View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
คมอการใชงาน
Streaming for Fund (Investor)
Date Version Description Author
09-Jun-17 1.0 Generated Settrade
22-Nov-17 2.0 Enhancement Q4/2017 Settrade
28-Feb-18 3.0 Enhancement Q1/2018 Settrade
11-Apr-18 4.0 Enhancement April 2018 Settrade
18-Jun-19 5.0 Enhancement 2019 Settrade
2/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
สารบญ
แนะน า Settrade Streaming for Fund ............................................................................ 3 เครอง iPhone, iPad ทสามารถใชงานได .................................................................... 3 เครอง Android ทสามารถใชงานได ........................................................................... 3 วธตดต งโปรแกรม .................................................................................................. 3 การเขาสระบบ ....................................................................................................... 3 การแจงความประสงคเพอเปดบญชกองทน................................................................. 4
ฟงกช นของแอปพลเคชน Streaming for Fund ............................................................... 6 1. Portfolio ....................................................................................................... 7 2. Place Order .................................................................................................. 9 2.1 Purchase (ซอกองทน) ................................................................................ 9 2.2 Redeem (ขายกองทน) .............................................................................. 14 2.3 Switch (สบเปลยนกองทน) ......................................................................... 18 2.4 DCA (ซอกองทนแบบ Dollar Cost Average) ................................................... 22 3. Order Status ............................................................................................... 27 4. Fund Info ................................................................................................... 30 5. More .......................................................................................................... 32 5.1 Go to Streaming ...................................................................................... 32 5.2 Bank Transfer Information ........................................................................ 33 5.3 Settings ................................................................................................. 34 5.4 Logout ................................................................................................... 37
3/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
แนะน า Settrade Streaming for Fund
Settrade Streaming for Fund เปนแอปพลเคชนทใชในการซอขายกองทนรวม เชคสถานะ
ค าสงซอขายกองทนรวม ตดตามพอรตการลงทนในกองทนรวม และดขอมลของกองทนรวมเพอประกอบ
การตดสนใจในการลงทน Streaming for Fund สามารถใชงานไดงายและสะดวกทงบนระบบปฏบตการ iOS และ Android โดยทานสามารถเขาถงกองทนรวมไดทกททกเวลา และสะดวกดวย Login เดยวกนกบ
Streaming ซงเปนแอปพลเคชนส าหรบซอขายหนและอนพนธ
เครอง iPhone, iPad ทสามารถใชงานได
สามารถใชงานบน iPhone หรอ iPad ทม Firmware iOS version ตงแตเวอรชน 9.3 ขนไป
ทานสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครองไดโดยมขนตอนดงน - จากหนาจอหลก ใหเขา Settings
- เขาเมน General เลอก About - ด Version
สามารถใชงาน App Store ได (ทานจะตองลงทะเบยนการใชงาน App Store กบ Apple
Inc. กอน)
สามารถเชอมตอ Internet ได
ส าหรบฟงกชนการ Login ดวย Touch ID/Face ID จะรองรบบน iOS 9.3 ขนไป เฉพาะกบ
iPhone/iPad รนทรองรบ Touch ID/Face ID
เครอง Android ทสามารถใชงานได
สามารถใชงานบนมอถอหรอ Tablet Android ทม Firmware Android version ตงแตเวอร
ชน 5 ขนไป ทานสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครองไดโดยมขนตอนดงน
- จากเมน Settings
- เขาเมน General เลอก About Device - ด Android Version
สามารถใชงาน Play Store ได (ทานจะตองลงทะเบยนการใชงาน Play Store กบ Google
Inc. กอน) สามารถเชอมตอ Internet ได
ส าหรบฟงกชนการ Login ดวย Fingerprint จะรองรบบน OS 6 ขนไป เฉพาะกบมอถอ
Android รนทรองรบการสแกนลายนวมอ
วธตดต งโปรแกรม
ท านสาม ารถ Download โป รแก รม Streaming for Fund จาก App Store ผ าน เค รอ ง iPhone/iPad หรอจาก Play Store ผานเครอง Android โดยคนหาชอโปรแกรม “Streaming for Fund”
และเลอก Install เพอตดตงโปรแกรม
การเขาสระบบ
สามารถเขาใขงาน Streaming for Fund ไดโดยใช Username และ Password ชดเดยวกบทใชเขาระบบโบรกเกอร
ขนตอนการเขาใชงาน
กรอก Username (สงสด 10 ตวอกษร)
กรอก Password (สงสด 10 ตวอกษร)
เลอก Selling Agent
Tick ทกลอง Remember Me หากตองการใหระบบจ า Username & Selling Agent ท
กรอกไว เพอใชในการ login ครงตอไป
กด “Login” เพอท าการเขาสระบบ
4/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
รปท 1: หนาจอ Pre-Login
การแจงความประสงคเพอเปดบญชกองทน
ทานสามารถเลอก Open New Account ในหนาจอ Pre-Login เพอลงทะเบยนกบนายหนา
ซอขายหลกทรพยประเภทหนวยลงทน (Selling Agent) หลงจากนน บรษท Selling Agent จะตดตอกลบหาทานเพอขอเอกสารทงหมดทจ าเปนเพอใชในการเปดบญชกองทน หากเปดบญชเรยบรอยแลว ทานจะ
ได Username, Password เพอใชในการ Login
ขนตอนการกรอกขอมล
กดทป ม Open New Account ในหนาจอ Pre-Login
เลอก Selling Agent ทตองการเปดบญชกองทน >> กด “Next”
กรอกรายละเอยดของทานเพอให Selling Agent ท าการตดตอทานในการเปดบญช ขอมล
ทจ าเปน ไดแก ชอ-นามสกล, เบอรโทรศพท และอเมล >> กด “Next” กรอก Username ททานตองการใช และกรอก Password & Re-enter Password ของ
ทาน (Password จ าเปนตองต ง 6-10 ตว และเปนตว a-z, A-Z, 0-9 เทานน) >> กด
“Next”
กรอก Question & Answer เพอใชในกรณลม Password หรอ PIN, กรอก Captcha >>
กด “Submit” หาก Submit ส าเรจ หนาจอจะแสดงขอความ "Your request is sent to the selected
selling agent. Selling agent will contact you to complete account opening
process."
