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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE
CUENTAS Y DESEMPEÑO - AÑO 2014
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 426-2007-VIVIENDA
MISIÓN:
Brindamos servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario de calidad, con
tecnología y personal capacitado, para
contribuir a mejorar la calidad de vida de
nuestros usuarios y trabajadores
VISIÓN:
EMAPA SAN MARTÍN S.A., se consolida
como una empresa competitiva. en la
prestación de servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario y tratamiento de
aguas residuales, contribuyendo a preservar el
medio ambiente
ÁMBITO DE INFLUENCIA
SEDE
AMBITO DE
INFLUENCIA
(hab.)
USUARIOS
(Conex.)
Sede Central
(Tarapoto, Morales,
Banda de Shilcayo)
161,361 30,575
Bellavista 17,502 3,130
Lamas 11,062 3,400
Saposoa 8, 249 2,053
San José de Sisa 13,509 2,204
TOTAL 211,683 41,362
Nº MUNICIPALIDAD N° ACCIONES
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN 8’854,095
02 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS 2’009,506
03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES 1’369,675
04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO 1’049,966
05 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL HUALLAGA 686,776
06 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO 994
07 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA 1,825
08 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA (*) 583
ACCIONARIADO
(*) Administración por convenio
NOMBRES Y APELLIDOS MIEMBRO REPRESENTANTE TIEMPO EN EL CARGO
Ing. Antonio Aureolo Perez CuzcanoPresidente del
Directorio
Municipalidad Provincial de San
Martin (Accionista Mayoritario)desde 04/01/2013
Ing. Gladis Maribel Heredia Baca Director Gobierno Regional desde 21/11/2013
Ing. Lourdes Esperanza Inga Rengifo Director Colegio de Ingenieros desde 04/01/2013
Abog. Allen Roca Varela Director Cámara de Comercio desde 04/01/2013
Econ. Gustavo Miguel Eduardo
Gonzales de Otoya La TorreDirector
Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamientodesde 21/11/2014
DIRECTORIO DE EMAPA SAN MARTIN S.A.
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TIEMPO EN EL CARGO RESOLUCION DE
DESIGNACION
Ing. María Isabel García Hidalgo Gerente General 18 mesesResolución de Directorio Nº 010-
2013-EMAPA-SM-SA-PD
CPCC. Leny Luz López Lozano
Gerente de
Administración y
Finanzas
31 mesesResolución de Directorio Nª 008-
2012-EMAPA-SM-SA-PD
Econ. Edith Marina Sánchez Pezo Gerente Comercial 18 meses Resolución de Directorio Nº 015-
2013-EMAPA-SM-SA-PD
Ing. Manuel Angel Ramírez García Gerente de
Operaciones18 meses
Resolución de Directorio Nº 013-
2013-EMAPA-SM-SA-PD
GERENCIA GENERAL Y GERENCIAS DE LINEA
DE EMAPA SAN MARTIN S.A.
GESTIÓN
OPERACIONAL
BANDA DE SHILCAYO
R I O
C U M B A Z A
QD
A.
CAC
HIY
AC
U
QDA.
SHILC
AYO
RESERVORIO 540 m3
RESERVORIO 2,500 m3
NUEVA PLANTA DETRATAMIENTO
14"
RESERVORIO 1,256 m3
6 FILTROS 12 L/S C/U.
3 DECANT. 80m3 C/U.
LINEA IMPULSION A.C.Ø10"
2Ø12"
1 DECANT.240m3
RESERVORIO 900 m3
16"
6 FILTROS 12 L/S C/U
SALADE
12"
14"
Cota= 405.00120 L/S.
QD
A.
SH
ILCAYO
LINEA
CO
ND
.Ø14"P
VC.
QD
A. A
HU
ASH
IYACU
Cota= 373.85120 L/S.
PLANTA DETRATAMIENTO
RESERVORIO 120 m3
RESERVORIO 100m3
DESARENADOR
RESERVORIO 2800m3
BOMBAS
LA FLORIDA
TARAPOTO
BARRIO HUAICO
MORALES
PARTE ALTA TARAPOTO
14"
10"
10"12"
LIN
EA C
ON
D. SH
ILCAYO
2 Ø
12"
A.C
.
CAPTACIONCota= 482.70160 lts./seg.
LINEA COND. A.C. Ø14"
Long. = 11.00 Km.
Cota= 404.62
Cota= 388.00
Cota= 319.00
Cota= 387.00
PRESEDIMENTADORCota= 394.00
Long
itud
= 2
,400
.00
mts
CAPTACION
CAPTACION
Cota= 361.73
Cota= 351.73
Cota= 352.73Cota= 336.17
A= 33.67 %A= 15.69 %
A= 50.64 %
Longitud=
2,4
00.00 mts
DESCARGA EMISOR
ALFONSO UGARTE
PUENTE
PUENTE
S
N
O E
DESCARGA
EMISOR SHILCAYO
DESCARGA EMISOR
JORGE CHAVEZ
DESCARGA EMISOR
10 DE AGOSTO
DESCARGA EMISOR
DOS DE MAYO
Cota= 255.55
Cota= 250.00
Cota= 245.85
Cota= 257.00
Cota= 249.25
Formato Nº 01
LOCALIDAD/SECTORHoras de Abastecimiento Agua
Potable
Delimitacion Geografica
Km2
TARAPOTO 10.41 12,398.22
LAMAS 21.94 2,862.96
SAPOSOA 19.98 1,542.62
SAN JOSE DE SISA 13.10 2,484.67
BELLAVISTA 4.31 1,400.03
TOTAL 11.48 20,688.50
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Al 31 de Diciembre del 2014
LOCALIDAD/SECTOR
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (Horas)
2011 2012 2013 2014
PROY. REAL PROY. REAL PROY. REAL PROY. REAL
TARAPOTO 13.00 12.48 14.00 12.33 14.00 10.67 14.00 10.41
LAMAS 8.00 - 9.00 22.57 11.00 20.64 12.00 21.94
SAPOSOA 10.00 - 11.00 11.53 12.00 12.09 14.00 19.98
SAN JOSE DE SISA 8.00 - 9.00 8.18 9.00 11.01 12.00 13.10
BELLAVISTA 3.00 - 3.00 4.77 5.00 4.25 8.00 4.31
PROMEDIO 8.40 12.48 9.20 11.88 10.20 11.73 12.00 11.48
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD/SECTOR
Nivel de presión de
Agua Potable
m.c.a.
