•la unida• d · 2019-04-30 · Pag ¡na 2 de 2 ^B A ^B^B UAE' DE GESTION PENSIONAL Y...

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4

Cía,

11110511101132

121224

13

1311

1384

1386

151510

1580

191904

1905

1906

1908

1909

13

1311

1384

1386

161635

1636

1650

1655

1660

1665

1670

1675

1680

1685

1695

••la unidadD£ PENSIONES Y MRAF5CAIES

ACTIVO Nota

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CajaDepósitos en instituciones financierasEfectivo de uso restringido

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Inversiones de administración de liquidez al costo

CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES

SIN CONTRAPRESTACIÓN

Contribuciones, tasas e ingresos no tributariosOtras cuentas por cobrarDeterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)

INVENTARIOS

Mercancías en existenciaDeterioro acumulado de inventarios (cr}

OTROS ACTIVOS

Ran de activos para beneficios posernpleoBienes y servicios pagados por anticipadoAvances y anticipos entregadosRecursos entregados en administraciónDepósitos entregados en garantía

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES

SIN CONTRAPRESTACIÓN

Contribuciones, tasas e ingresos no tributariosOtras cuentas por cobrarDeterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOBienes muebles en bodegaPropiedades, planta y equipo en mantenimientoRedes, lineas y cablesMaquinaria y equipoEquipo medico y científicoMuebles, enseres y equipo de oficinaEquipos de comunicación y computaciónEquipos de transporte, tracción y elevaciónEquipos de comedor, cocina, despensa y hoteleríaDepreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)Deterioro acumulado de propiedades. Dlanta v eouiw ícr}

UAE. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUAL

A 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)(Presentación por cuentas)

Período Actual28-feb-2019

$

1.295.719.691.115

1.005.736.210

0421.066.079

584.670.131

313.000

313.000

340.471.863.231

480.071.774.480

452.548.745.288

-592.148.656.537

866.516.138

877.350.278

-10.834.140

953.375.262.536

950.307.986.092

1.066.133.138

12.469.934

3.305.456

1.985.367.916

6.514.727.134.195

o103.907.044.808

523.925.029.710-627.832.074.518

4.265.301.104

03.535.000

353.342.000

785.149.310

5.512.000

1.812.408.811

3.654.343.700

181.593.000

39.579.600

-2.478.928.218

-91.234.099

Período Anterior28-feb-2018

$

2.398.021.212.180

36.458.740

15.102.83621.355.904

0

00

307.092.272.634

253.152.522.406

827.543.404.542

-773.603.654.314

729.399.261

729.399.261

0

2.090.163.081.545

2.086.285.451.359

700.049.175

4.369.200

610.118.388

2.563.093.423

6.387.415.021.574

0

000

6.465.095.670

2.221.900

0334.042.000

770.316.840

5.512.000

1.815.943.811

3.651.064.337

181.593.000

39.579.600

-335.177.818

0

Var.%

-45,97%

2.658,56%

-100,00%1.871,66%

100,00%

100,00%

100,00%

10,87%

89,64%

-45,31%

-23,46%

18,80%

20,28%

-100,00%

-54,39%

-54,45%

52,29%

185,41%

-99,46%

-22,54%

1,99%

0,00%

100,00%

100,00%

-100,00%

-34,03%

-100,00%

100,00%

5,78%

1,93%

0,00%

-0,19%

0,09%

0,00%

0,00%

639,59%

-100.00%

Cía.