Note: ส าหรบ Username ทมบญชหนหรออนพนธอยแลว เมอท าการ Login เขาสแอปพลเคชน Streaming for Fund จะเขาสหนา Open New Account เพอแจงความประสงคในการเปดบญช
กองทนเพม โดยกรอกแครายละเอยดสวนตวของทาน แตไมตองกรอก Username, Password,
Question, Answer
5/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
รปท 2: หนาจอ Open New Account
6/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
ฟงกช นของแอปพลเคชน Streaming for Fund
รปท 3: หนาจอหลง Login
เมนหลกจะอยดานลางของหนาจอ ประกอบดวย 5 เมนหลก ไดแก
1. Portfolio แสดงขอมลพอรตการลงทนกองทนรวม 2. Place Order ส าหรบสงค าสงซอขายกองทนรวม
3. Order Status แสดงสถานะค าสงซอขายกองทนรวม
4. Fund Info แสดงขอมลพนฐานของกองทนรวมท Selling Agent นนมสทธขาย 5. More เมนอนๆ ไดแก Go to Streaming, Change Password, Change PIN, Bank
Transfer Information, Logout
7/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
1. Portfolio
หนาจอแบงออกเปน 3 สวนใหญ ดงน
รปท 4: หนาจอ Portfolio
สวนท 1: ขอมลของผลงทนและเลขทบญช ประกอบไปดวย
รปท 4.1: หนาจอ Portfolio - สวนท 1
ชอ-นามสกลของเจาของบญช
ระดบความเสยงของผลงทน (ระดบ 1-5) โดยแตละระดบความเสยงของผลงทนจะสามารถ
ซอกองทนทมระดบความเสยงทแตกตางกน (ระดบ 1-8) สามารถกดทตวเลข เพอด
รายละเอยดได o หากไมเกนความเสยงทยอมรบได จะสามารถซอกองทนในระดบความเสยงนนได
(Can purchase)
o หากเกนความเสยง ระบบจะขน popup แจงเตอน เพอใหผลงทนยนยนการยอมรบความเสยง (Risk acceptance required) กอน จงจะสามารถซอกองทนนนได
รปท 4.2: ตวอยางการแสดงระดบความเสยงของผลงทน
เลขทบญชกองทน (มไดมากกวา 1 บญชกองทน) สามารถกดทลกศร เพอเลอกและ
เปลยนเปนบญชทตองการได
8/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
สวนท 2: ขอมลพอรตกองทน ประกอบไปดวย
รปท 4.3: หนาจอ Portfolio - สวนท 2 รปท 4.4: รายละเอยดของกองทอยในพอรต
หนาจอแสดงขอมลดงน Fund Code ชอยอกองทนทอยในพอรต
Market Value (THB) จ านวนเงนคงเหลอของกองทน (บาท)
%U.PL เปอรเซนตก าไรขาดทน
Tip: สามารถ Sort การแสดงผลในพอรตได โดยกดทหว column Fund Code, Market Value (THB),
%U.PL การแสดงผลจะเรยงจากคานอยไปมาก, มากไปนอย
เมอกดกางเพอดรายละเอยดของกองทนใดในพอรต จะพบขอมลเพมเตมดงน Unitholder ID เลขทผถอหนวยลงทน
Balance (Unit) จ านวนหนวยลงทนคงเหลอ (หนวย)
NAV มลคาหนวยลงทน (บาท)
Average Cost ตนทนเฉลย (บาท)
Unrealized P/L ก าไรขาดทน (บาท)
Tip: สามารถกด shortcut ทป ม “Purchase” และ “Redeem” ได เพอท าการสงค าสงซอขายกองทนได โดยระบบจะเปดไปยงหนา Place Order พรอม fill in Fund Code ให
สวนท 3: ขอมลสรปภาพรวมของพอรตกองทน
รปท 4.5: หนาจอ Portfolio - สวนท 3
เมอกดท Total %Unrealized P/L แลว หนาจอจะแสดงขอมลสรปภาพรวมของพอรตเพมเตม (เมอกดอกครงจะเปนการปดรายละเอยดทกางออกมา) โดยแบงเปน
ขอมลสรปภาพรวมของพอรตแบบเปนตวเลข
o Total Cost มลคาตนทนรวมทงหมดของพอรต (บาท) o Total Market Value มลคาเงนคงเหลอทงหมดของพอรต (บาท)
o Total Unrealized P/L ก าไรขาดทนทงหมดของพอรต (บาท) o Total %Unrealized P/L ก าไรขาดทนทงหมดของพอรต (%)
รปท 4.6: ขอมลสรปภาพรวมของพอรต
9/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
Pie Chart แสดง % การลงทนของกองทนแตละกองในพอรต โดยคดจาก Market Value
(จ านวนเงนคงเหลอ) ของแตละกองทน
รปท 4.7: Pie Chart แสดง % การลงทนในพอรต
2. Place Order
เมนส าหรบสงค าสงซอขาย แบงออกเปน 4 สวนคอ Purchase (ซอกองทน), Redeem (ขาย
กองทน), Switch (สบเปลยนกองทน) และ DCA (ซอกองทนแบบ Dollar Cost Average)
2.1 Purchase (ซอกองทน)
รปท 5: หนาจอ Purchase
สวนท 1: ขอมลของผลงทนและเลขทบญช (ดงทกลาวไปขางตนในสวน Portfolio)
ชอ-นามสกลของเจาของบญช
ระดบความเสยงของผลงทน (ระดบ 1-5)
เลขทบญชกองทน
10/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
สวนท 2: ขอมลเบองตนทจ าเปนส าหรบการซอขายของกองทนทตองการซอ
รปท 5.1: หนาจอ Purchase - สวนท 2
