVO 138,828
Pasivo Circulante 138,828
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 138,828 Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo deis Deuda Pública a Largo Plazo
Titulas y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo o
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagare Largo Plazo o Deuda Pública a Largo Plazo O0 o Pasivos Diferidos a Largo Plazo O O Fondos y Bienes de Terceros en Garantla pío en Administración a Largo Plazo O O Provisiones a Largo Plazo O
HACIENDA PUBUCA/ PATRIMONIO 929,265 728,456
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido o o Aportaciones o o Donaciones de Capital o o Actualización de la Hacienda Pública! Patrimonio o o
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 929,285 7213,466
Resultados del Ejercicio (Ahorro! Desahorro) 728,456 Resultados de Ejercicios Anteriores 929,26: Revalúas O oo Reservas O Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores O o
Escolio o Insuficiencia en la Actualización dala Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición M ne
Resultado por Tenencia de
y responsabilidad del cm
ING. JOSÉ NO DIRECTO
p
A
«f-1° C JUAN C LOSAGRESIMISCORROIA.
IRÉVOUTEGE1.4JUNT-Á ók GOBIERNO
.• • • -",9 .0 SINAPAS " v.
- Ly H. AYUNTAMIENTO H, -
'24315 - 2018
ELI,lhar,a3 S. L P. EL NARANJO, S.L.P.
LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISO
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 -2018
71 NARANJO, S.L.r
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Cuenta Pública 2017 Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (Pesos)
47,883 1,164,066 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
-932.262 1.079.993 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final el Ejercicio
1,163,333 83,340 231,082 1,163,333
ajo protesta de decir verdad de
.503:1 os ii,to 4- -- l
. ',..,...\ 0,,,, a dFinancieros y g., Ntitás son raionabiemédte correctos y responsabilj. d emisor
C.P ROD CONTADO D
70 TREJO GANISMO
OR
L'D C.D
(„D
C2)
ING. JOSÉ É ARTINEZ ALDAPE ECTOR GENERAL
TORIZO
C. JUA CARLOS FLOrgESASCORRO
,f le --r PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO H.
2') : EL , S. L. P.
APAS 11° af L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES
CONTRALOR INTERNO
REVISO
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
—1, NARANJO.
s EL 1:4ARANJO, s.
c0000n UNTAMIENTO
, -rv ,A1115 - 2018 ir:rwo:Boilrip fin vr,
NARANJO, S.L.P. '. rT1". O
Ente Público:
ANEXO C-05
¿ara
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones dala Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servidos Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones
6,616,87 6,431,4
5,530,89 5,087,38
85,97 1,088,2
255,8
8,684,76 5,267,43 2,682,50 2,895,1
748,17 855,8 1,998,98 1,518,88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias ala Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 275,11
Origen o Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso o Bienes Muebles o Otros Orígenes de Inversión o
Aplicación 864,389 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 802,2103 Bienes Muebles 282,153 Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -864,369
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen Endeudamiento Neto
Interno Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación Servidos dula Deuda
Intemo Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
o o o o
84,072 0
84,072
-84,072
ANEXO C-06
Cuenta Pública 2017 Estado Analítico del Activo
Dei 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Concepto Variación del Periodo
(4-1)
Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final 1 2 3 4=(1+2-3)
aramo elo Bajo protesta de decir venia d
TAL
C. JUAN RLOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
1aVo--.130?— —1/ 'I,*
<0. r
4
4
S.I.N.AP EL NARA J U, S.L.P.
CONTABILIDAD GENERAL
colín%)
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018
4
6C0006
. —5-
atados Financieros y sus Notas son razonabjemInte correctos y responsabilidad del emisor
,
fr
ING. JOSÉ NO RTINEZ AL PE DIR OR GENERAL
AUTORIZO
4141_,,/
000LF0 PORTO TREJO NTADOR DEL ORGANISMO
ELABORO
,
:TO
:AJO, S. L. P.
S INA H. AYW's,
EL
bo re.o( &d'o F. L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES
CONTRALOR INTERNO REVISO
ACTIVO
Activo Circulante Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventados
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
TOTAL DEL ACTIVO
14,193,307
7,945,544
6,247,763
o o o o
14,200,220
2,014,261
231,082
865,961 7,308
o o o
909,910
1,213,537 o o
602,216
821,718
16,080
-226,477
o o
3,227,798
13,675,488
7,013,292
6,654,888
7,308
o
2,532,079
1,163,333
458,835
o o o
o o
909,910
864,369 o o
602,216 262,153
o
356,082 o o o
559,565
16,080
-219,563
o o o
o o
2,888,160 14,539,857
-517,818 -932,252
407,126
7,308 o o o o
857,455 o o
602,216 262,153
o -6,913
o o o
339,637
11.1~5~5~
Ente Público:
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
r
000007
ee:Sar
S.I.N.A
Lorca CONT' EL NAR
Hoja 1 de 1
Notas a los Estados Financieros Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose
,No. Anexo Apartado Rubro Descripción del Anexo
C-07
I) Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes C-08 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir C-09 Inversiones Financieras C-10 Inversiones Financieras (Fideicomisos) C-11 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles C-12 Estimaciones y Deterioros C-13 Otros activos C-14 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar C-15
Pasivo Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía C-17 Pasivos diferidos y otros C-18
II) Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión Ingresos de Gestión
C-19 Otros Ingresos y Beneficios C-20
Gastos y Otras Pérdidas Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21 III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al patrimonio
Modificaciones al Patrimonio Contribuido C-22 Modificaciones al Patrimonio Generado C-23
IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Z.Pt,
Efectivo y equivalentes
Flujo de efectivo C-24 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas
durante el ejercicio o% u mos
QAT,-,-, Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
í<0.2W Fi? ty.,_ -
,V-t, V) '94. Conciliación entre los ingresos
,fil 1 pres,upuestarios y contables, así como entre
. 2 Ilf egresos presupuestarios y los gastos a.ntables
A
Conciliación entre ingresos - presupuestarios y
presupuestarios y los gastos contables
contables, y los egresos Conciliación entre losángresos presupuestarios y
c-Itpago Conciliación entre I¿ igresli Presupuestarios y ictaitagyeles
N:41dd-, 'e-
EL NARANJO, CONTA3ILIDA0 GENERAL
Anexo C-07
==== Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Efectivo y Equivalentes
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Fondos con Afectación Específica
Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto
1112 BBVA Bancomer. No.1047417 Gasto corriente 133,096.15 1111 Efectivo: se cuenta con efectivo dentro de este
Organismo Operador de Agua Potable, ya que se esta normalizando la cuenta de bancos por la demanda laborar que se tenia y la cuenta
estaba embargada.
Gasto corriente 44,399.63
1111-02 Caja Chica Caja Chica 5,000.00 Total 182,495.78
Inversiones financieras
Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto
„,. Clasificación a corto y largo plazo
Mayo: a 365 dial,
Menor a 90 _ días
r Menor al180 días
Menor o igual a 365
NO APLICA EN VIRTUD DE NO CONTAR CON CON INVERSIONES FINANCIERAS
.555:101.-1. 4, Total 0.00
[Ha JOSÉ
S1NAP H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
5 CTOR
AUTORIZÓ
a de decir verdad declaramos que los E - •os Financieros y sus notas, son razo ablemente correctos y son res,.o sabilidad del emisor.
ALOAPE
PORTO 1REJO C. JUAN CARLOS FLORES
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES ADOR PRESIDENTE DE LA
CONTRALOR INTERNO
- JUNTA DE GOBIERNO
REVISÓ Vo.Bo.
CONTRALORIA
INTERNA
‘5. jo lío Ce-Sur ¿C4ra_
,sst.15084, ppn Ir lip, ,r7 '1,',11f TAL 45- , • - - r":-.,
tzs• H..• . ' 7 ' .9-0 1
1., , '.-`)` - '._ '.,1 EL /1.1-4(«J\IJO, S. L. P.
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
L.P , r n,
vlivutia Hoja 1 de 1
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
003~
-- '/ TREJO
ADOR : . •
1)O$, "'TAL ' P-..""TAL CONTRALORIA
r INTERNA . -TO - :
H.AYUNTAMINIQ _Ajo, s. L. P.
S'UY., 9510 N H. AYUNTAVFENT" C." Aurolum0
2015-2018 EL NARANJO, S.L.P.
EZ AUMPE
8.1.N.A.P.A.S. EL NARANJO, S.L.P.
CONTABILiDAD GENERAL
Anexo C-08
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera
Activo Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
—0-1•„7,,z.„„., •
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
In resos or Recu erar a Corto Plazo
Cuenta Nombre de la cuenta
_
Monto Importe pendiente de cobro Montos sujetos a algún tipo
de juicio
2017 i 2016 2016 2014 2013 Tipo Factibilidad de cobro
1124-43 Derechos por prestación de los servicios
4,484,271.60 4,484,271.60 3,291,110.00
1124-44 Otros derechos 682,127.64 682,127.64 270,760.00 1124-45 Accesorios 364,492.97 364,492.97 271,030.00 1124-61-04 Reintegros 4,986.00 4,986.00 6,710.00 1124-61-09 Otros aprovechamientos 80,992.74 80,992.74 127,631.00
Total 5,616,870.95 5,616,870.95 3,967,241.00
000009
ramos que los Estados Financieros y sus notas, son razo
-
y.. ente correctos y soll'ellOtilabiligad del emisor. 1, Vi•,`,2..,;-0/ .1 (;.,,,-:-.Li-FIZA,~ ~,zo,
n......-,1..a.,— S.I.N.A.P.A.S.
EL NARANJO, S.L.P. CONTABILIDAD GENERAL
Bajo protesta de decir
O PORTO TREJO ADOR
ELABORÓ
ert, C. JUAN CARLOS FLORES MABCORRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
VoBo
!! t:!"7?:117A1.
H.4• .• - )1TO 'II
EL NhrtioNJO, $,
jo /lo Cesar L6kV. /C:
LCE. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ jt•
CONTRALoRIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 -2018
Ti NARANJO,
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P.
Anexo C-09 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Inversiones Financieras ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
................._
Cuenta
..._________ __ _____ _
Nombre de la cuenta
_
Monto Tipo Características Nombre del Fideicomiso
Objeto del Fideicomiso
NO APLICA, FIDEICOMISO, MANDATO
EN RAZON NO TENER ALGÚN Y CONTRATO ANÁLOGO
I Total: 0.00
GOOG10
r.r..=—••=x4 ."-":."11:711101.0
II MAIWOMN• 11111t
Cuenta
ombrn'de la cuenta' Monto , 'Ente público
Participaciones y Aportaciones de Capital
NO APLICA, EN RAZON NO TENER ALGUNA
PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN DE CAPITAL
Total 0.00
8. EL NIARANJO S I P
CONTASILIDAD GENERAL
C.P. PORTO TRLIO ADOR
ELABORÓ
SINAPAS C. JUAN FLORES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE H. AYUNTAMIENTO Vo.Bo. 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.P.
Anexo C-10
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Bajo protesta de decir verdad declara os que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
3310.00,1, 3 c.$ ING. JOSÉ N EZ ALDAPE
DIRECTOR ~romo
Ju lf, Ce.ka. L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES
CONTRALOR INTERNO REVISÓ
,g4005
'YO 1 -
EL L P.
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
NARANJO, S.1 •
C00011 Hoja 1 de 1
aramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. oloos
-
I. N.A. P.A.S. _1 NARANJO, S.L.P.
CONTADILIDAG GENERAL
Bajo protesta de d
NEZ AU)APE !RECTOR
Airrormó
S1NAP H. AYUNT ENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
C. JUAN CAILOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE„OE LA JUNTADE.,,,,
419GOSIÉRNO '• • Vo.Bo.'
jo eek laYOr
LC.E. JULJO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERIM
REVISÓ
1 de 1
P.‘
'1,TO
ELM.4u-ti:AIJO, U I-, P: Hoja
Anexo C-11
41.11 1*-. Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera
Activo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Cuenta Nombre de la Cuenta Monto de Depreciación Acumulada Procedimiento Caracteristicas
1241 Mobiliario y equipo de administración 1,205.20 1,205.20 en usos
1246 Maquinaria,otros equipos y herramientas 76,838.13 76,838.13 en usos
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial del Ejercicio Saldo Final del
Ejercicio Flujo Criterio
Activos Intangibles Solftware 16,080.00 16,080.00 0.00 por tiempo
i
1251
Activos Diferidos
Amortización Acumulada
Total: 16,080.00 16,080.00 0.00
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 -2018
NARANJO, S.L.P.
000012
Anexo C-12
21-41 VOL, Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Estimaciones y Deterioros
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Texto Formato Libre
Cuenta Criterios para la Determinación de las Estimaciones Observaciones
De acuerdo a lo establecido en lo estipulado, en la tabla de depreciaciones
(especificar otras) •
,011,0s4 6= .... c-x-7,-..... .t..
s que Bajo protesta de decir ve os Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y s
APE
u
sponsabilidaa?delAmiboy.
_
A.P.A.S. RTO TITO. PARANJO. S.L.-P.
CONTACILIDAD GENERAL .01DOS O%
C. JUAN FLORES ~CORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
S1NAPAS Vo.Bo.
H. 4,1151,4I\Maffiguelroterios utIllt14p4;1.1Pardet1151n:i;11In'.del-IlalssrliimAtaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de 2015-2018
EL NARANJO., S.L.P. '51-••:•• Nkiwuo., S. L. •
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
NARANJO, S.Lr
jo //o e03ar Zar4‘ JUIJO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISO
1" • 1*
1;t1.,¡:›* E
inventáriosYdeterioró de atillos biológicos y cualquier otra que aplique. ./: tw4
p
Hoja 1 de 1 C:0013
Bajo protesta de decir verdad s- ciar amo s que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad I\ del emisor.
77,7 - •
AUTORIZÓ
EL l'•ARAN.30, S.L.P. CONTA3ILIDA0 GENERAL
_lo 110 Ce:Soy ¿pir-0
NG. JOSÉ NO ,
' 'PORTO TRU° ZT ADOR
_
‘11400.5
ALDAPE
; "'-,Descripción .1' P11 OP +.
C. JUAN CARLOS *RES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GO
SINAPAS voo D H. AYUNTAMIENTO '
2015-201a EL NA 1,1111.13 .1.
Cuenta: Corresponde al número de la enta contágé./ '1* '• `4•/ : •
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.
LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
CONTRALORIA INTERNA
II. AYUNTAMIENTO 2015 -2018
'7-1- NARANJO, s.L.r.
Anexo C-13 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Otros activos
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Cuenta Nombre de la cuenta Monto Características
RAZON GONTAR @j1J OTROS AGTIVOS
Total:1 0.00
Hoja 1 de 1 000014
PORTO TREJO
NTADOR 1;• 1 .;‘É.A.P.A.S.
ELABORÓ EL '''Ai.ANJO, S.1 P CONDI:3110AD GENERAL
l a _ r., A- J,/i, (es
Anexo C-14 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar rapwees.... "MI illYWIte. LLII,00.11
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Cuenta Nombre de la cuenta Saldo al 31 de diciembre de
2017
Antigüedad Factibilidad
de cobro Menor a 90 días
Menor a 180 días
Menor o igual a 365
Mayor a 365 días
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo 574,067.25 < 1129 Otros derechos a recibir efectivo 291,893.50 <
Total 865,960.75
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
SI NAPAS GOBIERNO Vo.Bo.
0-1. AYUNTArAiENTO ft pPt toks•,P". TAL
J149 ,, 2015-2018 S\
• 91A1 '5
PP7
qT0
EL tArtAjZ.;, S.L.. - 5J', ti
JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
Descripción
,,510:00S
E.‘ . '1
e .11
?(
-411n1:7,
Cuenta: Corresponde al númélo de la cuénta,coniabl— eNJO, S. L. V.
. ei-v.• -. Nombre de la Cuenta: Corresporidd5I nombre o descripción de la cuenta contable.
Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal. CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
71 NARANJO; SA..,r
000015 Hoja 1 de 1
Descripción
C. JUAN CARLOS FLORES MASCO SINAPASPRESIDENTE DE LA JUNTA DE GODI
Vo.13o. H. AYUNTAMENTO
NOP' ProT'ur 9nin.9n18 EL NARANJO. S L P
Cuenta: Correspondeiál número de larcuénta:contable.' '4')
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o,descriecOn de la cuenta contable. vvrt% V .111,/L4 , u1. • •
Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.
lopos4 ING. JOSÉ NOÉ D . , OR
g? AUTORIZÓ
Bajo protesta de deci
ALD
laramos que los Estados Financieros y sus notas, son
di
razonas. *e rnte correctos y son responsabilidad del emisor. r
' e iiirt, 74'
--57 • : e
C.P.
ozegOs,..
c:,1`;'?'":174•Aer PORTO TRE0110 ADOR
Ró
a -1ARANJO, S.L.P. COM3ILIDAD GENERA.
JU //O Ce.l.ar /aro,
CONTRALORIA INTERNA
2015 -2018 EL NARAWj0, jr
H. AYIINTAMIFNTO
,
LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
Anexo C-15
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
.......1..ó.u.e.ereT"«*
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Cuenta Nombre de la cuenta Saldo al 31 de diciembre de
2017
Antigüedad Factibilidad de pago Menor a 90
días Menor a 180
días Menor o igual a
365 Mayor a 365
días 2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 159,639.39 < 2112 Proveedores por pagar a corto plazo 269,574.38 <
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto 1,225,762.96 < <
Total 1,654,976.73
Hoja 1 de 1 000016
Anexo C-16
Ww, Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características Clasificación
Corto plazo Largo plazo
— NO APLICA, EN RAZON NO
TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN TENER FONDOS Y BIENES DE
Y/0 GARANTÍA
o protesta de ecir y eclaram que los Estados Financieros y sus notas, son r ablerro194 orrectos y son responsabilidad del emisor.
C.P. R NG. JOSÉ 111Y » ALDAPE A CTOR ) •
RTQ. ADOR
EL '')R144,10, S.L.P. CONTADiLiGAD GENERAL
,, /,-, Ce3a. Lik. C. JUAN i OS FLO MASCORRO L.C.E. JULIO CESAR !ARA FLORES
SANAR. S PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GO O CONTRALOR INTERNO H. AYUNTAMIENTO Vo.Bo. REVISÓ
2015 - 2018 ify 2UNiCIPAL
EL NARA11.10, S.L.P. r,:4"5:. .*'''''', PF:. 1951,F, , rri, ".- "INITO /1,,,, ek; Descripción
Cuenta: Corresponde4'2.núrrieró de2la d elit,.Cbritaplie..8 . , . Nombre de la Cuenta: IL:iillspStwilde. ombk:.6 idescripOp de la cuenta contable Monto: Saldo final al cierréstléPljercia
• •
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares. Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.
CONTRALORIA INTERNA
ft AYUNTAM:PN.TO 2015 - 20/8
1,1 NARANJO, SI, r
J
j
000017 Hoja 1 de 1
NEZ ALDAPE IRECTOR
AUTORIZÓ
C. JUAN C FLORES MASCORR PRESIDENTE DE,L.1 JUNTApp,, 1,4;;z1m,
Gclaimpay,, tVo.Bo. °
1TO
tle.DOS %
SINAPAS H. AYUNTALliENTO
simbo,s,
Anexo C-17 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Pasivo
Pasivos diferidos y otros
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Cuenta Nombre de la cuenta I
Tipo Monto Naturaleza Características •
.
11:)APLIeA, @al RAZON laDTENER PASIVOS DIFERIDOS V? OTROS ,
Total 0.00
Bajo protesta d deci rdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
.01100s
4 t. jr „Q(- O ár
1 SI
177 7.9.11
1
9'
•
5 IR"
ADOR
EL NAR
:NJ:
S
.
L:PCONTA
31
L
ADdEtE
RA
Ji., /lo Ce-lar
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
EL tti 1 - £010 Descripción CifeilithlehrisebpUnde al número de_la,cuérita «iptahl«,, 1, 1_, p. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable Tipo: Función económica que realiza Monto: Saldo final al cierre del ejercicio. Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares. Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.
/-* UN TAMIENTO 2015 - 2018
NARAN.i0, r
CONTRALOR IA INTERNA
Hoja 1 de 1
0400.5 4„
TREJO
ORÓ ISN11)0
EL S.L.P. C:0NVASI1IDA9 GEtirt.
jj 1/o eáGí i-OK A LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES
CONTRALOR INTERNO REVISÓ
CONTRALORIA INTERNA
Anexo C-18 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades Ingresos de Gestión
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características
4140 Derechos 5,531,944.43 Usuarios
Servicios de agua potable
4160 Aprovechamientos de tipo corriente 85,978.74 Usuarios
Otros aprovechamientos
Total 5,617,923.17
".•?)
Bajo protesta d declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablementej, tos y son responsabilidad del emisor.
C. JUAN C FLORES ~CORRO PRIDESENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo. PP"rt", H. AYUNTKI1E-.7NTO
2015 - 2018 EL NARANJO S.L.P.
. • " I • 'J.4
g7.1
Nota: De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias1 subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como del cualquier característica significativa.
/
S1NAPAS
•
Ei por to" Cuenta: Corresponde al nútn-ai:o de la cueritloAtaié`.'
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, beneficiarios.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.
Descripción H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 NARANJO, S.L.
00004 Hoja 1 de 1
II. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE S1NAPAS GOBIERNO
VoJEko.
declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablew9t2 correctos y son responsabilidad del emisor. Bajo protesta
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sLine_f 71,47,f
ft • . A EL N.ARAt .
CONTABILIDAD GENERAL
j, Ce. ¿ar4
ING. JOSÉ NOÉ RTO TREJO ADOR ORÓ
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50.1"19
NEt AWAPE OR
AUTORIZÓ
C. JUAN CARLOS FLORES
r•Ilw tp,350-1rm, Lai W O
4/:" Descripción , • g", fr. --‘ Cullitáf Mrésponde al número cála cuenta conta . : luso
Nombre de la Cuenta: Correspondea1 nombre q# descripción de la 'Cuenta co.ntable.
1".. EL NM33„,'1,10..i, Monto: Saldo final al cierre del
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente. H.
2015 EL NARAI
LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
Anexo C-19
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades Otros Ingresos y Beneficios
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Naturaleza Características N.
f APLIGA, (R)RALZON ID TENER OTROS INGRESOS 57 BENEFIGI OS
Total 0.00i
ONTRALORIA INTERNA
AYUNTAMIENTO 2015 -2018
NARANIJC„
Hoja 1 de 1
. 1 ,~/E
0:3LIAN e .z FLORES MASCORRO AYUN TP418 2015-208
DE LA JUNTA DE GOBI O
EL NARANJO, S.L.P. Voisen, n
415 - r 41r47.'.11A.111111PAL
711TO _
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018
7.L. NARANJO., 5,1..7
LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
IPR°
CONJID:GENERAL
EL t'ARAUJO L.
h o Ce <-5 al 1.c.t.ro
Anexo C-20 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Cuenta Nombre de la cuenta Monto % Gasto Explicación
5110 Servicios Personales 2,662,503.15 49.15 5120 Materiales y Suministros 748,173.10 13.81 5130 Servicios Generales 1,998,962.07 36.90 5500 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 7,476.14 0.14
Total 5,417,114.46 100.00
Bajo protesta de decir declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
• '4014'
El hukrzhNIJO, S. L. P. Cuenta: Corresponde al número cleircu-enta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
% Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.
Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.
Descripción
000021 Hoja 1 de 1
CONTRALORIA
Anexo C-21
Noms a los Estados Financieros / Notas de Desglo—
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública Modificaciones al Patrimonio Contribuido
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza
3320-01 Patrimonio de activo ejercicio
anteriores 198,797.97 198,797.97 0.00
Total 198,797.97
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJ
Bajo protesta de decir verdad declar mos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. ,• 0:11)0s,,,
40
N.A.P.A.S. ct. ,?.A.RANJO, S.L.P.
CONTAILIDAD GENERAL
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C. JUAN FLO MASCOFIR sIsn'PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
43(` G0131ERNÓ`
H.. ,
Descripción
LC.E JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
INTERNA
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.
H. AYUNTAMIENTO 2015 -2018
L. NAFANJO,
OG0022 Hoja 1 de 1
Descripción
Cuenta: Corresponde al úmero de la Cuenta de acuerdo al Plan' dé diéAlas emitido por el CONAC. 1., , -.. • r ri. r'-'1 ' "1-4 • • -.
Nombre de la Cuenta: *responde al nombre o descripción de la'7c,enta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo a131 l'alcilIg're detato,c4egrio. ra-
13cu
,71̀4elta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal. "Ju*S. I. P.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.
