Actividades Tema 9

º 1. El día 5 de noviembre del presente año, DECOCASA, S.A., CIF A28/740540, domicilio fiscal c/ Moreno Nieto, 8, 28005 Madrid, solicita a su proveedor mediante teléfono los siguientes artículos: • 550 artículos A, modelo Oasis, código O/44, a 884 euros cada una. IVA 21%. Descuento comercial: 5%. Rappel 2%. • 305 artículos B, modelo Ejecutivo, código E/01, a 899 euros cada una. IVA 4%. Rappel 3%. Datos del cliente: Código cliente 0002554. Banco del cliente: Banco Z. C/ Las Pelas, 24, 28019 Madrid. Cuenta 1423-2234-52-0000036628. Datos del proveedor: BLADIS, SL, calle Río Miño, 123. 28025 Madrid. CIF: A28/853.612. Transporte: a portes pagados a través de Transportes El Rápido, S.L., entregando la mercancía en la dirección del cliente. Forma de pago: cheque bancario. Rellena el cheque al portador del Banco Z, que el cliente emite el 05/12 para pagar la factura.

CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C.

Entidad Oficina D.C. Núm.

Cuenta

1423 2234 52 0000036628

Entidad Bancaria Banco del cliente: Banco Z. C/ Las Pelas, 24, 28019 Madrid.

Euros 835.494,82 €

Páguese, por este cheque a BLADIS, S.L CIF:A28/853.612 Ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos noven ta y cuatro con ochenta y dos Euros Palencia 5 de Diciembre de 2012

Fdo.: María Pérez García

Serie125 Nº 9

BLADIS, SL calle Río Miño, 123 28025 Madrid CIF A28/853.612

FACTURA Factura número: 1 Correspondiente al pedido Nº: 45 Fecha: 05/11/2013

Cliente Nombre: Andrés Antón Ramos Empresa: DECOCASA, S.A Dirección: c/ Moreno Nieto, 8 Localidad: Madrid Provincia: Madrid C.P.: 28005 Telf.: - N.I.F./C.I.F. A28/740540,

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD TIPO IVA IMPORTE

550 O/44 884 21% 486.200,00 0,00 Importe Bruto 486.200,00 Descuento 5% -24.310,00 Descuento 2% -9.724,00 Importe Neto 461.890,00 Base Imponible 461.890,00 305 E/01 899 4% 274.195,00 Importa Bruto 274.195,00 Rappels 3% -8.225,85

Importe Neto 265.969,15 Base Imponible 265.969,15

TIPO IVA 21% 10% 4% BASE

IMPONIBLE 461.890,00 265.969,15 727.859,15

CUOTA IVA 96996,9 10638,766 107.635,67

IMPORTE TOTAL FACTURA 835.494,82 € 2. Redacta un cheque al portador que entregarías a Plantas Tudor SL por adquirirle 10 plantas a 120 euros/unidad, con un descuento comercial del 5%.

3. La empresa DIRSA, con domicilio en C/Princesa, 1 (Madrid), emite una letra de cambio el 10 de noviembre de 2010 por importe de 600 euros a cargo de Nirval, S.L., con domicilio en C/ Mayor, 3 (Madrid), y a la orden de Bankar. Vencimiento el 15 de febrero de 2011. Domicilio de pago: Bancosal, C/Argentina, 6 (Madrid), número de cuenta 051. El 15 de enero se transmite por endoso a Bannorte, domiciliado en Bannorte, domiciliado en C/ Balmes, 14, (Madrid).

Euros __#1.140€#__

Páguese, por este cheque a ______Plantas Tudor S.L,__ #Euros _Mil cien cuarenta# €__ Palencia 12 d e Enero de 2012

Fdo.: Juan Pérez González Serie 136 Nº 5

Entidad Bancaria: Banco del cliente:

Banco Z. C/ Las Pelas, 24 28019 Madrid.

CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C. Entidad Oficina D.C. Núm. Cuenta

1528 2586 96 0000058626

ANVERSO Lugar de libramiento MONEDA IMPORTE Madrid Euros 600 Por esta LETRA DE CAMBIO Fecha de librami ento Vencimiento pagará usted al vencimiento Día Mes Año 15 de f ebrero de 2011 expresado a Bancosal 10 11 2010 la cantidad de (importe en letra) # Seiscientos en el domicilio de pago siguiente CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC) Persona o entidad: Bankar Entidad Oficina DC Num. de cuenta Dirección u oficina: C/Argentina, 6 0 0 0 51 Población: Madrid Cláusulas: - LIBRADOR: ACEPTO Bannorte, C/ Balmes, 14 Fecha: 15 febrero 2011 LIBRADO (Firma) Nombre:Bannorte Domicilio:C/ Balmes, 14

Provincia: Madrid

Confeccionar la letra de cambio. 4. La empresa mayorista CENTRO, S.A. con CIF A 28433443, situada en la calle Romero 90, de Madrid CP 28009, Tfno 91 271 18 02 realizó el día 3 de enero, un pedido de mercancías a la empresa INDUSTRIAS NORTE, S.A. (CIF B9808080), sita en la calle Pereda 90, 28050 Madrid, Tfno 91 234 45 56. El pedido fue el siguiente: • 300 unidades del producto D a 7 euros/unidad. Ref 31-D • 500 unidades del producto B a 4 euros/unidad. Ref 25-B • 900 unidades del producto C a 5 euros/unidad. Ref 37-C El IVA que le corresponde a las mercaderías es del 18 %. Descuento del 10%. Lugar de entrega en el domicilio del comprador, Plazo de entrega inmediato, forma de pago al contado, forma de envío vehículo propio. Confecciona el recibo nº 327 con fecha 13 de enero por el importe total de la factura.

INDUSTRIAS NORTE, S.A, C/ Pereda,90 Madrid 28050 Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191 N.I.F / C.I.F B9808080

FACTURA Factura número: 15 Correspondiente al pedido Nº: 327

REVERSO

NO UTILICE EL ESPACIO SUPERIOR, POR ESTAR RESERVADO PARA INSCRIPCIÓN MAGNÉTICA

Por aval de DIRSA

Páguese a : Bancosal

A 10 de Noviembre de 2010

con domicilio en C/Argentina, 6

Madrid a 15 de Enero de 2011

Nombre y domicilio del avalista C/Princesa, 1 (Madrid)

Fecha: 15 de Febrero de 2013

Cliente Nombre: María García Ruiz Empresa: CENTRO, S.A Dirección: C/ Romero, 90 Localidad: Madrid Provincia: Madrid C.P.: 28009 Telf.: 91 234 45 56 N.I.F./C.I.F. A28433443

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD TIPO IVA IMPORTE

300 Producto D 7 18 % 2.100 500 Producto B 4 2.000 900 Producto C 5 4.500 Importe Bruto 8.600 Descuento del 10 % -860 Importe Neto 7740 Base Imponible 7740

TIPO IVA 18% 8% 4% BASE

IMPONIBLE 7740 7740 CUOTA IVA 1393,20 1393,20

IMPORTE TOTAL FACTURA 9133,20 €

Núm. _327________ Recibi de CENTRO S.A, ___________________ ___________________ ___________________ Euros __nueve mil ciento treinta y tres con veinte___________ por _concepto de la factura nº 15__ _13 de_enero_de 2013 Euros __//#9.133,20#€ //__

___INDUSTRIAS NORTE S.A,________ Núm. _327_______ _________________________________ Recibí de _____CENTRO S.A,_________________________ _______ La cantidad de euros #NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TR ES CON VEINTE#_____________________________________________________ por _concepto de pago de la factura nº 15__________ _____________ ______13_______de____Enero_____de 2013 Son __#9.133,20€ #__ euros