เลอก Fund Code ไดโดยกดทชอง Fund Code หรอเครองหมายแวนขยาย หนาจอจะแสดง List
กองทนทงหมดท Selling Agent ของทานมสทธขาย โดยแบงประเภทเปน
In Portfolio กองทนททานมอยแลวในพอรต
Other Funds กองทนอนๆททานยงไมมในพอรต แต Selling Agent มสทธขาย
รปท 5.2: หนาจอ Purchase - Select Fund
เมอเลอก Fund Code เรยบรอยแลว หนาจอแสดงขอมลของกองทนนนๆ ดงน
Risk Level ระดบความความเสยงของกองทน (1-8)
Fund Name (TH) ชอเตมกองทนภาษาไทย
Fund Name (EN) ชอเตมกองทนภาษาองกฤษ
Initial Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงแรก
Additional Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงถดไป
Purchase Cut-off Time ก าหนดเวลาซอ
SA’s Cut-off Time ก าหนดเวลาซอของ Selling Agent
In Port (THB) จ านวนเงนคงเหลอของกองทนในพอรต (บาท)
11/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
สวนท 3: สวนกรอกค าสงซอกองทน
รปท 5.3: หนาจอ Purchase - สวนท 3
การสงค าสงซอ จ าเปนตองกรอกรายละเอยดดงน Amount (THB) จ านวนเงนทตองการซอ (บาท)
Effective Date วนทรายการมผล (สามารถเลอกวนทปจจบน หรอวนทลวงหนา
ภายใน 1 ปได)
Payment Type วธการจายเงน PIN รหสลบ (ตวเลข 6 หลก)
วธการจายเงน เลอกได 3 แบบ โดยสามารถกดเปลยนไดทลกศร (ขนอยกบแตละ Selling Agent วารองรบทง 3 แบบหรอไม)
รปท 5.4: หนาจอ Purchase - Payment Type
ATS ตดจากบญชธนาคารโดยอตโนมต (หนาจอ Default ใหท ATS)
กรณมมากกวา 1 บญชธนาคาร สามารถเปลยนเปนบญชทตองการได
Bank Transfer โอนเงนเขาบญช
Equity Account ช าระคาซอกองทนจากบญชหน
รปท 5.5: หนาจอ Purchase - Payment Type Bank Transfer
กรณเลอก Payment Type = Bank Transfer จ าเปนตองเลอกธนาคาร ระบเลขทบญชธนาคารทตองการโอนเงนเขาไป โดยจะตองกรอกรายละเอยดใหถกตอง
รปท 5.6: หนาจอ Purchase - Payment Type Equity Account
กรณเลอก Payment Type = Equity Account จ าเปนตองเลอกบญชหน โดยระบบจะแสดงบญชหนทมของ Username นนๆ
12/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
เมอกด Submit order แลว จะพบ Warning แจงเตอนเรองความเสยงตางๆทมของกองทนททานก าลงท ารายการซอ หากไมยอมรบทงหมด จะไมสามารถท ารายการซอกองทนได โดยความเสยงประกอบ
ไปดวย
ความเสยงของกองทนสงกวาทผลงทนยอมรบได ระบบจะขนขอความแจงเตอน เพอใหผ
ลงทนยนยนการยอมรบความเสยงกอน จงจะสามารถซอกองทนนนได
กองทนมความเสยงจากอตราแลกเปลยน ระบบจะขนขอความแจงเตอน เพอใหผลงทน
ยนยนการยอมรบความเสยงกอน จงจะสามารถซอกองทนนนได
กองทนมความเสยงสงหรอมความซบซอน (Complex) ระบบจะขนขอความแจงเตอน
เพอใหผลงทนยนยนการยอมรบความเสยงกอน จงจะสามารถซอกองทนนนได
รบทราบเงอนไขและศกษาหนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ (Fund Fact Sheet) กอน
ท ารายการซอแลว
รปท 5.7: หนาจอ Warning ส าหรบรายการ Purchase
13/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
หากกดยอมรบความเสยงและเงอนไขทกขอแลว เมอกด "Accept" หนาจอจะแสดง popup
confirmation โดยมรายละเอยดการสงค าสงตามททานไดเลอก/กรอกไว
รปท 5.8: หนาจอ Purchase – Confirmation ส าหรบ ATS
รปท 5.9: หนาจอ Purchase – Confirmation ส าหรบ bank transfer
กด Cancel หากไมตองการสงค าสงซอ
กด Confirm เพอยนยนการสงค าสงซอ
หากสงค าสงซอกองทนหลงเวลาปดรบค าสงของ Selling Agent (SA’s Cut-off Time) ระบบจะขน
popup แจงเตอนวาท ารายการไมได
รปท 5.10: หนาจอ Purchase – Error Message หากสงค าสงหลงเวลาปดรบค าสง
14/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
กรณสงค าสงซอไมส าเรจ เนองจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแลว พบวาค าสงนนไมถกตองตาม
เงอนไขของกองทนนน หนาจอจะขน error แจงเตอน โดยหากตองการสงค าสงซออย จะตองแกไขให ถกตองตามเงอนไขของกองทนกอน จงจะสามารถสงค าสงได เชน
กรณ ซอค ร งแรก และกรอก Amount นอยกวามลคาข นต าของการซอค รงแรก-->
"Subscription amount is less than minimum initial purchase."
กรณซอกองทมอยแลว แตกรอก Amount นอยกวามลคาขนต าของการซอครงถดไป -->
"Subscription amount is less than minimum purchase."
