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Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
1101 --> CAJA 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1101-01 --> FONDO REVOLVENTE 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1101-01-0001 --> MARIA DE LA CRUZ QUIÑONES ENCISO 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1102 --> BANCOS 630,158.29 2,440,272.45 301,863.91 2,768,566.83
1102-01 --> BANAMEX,S.A. (COBRO TERRENOS Y SERV.) 211,716.25 13,469.50 42,708.00 182,477.75
1102-01-0001 --> CUENTA DE CHEQUES NO.013347125339 211,716.25 13,469.50 42,708.00 182,477.75
09/09/2009 S/N D00197 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 42,708.00 169,008.25
15/09/2009 S/N I00366 / CONCRETOS APASCO 5,505.07 174,513.32
29/09/2009 I00376 / TRANSPORTES DE LIQUIDOS DE NAYARIT 6,265.65 180,778.97
30/09/2009 S/N I00377 / TRANSPORTES NAVARRO 1,698.78 182,477.75
1102-02 --> SANTANDER (COBRO TERRENOS Y SERV.) 16,978.29 0.00 610.65 16,367.64
1102-02-0001 --> CUENTA DE CHEQUES NO.920007400918 16,978.29 0.00 610.65 16,367.64
07/09/2009 S/N D00195 / ACCEND INTERNET ESTRATEGICO 323.15 16,655.14
30/09/2009 D00206 / COMISIONES SEPT/09 287.50 16,367.64
1102-03 --> BANORTE (COBRO TERRENOS Y SERV.) 401,463.75 2,426,802.95 258,545.26 2,569,721.44
1102-03-0001 --> CUENTA DE CHEQUE NO.0534466954 402,421.09 2,426,802.95 258,545.26 2,570,678.78
01/09/2009 S/N I00352 / LUIS ROBERTO CHAVEZ PADILLA 365.70 402,786.79
01/09/2009 S/N I00353 / LUIS ROBERTO CHAVEZ PADILLA 4,363.37 407,150.16
02/09/2009 0197 E00111 / MANUEL SAAVEDRA ZUÑIGA 14,880.00 392,270.16
03/09/2009 S/N I00354 / MINA REAL MEXICO SA DE CV 1,391.32 393,661.48
03/09/2009 0198 E00112 / JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ 17,491.50 376,169.98
04/09/2009 S/N I00355 / CENTRO HOSPITALARIO TEPIC 3,187.10 379,357.08
04/09/2009 S/N I00356 / ESTAFETA MEXICANA SA DE CV 3,942.80 383,299.88
04/09/2009 S/N I00357 / EDUARDO FLORES ORTIZ 2,373.22 385,673.10
08/09/2009 S/N I00358 / JORGE ARMANDO SIERRA M. 10,368.75 396,041.85
08/09/2009 S/N I00359 / COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 100,000.00 496,041.85
08/09/2009 I00360 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 3,515.40 499,557.25
08/09/2009 S/N I00361 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 738.60 500,295.85
09/09/2009 S/N I00362 / MIGUEL CASTELLON MEZA 990.16 501,286.01
09/09/2009 0199 E00113 / VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUEZ 16,100.00 485,186.01
09/09/2009 0200 E00114 / GRUPO OCTANO SA DE CV 2,000.00 483,186.01
09/09/2009 0201 E00115 / MARIA DE LA CRUZ QUIÑONES ENCISO 1,793.85 481,392.16
10/09/2009 S/N I00363 / DISTRIBUIDORA IRCA SA DE CV 3,000.00 484,392.16
10/09/2009 S/N I00364 / ADOLFO VALENCIA OROZCO 14,921.00 499,313.16
10/09/2009 0202 E00116 / NACIONAL FINANCIERA SNC 9,534.08 489,779.08
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPT. 09 35,340.87 454,438.21
14/09/2009 S/N I00365 / STERIMED SA DE CV 365.70 454,803.91
15/09/2009 S/N I00367 / JOSE SANTOS MANZANO PULIDO 4,781.70 459,585.61
17/09/2009 S/N I00378 / TRANSPASO DE INVERSION ACTIVER 2,124,843.61 2,584,429.22
18/09/2009 0203 E00117 / JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ 11,661.00 2,572,768.22
18/09/2009 0204 E00118 / EL CAMINERO CONSTRUCCIONES 1,644.95 2,571,123.27
18/09/2009 0205 E00119 / CANCELADO 2,571,123.27
22/09/2009 S/N D00199 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S. 44,972.08 2,526,151.19
22/09/2009 S/N D00201 / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO P. 44,401.00 2,481,750.19
22/09/2009 S/N D00202 / TELEFONOS DE MEXICO 538.00 2,481,212.19
22/09/2009 S/N D00203 / TELEFONOS DE MEXICO 2,048.00 2,479,164.19
23/09/2009 S/N I00368 / PROCOESA SA DE CV 53,479.84 2,532,644.03
23/09/2009 S/N I00369 / PROCOESA SA DE CV 7,362.20 2,540,006.23
23/09/2009 S/N I00370 / RAUL RAMIREZ PELAYO 50,000.00 2,590,006.23
23/09/2009 I00371 / RAUL RAMIREZ PELAYO 28,010.00 2,618,016.23
23/09/2009 I00372 / EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELECTRICOS 5,537.01 2,623,553.24
23/09/2009 S/N I00373 / ROQUE DE LA TORRE RENTERIA 526.87 2,624,080.11
23/09/2009 S/N I00374 / SAMIRA DE JESUS HERRERA B. 738.60 2,624,818.71
24/09/2009 S/N I00375 / JUAN RAMON OCEGUEDA OCEGUEDA 2,000.00 2,626,818.71