242401

2407

2424

2436

2460

2490

252511

2514

272701

2790

292910

252514

272701

3

313105

3109

3110

3145

3151

PASIVO Y PATRIMONIO Nota

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de bienes y servicios nacionalesRecursos a favor de tercerosDescuentos de nóminaRetención en la fuente e impuesto de timbreCréditos judicialesOtras cuentas por pagar

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los empleados a corto plazoBeneficios posempleo - pensiones

PROVISIONES

Litigios y demandasProvisiones diversas

OTROS PASIVOSIngresos recibidos por anticipado

PASIVO NO CORRIENTE

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios posempleo - pensiones

PROVISIONESLitigios y demandas

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Capital fiscalResultados de ejercicios anterioresResultado del ejercicioImpactos por la transición al nuevo marco de regulaciónGanancias o pérdidas por planes de beneficios a tos empleadi

Periodo Actúa!28-feb-2019

$

8.865.946.636.714

45.302.657.543

540.568.8595.955.955.711

38.647.248

431.284.711

33.308.432.864

5.027.768.150

8.766.476.587.127

8.860.332.126

8.757.616.255.001

53.493.650.381

53.306.902.862

186.747.519

673.741.663

673.741.663

127.919.703.189.134

126.812.497.535.611

126.812.497.535.611

1.107.205.653.523

1.107.205.653.523

136.785.649.825.848

-128.975.203.000.538

-128.975.203.000.538

6.869.181.573.569

-134.832.849.800.962

1.341.495.126.876

0

-2.353.029.900.021

Período Anterior28-feb-2018

$

8.661.641.410.303

40.910.278.426

463.174.280

5.761.976.508

7.115.106

477.616.945

31.525.290.325

2.675.105.262

8.520.523.059.504

9.079.164.975

8.511.443.894.529

100.126.389.933

100.126.389.933

0

81.682.440

81.682.440

130.548.201.382.041

129.835.909.572.939

129.835.909.572.939

712.291.809.102

712.291.809.102

139.209.842.792.344

-130.424.406.558.590

-130.424.406.558.590

6.869.181.573.569

-7.497.164.553.401

1.381.729.069.324-130.628.850.673.900

-549.301.974.182

Var.%

2,36%

10,74%

16,71%

3,37%

443,17%

-9,70%

5,66%

87,95%

2,89%

-2,41% Í

2,89%

46,57% ^

46,76% }

100,00%

724,83%

724,83%

-2,01%

-2,33%

-2,33%

55,44%

55,44%

-1,74%

-1,11%

-1,11%

0,00%

1.698,45%

-2,91%

-100,00%

328,37%

Pag ¡na 2 de 2

^B A ^B^B UAE' DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

^P 1 mf H^ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA • INDIVIDUAL

Cta

191904

1905

1970

1975

1976

8

818120

8190

838315

8361

8390

898905

8915

la unidadCE PENSIONES V PARAFGCAtES

ACTIVO Nota

OTROS ACTIVOS

Plan de activos para beneficios posempleoBienes y servicios pagados por anticipadoActivos intangiblesAmortización acumulada de activos intangibles (cr)Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictosOtros activos contingentes

DEUDORAS DE CONTROL

Bienes y derechos retiradosResponsabilidades en procesoOtras cuentas deudoras de control

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Activos contingentes por contra (cr)Deudoras de control por contra (cr) ,*^¿i^ K£¿ o¿¿FÍRMA REPRESENTANTE LEGAL

NSmbre: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO / JfJJtCédula de Ciudadanía No. 35.458.394 ^-/K— *"•Directora General

A 28 DE FEBRERO DE 201 9

(Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)(Presentación por cuentas)

Período Actual28-feb-2019

$

6.510.461.833.091

6.485.893.152.327

2.533.093

24.590.883.374

0-24.735.703

S33&810.446.825.310

0

1.943.525.278.715

1.324.705.810.219

618.819.468.496

764.096.899.313

5.348.064

5.278.280

764.086.272.969

-2.707.622.178.028

-1.943.525.278.715

-764.096.899.313

1*

Período Anterior28-feb-2018 Var.

$ %

6.380.949.925.904 2,03%

6.359.085.416.278 1,99%

1.958.883 29,31%

21.863.510.655 12,47%

-959.912 -100,00%

0 -100,00%

8.785.436.233.754 -11,10%

0 0,00%

1.865.838.295.858 4,16%

1.302.666.080.619 1,69%

563.172.215.239 9,88%

647.253.950.804 18,05%

0 100,00%

0 100,00%

647.253.950.804 18,05%

-2.513.092.246.662 7,74%

-1.865.838.295.858 4,16%

-647.253.950.804 18,05%

Período Actual Período AnteriorCta. PASIVO Y PATRIMONIO Nota 28-feb-2019 28-feb-2018 Var.