กรณสงค าสงซอหลงจากก าหนดเวลาซอ --> "This transaction is submitted after cut-
off time, please change the effective date." กรณกรอกวนทมผลตรงกบวนหยด --> "Effective date must be the business date for
this fund."
กรณสงค าสงซอส าเรจ หนาจอจะขนแจงเตอนวา “Request Submitted” และทานจะพบ Order
นนทหนา Order Status
2.2 Redeem (ขายกองทน)
รปท 6: หนาจอ Redeem
15/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
สวนท 1: ขอมลของผลงทนและเลขทบญช (ดงทกลาวไปขางตนในสวน Portfolio)
ชอ-นามสกลของเจาของบญช
ระดบความเสยงของผลงทน (ระดบ 1-5)
เลขทบญชกองทน
สวนท 2: ขอมลเบองตนทจ าเปนส าหรบการซอขายของกองทนทตองการขาย
รปท 6.1: หนาจอ Redeem - สวนท 2
เลอก Fund Code ไดโดยกดทชอง Fund Code หรอเครองหมายแวนขยาย หนาจอจะแสดง List กองทนทงหมดทสามารถขายได คอกองทมอยในพอรต (In Portfolio)
รปท 6.2: หนาจอ Redeem - Select Fund
เมอเลอก Fund Code เรยบรอยแลว หนาจอแสดงขอมลของกองทนนนๆ ดงน
Fund Name (TH) ชอเตมกองทนภาษาไทย
Fund Name (EN) ชอเตมกองทนภาษาองกฤษ
Min Redemption Amount (THB) มลคาขนต าของการขาย
Min Redemption Unit จ านวนหนวยขนต าของการขาย
Min Balance Amount (THB) มลคาคงเหลอขนต า
Min Balance Unit จ านวนหนวยคงเหลอขนต า
Redeem Cut-off Time ก าหนดเวลาขาย
SA’s Cut-off Time ก าหนดเวลาขายของ Selling Agent
In Port (THB) จ านวนเงนคงเหลอของกองทนในพอรต (บาท)
In Port (Units) จ านวนหนวยคงเหลอของกองทนในพอรต (หนวย)
16/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
สวนท 3: สวนกรอกค าสงขายกองทน
รปท 6.3: หนาจอ Redeem - สวนท 3
การสงค าสงขาย จ าเปนตองกรอกรายละเอยดดงน
Redeem by ประเภทการท ารายการขายคน แบงเปน
o Redeem All ขายจ านวนหนวยลงทนทงหมดทมอย o THB ระบจ านวนเงนทตองการขาย
o Unit ระบจ านวนหนวยลงทนทตองการขาย
Amount จ านวนเงนหรอจ านวนหนวยลงทนทตองการขาย (ขนกบ
Redeem by ทเลอกไว) Effective Date วนทรายการมผล (สามารถเลอกวนทปจจบน หรอวนท
ลวงหนาภายใน 1 ปได)
Payment Type วธการรบเงน Holding period comply to เหตผลในการขาย LTF/RMF วาตามเงอนไขหรอไม
investment restrictions (Yes/No) สามารถกดท เพอดรายละเอยดเพมเตม PIN รหสลบ (ตวเลข 6 หลก)
วธการรบเงน เลอกได 3 แบบ โดยสามารถกดเปลยนไดทลกศร (ขนอยกบแตละ Selling Agent วารองรบทง 3 แบบหรอไม)
รปท 6.4: หนาจอ Redeem - Payment Type
ATS รบเงนเขาบญชธนาคารโดยอตโนมต (หนาจอ Default ใหท ATS)
กรณมมากกวา 1 บญชธนาคาร สามารถเปลยนเปนบญชทตองการได
Cheque รบเปนเชค
Equity Account รบเงนเขาบญชหน
17/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
เมอกด Submit order แลว จะพบ popup confirmation โดยมรายละเอยดการสงค าสงตามททานได
เลอก/กรอกไว
รปท 6.5: หนาจอ Redeem - Confirmation
กด Cancel หากไมตองการสงค าสงขาย
กด Confirm เพอยนยนการสงค าสงขาย
กรณสงค าสงขายไมส าเรจ เนองจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแลว พบวาค าสงนนไมถกตองตามเงอนไขของกองทนนน หนาจอจะขน error แจงเตอน โดยหากตองการสงค าสงขายอย จะตองแกไขให
ถกตองตามเงอนไขของกองทนกอน จงจะสามารถสงค าสงได เชน
กรณสงขายไปนอยกวาจ านวนเงน/หนวยขายคนขนต า --> "Redemption amount/unit is
less than minimum redemption amount/unit."
กรณ amount กรอกไปมากกวาจ านวนทมอยใน Port --> "Redemption amount/unit
exceeds outstanding amount/unit." กรณสงขายไปนอยกวาจ านวนเงน/หนวยคงเหลอขนต า --> "Remaining unit/balance is
lower than required minimum unit/balance."
กรณ สงขายหลงจาก cut-off time --> "This transaction is submitted after cut-off
time, please change the effective date." กรณสงขายโดยเลอกวน effective ตรงกบวนหยดของกองนน --> "Effective date must
be the business date for this fund."