2013 - EL NARAN
MIENTO 2018 O, S„Lr
. AYUN iA
Anexo C-22
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado
..-.-•••• •••••••~..
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza
3200 Hacienda Pública/Patrimonio
Generado 1,173,214.15 1,572,821.00 -399,606.85
Total 1,173,214.15
Bajo protesta de decir verda
IN G. JOSÉ N !RECTOR
AUTORIZÓ
SINAPAS c"-- H. AYUNTArillr — a _ ..... ,.---- .3'
2015 - 2018 C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO
EL NARANJO, S.L.P. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO C,
Vol».
NEZ ALDAPE
\ mos que los Estados Financieros y sus notas, so gzyMemente correctos y son responsabilidad del emisor.
skvz.ect;0?„, '1,, / _,,/i>
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EL. NARANJO
7«.RTO. TREJO /
1.4A.rA, B 119117:- ' CONTABILIDAD GENERAL
j c., /ro Ce .5'cif Lc,..•¿a
LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ CONTRALOR1A INTERNA
Hoja 1 de 1
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo
Anexo C-23
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
(5112213
Efectivo en banc 1112
Concepto E0o9 EIDIG s - Tesorería
BBVA Bancomer. No.1047417 133,096.15 0.00 1111
Efectivo en bancos
Efectivo: se cuenta con efectivo dentro de este Organismo Operador de Agua Potable, ya que se
esta normalizando la cuenta de bancos por la demanda laborar que se tenia y la cuenta estaba
embargada. - Dependencias
44,399.63 0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afecíación específica
Depósitos de Fondos de Terceros y otros
Total efectivo y equivalentes 177,495.78
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correetpl~, responsabilidad del emisor. '
(s.
'4117"
EL t4ARANJO, S.L.P. -IJERAL
ING. JOSÉ NOÉ *R
UTORIZó
111-0 Ce:scif 1-a/c- F
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C. A; CARLOS FLORES MASCORR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G0131
Vo.Bo.
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X2,1.09:1,111:t. fLO. p.
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EL t4P'RP143
LC.E. JUUO CESAR LARA FLORES SINAPAS CONTRALOR INTERNO
REVISÓ H. AYUNTAMIENTO
2015-2018 EL NARANJO, S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
r-t.. NARANJO, S_L.11"
Hoja 1 de 2
C. JUAN CARLOS FLORES rMSCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.
LC.E JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR 1111'ERNO
REVISÓ SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P. pRnsinnivsglIvirr
C' ‹, H. 711-0
318 EL NihrUJIJO, S. L. Hoja 1 de 1
rdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. olOat
sr• 4-
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Bajo protesta de
ING. JOSÉ • É MARTINEZ ALDAPE DIRECTOR AUTORIZÓ
OVIDOS (3
í • .5 ,11
co?
Pan? inTA .,mAtfingIRANJO, P
n+-0.~ILIDAD GENERA—L
A 410 e
Julio CC:Sar Laic„
CONTRALORIA INTERNA
H' AVUNTAmIEN, 2015 204. 10
PIARAN ' S.L,r
OG0025
Anexo C-24 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Bienes Muebles Número de la cuenta
contable Nombre de la cuenta
contable Fecha de
adquisición Descripción de la
adquisición mueble adqurido Costo total del bien Importe Uso o destino pagado en el
ejercicio
5150
EQUIPOS DE COMPUTO Y DE
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
22-may-17 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACTECK 500AX2460
$ 6,025.86 CONTABILIDAD $ 6,025.86
5620 MAQUINARIA Y
EQUIPO INDUSTRIAL 01-ene-17
BOMBA WARSON MARCA :USA460W 75SHP/1800
$ 256,127.10 AREA DE BOMBEO $ 256,127.10
Bienes Inmuebles
Número de la cuenta contable
Nombre de la cuenta contable
Fecha de adquisición
Descripción del inmueble adquirido
Costo total del bien inmueble adquirido
Ubicación del bien
,
Importe pagado en el ejercicio
APLlC•A,tjRAZONTENER
1
BIENES INMUEBLES
C9 Anexo C-25 c)
(;)
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
2017 2016 Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 200,809 9,299,265 Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. Depreciación -226,477 -219,563 Amortización X X Incrementos en las provisiones X X Incremento en inversiones producido por revaluación (X) (X) Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo (X) (X) In' mento en cuentas por cobrar (X) (X) P. _las extraordinarias (X) (X)
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente (s y son responsabilidad del emisor. o
-451. S.1.N.A.P.A.S.
EL NARANJO, S.L.P.
ING. JOSÉ MARTINEZ ALDAPE DIRECTOR AUTORIZÓ
l ho frscrLorc.
C. JUAN OS • - : MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GO I - ' O S INAPAS L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES
CONTRALOR INTERNO Vo.I3o. H. AYUNTAMIENTO REVISÓ
2015-2018
, 1"4°'.1"PrIVT.r.:IA!Y11,155/1 ARANJO, S.L.P.
1 -,
1.;.' hl, Ay ,' , 1-Vi. • „:14TO
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.P.
1111111:::!!1:
et. NO•10•04 UMS PITOS?
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Hoja 1 de 1
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.•-•"rf EL 11~0414 I. LOW/01M '""
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017
(Cifras en pesos)
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
1. Ingresos Presupuestarios ". w . ; 1"5,616,871.
Más ingresos contables no presupuestarios $ - Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios
Otros ingresos contables no presupuestarios
Menos ingresos presupuestarios no contables $ - Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos
Otros Ingresos presupuestarios no contables
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) $ 5;616,871
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razona son responsabilidad del emisor.
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C.P. RO
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W:'1.._ , IRANJO, 51..P. tikAl tf
H. pitar)
CONTRALORI INTE
2015C-35PAI1 CARLOS FLORES RRO NA¡:-X1r3JIMITE DE LA JUNTA DE GOBIERN
eltso'"V;05:,BPPIrtrinT1Ar'! - ,
S1NAPAS H. AYtilVTikr-1.ITO
hiA.2%5N-j70813 .L.P
J/,0 Ce..c.Gr laro
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
pre sidife% al formato de conciliación de ingresos: — L Ingresgs .pres»tié 41o1: -̀'1rIporle total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos
(presupuestario).
Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.
Ingresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.
Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.
Hoja 1 de 2
Anexo C-27 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017
(Cifras en pesos)
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
43.5- 1(Degresos (presupues r 8) CWIXT/
2. Menos egresos presupuestarios no contables $ -
Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestales No Contables
Más gastos contables no presupuestales $ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestales
.. <I 9:21) ia122) Con •le ¡De 9 090 ei WW-11t5n ._ .•
EL NARANJO, S.L.P. CONTABILIDAD GENERAL
st de de ' erdad declaramos que los Es,t,álát-STi9ancieros y sus orrectos y son re4nsabilitihe*1 emisor.
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ING. JOS
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tas, son razonablemente
TREJO
A115: C, JUAN OS FLORES 2pg5-2018 11':L.C.E. JULJO CESAR LARA FLORES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNOL N FAJO, CONTRALOR INTERNO
Vol3o. REVISÓ
PD?:!!›. o o. •
S - •FF.-Alv..1
Precisióhes al form o conciliación de egresos - gastos
S O f a Ce 1 Cd 1Cda r CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
7.1- NARAN,P9, S.L.P,
Egresos Xresupuestarios. Imp total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (prelupuestalib z.:1: ,...);18
b)—Gastosa?grables no presoppestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efect611-111) hiárla. I— • P.
Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
Gastos contables. importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.
1-loja 1 de 1
o o o o
ostN11004,
Bienes donados con motivo de El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del entél nuevos desarrollos
bitacionales O
Descripción Nombre o denominación del donante Documento fuente* Monto
'Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.
Bienes concesionados o en comodato 9 C NTFtALORIA
INTERNA
- 21/4318 t. ./
Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Anexo C-28
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su Incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.
Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:
A) Contables: Valores
Los valores en custodia de instrumentos prestados a forrnadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones
Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías
./cios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares
Cuentas por cobrar a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial
No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientala5., laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales. ,
4).')
••4/ "
,St VA.
Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. ' -->
S.I.N.A.P.A.S. El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua pEtEllrhp,MICI,
rreallÍnri.9,59,10 GENE recuperación de los saldos pendientes. por el Impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se imple
P. RAI
1 Saldo al 31 enero 2017 Monto por cobrar del ejercicio
Monto yecauclado.. durante el ejercicio ,:
.. Saldo iii.31,de .,. . diciembre de 1017/.,
$ - $ - $ - $ Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.
Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.
B) Presupuestales:
NOTAS DE MEMORIA
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial ', ..,:• Saldo Final ' ' Flujo;,
8110-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA r3'; 7-1- kt, 6,846,000 6,846,000 o 8120-00-0000-00-0000-0000 j-7 1::` • LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR . ,.;,4 ,, , \l,*,
3,648,834 3,648,834 0
8130-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA 1 ' ?' (., .:: 10,494,834 4,877,963 5,616,871
8140-00-0000-00-0000-0000 .. — LEY DE INGRESOS DEVENGADA I ---''' 4? 5,616,871 5,616,871 0
8150-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 4,,-.:_,-,.: --d7.-.' 5,616,871 5,616,871 0
8210-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 4",,t,l , 6,846,000 6,846,000 0
8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 581,161 581,161 0
8230-00-0000-00-0000-0009~0 . PRASUPMEST-9,DEr?GRESOS<MQD1111CADO 7,427,161 1,153,154 6,274,007
8240-00-0000-00-00004600 PRáúPUÉSTO CóM̀PFIOMETIDO S 1' MI/AS 6,274,007 6,274,007 0
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
—1. z•:' 11,r.
- 2.018 JU/10 L NARikiild415117L.P.
Ce a í Le, fc,
8250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO 6,274,007 6,274,007 o 8260-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 6,274,007 6,274,007 o 8270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 6,274,007 6,274,007 o ...
TOTAL
C.P. R
CONTRA1 OR1A
F J0/ a Ce:Sed Líe+ INTERNA L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES
CONTRALOR INTERNO H. AYUNTAMIENTO REVISÓ 2815 - 2018
hl bs,,Ft AM:q0,
1 ;NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los nstructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas)
Descripción
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
SALDO FINAL: importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.
FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GÓBIERNO 1519:11011117".L.P., vo.ao.
\,, \ 411\
~ ING. JOSÉ NO1 ri '' NEZ
) ,,' • CTOR trroRizó
os 44
Bajo protesta de de r verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsiidiJbl
- , tu,
-479.
%.11F.itg APE
2'Y H. rrfaz,ft,:.NTO
5— 2018. -E1..11.1tHANJO, S. L. P.
1NA PAS AYUNTAltIENTO 2015-
. . zr •-,--7- . 1:11 e ILI ••
1, ii R •
Hoja 2 de 2
HIDALGO 115. LA CANTADA. C.P. 79852 EL DAPAII10, SAN LUIS Pcrrost
Anexo C-29
ONTRALORIA INTERNA
14. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
TI_ NARANJO, .
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Introducción: Breve descripción de las actividades principales del "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS". Su actividad, durante el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2017 consistió principalmente en: planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y meiorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado tratamiento de agua residuales.
Panorama Económico y Financiero:
Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS", estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la adminish'gr •
El organismo estuvo operando, en situaciones económicas-financieras, con sus rébids>":9 recursos recaudados. Las decisiones se toman, por medio de la iunta de gobierno .-1-4át9' cuales se derivan las acciones que se toman en este organismo.
EL NARANJO, S.J...P CONTABILIDAD GENERAL
Se informará sobre:
a) Fecha de creación del "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS":
Fecha de descentralización viernes 18 de agosto de 1996 según decreto 944, publicado en el Periódico del Estado de San Luis Potosí.
municipal.
Autorización e Historia:
b) Principales cambios en sulstíúCturaArante el ejercicio 2017. Durante el ejercicio 2017.11,iiiko'CarYit>ios en la estructura del organis "
4. Organización y Objeto Social:
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EL NARANJO, S. L. P
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Anexo C-29
AV. GO 115, LA ENCAPTUADA,,C.F. 79252 ~00, SAIV 11,95 porosi
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INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Se informará sobre:
Objeto social. El organismo tiene objeto. Mejorar y ampliar la operatividad de las redes y equipos de agua, alcantarillado y saneamiento, garantizando obras futuras atendiendo a la demanda de la población, mejorando la urbanización y calidad de vida de los naranienses.
Principales actividades. La principal actividad del organismo es el servicio de agua potable a sus usuarios. Y la otra actividad es servicio de alcantarillado y saneamiento a los mismo.
Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el organismo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Régimen: Personas Morales con Fines No Lucrativos.
Consideraciones fiscales del organismo: obligaciones fiscales (revelar el o contribuciones que esté obligado a pagar o retener).
" Retención de ISR. Retención de ISR sobre pagos de servicios profesionales. Relénbibnvs. de ISR por arrendamientos. Retencion de ISR por salarios. Retencion S.L
trabajadores asimilados a salarios. Declaraciones mensuales de Impuestos.00ksvatóis'EnE agregado. Declaraciones sobre operaciones con terceros. Declaraciones mensuales de ISR checar alta de Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio. Se anexa organigrama del Organismo actualizado.
O Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. NO APLICA.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se informará sobre:
a) Se ha observado la nbilhAVida'01 emitida por el CONAC y las disposiciones leg aplicables: Si ( X ) 6,:1,,j9o,(.1,12
,-.5-,.,4,.. \, ...,, ,:-..,>.,,•,,,,, ,.
Comentarios: Apegarse a lasIlNiitMassré" Información Financiera emitidas or elf:
1511
LORIA
AYUI Mexicano para la Investigación y'DétárVo de Normas de Información Financiera
NTAMIENTO
sHoja 2 de 9
Mexi2
01159-12N0A18 , Ph ,A
l .fz,L NARMIJO, SA_P , o IV ITP,0 (ekal a/a F.'
H A"11/115\P"" L t JO, S.L.P. - , 2TC-1018 L ÑARANJO, S. L. P
6. Políticas de Contabilidad lighTfittiyas:
Se informará sobre:
a) Actualización: se inforPraIl7etodo utilizado para la¿L ottaalizáél5n del valor de I slti» activos, pasivos y Haciend~li ¿y/o patrimonio y laácráf" 11GligáLicha elección. Así como informar de la desconexió reconexión inflacionaria: CONTRALORIA
INTERNA 'S Hoja 3 de 9
MIENTO 15 - 20190 Lo. (eaf ¿arn
MANJO,
H. AYUNTAMIENTO 2915 - 2018
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Anexo C-29
-,=01111111111111
AV. LIS, LA IENCAWEADA,CP 79852 30„ SAN uurs POTOSÍ
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
(CINIF)", entre las cuales se contemplan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados transferidos al CINIF en fecha 31 de Julio de 2004, emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., se contabiliza y se presenta los estados financieros que integran la cuenta pública de este organismo.
La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
Durante el ejercicio 2017 y durante el periodo al 31 de Diciembre 2017, no se adoptaron las disposiciones contenidas en el boletín B-10 "reconocimiento de los efectos de la inflación en la Información Financiera" y en sus documentos de adecuaciones, emitidos por el "CINIF" consecuentemente, las partidas que integran los estados financieros básicos no han sido expresadas a pesos de poder adquisitivo de cierre del 31 de Diciembre 2016 y por lo tanto no son comparables.
Postulados básicos. A efecto de dar cumplimiento al Art 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en diario oficial el 31 de Diciembre 2008, "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS" acompaña las presentes notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonalplep9orr9spizsn,dié1trIPAL su alineación con los PBCG y a las características cualitativa é asociádas descritas en.pilro MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, ágodioi.2.009").‘:.2.-
NO APLICA. ' *v; EL NARANJO, S. L. P.
tNIteo,s,
Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente,Optigo, ya sea retrospe o prospectivos:
NO APLICA. sple,C.1". ilf,,,, 1 «V= , • ZM 9 cl „,,r.:. •••"7-.._.'1.4 Vtg- ;5:%. ':-;•Yr Y
t'Z 1.• )• ,- • . \ .1 Reclasificaciones: Se debe-erevelar,Mos aquellos moví terles entre cuenta
NO APLICA. efectos de cambios en los fil'Ads ra'ciones: =
co GENERAL
INTERNA
II. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
N,13, S U'',
CONTRALORIA
Hoja 4 de 9 J SINAPA
.4kYUNTAP.11 2015 - 201
EL NARANJO, S.L.P.
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Anexo C-29
AV- HTDAL ETiCANTADA. 7985 EL NARAtab, sAr+ Lurs pcmosi
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Durante el eiercicio 2017 y durante el periodo al 31 de Diciembre 2017, no se adoptaron las disposiciones contenidas en el boletín B-10 "reconocimiento de los efectos de la inflación en la Información Financiera" y en sus documentos de adecuaciones, emitidos por el "CINIF" consecuentemente, las partidas que integran los estados financieros básicos no han sido expresadas a pesos de poder adquisitivo de cierre del 31 de Diciembre 2016 y por lo tanto no son comparables.
Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
NO APLICA.
Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
NO APLICA.
Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. NO APLICA.
Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
NO APLICA.
Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: DOS „, r
NO APLICA. - r. • _ 2318
Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: ; tu In s P. :=%." o•—• NO APLICA: EL NkRt
h.4.1 de 13 Monmlo de Ara. M.1."4s y Ameond. veo
HIDALGO 11S LA ENCANTADA. C.P. 798S2 E. NARAN>0. sma Ltns porosI
Anexo C-29
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
j) Depuración y cancelación de saldos: NO APLICA.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarlo:
Se informará sobre:
Activos en moneda extranjera. NO APLICA.
Pasivos en moneda extranjera. NO APLICA.
Posición en moneda extranjera. NO APLICA.
Tipo de cambio. NO APLICA.
Equivalente en moneda nacional. NO APLICA.
`"°1".s- 4,•,•.:,c, PRVIIPEITIIADs..teir.111PAL
I -.. • u'" H AY11 Y 11TO 1
4Z. .l 2O3-2O18 EL NARANJO, S. L. P.
Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.
NO APLICA.
8. Reporte Analítico del Activo:
,t171°
a) Vida útil o porcentajts., s _.;41.Rreciación, deteriorB9211-5,;;L<L1Ortización diferentes ti • os de actlii‘qs:- • S.04.11.9.11/4 5.
SA-.1 El- Ñ
cONTABIL G941"1.
NAPAS YUNTA:: :;5.NTOu t'O Ce:soi 20'15 - 7r18
EL NARANJO, S.L.P.
Debe mostrar la siguiente información:
utilizados
CONTRALORIA: INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
"L NARANJO, S.L.P.
HIDALGO S„. LA ENCANITADA, C.P. 79052 EL NARA4)0, SAN LUIS POTOSI.
Anexo C-29
Inversiones No aplica
de pArtielp0_ón ma yoritaria. E
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en empresas
en empresas
9-7
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H. EO
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Inversiones
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
b Cambios en el orcenta'e de de reciación o valor residual de los activos:
Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No aplica
Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica
Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio: No aplica
Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
No aplica
Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No aplica
Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se encuentran llevando a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes que conforman el patrimonio de Organismo para determinar el obietivo y utilización más efectiva va.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las princjpales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: <0,0„ rn" \\
„ 'ÍMTO a Inversiones en valores. 2.1.111,-(1.1 rifiPizA ri 1 fli_cLF,áist41(9) -
L
anismos descentralizados de Contpr. resuguestario In Patrimonio de Or •
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: Is ,anéxá'reportel(aná41
Anexo C-29
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
No aplica
e)
Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corres onda.
a e tnve táno2(
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:
Se deberá informar:
Por ramo administrativo que los reporta: No aplica.
Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: No aplica.
10. Reporte de la Recaudación:
a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:
ii:álóitél(iánéi¿Olal
O -
EL 3. L. 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda .,J.
Se informará lo siguiente:
Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respeot recaudación tomando, como mínimo, un período igual o me,ffila:.!,4iaños.
Información de manera ablopada . por tipo de valor gubern'arnjental o instru financiero en la que se Onlidere ipféleses, comisionest.00,,pérfil de vencimiento y
o "•N
otros gastos de la deuda. CONTRALORIA
collsks pa) INTERNAG54Em."-
ga 7 de 9 , ",..)11.-IVI ' ',IIERITO , _
9,1 /in Ce-Sor l / EL
12. Calificaciones otorgadas: H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 MARAN 0.
AV- HTDALGO ilS, LA ENCANTADA, C.P. EL NADAN)°, SAN UDS POTOSI
Anexo C-29
o 9
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: No aplica
13. Proceso de Mejora:
Se informará de:
Principales Políticas de control interno: No aplica
Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: No aplica
14. Información por Segmentos:
ELK(1`--:," G. L. P.
Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.
15. Eventos Posteriores al Cierre:
El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos (91,toem afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.
,s-SN-15) CS. i?f CP
1.91 16. PartesRelacionadas: 17; 9
v.9 . Se debe establecer wAr escrito que no ezisten, pastes relacionadas que influencia significkatilhobb.da toma de decisrdnes- n ieras y operativas:
S- 134.0 sb\\
FI. AYUNTAMIENTO 20 - 2018
ju 1t0
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pudieran ejercer CONTRALORIA
INTERNA
Anexo C-29
Skewne ~eral <beNiNAN d Av.. al PNNIcAl.nrawfiado ~m'amo
00.. ..71TDALGO 125. LA ENCANTADA. C.P. 79852 EL NARAN30, SAN LUIS POTOSÍ
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
No aplica
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.
.31103°_S aro ,Ill'ei5: -.<9f
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C.P. RODO I r. UpaREgal.P. CO TA 1 ABILIDAD GENERAL EL B IP e
• '
Ce Ly-,, C. JUAN CARLOS FLORES
MASACORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA
GOBIERNOv0.BDos
ppn.,•Ite AZ. • ''°"' • - 'AL
00517,9,94..
.2 E( n L'4,1 Notas de Gestión Administrativásdn de'teilto-liere, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad
,-Gubemamental emitido por el CONAC.
' 2: Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga or resentar en alguno de ellos se tendrá que incluir a leyenda «No a !loa».
CONTRAL04111.1 INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015- 201R
F! 3.1 '
Jo
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
ING JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR AUTORIZO
4.0111.10,5A14,,
MAPAS . AYUNTA: ',IENTO
2315 EL NARANJO, S.L.P.
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
Hoja 9 de 9
Cesa. Lo ,L
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OSS~ áap.
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SINAPAS H. AYUKTAIEN,0
2015 - 201 EL NARANjO, S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2f115 - 2018
S.I.N.A.P.A.S EL NARANJO, S ¿P
LIDAD GEERA—CON MEI
L
TABLA DE DEPRECIACIONES
Fecha de Adquisicion
Factura Vida Util Porcentaje de Depreciacion
Valor Depreciable
Depreciacion Anual
Depreciacion Mensual
Depreciacion Aplicar
Ejercicio 2016 Aplicar
Depreciacion
Ejercicio 2017
Computadora PROTEUS PROC. DUAL CORE de
escritorio 28-ene-16 973B90 5 Años 30% $ 6,000.00 $ 1,800.00 $ 150.00 $ 1,500.00 $ 1,800.00
Impresora Multifuncional L575 03-may-16 ICA10146828 5 Años 30% $ 4,654.31 $ 1,396.29 $ 116.36 $ 930.88 $ 1,396.29
3.- Bomba Honda 3" 17-may-16 A-2661 4 Años 30% $ 6,650.00 $ 1,995.00 $ 166.25 $ 1,330.00 $ 1,995.00
4._
Computadora PROTEUS PROC. DUAL CORE de
escritorio 16-ago-16 7 5 Años 30% $ 6,000.00 $ 1,800.00 $ 150.00 $ 750.00 $ 1,800.00
s.- Proyector EPSON POWER LITE S31+N/501711 14-oct-16 3726 5 Años 30% $ 7,672.41 $ 2,301.72 $ 191.81 $ 575.43 $ 2,301.72
6._
Computadora LAPTOP DELL INSPIRON 15-
3558N/5 G9C82 14-oct-16 3727 5 Años 30% $ 12,758.62 $ 3,827.59 $ 318.97 $ 956.91 $ 3,827.59
.- Bocina Amplificada marca JBL 28-oct-16 2164 5 Años 30% $ 11,600.00 $ 3,480.00 $ 290.00 $ 870.00 $ 3,480.00
1,s27 -;:- tra,tvputadora Acteck 500 AX2460 22-may-17 50 A 5 Años 30% $ 6,025.86 $ 1,807.76 $ 150.65 $ $ 1,205.20 f" '
9.- \'(‘T., Bo-mui, WARSON MARCA:US460W 75SHP/1800 01-ene-17 P14 4 Años 30%
$ 256,127.10 $ 76,838.13 $ 6,403.18 $ 4 $ 76,838.13
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SINAPAS H. AYUNTAMINTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P.