$ $ %

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO imM r«8KBÍ4&825.31Q *f»BKS593&S33.754 -11,1 0%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0,00%

91 PASIVOS CONTINGENTES 307.9X.021.876 1.240.622.920.919 -75,18%

91 20 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 305. 1 86.773.206 1 . 199. 1 52.959.562 -74,55%9190 Otros pasivos contingentes 2.743.248.670 41.469.961.357 -93,38%

93 ACREEDORAS DE CONTROL 63.808.422.247 29.719.803.761 114,70%

9301 Bienes y derechos recibidos en garantía 60.198.556.185 28.496.355.968 11 1,25%

9306 Bienes recibidos en custodia 473.990.000 16.294.800 2.808,84%9390 Otras cuentas acreedoras de control 3.135.876.062 1.207.152.993 159,77%

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -371.738.444.123 -1.270.342.724.680 -70,74%

9905 Pasivos contingentes por contra (db) -307.930.021.876 -1.240.622.920.919 -75,18%9915 Acreedoras de control por contra (db) -63.808.422.247 -29.719.803.761 1 14,70%

* / (f-3j ^Z-> *• I/ —\ f ~)>*J •*5T^ '"«-t-í c¿.flX/fCt— ' \¿j c/L-Cjtsy"^/

W FIRMA CONTADOR PÚBLiCO

^ Nombre: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO

j. Cédula de Ciudadanía No. 32.789.337/ T.P.60976-T

é ££ U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

'WWt ESTADO DE RESULTADOS • INDIVIDUAL

la unidad DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019_t -AV.'O <:..-..• ;.w.-i. (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)

Cta.

4

4141104195

474705

47204722

5

51

5101

51025103

51045107

510851115120

535360

53665368

5373

57

5720

4

48480233

480612

480815

480824

480826

480827

480828

480890

5

58580240

580423580439

580447

589012589017589090

589301

Concepto

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

INGRESOS FISCALESContribuciones, tasas e ingresos no tributariosDevoluciones y descuentos (db)

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

Fondos recibidosOperaciones de enlaceOperaciones sin flujo de efectivo

GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓNSueldos y salariosContribuciones imputadasContribuciones efectivasAportes sobre la nóminaPrestaciones socialesGastos de personal diversosGeneralesImpuestos, contribuciones y tasas

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONESDepreciación de propiedades, planta y equipoAmortización de activos intangiblesProvisión litigios y demandasProvisiones diversas

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALESOperaciones de enlace

RESULTADO OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOSFINANCIEROS - Intereses de moraAJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - Adquisición de bienes y servicios nacionalesINGRESOS DIVERSOS - FotocopiasINGRESOS DIVERSOS - Aportes pensiónalesINGRESOS DIVERSOS - RecuperacionesINGRESOS DIVERSOS - AprovechamientosINGRESOS DIVERSOS - IndemnizacionesINGRESOS DIVERSOS - Otros ingresos diversos

GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOSCOMISIONES - Comisiones servicios financierosFINANCIEROS - Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrarFINANCIEROS - Intereses de moraFINANCIEROS - Intereses sobre créditos judicialesGASTOS DIVERSOS - SentenciasGASTOS DIVERSOS • Pérdidas en siniestrosGASTOS DIVERSOS - Otros gastos diversosDEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES - Contribuciones,tasas e inaresos no tributarios

RESULTADO NO OPERACIONAL

RESULTADO DEL EJERCICIO

í

,dXj^¿ VXxJ^ \VsJ\J^¿

FIRMA'KEPRESENTANTE LEGAL -Nombre: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO \Jl^<^>