24/09/2009 0206 E00120 / CLORYQUIMICOS GARPO SA DE CV 6,690.70 2,620,128.01
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
24/09/2009 0207 E00121 / INFORMATICA OPCYON SA DE CV 2,555.00 2,617,573.01
24/09/2009 S/N E00122 / MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO 5,367.62 2,612,205.39
25/09/2009 0209 E00123 / JOSE ALCARAZ RODRIGUEZ 2,300.00 2,609,905.39
28/09/2009 0210 E00124 / EL CAMINERO CONSTRUCCIONES 1,644.94 2,608,260.45
30/09/2009 0211 E00125 / PEDRO DELGADO LORETO 4,618.63 2,603,641.82
30/09/2009 S/N D00205 / 2DA QUINCENA SEPT. 09 32,521.44 2,571,120.38
30/09/2009 D00207 / COMISIONES SEPT/09 441.60 2,570,678.78
1102-03-0002 --> CTA DE INVERSION (REM. TERRENOS Y SERV.) -957.34 0.00 0.00 -957.34
1103 --> INVERSIONES EN VALORES 2,120,312.34 4,531.27 2,124,843.61 0.00
1103-01 --> CASA ACTINVER (REM. TERRENOS Y SERV.) 2,120,312.34 4,531.27 2,124,843.61 0.00
1103-01-0001 --> CUENTA NO.000382142 2,120,312.34 4,531.27 2,124,843.61 0.00
17/09/2009 S/N I00378 / TRANSPASO A CUENTA BANORTE 2,124,843.61 -4,531.27
17/09/2009 S/N D00200 / INTERES DEL 01 AL 17/09/09 ACTINVER 4,531.27 0.00
1104 --> DOCUMENTOS POR COBRAR 5,289,234.21 0.00 93,160.45 5,196,073.76
1104-01 --> CONCEPTOS VARIOS 5,289,234.21 0.00 93,160.45 5,196,073.76
1104-01-0001 --> MARIO MACEDO HERRERA 249,960.00 0.00 0.00 249,960.00
1104-01-0002 --> BARROS EXTRUIDOS DEL PACIFICO 972,082.34 0.00 0.00 972,082.34
1104-01-0003 --> ADOLFO LOPEZ QUINTERO 19,780.19 0.00 0.00 19,780.19
1104-01-0004 --> AZTLAN CALLI S.A DE C.V 226,622.00 0.00 0.00 226,622.00
1104-01-0005 --> MIGUEL CASTILLON MEZA 34,746.24 0.00 0.00 34,746.24
1104-01-0006 --> RAUL RAMIREZ PELAYO 78,010.00 0.00 78,010.00 0.00
23/09/2009 S/N I00370 / ABONO A ADEUDO 50,000.00 28,010.00
23/09/2009 I00371 / PAGO TOTAL DE TERRENO 28,010.00
1104-01-0007 --> RAFAEL MONTES YOUNG 18,287.51 0.00 0.00 18,287.51
1104-01-0008 --> EVANGELINA OLMOS BALLESTEROS 12,844.00 0.00 0.00 12,844.00
1104-01-0009 --> FRANCISCO JAVIER OREGEL LOMELI 14.52 0.00 0.00 14.52
1104-01-0010 --> LIZZETTE GUADALUPE BEJAR RIVERA 20,566.00 0.00 0.00 20,566.00
1104-01-0011 --> MARIA DOLORES OCHOA ZARAGOZA -0.12 0.00 0.00 -0.12
1104-01-0012 --> JORGE ARMANDO SIERRA MARTINEZ 124,425.00 0.00 10,368.75 114,056.25
08/09/2009 S/N I00358 / LIQ. PAGARE 24/36 10,368.75 114,056.25
1104-01-0013 --> INTEGRADORA OTILIO MONTAÑO S.A DE C.V 3,481,688.68 0.00 0.00 3,481,688.68
1104-01-0014 --> SANTOS MANZANO PULIDO 50,207.85 0.00 4,781.70 45,426.15
15/09/2009 S/N I00367 / LIQ. PAGARES 10 Y 11/30 4,781.70 45,426.15
1105 --> RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 1,222,042.34 0.00 0.00 1,222,042.34
1105-01 --> BARROS EXTRUIDOS DEL PACIFICO 972,082.34 0.00 0.00 972,082.34
1105-02 --> MARIO MACEDO HERRERA 249,960.00 0.00 0.00 249,960.00
1106 --> DEUDORES DIVERSOS 4,756,273.17 2,300.00 27,060.32 4,731,512.85
1106-01 --> FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 72,164.35 2,300.00 27,060.32 47,404.03
1106-01-0003 --> JOSE ALCARAZ RODRIGUEZ 0.35 2,300.00 1,836.32 464.03
25/09/2009 0209 E00123 / GASTO A COMPROBAR 2,300.00 2,300.35
30/09/2009 S/N D00204 / COMPROB. GTO TENENCIAS SILVERADO Y CHEVY 1,836.32 464.03
1106-01-0004 --> JUAN RAMON OCEGUEDA OCEGUEDA 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
24/09/2009 S/N I00375 / PAGO TOTAL DE PRESTAMO 2,000.00
1106-01-0005 --> GLENDA IVETTE SANCHEZ IBARRA 19,000.00 0.00 2,000.00 17,000.00
11/09/2009 S/N D00198 / DESCUENTO POR PRESTAMO 1,000.00 18,000.00
30/09/2009 S/N D00205 / DESCUENTO POR PRESTAMO 1,000.00 17,000.00
1106-01-0006 --> PEDRO DELGADO LORETO 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00
11/09/2009 S/N D00198 / DESCUENTO POR PRESTAMO 500.00 7,000.00
30/09/2009 0211 E00125 / PAGO TOTAL DE PRESTAMO 7,000.00
1106-01-0007 --> VLADIMIR OCHOA VAZQUEZ 16,000.00 0.00 2,000.00 14,000.00
11/09/2009 S/N D00198 / DESCUENTO POR PRESTAMO 1,000.00 15,000.00
30/09/2009 S/N D00205 / DESCUENTO POR PRESTAMO 1,000.00 14,000.00
1106-01-0008 --> LUCIO GUTIERREZ ZAVALA 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
11/09/2009 S/N D00198 / DESCUENTO POR PRESTAMO 5,000.00 15,000.00
30/09/2009 S/N D00205 / DESCUENTO POR PRESTAMO 5,000.00 10,000.00
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
1106-01-0009 --> JOSE TOMAS MUÑOZ GONZALEZ 4,000.00 0.00 500.00 3,500.00