CalificaciónDelimitacion Geografica
Km2
TARAPOTO 16.64 BUENO 12,398.22
LAMAS 48.79 BUENO 2,862.96
SAPOSOA 20.08 BUENO 1,542.62
SAN JOSE DE SISA 29.00 BUENO 2,484.67
BELLAVISTA 3.73 REGULAR 1,400.03
TOTAL 18.80 - 20,688.50
Presión en las redes de Agua Potable
Al 31 de Diciembre de 2014
Formato Nº 02
LOCALIDAD/SECTOR
PRESION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (m.c.a)
2011 2012 2013 2014
PROY. REAL PROY. REAL PROY. REAL PROY. REAL
TARAPOTO 16.88 17.03 16.29 16.64
LAMAS - 45.87 49.88 48.79
SAPOSOA - 16.39 17.33 20.08
SAN JOSE DE SISA - 27.03 28.98 29.00
BELLAVISTA 8.00 - 8.00 6.48 8.00 5.81 9.00 3.73
PROMEDIO 8.00 16.88 8.00 22.56 8.00 23.66 9.00 18.80
PRESION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD/SECTOR Porcentaje de TratamientoNivel de Tratamiento (Según
norma) TARAPOTO 0
LAMAS 0
SAPOSOA 0
SAN JOSE DE SISA 100 Laguna de Oxidación Primaria
BELLAVISTA 0
Tratamiento de Aguas Servidas
Al 31 de Diciembre del 2014
Formato Nº 03
Tipo de Planta (1) Capacidad (lps) Antigüedad (años)
SHILCAYO (1) Superficial 58 51
SHILCAYO (2) Superficial 60 33
CACHIYACU Superficial 122 20
AHUASHIYACU Superficial 76 9
Superficial 28 15
Superficial 23 15
Superficial 17 19
Subterránea - Superficial 26 28
- 410 -
*(1) Superficial o subterránea
Producción de Agua Potable
Al 31 de diciembre 2014
Formato Nº 05
LOCALIDAD/SECTOR
BELLAVISTA
TOTAL
TARAPOTO
LAMAS
SAPOSOA
SAN JOSE DE SISA
Capacidad (m3)Estado de conservación
(2)Ubicación
RESERVORIO 1,256 REGULAR PLANTA SEDE CENTRAL - SHILCAYO
RESERVORIO 900 BUENO PLANTA SEDE CENTRAL - SHILCAYO
RESERVORIO 2,500 BUENO PLANTA SEDE CENTRAL - CACHIYACU
RESERVORIO 540 BUENO PLANTA CACHIYACU - MORALES
RESERVORIO 2,800 BUENO PLANTA AHUASHIYACU
RESERVORIO 120 BUENO PLANTA AHUASHIYACU
RESERVORIO 100 REGULAR PLANTA AHUASHIYACU - BDA DE SHILCAYO
RESERVORIO 536 REGULAR Jr. Los Chancas Cdr. 04 LAMAS
RESERVORIO 500 BUENO Jr. Los Jardines Cdr. 01 LAMAS
SAPOSOA RESERVORIO 850 REGULAR KM3 CARRETERA PASARRAYA - SAPOSOA
SAN JOSE DE SISA RESERVORIO 500 BUENO Jr. Lamas Ultima cdr - San José de Sisa
RESERVORIO 1,100 BUENO Pasaje Los Girasoles - Bellavista
RESERVORIO 500 REGULAR Sector Banquillo - Bellavista
RESERVORIO 500 BUENO Sector Banquillo - Bellavista
RESERVORIO 200 REGULAR Avenida loreto - Bellavista
RESERVORIO 100 BUENO Sector Aeropuerto - Bellavista
13,002 - -
*(2) Bueno, Regular o Malo
Formato Nº 06
LOCALIDAD/SECTOR
TOTAL
TARAPOTO
LAMAS
BELLAVISTA
Reservorios de Agua Potable
Al 31 de diciembre 2014
LOCALIDAD/ESTACIÓN
DE BOMBEO
Capacidad de
Bombeo (lps)
Estado de
conservación (3)
Proporción de
Agua Bombeada
(%)
Ubicación
TARAPOTO 50 REGULAR 20 PLANTA SEDE CENTRAL - TARAPOTO
LAMAS - - - -
SAPOSOA - - - -
SAN JOSE DE SISA - - - -
BELLAVISTA 40 REGULAR 10 POZO CAISSON ORILLA RÍO HUALLAGA
TOTAL 90 - - -
*(2) Bueno, Regular o Malo
Estaciones de Bombeo de Agua Potable
Al 31 de diciembre de 2014
Formato Nº 07
LOCALIDAD/ESTACIÓ
N DE BOMBEO
Capacidad de
Bombeo (lps)
Estado de conservación
(3)
Proporción de Agua
Bombeada (%)Ubicación
TARAPOTO
LAMAS
SAPOSOA
SAN JOSE DE SISA
BELLAVISTA 21 REGULAR 100 Jr. Augusto B. Leguia Cdra 01
TOTAL 21
Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas
Al 31 de diciembre de 2014
Formato Nº 08
PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS
PERIODO 2014
METAS DE GESTIÓN Tipo Inicio de
Obra
Aporte
Emapa San
Martin
S/.
OBSERVACIONES Modalidad de
Ejecución
Fuente de
Financiamiento
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL JR. VISTA ALEGRE C-01 A LA C-
06 – DISTRITO TARAPOTO,
PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN
Agua Potable y
Alcantarillado 21/04/2014 505,264.34
OBRA CULMINADA
(En Proceso de
Liquidación)
Administración
Directa
Recursos
Propios
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL JR. ESPAÑA C-01 Y C-02, JR.