5. La empresa MALVAZUL, SA, Pasaje Roldán 3, 02006 de Albacete, CIF A- 28003005, dedicada a la venta de artículos de regalo, necesita reponer algunas figuras de cerámica que se le han agotado. El día 16 de enero, José Pérez, propietario de Malvazul realiza un pedido a Antonio Hernández, dueño de Cerámicas la Toledana SL, C/ Torrijos 45, 45004-Toledo, NIF 27032033R por medio del agente comercial Sr. López. El pedido fue el siguiente: • 12 unidades de Jarrón dorado ref. R32 a 21 euros la unidad • 12 unidades de Violetero ref. R43 a 5,80 euros la unidad • 10 unidades de Jarra cerámica negra T06 a 9,20 euros la unidad. El plazo de entrega es inmediato y la forma de envío a través de la agencia García. Condiciones de pago: cheque bancario. Confecciona:

a) el pedido número 118.

Cerámicas la Toledana SL C/ Torrijos 45 Ciudad, Código postal NIF 27032033R

NOTA DE PEDIDO NÚMERO DE NOTA:

118 FECHA:

16 de Enero

DESTINATARIO DEL PEDIDO Nombre de la empresa vendedora:

MALVAZUL, SA

Domicilio completo: Roldán 3, 02006 de Albacete CIF A- 28003005

CONDICIONES DE LA COMPRA Forma de envío: a través de la agencia García

Plazo de entrega: Inmediato

Forma de pago: Cheque Bancario

Lugar de entrega: Roldán 3

Otras condiciones: Descuento de 10% sobre el total de la compra ppero sin incluir el precio del trasporte que es de 20€

N º unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total (IVA NO INCLUIDO)

12 ref R32 21 252,00 € 12 ref. R43 5,8 69,60 € 10 Jarra cerámica negra T06 9,2 92,00 € EL/LA JEFE/A DE COMPRAS DE José Pérez Fdo.: El presidente

b) el albarán de entrega n º 31 con fecha 20 de enero.

Agencia García

ALBARÁN NÚMERO DE ALBARÁN:

31 CORRESPONDIENTE A SU PEDIDO NÚMERO:

FECHA: 20-Ene

118

ENTREGADO A Nombre de la empresa: MALVAZUL, SA

Domicilio completo: Roldán 3, 02006 de Albacete CIF A- 28003005

Forma de envío: a través de la agencia García

Portes: -

Forma de pago: Cheque Bancario

Lugar de entrega: Roldán 3

Nº unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total (IVA NO INCLUIDO)

12 ref R32 21 252,00 € 12 ref. R43 5,8 69,60 € 10 Jarra cerámica negra T06 9,2 92,00 € REVISADO Y CONFORME, EL JEFE DE ALMACÉN, Fecha de recepción de las mercancias: 20 Enero INCIDENCIAS:

c) la factura n º 25, IVA 21%, descuento 10% sobre el valor de la mercancía sin incluir los gastos, gastos de transporte 20 euros, con fecha 25 de enero.

Cerámicas la Toledana SL C/ Torrijos 45 45004-Toledo NIF 27032033R

FACTURA Factura número: 25 Correspondiente al pedido Nº: 118 Fecha: 25 de enero

Cliente Nombre: José Pérez Empresa: MALVAZUL, SA Dirección: Pasaje Roldán 3 Localidad: Madrid Provincia: Albacete C.P.: 2006 Telf.: - N.I.F./C.I.F. A-28003005

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD TIPO IVA IMPORTE

12 ref R32 21 21% 252,00 12 ref. R43 5,8 69,60 10 Jarra cerámica negra T06 9,2 92,00 Importe Bruto 413,60 Descuento 10% -41,36 Impote Neto 413,60 Trasportes 20,00 Base Imponible 433,60

TIPO IVA 21% 10% 4% BASE

IMPONIBLE 433,60 0,00 0,00 433,60

CUOTA IVA 91,056 0 0 91,06

IMPORTE TOTAL FACTURA 524,66 € d) el cheque serie 9 n º 1375 con fecha 25 de enero de su cuenta 2222 3333 44 0000000005 del Banco de Alcantarilla para pagar el importe total de la factura. e) El recibo n º 25 con fecha 27 de enero.