11/09/2009 S/N D00198 / DESCUENTO POR PRESTAMO 250.00 3,750.00
30/09/2009 S/N D00205 / DESCUENTO POR PRESTAMO 250.00 3,500.00
1106-01-0010 --> EDGAR ROBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ 3,664.00 0.00 1,224.00 2,440.00
11/09/2009 S/N D00198 / DESCUENTO POR PRESTAMO 612.00 3,052.00
30/09/2009 S/N D00205 / DESCUENTO POR PRESTAMO 612.00 2,440.00
1106-05 --> OTROS DEUDORES 4,654,040.57 0.00 0.00 4,654,040.57
1106-05-0001 --> CARLOS V. GARCIA GUTIERREZ 2,953.12 0.00 0.00 2,953.12
1106-05-0002 --> GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 4,646,124.00 0.00 0.00 4,646,124.00
1106-05-0005 --> BANAMEX S.A DE C.V 4,900.00 0.00 0.00 4,900.00
1106-05-0006 --> SUSANA LOPEZ NATHAL (SEDECO) 63.45 0.00 0.00 63.45
1106-06 --> GASTOS POR RECUPERAR DE TERCEROS 30,068.25 0.00 0.00 30,068.25
1106-06-0002 --> INSTALACION DE MEDIDORES 30,068.25 0.00 0.00 30,068.25
1107 --> INVENTARIO 66,551.82 0.00 0.00 66,551.82
1107-02 --> TERRENOS EN RECUPERACION 66,551.82 0.00 0.00 66,551.82
1107-02-0001 --> AMADO MEDINA MIRALRIO 19,286.82 0.00 0.00 19,286.82
1107-02-0002 --> AZTLAN CALLI S.A DE C.V 47,265.00 0.00 0.00 47,265.00
1108 --> SUBSIDIO AL EMPLEO 493.85 494.32 494.00 494.17
1108-01 --> SUBSIDIO AL EMPLEO 493.85 494.32 494.00 494.17
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPT. 09 247.16 741.01
22/09/2009 S/N D00201 / PAGO AGOSTO 09 494.00 247.01
30/09/2009 S/N D00205 / 2DA QUINCENA SEPT. 09 247.16 494.17
1110 --> CUENTAS INCOBRABLES 9,350.48 0.00 0.00 9,350.48
1201 --> BIENES MUEBLES -77,059.23 0.00 5,084.31 -82,143.54
1201-01 --> MOBILIARIO 139,472.74 0.00 0.00 139,472.74
1201-01-0001 --> INVENTARIO AL 31/12/99 90,397.14 0.00 0.00 90,397.14
1201-01-0002 --> SOPORTE PARA TELEVISION 395.00 0.00 0.00 395.00
1201-01-0003 --> MESA DE MADERA 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00
1201-01-0004 --> LIBRERO CREDENZA 8,625.00 0.00 0.00 8,625.00
1201-01-0005 --> CAJON PORTA LLAVES 287.50 0.00 0.00 287.50
1201-01-0006 --> MESA INDIVIDUAL DE MADERA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00
1201-01-0007 --> MESA INDIVIDUAL DE MADERA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00
1201-01-0008 --> MUEBLE PARA CONMUTADOR 2,760.00 0.00 0.00 2,760.00
1201-01-0009 --> MESA PARA CPU 150.00 0.00 0.00 150.00
1201-01-0010 --> MESA PARA CPU 150.00 0.00 0.00 150.00
1201-01-0011 --> PAPELERA DOBLE TERMINADA 120.00 0.00 0.00 120.00
1201-01-0012 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0013 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0014 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0015 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0016 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0017 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0018 --> CESTO PARA BASURA 135.70 0.00 0.00 135.70
1201-01-0019 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0020 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0021 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0022 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0023 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0024 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0025 --> COMPLEMENTO DE CREDENZA 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00
1201-01-0026 --> MUEBLE PARA IMPRESORA 80X45 747.50 0.00 0.00 747.50
1201-01-0027 --> MESA RESTAURADA 402.50 0.00 0.00 402.50
1201-01-0028 --> CESTO PARA BASURA 64.90 0.00 0.00 64.90
1201-01-0029 --> MUEBLE PARA PLANERIA 3,450.00 0.00 0.00 3,450.00
1201-01-0030 --> PAPELERA DOBLE TERMINADA EN MELANINA 130.00 0.00 0.00 130.00
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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
1201-01-0031 --> PINTARRON BLANCO 90X1.50 800.00 0.00 0.00 800.00
1201-01-0032 --> PINTARRON BLANCO 90X1.50 800.00 0.00 0.00 800.00
1201-01-0033 --> REPISA PARA TELEFONO 230.00 0.00 0.00 230.00
1201-01-0034 --> BANQUITO PARA CPU 172.50 0.00 0.00 172.50
1201-01-0035 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13
1201-01-0036 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13
1201-01-0037 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13
1201-01-0038 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13
1201-01-0039 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12
1201-01-0040 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12