JUANJUI Y PASAJE ESPAÑA -
DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA
Y REGION SAN MARTIN
Agua Potable y
Alcantarillado 24/04/2014 398,999.06
OBRA CULMINADA
(En Proceso de
Liquidación)
Administración
DirectaRecursos
Propios
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y
CONXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL JR. JOSE GALVEZ DE LA C-01 A
LA C-09- DISTRITO DE MORALES,
PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN
Agua Potable y
Alcantarillado 05/05/2014 215,782.37
OBRA CULMINADA
(En Proceso de
Liquidación)Por Convenio
CONVENIO CON
LA MDM
AMPLIACION DE REDES Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
AA.VV VILLA MARIA – SECTOR
YUMBITE, DISTRITO DE TARAPOTO,
PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN
Agua Potable y
Alcantarillado 23/09/2014 223,366.27
OBRA CULMINADA
(En Proceso de
Liquidación)
Administración
DirectaRecursos
Propios
1,839,454.58
SECTORES : TARAPOTO Y BANDA DE SHILCAYO SERVICIO:
JR. ATAHUALPA C-1 Y C-2 AGUA Y DESAGÜE
JR. VICTOR MANUEL AREVALO C-1 AGUA Y DESAGÜE
JR. ARICA C-02 AGUA Y DESAGÜE
JR. CAPIRONA C-01 AGUA Y DESAGÜE
Jr. MANUEL AREVALO ORBE C-6 DESAGÜE
JR. JOSE PARDO C-01 AGUA Y DESAGÜE
JR. COMANDANTE CHIRINOS C-02, 03 Y 04 DESAGÜE
JR. LIBERTAD C-03 AGUA Y DESAGÜE
JR. R. CASTILLA C-06 Y PROL. LIBERTAD C-01 Y C-02 AGUA Y DESAGÜE
AA.VV. PACHACUTEC – BANDA DE SHILCAYO AGUA
AA.VV. OVALO DEL SUR – BANDA DE SHILCAYO AGUA
ACTIVIDADES DE CAMBIO DE REDES EJECUTADAS, SEGÚN
CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
MARTIN, EMAPA SAN MARTIN S.A. Y APORTE DE COMITES
BANCO DE PROYECTOS EMAPA SAN MARTIN S.A.
LOCALIDADCódigo
SNIPNombre del Proyecto Monto Situación UF Ejecutora
Exp.
Técnico
Monto de
Inversión
S/.
Beneficia
rios
Comentarios
Aporte al
Sistema de
Saneamiento
SAN
MARTIN
138815
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y
CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 3250
M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN
MARTIN S.A. - TARAPOTO
41,295,638 VIABLE EPS MPSM NOPor
determinar80,917
Proyecto en
búsqueda de
financiamiento
por
FONIPREL
Captación,
producción y
almacenamiento
de agua
260079
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES
DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE
SHILCAYO , PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN
MARTIN
545,072,924EN
FORMULACION
PEHCBM
GRSMMPSM NO
Por
determinar138,315
Proyecto en
elaboración
del estudio de
pre inversión a
nivel de
factibilidad
Captación,
producción,
almacenamiento,
redes agua
potable,
micromedición,
redes de
alcantarillado
sanitario y
tratamiento de
aguas residuales
165386
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN,
MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Y PRE-TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE AHUASHIYACU - BANDA DE
SHILCAYO
3,501,434 VIABLE EPS MPSM SI 3,580,459 43,384
Proyecto en
elaboración
del
Expediente
Técnico y
actualización
en el Banco
de Proyectos
Captación,
producción de
agua
173742INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA
LOCALIDAD DE TARAPOTO - SAN MARTÍN3,089,663 VIABLE EPS EPS SI 3,897,236 38,566
Proyecto en
busqueda de
financiamiento
Micromedición
domiciliaria de
agua potable
LOCALIDAD Código SNIP Nombre del Proyecto Monto Situación UF EjecutoraExp.
Técnico
Monto de
InversiónBeneficia
rios
Comentarios
Aporte al
Sistema de
Saneamiento
LAMAS 213675
INSTALACION DE
MICROMEDIDORES DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
LAMAS, DISTRITO Y PROVINCIA
DE LAMAS, REGION SAN
MARTIN1,027,026 VIABLE EPS EPS SI 1,391,899 13,601
Proyecto en
busqueda de
financiamiento
Micromedición
domiciliaria de
agua potable
BELLAVISTA 216368
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE , ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LAS
LOCALIDADES DE BELLAVISTA,
LIMON Y PÓRVENIR -
BELLAVISTA-SAN MARTIN
98,526,130 VIABLEPEHCBM
GRSM
PEHCBM
GRSMNO
Por
determinar13,297
Proyecto en
elaboración del
Expediente
Técnico
Captación,
producción,
almacenamiento,
redes agua
potable,
micromedición,
redes de
alcantarillado
sanitario y
tratamiento de
aguas residuales
LOCALIDAD Código SNIPNombre del
ProyectoMonto Situación UF Ejecutor
a
Exp.
Técnico
Monto de
InversiónBeneficiarios Comentarios
Aporte al
Sistema de
Saneamiento
SISA
INSTALACION
DE
MICROMEDIDOR
ES LA
LOCALIDAD DE
SAN JOSE DE
SISA -
PROVINCIA DE
EL DORADO -
DEPARTAMENT
O DE SAN
MARTIN
Sin
determinarIDEA EPS EPS NO
Por
determinarPor determinar
Idea en
búsqueda de
financiamiento
Micromedición
domiciliaria de
agua potable
MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION
DEL SISTEMA
DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLA
DO DE LA
LOCALIDAD DE
SAN JOSE DE
SISA ,
PROVINCIA DE
EL DORADO -
SAN MARTIN
5,380,546VIABLE
INACTIVO
PNSU
MVCSEPS NO
Por
determinar8,641
Se tiene que
reformular
pues estudio
de pre
inversión no
contempla
línea de
conducción de
agua y se tiene
que realizar
modificaciones
a la planta de
tratamiento de
agua
Captación,
producción,
almacenamiento
, redes agua
potable,
micromedición,
redes de
alcantarillado
sanitario y
tratamiento de
aguas
residuales
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTALESTUDIOS NIVEL DE EIA ESTADO TRAMITE MVCS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA , LIMÓN
Y PORVENIR- BELLAVISTA- SAN MARTIN
EIA EN EVALUACIÓN MVCS
EXPEDIENTE:
44454-2012,
57263-2014
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
SAPOSOA
EIA-sd
APROBADO CON RESOLUCIÓN
DIRECTORAL N° 030-2010-
VIVIENDA/VMCS-DNS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO,
MORALES, BANDA DE SHILCAYO- PROVINCIA DE SAN MARTIN
EIA-sd FICA APROBADA.EXPEDIENTE:
73843-2013
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS –REGIÓN
SAN MARTIN
EIAFICA OBSERVADA.