กรณสงค าสงขายส าเรจ หนาจอจะขนแจงเตอนวา “Request Submitted” และทานจะพบ Order นนทหนา Order Status
18/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
2.3 Switch (สบเปลยนกองทน)
รปท 7: หนาจอ Switch
สวนท 1: ขอมลของผลงทนและเลขทบญช (ดงทกลาวไปขางตนในสวน Portfolio)
ชอ-นามสกลของเจาของบญช
ระดบความเสยงของผลงทน (ระดบ 1-5)
เลขทบญชกองทน
19/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
สวนท 2: ขอมลเบองตนทจ าเปนส าหรบกองทนทตองการสบเปลยนออก (Switch From)
รปท 7.1: หนาจอ Switch - สวนท 2
เลอก Fund Code ไดโดยกดทชอง Fund Code หรอเครองหมายแวนขยาย หนาจอจะแสดง List
กองทนทงหมดทสามารถท าการสบเปลยนออกได คอกองทมอยในพอรต (In Portfolio)
รปท 7.2: หนาจอ Switch - Select Fund
เมอเลอก Switch From Fund Code เรยบรอยแลว หนาจอแสดงขอมลของกองทนนนๆ ดงน
Fund Name (TH) ชอเตมกองทนภาษาไทย
Fund Name (EN) ชอเตมกองทนภาษาองกฤษ
Min Redemption Amount (THB) มลคาขนต าของการขาย
Min Redemption Unit จ านวนหนวยขนต าของการขาย
Min Balance Amount (THB) มลคาคงเหลอขนต า
Min Balance Unit จ านวนหนวยคงเหลอขนต า
Redeem Cut-off Time ก าหนดเวลาขาย
SA’s Cut-off Time ก าหนดเวลาขายของ Selling Agent
In Port (THB) จ านวนเงนคงเหลอของกองทนในพอรต (บาท)
In Port (Units) จ านวนหนวยคงเหลอของกองทนในพอรต (หนวย)
สามารถกดท สญลกษณ เพอท าการหดการแสดงขอมลกองทนได
สญลกษณ เพอท าการขยายการแสดงขอมลกองทนได
20/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
สวนท 3: ขอมลเบองตนทจ าเปนส าหรบกองทนทตองการสบเปลยนเขา (Switch To)
รปท 7.3: หนาจอ Switch - สวนท 3
เลอก Fund Code ไดโดยกดทชอง Fund Code หรอเครองหมายแวนขยาย หนาจอจะแสดง List กองทนท งหมดทสามารถท าการสบ เปลยน เข าได (ข อมลตาม Switching Matrix ของระบบ
FundConnext)
เมอเลอก Switch To Fund Code เรยบรอยแลว หนาจอแสดงขอมลของกองทนนนๆ ดงน
Risk Level ระดบความความเสยงของกองทน (1-8)
Fund Name (TH) ชอเตมกองทนภาษาไทย
Fund Name (EN) ชอเตมกองทนภาษาองกฤษ
Initial Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงแรก
Additional Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงถดไป
Purchase Cut-off Time ก าหนดเวลาซอ
สามารถกดท สญลกษณ เพอท าการหดการแสดงขอมลกองทนได
สญลกษณ เพอท าการขยายการแสดงขอมลกองทนได
สวนท 4: สวนกรอกค าสงสบเปลยนกองทน
รปท 7.4: หนาจอ Switch - สวนท 4
การสงค าสงสบเปลยน จ าเปนตองกรอกรายละเอยดดงน Switch by ประเภทการท ารายการสบเปลยน แบงเปน
o Switch All สบเปลยนจ านวนหนวยลงทนทงหมดทมอย
o THB ระบจ านวนเงนทตองการสบเปลยน
o Unit ระบจ านวนหนวยลงทนทตองการสบเปลยนออก Amount จ านวนเงนหรอจ านวนหนวยลงทนทตองการสบเปลยน
(ขนกบ Switch by ทเลอกไว)
Effective Date วนทรายการมผล (สามารถเลอกวนทปจจบน หรอวนท
ลวงหนาภายใน 1 ปได) PIN รหสลบ (ตวเลข 6 หลก)
21/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
เมอกด Submit order แลว จะพบ popup confirmation โดยมรายละเอยดการสงค าสงตามททานได เลอก/กรอกไว
รปท 7.5: หนาจอ Switch - Confirmation
กด Cancel หากไมตองการสงค าสงสบเปลยน
กด Confirm เพอยนยนการสงค าสงสบเปลยน
กรณสงค าสงสบเปลยนไมส าเรจ เนองจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแลว พบวาค าสงนนไมถกตองตาม
เงอนไขของกองทนนน หนาจอจะขน error แจงเตอน โดยหากตองการสงค าสงสบเปลยนอย จะตอง
แกไขใหถกตองตามเงอนไขของกองทนกอน จงจะสามารถสงค าสงได เชน
กรณ ส งข ายไปน อยกวาจ าน วน เงน /ห น วยข นต าของข าขาย --> "Redemption
amount/unit is less than minimum redemption amount/unit." กรณ amount กรอกไปมากกวาจ านวนทมอยใน Port --> "Redemption amount/unit
exceeds outstanding amount/unit."
กรณสงขายไปแลวมผลท าใหจ านวนทเหลออยใน Port นอยกวาคาขนต าทก าหนด -->
"Remaining unit/balance is lower than required minimum unit/balance." กรณ ค าท switch ไปน อยกวา initial purchase amount --> "Amount is less than
minimum initial purchase."
กรณคาท switch ไปนอยกวา additional purchase amount --> "Amount is less than
minimum purchase."
กรณสงค าสงหลงจาก cut-off time --> "This transaction is submitted after cut-off
time, please change the effective date." กรณกรอกวนทมผลตรงกบวนหยด --> "Effective date must be the business date for
this fund."
กรณท ารายการไมไดเนองจากคสบเปลยนไมถกตอง --> "Switching transaction is not
valid from switching matrix." กรณท าเลอกประเภทการสบเปลยนไมถกตอง --> "Switching's type is not supported."