1201-01-0041 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12
1201-01-0042 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12
1201-01-0043 --> LOCKER 2 PUERTAS 750.00 0.00 0.00 750.00
1201-01-0044 --> LOCKER 2 PUERTAS 750.00 0.00 0.00 750.00
1201-01-0045 --> ANAQUEL 180.00 0.00 0.00 180.00
1201-01-0046 --> ANAQUEL 180.00 0.00 0.00 180.00
1201-02 --> EQUIPO DE COMPUTO 217,405.40 0.00 0.00 217,405.40
1201-02-0001 --> INVENTARIO AL 31/12/99 73,485.22 0.00 0.00 73,485.22
1201-02-0002 --> TECLADO EN ESPAÑOL DE 106 T 200.00 0.00 0.00 200.00
1201-02-0003 --> MESA PARA CPU 175.00 0.00 0.00 175.00
1201-02-0004 --> MESA PARA CPU 175.00 0.00 0.00 175.00
1201-02-0005 --> MOUSE SERIAL ARTEC 110.00 0.00 0.00 110.00
1201-02-0006 --> ACTUALIZACION CONTPAQ 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00
1201-02-0007 --> IMPRESORA DESKJET MX991141HG 1,498.99 0.00 0.00 1,498.99
1201-02-0008 --> IMPRESORA DESKJET MX04H141H4 1,498.99 0.00 0.00 1,498.99
1201-02-0009 --> IMPRESORA DESKJET MX04H141H8 1,498.99 0.00 0.00 1,498.99
1201-02-0010 --> SOLA REGULADOR MICROVOLT 262.01 0.00 0.00 262.01
1201-02-0011 --> FAX MODEM 33.6 KBPS 172.50 0.00 0.00 172.50
1201-02-0012 --> COMPUTADORA GENERICA INTER C 14,170.25 0.00 0.00 14,170.25
1201-02-0013 --> COMPUTADORA GENERICA INTER C 14,170.25 0.00 0.00 14,170.25
1201-02-0014 --> SCANER HP 3400 1,495.23 0.00 0.00 1,495.23
1201-02-0015 --> PROGRAMA AUTOCARD LT 2000 9,504.75 0.00 0.00 9,504.75
1201-02-0016 --> MINIMUOSE 8D COLOR GRAFITO 135.00 0.00 0.00 135.00
1201-02-0017 --> IMPRESORA HP DESKJET 640C 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00
1201-02-0018 --> MULTI VIDEO AVERMEDIA CONVER 2,011.35 0.00 0.00 2,011.35
1201-02-0019 --> QUEMADOR DE CD 3,303.75 0.00 0.00 3,303.75
1201-02-0020 --> MINI MOUSE AM-770 90.00 0.00 0.00 90.00
1201-02-0021 --> GABINETE ATX MEDIA TORRE 4,738.96 0.00 0.00 4,738.96
1201-02-0022 --> MONITOR 14" SVGA COLOR 1,402.57 0.00 0.00 1,402.57
1201-02-0023 --> TECLADO BTC 5106 WIN/PS2 77.15 0.00 0.00 77.15
1201-02-0024 --> MOUSE GENIUS EASY PLUS/PS2 33.70 0.00 0.00 33.70
1201-02-0025 --> BOCINAS MULTIMEDIA 300 WATTS 194.24 0.00 0.00 194.24
1201-02-0026 --> MICROSOFT OFFICE XP ESP OEM 1,990.00 0.00 0.00 1,990.00
1201-02-0027 --> WINDOWS MILLENIUM ESPAÑOL OEM 1,180.00 0.00 0.00 1,180.00
1201-02-0028 --> REGULADOR MICROVOLT 1000 VA 265.00 0.00 0.00 265.00
1201-02-0029 --> REGULADOR MICROVOLT 1000 VA 265.00 0.00 0.00 265.00
1201-02-0030 --> SOFTWARE COREL DRAW V 10 5,300.01 0.00 0.00 5,300.01
1201-02-0031 --> MOUSE GENUIS EASY PLUS/SERIAL 75.00 0.00 0.00 75.00
1201-02-0032 --> MOUSE 8D GRIS SERIAL/MONIDIN 120.00 0.00 0.00 120.00
1201-02-0033 --> MOUSE OPTICO 150.00 0.00 0.00 150.00
1201-02-0034 --> MOUSE OPTICO 150.00 0.00 0.00 150.00
1201-02-0035 --> MS WINDOWS XP HOME EDITION 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00
1201-02-0036 --> COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 5,076.20 0.00 0.00 5,076.20
1201-02-0037 --> MONITOR 17" A COLOR 1,623.80 0.00 0.00 1,623.80
1201-02-0038 --> TECLADO MULTIMEDIA 190.00 0.00 0.00 190.00
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
1201-02-0039 --> MOUSE 190.00 0.00 0.00 190.00
1201-02-0040 --> PAR DE BOCINAS 160.00 0.00 0.00 160.00
1201-02-0041 --> IMPRESORA HP DESKJET 6540 1,615.75 0.00 0.00 1,615.75
1201-02-0042 --> ACTUALIZACION CONTPAQ WINDOWS 3,093.50 0.00 0.00 3,093.50
1201-02-0043 --> SWITCH ENCORE 8 PTOS 10/100 MBPS RJ45 897.00 0.00 0.00 897.00
1201-02-0044 --> IMPRESORA HP DESKJET 3940 983.94 0.00 0.00 983.94
1201-02-0045 --> MOUSE OPTICO 125.58 0.00 0.00 125.58
1201-02-0046 --> MOUSE OPTICO 125.58 0.00 0.00 125.58
1201-02-0047 --> COMPUTADORA PORTATIL DELL 16,310.10 0.00 0.00 16,310.10
1201-02-0048 --> IMPRESORA HP LASER JET 3050 4,023.85 0.00 0.00 4,023.85
1201-02-0049 --> COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 4 7,999.00 0.00 0.00 7,999.00
1201-02-0050 --> COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 4 7,999.00 0.00 0.00 7,999.00
1201-02-0051 --> CONCENTRADO 8 PTOS RJ45 460.00 0.00 0.00 460.00
1201-02-0052 --> ADAPTADOR DE CORRIENTE ELECTRICA 1,057.64 0.00 0.00 1,057.64
1201-02-0053 --> IMPRESORA HP DESKJET 6940 1,380.00 0.00 0.00 1,380.00
1201-02-0054 --> COMPUTADORA GENERICA ATHLON-X2 8,106.35 0.00 0.00 8,106.35