Cédula de Ciudadanía No. 35.458.394 '

Período Actual

Nota 28-feb-2019

$

1.368.278.947.727

38.200.056.027

38.200.056.0270

1.330.078.891.70025.626.433.739

1.815.947.9561.302.636.510.005

30.634.659.314

19.642.151.701

8.192.431.90377.806.149

2.210.311.134

415.001,5002.763.795.490

05.982.805.525

0

5.373.155.861469.473.204

04.421.233.867

482.448.790

5.619.351.752

5.619.351.752

1.337.644.288.413

9.084.404.604

9.084.404.60419.812.391

00

3.002.180.686

6.038.076.698

23.970.726

364.1030

5.233.566.141

5.233.566,141

321.17941.118

217.7355.224.368.403

05.278.280

1

3.339.425

3.850.838.463

1.341.495.126.876

&/ /SX 'rf-* ;/L^JotS •^ífr¿f^'ííLi^ii^-Jat ^V >

Período Anterior28-feb-2018 Var.

$ %

1.368.107.770.608 0,01%

57.815.037.857 -33,93%

57.819.991.859 -33,93%-4.954.002 -100,00%

1.310.292.732.751 1,51%

29.285.179.833 -12,49%

1.699.126.317 6,88%1.279.308.426.601 1,82%

67.826.638.375 -54,83%

19.999,254.651 -1,79%7.615.689.812 7,57%

62.396.562 24,70%

2.127.146.814 3,91%414.330.700 0,16%

3.658.163.193 -24,45%1.709.125.833 -100,00%4.405.914.975 35,79%

6.486.762 -100,00%

27.159.629.534 -80,22%

335.177.818 40,07%959.912 -100,00%

26.823.491.804 -83,52%

0 100,00%

20.667.754,190 -72,81%

20.667.754.190 -72,81%

1.300.281.132.233 2,87%

90.146.099.093 -89,92%

90.146.099.093 -89,92%35.929.785 -44,86%45.686.613 -100,00%

1.579.400 -100,00%

6.461.205.635 -53,54%

36.047.626.927 -83,25%

62.915.491 -61,90%

47.491.154.372 -100,00%

870 -100,00%

8.698.162.002 -39,83%

8.698.162.002 -39,83%102.578 213,11%

0 100,00%1.513.652 -85,62%

2.412.687.009 116,54%6.283.858.638 -100,00%

0 100,00%125 -99,20%

0 100,00%

81.447.937.091 -95,27%

1.381.729.069.324 -2,91%

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\A CONTADOR PÚBLICO

^Nombre: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO\a de Ciudadanía No. 32.789.337

T.P. 60976-T

TOÓOSPOR UNNUEVO PAÍS

la unidadDE PENSIONES Y PARAFISCAIES

martes, 07 de mayo de 2019

ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

La suscrita Contadora Pública, LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO, en cumplimiento del numeral 36 delArtículo 34 de la ley 734 de 2002 y del numeral 3.3 de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por laContaduría General de la Nación, procede a publicar hoy, 7 de mayo de 2019, en el sitio web de la Entidad*(www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 28 de febrero de 2019:

1. Estado de Situación Financiera - Individual.

2. Estado de Resultados - Individual.

La publicación de los Informes Financieros y Contables Mensuales se realiza de acuerdo con lo dispuesto en laLey 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la InformaciónPública Nacional.

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FIRMA CONTADOR^ÚBLICO

Nombre: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMOCédula de Ciudadanía No. 32.789.337

Concepto 20112-151940 del 22-03-11 de la Contaduría General de la Nación: "3. Respecto a si se entiende como lugar visible para publicar iosEstados Financieros la Página Web de la entidad, de acuerdo con io establecido por ¡a Ley 527 de 1999, los mensajes de datos generados por medioselectrónicos, ópticos o similares, como el internet, son admisibles como medios de prueba y tienen fuerza probatoria de acuerdo con las disposicionesestablecidas en el Código de Procedimiento Civil."