กรณสงค าสงสบเปลยนส าเรจ หนาจอจะขนแจงเตอนวา “Request Submitted” และทานจะพบ
Order นนทหนา Order Status
22/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
2.4 DCA (ซอกองทนแบบ Dollar Cost Average)
รปท 8: หนาจอ DCA
สวนท 1: ขอมลของผลงทนและเลขทบญช (ดงทกลาวไปขางตนในสวน Portfolio)
ชอ-นามสกลของเจาของบญช
ระดบความเสยงของผลงทน (ระดบ 1-5)
เลขทบญชกองทน
23/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
สวนท 2: ขอมลเบองตนทจ าเปนส าหรบการซอขายของกองทนทตองการซอ
รปท 8.1: หนาจอ DCA - สวนท 2
เลอก Fund Code ไดโดยกดทชอง Fund Code หรอเครองหมายแวนขยาย หนาจอจะแสดง List
กองทนทงหมดท Selling Agent ของทานมสทธขาย โดยแบงประเภทเปน
In Portfolio กองทนททานมอยแลวในพอรต
Other Funds กองทนอนๆททานยงไมมในพอรต แต Selling Agent มสทธขาย
รปท 8.2: หนาจอ Purchase - Select Fund
เมอเลอก Fund Code เรยบรอยแลว หนาจอแสดงขอมลของกองทนนนๆ ดงน
Risk Level ระดบความความเสยงของกองทน (1-8)
Fund Name (TH) ชอเตมกองทนภาษาไทย
Fund Name (EN) ชอเตมกองทนภาษาองกฤษ Initial Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงแรก
Additional Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงถดไป
Purchase Cut-off Time ก าหนดเวลาซอ
SA’s Cut-off Time ก าหนดเวลาซอของ Selling Agent
In Port (THB) จ านวนเงนคงเหลอของกองทนในพอรต (บาท)
24/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
สวนท 3: สวนกรอกค าสงซอกองทนแบบ DCA
รปท 8.3: หนาจอ Purchase - สวนท 3
การสงค าสงซอ จ าเปนตองกรอกรายละเอยดดงน
Amount (THB) จ านวนเงนทตองการซอแบบ DCA (บาท)
Frequency รายเดอน (Monthly) หรอ รายสปดาห (Weekly)
Every หากเลอกเปนรายเดอน ใหเลอกวนท 1-31 ท DCA จะมผล
หากเลอกเปนรายสปดาห ใหเลอกวนจนทร - ศกรท DCA จะมผล Valid From วนทรายการ DCA เรมมผล
Valid To วนทรายการ DCA สนสด (สงสด 1 ปนบจากวนท ารายการ)
Payment Type วธการจายเงน
PIN รหสลบ (ตวเลข 6 หลก)
การเลอก Every สามารถเลอกไดตาม Frequency ทเลอกไว
รปท 8.4: หนาจอ Select Date & Select Day
25/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
หากวนทเลอกไว ตรงกบวนเสาร-อาทตย หรอวนหยดนกขตฤกษของตลท.ในปนน ระบบจะปรบ
Effective Date ของ DCA Order ยอยใหเปนวนท าการถดไปใหโดยอตโนมต เชน DCA ทกวนท 13 ของเดอน ส าหรบ order ยอยวนท 13 เม.ย. ซงตรงกบวนหยด ระบบจะปรบใหเปนวนท าการถดไป ซงตรงกบ
วนท 17 เม.ย. แทน
วธการจายเงน และการขนขอความแจงเตอนเรองความเสยงของกองทนทตองการท ารายการซอจะ
เหมอนหนา Purchase
เมอกด Submit order แลว จะพบ popup confirmation โดยมรายละเอยดการสงค าสงตามททานได เลอก/กรอกไว
รปท 8.5: หนาจอ DCA – Confirmation ส าหรบ ATS
รปท 8.6: หนาจอ DCA – Confirmation ส าหรบ Bank Transfer
26/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
กด Cancel หากไมตองการสงค าสงซอ
กด Confirm เพอยนยนการสงค าสงซอ
กรณสงค าสงซอแบบ DCA แลว จะพบผลของแตละ DCA Order ยอย โดยระบจ านวน Order ยอยท
สงส าเรจ หากม Order ยอยทสงไมส าเรจ เนองจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแลว พบวาค าสงนนไมถกตองตามเงอนไขของกองทนนน หนาจอจะขน error แจงวาสงไมส าเรจเพราะอะไร โดยระบตาม Effective
Date ของ DCA Order ยอยนน
รปท 8.7: ผลการสง DCA แบบทส าเรจทก order
รปท 8.8: ผลการสง DCA แบบทไมส าเรจทก order รปท 8.9: ผลการสง DCA แบบทมทงส าเรจและไมส าเรจ
เมอกด OK ท popup แจงผลการสง DCA หนาจอจะเปดไปยงหนา Order Status โดยแสดงเฉพาะ
DCA Order ยอยทท ารายการส าเรจเทานน
27/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
3. Order Status
เมนส าหรบดสถานะของค าสงซอขายกองทน แบงออกเปน 2 สวนคอ
Current ค าสงซอขายทมผลในวนทปจจบนและวนทยอนหลง
Schedule ค าสงซอขายทมผลในวนทลวงหนา
รปท 9: หนาจอ Order Status
สวนท 1: ขอมลของผลงทนและเลขทบญช (ดงทกลาวไปขางตนในสวน Portfolio) ชอ-นามสกลของเจาของบญช
ระดบความเสยงของผลงทน (ระดบ 1-5)
เลขทบญชกองทน
28/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
สวนท 2: ขอมลสถานะค าสงซอขายกองทน
รปท 9.1: หนาจอ Order Status - สวนท 2 รปท 9.2: รายละเอยดค าสง
หนาจอทงสวน Current และ Schedule แสดงขอมลดงน
Fund Code ชอยอกองทน
Side Purchase (ค าสงซอ)/Redeem (ค าสงขาย),
Switch Out (สบเปลยนออก), Switch In (สบเปลยนเขา) Amount/Unit จ านวนเงน/หนวยทตองการซอ/ขาย
Status สถานะรายการ
เมอกดกางเพอดรายละเอยดของค าสงซอขายใด จะพบขอมลเพมเตมดงน
Effective Date วนทรายการมผล
Amount/Unit จ านวนเงน/หนวยทตองการซอ/ขาย
Status สถานะรายการ
Status Meaning ความหมายของสถานะรายการ
Unitholder ID เลขทผถอหนวยลงทน
Transaction ID เลขทรายการจากระบบตลาดฯ
Entry Date/Time วนเวลาทสงค าสงซอขาย
Settlement Date วนทรบเงนคาขายคน (เฉพาะรายการ Redeem)
Payment Type วธการจาย/รบเงน
Bank Account รายละเอยดบญชการรบ/จายเงน
Allotted Amount จ านวนเงนทไดรบการจดสรร
Allotted Unit จ านวนหนวยทไดรบการจดสรร
NAV for Allotment มลคาหนวยลงทนทใชจดสรร
Cancel Date/Time วนเวลาทยกเลกค าสงซอขาย
Reject Reason เหตผลทค าสงถกปฏเสธ กรณทสถานะค าสงซอเปน Rejected
Note: ส าหรบค าสงสบเปลยนกองทน (Switching) จะแสดงตดกน เนองจากถอเปน Transaction
เดยวกน โดยยดจากวนทมผลของขาสบเปลยนออก (Switch Out) เปนหลก
29/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
สถานะรายการของค าสงซอขายกองทน มดงน
Status Status Meaning ค าอธบาย
Processing Order has been submitted and waiting for approval.