1201-02-0055 --> IMPRESORA HP DESKJET 2360 728.00 0.00 0.00 728.00
1201-02-0056 --> ROUTER INALAMBRICO 1,048.22 0.00 0.00 1,048.22
1201-02-0057 --> COMPUTADORA GENERICA ATHLON-X2 7,245.00 0.00 0.00 7,245.00
1201-02-0058 --> KIT CAMARA WEB MICROFONO Y DIADEMA 340.00 0.00 0.00 340.00
1201-02-0059 --> CHECADOR PC 1,799.00 0.00 0.00 1,799.00
1201-02-0060 --> ESCANEADOR HUELLA DIGITAL 798.98 0.00 0.00 798.98
1201-03 --> EQUIPO DE COMUNICACIÓN 36,711.30 0.00 0.00 36,711.30
1201-03-0001 --> FAX PANASONIC KX-FT21 1,840.00 0.00 0.00 1,840.00
1201-03-0002 --> TELEFONO INALAMBRICO KX-TC14 1,132.75 0.00 0.00 1,132.75
1201-03-0003 --> TELEFONO KX-TS15 596.85 0.00 0.00 596.85
1201-03-0004 --> TELEFONO KX-TS15 596.85 0.00 0.00 596.85
1201-03-0005 --> TELEFONO UNILINEA KX-TS5 281.75 0.00 0.00 281.75
1201-03-0006 --> TELEFONO UNILINEA KX-TS5 281.75 0.00 0.00 281.75
1201-03-0007 --> TELEFONO UNILINEA KX-TS5 281.75 0.00 0.00 281.75
1201-03-0008 --> TELEFONO PANASONIC KX-TC1401 583.05 0.00 0.00 583.05
1201-03-0009 --> TELEFONO PANASONIC KX-TC1450 1,192.55 0.00 0.00 1,192.55
1201-03-0010 --> RADIO PORTATIL VHF KENWOOD 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00
1201-03-0011 --> RADIO PORTATIL VHF KENWOOD 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00
1201-03-0012 --> RADIO PORTATIL VHF KENWOOD 4,025.00 0.00 0.00 4,025.00
1201-03-0013 --> CENTRAL PANASONIC KX-TA3 7,475.00 0.00 0.00 7,475.00
1201-03-0014 --> CELULAR BENQ P50 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00
1201-03-0015 --> BATERIA CELULAR BENQ P50 575.00 0.00 0.00 575.00
1201-03-0016 --> LAPIZ CELULAR BENQ P50 230.00 0.00 0.00 230.00
1201-03-0017 --> MICROCENTRAL INTELBRAS 6,840.00 0.00 0.00 6,840.00
1201-03-0018 --> PROTECTOR DE LINEAS KRONE 1,679.00 0.00 0.00 1,679.00
1201-04 --> EQUIPO DE ADMINISTRACION 33,365.13 0.00 0.00 33,365.13
1201-04-0001 --> CAFETERA 299.00 0.00 0.00 299.00
1201-04-0002 --> CAMARA FOTOGRAFICA MINOLTA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00
1201-04-0003 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 149.00 0.00 0.00 149.00
1201-04-0004 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 149.00 0.00 0.00 149.00
1201-04-0005 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 149.00 0.00 0.00 149.00
1201-04-0006 --> SOLA REGULADOR MICROVOLT 100 262.00 0.00 0.00 262.00
1201-04-0007 --> SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE 1,265.00 0.00 0.00 1,265.00
1201-04-0008 --> CALEFACTOR ELECTRICO CHICO 259.00 0.00 0.00 259.00
1201-04-0009 --> CALEFACTOR ELECTRICO CHICO 259.00 0.00 0.00 259.00
1201-04-0010 --> CALEFACTOR ELECTRICO GRANDE 489.00 0.00 0.00 489.00
1201-04-0011 --> CALEFACTOR ELECTRICO GRANDE 489.00 0.00 0.00 489.00
1201-04-0012 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 119.50 0.00 0.00 119.50
1201-04-0013 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 119.50 0.00 0.00 119.50
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
1201-04-0014 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 119.50 0.00 0.00 119.50
1201-04-0015 --> DISPENSADOR DE AGUA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00
1201-04-0016 --> MICROGRABADORA RCA 35383 499.00 0.00 0.00 499.00
1201-04-0017 --> CAMARA DIGITAL SAMSUNG DIGIMAX S500 2,299.00 0.00 0.00 2,299.00
1201-04-0018 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 199.00 0.00 0.00 199.00
1201-04-0019 --> COPIADORA/IMPRESORA CANON IR1023IF 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00
1201-04-0020 --> SUMADORA CASIO DR120LB 1,170.63 0.00 0.00 1,170.63
1201-05 --> EQUIPO DE CONSTRUCCION 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00
1201-06 --> EQUIPO DE MANTENIMIENTO 271,549.90 0.00 0.00 271,549.90
1201-07 --> EQUIPO ARTISTICOS Y CULTURALES 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1201-07-0001 --> ENCICLOPEDIA ATRIUM DE URBAN 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1201-09 --> REFACCIONES Y HERRAMIENTAS 7,528.07 0.00 0.00 7,528.07
1201-09-0001 --> INVENTARIO AL 31/12/99 830.72 0.00 0.00 830.72
1201-09-0002 --> AZADON CON CABO 82.45 0.00 0.00 82.45
1201-09-0003 --> TALADRO BUSH 1,940.00 0.00 0.00 1,940.00
1201-09-0004 --> PALA PRL-P LARGO 65.00 0.00 0.00 65.00
1201-09-0005 --> PALA PRL-P LARGO 65.00 0.00 0.00 65.00
1201-09-0006 --> DIABLO DE CARGA 320.00 0.00 0.00 320.00