EN EVALUACIÓN MVCS
EXPEDIENTE:
54371-2014
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SISA-
DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-
REGIÓN SAN MARTIN
PAMA EN EVALUACIÓN MVCSEXPEDIENTE:
00021195-2014
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE SISA-
DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-
REGIÓN SAN MARTIN
PAVER EN ELABORACION.
PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE VERTIMIENTOS Y REUSÓ DE
AGUA RESIDUAL (PAVER) DE EMAPA SAN MARTIN S.A. –
LOCALIDAD DE TARAPOTO
PAVER EN EVALUACION MVCSEXPEDIENTE:
72326-2014
EIA: Estudio de Impacto Ambiental
EIA – sd : Estudio de Impacto Ambiental semidetallado
PAMA : Programa de Adecuación de Manejo Ambiental
PAVER : Programa de Adecuación de Vertimientos y Reuso de Agua Residual
ROTURAS TUBERIAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA - SEDE CENTRAL
A. LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE SHILCAYO - PLANTA SHILCAYO
FECHA SECTOR TIEMPO - HRS Nº PERSONAL ALQUILER MAQUINARIA
AÑO 2012
02-mar A 100 m caseta captación 6.00 15 No
03-jun Altura Recreo Ampichicuy 3.00 10 No
AÑO 2013
Sin rotura
AÑO 2014
08-may Altura Recreo Ampichicuy 5.00 10 No
NOTA: La tubería es de Asbesto cemento de 12 pulgadas de diámetro
B. LINEA DE CONDUCCIÓN DE CACHIYACU - PLANTA CACHIYACU
FECHA SECTOR TIEMPO - HRS Nº PERSONAL ALQUILER MAQUINARIA
AÑO 2012
06-ene Altura Km 9 - Sedamillo 8.50 12 8 Hrs.
27-abr Jr. Tulumayo s/n. Tarapotillo 4.00 8 No
05-may Altura Km 7 - Sedamillo 11.50 12 8 Hrs.
31-ago Altura Km 3 - El Parral 17.50 15 8 Hrs.
AÑO 2013
11-jul Altura Km 8 - Sedamillo 8.50 14 8 Hrs.
21-ago Altura Km 8 - Sedamillo 6.50 8 8 Hrs.
AÑO 2014
16-ene Altura Km 3 - El Huaval 9.00 12 8 Hrs.
22-abr Altura Km 9.5 7.50 10 12 Hrs
27-may Altura 2.5 Km El Parral 18.00 12 9 Hrs
07-jun Altura Km 4 - El Parral 6.50 10 10 Hrs
07-jul Jr. Tulumayo 4ta. Cdra. 6.50 8 4 Hrs
22-jul Altura Km. 8 8.00 15 8 Hrs.
NOTA: El tiempo se refiere a las horas que dejo de ingresar el agua a la planta. La tubería es de asbesto cemento de 14 pulgadas de diámetro.
SISTEMA DE CAPTACION SHILCAYO
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DIRECTIVASAnexo N° 1: Estado de avance en la implementación de la normativa VMA a diciembre del 2014
EPS: EMAPA SAN MARTIN S.A. Fecha: 26/01/2015Área responsable
del llenado de datos
COMISION VMA
Respecto al avance en el registro de UND
1De acuerdo a su base comercial: ¿Cuántos de sus usuarios desarrollan actividades que están listadas en el Anexo N° 1 de la Directiva aprobada mediante Resolución N° 044-2012-SUNASS-CD?
N° total de usuarios
N° total de usuarios que desarrollan actividades del
Anexo N° 1 de RCD 044-2012-SUNASS-CD
Comentarios
3358 600Estos Usuarios No Domésticos corresponden a la Sede Central, se tomo como punto prioritario la aplicación de la normativa VMA en esta SEDE,
por la existencia de mayor cantidad de UND.
2 ¿A cuántos de los usuarios identificados en el ítem (1) les ha remitido la carta para que presenten su Declaración Jurada? A 70 UsuariosAun no se a notificado a más usuarios, motivo que se ha venido
realizando inspección exigente a cada establecimiento.
3 ¿Cuántos usarios han remitido su Declaración Jurada? A 26 Usuarios Algunos están incompletos
4De los que han remitido su Declaración Jurada: ¿Cuántos usuarios han cumplido con adjuntar los parámetros respectivos, de un laboratorio acreditado?
Solo 04 usuarios Son establecimientos grandes en la Sede Central.
5De los que han remitido su Declaración Jurada: ¿Cuántos usuarios cuentan con Código de Usuario No Doméstico (UND)?. Adjuntar listado.
03 UsuariosEl aplicativo que se ha diseñado está aparte de nuestro sistema
comercial, falta incorporarlo al SIINCO
6De sus UND (con Código de UND): ¿ Cuántos sobrepasan los VMA del Anexo 1 del Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA?. Adjuntar listado.
01 Usuario Es una pollería ubicada en centro.
7De sus UND (con Código de UND): ¿Cuántos sobrepasan los VMA del Anexo 2 del Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA?. Adjuntar listado.
NingunoHasta la fecha no se ha tenido ningún resultado que arroje valores por
encima de los parámetros considerados en el Anexo 2
Respecto a las acciones que viene implementando8 Respecto a los UND identificados en el ítem (5):
a) ¿Qué acciones ha implementado?Inspecciones exhaustiva a los establecimientos ,confección de ficha por cada uno y mejora del anexo Nº 01 referente al anterior (Tamaño), registro de cada UND en el aplicativo desarrollado para este caso, según la Directiva.
b) ¿Qué resultados viene obteniendo?Algunos Usuarios No Domésticos UND están tratando de adecuarse a lo que exige la normativa, para mejorar sus sistemas de disposición de residuos y las descargas de aguas residuales, se ha venido sumando mas usuarios en estos últimos 2 años.
c) ¿Qué problemática viene presentándose?La mayoría de usuarios se muestran reacios a acogerse a la normativa, por desconocimiento del tema, y por el costo elevado de los análisis de laboratorio acreditado y es por ello que muchos han presentado su Declaración Jurada sin los resultados de análisis.