00004.1
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
(CIFRAS EN PESOS)
Rubro/Cuenta
igresos de Gestión
Impuestos
Parciales Presupuesto
$6,842,500
$0
%
100.00
0.00 Contribuciones de Mejoras $0 0.00
Derechos $6,199,850 90.61
Derechos por prestación de servicios $5,246,500 76.68 Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado $5,246,500 76.68 Servicio Comercial $980,600 14.33 Servicio Domestico $4,052,800 59.23
Servicio Industrial $120,600 1.76
Servicio Público $92,500 1.35
Accesorios de Derechos $443,350 6.48 Recargos $443,350 6.48
G ,; de Ejecución $0 0.00
Actualización $0 0.00
Multas $0 0.00
otros derechos $510,000
Productos $0 0.00
Otros productos que generan ingresos corrientes $0 0.00
Venta de Publicaciones $0 0.00
Enajenación de Bienes Muebles de dominio privado $0 0.00
Enajenación de Bienes Inmuebles de dominio privado $0 0.00
Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital $0 0.00
Aprovechamientos $642,650 9.39
Otros Aprovechamientos $642,650 9.39
Donaciones, Herencias y Legados $0 0.00
Contribución de Mejoras para Servicios Públicos $0 0.00
Devolución Derechos de Agua $450,000 6.58
Aportacion Estatal $60,500 0.88
Material de plomeria $10,000 0.15
R Ideo a Favor $2,000 0.03
15t.encia a Favor $150 0.00
Devolución de Seguros $0 0.00
Devolución de I.V.A. $120,000 1.75
0.00
';0:00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
$0
'' " $ Participaciones y Aportaciones
Convenios f,ID OS Az,. $0 0.00
Programa Federal- non4t11, 9/ . " »<<•'7.. $0._os13No0,s, 0.00 f .. .- Programa Estatal - ryptritkésTo,,,_ cn ‹,..r, • T 14 r • grleibX 0.00
7 Ingresos derivadqtaiMilliémientos C1, .'¿' 0. 5? '1 ,t '-~1415t , - „. . $o 0.00 Endeudamiento in 'terno "N‘z. • . . „---0' ,$&3:-.1-.114:1V1 0.00
TpitM1R,I.SOPUESTO DE INGRESOS ». I '› 1 1~ 11(''' $6,842,500 100.00
SNt AS EL NARANJ1, L:22.9191CIEMBRE DEEWLORIA
R A
E Cesar kYUt JIM >, ••^.. P ?gNIF
20' - 2318 EL NAWAJO, S. L. P.
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JUAN CARLOS FLORES MASC0110,, PRESIDENTE DE LA JU DE GOIálE
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AVUNTAV;ENTO 201 5 - 2018
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LDAPE ADMINISTRATIVO
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2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA
CP. RODOLFO Pb CONTADOR GENERAL
JO GANISMO
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2015 - 2018 NARANJO, S.L.I"
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INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE FECHA DE
INGRESOS
INGRESOS SIN
IVA
INGRESOS CON
IVA IVA
, TOTAL DE INGRESOS CON
IVA
DEPOSITO,EN
BANCOS 02-ene 7,128.45 1,403.06 224.49 1,627.55 8,756.00 03-ene 6,040.31 2,048.88 327.82 2,376.70 8,417.00 04-ene 6,161.21 2,237.75 358.04 2,595.79 8,757.00 05-ene 21,986.74 4,502.81 720.45 5,223.26 27,210.00 06-ene 12,528.80 3,649.31 583.89 4,233.20 16,762.00 09-ene 45,215.32 13,123.00 2,099.68 15,222.68 60,438.00 10-ene 27,663.01 4,532.75 725.24 5,257.99 32,921.00 11-ene 19,934.64 7,454.63 1,192.74 8,647.37 28,582.00 12-ene 18,809.70 2,067.50 330.80 2,398.30 21,208.00 13-ene 14,582.24 4,761.00 761.76 5,522.76 20,105.00 16-ene 26,795.24 9,731.69 1,557.07 11,288.76 38,084.00 17-ene 30,443.02 11,469.81 1,835.17 13,304.98 43,748.00 18-ene 6,397.79 4,862.25 777.96 5,640.21 12,038.00
_ 19-ene 4,949.84 1,084.63 173.54 1,258.17 6,208.00 _ 10-ene 9,237.82 835.50 133.68 969.18 10,207.00
23-ene 7,194.11 2,693.88 431.02 3,124.90 10,319.00 24-ene 5,614.40 3,664.31 586.29 4,250.60 9,865.00 25-ene 6,294.54 2,802.13 448.34 3,250.47 9,545.00 26-ene 7,755.10 2,881.81 461.09 3,342.90 11,098.00 27-ene 5,656.08 1,141.31 182.61 1,323.92 6,980.00 30-ene 9,219.45 1,178.06 188.49 1,366.55 10,586.00 31-ene 17,140.90 5,401.81 864.29 6,266.10 23,407.00
itt* 316,748.67 93,527.88 14,964.46 108,492.34 425,241.00 0 • _,--,
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INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
INGRESOS5 ‘̀-1
FECHA DE.t.I.t.-110111ESOS SIN
IVA
INGRESOS CON
IVA IVA
TOTAL DE INGRESOS CON
IVA
DEPOSITO EN
BANCOS 01-feb 1,999.08 862.00 137.92 999.92 2,999.00, 02-feb 5,911.85 538.06 86.09 624.15 6,536.00\ 03-feb _ 19,083.06 1,780.13 284.82 2,064.95 21,148.00 07-feb 11,264.54 9,577.13 1,532.34 11,109.47 22,374.00 08-feb 17,171.89 10,644.06 1,703.05 12,347.11 29,519.00 09-feb 12,276.91 4,000.94 640.15 4,641.09 16,918.00 10-feb 34,370.66 5,265.81 842.53 6,108.34 40,479.00 13-feb 26,576.62 12,009.81 1,921.57 13,931.38 40,508.00 14-feb 15,652.52 4,803.00 768.48 5,571.48 21,224.00 15-feb 18,564.14 10,412.81 1,666.05 12,078.86 30,643.00 16-feb 32,616.29 10,433.38 1,669.34 12,102.72 surii$ .19.00 17-feb 16,029.927Ñ4,408.69 705.39 5,114.08 20-feb 13,959.71f 11'; • 11.•e'i,15:420.94 707.35 5,128.29 M.910: •>00 21-feb 6,759. :I:. :>,1.-....1;"' 'NM836. 31 293 . 81 . 2,130 12
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INTERtek240.00 28-feb 16,558.67 r.z.i Ni h. p44173.56 507.77 3,681.3 281,895.32 ,. 98 37731 15,740.37 114,117.0 )4 ,..396,013.00
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EL NARANJO, S. L. P.
•
INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL ME FECHA DE
INGRESOS
INGRESOS SIN
IVA
INGRESOS CON
IVA IVA
TOTAL DE INGRESOS CON
1 A
DEPOSITO EN
BANCOS 01-mar 4,266.58 678.81 108.61 787.42 5,054.00 02-mar 7,438.89 1,664.75 266.36 1,931.11 9,370.00 03-mar 9,760.67 5,727.88 916.46 6,644.34 16,405.00 06-mar 7,708.78 3,138.13 502.10 3,640.23 11,349.00 07-mar 18,239.26 3,810.13 609.62 4,419.75 22,659.00 08-mar 9,963.05 2,943.06 470.89 3,413.95 13,377.00 09-mar 13,449.15 6,974.88 1,115.98 8,090.86 21,540.00 10-mar 13,924.46 4,265.13 682.42 4,947.55 18,872.00 13-mar 25,674.17 6,656.75 1,065.08 7,721.83 33,396.00 14-mar 14,060.76 7,122.63 1,139.62 8,262.25 22,323.00 15-mar 17,506.74 8,898.50 1,423.76 10,322.26 27,829.00 16-mar 37,294.89 5,464.75 874.36 6,339.11 43,634.00 17-mar 9,016.05 3,538.75 566.20 4,104.95 13,121.00 21-mar 31,466.73 4,765.75 762.52 5,528.27 36,995.00
_ 22-mar 6,068.76 3,234.69 517.55 3,752.24 9,821.00 _ 13-mar 11,070.79 3,182.94 509.27 3,692.21 14,763.00
24-mar 6,843.51 828.88 132.62 961.50 7,805.00 27-mar 10,364.89 1,873.38 299.74 2,173.12 12,538.00 28-mar 11,376.22 4,295.50 687.28 4,982.78 16,359.00 29-mar 6,166.18 3,014.50 482.32 3,496.82 9,663.00 30-mar 5,672.52 4,857.31 777.17 5,634.48 11,307.00 31-mar 17,110.31 6,269.56 1,003.13 7,272.69 24,383.00
294,443.32 _ 93,206.63 14,913.06 108,119.69 ., 402;563.00
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14. INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Y"3 - rzy
INGRESOSAP..S.
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INGRESOS CON
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BANCOS 03-4ARAN, o, s.L.P. 13,886.09 1,794.75 287.16 2,081.91 15,968.00 04c-OttlkunAlc' Elllt 14,578.73 1,770.06 283.21 2,053.27 16,632.00 05-abr 16,661.72 6,866.63 1,098.66 7,965.29 24,627.00 06-abr 14,931.93 4,025.06 644.01 4,669.07 19,601.00
_ 07-abr 21,157.28 7,787.69 1,246.03 9,033.72 30,191.00 10-abr 42,498.53 19,315.06 3,090.41 22,405.47 64,904.00 11-abr 26,120.05 7,734.44 1,237.51 8,971.95 35,092.00 12-abr 21,916.60 5,615.00 898.40 6,513.40 28,430.00 13-abr 6,327.54 4,893.50 782.96 5,676.46 12,004.00 17-abr 30,632.48 13,372.00 2,139.52 15,511.52 46,144.00 18-abr 48,714.15 9,895.56 1,583.29 11,478.85 ' 60,193.00 19-abr 16,645.86 2,445.81 391.33 2,837.14 19,483.00 20-41NIDN.,_ 23,326.55 6,434.88 1,029.58 7,464.46 30,791.00 21,1% OWtt.b. 9,295.44 2,445.31 391.25 2,836.56 12,132.00 1,- '. o árgkokl 21,638.78 1,504.50 240.72 1,745.22 23,384.00
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CONTRALORIA 386,333.83 111,43894 17j00.23 129,269.17 " v 515,603.00 INTERNA
H. AYUNTAMIENTO ING 21315 - Z4318
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ONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
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FECHA DE
INGRESOS
INGRESOS SIN
IVA
INGRESOS CON
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TOTAL DE INGRESOS CON
IVA
DEPOSITO EN ,
BANCOS i 02-may 8,236.52 2,148.69 343.79 2,492.48 10,729.00 03-may 8,724.86 4,475.13 716.02 5,191.15 13,916.00 03-may 4,986.00 - 4,986.00 04-may 11,708.71 5,020.94 803.35 5,824.29 17,533.00 05-may 2,712.62 676.19 108.19 784.38 3,497.00 08-may 21,398.51 11,128.88 1,780.62 12,909.50 34,308.00 09-may 18,204.41 6,267.75 1,002.84 7,270.59 25,475.00 10-may 11,694.70 2,038.19 326.11 2,364.30 14,059.00 11-may 13,575.77 5,851.06 936.17 6,787.23 20,363.00 12-may 28,285.15 22,466.25 3,594.60 26,060.85 54,346.00 15-may 26,416.38 12,723.81 2,035.81 14,759.62 41,176.00 16-may 44,737.20 9,984.31 1,597.49 11,581.80 56,319.00 17-may 13,954.67 7,764.94 1,242.39 9,007.33 22,962.00 18-may 12,332.70 5,142.50 822.80 5,965.30 18,298.00 19-may 7,039.59 14,902.94 2,384.47 17,287.41 24,327.00 22-may 15,932.88 4,611.31 737.81 5,349.12 21,282.00 3-may 5,094.42 2,154.81 344.77 2,499.58 7,594.00
24-may 4,232.83 4,488.94 718.23 5,207.17 9,440.00 25-may 12,409.01 1,241.38 198.62 1,440.00 13,849.00 26-may 7,833.84 5,109.63 817.54 5,927.17 13,761.00 29-may 20,653.07 7,333.56 1,173.37 8,506.93 29,160.00 30-may 12,584.18 4,235.19 677.63 4,912.82 17,497.00 31-may„ 22,556.92 4,833.69 773.39 5,607.08 28,164.00
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144>bsrd. -jr:3:1
S.I.N.A.P.A.S. EL NARANJO, S.L.P.
C"TIBILIDAD GEN INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FECHA DE
INGRESOS
INGRESOS SIN
IVA
INGRESOS CON
IVA IVA
TOTAL DE INGRESOS CON
IVA
DEPOSITO EN \
BANCOS 01-jun 4,948.45 407.38 65.18 472.56 5,421.00
... 02-jun 6,236.07 7,799.94 1,247.99 9,047.93 15,284.00 05-jun 19,404.58 5,228.81 836.61 6,065.42 25,470.00 06-jun 18,218.65 5,203.75 832.60 6,036.35 24,255.00 07-jun 19,823.17 10,165.38 1,626.46 11,791.84 31,615.00 08-jun 15,320.55 7,759.88 1,241.58 9,001.46 24,322.00 09-jun 26,105.70 5,626.13 900.18 6,526.31 32,632.00 12-jun 24,616.00 5,345.69 855.31 6,201.00 30,817.00 13-jun ostimbo4, 17,568.27 7,779.94 1,244.79 9,024.73 26,593.00
18,314.31 8,194.56 1,311.13 9,505.69 27,820.00 15-' , "1",1 16,625.73 11,690.75 1,870.52 13,561.27 30,187.00 15-611;,1,:, ,..20 5,156.00 -- - 5,156.00 16-j ,-1-? 39,766.08 5,466.,31," ,, ---,.-e, 874.61 6,340.92 46,107.00 19-jun%Ir.:, ..1. 16,816.45 10,073J755 -',11,611.80 11,685.55 28,502.00 19-jun 3,573.00 ,s, s ,„....
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2915-2018
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28-jun 10,575.39 4,477.25 716.36 5,193.61 15,769.00 29-jun 17,706.67 6,877.88 1,100.46 7,978.34 25,685.00 30-jun 21,456.54 6,027.13 964.34 6,991.47 28,448.00
373,438.61 137,997.75 22,079.64 160,077.39 533,516.00
INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FECHA DE
INGRESOS
INGRESOS SIN
IVA
INGRESOS CON
IVA IVA
TOTAL DE INGRESOS CON
IVA
DEPOSITO EN
BANCOS 03-jul 11,913.34 1,613.50 258.16 1,871.66 13,785.00 04-jul 10,519.44 1,911.69 305.87 2,217.56 12,737.00 05-jul 10,676.62 4,739.13 758.26 5,497.39 16,174.00 06-jul 11,766.30 1,657.50 265.20 1,922.70 13,689.00 07-jul 16,730.99 8,667.25 1,386.76 10,054.01 26,785.00 10-jul 17,014.78 4,288.13 686.10 4,974.23 21,989.00 11-jul 9,474.79 5,087.25 813.96 5,901.21 15,376.00 12-jul 11,090.07 3,858.56 617.37 4,475.93 15,566.00 13-jul 22,658.71 2,070.94 331.35 2,402.29 25,061.00 14-jul 13,208.19 3,905.88 624.94 4,530.82 17,739.00 17-jul 21,418.24 7,981.69 1,277.07 9,258.76 30,677.00 18-jul 39,789.48 16,597.00 2,655.52 19,252.52 59,042.00 19-jul 12,275.15 3,611.94 577.91 4,189.85 16,465.00 20-jul 12,185.64 2,771.00 443.36 3,214.36 15,400.00 21-jul 17,031.32 4,543.69 726.99 5,270.68 22,302.00 24-jul 18,212.85 4,008.75 641.40 4,650.15 22,863.00 25-jul 4,931.70 5,851.13 936.18 6,787.31 11,719.00 26-jul 6,552.98 4,668.13 746.90 5,415.03 11,968.00 27-j uto051£1z4 9,314.51 2,540.94 406.55 2,947.49 12,262.00 28-* lky.titr IN 6,370.70 7,317.50 1,170.80 8,488.30 14,859.00 8- 4 012 37,956.61 - 37,956.61
31- ?j,,lef 19,440.29 5,733.38 917.34 6,650.72 26,091.00 1,5 '-- -0=-4" . .. N e.. 340 /532'68 103,424.94 16,547.99 119,972.93 460,505.6Y
PRESIDEpA MUNICIPAL
'A H. AYUNTAMENTO INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MESDE' GOST012017201
FECHA DE
INGRESOS
INGRESOS SIN
IVA
INGRESOS CON
IVA
.
IVA TOTAL D'Eh' ‘‘-','
INGRESOS CON IVA
'JCDEROSITO EN \
BANCOS 01-ago 12,320.86 2,050.13 328.02 2,378.15 14,699.00 02-ago .01/D,s 14,611.63 5,821.88_4-J-411 - 931.50 , 6,753.38 21,365.00 03-4.£ e„.. t„, 7,058.06 3,417.19-r ' <'' 546.75 s / 3,963.94 11,022.00 O' ; Gltr'd5SA9„ 11,424.11 6,355.941 ' 11016.95 7,372.89 18,797.00
13,715.44 3,949.6-J3 ,631.94 4,581.57 18,297.00 08 ,004-- ,12FP,,,IP 12,869.77 3,30513, : ---, ,4 '528.86 3,834.24 16,704.00 09-1414,',áll 18,799.92 5,242.31 '.-...,,-;,,, 838.77 6,081.08 24,881.00 10-ago '''' ' 9,790.76 5,797.63 927.62 6,725.25 16,516.00 111:-(9119RALDRIA 14,910.18 7,164.594 NI ,s, r: A 4,146.32 8,310.82 23,221.00 14-41,9rERNA 17,512.44 4,631.6,1,, '*, — : ":—. ,7p.94 5,364.57 22,877.00 15-ago 18,706.15 13,991.2$ i 1 , „ i, : 2,238.60 16,229.85 34,936.00 tuelon I AilliENTO 3,307.00 E.L-NA ,. ,,..# ' r o !:-' ' - 3,307.00 16,1-agb4 - -: . e 35,296.96 10,648.31 1,703.73 12,352.04 \ 47,649.00 17-ago — *12,534.50 4,537.50 7 726.00 5,263.50 \ 17,798.0,0
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ABILIDAD COVa
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18-ago 7,315.92 2,388.00 382.08 2,770.08 10,086.00 21-ago 9,106.46 3,852.19 616.35 4,468.54 13,575.00 22-ago 5,808.14 6,333.50 1,013.36 7,346.86 13,155.00 23-ago 10,477.80 7,928.63 1,268.58 9,197.21 19,675.00 24-ago 8,129.63 2,008.94 321.43 2,330.37 10,460.00 25-ago 7,264.19 4,376.56 700.25 5,076.81 12,341.00 28-ago 11,636.18 664.50 106.32 770.82 12,407.00 29-ago 6,718.17 1,331.75 213.08 1,544.83 8,263.00 30-ago 8,043.84 8,751.00 1,400.16 10,151.16 18,195.00 31-ago 13,633.95 2,181.94 349.11 2,531.05 16,165.00
290,992.03 116,723.25 18,675.72 135,398.97 426,391.00
INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 FECHA DE
INGRESOS
INGRESOS SIN
_ IVA
INGRESOS CON
IVA IVA
TOTAL DE INGRESOS CON
IVA
DEPOSITO EN
BANCOS 01-sep 5,959.67 3,673.56 587.77 4,261.33 10,221.00 04-sep 11,332.67 4,002.88 640.46 4,643.34 15,976.00
_ 15-sep 11,046.57 1,000.38 160.06 1,160.44 12,207.00 J6-sep 13,083.32 7,523.00 1,203.68 8,726.68 21,810.00 07-sep 15,003.41 7,913.44 1,266.15 9,179.59 24,183.00 08-sep 21,729.62 5,584.81 893.57 6,478.38 28,208.00 11-sep 24,524.29 8,695.44 1,391.27 10,086.71 34,611.00 12-sep 20,321.06 13,117.19 2,098.75 15,215.94 35,537.00 13-sep 18,543.84 5,901.00 944.16 6,845.16 25,389.00 14-sep. ,,,,00,,,;,, 19,223.89 6,089.75 974.36 7,064.11 26,288.00 15-seft-f;;' : -', 13,497.81 7,257.06 1,161.13 8,418.19 21,916.00 18-se V----,'' 1 f.2 55,955.39 10,731.56 1,717.05 12,448.61 68,404.00 19-se .:','''' 15,102.19 6,301.56 1,008.25 7,309.81 22,412.00 20-sep '''"•1,,,' v-''' , 1,237.81 12,832.06 2,053.13 14,885.19 16,123.00 20-se I•NY i'9:1•''' 10,077.00
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22- p 10,043.84 11,030.31 1,764.85 12,795.16 22,839.00 25-sep 7,710.43 6,516.88 1,042.70 7,559.58 15,270.00 25-sep 29,761.00 - 29,761.00/
11,560.00 26-sep 4,863.10 5,773.19 923.71 6,696.90 26-sep 3,667.00 - 3,667.00 27-sep 2,415.43 1,412.56 226.01 1,638.57 4,054.00\ 28-sep 7,370.89 235.44 37.67 273.11 7,644.00 29-sep 13,983.02 19,544.81 3,127.17 22,671.98 36,655.00 29-sep 10,523.00 - 10,523.00
355,526.19 148,067.94 23,690.87 171,758.81 527,285.00
113»IPAL H. A,̀.1. !TIV, "Z:NTO
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INGRESOS
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INGRESOS C-ON
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TOTAL DE INGRESOS CON
IVA
DEPOSITO EN
BANCOS 02-octNTRALORIA 10/135.30 4,261.81' ' , 681.89 4,943.70 15,079.00
6,400.33 11,289.38 ''' 1,806.30 13,095.68 19,496.00 04_octINTE-RNA
5,705.52 5,678.00 908.48 6,586.48 12,292.00 Oitopktlib./TP: '0917:' "-I'f; .12,980.06 3,921.50 ',W'.'-'' ' 47:627.44 4,548.94 17,529.00 06-oct 315 16,490.56 4,617c635: '75182 5,356.45 21,847.00 09:oet • 26,331.22 4,170.50: ,667.28 4,837.78 31,169.00 10-oct
A 21,994.71 4,9454P —' ' =791':35 5,737.29 \ 27,732.00
-
11-oct 9,842.81 7,052.75 1,128.44 8,181.19 18,024.00 12-oct 15,452.70 1,001.13 160.18 1,161.31 16,614.00 13-oct 12,300.28 7,100.63 1,136.10 8,236.73 20,537.00 16-oct 24,888.96 7,148.31 1,143.73 8,292.04 33,181.00 17-oct 43,291.75 12,531.25 2,005.00 14,536.25 57,828.00 18-oct 24,250.60 7,223.63 1,155.78 8,379.41 32,630.00 19-oct 11,190.12 3,943.00 630.88 4,573.88 15,764.00 19-oct 2,048.00 - - 2,048.00 20-oct 5,885.28 6,662.69 1,066.03 7,728.72 13,614.00 20-oct 5,466.00 - - 5,466.00 23-oct 8,769.00 5,754.31 920.69 6,675.00 15,444.00 24-oct 4,886.36 1,162.63 186.02 1,348.65 6,235.00 25-oct 3,120.45 3,707.38 593.18 4,300.56 7,421.00 26-oct 5,037.76 6,272.63 1,003.62 7,276.25 12,314.00 27-oct 6,688.20 1,609.31 257.49 1,866.80 8,555.00 30-oct 9,309.28 1,992.00 318.72 2,310.72 11,620.00 31-oct 20,016.99 12,496.56 1,999.45 14,496.01 34,513.00
312,482.19 ' 124,542.94 19,926.87 144,469.81 456,952.00
INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 FECHA DE
INGRESOS
INGRESOS SIN
IVA
INGRESOS CON
IVA IVA
TOTAL DE INGRESOS CON
IVA
DEPOSITO EN
BANCOS 01-nov 4,671.08 495.63 79.30 574.93 5,246.00 02-not~e, 6,607.68 1,860.63 297.70 2,158.33 8,766.00 03- nSvi?.,(111)1 10,909.80 774.31 123.89 898.20 11,808.00 06- n1.'5.1 -,4421 25,907.87 5,478.56 876.57 6,355.13 32,263.00 07-no)V'r 20,434.77 9,321.75 1,491.48 10,813.23 31,248.00 07-n9M.N.A. 3 A.S. 1,239.00 - - 1,239.00 08-novAR v4. O 1 .1•-•P 17,663.25 6,473.06 1,035.69 7,508.75 25,172.00 09ctiblsiugA i ''"I'''E."1 15,246.79 5,091.56 814.65 5,906.21 21,153.00 10-nov 23,275.11 6,043.88 967.02 7,010.90 30,286.00 13-nov 26,584.22 10,079.13 1,612.66 11,691.79 38,276.00 14-nov 18,687.11 9,885.25 1,581.64 11,466.89 30,154.00 15-nov 23,735.01 6,457.75 1,033.24 7,490.99 31,226.00
_ 16-nov 13,400.49 5,625.44 900.07 6,525.51 19,926.00
_ 17-nov 44,281.78 9,229.50 1,476.72 10,706.22 54,988.00 21-nov 12,268.40 1,989.31 318.29 2,307.60 14,576.00 22-nov 19,399.31 3,460.94 553.75 4,014.69 23,414.00 23-nov 14,156.84 3,571.69 571.47 4,143.16 18,300.00 24-nov 12,330.68 2,922.69 467.63 3,390.32 15,721.00 27-nov 17,540.79 12,170.88 1,947.34 14,118.22 31,659.00 28-nov003N-zo_s4 8,063.23 3,853.25, -,::. ' i 616.52 4,469.77 12,533.00 29-.." ( '9'".¿,-')"*(tl,
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01-dic 10,898.99 5,942.25 950.76 6,893.01 17,792.00 04-dic 23,560.83 6,563.94 1,050.23 7,614.17 31,175.00 05-dic 13,364.87 882.88 141.26 1,024.14 14,389.00 06-dic 18,731.61 4,493.44 718.95 5,212.39 23,944.00 07-dic 14,669.06 9,300.81 1,488.13 10,788.94 25,458.00 08-dic 11,052.96 5,639.69 902.35 6,542.04 17,595.00 11-dic 32,998.18 6,443.81 1,031.01 7,474.82 40,473.00
1,020.00 - 1,020.00 12-dic 17,252.77 7,605.38 1,216.86 8,822.24 26,075.00 13-dic 20,407.79 13,620.88 2,179.34 15,800.22 36,208.00
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1,726.00 - - 1,726.00 21-dic 9,043.16 1,594.69 255.15 1,849.84 10,893.00 22-dic 18,663.47 5,268.56 842.97 6,111.53 24,775.00 26-dic 14,774.11 5,702.06 912.33 6,614.39 21,388.50 27-dic 9,515.45 3,490.56 558.49 4,049.05 13,564.50 28-dic 31,867.19 6,076.56 ,,v,— 972.25 7,048.81 38,916.00
,,01467,639.66 123,732.19 i9,79715117:1 _ 3;529134 5V111.19100
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ING. EFECTIVO n
----141:5:,... 9.1 0 ING. FEDERAL
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - C018
r•„, - - 5,„
11.A •
f
A‘, ARAS LINT42 , WilFikrrn
2015 - 20 • • s'•. IVAIIANJ018
S.L.P.