1201-09-0007 --> MARRO 3 LBS 73.50 0.00 0.00 73.50
1201-09-0008 --> PALA CUADRADA 65.00 0.00 0.00 65.00
1201-09-0009 --> PALA CUADRADA 65.00 0.00 0.00 65.00
1201-09-0010 --> CUÑA CONCRETO 1X40 48.00 0.00 0.00 48.00
1201-09-0011 --> CUÑA CONCRETO 1X40 48.00 0.00 0.00 48.00
1201-09-0012 --> MATRACA PROTUL 103.50 0.00 0.00 103.50
1201-09-0013 --> TIJERA TRUPE T/10 93.00 0.00 0.00 93.00
1201-09-0014 --> LLAVE DE CRUZ 64.90 0.00 0.00 64.90
1201-09-0015 --> CARRETILLA AZUL HONDA 430.00 0.00 0.00 430.00
1201-09-0016 --> CARRETILLA NARANJA PLANA 395.00 0.00 0.00 395.00
1201-09-0017 --> CARRETILLA NARANJA PLANA 395.00 0.00 0.00 395.00
1201-09-0018 --> CARRETILLA NARANJA PLANA 395.00 0.00 0.00 395.00
1201-09-0019 --> ESCALERA EXT. ALUMINIO 405-24 2,049.00 0.00 0.00 2,049.00
1201-10 --> EQUIPO DE TRANSPORTE 173,735.01 0.00 0.00 173,735.01
1201-10-0001 --> CHEVROLET SILVERADO 91,545.00 0.00 0.00 91,545.00
1201-10-0002 --> CHEVY POP TIPO B MODELO 2005 82,190.01 0.00 0.00 82,190.01
1201-11 --> DEPRECIACIONES 972,826.78 0.00 5,084.31 977,911.09
1201-11-0001 --> DEP. ACUM. DE EDIFICIO 137,629.58 0.00 803.67 138,433.25
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 803.67 138,433.25
1201-11-0002 --> DEP. ACUM. MOBILIARIO 155,529.86 0.00 427.22 155,957.08
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 427.22 155,957.08
1201-11-0003 --> DEP. ACUM. BIENES ART. Y CULTURALES 1,583.65 0.00 16.67 1,600.32
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 16.67 1,600.32
1201-11-0004 --> DEP. ACUM. REFACCIONES Y HERRAMIENTAS 6,826.53 0.00 59.76 6,886.29
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 59.76 6,886.29
1201-11-0005 --> DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE 177,158.50 0.00 1,712.29 178,870.79
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 1,712.29 178,870.79
1201-11-0006 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 203,886.98 0.00 1,480.73 205,367.71
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 1,480.73 205,367.71
1201-11-0007 --> DEP. ACUM. EQUIPO CONSTRUCCION 13,999.04 0.00 0.00 13,999.04
1201-11-0008 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE COMUNICACION 2,447.44 0.00 305.93 2,753.37
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 305.93 2,753.37
1201-11-0009 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,224.32 0.00 278.04 2,502.36
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 278.04 2,502.36
1201-11-0010 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE MANTENIMIENTO 271,540.88 0.00 0.00 271,540.88
1202 --> BIENES INMUEBLES 192,891.37 0.00 0.00 192,891.37
1202-01 --> TERRENOS 10.75 0.00 0.00 10.75
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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
1202-01-0001 --> TERRENO EN OFICINA 10.75 0.00 0.00 10.75
1202-02 --> EDIFICIOS 192,880.62 0.00 0.00 192,880.62
1202-02-0001 --> EDIFICIO Y CONSTRUCCION 192,880.62 0.00 0.00 192,880.62
1301 --> DEPOSITOS EN GARANTIA 94,761.77 0.00 0.00 94,761.77
1301-01 --> DEPOSITOS EN GARANTIA 94,761.77 0.00 0.00 94,761.77
1301-01-0004 --> COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 9,849.00 0.00 0.00 9,849.00
1301-01-0005 --> AZTLAN CALLI S.A DE C.V 84,912.77 0.00 0.00 84,912.77
1302 --> GASTOS DE INSTALACION 516,136.65 0.00 0.00 516,136.65
1302-01 --> GASTOS DE INSTALACION 516,136.65 0.00 0.00 516,136.65
1302-01-0001 --> INSTALACION ELECTRICA 14,254.75 0.00 0.00 14,254.75
1302-01-0002 --> ADAPTACIONES EN OFICINA 24,641.96 0.00 0.00 24,641.96
1302-01-0003 --> REHABILITACION PLANTA BOMBEO 433,761.97 0.00 0.00 433,761.97
1302-01-0004 --> AMPLIACION DIAMETRO TUBERIAS AV. TORR 43,477.97 0.00 0.00 43,477.97
1303 --> OBRAS 2,025,019.64 0.00 0.00 2,025,019.64
1303-01 --> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2,025,019.64 0.00 0.00 2,025,019.64
1303-01-0001 --> CONSTRUCCION CALLE PLUTONIO 131,549.77 0.00 0.00 131,549.77
1303-01-0002 --> CONSTRUCCION DE BANQUETAS 36,375.28 0.00 0.00 36,375.28
1303-01-0003 --> AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO 198,325.54 0.00 0.00 198,325.54
1303-01-0004 --> HIDRANTE CONTRA INCENDIO 9,785.72 0.00 0.00 9,785.72
1303-01-0005 --> REHABILITACION CARCAMO 59,993.38 0.00 0.00 59,993.38
1303-01-0006 --> PAVIMENTACION CALLE NARDO 147,659.38 0.00 0.00 147,659.38