9 Respecto a los UND identificados en el ítem (6):
a) ¿Qué acciones ha implementado? Se estan efectuando las pruebas piloto para poder aplicar en el sistema de facturación.
b) ¿Qué resultados viene obteniendo?
c) ¿Qué problemática viene presentándose? Como no estaba implementado el módulo en el sistema comercial no se podía efectuar la cobranza respectiva.
Respecto a lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva del aprobada mediante Resolución N° 044-2012-SUNASS-CD
10 Señalar las acciones previstas para dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva del aprobada mediante Resolución N° 044-2012-SUNASS-CD.
a) Se ha cumplido con hacer la caracterización de los 5 vertimientos de la Sede Central 2014.
b) Se ha considerado caracterizar los vertimientos de las unidades operativas de Lamas y Sisa para este año 2015.
TRABAJOS DE REHABILITACION DE COLECTOR DE DESAGUE
COLAPSADO EN JR. RICARDO PALMA C-8 - DISTRITO
TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
JR. VISTA ALEGRE C-01 A LA C-06 – DISTRITO TARAPOTO,
PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
JR. ESPAÑA C-01 Y C-02, JR. JUANJUI Y PASAJE ESPAÑA -
DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
JR. ESPAÑA C-01 Y C-02, JR. JUANJUI Y PASAJE ESPAÑA -
DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONXIONES DOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. JOSE
GALVEZ DE LA C-01 A LA C-09- DISTRITO DE MORALES,
PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
JR. JOSE GALVEZ DE LA C-01 A LA C-09- DISTRITO DE
MORALES, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AA.VV VILLA MARIA –
SECTOR YUMBITE, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y
REGION SAN MARTIN
INSTALACION DE MACROMEDIDOR EN LA LINEA DE ADUCCION DE AGUA
POTABLE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO - SHILCAYO
INSTALACION DE MACROMEDIDOR EN LA LINEA DE CONDUCCION DE
AGUA CRUDA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO - SHILCAYO
INSTALACION DE MACROMEDIDOR EN LA LINEA DE CONDUCCION DE
AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO - CACHIYACU
INSTALACION DE MACROMEDIDOR EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA
POTABLE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO - AHUASHIYACU
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE 2,800 M3 DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AHUASHIYACU
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE 120 M3 DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AHUASHIYACU
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE 100 M3 DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AHUASHIYACU
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE 540 M3 DE LA
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CACHIYACU
INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN LA UNIDAD
OPERATIVA DE LAMAS
INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN LA UNIDAD
OPERATIVA DE SISA DE 4 Y 6 PULGADAS
GESTION COMERCIAL
INDICADORES DE GESTION
IndicadorUnidad de
Medida
AÑOS
2011 2012 2013 2014
Población Urbana Habit. 188,529 195,896 203,609 211,683
Cobertura de Agua Potable % 85.82 82.35 82.53 82.20
Cobertura de Alcantarillado % 70.11 70.20 67.16 66.78
Continuidad Horas 12.48 11.88 11.73 11.48
Volumen Total Producido m3 13,096,141 13,231,896 12,952,752 12’932,196
Volumen Total Facturado m3 8,491,652 8,598,339 8,626,317 8’842,097
Agua no Facturada % 36.90 35.02 33.40 31.63
Micro medición % 54.45 57.04 78.29 76.88
Facturación s/. 11,709,454 12,988,125 13,333,178 14’125,026.95
Ingresos por Cobranza s/. 11,605,581 12,798,463 13,398,531 13’924,702.99
CATEGORÍA
Conex.
Totales
Tarapoto
(Nº)
Conex.
Totales
Lamas
(Nº)
Conex.
Totales
Saposoa
(Nº)
Conex.
Totales San
Josè de Sisa
(Nº)
Conex.
Totales
Bellavista
(Nº)
Distrib.
(%)
SOCIAL 183 22 13 13 21 0.61
DOMÉSTICO 26,442 3,212 1,849 2,047 2,795 87.87
COMERCIAL 3,715 112 148 105 268 10.51
INDUSTRIAL 170 0 1 2 2 0.42
ESTATAL 65 54 42 37 44 0.59
TOTAL 30,575 3,400 2,053 2,204 3,130 100.00
Conexiones de Agua Potable al 31-12-2014
CATEGORÍA Conex. Totales (Nº) Distrib. (%)
SOCIAL 252 0.61
DOMÉSTICO 36345 87.87
COMERCIAL 4348 10.51
INDUSTRIAL 175 0.42
ESTATAL 242 0.59
TOTAL 41,362 100.00
Consolidado Conexiones de Agua a Nivel de EPS
COBERTURA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD
Cobertura de Agua Potable
2011 2012 2013 2014
N°
Conexiones% Cobertura
N°
Conexiones% Cobertura
N°
Conexiones% Cobertura
N°
Conexiones
%
Cobertura
TARAPOTO 29,150 90.87 28,590 85.30 29,810 85.03 30,575 83.29
LAMAS 2,882 103.66 3,037 108.72 3,164 112.84 3,400 119.25
SAPOSOA 1,822 91.09 1,917 94.55 1,977 96.08 2,053 98.19
SAN JOSE DE SISA 1,881 66.87 1,978 69.23 2,107 72.66 2,204 74.94
BELLAVISTA 2,880 75.13 2,980 75.06 3,045 74.05 3,130 73.51
TOTAL EPS 38,615 85.82 38,502 82.35 40,103 82.53 41,362 82.20
CATEGORÍA
Conex.
Totales
Tarapoto
(Nº)
Conex.
Totales
Lamas
(Nº)
Conex.
Totales
Saposoa
(Nº)
Conex.