53.1.49.1.51. 13. INIAROLIC). S—
G9494 COIINCALIDAD
6,796,645.61
PIr*trkFtICK MUNICIPAL
/4 H. Aft..':JTNTO ;tz:z. • 29`! - 2018
4-01:tii>"' EL NARANJO, S. L. R
os UNION,
41S'
8111.,PA' H. AYUNTAMENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.
INGRESOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FECHA DE
INGRESOS
INGRESOS SIN
IVA
INGRESOS-
CON IVA IVA
TOTAL DE INGRESOS CON IVA
DEPOSITO EN
BANCOS 11-ene 577,624.00 - - 577,624.00 11-ene 366,075.75 - - - 366,075.75 11-ene ...,, 39,638.25 - - - 39,638.25 12-ene ,4 ,598.84 - - - 37,598.84 12-eneil'01:»'' '-1 4071.16 - j- - 4,071.16
la 1,025,008.00 - /- - 1,025,008.0Q /
NTRALORIA NTERNA
_1011,9 • ee:Sar • trg
obnos
,9 e itgos
4 .
S.I.N.A.P.A.S. EL NARANJO, B.L.P.
CONTABILIDAD GENERAL
. AYUNTAMIENTO 2915 - 2018
r; -
PR7SinEl!VLA JPAL •
- H. AYCZAk'iINTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
S.I.N.A.PA.S. EL NARANJO, B.L.P.
CONTABILIDAD GENERAL
PRMIDEI9CIA 1132114CIPAL
•• H. AYUNTIWiENTO , 2915 - 2018
EL NARANJO, S. L, P. -
INGRESOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FECHA DE INGRESOS SIN INGRESOS TOTAL DE DEPOSITO EÑ
IVA INGRESOS INGRESOS IVA CON IVA CO V . BANCOS
06-jun 34,500.00
/
-34,500.00 r----- 34,500:00 — - - - 34,500.00
. ce's
ozos..p,
LeT". •
SiNAPAS H. AYUNTA MiENIT,P
2015 - 261C EL NARANJO, S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA
-4,Y9kITAMIENTO
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 1; ,•.1•Nil
PRZIMEMIA EITECIPAL
S.
0303' S 49. CEÓNITBILIDAD
INGRESOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ' FECHA DE
INGRESOS
INGRESOS SIN
IVA
INGRESOS
CON IVA IVA
TOTAL DE INGRESOS CONIVA ,
DEPOSITO EN
BANCOS 28-jul 37,956.61 - - 37,956.61
37,956.61 - _ - - 37,956:61
INGRESOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FECHA DE
, INGRESOS
INGRESOS SIN
IVA
INGRESOS
CON IVA IVA
TOTAL DE INGRESOS CON IVA
DEPOSITO EN
BANCOS 10-ago 4,458.-3913",› y 4,458.39
4,458:39 ---' -
' :',';. - - 4,458.39
SiNAPAS fi AYLINTAMtE O
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
,-,11 H. A'411';‘9TAI'',ENT0 : 291E - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
Rubro de Ingresos Estimado
(1)
Ampliaciones y Reducciones
(2)
Ingreso
Modificado
(3° 1 + 2)
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras o o
o o
o o
. o Derechos 6,213,350 3,564,112 9,777,462
Productos o o o Corriente o o o Capital o o o
Aprovechamientos 632,650 84,722 717,372
Corriente
Capital
632,650 84,722 717,372
o Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios o o o Participaciones y Aportaciones o o o Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas o o o Ingresos Derivados de Financiamientos o o o
Total
6,846,000 3,648,834 10 494,834 5,616,871
5,616,871
Ingresos excedentes' ,staDos -1,229 129
Devengado
(4)
o o
5,530,892
o o
85,979
85,979
o o o o
Recaudado
(5)
O
O
5,530,892
O
- O
O
85,979
85,979
o o o
Diferencia
(6,5-1)
o o o
-682458
o
o -546,671
-546,671
o o o o o
Anexo PI-03.
Cuenta Pública 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Estado Analitico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Los ingresos excedentes se presentan para efectosum ral de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
'"1"ke.te PRESIDENCIA NICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
0000001 H. M'u tv rA. E; . O
2015 2018 EL NARANJO, S.L.P.
4
4,1'41" -s1r4t
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.
CONTRALORA INTERNA
H, AYUNTAMIENTO 211
r-- "
LFOE ORT 9-9trANJO, S.L.P. m:KR o o T F12« WAD GENERAL
PL
A-1 110 1.0., ELABORÓ
-s
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
ING. JOSÉ NOÉ
IREC
1.1111.Dos,
12,500
o 3,000
95,500
-25,000
-46,000
-15,000
o 27,509
o -3,900
o -7,000
13,900
5,000
-2,000
o 21,500
220,218
75,873
26,000
5,700
o 95,500
57,650
60,945
-20,000
-81,450
o o o o o o o o o o
-195,773
-38,900
-8,000
o -25,000
o -123,873
o o o
602,216
602,216
o o o
3,293,500
1,960,000
116,000
548,500
240,000
429,000
o o
945,500
115,500
48,100
150,000
178,500
231,900
95,000
22,000
O
104,500
2,259,218
686,873
438,000
155,700
20,000
308,500
70,650
165,945
o 413,550
o o o o o o o o o o
262,227
6,100
o o o o
256,127
o o o
602,216
602,216
o o
2,662,503
1,789,949
108,227
483,235
231,560
49,533
o o
748,173
79,521
48,068
80,850
127,871
211,876
94,174
12,169
o 93,644
1,998,962
678,981
409,761
152,847
9,295
272,051
69,381
155,531
o 251,116
o o o o o o o o o
262,153
6,026
o o o o
256,127
o o o
602,216
602,216
o o
o
Anexo PE-01
Cuenta Pública 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos E
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Egresos
Aprobado
1
Ampliaciones/ (Reducciones)
2
Egresos
Modificado
3=(1* 2)
Egresos
Devengado
4
Egresos
Pagado
5
Subejercicio
6 = ( 3 - 4 )
Si N AP,.,V1 11. AYUNrENTO
2015 «201i EL NARANJO, S.L.R
551.1IDOS 0575„,"e4,,
)." ' • 7
3,281,000
1,960,000
113,000
453,000
265,000
475,000
15,000
O
918,000
115,500
52,000
150,000
185,500
218,000
90,000
24,000
o 83,000
2,039,000
611,000
412,000
150,000
20,000
213,000
13,000
105,000
20,000
495,000
o o o o o o o o o o
458,000
45,000
8,000
o 25,000
o 380,000
o o o
PRESIDENCIA MUNICIPAL o
H. AYUNTAMIENTO o 2C15 - 2018 o
EL NARANJO, S. L. P. °
Servicios Personales
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones P41
Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversión Pública 0,190$
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
2,662,503
1,789,949
108,227
483,235
231,560
49,533
748,173 197,327
79,521 35,979
48,068 32
80,850 69,150
127,871 50,629
211,876 20,024
94,174 826
12,169 9,831
93,644 10,856
1,998,962 260,256
678,981 7,892
409,761 28,239
152,847 2,853
9,295 10,705
272,051 36,449
69,381 1,269
155,531 10,415
251,116 162,434
0
os WAD% O
4.9 I▪ r
o
O
O
t 0.1 O
.11 O
74
74
O
O
O
O
O
O
O
O
602,216 O
602,216 000000 o
o o
630,997
170,052
7,774
65,265
8,440
379,467
3
CONTRI LORIA INTERNA
256,127
AYUNTIMIENTO 7-7,1s 90 2c,1
Egresos
Aprobado Ampliaciones! (Reducciones)
2
Egresos
Modificado
3 r-- (1 e 2)
Egresos
Devengado
4
Egresos
Pagado
5
Subejercicio
6.(3-4)
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
150,000 -85,500 64,500 o o 64,500
o o o o o o o o o o o
o o o o o o 150,000 -85.500 64,500 o o 64,500
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública "
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales nteri
Total del Gasto
7-6
PR IA IIRROCIPAL
6846000
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
CONTRALOR INTERNA
. ,ZTAIVAIENTO ft AYI.Ji\.,
21,11.5 EL NARANjO, S.L.r
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERN
Vo.Bo.
0000004
'1>
S.I.N.A.P.A S EL NARANJO S. L.P
CONTASILIDAD GEN*ERAL
1,153,154 581.161
7,4 61
6,274 007
tt) 'O Ce,'S c".<- G-fc, L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
RTO TREJO
DEL ORGANISMO
E VORó
C P
2 ,
amena/m..4w~
Cuenta Pública 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Egresos
Pagado
5
Egresos
Aprobado
1
Egresos
Modificado
3 = (1 + 2 )
Egresos
Devengado
4
Subejercicio
6=(3-4)
Egresos
Ampliaciones/ (Reducciones)
2
ING le NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
AU
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIE
Vo.Bo.
003N ID Os,
'141W
<VA.
Anexo PE-02
Cuenta Pública 2017 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
seer ~A Stsan» AsAsstasmses
AVAIIDOWO SAN
1,153,080
74
o
6,386,500
459,500
5,409,638
864,369
o
o
5,409,638
864,369
o
o
6,562,718
864,443
o
o
o
176,218
404,943
o
o
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Total del Gasto 6,274,007 6,274,007 7,427,161 581,161 Ak/,-. 1,153,154 6,846,000
Its\sIda; FO PORTO TREJO ~40'
C NT R DEL ORGANISMD.N.A.P.A.S.
ELABORÓ EL NARANJO, S.L.P. CONTABILIDAD GENERAL
L ilo ar F•
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
CONTRALORIA INTERNA
!.:. ,AVUNTAMIENTO
PRESIDENCIA ICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P. EL NARAki,
9000005
MARTÍNEZ AL PE
TOR GENERAL
AUTORIZO
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.
PRESIDENCIA !AUN AL
H. AYUNTA NTO 2015- 018
EL NARANJO, S. L. P.
EL NARANJO:
Anexo PE-03
Cuenta Pública 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
.....333,3•33.13.3.3
Egresos
Aprobado
1
Ampliaciones/ (Reducciones)
2
Egresos
Modificado
3 =(1+ 2 )
Egresos
Devengado
4
Egresos
Pagado
5
Subejercicio
6=( 3 -4)
Sin Ramo/Dependencia $6,846,000 $581,161 $7,427,161 $6,274,007 $6,274,007 $1,153,154 101 AGUA POTABLE $6,846,000 $581,161 $7,427,161 $6,274,007 $6,274,007 $1,153,154
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0
$0
Total del Gasto 66,846,000 $581,161 $7,427,161 $6,274,007 $6,274,007 61,153,154
1
C.P. 'O il 9,1, 3 'ORTO TRE
CO TAD/ EL ORGAN1 11.N.A.P.A.S.
E BORO ARANJO. S.L.P CONTABILIDAD GENERAL
juli o C.C5otí u...f.. F. L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES
CONTRALOR INTERNO
REVISO
CONTRALORIA INTERNA
900000-8..
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
sferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gob
,....leamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Desarrollo Social ccián Ambiental
v.vienda y Servicios ala Comunidad
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Gobierno Legislación
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
o o
6,846,000
6,846,000
7,427,161 o o o o
7,427,161
o o
6,274,007
6,274,007
6,274,007
6,274,007
1,153,154 o o o o
1,153,154
0
o o
681,161
581,161
o o o o o o
.20
EL NARA
o o o o o o o o
O
Total del Gasto
Anexo PE-04 Cuenta Pública 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
39•12
Egresos Egresos Egresos Egresos Ampuacione
Aprobado si Modificado Devengado Pagado Subejercicio 117..A..I.
1 2 3=(1 + 2 ) 4 5 6 =(3 -4)
MUNIC1PAI ,142." c.p h o PORTO TREJO S I.N.A.P.A.S.
H. AYUNTAMIE O EL 1,4ARANJO, S.L.P. DEL ORGANISMO
AUTORIZt 2015 - 2 CONTABILIDAD GENERAL LABORÓ
••:, • ;,,7-.... •
VI o Cds a r 1..z.stz. f- CONTRALORIA C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES
INTERNA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO CONTADOR DEL ORGANISMO
Vo.Bo. REVISÓ H. AYUNTAMIENTO
?9.15 - 2018
Datos de la cuenta bancaria
Institución bancaria Número de la cuenta
Fondo, Programa o Convenio
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Gasto Corriente
BBVA Bancomer
10477419
$133,096.15
Totales
$133,096.15
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONSEJO
fl.AD-ktizt, PRIMICIA MUN AL
29 H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S. L. P. SINAPAS
11. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
L NARANJO, S.L.P.
*..<„ ,,,,,r MI" TIM.RA.S. 15_•.Ft GENERAt • . 1, e, .(5 tL INIARANJO, S.L.P.
CONTABILIDAD GENERAL
C.P. RO CO
voDOs
1/1114
5 G. 7/8/52 "
11 LA*DA El k SAI. WIS Meg
Anexo AC-01
Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017
Nombre del Ente Público (a) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) SAN LUIS POTOSI
_L /0 Ce-saf Lar,.
LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
CONTRALORIA INTERNA
fi. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
NARAKIC, S.L.P
000 O 0 O 1 Hoja 1 de 1
Descripción del Bien Valor en libros Código
Ente Público: Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
"KW Sistema Intwai dE NatanIo de Agua PoteHe Alcantarillado y Smeemientn
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
AV. HIDALGO 115, LA ENCANTADA, CE. 79852 EL NARANJO, SAN LUIS PO i usi
Cuenta Pública de 2017
NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES ESTE ORGANISMO
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Anexo AC-02
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES'
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Organismo Operador de Agua Potable (NARANJO), al 31 de diciembre de 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:
PI\ ING. JOSÉ NO'
"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantíns avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc." o _ 44,
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AUTORIZÓ 2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORk CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
AN CARLOS FLORES MASCORRO
PRESIDENTE DE LA JUNT GOBIERNO
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4, H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 -2018
EL NARANJO, S.L.P.
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C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H.AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
Anexo AC-03
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
Nombre del Ente Público (a)ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) SAN LUIS POTOSI
La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras NO LE ES APLICABLE al Organismo Operador de Agua Potable (NARANJO), ya que no realiza operaciones de dicha naturalez 8314,
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DIRECTOR 2015 - 2018 AUTORizel. NARANJO, S.
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L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EL NARANJO, S.L.P.
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EL NARANJO, S.L.P.
CONTRALORIA
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1111 EFECTIVO 8,128.33 102904525 8585,773.93 49,399.03 1112 BANODS/TESORERIA 1,106,679.14 384,248.95 1559,789.94 133,096.15
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA YND ADMINISTRACIÓN
48585.78 0.00 000 49585.78
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
278,753.38 926.205.12 630,891.75 574,087.25
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
0.00 5,815,87095 5,616,870.95 0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
180,081.82 111,811.60 0.00 291,893.50
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES ACORTO PLAZO
0.00 7,308.00 0.00 7,305.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 009,91044 aoo 0.00 909,910.44
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
0.00 602,215.58 0.03 802,215.58
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
227,77409 8,025.88 009 233,800.55
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
27,772.41 0.00 000 27,772.41
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
133,503.23 0.00 0.00 133,503.23
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
170,514.72 256,127.10 0.00 428,641.82
1251 SOFTWARE 18,08000 0.00 000 16,080.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
219.563.48 0.00 8,913.22 0.03
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ACORTO PLAZO
410,055.48 2,952,420.17 2.702.034.10 0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
172.493.93 4,187,025.84 4,284,108.29 003
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR ACORTO PLAZO
0.00 602,215.56 802,215.56 0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
933,598.95 107,911.47 400,075.415 0.00
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORROI
0.00 aoo 030 0.00
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1,173,214.15 0.00 0.00 000
3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
198,797.97 0.00 0.00 0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
0.00 003 4,485,323.82 0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS 003 000 384,492.97 0.00 4149 OTROS DERECHOS 0.03 0.00 882,127.64 0.00 4164 REINTEGROS 002 000 4,988.00 0.00 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS 003 0.00 80,932.74 0,00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS
000 0.00 0.06 0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
aoo 108,226.50 0.00 105,226.50
6113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
0.00 483,235.15 0.00 483,235.15
5114 SEGURIDAD SOCIAL 0.00 231,559.88 aoo 231,559.68
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
aoo 49,533.34 0.00 49.533.34
5121
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
0.00 79520.87 0.03 79,520.87
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 4806.30 aoo 48 068.30
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
0.00 80,850.06 0.00 80.050.00
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
0.00 127,870.02 0.00 127,070.62
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
0.03 211,878.30 0.00 211,676.30
5128 ODA1BUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
0.03 94,17395 0.03 94,17395
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS
000 12,168.70 003 12,158.70
5129
5131 ACCESORIOS MENORES
HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y
SERVICIOS BÁSICOS
0.00
aoo
93,644.38
678,980.77
0.00
000
93,644.36
678 980.77 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 409.760.56 0.00 409760.58
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
0.00 152,248.73 0.00 152,84973
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
0.00 9,295.45 0.00 9,295.45
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
0.00 272,050.815 0.00 272,050.88
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
000 69.381.04 0.00 89381.04
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
0.00 155,530.64 0.00 155,530.64
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 251 116.00 0.00 251,116.00 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES
MUEBLES 0.00 0,913.22 0.00 6,913.22
5590 OTROS GASTOS 000 562.92 0.00 582.92 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 8,848,000.00 0.00 6 848 000.00 81213 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 5,518,870.95 10,494,1534.14 0.00
8130 MODIFICACIONES ALA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
0.00 3,848,834.14 0.03 3,648,834.14
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.03 5518,570.95 5,818,870.95 0.00 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 0.00 5818,670.95 0.00 5210 PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO 0.03 aoo 6,84803000 0.03
8220 R
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
0.00 8,108,63530 8,955,481.28 1,153,15404
.5 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
0.00 681,474.42 1,282,835.30 0.00
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COMPROMETIDO DE EGRESOS 0.00 6,274,006.64 6,274,005.64 aoo
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0.00 6,274,006.84 6,274,006.84 0.00
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PRESUPUEST GRES 0.00 5,274, 6,27400604 0.00
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2015 -2018 EL NARANJO, S.
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PRESIDENCIA IVUNICIPAtc.E JUU° CESAR LAPA FLORES CONTRALORIA CONTRALOR INTERNO H AYUNTAMIENTO REVISÓ INTERNA
Anexo API-01
Resumen de recursos recibidos por transferencias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
(1)
(2)
(3) . (4)
(5)
(6)
Fondo o programa . Información contable
_
Monto recibido Descuentos Monto neto Rendimientos
financieros Total disponible
Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a los conceptos
de in resos cue correspondan.
Fondo General de Participaciones . -
-
Fondo de Fomento Municipal Fondo de Compensación
(
NO
-\
APLICA EN VIRTUD DE QUE NO SE RECIBIO FONDO ALGUNO POR TRANSFERENCIAS •
Fondo de Extracción de Hidrocarburos Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios -Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diésel Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal • Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios . - -
Ramo 20 Desarrollo Social -
Inversión Estatal Directa - .
Otros program» (especificar y abrir u a fila por cada uno) •om.gs.,, - ..v....,—c„. „1-r- •-•1
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H. AYUNTA 2015
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C. JUAN CARLOS FLORES PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
Vo.Bct.
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ESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018
1 de 1
Anexo API-02
Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
V[11114,, Fondo o Programa: (1)
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
5
6
8
9
10
11
(12)
Fecha Ingreso bruto Descuentos Datos de Depósito Información del banco Datos de la póliza Observaciones Convenios Deuda (Especificar) Total Fecha Monto cuenta Institución Número Fecha
Enero (especificar) a b c d e=(b+c+d) f (especificar)
Febrero (especificar) (especificar)
Marzo (especificar) - (especificar)
Abril (especificar)
NO APLICA EN VIRTUD DE NO RECIBIR TRANSFERENCIA POR (especificar) CONCEPTO DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIO, Mayo
APOYOS, ETC. (especificar) (especificar)
Junio
(especificar) (especificar)
Julio (especificar) (especificar)
Agosto (especificar) (especificar)
Septiembre (especificar) (especificar)
Octubre (especificar) (especificar)
Noviembre (especificar)
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H. AYUNTAMIENTO L.C.E. JUIJO CESAR LARA FLORES
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SINAPAS H. AYUNTAMIENT
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. CAN CARLOS FLORES LIASCOFIRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba. L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES
CONTRALOR INTERNO REVISÓ
Anexo API-03
Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales
variaciones
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Partida del Ingreso Importe Variación
Núm. Cuenta Concepto Presupuesto de
Ingresos (1) Ingresos reales
(2) Importe
(1-2)
%
(211) 4140 Derechos $ 5,531,944.43 $ 5,531,944.43 0.00 0% 4160 Aprovechamientos de tipo
corriente $ 85,978.74 85,978.74 0.00 0%
Totales: $ 5,617,923.17 $ 5,617,923.17
Comentarios res ecto a las variaciones.
Partida <,
Aclaración o justificación
5)7, NO APLICA o
,S 5' 7
1.1-',„' t11;:','.:-... , ' ,,- . f•- f.. -1 , f1'
PRESIDENCIA MUNICIPAL
t H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.R
n pgnog
Hoja 1 de 1
SINAPAS AYUNTAMIENT 2015-201
EL NARAN JUAN OS FLORES IRASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERN
Vo.Bo.
15~1,944., s PRESIDENCIA NICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EL NARANJO, S. L. P.