ค าสงซอขายกองทนไดสงไปทระบบตลาดฯ โดยสมบรณ และอยระหวางด าเนนการเพอจดสงให
บลจ.ตอไป
Cancelled Order has been cancelled. ค าสงซอขายกองทนถกยกเลก
Approved Order has been approved by
Selling Agent. To cancel, please contact your Selling Agent.
ค าสงซอขายกองทนไดรบการอนมตจาก
นายหนาซอขายหลกทรพยประเภทหนวยลงทน (Selling Agent) เรยบรอยแลว และน าสงไปยง
บลจ.เพอท าการจดสรรตอไป
Expired Order has not been approved by
Selling Agent.
ค าสงซอขายกองทนไมไดรบการอนมตจาก
นายหนาซอขายหลกทรพยประเภทหนวยลงทน
(Selling Agent) ภายในเวลาทก าหนด ซงค าสงนจะไมรวมสงใหบลจ. จดสรร
Completed Order has been allotted by AMC. บลจ.จดสรรตามค าสงซอขายของลกคาเรยบรอยแลว
Rejected Order has been rejected by AMC. บลจ.ปฎเสธการจดสรรค าสงซอขายของลกคา
Waiting Order is waiting for allotment. บลจ.ไดรบค าสงซอขายของลกคาเรยบรอยแลว และจะจดสรรใหตอไป
การยกเลกค าส งซอขายกองทน
ค าสงซอขายกองทนทสามารถยกเลกได คอค าสงทมสถานะเปน “Processing” เทานน หากค าสง
ทมสถานะอนๆ จะไมพบป ม Cancel ทหนาจอ
รปท 9.3: หนาจอ Order Status สวน Cancel Order
หากตองการยกเลกค าสงใด ใหกดทป ม “Cancel” ของค าสงนนๆทหนาจอ Order Status เมอกดท
ป ม Cancel หนาจอจะแสดง popup ใหยนยนวาตองการยกเลกค าสง โดยจ าเปนตองกรอก PIN และกด Confirm Cancel เมอสามารถยกเลกค าสงซอขายไดส าเรจ หนาจอจะอพเดทสถานะเปน “Cancelled”
แตหากสงยกเลกค าสงไปหลงจากก าหนดเวลาซอหรอขาย (Cut-off Time) จะไมสามารถยกเลกค าสงได โดยจะพบแจงเตอนทหนาจอ หากตองการยกเลกค าสง ทานสามารถตดตอ Selling Agent ของ
ทานได
ส าหรบการยกเลกค าสงแบบ DCA สามารถเลอก Order ยอยทตองการยกเลก หรอเลอกยกเลกทงหมดได โดยจะมผลยกเลกเฉพาะกบ DCA Order ยอยทเลอกจะยกเลกเทานน
30/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
รปท 9.4: หนาจอ Cancel DCA Order
Note: ส าหรบการยกเลกค าสงสบเปลยนกองทน (Switching) จะมผลยกเลกกบคสบเปลยนดวย เนองจากถอเปน Transaction ID เดยวกน
4. Fund Info
เมนส าหรบดขอมลกองทนทสามารถท าการซอขายได
รปท 10: หนาจอ Fund Info
31/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
การแสดงผลจะเรยงล าดบตามชอบลจ. ททานสามารถซอขายกองทนผานนายหนาของทานได หากสนใจบลจ.ใด สามารถกดทช อบลจ.นน เพอดกองทนท งหมดของบลจ.ได โดยหนาจอจะ
เรยงล าดบตามตวเลข/อกษร เมอสนใจทกองทนใด สามารถกดทช อกองทนนน เพอดขอมลพนฐานเพมเตมได และสามารถกดท Back มมซายบนของหนาจอ เพอกลบไปยงหนากอนหนาได
รปท 10.1: หนาจอ Fund Detail
ขอมลพนฐานของกองทน จะแสดงขอมลเรยงตามล าดบ ดงน
Fund Code รหส/ชอยอกองทน
Fund Name (TH) ชอเตมกองทนภาษาไทย
Fund Name (EN) ชอเตมกองทนภาษาองกฤษ
Fund Risk Level ระดบความเสยงของกองทน
NAV มลคาหนวยลงทน (บาท)
NAV Date ขอมล NAV ณ วนท
Bid NAV ราคาซอ
Offer NAV ราคาขาย
Switch Out NAV ราคาสบเปลยนออก
Switch In NAV ราคาสบเปลยนเขา
Fund Fact Sheet หนงสอชชวนของกองทน (Source: กลต.)