Totales San
José de Sisa
(Nº)
Conex.
Totales
Bellavista
(Nº)
Distrib. (%)
SOCIAL 106 19 12 10 14 0.48
DOMÉSTICO 22,112 2,324 1,796 1,069 1,663 86.19
COMERCIAL 3,581 78 143 95 237 12.30
INDUSTRIAL 53 0 1 1 0 0.16
ESTATAL 145 42 42 25 36 0.86
TOTAL 25,997 2,463 1,994 1,200 1,950 100.00
Conexiones de Alcantarillado al 31-12-2014
CATEGORÍA Conex. Totales (Nº) Distrib. (%)
SOCIAL 161 0.47
DOMÉSTICO 28,964 82.33
COMERCIAL 4,134 15.45
INDUSTRIAL 55 0.40
ESTATAL 290 1.35
TOTAL 33,604 100.00
Consolidado Conexiones de Alcantarillado a Nivel de EPS
COBERTURA DE ALCANTARILLADO
LOCALIDAD
Cobertura de Alcantarillado %
2011 2012 2013 2014
N°
Conexiones% Cobertura
N°
Conexiones% Cobertura
N°
Conexiones% Cobertura
N°
Conexiones
%
Cobertura
TARAPOTO 24,824 77.38 25,738 76.79 25,393 72.43 25,997 70.82
LAMAS 2,055 73.91 2,167 77.58 2,252 80.31 2,463 86.38
SAPOSOA 1,770 88.49 1,917 94.55 1,932 93.89 1,994 95.37
SAN JOSE DE SISA 1,082 38.46 1,127 39.45 1,153 39.76 1,200 40.80
BELLAVISTA 1,814 47.32 1,870 47.10 1,904 46.30 1,950 45.79
TOTAL EPS 31,545 70.11 32,819 70.20 32,634 67.16 33,604 66.78
LOCALIDAD Conexiones Totales Medidores OperativosNivel de Micromedición
(%)
TARAPOTO 30,575 26,273 85.93
LAMAS 3,400 1,983 58.32
SAPOSOA 2,053 1,681 81.88
SAN JOSE DE SISA 2,204 1,858 84.30
BELLAVISTA 3,130 3 0.10
TOTAL EPS 41,362 31,798 76.88
Micromedición
al 31 de diciembre de 2014
Formato Nº 11
LOCALIDAD
Nivel de Micromedición
2012 (%)
Nivel de Micromedición
2013 (%)
Nivel de Micromedición
2014 (%)
TARAPOTO 65.84 % 88.17 % 85.93%
LAMAS 45.18 % 52.78% 58.32%
SAPOSOA 32.76 % 85.28 % 81.88%
SAN JOSE DE
SISA 57.53% 83.25 % 84.30%
BELLAVISTA 0 % 0 .10 % 0 .10 %
TOTAL EPS 57.04 % 78.29 % 76.88%
COMPARATIVO MICROMEDICIÓN
AGUA NO FACTURADA
LOCALIDAD
Agua No Facturada
2011 2012 2013 2014
TARAPOTO 36.78 35.37 34.17 31.06
LAMAS 53.28 51.25 51.80 54.05
SAPOSOA 58.51 54.02 43.23 39.62
SAN JOSE DE SISA 34.74 34.86 37.14 43.49
BELLAVISTA -9.89 -13.96 -11.92 -0.91
TOTAL EPS 36.90 35.02 33.40 31.63
Estructura Tarifaria
A. LOCALIDAD DE SEDE CENTRAL (TARAPOTO, BANDA DE SHILCAYO, MORALES)
CLASE RANGOS Tarifa (S/. / m3) Tarifa (S/. / m3)
CATEGORÍA m3 / mes AGUA ALCANT
RESIDENCIAL
Social 0 a 20 0.817 0.224
20 a más 1.114 0.305
Domestico 0 a 10 0.817 0.224
10 a 25 1.114 0.305
25 a mas 2.174 0.594
NO RESIDENCIAL
Comercial 0 a 30 1.417 0.387
30 a mas 3.144 0.860
Industrial 0 a 100 2.174 0.594
100 a mas 4.699 1.285
Estatal 0 a 25 1.153 0.316
25 a mas 2.174 0.594
VOLUMEN ASIGNADO ( m3 / mes ) sin medidor
SOCIAL: DOMÉSTICO: COMERCIAL: INDUSTRIAL: ESTATAL
12 : 25 : 30 : 100 : 50
Formato Nº 12
Promedio de Consumo y Facturación
Al 31 de diciembre de 2014
CONSOLIDADO
CATEGORÍAPromedio Consumo
(m3/mes)
Promedio Facturado
(S/./mes)
SOCIAL 9,217.00 8,800.45
DOMÉSTICO 553,274.00 713,776.60
COMERCIAL 130,447.00 321,635.72
INDUSTRIAL 4,535.00 14,479.71
ESTATAL 44,144.00 93,957.97
TOTAL 741,617.00 1,152,650.45
Reclamos en Primera Instancia al 31-12-2014
Tipo de
Reclamos
Recibidos
Nº
Atendidos
Nº
Días
promedio
de atención TOTAL
Comerciales 2,156 2,156 10 2,156
TOTAL 2,156 2,156 10 2,156
MES
INSPECCIO
NADOSCONS.
MEDIDOR
ASIG.
CONSU
MO
CONS. NO
REALIZADO
CONS.
PROMEDIO
TIPO
DE
TARIFA
CONCEP.
EMITIDOS
CONF. O CRUCE
DE SUMINST.
REFACTURA
CION TOTAL
IMPROCE
DENTES TOTAL
ENERO 555 273 0 2 6 1 16 1 0 299 41 299
FEBRERO 589 183 0 4 4 0 6 1 0 198 2 198
MARZO 453 168 0 11 1 0 5 1 0 186 32 186
ABRIL 288 104 0 7 5 0 5 0 0 121 6 121
MAYO 395 157 0 17 8 0 5 1 0 188 2 188
JUNIO 337 158 1 15 9 0 2 1 0 186 3 186
JULIO 466 144 0 11 7 0 5 1 0 168 0 168
AGOSTO 330 141 1 5 12 0 5 0 0 164 5 164
SETIEMBRE 375 136 6 6 19 0 5 0 0 172 6 172
OCTUBRE 353 141 2 20 11 0 8 0 0 182 2 182
NOVIEMBRE 280 103 4 6 16 0 7 1 0 137 1 137
DICIEMBRE 347 116 3 6 24 0 5 1 0 155 0 155
TOTAL 4,768 1,824 17 110 122 1 74 8 0 2,156 100 2,156
Detalle de Reclamos en Primera Instancia al 31-12-2014
RCD N° 040-2011-SUNASS-CD Aprobación ET.