9
O PORTO TREJO ADOR
AUTORIZÓ
Anexo APE-01
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
1111=42: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por fuentes de Financiamiento ....n.... -.7.--.- Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Concepto Aprobado Ampliaciones /
reducciones Modificado Devengado Pagado Subejercicio
( 1 ) ( 2 ) 3 = (1 + 2) ( 4 ) ( 5 ) 6 = (3 - 4)
1 No Etiquetado 11 Recursos Fiscales 12 Financiamientos Internos 13 Financiamientos Externos 14 Ingresos Propios 6,846,000.00 581,160.88 7,427,160.88 6,274,006.84 6,274,006.84 1,153,154.04 15 Recursos Federales 16 Recursos Estatales 17 Otros Recursos de Libre Disposición
2 Etiquetado 25 Recursos Federales 26 Recursos Estatales
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas
~sil,.
Gasto ' 1 \Y 6,846,000.00 581,160.88 1,153,154.04 ,0214,1427 160 88 6,274,006.84 6,274,006.84
LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ CONTRALOR INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.P.
?
ç.
S. t 1
Pj.tp.A.s. 1,4R .4,Zga s
uNTAEIZAD
0000004 Hoja 1 de 1
ING. JOSÉ NO NEZ ALDAPE (RECTOR S1NAPAS AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIE 2015 - 201
NJ
C. JUAN CARLOS FLORES MAS PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GO
Volto.
PRESIDENCIA NICIPAL
t H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
coELNTNAABRallif:GPIE
I) Lo C-e-scd L 1":
PORTO TREJO ADOR
Ro
Anexo APE-02
Comparativo de egresos devengados a nivel de partida especifica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Partida del gasto Importe Variación
Núm. Cuenta
Concepto Presupuesto
Autorizado (1) Gasto Ejercido
(2) Importe•
(1-2) . ' ' - , - (21'1) 5111 Servicios personales $ 3,293,500.00 $ 2,662,503.00 630,997.00 5120 Materiales y Suministros $ 945,500.00 748,173.00 197,327.00 5130 Servicios Generales 2,259,218.00 1,998,962.00 260,256.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
$ 262,227.00 262,153.00 74.00'
1235 Inversión Pública $ 602,216.00 602,216.00 0.00 Deuda Pública $ 64,501.00 0.00 64,500.00
Totales: $ 7,427,162.00 $ 6,274,007.00 1,153,154.00
Comentarios respecto a las variaciones:
Partida Aclaración o justificación
5111 No se inclementaron los sueldos al personal no se autorizo aumento alguno 5120 La compra de materiales para reparaciones a la redes de agua potable no se utilizó en su totalidad ya
que se aprovecho al maximo con lo que se tiene en el almacen -topos
\0
L,C.E. JULIO CESAR LARA FLORES4TRALORIA CONTRALOR INTERNO INTERNA
REVISÓ H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
OOOOOfli Hoja 1 de 1
Concepto Aprobado 1
Subejercicio
6=(3-4) Devengado Pagado
4 5
Egresos r Ampliaciones( (Reducciones) Modificado
3 = (1 + 2)
Programas 6,846,000
Anexo APR-01
Cuenta Pública 2017 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
o o
o
o o
o
o zzo e -
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O
6 274.007
.ftql~ Lo J ) /?O Ce3-4P
o
6,274,007
C. FLORF-S_odukscoierto PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.139.
°It-415 3/P PRESIDENCIA MUN- PAL
it H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018
1,!ARANJO, S. L. P.
LC.E. JULIO CESaliNyver. .Z RALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO rgY4̀1
EL •NARANJÓ;S.L.P.
1,153,154
o
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1,153,154 1,153,154
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o o o
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7,427,161
o
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7,427,161 7,427,161
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6,274,007
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6,274,097 6,274,007
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6,274,007
o
o o
6,274,097 6,274,007
o o o o o
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o o
o o o o
o o o o
o
581,161
o
o o
681,161 581,161
o o o o
o
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o o
o o o o
o o
o
681 01
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios
Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos
Provisión de Bienes Públicos
Planeación, seguimiento y evaluación de politices públicas
Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
Específicos
Proyectos de Inversión
Administrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Operaciones ajenas
Compromisos
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
o o
o o o o
o
o o
6,846,000 6.846,000
o o o o
o
o o
Adeudos de ejercicios &liores
1111!!!!!£ ING. JOSÉ ;C:.T ," • - TINEZ • •
RECTOR —,ÁuroRizó
(tag,sWes g ,f
APE S1NAPAS H. AYUNTAMIEN
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P.
o o
, An9(11,111"
s ;boas. o
11 ...0,,, 84111.0
—
S.1 - LEO PoRT~S) jo,
CONT ELAB
Gasto Federalizado
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorrad
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno 15090s 3
1W
,ABILIDAD GENERA. I.
9---"11160 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
SAN LUIS POTOSI
•
Reporte por Codigo Programatico Fecha y
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017
Ejercicio del presupuesto Egreso
Aprobado Ampliaciones/ Reducciones
Egreso Modificado
Egreso Comprometido
Egreso Devengado
Egreso Ejercido
Egreso Pagado
Subejercicio
13-111DOs O
401-,Al2.9F
CONTS:8 EL NARA • -S.
ANG: °G'TESt-
SINApAS ING. rosÉ
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO S.
TREJO CONTADOR ELABORÓ
DENCIA MUNICJF:jAho CcC. Loto, F. . AYUNTAMIEN-1111JuuOCESARLARA FLORES
2015 - 2018 "^"*".,...- R—.,.. .rvisi5NTERNO
19ARANJO, S. L. P.
CONTRALORIA INTERNA
ti. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.P.
.̀.(-1T.. •
41a7.041'4:(3.
C. JUAN CARLOS FLORES IAASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA CIÉrs',- -
GOBIERNO Vo.Bo.
ANEXO APR-02
F3111 FORTALECIMIENTO
01000 OBRAS Y ACCIONES
01100-01101-F02
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL
1130 Sueldos base al personal
1131 Sueldos base al personal
01100-01101-F02
13111 INFRAESTRUCTURA
01000 OBRAS Y ACCIONES
01200-01202-102
6000 INVERSIÓN PÚBLICA
6100 OBRA PÚBLICA EN
6120 Edificación no habitacional
6123 CONSTRUCCION Y/0
01200-01202-102
P3111 PRESIDENCIA
A1000 ADMINISTRACION
A1000-A1032-T02
1000 SERVICIOS PERSONALES
1100 REMUNERACIONES AL
1110 Dietas
1111 Dietas
1130 Sueldos base al personal
1131 Sueldos base al personal
Al 000-A1002-T02
ADMINISTRACION PRESIDENCIA
NO APLICA, EN RAZON DE QUE ESTE FORMATO ES PARA LOS MUNICIPIOS
0000002
Ente Público:
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
México
México
México
México
México
México
o o o o
o o o o o
o o o o
o o o o
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o o
Peso
México
1,516,148
1,654,977 ,,,I1DOS
40"1151 , PRESIDENCIA MUNICIPAL Ifi 9
'á H. AYUNTAMIENTO I 2015- 2018
EL NARANJO, S. L. P.
Anexo ADP-01 Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Denominación de las Deudas
DEUDA PUBLICA
Corto Plazo Deuda interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Institución o País Moneda de Contratación Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo Acreedor
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
México
México
México
México
México
México
México
o o o o
o o o o o
o o o o
o o o o o
Subtotal a Corto Plazo o o
Largo Plazo Deuda interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total Deuda y Otros Pasivos 1,610,148 1,064,977
JL 11' e los Estados Financier y W f- IlerJente-Ckkrictos y respo
A •
Bajo protesta de decir verd
ING. JOSÉ N
r —t_5 C. JO CARLOS FLORES NIASCORRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 130131 Poi».
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
' 11, •11,(..41;,z .
O- .> S .4.N.A.P.A.S. EL NARANJO, j.L. .
C.P. R
XPA. CONNSILIDAD GENERALC
i t)Itt,
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ CONTRAL0RI4
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
INTERNA
2015 _ 2015
0000001
RTO TREJO OR
Cuenta Pública 2017 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Endeudamiento Neto Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Contratación/Colocación Identificación de Crédito o Instrumento
A
Creditos Bancalos
Amortización Endeudamiento Neto
C = A - B
o o
NO APLICA
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o o o o o o
Total Créditos Bancarios o o o
1 Otros Instrumentos de Deuda
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NO APLICA
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1
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Total Otro\Ins ume s de Deuda (:) -,
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ING. JOSÉ NOÉ MA NEZ ALDAPE DIRE ,f• R AU el IZ
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO PFtESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIEFtN
4U Vo.Bo. H. )1 NTAMIENTO 2015 -2018
L NARANJO, S.L.P.
,,0%".44 PRIME/0A IlUillaPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
0000002
NAPAS
c•-`'
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
CONTRALORIA INTERNA
H. Ar.11r !V.: -.7ENTO 2015 -2718
EL NARANJO, S.L.P.
Pagado Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Créditos Bancarios
01 o Total de intereses de Otros Instrume~g‘)eudal
Otros Instrumentos de Deuda
NO APLICA
NO APLICA
Total de intereses de Créditos Bancarios o o
IN (1
ING. JOSÉ NOÉ
cS3+4 C. J CARLOS O
PRESIDENTE DE LA JUNTA Dg 1/0.130. t L N
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18 NJO, S.L.P.
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T. AL vmmik
DI OR TO
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Anexo ADP-03
Cuenta Pública 2017 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Intereses de la Deuda Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
PRESIDENCIA IVIUNI IPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
.0)(3-5 'fr. O
e 'r :
1 - y.P. RODO RTO TREJO C E R9511 e Si I'
E: ' 1 -4;1„:0 S L.P.ju Lo Cs2:Scif Lof, f. - ,
, - CG1kIuSAD Ler. LJ U L I O CESAR LARA FLORES «»'`"-`1.,„...i.,./.
CONTRALOR INTERNO REVISO
CONTRALORIA INTERNA
AYLINTA:17:ENTO 2015- 2013
EL NARI‘:!JG, S.L.P.
o
0000003
C. JUAN CARLOS FLORES ~CORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 00111
Vo-Bo.
AltEJO
Anexo ADP-04
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
41110 --• .--11: Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Institución acreedora: Número de crédito: Monto del crédito:
Tasa de interés contratada: Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: Destino de los recursos:
Fuente de Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: pago:
Fecha de contratación: Plazo del crédito contratado:
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios:
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado:
: Cottosestirnado,MIS„éiv,iliiitlescleiida pública,delacuerdo'W as 4 *P.1.-lotilláCiones,contlírlis(1) 'M4j
Gasto devengado eiliel 'é ércidtOor..servicio.dé'deúda ública - (2) Y . Y,I,:q';:',..
9159ife'rencikétitrlt1 ostpifstlikádo " I -A-Stalgrég—ido III.< WA ery c q,delietiila, I 3) ;-,
..--434 ...' ;Afiroltiióión EffirclffitilY:t
'a ritéVellta .•.--généradOW
," 'NI! os gastos t Tota Mórtizációrii 01111411
. ,.1›.-W,Lité~ 1.1rgliTgilaatIK
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Etr~f. 1, enera os ' Vt'
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Enero
Febrero
Marzo
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Mayo
NO APLICA Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total7-.'‘.\
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C.P.
/r.
LC an.E. J CESAR LARAFLORES 5- CONTADOR INTERNO--,.
REVISO
InstratiallefwTC) A 1.- Cifras afilát5e.p2alOpago de servicio de la deuda pública, cle acuerdo a la tabla de amortizaciones val documentilii7- al- rtibol ntraHta
citi 04UN IT “Ao ziae rán ad juntar el decreto o documentos ditpAValariVraTENT
Asátl
contrztEciumemezletitad ln contrato del crédito y la tabla de amortizaciones al capital e intereses). r;.10;»,E
L NAJO S. L P 2015 - 2018 ARN, . • Gastos devengados por concepto de amortizaciones a capital y pago de intereses por el servicio de/a deuda pública. Ato EL NARANJO, S.L. Cifras que resulten de la comparación entre el costo estimado ye! gasto devengado por el servicio de la deuda pública.
SlNAPAS -
Ev
" L • Co rANJO Nrkko S-L.P AD •
s've- PRESIDENCIA ,owo NICIPAL
r. O
CONTRALORIA INTERNA
.P.
o
Se deberá requisitar un formato por cada crédito contratado.
0000004 Hoja 1 de 1
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Anexo ADP-05
Núm. Oficio: 0030
Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.
El Naranjo, S.L.P. a 28 de febrero del 2018.
C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-
bre de 2017 del Organismo Opei',adoktie Agua Potable (NARANJO). ?:trr
'1•91:r
ING. JOSÉ N
C. JUAN CARLOS FLORES MAS RRO PRESIDENTE DE LA JU A4DE
GOBIERNO Vo.Bo.
PRESIDENCIA NUMIC AL
k,:te '1g H AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO .L.P.
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador de Agua Potable (NARANJO, al 31 de diciembre de 2017:
No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales; No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago; No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.
uos4simismo declaramos • ue esta información correspInjOón los registros financieros y lxoptables al 31 d
4 1).
ARTNEZ ALDAPE DIRECTOR AUTORIZÓ
tjA;L", 0 S.L.P. CONTADILI DAD GECIA.LR
/1111 e e rip; PORTO TREJO
'1TADOR os upa, VORO 49
"
..\01vb Ce:sof ictfa F. L.C.E. JULIO CESAR LARAS FLORES
FLORES CONTrZALOR14 CONTRALOR INTERNO
REVISÓ H. AITI
rq
.Til[Z-...n,"17,.'1"0 2215 - r27-
Hoja 1 de 1
0000009
Anexo ADF-01
jatikr:-.Y4, ORGANISISO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) (a)
a todo da SIttierclbri fil anclara Detallado • LE* Al 31 de diciembre de 2918 y .1 31 de Dklembre de 2017 @)
(PESOS)
Concepto (e) 2017 (d) Sida diciembre de
2016 lel Concepto O) 2017 (d) 31 de diciembre de
2016 lel ACTIVO Activo Circulante a. Efectivo y Equivalentes (a=al-i-a2-Ja3-i-a4ria5ria6i-a7)
al) Efectivo Bancos/Tesoreda BancodDependencias y Otros Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con Afectación Especifica Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o
Administración Otros Efectivos y Equivalentes
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1.1:2434,44r546.b7) bl) Inversiones Financieras de Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Ingresos por Recuperar a Codo Plazo Deudores por Anticipos dala Tesoreria a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos. Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1n2-Jr..3-Jc4-1c5) el) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Senricios a Codo Plazo
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Codo Plazo
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Servidos a Corto Plazo
d. Inventados (d=d1•.:12.d3.<14":15)
dl) Inventario de Mercanclas para Venta Inventario de Merranclas Teminadas Inventario de Mercanclas en Proceso de Elaboración Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para
Producción Bienes en Tránsito
e. Almacenes f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f142)
ti) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 12) Estimación por Deterioro de Inventados
g. Otros Activos Circulantes (g=.1.12.13..4) gil Valores en Garantla 112) Bienes en GaranUa (excluye depósitos de fondos) 93) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asegurarnientos y Dación en Palio .4) Adquisición con Fondos de Terceros
IA. Total de Activos Circulantes (IA • a s b eco d • • efe fi)
Activo lio Circulante a Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Mueblas Activos Intangibles
Depredación, Deterioros Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
I Otros Activos no Circulantes
IB. Total de Activos No Circulantes (IB a a + be e • d + e ir 1+ g + h +I)
I. Total del Activo (I • IA + IB)
'Z'' Irs co 11
V C. \ ''' ".." t 1,
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231582 49,400
133,096 0 0 0
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O 865,961
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1,163,333 6,128
1,108,619 0 0 0
48 586 ,
O 458,835
0 278,753
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180,082 0
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O
0 0 0
O
O O O O
O
O
1,622,168
O O 0
559,565 16,080
-219,563 O O O
356,082
1,978,250
,
1,
'
, ,
r rr.
..• • •
PASIVO Pasivo Circulante a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+112,83J-a4-1-854-a64-a7+08.03)
al) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
05) Transferencias Otorgadas por Pagar a Codo Plazo Intereses, Comieiones y Otros Gastos dala Deuda Pública por
Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Devoluciones dala Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1-Jb243) bl) Documentos Comerciales por Pagar a Codo Plazo
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Otros Documentos par Pagar a Corto Plazo
c. Porción a Corto Plazo dele Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1 ric2) el) Porción a Corto Plazo dala Deuda Pública c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
d. nulos y Valores a Corto Plazo
a Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1 •reZie3)
el) ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Otros Pasivos Diferidos a Codo Plazo
f. Fondos y Bienes de Terceros en Camilla y/o Administración a Corto Plazo (f=f14243-44445446)
(1) Fondos en Garantia a Corto Plazo Fondos en Administración a Corto Plazo Fondos Contingentes a Corto Plazo
Uf) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Valores y Bienes en Garantla a Codo Plazo
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1.112-0)
gl ) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
Provisión para Contingencias a Corto Plazo Otras Provisiones a Corto Plazo
h. Otros Pasivos e Corto Plazo (h=h1+h2-013) hl) Ingresos por Clasificar
Recaudación por Participar
Otros Pasivos Circulantes
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA • a + b Ir c + d + • 1. f + 0+ hl
Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo
Provisiones a Largo Plazo
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB • a + b + o + d + • • f)
II. Total del Pasivo (II • IIA + IIB)
HACIENDA PÚBUCA/PATRIMONIO
IIIA. Hacienda PúblicalPatrimonio Contribuido (IIIA • a • bes) Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (1118=e+bacrd•s) a. Resultados del Eiercicio (Ahorro/ Desahorro) b. Resultados de Ejercidos Anteriores c. Revalúes d. Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejercidos Anteriores
019.Excese o Insuficiencia asta Actualización de la Hacienda PúblIcilPatrImonlo (IIIC•a+b)
Resultadkpor Posición Monetaria Resultadclor Tenericia de Activos no Monetarios
III. Total Habínda Pública/Patrimonio (III e IIIA + ins.tilicr -, , . -5. r
' IV. Total del Pasiv Has da PúblicafflatrimonioliV « II + III) . - 4'
, 1.11, :1•;,.
1554,977 159,639 269,574
O O 0
O
1,225,763
0
O
O
O O
O
O O O
O
O O O
O
O O O O
0
O
1,654,977
1,654,97
1,374,023 200,809
1,173,214
198,798
198,798
157Z821
3227,798
1516,148 410,055 172,494
O O 0
O
933,599 O O O O O O O O O
0
O
O
O O
O
O O O
O
O O O
O
O O O O
0
O
1,516,148
O O O O O O
0
1,516,148
O O O O O O O O
1,173,214 929,265 243,949
O O O O O O
O
198,798
O 198,798
17Z012
2,888,160
.11111/1 PRESIDENCIA MUNID
H.AYUNTAME O 2015 - 20
EL NARANJO, S. L. P.
INAPAS AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P.
S.LP EL N., rs -Aisr0 S.
CONT, -
..L1r1r0 r set- LCJA C6NTRALORIA JUUO CESAR LARA FLORES COKTFtALOR INTERNO INTERNA
REVIRO
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.P.
4«, •••. ' '‘
0000001
20-13 -¿vía
Instructivo de llenado:
Indicar ejercicio fiscal que se reporta. Número progresivo que se le asignó a la obra y/o accion.
3, Corresponde a la clasificación conforme a lo establecido en el apartado 2.3.1. de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (DIRECTA o COM Indicar el rubro correspondiente (AYS: Agua y Saneamiento, ED: Educación, OP: Otros Proyectos, SAL: Salud, URB: Urbanización y VIV: Vivienda). Nombre de la obra o acción. Nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutó la obra o acción. Indicar la fuente de financiamiento (identificando específicamente el origen de los recursos) y montos de financiamiento para la ejecución de cada obra o acción en razón de que se puede programar la ej
estatales, municipales y aportaciones de beneficiarios. Ejemplo: (FISMDF, FORTAMUNDF, FORTALECE, FORTASEG, ETC. o en su caso mezcla de recursos entre estos y otros fondos). Señale el número de beneficiarios de la obra o acción.
9.-Indique la modalidad de ejecución de la obra o acción, si es por administración directa o por contrato (Adjudicación directa, por invitación restringida a cuando menos tres contratistas, o Licitación pública). 10.- Corresponde a la suma total del origen de los recursos.
EL NARANJO, S.L.P. PLEMENTARIOS).
ecudón de obras o acciones con recursos
OS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITO MOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QU INFORMACIÓN ALGUNA
MAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P.
o
"•-•
EL NARANJ0 S 1: CONrektNad-Eid-ERAP L
ROMS MASCORRO E LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.
PRESIDEN UNICIPAL
AYU AMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
-
_Jato Cesar i‘ra 17-
LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ r • k kt
CONTRALORÍA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
C. JUAN PREMENTE
Anexo AOA-01
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017
(2)
(3
4
(5)
6
7
8
9
No. Clasificación Rubro Nombre y descripción Estructura financiera. Número de
beneficiados
Modalidad
de ejecución
progr. del proyecto de inversión def, proyecto Localidad y to Colonia To Odgan del racuro
_ Fondo 1 ( 7 ) Fondo 2 (7) Fondo 3 (7), Fondo 4 (7)
NO APLICA _ 1\1•41,DOn.-. . - ... ... ... ...
0000001.
Hoja 1 de 1
(12) Sumas
O PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FillEDIGNO
iú/iO Cc! Aar t4ra I-CE. JULJO CESAR LARA FLORES
CONTADOR INTERNO REMÓ
/1
Anexo A0A-02
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.
Fondo o programa: (1) 2 ( 3 ) ( 4 )
No. Prog.
Clasificación del proyecto
Rubro del gasto Nombre de la obra o
acción Localidad y/o
Colonia Modalidad de
Ejecución Número de
contrato Número de
beneficiarlos
Inversión % de Avance Cuenta del Registro Contable
(13)
1'0 de obra para el registro contable (14) Autorizada Modificada Comprometida Devengada Ejercida Pagada Subejercicio Físico Financiero
o' %
NO APLICA
—,-..,...
( ) ( 6 ) ( 7)
( 10 )
1.- IndicaS &$J. el fondo o programa al que petittletICIA':j2:13'""c7:s-sl.p. 21tripktrunsivoidela.pbrufrein programada.
11 n Indica~sécaciltAlphorresponda conforme a lo establgr91g41 apanacio.2Zse oDzks Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social (DIRECTA o COMPLEMENTARIOS' Indical‘abfardoIrr4b5"—t- e (agua potable, alcantmillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda. asl como me teifillrboTleVrésSAISuketc.).
Instructivo de llenado: 4:. 4 "Y
Ellipf;19449.9211.10'óS L 6.-Indicar el nombre de la Lticalt8a8,*eji8o o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutó la obra o acción.
Indicar la modalidad de ejecución de la obra o acción, sien por administración directa o por contrato (Adjudicación directa, por Invitación restringida a cuando menos tres contratistas, o licitación pública). Indicar el número de contrato. Indicar la cantidad de beneficiarlos dolo obra o acción.
10.-Indicar el monto aplicado a cada obra yro acción de acuerdo con el momento contable en que se encuentra el egreso respectivo al cierre del ejercicio presupuestal. II-Indicar el porcentaje que corresponda al avance en la ejecución y ejercicio de los recursos asignados a cada obra o acción. 12.- Corresponde ala suma total del monto autorizado, liberado, comprobado, por comprobar y por ejercer, respectivamente. 13.-Corresponde al número dala cuenta de registro contable al último nivel de desagregad/mi que permita la Identificación de la obra en la contabilidad. 14.- Señalar el tratamiento particular a la obra para su manejo y registro contable (OBRA CAPITALIZABLE (OBRAS PÚBUCAS EN BIENES PROPIOS), NO CAPITAU7_ABLE_[OBRA DE DOMINIO
INTERNA
tik
AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
<11115.6.\ ,14Z40.14-k, p gykoAL
2015 -2018 EL NARANJO, S. L. P.
0000002 Hoja 1 de 1
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Ve.Bo.
Anexo AOA-03
Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas
Al 31 de diciembre de 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
No.
.........
Núm. de contrato Objeto del contrato Modalidad Monto contratado Fecha de contrato
..... Vigencia del contrato
_ de adjudicación Fecha de inicio Fecha de terminación
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
NO APLICA
e
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NA
EC RAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGU
01111
SAILA. :1. A.S. EL NARA!4j0, 5.LP.