1303-01-0007 --> REJILLAS PLUVIALES NIÑO OBRERO 24,946.91 0.00 0.00 24,946.91
1303-01-0008 --> AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO 2003 92,970.05 0.00 0.00 92,970.05
1303-01-0009 --> CONSTRUCCION LINEA ALCANTARILLADO 89,789.94 0.00 0.00 89,789.94
1303-01-0010 --> REHABILITACION PAVIMENTO AV. TORRES 34,730.00 0.00 0.00 34,730.00
1303-01-0011 --> REHABILITACION PAVIMENTO CD. INDUSTRIA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
1303-01-0012 --> REHABILITACION POZO DE REBOMBEO 29,900.00 0.00 0.00 29,900.00
1303-01-0013 --> URBANIZACION CALLE ROSA 102,840.50 0.00 0.00 102,840.50
1303-01-0014 --> AMPLIACION RED DE AGUA 71,481.19 0.00 0.00 71,481.19
1303-01-0015 --> CONST. VALVULAS DE SECCIONAMIENTO 148,845.76 0.00 0.00 148,845.76
1303-01-0016 --> REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARI 700,803.72 0.00 0.00 700,803.72
1303-01-0017 --> REHABILITACION DE REJILLAS DE DRENAJE 45,022.50 0.00 0.00 45,022.50
1304 --> GASTOS POR RECUPERAR 48,177.46 0.00 731.40 47,446.06
1304-01 --> DE TERCEROS 48,177.46 0.00 731.40 47,446.06
1304-01-0001 --> INSTALACION DE MEDIDORES 48,177.46 0.00 731.40 47,446.06
01/09/2009 S/N I00352 / INST. MEDIDOR 1/2 LUIS ROBERTO CHAVEZ P. 365.70 47,811.76
14/09/2009 S/N I00365 / INST. MEDIDOR 1/2 STERIMED 365.70 47,446.06
1305 --> GASTOS POR REALIZAR 700.00 300.00 700.00 300.00
1305-01 --> GASTO POR APLICAR 700.00 300.00 700.00 300.00
1305-01-0001 --> VALES DE GASOLINA 700.00 300.00 700.00 300.00
09/09/2009 0200 E00114 / VALES FACT/82688 PENDIENTES DE CONSUMO 300.00 1,000.00
09/09/2009 S/N D00196 / CONSUMO PENDIENTE DE VALES 700.00 300.00
1306 --> AMORTIZACIONES ACUMULADAS 1,648,500.17 0.00 26,559.25 1,675,059.42
1306-01 --> GASTOS DE INSTALACION 516,136.65 0.00 0.00 516,136.65
1306-01-0001 --> INSTALACION ELECTRICA 14,254.75 0.00 0.00 14,254.75
1306-01-0002 --> ADAPTACIONES EN OFICINA 24,641.96 0.00 0.00 24,641.96
1306-01-0003 --> REHABILITACION PLANTA BOMBEO 433,761.97 0.00 0.00 433,761.97
1306-01-0004 --> APLIACION DIAMETRO AV. LAS TORRES 43,477.97 0.00 0.00 43,477.97
1306-02 --> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,132,363.52 0.00 26,559.25 1,158,922.77
1306-02-0001 --> CONSTRUCCION CALLE PLUTONIO 131,549.76 0.00 0.00 131,549.76
1306-02-0002 --> CONSTRUCCION DE BANQUETAS 36,375.28 0.00 0.00 36,375.28
1306-02-0003 --> APLIACION ALUMBRADO PUBLICO 198,325.54 0.00 0.00 198,325.54
1306-02-0004 --> HIDRANTE CONTRA INCENDIO 9,785.72 0.00 0.00 9,785.72
1306-02-0005 --> REHABILITACION CARCAMO 59,993.38 0.00 0.00 59,993.38
1306-02-0006 --> PAVIMENTO CALLE NARDO 147,659.38 0.00 0.00 147,659.38
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
1306-02-0007 --> APLIACION ALUMBRADO PUBLICO 2003 80,380.52 0.00 0.00 80,380.52
1306-02-0008 --> REJILLAS PLUVIALES NIÑO OBRERO 22,348.16 0.00 0.00 22,348.16
1306-02-0009 --> CONSTRUCCION LINEA DE ALCANTARILLADO 52,377.36 0.00 1,870.62 54,247.98
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 1,870.62 54,247.98
1306-02-0010 --> REHABILITACION PAVIMENTO AV. TORRES 20,259.12 0.00 723.54 20,982.66
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 723.54 20,982.66
1306-02-0011 --> REHABILITACION PAVIMENTO CD. INDUSTRIA 56,249.92 0.00 2,083.33 58,333.25
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 2,083.33 58,333.25
1306-02-0012 --> REHABILITACION POZO DE REBOMBEO 15,956.32 0.00 622.92 16,579.24
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 622.92 16,579.24
1306-02-0013 --> URBANIZACION CALLE ROSA 51,420.24 0.00 2,142.51 53,562.75
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 2,142.51 53,562.75
1306-02-0014 --> AMPLIACION RED DE AGUA 24,714.40 0.00 1,161.26 25,875.66
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 1,161.26 25,875.66
1306-02-0015 --> CONSTRUCCION DE VALVULAS SECCIONAMIE 42,571.77 0.00 2,417.02 44,988.79
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 2,417.02 44,988.79
1306-02-0016 --> REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARI 173,485.94 0.00 14,600.08 188,086.02
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 14,600.08 188,086.02
1306-02-0017 --> REHABILITACION DE REJILLAS DE DRENAJE 8,910.71 0.00 937.97 9,848.68
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 937.97 9,848.68
2103 --> ACREEDORES DIVERSOS 494,269.10 87,172.64 226,052.63 633,149.09