FX Risk กองทนมความเสยงจากอตราแลกเปลยนหรอไม
Derivatives Risk กองทนมความเสยงจากการลงทนในอนพนธหรอไม
Plain/Complex กองธรรมดาหรอกองเสยงสงทมความซบซอน
Initial Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงแรก
Additional Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงถดไป
Purchase Cut-off Time ก าหนดเวลาซอ
Min Redeem Amt (THB) มลคาขนต าของการขาย
Min Redeem Unit จ านวนหนวยขนต าของการขาย
Min Balance Amt (THB) มลคาคงเหลอขนต า
Min Balance Unit จ านวนหนวยคงเหลอขนต า
Redeem Cut-off Time ก าหนดเวลาขาย
Dividend Policy มนโยบายจายเงนปนผลหรอไม
32/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
Tip: สามารถกด shortcut ทป ม “Purchase” เพอท าการสงค าสงซอกองทนนนได โดยระบบจะเปดไปยงหนา Purchase พรอม fill in Fund Code ให
5. More
เมนอนๆ ใน Streaming for Fund โดยสามารถเขาเมน More ไดจากสญลกษณ ทมมขวาบนของหนาจอ
รปท 11: หนาจอ More
5.1 Go to Streaming
หากทานมบญชหนหรออนพนธอยแลว สามารถกดทเมน Go to Streaming เพอเปนทางลดเขาใช
งานแอปพลเคชน Streaming โดยระบบจะท าการตรวจสอบ Username และ Selling Agent ททานใช หากมสทธเขาใชงานทแอปพลเคชน Streaming ระบบจะท าการ Login เขาใชงานใหทานโดยอตโนมต
(Single Sign-On)
หากใชงานอยทแอปพลเคชน Streaming ส าหรบการซอขายหนและอนพนธ และตองการสลบเขาใช
งาน Streaming for Fund เพอซอขายกองทน สามารถกดทเมน My Menu (More บน iPad) >> Streaming for Fund เพอเปนทางลดในการเขาใชงาน Streaming for Fund ได โดยระบบจะท าการ
Login เขาใชงานใหทานโดยอตโนมต (Single Sign-On) เชนกน
33/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
รปท 11.1: เมน Go to Streaming ในแอป Fund รปท 11.2: หนาจอ More ในแอป Streaming
5.2 Bank Transfer Information
แสดงขอมลรายละเอยด ส าหรบการจายเงนแบบ Bank Transfer โดยแสดงตามรายชอบลจ.
(AMC Code) วาหากซอกองทนของ บลจ. เหลาน จะสามารถจายเงนแบบ Bank Transfer ไดท
ธนาคารใดบางพรอมกบเลขทบญช และมรายละเอยด Ref No. 1 และ Ref No. 2 เพอใหลกคาใช
กรอกตอนโอนเงน
34/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
รปท 11.3: หนาจอ More – Bank Transfer Information
5.3 Settings
ภายใตเมน Settings ประกอบดวยเมนยอยๆ ไดแก
รปท 11.4: เมน Settings ในแอป Fund รปท 11.5: เมนยอยของ Settings
35/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
5.3.1 Change Password
ทานสามารถเปลยนรหส Password ซงโปรแกรมจะแสดงหนาตางใหมขนมาเพอใหกรอกและ
ยนยนรหส Password อนใหม โดยเมอเปลยน Password เรยบรอยแลว จะมผลกบการเขาใชงานทแอปพลเคชน Streaming ดวย
รปท 11.6: หนาจอ More - Change Password
5.3.2 Change PIN
ทานสามารถเปลยนรหส PIN ซงโปรแกรมจะแสดงหนาตางใหมขนมาเพอใหกรอกและยนยนรหส PIN อนใหม โดยเมอเปลยน PIN เรยบรอยแลว จะมผลกบการสงค าสงซอขายบญชหนและ
อนพนธทแอปพลเคชน Streaming ดวย
รปท 11.7: หนาจอ More - Change PIN
5.3.3 Touch ID/Face ID
ทานสามารถต งคาการ Login โดยใช Touch ID/Face ID ได (ส าห รบ Android ใชชอวา
Fingerprint Login) ซงหากกด ON จะพบ Terms & Conditions ของฟงกชนน ซงจ าเปนตองใส Password และกด I Agree เพอเปดการใชงาน
36/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
รปท 11.8: Touch ID Terms & Conditions รปท 11.9: Settings หลงจาก On Touch ID Login
** ส าหรบการ Login เขาใชงานครงแรก ส าหรบมอถอรนทรองรบ Touch ID/Face ID/Fingerprint จะพบหนาจอแจงวาสามารถใชงาน Touch ID Login ไดแลว โดยสามารถเลอก Enable Now เพอตงคา
ไดเลย โดยหาก set up ส าเรจจะมผลให More >> Settings >> Touch ID/Face ID แสดงเปน ON และหาก Login ครงถดไป จะพบกลอง Touch ID/Face ID ทหนา Login
รปท 11.10: Touch ID Login ทหนา Login
37/37
Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com
5.4 Logout
หากตองการออกจากระบบ สามารถกดทเมน Logout โดยระบบจะท าการ Logout และกลบไป
แสดงหนาจอ Pre-Login
หากมการ Single Sign-On ระหวางแอปพลเคชน Streaming และ Streaming for Fund
(ตามทกลาวขางตนในขอ 5.1) เมอ Logout ทแอปพลเคชนใด จะเปนการ Logout อกแอปพลเคชนหนงทนท
================END================
Recommended