CONTABILIDAD GEnEPAL
J ,/0 Ce3r..tr ret E
LC.E. JUIJO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ ̂
\e'
^ 4p
PRESIDENCIA NICIPAL y , - H. AYUNT MIENTO
fn 2015 - 2018 EL NARANJO, S. L. P.
Instructivo de llenado:
Número progresivo. Indicar el número establecido con el cual se identifica el contrato. Indicar el objeto o la causa que dio origen a la celebración del contrato, especificando si se trata de un contrato de obra, de adquisiciones, de arrendamiento o servicios relacionados con la obra pública. Indique la modalidad bajo la cual se adjudicó el contrato (licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa). Indique la cantidad pactada como pago por la realización de la actividad contratada.
Indique la fecha en que se firmó el contrato. Indique las fechas de inicio y terminación del contrato.
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO i5 - 2;13
EL NARANJO, S.L.P.
0000n01
Hoja 1 de 1
S.Lpi „ EL NAp.:
CoNT -̀1.1j0. s L ABILIDADG,..
c ,1ERAL ti JO, S.L.P.
PORTO TREJO OR
O PROTESTA DECIR LA VERDAD ; LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS N FID
.11‘;
.4 14
e -,•
J
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARA
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.
PRESIDENCIA M ICIPAL
H. AYUNTA JENTO 2015 - 2018 ..:45 EL NARANJO, S. L. P.
Instructivo de llenado:
Anexo AOA-04 Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
No Dependencia o Instancia Denominación del programa Mento total del convenio
--- Montó de la end que r
aportacióneporta
de tida
De pendencia ejecutora Vigencia
'( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )
• NO APLICA
c> t''1190s4
L/10 ee.t Q ( °Y-Ct /r.-Ne; LC.E. JULJO CESAR LARA FLORES ,I
CONTRALOR INTERNO 0 REVISÓ '- t,
‘,...
.0
ORMACIÓN ALGUNA
PrIrliTO H. Mut-u
2015 -21/13 EL N
S L.P.ARANJ°'
CONTRALORIA
INTERNA
Número progresivo del convenio. Nombre de la dependencia o instancia con la cual se celebró el convenio o acuerdo respectivo. Especificar el nombre del programa el cual da origen a la celebración del convenio respectivo. Indicar el monto total de inversión que ampara el convenio. Indicar el monto estipulado en el convenio, que corresponde a la aportación de la entidad que reporta. Especificar la instancia responsable de la ejecución de los trabajos. Señalar el periodo de vigencia del convenio.
000 DO rY
Hoja 1 de 1
¿5•
C. JUAN FLORES VASCORRO PRESIDENTE DE LA JUUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.
Anexo AOA-05
RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y VEHICULOS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
3
4
6
7
8
9
10
No..
Prolin Descripción Marca
_ _ Modelo Número de sede Número de factura Número de inventario
Resguardo Condicione*
generales foto
Departamento Personal
NO APLICA
.."
,
1 IR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON • DIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INF ACIÓN ALGUNA DECLARAMOS BAJO PROTE
0,0005
lid. •
.•• Instructivo de llenado:
Número progresivo EL NARANJP, pareJ
3.! . kstuos Nombre de la maquinaría, equipo de construcción y/o vehiculo destinaclor a ejecuclerw. supervisión dela obriAlrnar._,et.,
4V1,11/1u1LILOW tKAL PRESMENCIA Indicar la marca del vehiculo según corresponda. Indicar el año de fabricación a que corresponde el vehiculo. Indicar el número de serie indicado en la factura. Es el número de folio indicado en la factura. Indicar el número que ocupa la maquinaria, el vehiculo y/o el equipo en el inventario del ente. Indicar el departamento al cual la maquinaria, el vehiculo y/o el equipo esta asignado y nombre del personal que lo mákérZeiysea Breve descripción dotas condiciones en que se encuentra la maquinaria, el vehiculo y/o el equipo
10. Introduzca una foto de la maquinaria, vehiculo y/o equipo en mención.
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
ju II o Ccti Líe, yolfP
L.C.E. MAJO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISO
CONTRALORIA
INTERNA
AYUNTAIiil 4 O 2015 - 2018
EL NARAIIJO, S.L.P.
MUNICIPAL,
H. AYUNTAMIENTO 2015 - out • el opeEttrKffilmsidd s. manejo. el
00r100 95
Hoja 1 de 1
0.1
(TAMBRE COMPLETO) COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
BABORó
10E10 O
'WZ1
_
E tr 'IR/1,1V°
ro progresivo. CON"
de la obra "'''L(DAD GENERA' ca nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en darme se ejecutó la obra o acción. relacionados con la obra pública. odalidad bajo la cual realizo la obra, contrato o por administración.
SINAPAS 1-1. AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P.
Instructivo de llenado:
Relación de oficios de designación del supervisor por obra
Al 31 de diciembre de 2017
Anexo AOA-06
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
No. Nombre de la obra o acolen L.ocafuted y/o Colonia Modalidad de de Ejecución Monto contratado Feche de contrato
del Contratista de la
Obra O
Grado ~almoModalidad Nombre del Supervisor de la obra designado por el H.
Ayuntamiento
Numero de oficio de designacion del
sulterVisor da obra estudios del supervisor
Nade cédula profesional
Numero de oficio de designacion
del sopen/Mor de obra
_
Jefe Inmendiato Superior
(1) (2) (3) (4) (5) (61 (7) _ (5) (91 (io) (1)) (12) (13)
\ - NO APLICA 1 „ner
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA
DiG. \
Zrímlo
j,/,„ LCE JULO CESAR LARA FLORES
CONTRALOR INTERNO Rens4,--"n-'9„9
-
C. JUAN CARLOS PRESIDENTE DE LA JUMADA DE
00ealM10 Vano.
N/ORME COMPLETO) ~croa DE OBRAS ~LOCAS
ELABORÓ
CONTRALORIA
INTERNA
AYUNTAWENTO
2015 - 218 EL NARANJO, S.L.P.
~os PRESIDENCIA LIUMICIPAL 7;."
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
9000006
SINAPAS H. AYUNTA JO
201 -201 ,
PRESIDENTE
s*- P SIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P. EL NA
FLORES DE LA JUNTA DE
Val».
Instructivo de llenado:
<115r EL OLF POR" WEj° - "
cohrAskiDAD Geve'/¿4g COLABOR-- JO s MAD°Rts
7,
CC,
JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ CONTRALORIA n I
H. AYUNTAN' 2015 -20
EL NARANJC
ENTO 8 1
Anexo AlC0-04
Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Cuenta Concepto Registro en libros Diferencia Valor del inventario
_ No aplica en razon de que se esta efectuando dicha conciliación de los registro en conjunto con el organo de
control interno -
' _ _
TOTALES $ .„-:,/,,,,,, $ - $ -
Cuenta: Número de cuenta contable la cuenta del activo fijo.
Concepto: Descripción del bien.
Registro en libros: Importe según registros contables.
Valor del inventario: Importe según inventario físico de bienes.
Diferencia: Diferencia entre el registro contable y el valor del inventario.
Hoja 1 de 1
NOE MARTINEZ ALDAPE IRECTOR
AUTO
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO
Vo.Bo.
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 201 EL NARA
Hoja 1 de 1
1 El presente formato es enunciativo, no limitativo.
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
./g H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
Anexo AlC0-05
Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el municipio es parte
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
Nombre del Ente Público (a)
Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Organismo de Agua Potable (Naranjo), S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:
Núm. De Expediente
Tipo de procedimiento
Actor Estatus•
, Tribunal
01686/2017/JE1- 3
AUDIENCIA DE CONCILIACION DE DEMANDA Y EXCEPCIONES
C.JESUS PINTOR VAZQUEZ
H. JUNTA ESPECIAL No.1 LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
EN PROCESO
1370/2017 CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCION
C. JESUS PINTOR VAZQUEZ
JUNTA ESPECIAL 34 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
EN PROCESO
t74_1
211
COU IZAD elt,
kar:;0 S..LP.
C.P. RODO
ORTO TREJO DOR
EL BORÓ
_1 013.0 Ces Lc,„,, E
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLOVTRALORIA 4,.. CONTRALOR INTEERNO INTERNA
REVISÓ H. AYUNTAMIENTO
2015-2018 EL NARANJO; S.L.r-
,
0000002
Anexo AIC0-06-03
41115v- ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
Transperencia Mecanismo de verificación
Implementación Artículos de la LGCG cumplido y/o
incumplido
Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
SI NO
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar parlo menos cada seis meses Publicación en las páginas de Internet
NO Artículo 27 EN PROCESO
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas Publicación en las páginas de Internet
NO Quinto transitorio EN PROCESO
Información Financiera Gubernamental
Información contable, con la desagregación siguiente:
3. Estado de Situación financiera Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período
NO Artículos 48 y 51
EN PROCESO
-4. Estado de variación en la hacienda pública Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período
NO Artículos 48 y 51
EN PROCESO
Estado de cambios en la situación financiera Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período
NO Artículos 48 y 51
EN PROCESO
Notas a los estados financieros os ‘5111:<?-5-:Yfr..t., PRESIDENCIA MUNICIPAL
, •(,.- • H. AYUNTAMIENTO TF lf'' '-go EN
Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período
NO Artículos 48 y 51
PROCESO
' .1 Estado analítico del activo -4 .,_ 2015 - 201 b ,,.,
..,. EL NARANJO, S. L. P. Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período
NO Artículos 48 y 51
EN PROCESO
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:
Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en Gasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período
NO Artículos 48 y 51
4. r-• -1-,0- ‘1.? .,„‹. • \ 1, . ,n
EN PROCESO
Estado analítico del ejemicio*1 pres uesto de egresos delque se derivarán las siguientes dasificacionTs (taiWién d rá iderlifiélr los""nibstos y adecuaciones presupuestarias y subejgdOlpor RenB y/o Prógrama): , ,. 9,,
Pci e, Z .-1 .!'*'• ' - --- r11 I—
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1..,•:.k -,..,,7,p- 01/ A'''',..- "--
Pu,— •^1-mA
9. Administrativa ,,, 1 5 1 1-111 1
z:
1 b r / ,. ^,. 1°
t-- P-' a z o ̀k..-,,-•
9 a I, 1, 73 ,,, .. ,11
Pubiteacióri0t estral en lam». WiV-1.6 de>htl y as ta '1~
erre d édálff ~tal _ ..-_,. ,2,p .';'-t 5. .•
z . 71
NO COacú16'14133, Sr. .31:,:mo GL.,E.I...p.
RAI/ EN PROCESO
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003 mo reservado"
Anexo AlC0-06-03
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
•
Transperencia Mecanismo de verificación
Implementación Artículos de la LGCG cumplido y/o
incumplido
Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) SI NO
Económicas Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período
NO Artículos 48 y 51
EN PROCESO
Por objeto del gasto Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período
NO Artículos 48 y 51
EN PROCESO
Funcional
os IsTimos PRESIDENCIA MUNICIPAL
Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período
NO Artículos 48 y 51
EN PROCESO
Programática 9: •`; ::, :214, H. AYUNTAMIENTO
'31:1191 2015 - 2018 EL NARANJO, S. L. P.
Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período
NO Artículos 48 y 51
EN PROCESO
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)
Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos
Publicación en las páginas de Internet/periodicidad anual
NO Artículo 61, fracción I EN PROCESO
Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual
NO Artículo 61, fracción II EN PROCESO
Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual
NO Artículo 62 EN PROCESO
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual
NO Artículo 66 EN PROCESO
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual
NO Artículo 66 EN PROCESO
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios
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Publicación en las páginas de
M = r •
Internet! periodicidad trimestral ..
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NO Artículo 67 4 .: , ,., ,,.-
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',',1 .1 Publicar la información a que selefier>la Nona para estallffilesil estructura
de información del formato de probralits<cor.w. rsos fetlrales9órIkuden de gobierno -,1,%' 0
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Artículo 68 \T.,?«.
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SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P.
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CONTRALOR MITERNOY
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.P.
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO
Ve.Bo.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 11/ 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
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CONTABILIDAD G.EN.ERA-1
Anexo AlC0-06-03
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
Transperencia Mecanismo de verificación
Implementación Artículos de la LGCG cumplido y/o
incumplido
Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) SI NO
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual
Publicación en las páginas de Internet
NO
EN PROCESO
Artículo 69
Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral
NO Artículo 72
NO APLICA Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura
de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral
NO Artículo 76
NO APLICA Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura
de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral
NO Artículo 78
NO APLICA Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura
de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Publicación en las páginas de
Internet ¡periodicidad trimestral NO Artículo 81
NO APLICA Publicar la informaçión a que se refiere la Norma para establecer el formato para
la difusión de los re ltados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las F-tiid s Federativas
Publicación en las páginas de Internet! periodicidad anual
NO
---
Artículo 79
, NO APLICA,-,
0000005 "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 3 de 3
Anexo A1C0-06-01
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la
LGCG cumplido y/o incumplido Comentarios (Anexar evidencia
a los afirmativos) SI NO
Cuenta con Manuales de Contabilidad Manual específico del Ente Público NO Artículo 20
Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5
SI Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24
Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5
NO Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 No aplica no se cuen ta con inmueble alguno
Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6
(construcciones en proceso)
SI Artículo 26, párrafo segundo
-5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de
bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de
Orden e Inventario
NO Artículo 25
No aplica no se cuen ta con manumentos arqueológicos,
artísticos e históricos
Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de
bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos! Cuentas de
Orden e Inventario
NO Artículo 25
No aplica no se cuen ta con manumentos arqueológicos,
artísticos e históricos
Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran
Subcuentas - Altas del Inventario/Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5
SI Artículo 27, párrafo segundo
Realiza el levantamiento físico de bienes muebles Subcuentas - Altas del Inventario! Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5
SI Artículos 23 y 27, párrafo primero
Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran
Subcuentas - Altas del Inventario/Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5
NO Artículo 27, párrafo segundo No aplica no se cuen ta con inmueble alguno
Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 ‹.
NO Artículos 23 y 27„Orrafo-Plrímero .,„; t.,, -• \v.:c. .,
,..`5. •t.'i • ' ', y
t5, '' ' t It
No aplica no se cuen ta con inmueble alguno
Publica el inventario actualizado en intemet Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público
SI Artículo 27, plri'afo segundo 1,„--.
r. j Realiza la baja de bienes mueblesval i I- • e) ,
....-. PO -• SI -
Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cueqtyls de ± rubros
- r? • 1.2.3 1.2.4 y1T7.5
NO
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Artíctfid28.p.A '-' c.
'-,••• NARA,'30, p
' ''. CONTAs ' S L
/1./DAr, ,..- ' • • En proceso
Realiza la baja de bienes inmuebles 51, 11. C z ti 177...-- - > Ul Z --4 23 Ví. Z , iNI 11 ,,..=, -'
-13 egistro en subcuentas ctEll,, 19A Colables del Plan de Cuen"- 0 riIii4os
1.2.3, 1.2.4 y 1 5" 7"., 2:. 1 /4 -i.7 o : • Tr LLY^1.., )
? 4, e....z -•:.• . I:, "--.'"' -,,, ei
Artículo 28" '''itRAL No aplica no se cuen ta con inmueble alguno
14. Registra las obras en proceso en una cuenKcitletiyo, laTAKrefielsugrado de avance en forma o • y comparable
"1 •:''" -a. --" S> ,ilf w Co P3 •---..' 4''' —
Registso en subcuentas / Cue slColhiNis del Plan de Cuen s 1.2.3.541,92;6M
1.1). , , o ce) ,
stru es en CIATIMIPAtPcursos Artículo 29
• Solo cuando se requiera y de
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H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018
EL NARANJO, S. L. P.
Anexo A1C0-06-01
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAZ
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la
LGCG cumplido y/o incumplido Comentarios (Anexar evidencia
a los afirmativos) SI NO
-15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción
Actas entrega - recepción SI Artículo 31
La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente
Subcuentas - inventario - Actas entrega- recepción
SI Artículo 31
Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos
Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para
registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos
análogos, incluyendo mandatos
NO Artículo 32
NO APLICA
Realiza los registros contables con base acumulativa Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los
rubros 8.1 y 8.2/ Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de
los Ingresos y de los Egresos
SI Artículo 34
El gasto se registra en su fecha de realización
•
Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los
rubros 8.1 y 8.2 ¡Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de
los Ingresos y de los Egresos
SI Artículo 34
El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los
rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de
los Ingresos y de los Egresos
SI Artículo 34
Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances
Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario,
Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)
SI Artículo 35
Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del
Ejercicio del Presupuesto
SI Artículo 36
La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad
gubernamental
SI Artículo 37
Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2/ Norma
.yetodología para la Determinación d s
, Momentos Contables de los Ingresos l
.• -.. Egrel8s / Capítulo VII del Manual qe. A) 1•Z Contabilidad Gubernamental, Informe s7:111181 . Ejercicid.del Presupuesto de Egrel Vi
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Realiza el registro de la etapa del presupuesto mciellicad crL Cl X
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Realiza el registro de la etapa del presupuesto corlr9,weo O f
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Realiza el registro de la etapa del presupuesto dexlehgadóz_. ,..-. ,m, --1 .0 -.
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Anexo AlC0-06-01
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS? LOS DOCUMENTOS-EMITIDOS POWEL-CONAC
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la
LGCG cumplido y/o incumplido Comentarios (Anexar evidencia
a los afirmativos) Si NO
Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercido de la Ley de Ingresos
Si
Artículo 38, fracción II Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado Si
Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado Si
• Constituye Provisiones Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los
rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones NO Artículo 39
NO APLICA
Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia NO Artículo 39 NO APLICA
La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen
Revisión de documental soporte Si Artículo 42
Presenta y valúa los pasivos Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública
Si Artículo 45
Estado de Situación financiera Estado de Situación financiera Si Artículo 48
-39. Estado de actividades Estado de actividades SI Artículo 48
40. Estado de variación en la hacienda pública Estado de variación en la hacienda pública Si Artículo 48
-41. Estado de cambios en la situación financiera Estado de cambios en la situación financiera Si Artículo 48
Notas a los estados financieros Notas a los estados financieros Si Artículo 48
Estado analítico del activo Estado analítico del activo SI Artículo 48
Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
Estado analítico de ingresos (presupuestal) SI 1.»,,, --, : a Artículo 48 .4",-' . .z.-..-p
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa): ..
S.I.N.A.PA s EL NARA/Vjo. . •
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Administrativa Estado analítico de egresos (presupuestal) SI, Artidulo 48 r-
o Económica
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SI Alfa/1041 O ?sttle:42,16, ,_e 2.
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H. AYUNTAMIENTO
Estado analítili os 119, (presupu o
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Anexo AlC0-06-01
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
CUMPLIMIENTO-DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la
LGCG cumplido y/o incumplido Comentarios (Anexar evidencia
a los afirmativos) SI NO
-49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados Sistema Informático! Clasificador por Rubros de Ingresos! Clasificador por Tipo de Gasto/
Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación
Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento
Si Cuarto Transitorio
Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la lev
Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas
Contables
NO Cuarto Transitorio
Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales
Indicadores NO Cuarto Transitorio
Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances
Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventados y Balances (Registro Electrónico)
SI Cuarto Transitorio
Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública SI Artículo 23, último párrafo
En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos
Cuenta Pública SI Artículo 46 último párrafo
La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública
Cuenta Pública SI Artículo 52, párrafo primero
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:
•
Información Financiera Gubernamental
Información contable, con la desagregación siguiente:
Estado de Situación financiera Cuenta Pública SI ,,yoboos 4
Artículo 55, con relación al artículo 48
Estado de variación en la hacienda pública
olDos,,,, pftsso MCI. Cuenta Pública
MUNICIPAL SI ,..1,' t" :'. . =
c
\-..Artículo 55, con relación al artículo 48
Estado de cambios en la situación financiera :,-..,-• ,..-t.• H. AYUNTAMIENTO
Cuenta Pública SI _ .
,. _s, :•" ,
./krtículo Y 55, con relación al artículo 48 i-
Notas a los estados financieros
2015 • .'..-t.o•Nr .0••,...:" ELNARANJO,
2018 Cuenta Pública S. L. P.
SI
E".. S.1.N.A. P A NARANJo
.s.Artículo 55, con relación al artículo 48
z Lp Estado analítico del activo Cuenta Pública SI CO ITAEILIDAD GE
rn A
4E4rLtícul° 55, con relación al artículo 48 31 i
Información presupuestaria con la desagregación siguiente: r X 1 a )::.,.• o Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación
económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
Wunta»úblk.a > < W O c -
1 1 z 2 ..7,P- .
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Artículo 55, col) Waatin a%rt1tilo 48 0". C''- Z1 21 71 71 ?•-• _', > 7.1 > . ,-
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Estado analítico del ejercido del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejerdcios por Ramo y/o Programa):
z. .,,,..-: > C., p,,, '''' . • :e
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Anexo AlC0-06-01
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
CUMPLIMIENTO-DE LA LGCG; LAS NORMAS-Y LOS DOtUMENTOS EMITIDOS POR.EL CONAC
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la
LGCG cumplido y/o incumplido Comentarios (Anexar evidencia
a los afirmativos) SI NO
Administrativa Cuenta Pública SI Artículo 55, con relación al artículo 48
Económica Cuenta Pública SI Artículo 55, con relación al artículo 48
Por objeto del gasto Cuenta Pública SI Artículo 55, con relación al artículo 48
-65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública
Cuenta Pública SI Artículo 55, con relación al artículo 48
Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño
Cuenta Pública NO Artículo 55, con relación al artículo 48
Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario
NO
Otras Obligaciones
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo
Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;
Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros
SI Artículo 70, fracción I
Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del
fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;
Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros
NO Artículo 70, fracción II
Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;
Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros
NO Artículo 70, fracción III NO APLICA: en razon de no
contar con recurso alguno federal
Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídicoconsiderado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y
Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros
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Artículo 70, fracción IV -z171‹,- ' r ;III
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NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal
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72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes ' verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.
Sistema Inform " ••• / Illidulo Reportes F i7r e Cn
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C. JUAN CARLOS • .• - • FLORES PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOB O
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ti. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.P.
C.P,
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EL NAR A A.
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P.
PRESIDENC MUNICIPAL
V.; 'g H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
O TREJO
Anexo AlC0-06-0 1
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
UMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS-Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la
LGCG cumplido y/o incumplido Comentarios (Anexar evidencia
a los afirmativos) SI NO
Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas,
Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros
NO Artículo 71 NO APLICA: en razon de no
contar con recurso alguno federal
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos
Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros
NO Artículo 72, fracción I NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal
Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;
Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros
NO Artículo 72, fracción II NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal
Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros
NO Artículo 72, fracción III NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal
La demás información a que se refiere este Capítulo. Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros
NO Artículo 72, fracción IV NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal
Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios
Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros
NO Artículo 67 NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal
Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros
NO Artículo 75 NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal
Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.
Publicación en su página de Internet NO Artículo 79 EN PROCESO
Publicar a más tar ar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los esItks de las mismas e informar sobre las personas que realizaron iasvaluaci..." ."---)//
Publicación en su página de Internet
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NO Artículo 79, árrafo segundo EN PROCESO
0000011 "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 6de 6
r- nice tu enC7
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c.6 t'S SI) 524
O
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
Anexo AlC0-06-02
~1111111111111=......-= 411>
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Coceo
Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC
Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la
LGCG cumplido y/o incumplido
Comentarlos (Anexar evidencia a los afirmativos) SI I NO
Gula para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013) Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de
2013.
Integración automática del ejercicio presupuestado con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)
Realiza el registro automático y por única vez Sistema Informático NO Artículos 16y 40 No se tiene la evidencia de este tipo de contable de
armonización, ya que esta fue realizada en el ejercicio
de la administración anterior
Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Usta de Cuentas)
Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático
NO Artículo 19, fracción IV y 41 No se tiene la evidencia de este tipo de contable de
armonización, ya que esta fue realizada en el ejercie
de la administración anterior
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro -y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)
Tiene el inventario conciliado con el registro contable Auxiliares de las subcuentas - inventarias fisico / Conciliación entre registro contable e inventario
fisico
NO Artículos 23 y 27, párrafo primero
No se tiene la evidencia de este tipo de contable de
armonización, ya que esta fue realizada en el ejercicio
de la administración anterior
Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral Auxiliares de las subcuentas /Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3,
con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente
NO Articulos 23 y 27, párrafo primero
No se tiene la evidencia de este tipo de contable de
armonización, ya que esta fue realizada en el ejercicio
de la administración anterior _ _
Generi-ción en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015) -
Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.