RCD N° 039-2012-SUNASS-CD Aprobación Separación Metas ET.
Incremento Anual del Número de Conexiones
Domiciliarias de Agua Potable
Localidad
1° año regulatorio
nov. 2011 - oct 2012
2° año regulatorio
nov. 2012 - oct 2013
3° año regulatorio
nov. 2013 - oct 2014
Acumulado
meta
Acumulado
instaladosSaldo
Valor
meta
Conexiones
instaladasValor meta
Conexiones
instaladasValor meta
Conexiones
instaladas
TARAPOTO 947 815 964 1,061 900 981 2,811 2,857 -46
LAMAS 66 88 52 135 40 197 158 420 -262
SAPOSOA 35 2 35 20 35 39 105 61 44
SISA 50 69 50 140 50 60 150 269 -119
BELLAVISTA 81 57 90 47 93 88 264 192 72
TOTAL 1,179 1,031 1,191 1,403 1,118 773 3,488 3,799 -311
Incremento Anual del Número de Conexiones
Domiciliarias de Alcantarillado
Localidad
1° año regulatorio
nov. 2011 - oct 2012
2° año regulatorio
nov. 2012 - oct 2013
3° año regulatorio
nov. 2013 - oct 2014Acumulado
meta
Acumulado
instaladosSaldo
Valor
meta
Conexiones
instaladasValor meta
Conexiones
instaladasValor meta
Conexiones
instaladas
TARAPOTO978 528 900 801 900 665 2,778 1,994 784
LAMAS 40 72 40 106 40 149 120 327 -207
SAPOSOA 30 1 30 19 30 35 90 55 35
SISA 0 31 0 32 0 36 0 99 -99
BELLAVISTA20 21 93 17 877 41 990 79 911
TOTAL 1,068 653 1,063 975 1,847 926 3,978 2,554 1,424
Localidad
1° año regulatorio
nov. 2011 - oct 2012
2° año regulatorio
nov. 2012 - oct 2013
3° año regulatorio
nov. 2013 - oct 2014 Acumulado
meta
Acumulado
instaladosSaldo
Valor
meta
Medidores
instaladosValor meta
Medidores
instaladosValor meta
Medidores
instalados
TARAPOTO 3,633 753 3,835 7,446 917 547 8,385 8,726 -341
LAMAS 73 56 73 219 78 117 224 391 -167
SAPOSOA 329 10 0 0 237 0 566 10 556
SISA 209 18 493 524 143 152 845 694 151
BELLAVISTA 1,002 0 600 0 966 0 2,568 0 2,568
TOTAL 5,246 837 5,001 8,189 2,341 816 12,588 9,821 2,767
Incremento Anual del Número de Medidores
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 TOTAL %
TARAPOTO 13% 29% 58% 100%
UNIDADES OPERATIVAS 0% 9% 91% 100%
EMAPA SAN MARTIN %
TOTAL 100%
Cuadro de Avance de Catastro Técnico de Agua Potable
Cuadro de Avance de Catastro Técnico de Alcantarillado
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 TOTAL %
TARAPOTO 12% 44% 44% 100%
UNIDADES OPERATIVAS 0% 14% 86% 100%
EMAPA SAN MARTIN %
TOTAL 100%
ADQUISICION E INSTALACION DE 4,100
MICROMEDIDORES DE ½” DE CHORRO MULTIPLE
ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS LINEALES PARA
EL AREA DE CATASTRO Y MEDICION
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
CONTENIDO:
•ESTADOS FINANCIEROS AL
31 de diciembre de 2014
Formato N° 17
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA
Al 31 de diciembre de 2014
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR NATURALEZA
INGRESOSIngresos de
Venta
Ingresos
AdministrativosTOTAL %
Prestación de Servicios 14,078,627 14,078,627 96.60
Ingresos Diversos 441,123 441,123 3.03
Ingresos Financieros 54,644 54,644 0.37
TOTAL 14,078,627 495,767 14,574,394 100.00
DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS POR NATURALEZA
COSTOSCosto de
Venta
Gasto
AdministrativosGasto de Venta
Cargas
FinancierasTOTAL %
Suministros 1,915,940 500,051 217,701 2,633,692 16.65
Cargas del Personal 2,299,393 1,745,711 844,429 4,889,533 30.91
Servicios prestados por terceros 1,162,726 1,687,177 502,890 3,352,793 21.20
Tributos 67,748 145,281 174,562 387,592 2.45
Cargas Diversas de Gestión 173,540 146,446 62,718 382,704 2.42
Provisión del Ejercicio 898,185 1,878,797 127,320 2,904,301 18.36
Cargas Financieras 1,267,978 1,267,978 8.02
TOTAL 6,517,532 6,103,463 1,929,620 1,267,978 15,818,592 100.00
TOTAL INGRESOS 14,574,394
TOTAL EGRESOS 15,818,592
RESULTADO DEL EJERCICIO -1,244,199
RUBROSAño Anterior
2013
Año fin de Periodo
2014
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo 947,525 450,952
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,547,376 1,747,955
Menos Provisión Cobranza Dudosa -122,616 -144,237
Otras Cuentas por Cobrar 880,518 951,682
Menos Provisión Cobranza Dudosa -322,448 -322,448
Existencias 474,382 404,049
Total Activo Corriente 3,404,738 3,087,952
Inmuebles, maquinarias y Equipos 70,459,466 72,701,861
Menos depreciación Acumulada -33,400,310 -36,167,654
Activos Intangibles 6,174,764 6,182,528
Menos Amortización Acumulada Intangible -5,100,149 -5,154,256
Total Activo No Corriente 38,133,771 37,562,479
TOTAL ACTIVO 41,538,509 40,650,431
PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas Por Pagar Comerciales 475,184 406,976
Otras Cuentas por Pagar 19,024,402 20,062,718
Parte Cte Deudas Largo Plazo 16,603,540 16,156,108
Total de Pasivo Corriente 36,103,126 36,625,802
Beneficios Sociales de los Trab (CTS) 192,735 178,723
Ingresos Diferidos(Subsidios Gubernamentales) 9,618,081 9,349,554
Total Pasivo No Corriente 9,810,816 9,528,277
TOTAL PASIVO 45,913,943 46,154,079
Capital 13,973,420 13,973,420
Capital adicional 13,129,142 13,146,055
Resultados del periodo -1,639,125 -1,244,300
Resultados acumulados -29,838,870 -31,378,823TOTAL PATRIMONIO -4,375,434 -5,503,648
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41,538,509 40,650,431
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Formato Nº 18
Al 31 de diciembre de 2014
Comentario sobre las cuentas y la situación real de la EPS al 31 de diciembre de 2014
Los Ingresos por la venta del Servicio de Agua se incrementaron en S/. 795,022 con
respecto al año 2013; los Gastos de Administración se incrementaron en S/.