Sistema Informático! Módulo Reportes Financieros
NO Articulo 19. fracción V, \A y Sexto Transitoria, alcances
del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013
No se tiene la evidencia de este tipo de contable de
armonización, ya que esta fue realizada en el ejercicio
de la administración anterior
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordadoil-or el Consejo
El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:
Información Financiera Gubernamental Información Presupuestarla
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresas Cuenta Pública NO Artículo 55, con relación al artículo 48
No se tiene la evidencia de este tipo de contable de
armonización, ya que esta fue realizada en el ejercicio
de la administración anterior
Programática ,i'' ... Cuenta Pública
t;
NO Artículo 55, con relación al articulo 48
No se tiene la evidencia de este tipo de contable de
armonización, ya que esta fue realizada en el ejercicio
de la administración anterior
Información programática, con la desagregación sigülente: "- Gasto por categoría programática %.f ..-
CONTRALORA
.4 '..,(9, Cuenta Pública NO Articulo 55, con relación al articulo 48
No se tiene la evidencia de este tipo de contable de
ammnización, ya que esta fue realizada en el ejercicio
de la administración anterior
Programas y proyectos de inversión INTERN
2015 - 2018 H. AYUNTAIVIENTO fue
A Cuenta Pública N Artículo 55, con relación al articulo 48
----
No se tiene la evidencia de este tipo de contable de
armonización, ya que esta realizada en el ejercicio
de la administración a o —
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EL NARANJO, S.L.P: j, /,, (e.ey Lar-« "Este documento forma parte de un expediente dasificado como reservado"
J0110 enct, ¿ara. ir C. JUAN CARLOS MASCORRO FLORES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE Goammo Vatio.
LCE. JULIO CESAR LARA FLORES CONTFUILOR INTERNO
REMÓ ADOR
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H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015- 2018 EL NARANJO, S.L.P.
EL NIARAWO, CONTAZiDAD — GEUER41.
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 -2018
EL NARANJO, S.L.P.
Avance en las obligaciones cuyos plazos fuer CONAC
atados por Mecanismo de verificación
Imp mentaciór— Artículos de la Comentados (Anexar evidencia a los afirmativos) SI
I LGCG cumplido y/o Ntl„...,.. incumplido
la Indicadores de resultados
\\ rill Cuenta Pública NO Artículo 55, con relación al
No se tiene la evidencia de articulo 48
este tipo de contable de armonización, ya que esta
,___/_________,____,fue realizada en el ejercicio de la administración anterior
0000013
2 de 2
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
AlC0-07
Evaluación del Sistema de Control
Interno en la Administración Pública
Municipal y de Organismos
Descentralizados
0000014
Otto Ce-5af Lcdc‘ Flores CONTRALORIA
ORTO TREJO DOR
ABORó
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H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
L NARANJO, S.L.P.
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES
REVISÓ
INTERNA CONTRALOR INTERNO
. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO
PRESIDENTE DE LA JUNT DE GOBIERNO
Vo.Bo.
CUESTIONARIO
DATOS GENERALES:
Nombre del Municipio u Organismo: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO), SAN LUIS POTOSi
Número de Habitantes en el Municipio: 20000
DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:
Nombre:
Cargo o puesto:
Dirección electrónica:
Fecha:
ING. JOSÉ NOE MARTNEZ ALDAPE DIRECTOR
Sinapas01@hotmail.com 1 de marzo de 2018
DATOS DEL AUDITOR O PERSONAL EVALUADOR:
Nombre:
Cargo o puesto:
Dirección electrónica:
C.P. FRANCISCO PADRON
AUDITOR
patriciasanchez@aseslp.gob.mx
Estimado Servidor Público, en varias de las pffiauntas formuladas, se solicita adjuntar evidencia de sus respuestas, favor de recopilarlas para ser presentada0Nidi o personal evaluador.
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IRECTOR H. AYUNT MENTO AUTORIZÓ 201 2018
NJO, S.L.P.
PRESIDENCIA MUNICIPAL .• 9
H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018
EL NARANJO, S. L. P.
0000015
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CONTASIUDAD GEUERAL EL i«., N j0. S.L.P.
...:*.,..".,1 ,• .,:,,f'i
".....51 ,e,-;:› • .
I . AMBIENTE DE CONTROL
Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el Control — Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución
de los objetivos institucionales. El Presidente Municipal o el Titular del organismo y demás funcionarios
municipales deben establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldo hacia el Control Interno.
Normativa de Control Interno
1.1 ¿El municipio u organismo cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?
o. Sí X
Nombre de la normativa o documento Fechadeemisiónodeúltima actualización Nombrede quién autorizó Cargo de quién autorizó
Remuneraciones y prestaciones laboral 2017 Ing. José Noé Martínez Aldape Director
Adjunte los documentos con que cuenta el municipio o la institución en materia de Control Interno.
o. No
Compromiso con los Valores Éticos
1.2 ¿Él municipio u organismo tiene formalizado un Código de Ética?
o. Sí
Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó
Fecha de emisión o4
&é:última actualización Nombre de quién autorizó '311 Cargo de quién autorizó
Adjuntar Código de Conducta autorizado. CONTRALORIA
o. No X INTERNA Tiu wos
H. AYUNTAMIENTO sk 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.P.
Cei-Sou A F.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
t H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
0 /1
S1NAPAS pAYUNTANIIENTO
‘.1 NJO, S.L.P. 2015-2018
\ NO.
Adjunte Código de Ética autorizado.
o. No X
1.3 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Conducta?
o. Sí
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
1.4 ¿El Código de Ética y el de Conducta son difundidos a todo el personal del municipio u organismo?
o. Sí
&.A1ÍZ-15cflan.77,, rris~,P19) ,t1115}áni Cursos de capacitación Carteles, trípticos y folletos lntranet Correo electrónico Página de transparencia Otros. Especificar
Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.
o. No X
1.5 ¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas organismo (terceros, tales como: contratistas, proveedores, entre otros?
o. Sí
911;;rj1111.1.111.3..
Cursos de capacitación Carteles, trípticos y folletos Intranet Correo electrónico Página de transparencia Otros. Especificar
Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.
o. No X
con las que se relaciona el municipio u prestadores de servicios, la ciudadanía,
1.6 ¿El municipio u organismo solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del comprons04e, cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distab-Pid, de jerarquías?
S.1.N.A.P.A. EL NARANJO
CONTOLIDAD
Nombre del documento
Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó twit,0„
c- - Adjunte tipc-Tmentci e soporte la exigencia de la aceptación formal del Código de Étr.koyd4le Conducta, así como cinco de ,Igráábries firmklas de diversos servidores públicos de diferentes áreas y
V 4?
o. Sí
o. N
;y0:10S,o,
CONTRAL0/214 INTERNA
H. AYUNTAIVIIE 1. 2015.201.NT
NARAN o s.L.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
t H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
Ceisca Lodo, f.
-41:Vst-qr "IhrW:a
Si . AYU
2015 - . NARANJ
1.7 ¿En el municipio u organismo existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?
o. Sí
I Seleccione los medios de detección o recepción existentes: Número telefónico Dirección electrónica Correo electrónico Buzón físico Atención personalizada Otros. Especificar
Adjunte el documento que soporte los medios de detección o recepción.
o. No X
Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno
1.8 ¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos del municipio u organismo:
Instancia a la que se informa: Nombre del informe o reporte en caso de respuesta afirmativa:
Ayuntamiento u órgano de gobierno (administración pública paramunicipal)
No
Comité de Ética No
Presidente Municipal o Titular de la institución No
Instancia deAuditoría correspondiente No
Contraloría Municipal No
Otra: No
Adjunte evidencia de los dos últimos informes o reportes.
1.9.a. ¿Se ¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Etica:., e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones del municipio u organilmó7
o. Sí A.17 101)0801„ ‘,P,ANJO
,(Inéle,DAD G niitéA
Seleccione los Comités con que cuenta el municipio o la institución y, en su caso, ind formalrpente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dic
_05 t
.5z Concepto Reglamento Interior o Código Municipal
, . • .0 Estructura organizacional vigente No Lásfacultadesy atribuciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior
No fi
alft.Aciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de 10Aniveles jerárquico superiory medio
No Et
041egación de funciones y dependencia jerárquica No
CONTRA INTER
H. AYUNTA 201.5 - 201
EL N ettnert
o. No X
NOLO U:s L0i E
Comités y sus lineamientos o reglas de operáán y onDos s PRESIDENCIA MUNICIPAL
(.49'1° H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S. L. P.
1:1 documento formal de la integración de los
Nombre del Reglamento o Código '
CO M' RALQR IA Fecha de emisión o publicación en iRivirsia de difusión local Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
1.10 ¿El municipio u organismo cuenta„con'-`141Reglamento Interior o Ley establezca las atribuciones de cada 'área?
o. Sí
Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades
DOs
, ' o
Interno/ '001,:::,-- ::.991§áitismo Agua 1511tatié,(NARANJO)
ELt cot«FsiLck.
Orgánica Municipal que
H. AYUrZMMEHTO 2015 - 2018 •
FL MARAM.,1,C, S.L.P
Reglamento Operador de (SINAPAS) 2017
Ing. José Noé Martínez RilrálAPAS AYUWT,:l..11EE
201S _ Director
"
EL NA 9
Adjunte el Reglamento Interior o Código Municipal.
La„,
o. Sí
¿Cómo se le denomina al Comité?
o. No X
PaSSIDEMCZMUMICIPAL NT/
C 11 H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018
EL NARANJO, S. L. P.
1.9.b. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
o. Sí ¿Cómo se le denomina al Comité?
o. No X
1.9.c. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
o. Sí ¿Cómo se le denomina al Comité?
o. No X
1.9.d. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
o. Sí ¿Cómo se le denomina al Comité?
o. No X
1.9.e. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisiciones para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
o. Sí ¿Cómo se le denomina al Comité?,
o. No X
1.9.f. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obras Públicas para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
Fiscalización No
Concepto Reglamento interior o Código Municipal
Transparencia y Acceso a la información
No
Rendición de cuentas
No
Armonización contable
No
s5111.100.9 4/ PRESIDENCIA MUNICIPAL
t H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018
EL NARANJO, S. L. P.
wto
o. No
1.11 ¿El municipio u organismo cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?
o. Sí
Fecha de publicación en el medio de difusión local Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte el Reglamento o Manual General de Organización.
o. No X
1.12 ¿El municipio u organismo cuenta con un documento donde se establezca lo siguiente?
o. Sí
Concepto Reglamento Interior o -Código Municipal
Estructura organizacional autorizada No
Las facultades de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior No
Las funciones que se derivan de cada una de las facultades No
Adjunte evidencia del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establezcan los temas señalados.
o. No X
1.13 Indique si en el Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual de Organización, se establecen las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones del municipio u organismo en materia de:
o. Sí
Adjunte los anexos del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual Generphldnbanización, donde se establecen las áreas, funciones y responsables para_ el cumplimiento refe‘do: t/
,{1«: O. No X
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.
.1L0 Lafa F.
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SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
g. H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018
EL NARANJO, S. L. P.
,,k51111)0s*
Competencia Profesional y Capacitación de Personal
1.14 ¿El municipio u organismo tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal?
o. Sí
Nombre del documento o manual
Fecha de publicación en el medio de difusión local Fecha de última actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte el manual de procedimientos.
o. No X
1.15 ¿El municipio u organismo cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las principales funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados?
o. Sí
Nombre del documento
Fecha de publicación
Fecha de última actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte el documento donde se indique la clasificación formal de puestos.
o. No X
1.16 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un programa de capacitación para el personal?
o. Sí
Ética e integridad
C3 Control interno y su evaluación Administración de riesgos y su evaluación
5.1. 0_140(1
CONIPOLID
Adr el • • ,01, 1V•
, prograrna de capacitación correspondiente.
Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de cormidtriii.r4,._ — o
'Nortnativa específica de la operación de los programas, subsidios o fdsfeet ,
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018
E.L NARANJO,
julio C,Zr af Lck‘a F.
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P0000021
etODOS4 O
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
0000022
SIDEICIA EIUMICIPAL.
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L.
1.17 ¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en el municipio u organismo?
o. Sí
Nombre del documento o procedimiento Fecha de publicación
Fecha de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó
Adjunte el procedimiento formalizado.
o. No X
CONTRALORIA INTERNA
.F1. AYUNTA MENTO 2015 -2018
EL NARAMJ0, s.L.r.
e-Css9-' °d-c F. -
2. ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS
Es el proceso para identificar y analizar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos del municipio o de la institución. Esta evaluación provee las bases para desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de materialización. También se deben evaluar los riesgos provenientes tanto de fuentes internas como externas, incluidos los riesgos de corrupción.
Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo
2.1. ¿El municipio u organismo cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?
o. Sí
Nombre del documento Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó
Adjunte evidencia del último plan, programa o documento análogo.
o. No
2.2. ¿El municipio u organismo tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?
o. Sí
I Seleccione el tipo de indicadores establecidos: Estratégicos Operación o gestión De información Cumplimiento
Adjunte el documento que contenga los indicadores establecidos, autorizado por corresponda.
o. No
el servidor público que
2.3.a. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2; ¿Se establecieron metas cuantitativas?
*" o. Sí ¿:;•.
Adjunte Illduinéhtost?porte en el que se establezcan las de variacióraceptablesItableros o semáfor s de control).
o. No CONTRALOR
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 -2018
EL NARANJO,
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metas de los
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2015 - 2018' EL NARANJO, S.L.P.
ación de li,e0.19os formalmente
1.1 , 1, —.9 •-• i 5 o 1 ,94.1u • - - • bil 1
S1NAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P. 0000024
2.3.h. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas?
o. Sí
Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o semáforos de control).
o. No
2.4. ¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por el municipio u organismo?
o. SI
Nombre del documento soporte Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte evidencia del documento soporte (presupuesto).
o. No
2.5. Los objetivos establecidos por el municipio u organismo en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas. ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento?
o. Sí
Nombre del documento soporte
Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó ,,‘°1e515:10ict.
(/
\e. Adjunte evidencia del documento donde fueron asignados los objetivos y metas (mediante oficios, en urpacta , ,
Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos 1s14
O. No EL S.L.P
CONTA311;',;AD 51.,1tRA
sesión de trabajo, en un programa de actividades, etc.)
2.9.a. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité • de Adminis estahlgata
r.: Sí “.1
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, E.L.P.
.10 C.42-s o-( teja f. •
PRESIDENCIA MUN PAL
Ø H. AYUNTA NTO 2015- 018
EL NA JO, S. L. P. •
2.9.b. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?
Rregunta eral ing ¿Está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del municipio u organismo de la Contraloría Municipal? ¿El Comité está regulado formalmente mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación? Al menos, tiene asignadas las siguientes funciones:
Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el Municipio u organismo Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia
Establecer la política de riesgos del municipio u organismo
Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos
Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos
Adjunte el documento donde se formalizó la existencia de un Comité de Administración de Riesgos y, en su caso, sus normas, reglas o lineamientos de operación.
o. No
2.7. ¿El municipio u organismo tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas?
En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos:
Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Cuarto Nivel Quinto Nivel
Mencionar el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.
2.8. ¿El municipio u organismo cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?
o. Sí
y controlar el Planála
41'00. ,
1;1:1
Mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó
Adjunte el documento que contenga la metodología de riesgos.
kr r"" •
No .
2.9.a. ¿E( municipio —ü organismo ha realizado evaluació sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan
• respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tr haya realizado el análisis y la evaluación de I
Ci-VIRTCOcifirRIA los objetivos del municipio u or
,5,10 t'eT-1Putaf, F H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 PL NARANJO, S. L. P.
. AYUNTAMIENTO 2015 -2018
EL NARANJO, S.L.P.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SIMA.P NARPUJO, S CONIAEILIDAD GE
S1NAPAS Onnnnol. AYUNTAMIENT
2015 - 2018 k•••' u EL NARANJO, S.L.P.
olD OS 4,
t ,
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de los riegos de sus prtncpales proceso ividades para cumplir con Ickdi4tWar
s procesos sustantivos y tres adjetik54. riesgos que de materializarse pudieran afect
anismo.
Adjunte la metodología para la administración de riesgos de corrupción, identif se establezca la obligatoriedad de revisiones periódicas a los mismos.
-
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 -2018
EL NARAMJ0, S.L.P.
, y
PRESIDENCIA MUNIC1P
t H AYUNTAM1EN >1? 2015 - 2018
EL NARANJO, L. P.
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SIN EL ' NFA!4,10. S.1
CONT4CILIDAD GENE
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L
2.9.b. Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la evaluación.
Procesos
-- - - Evaluación de
riesgos
Plan de mitigación y administración de
riesgos
Cargo del(os) responsable(s) de realizar la evaluación
Nombre Sí No Sí No
Sustantivos
Adjetivos
1
Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones—Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.
Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación y administración, correspondiente al último ejercicio.
Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude
2.10. ¿El municipio u organismo cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?
o. SI
Mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó
1.10 u-scur Lada F.
NARANJ CONTABILIDAD
<, PRESIDENCIA, MU PAL
ift,11,7,z
:..At H. AYUNT E O 201 2018
EL NA NJO, S. L. P.
3. ACTIVIDADES DE
CONTROL
Son las acciones establecidas por el municipio o la institución, mediante políticas y procedimientos, para
responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de
control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos y en los sistemas de información.
Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)
3.1. ¿El municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos?
Procesos Programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno
Nombre Si No
Sustantivos
Adjetivos
Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones—Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.
Adjunte el documento que contenga el programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno.
Mencione el nombre del documento o programa Fecha de elaboración y presentación
Nombre de quién autorizó el programa
Cargo de quién autorizó el programa
CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 -2018
EL NARANJO, S.L.P.
Joho Ce-5a( Lata F.
SINAPAS H. AYUNTAM/E
2015 - 20 0000027 EL NARANJO, S.L.P.
lomos
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CONTRALORIA INTERNA
FI. AYUNTAMIENTO 2015 -2018
EL NAC10, S.L.P
jo \A CeS0( Lodo.
PRESID NCIA MUNI AL,
41:9, H. AYUNTAM NTO 2015 18
EL NARA JO, S. L. P.
Controles para Mitigar los Riesgos
3.2. ¿El municipio u organismo cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo?
o. Sí .._ _
Procesos Establecimiento de las atribuciones
y funciones del personal responsable de los procesos
Nombre Sí No Sustantivos
Adjetivos 1
Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.
Adjunte el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.
o. No
3.3. Señale si el municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.1.
1 Procesos
i Procedi
Manumientos al de
autorizados
Nombre del Manual o Procedimiento
Fecha de Autorización o última Revisión
Nombre del Responsable y Cargo de qu'In áutorizó
Nombre Sí No Sustantivos
4.
n
Adjetivos -
1,
cnbn
Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración,Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidio: programas, eta.). _1.1 o Adjetivos: • Finanzas; • Tesbrería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-lóminsi-;93. rsos Humanos y
TI- • 'ATI,
s sust*fi sV:Idjétlycll indicados.
'4;9,10
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P.
Adquisiliones.
Adjunte evidencia del'Manual de Procedimientos de cada uno de los proc
1.? cs/
Indique si en los manuales de procedimientos señalados en la pregunta 3.1 se establecen los siguientes aspectos:
Procesos Las áreas opuestos
responsables de llevar a cabo las actividades del proceso
Los puestos de los responsables de: Procesary Registrar las
operaciones Revisar las operaciones Autorizar las operaciones
Nombre SI No No Si No SI No Sí Sustantivos
Adjetivos
Adjunte el apartado de los Manuales de Procedimientos donde se identifiquen las evidencias a las respuestas afirmativas señaladas en el cuadro.
Actividades de Control para las TIC
3.4. ¿El municipio u organismo cuenta sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas?
o. Sí
Nombre de los sistemas informáticos Nombre de los procesos que apoyan
PRESIDENCIA MUNICIPAL
o. No .1.Yth H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL A'0' S. L. P. 3.5. ¿El municipio u organismo cuenta con un Comité de Tecnología de Iftfor' ación y Comunicaciones
(informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?
o. Sí
'
Adjunte el acta o documento formal de la integración del Comité de TIC y sus lineamientos o reglas de operaWY funcionamiento.
o. No
3.6. Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio siguiente: \
a. ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones, de equipos y software?
¿Se ¿tienta con un inventario de programas informáticos en operación
EL A.F
Az CONTABILIDAD G£
u organismo, responda lo .01000s
441.9,10.'
CONT9',AL4kuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora?
INTERNA. ¿be cuenta con servicio
H. AYUNTA -0 2015 -2018
EL MAFA'llj-Citité,e1Alpumento soporte de cada pregunta: Programa de adqui iciones aplicaciones y licencias y contratos.
110 Ca'Solf Latc" Fl
29
de mantenimiento de las computadoras, conmmu.tAardytyNaT mett menomires,
201 - 2018 U n U de e NIJOW.19.
,01YOS
ef
EL Rfai CONTAE/LIDAD
PRECIDEMCIA VIUMICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
SINAPAS N. AYU AMIENTO
244 2018 - 2018 EL RANJO, S.L.P 0000039
3.7. ¿El municipio u organismo cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros)?
o. Sí
Nombre del documento Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó
Adjunte las políticas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.
o. No
CONTRALORIA INTERNA
AYUNTAIWIENTO 2015 - 2018
EL NARAM,29.
.10110 Ce-sod
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
La información es necesaria para que el municipio o la institución lleve a cabo sus responsabilidades de
Control Interno para el logro de sus objetivos. El municipio o la institución requiere tener acceso a
comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La información y
comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales.
Información Relevante y de Calidad
5.1. El municipio o la institución asignó responsables respecto de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de:
1 Materia Estableció responsable
Cargo del responsable y área de adscripción SI No
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Contabilidad Gubernamental
Transparenciay Accesoa la Información Pública
Fiscalización
Rendición de Cuentas
Adjunte evidencia del documento soporte (oficio, circular, manual o documento análogo) en el que se establezcan los responsables.
Comunicación Interna
5.2. ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular del organismo, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno?
o. Sí
Nombre del documento
Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.
o. No
EL th CON thj;Liulaa G1
5)? ' s
,t9 n ' ^
5.3. ¿El mynicipio u•->OJg anismo cumple con la obligatoriedad de registrar contaple, presupuestal y t.livi s patrimúnialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información tiniárige
l'" ?• d
O. si'
Adjunte evidencia de su respuesta con los documentos correspondientes al
CONTRALORIA
o. N1/TERNA e . . . - - __S er/ H. AYUNTAMIENTO 4-- '3"`lk,h, , PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018 ?. r-,?: .''':- ..1, EL ilAr-P- r "'"' c• . t4 i V. H. AYUNTAMIENTO .--,-, ..) - L
2015 - 2018
„\oli o Ce-sar Lcsc, F. ' 4
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
EL NARANJO, S. L.
5.4. Señale si el municipio u organismo ha cumplido con la generación de la información siguiente:
Documento
_ Cumplimiento
Si No N/A Estados Analíticos del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Estados Analíticos de Ingresos
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos
Estados de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estados de Cambios en la Situación Financiera
Estados de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Flujo de Efectivo
Informe sobre Pasivos Contingentes
Notas a los Estados Financieros
Adjunte evidencia de los documentos indicados correspondientes al último ejercicio disponible.
5.5. Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas del municipio u organismo, indicados en la pregunta núm. 3.3 del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio.
5.6. En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su
si/ operación.
z . o • 76 Adjunte los resultados de la evaluación de Control Interno y/o riesgos aplicada, así como el programa o documerifo—
SIN.A.P.A. r- que contenga las actividades de control establecidos. a iol.RAI:J0 f:
CC/MOLIDA() GE:
Nombre de los sistemas informáticos Evaluación de Control Interno y/o riesgos
Actividades de control para mitigar los riesgos
identificados Sí No Sí No _
1..> b ,̀'
5.7. ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se _redu¡ieración de desastres que incluya datos, hardware y software logro de i5bjetivos y metas institucionales?
1. o. Sí
.'Fecha ,.‘dé emisión o de última actlialiíación
CONkimbr@paquién autorizó
Ireálátte quién autorizó
AYUNTAMIE,NTO 201112516
julio CQ'Sat IGick E. , ti
establezca(n) el(los) plan(es) de críticos asociallotípeemente al
fiz• `-4` • • Vy,
, 2015 -2018 100032 ee.NARANJO, S.L.P.
a metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en mater
CONTRA INTE
nisIbWflN
TO-2018 n EL NAR
5. SUPERVISIÓN
La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el Control Interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. Las evaluaciones en curso (del municipio o de la institución) y las evaluaciones independientes (realizadas por auditores internos o externos y terceros interesados) o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del Control Interno, están presentes y funcionan de manera sistémica.
Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)
5.1. En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio u organismo en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo. ¿El municipio u organismo autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione:
Pregunta Trimestral Semestral Anual Otra: Especificar
Periodicidad con que se evalúan los objetivos y metas (indicadores) establecidos. Área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación. Instancia a la que se reportan los resultados de la evaluación.
¿Se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticasdetectadas en dicha evaluación?
sí No
Si su respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y área de adscripción.
¿Se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual?
SÍ No
Adjunte evidencia del documento que contenga los resultados de la evaluación en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el municipio o la institución correspondiente al último ejercicio y que, en su caso, se hayan presentado a la instancia indicada en su respuesta.
,,141b0S I,Á, .
Adjunte evidencia del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación re:ál0
ad"C,
a \e-',,, correspondiente al último ejercicio.
5.2. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2:9: del,:? componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internaliSY;1 respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del infoltrié:iy—,iao,s
.).A.s ,4
instancia que lo formuló. CONTASIUDAD GE-r;
o. Sí
H. AYUNTA 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO ii• lz,y.' 'o • t
/". MAPP».°r/, l...7 4;1$1., • ' 2015 - 2018
11,-Qmt5 EL NARANJO, S. L. P. julto C0'50( 1_0(c, F.
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Procesos sustantivos
Autoevaluaciones de Control Interno
Programa de yátiglgeN
Sí No Si
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Zlivo fi ...... s . „um.. ebrume.arkrad"IA OBIOLIIMAAl 14
Sí No No Sí Procesos adjetivos
Autoevaluaciones de Control Interno
Programa de Trabajo
,AWO5 fif
EL IsiA ANJO, ,-ropos ceNTAWIL PI°13/"E
S1NAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
5.3. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.
Adjunte informes de resultados de las autoevaluaciones de Control Interno realizados en el último ejercicio y, en su caso, los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.
5.4. ¿El municipio u organismo estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública.
o. Sí
Nombre del procedimiento
Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte evidencia del procedimiento.
o. No
‹s9 •
PRESIDENCIA MUNICIPAL
.1 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
Jutvo cesa( Laía, F.
000003
„4:490
- — ..•"'=.126=1121Sr....W-"”"
(NOMBRE DE IANISMO) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANW N LUIS POTOSI
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
PECHA:14/MARZ0/2018
No. DOCUMENTO NÚM. DE DIGITAL No. DE No. DE FOLIOS
IMPRESO ANEXO EXCEL WORD PDF OTRO CAJA LEGAJO DEL AL
ENTREGADO
SI NO COMENTARIOS
I Información Contable (C)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
II
2.1
Estado de Situación Financiera C-01 X X X 1/1 000001 000001 X
Estado de Actividades C-02 X X X 1/1 000002 000002 X
Estado de Variación en la Hacienda Pública C-03 X X X 1/1 000003 000003 X
Estado de Cambios en la Situación Financiera C-04 X X X 1/1 000004 000004 X
Estado de Flujos de Efectivo C-05 X X X 1/1 000005 000005 X
Estado Analítico del Activo C-06 X X X 1/1 000006 000006 X
Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose C-07 a C-27 X X X 1/1 000007 000028 X
Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria C-28 X X X 1/1 000029 000030 X
Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa
Información Presupuestaria (P)
Ingresos (P1)
C-29 X X X 1/1 000031 000039 X
2.1.1
2.1.2
Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado por rubro
y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos PI-01 X X X 1/1 00000000 001 X
Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de
Financiamiento PI-02 X X
1
X
I
1/1 000002 000002 X
2.2 Egresas (PE)
2.2.1
III
1
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes
clasificaciones:
a. Por Objeto del Gasto PE-01 X X X 1/1 000003 00004 X
b. Económica PE-02 X X X 1/1 000005 00005 X
c. Administrativa PE-03 X X X 1/1 000006 00006 X
d. Funcional
Anexos
Información Contable (AC)
PE-04 X X X 1/1 000007 00007
1.1
1.2
1.3
1A
1.5
1.6
Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017 AC-01 X X X 1/1 000001 000001 X
Informe sobre pasivos contingentes AC-02 X x x 1/1 (xxxxn. 000001 X
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras AC-03 X X X 1/1 000002 000002 X
Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas
de movimientos muestren los datos acumulados de enero a diciembre de 2017 AC-04 X X X 1/1 000003 000003
X
Respaldo en medios electrónicos de la información contable del organismo, por el periodo del
1 de enero al 31 de diciembre de 2017 x
X CD
Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de
revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de
póliza, con su respectiva documentación soporte foliada
NO APLICA
2 Información Presupuestaria (API/APE)
2.1 Resumen de recursos recibidos por transferencias 1 API-01 X I X 1 1X1 I I 1/1 10000011000001 X -1 I
Hoja 1 de 4
(NOMBRE DF IANISMO) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJC N LUIS POTOSI
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
FECHA:14/MARZ0/2018
No. DOCUMENTO NÚM. DE DIGITAL No. DE No. DE FOLIOS
IMPRESO ANEXO EXCEL WORD PDF OTRO CAJA LEGAJO DEL AL
ENTREGADO
SI NO COMENTARIOS
Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, participaciones,
aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose incluir copia certificada del soporte API-02 documental
X X X
1/1 000002 000002 X
1 Comparativo de ingresos reales contra el presupuesto de ingresos API-03 X X X 1/1 000003 000003 X
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes 1
clasificaciones: X
Clasificación por Fuentes de Financiamiento APE-01 X X X 1/1 000004 000004 X
Clasificación por Unidad Administrativa APE-02 X X X 1/1 000005 000005 X
Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada X X x tviaencia oe id puuncaciun aei rresupuescu oe tgresus en ei remolco uncial uei tscauu rian
n ron• •n rograin tIc A
Gasto por categoría programática X 1 X 1 X 1/1 0000011000001 X
onnoc • % io euda Praftr, ' * • Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ADP-01 X X X 1/1 000001 000001 X
Endeudamiento Neto ADP-02 X X X 1/1 000002 000002 X
Intereses de la Deuda ADP-03 X X X 1/1 000003 000003 X
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda
pública ADP-04 X X X
1/1 000004 000004 X
Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2017 ADP-05 X X X 1/1 000005 000005 X
Info ac • : I *san in kiwrítI2-012.g4)
X 1/1 000001 000001 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF ADF-01 X X
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos — LDF ADF-02 X
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF ADF-03 X
Balance Presupuestario-LDF ADF-04 X
Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF ADF-05 X
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LOE, conforme a lo
siguiente: X
Clasificación por Objeto del Gasto ADF-06 X
Clasificación Administrativa ADF-07 X
Clasificación Funcional ADF-08 X
Clasificación de Servicios Personales por Categoría ADF-09 X
Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y
Municipios - LDF ADF-10
X
' • j:13~ir/~~
000001 Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2017 AOA-01 X X X 1/1 000001 X
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017 AOA-02 X X X
1/1 000002 000002 X
Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de obra pública y servicios
relacionados con las mismas AOA-03 X X X
1/1 000003 000003 X
2.
2.
2.
2.
2.
3.1
4.1
4.2
4.3
4.
5
5.3
5.
5.5
5.6
5.7
6.1
6.2
6.3
Hoja 2 de 4
Hoja 3 de 4
ENTREGADO
SI NO COMENTARIOS No. DOCUMENTO
NÚM. DE DIGITAL No. DE No. DE FOLIOS IMPRESO
ANEXO EXCEL WORD PDF OTRO CAJA LEGAJO DEL Al.
(NOMBRE DE- '3ANISMO) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO' - N LUIS POTOSI
CUENTA PÚBUCA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
FECHA:14/MARZ0/2018
Relación de convenios y acuerdos celebrados con instancia de gobierno para la ejecución de
obras del de enero al 31 de diciembre de 2017 r AOA-04 X X X
1/1 000004 000004 X
Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y
supervisión de la obra pública, al cuidado o propiedad del ente y/u organismo, indicando
referencias que permitan su fácil ubicación dentro del inventario
AOA-05 x x X
1/1 000005 000005 X
Relación de oficios de designación del supervisor por obra AOA-06 X X x 1/1 000006 000006 X
Expedientes de obra pública X
Expedientes de obras por contrato X
Expedientes de obras por administración directa X
Información Complementaria (AICO)
Estructura orgánica vigente con firmas de autorización x
Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente de la Junta de Gobierno;
Presidente(a) del DIF; Director del Organismo de Agua, IMPLAN o INMUVI; Director o
Coordinador Administrativo o su equivalente en el organismo descentralizado; debiendo
presentar copia certificada de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo
deberán presentar copia certificada de su respectiva identificación oficial; la información
relativa al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2017
AlC0-01
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo AlC0-02 x x x 1/1 000002 000002 x
Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo AlC0-03 x x x 1/1 00000l 000001 x
Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales AlC0-04 X X X
1/1 000001 000001 x
Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el
organismo fue parte en el ejercicio 2017 AlC0-05 X X X
1/1 000002 000002 x
Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del
CONAC AlC0-06 X X X
1/1 000003 000013 x
Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo informado en archivos
digitales pdf AlC0-07 X X X
1/1 000014 000034 x
Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la
categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas X
Presupuesto de Egresos modificado x x x 1/1 000001 000002 x
Acta certificada de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se autorizó la modificación al
Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida
específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones.
X X
1/1 000001 000002
Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la información financiera
conforme a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular del organismo descentralizado en el
que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web oficial
X X X X
6.
6.
6.
6.
A
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
_
Revisó Contralor Interno
P il-S-
-„,* Nskthvos".t•A.1.10- ., ,
cotki 0-
_luo en-4f ¿va r L.C.E. Julio Cesar Law,Elores
0513TO$ r,
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CC
2G15 -2018 EL NARANJO, S.L.P.
Autor'
(NOMBRE DF SANISMO) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJC. ‘i LUIS POTOSI
CUENTA PÚBUCA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRAUZADOS MUNICIPALES "1141 71/0»
=====
FECHA:14/MARZ0/2018
No. DOCUMENTO NÚM. DE DIGITAL No. DE No. DE FOLIOS ENTREGADO
IMPRESO ANEXO EXCEL WORD PDF OTRO CAJA LEGAJO DEL AL SI NO
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Otros (detallar): CONSOLIDACION
Estado de Situation Financiera x x x 1/1 000001 000001 x
Estado de Actiivdades x x x 1/1 000001 000001 x
Estado de Variacion de la Hacienda Publica x x x 1/1 000001 000001 x
Estado de Cambios en la Situation Financiera x x x 1/1 000001 000001 x
Estado de Flujo del Efectivo x -.,
x x 1/1 000001 000001 x
Notas de Desglose x x x 1/1 000001 000001 x
Acta de la Junta de Gobierno donde se Aprueba la Cuenta Publica 2017 x x x 1/1 000001 000002 x
Ing. lose Noe M Aldap
EL NARANJO, S.L P DIRECTOR GENERAL.
INC. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE
CONTFtALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.P,
Hoja 4 de 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
17..ano,
45"
ORGANIS1111 OPERADOR DE AGUA POTABLE , ARANJO) SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado I Fecha y 13/mar./2018
hora de Impresión 12:03 p. m. Usr: Supervisor Rep: rptPresupuestoModificadoEgr
Fecha Tipo de Documento Fuente Descripción del Documento Fuente Importe
30/04/2017 ACTA JUNTA DE GOBIERNO $0.00
30/04/2017 ACTA JUNTA DE GOBIERNO $0.00
30/04/2017 ACTA JUNTA DE GOBIERNO $581,161.08
30/04/2017 ACTA JUNTA DE GOBIERNO $0.00
ACTA JUNTA DE GOBIERNO ACTA JUNTA DE GOBIERNO ACTA JUNTA DE GOBIERNO PARA OBRA ACTA JUNTA DE GOBIERNO OBRA DE AMPLIACION DE RED DE
ID Ejercicio
2017 2017 2017 2017
2017 2017 2017 2017 2017
Tipo Estatus
Traspaso
Activo Traspaso
Activo Ampliación
Activo Traspaso
Activo
Traspaso
Activo Traspaso
Activo Traspaso
Activo Traspaso
Activo Traspaso
Activo
Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Cancelado Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo . Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo
ME-r -549 4+0 Activo
Ik`:1 Activo
1Ter<4 11.41 Activo Ifiliátle Activo TSPS 1,5*AcVvo TrasRIRIal;
CO'
26/05/2017 31/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 22/06/2017
30/06/2017 24/07/2017 09/08/2017 09/08/2017 15/08/2017 31/08/2017 12/09/2017 12/09/2017 15/09/2017 25/09/2017 29/09/2017 05/10/2017 12/10/2017 16/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 17/10/2017 31/10/2017 08/11/2017 10/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 15/11/2017 15/11/2017
ACTA JUNTA DE GOBIERNO ACTA JUNTA DE GOBIERNO ACTA JUNTA DE GOBIERNO ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
1 2 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
30/11/2017 ACTA JUNTA DE GOBIERNO
30/11/2017 ACTA JUNTA DE GOBIERN othes
rlinN 15
EL NA
AL
AGUA ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MAQUINA Y HERRAMIENTAS)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (T70. EXTRA)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (AIRES ACONDICIONADOS)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MEDICAMENTOS DE DIRECTOR)
ACTA JUNAT DE GOBIERNO (REPARACION DE TUBO DE 12" DE CON DUCCION GENERAL DE AGUA) ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TPO. EXTRA TRABAJADORES)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TPO. EXTRA)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (CONSUMO DE ALIMENTOS)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TPO. EXTRA)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TPO. EXTRA)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (PAGO DE RETIRO MSS)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (VIVIENDA IMSS)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TPO. EXTRA) ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MATERIALES PARA IMPRESIONES)
ACTA JUNAT DE GOBIERNO (MEDICAMENTOS)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MEDICAMENTOS)
ACTA JUNAT DE GOBIERNO
ACTA JUNAT DE GOBIERNO (VIATICOS)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (ALIMENTACION)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (VIATICOS) ACTA JUNAT DE GOBIERNO (VIATICOS)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TONERS)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TIEMPO EXTRA)
ACTA JUNAT DE GOBIERNO (EVENTUALES)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (ESPACIO DE CULTURA DEL
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MAT. DE PLOMERIA)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (HIPOCLORITO)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO CONTRALORIA ACTA JUNTA DE GOBIERNO (INFONAVIT)
INTERNA ACTA JUNTA DE G
ACTA JUNTA_DE G
ACTA J N A DÉG
ACTA J A DE G
BIERNO (TIEMI3Q,EITRA)
BIERNO (gjÁoblEs EvENTLIALEs4...NT 11; AMIENTO IERNO LIFIJ13111.S4 EVENTUALES).
-z015 - 2018 RNO lebbRATEL AGUA) EL NARANJO, S.L.P
S.I.N.A.P.A.S. EL NARANJO, S.L.P. DIRECT9R•GENERAL
4`r".111G/ITDSE 1,10E
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Page 1
9, a 5.1 r101131
NTO 01.8
JO, S. L. P.
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INC;
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO 2015 -218
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t H. AYUNT IENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
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ORGANISIA OPERADOR DE AGUA POTABLE RANJO) SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado 1 Fecha y 13/mar./2018
hora de Impresión 12:03 p. m. Usr: supervisor
Rep: rptPresupuestoModificadoEgr
ID Ejercicio Tipo Estatus Fecha
41 2017 Traspaso Activo 30/11/2017
42 2017 Traspaso Activo 30/11/2017
43 2017 Traspaso Activo 30/11/2017
44 2017 Traspaso Activo 04/12/2017
45 2017 Traspaso Activo 05/12/2017
46 2017 Traspaso Activo 12/12/2017
47 2017 Traspaso Activo 15/12/2017
48 2017 Traspaso Activo 15/12/2017
49 2017 Traspaso Activo 19/12/2017
50 2017 Traspaso Activo 20/12/2017
51 2017 Traspaso Cancelado 22/12/2017
52 2017 Traspaso Activo 22/12/2017
53 2017 Traspaso Cancelado 22/12/2017
54 2017 Traspaso Activo 22/12/2017
55 2017 Traspaso Activo 22/12/2017
56 2017 Traspaso Activo 22/12/2017
57 2017 Traspaso Activo 22/12/2017
58 2017 Traspaso Cancelado 22/12/2017
59 2017 Traspaso Activo 22/12/2017
60 2017 Traspaso Activo 27/12/2017
61 2017 Traspaso Activo 29/12/2017
62 2017 Traspaso Activo 28/12/2017
63 2017 Ampliación Activo 31/12/2017
Tipo de Documento Fuente
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MATERIALES DE REPARACION)
ACTA JUNAT DE GOBIERNO (HERRAMIENTAS MENRORES)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TELEVISION)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (ENERGIA ELECTRICA)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (GASOLINA)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (RENTA DE MAQUINARIA)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (EVENTUALES)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TRANSPORTE)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (EQUIPO DE TRANSPORTE)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (ASESORIA CONTABLE)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (ASESORIA CONTABLE)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (HIPOCLORITO)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (REFACCIONES EQ. DE COMPUTO)
ACTA JUNAT DE GOBIERNO (REFACCIONES AL EQ. DE TRANSPORTE) ACTA JUNTA DE GOBIERNO
ACTA JUNAT DE GOBIERNO ACTA JUNTA DE GOBIERNO (CONSUMO DE ALIMENTOS)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MTTO. AL SISTEMA COMERCIAL)
ACTA JUNTA DE GOBIERNO
AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Descripción del Documento Fuente
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
-$0.20 $0.00 $0.00 $0.00
-$30,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
-$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Importe
$0.00
O Zin,2 Page 2 "7"
Al 31/12/2017 nW.9) .1=NCKSW
NDA
BIJCA / PATRIMONIO
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CONTRALORIA INTERNA
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2018 <71:
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141,
C. JUAN CARLOS PAASCORROJ.
PRESIDENTE DE LA CONSEJO
Val»,
231,082 865,961
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909,910 2,014,261
o 602,216 821,718 16,080
-226,477
o o
1,213,537
3,227,798
1,654,977 oo o o
o 1,654,977
o o o o o
1,654,977
Estado de Situación Financiera
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) — —
2017 2016 ACTIVO
Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarlos Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes . Total de Activos Circulantes
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagare Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes
Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagare Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes
TOTAL DEL PASIVO
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
4a. 1
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria
esultado por Tenencia d Activos no Monetarios
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
AL HACIENDA PÚB A/PATRIMONIO
C. JOSÉ N
o o
O o o
1,374,023 1,173,214
200,809 929,265
1,173,214 243,949
O O
198,798 198,798
'0 0
198,798 198,798
1,672,821 1,372,012
3,227 98 2,888,160
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
S.I.N.A.P.A.S. si:P•
CONTABILIDAD GENtRA
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C.P. O PORTO TRU°
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EL NARANJO, S. L. P.
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1,163,333 458,835
o o o o
909,910 2,532,079
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559,565 16,080
-219,563 o o o
356,082
2,888,160
1,516,148 o o o o o o o
1,516,148
o o o o o o o
1,516,148
6,617,923
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5,531,944 O
85,979
O O
5,617,923 o
6,409,638 2,862,503
748,173 1,998,982
7,476
6,913
O
O
Total de Gastos y Otras das
Resonados y Desahorro)
C. JUAN CARLOS MASCORRO
PRESIDENTE DE LA J CONSEJO
Vo.13.3.
6,417,1f
TREJO
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.AYUNTAMIENTO "visó 2015 - 2018
EL NARANJO, S. L. P.
NCIA
Igko:
11,31 4:ops141. 5.1.N.A.P.A.S.
EL NARANJO, s".1:.?,
ettar CRTABILIDAD GENERAI,
Estado de Actividades
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Del 01101/2017 al 31/12/2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
Otros ingresos y Beneficios
ingresos Financieros
incremento por Variación de inventados
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Vados
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servidos Personales Materiales y Suministros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias intemas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones
Participaciones Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos dala Deuda Pública
Intereses dala Deuda Pública
Comisiones dala Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarlos
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones par Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA
AYJNTAIVENTO '71)113 .
" ,99901 •
111110,..
Ente Público:
Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
TOTAL Concepto Hacienda
Pública/Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado de Ejercicios Anteriores
Ajustes por Cambios de Valor
o o o o o
o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o o
243,949
o 243,949
o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
-728,456
-728,456
o o o
o o o o o
200,809
-728,456
929,265
o o
o o o o o
929,265
o 929,265
O o
s xstwas
198,79/ 1,572,821 tIODOS
200,809 1,173,214 Tilla Hacienda Pública nio 2017
LIDNTRALORIA CD INTERNA
ileislYUNT .2 2,e4 4
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apoptumfur CON7S
ABILRIADANDj°G.'ESN'ELR:PAL
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2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
MUNICIPAL LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES
C. JUAN c~"PR9/RESIDENC CONTRALORREmaZITERNO
PRES DE H. A TAMIENTO
2015 - 2018 NARANJO, S. L. P.
929,265
929,265
o o
929,265 198,798
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúas
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016
198,798
o o
198,798
o
1,372,012
929,265
243,949
198,798
o
1,372,012 243,949
939,165 1,278,802
932,252 414,434
932,252 O
407,126
7,308
O
O
O
O
6,913 864,369
O
O
O 602,216
262,153
0 O
6,913 O
O
O O
O
138,828 0
138,828
138,828 O
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SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.
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CONTRALOR INTERNO
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2015 - 2018 EL NARANJO, S. L. P.
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PRESIDENTE DE LA J CONSEJO
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CONTRALORIA INTERNA
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Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 0110112017 al 31/1212017
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)
Origen Aplicación
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarlos
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
PASIVO
Pasivo Circulante Cuentas por Pagare Corto Plazo
Documentos por Pagare Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagare Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo
-Provisiones a Largo Plazo
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro! Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
5,616,871 o o o
5,530,892 o
85,979 o o
O O
6,409,638 2,662,503
748,173 1,998,962
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207,293
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864,369 602,216 262,153
o
-864,369
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1,163,333 608,197
5,087,382 o
1,088,255 o o
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6,267,431 2,895,159
855,603 1,516,668
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o
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O
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84,072 o
84,072 o
-84,072
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o o o o o o
o
824,134
83,340 907,474
SINAPAS H. AYUNTAMIENTO
2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P.
il—P- 0143°'s At-a 1.10 AD Ggill
C010̀33
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2017 Al 31/12/2017 2017 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otros Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles Otros Orígenes de Invresión
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen
Endeudamiento Neto Interno Externo
Disminución de Activos Financieros Incremento de Otros Pasivos
Aplicación Servicios de la Deuda
Interno Externo
Incremento de Activos Financieros Disminución de Otros Pasivos
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
fectivo y Equivalentes al Efec vo al inicio del Ejercicio fectivo y Equi aientes al Efect o al final del Ejercicio
CONTRALORIA INTERNA
C.P. O TRU°
AYUNTAMIENTO
C. JUAN CARLOS F MASCORRO
PRESIDENTE DE LA JU CONSEJO
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2015 - 2018 REVISÓ 0000001 EL NARANJO, S. L. P.
SINAPAS AYUNTAMIENTO 2015 -2018
EL NARANJO, S.LA
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C.P. ROD MARTÍNEZ FLORES DIRECTOR AUTORIZÓ
CONT C. JUAN CARLOS FLORES INTERNA MASCORRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EL AYUNTAMIENTO GOBIERNO19128
Vo.Bo. 47- SIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018
EL NARANJO, S. L. P.
Notas de Gestión Administrativa trje 14,0
Deberá únicamente hacerse público que integran el Gobierno
referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada Ole«, Federal/Entidad Federativa. nr.1.-.
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L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
Notas de Desglose
Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguiente formato de desglose:
Concepto 2016 2015
Municipio
Organismo de Agua Potable $5,351,502.77 $4,007,361.34
Sistema Municipal DIF
Inmuvi
Implan
Suma $5,351,502.77 $4,007,361.34
I. Activo.
Efectivo y Equivalentes.
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.
Inventarios y Almacenes.
Inversiones Financieras.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
Otros Activos.
Pasivo.
Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Notas al Estado de Actividades.
Notas al Estado de Flujo de Efectivo. •
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.
Notas de Memoria
Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.
EL QUE SUSCRIBE EL PROFR. LEONARDO ALVAREZ ZUNIGA SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.P.
CERTIFICO
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL TENGO A LA VISTA Y CONCUERDA CON TODAS Y CADA UNA DE
SUS PARTES. LA CUAL CONSTA DE 135 FOJAS UTILES EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACION PARA LOS
USOS Y FINES LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGAN EN EL MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. A LOS 13 DIAS DEL MES DE MARZO
DEL 2018 ,01308 c.
(20 Mh)
40 194
SECRETA O GENERAL DEL FI AYUNTAMIENTO
DE EL NARANJO, S.L.P. SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
EL NARANJO, S.L.P
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