2,231,408 con respecto al año 2013; los gastos de Ventas disminuyeron en S/.
21,326; los Ingresos Financieros muestran una disminución de S/.14,004 en relación
al período 2013; los Gastos Financieros muestran una disminución de S/. 643,167
respecto al 2013; el Resultado del Ejercicio disminuyó en S/.394,826 con respecto al
período 2013.- La empresa, en este período 2014 ha logrado un equilibrio
Económico Financiero sostenible que le da capacidad operativa, económica y
financiera permitiendo mantener una atención a los usuarios con el abastecimiento
de agua potable; salvo la situación de deuda con la Ex- UTE FONAVI, que
actualmente la EPS viene amortizando según sus posibilidades económicas.
DETALLEAño Anterior
2013
Año Fin de Período
2014
Ventas 13,283,605 14,078,627
Total Producción 13,283,605 14,078,627
Consumo:
Compra de Materias Primas y Auxiliares (562,261)
Compra de Suministros Diversos (1,639,600) (2,493,034)
Variación de Existencias:
Materias Primas y Auxiliares (39,669)
Suministros Diversos 12,120 (140,658)
Servicios Prestados Por Terceros (2,647,796) (3,352,893)
Valor Agregado 8,406,399 8,092,042
Cargas de Personal (4,900,969) (4,889,533)
Tributos (235,611) (387,592)
Excedente Bruto de Explotación 3,269,819 2,814,917
( -) Cargas Diversas de Gestión (317,221) (382,704)
( -) Provisiones del Ejercicio (3,125,758) (2,904,302)
Resultado de Explotación (173,160) (472,089)
(+) Ingresos diversos 376,532 441,123
(+) Ingresos Excepcionales
(+) Ingresos Financieros 68,648 54,644
( - ) Cargas Financieras (1,911,145) (1,267,978)
RESULTADO DEL EJERCICIO (1,639,125) (1,244,300)
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Nuevos Soles)
CON FONAVI SIN FONAVI CON FONAVI SIN FONAVI CON FONAVI SIN FONAVI
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
VENTAS NETAS 14,078,627 14,078,627 13,283,605 13,283,605 12,930,379 12,930,379
COSTO DE VENTAS -6,517,532 -6,517,532 -7,633,662 -7,633,662 -7,351,018 -7,351,018
GASTO DE VENTAS -1,929,721 -1,929,721 -1,951,047 -1,951,047 -1,730,353 -1,730,353
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -6,103,463 -6,103,463 -3,872,056 -3,872,056 -3,765,809 -3,765,809
OTROS INGRESOS Y GASTOS 495,767 495,767 445,180 445,180 546,646 546,646
GASTOS FINANCIEROS -1,267,978 35,716 -1,911,145 -68,549 -2,390,924 -91,538
RESULTADO DEL EJERCICIO -1,244,300 59,394 -1,639,125 203,471 -1,761,079 538,307
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
SIN CONSIDERAR LOS GASTOS FINANCIEROS DE UTE FONAVI
RUBROS
PAGOS DE LAS DEUDA DE UTE FONAVI
A partir del mes de mayo de 2012 se reinició los pagos a cuenta de la deuda del Fonavi, con un importe mensual
de S/. 25,000.00, lo que significó un desembolso durante el año 2012 de S/. 200,000.00 (25,000 x 8 meses).
Durante el año 2013 se amortizó la suma mensual de S/. 30,000.00, significando un monto anual de
S/. 360,000.00
En el año 2014 se viene amortizando la cantidad de S/. 37,286.00, cancelando hasta el mes de diciembre de 2014
el importe de S/. 447,432.00
Hasta la fecha se ha cumplido con amortizar la suma de S/. 1’007,432.00 (UN MILLÓN SIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).
CANON
El Departamento de San Martín, NO goza de transferencias por concepto de CANON por parte del Gobierno
Central.
PAGO DE ITAN
A partir del año 2014 existe la obligación de tributaria a SUNAT por concepto de Impuesto Temporal a los
Activos Netos siendo el importe de S/. 153,233.65, lo cual nuestra empresa ha fraccionado en 8 cuotas, en cuotas
mensuales a partir del mes de abril de S/. 17,026.00, cancelando hasta el mes de noviembre (cuota 7) el importe
de S/. 119,182.00. Mediante Ley Nº 30264 de fecha 16-11-2014, se publicó la inafectación de éste impuesto
correspondiente a los ejercicios fiscales 2013-2014, mediante el pago de compensación del 1% de 1 UIT.
CATEGORÍA Nº
GERENCIAL 4
PROFESIONAL 25
ADMINISTRATIVO 63
OPERATIVO 70
AUXILIAR 11
TOTAL 173
Personal en Planilla Mes Diciembre-2014 / D.L. 728
Fuente: Area de Recursos Humanos
PERSONAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A.
FORMATO N° 15
TARAPOTO, 09 DE MARZO DE 2015
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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