2103-01 --> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 44,464.64 44,464.64 11,839.46 11,839.46
22/09/2009 S/N D00199 / IMSS/AGOSTO E INFONAVIT 4TO BIM 09 44,464.64 0.00
30/09/2009 S/N D00210 / PROV. IMSS/SEPT 09 11,839.46 11,839.46
2103-02 --> COMISION NACIONAL DEL AGUA 327,896.46 0.00 171,107.17 499,003.63
30/09/2009 S/N D00209 / PROV. SEPT/09 171,107.17 499,003.63
2103-03 --> COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 42,708.00 42,708.00 43,106.00 43,106.00
09/09/2009 S/N D00197 / PAGO AGOSTO 09 42,708.00
30/09/2009 S/N D00208 / PROV. SEPT/09 43,106.00 43,106.00
2103-05 --> AMPARO ROBLES GARCIA 79,200.00 0.00 0.00 79,200.00
2104 --> IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 14,701.93 48,037.80 21,902.78 -11,433.09
2104-01 --> IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 14,701.93 44,895.00 18,759.98 -11,433.09
2104-01-0001 --> ISPT POR SUELDOS 11,574.78 44,465.00 12,883.70 -20,006.52
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPT. 09 5,787.47 17,362.25
22/09/2009 S/N D00201 / PAGO AGOSTO 09 44,465.00 -27,102.75
30/09/2009 0211 E00125 / 2DA QNA SEPTIEMBRE Y PARTE PROP. AGUINALDO 1,486.92 -25,615.83
30/09/2009 S/N D00205 / 2DA QUINCENA SEPT. 09 5,609.31 -20,006.52
2104-01-0002 --> ISR POR HONORARIOS 214.80 215.00 1,600.00 1,599.80
02/09/2009 0197 E00111 / JUICIO RAUL RAMIREZ PELAYO REC/0521 1,600.00 1,814.80
22/09/2009 S/N D00201 / PAGO AGOSTO 09 215.00 1,599.80
2104-01-0003 --> IVA RETENIDO 215.21 215.00 1,600.00 1,600.21
02/09/2009 0197 E00111 / JUICIO RAUL RAMIREZ PELAYO REC/0521 1,600.00 1,815.21
22/09/2009 S/N D00201 / PAGO AGOSTO 09 215.00 1,600.21
2104-01-0004 --> AMORTIZACIONES INFONAVIT -0.08 0.00 2,356.28 2,356.20
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPT. 09 1,178.14 1,178.06
30/09/2009 S/N D00205 / 2DA QUINCENA SEPT. 09 1,178.14 2,356.20
2104-01-0005 --> IMPUESTO CEDULAR 2,697.22 0.00 320.00 3,017.22
02/09/2009 0197 E00111 / JUICIO RAUL RAMIREZ PELAYO REC/0521 320.00 3,017.22
2104-03 --> PRESTACIONES SOCIALES 0.00 3,142.80 3,142.80 0.00
2104-03-0001 --> IMSS 0.00 3,142.80 3,142.80 0.00
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPT. 09 1,571.40 1,571.40
30/09/2009 0211 E00125 / 2DA QNA SEPTIEMBRE 106.68 1,678.08
30/09/2009 S/N D00205 / 2DA QUINCENA SEPT. 09 1,464.72 3,142.80
30/09/2009 S/N D00210 / PROV. IMSS/SEPT 09 3,142.80 0.00
2202 --> INTERESES 566,745.35 2,260.45 0.00 564,484.90
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
2202-01 --> A FAVOR POR DEVENGAR 566,745.35 2,260.45 0.00 564,484.90
2202-01-0001 --> MANUEL CARLOS BARRAGAN 1,846.80 0.00 0.00 1,846.80
2202-01-0002 --> AZTLAN CALLI S.A DE C.V. 32,288.68 0.00 0.00 32,288.68
2202-01-0003 --> MIGUEL CASTILLON MEZA 6,949.24 0.00 0.00 6,949.24
2202-01-0004 --> RAFAEL MONTES YOUNG 2,887.50 0.00 0.00 2,887.50
2202-01-0005 --> EVANGELINA OLMOS BALLESTEROS 3,850.00 0.00 0.00 3,850.00
2202-01-0006 --> MIGUEL CASTELLON MEZA 3,705.60 0.00 0.00 3,705.60
2202-01-0008 --> LIZZETTE GUADALUPE BEJAR RIVERA 2,366.00 0.00 0.00 2,366.00
2202-01-0011 --> JORGE ARMANDO SIERRA MARTINEZ 19,425.00 1,618.75 0.00 17,806.25
08/09/2009 S/N I00358 / LIQ. PAGARE 24/36 JORGE SIERRA 1,618.75 17,806.25
2202-01-0012 --> INTEGRADORA OTILIO MONTAÑO 486,688.68 0.00 0.00 486,688.68
2202-01-0013 --> SANTOS MANZANO PULIDO 6,737.85 641.70 0.00 6,096.15
15/09/2009 S/N I00367 / LIQ. PAGARES 10 Y 11/30 641.70 6,096.15
2203 --> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 4,646,124.00 0.00 0.00 4,646,124.00
2203-01 --> PERFORACION DE POZO PROFUNDO 613,901.00 0.00 0.00 613,901.00
2203-02 --> CONSTRUCCION COLECTOR Y OBRA 2,290,681.00 0.00 0.00 2,290,681.00
2203-03 --> PAVIMENTACION CALLE GIRASOL 641,143.00 0.00 0.00 641,143.00
2203-04 --> CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL 829,027.00 0.00 0.00 829,027.00
2203-05 --> EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO 271,372.00 0.00 0.00 271,372.00
2204 --> PRESTACIONES POR REALIZAR 169,914.78 10,573.40 17,152.42 176,493.80
2204-01 --> AGUINALDO Y OTRAS PRESTACIONES 169,914.78 10,573.40 17,152.42 176,493.80
30/09/2009 0211 E00125 / PARTE PROP. AGUINALDO POR FINIQUITO PEDRO DELGADO 10,573.40 159,341.38
30/09/2009 S/N D00211 / PROV GTOS FIN AñO SEPT/09 17,152.42 176,493.80
3100 --> PATRIMONIO 17,892.00 0.00 0.00 17,892.00
3100-01 --> PATRIMONIO 17,892.00 0.00 0.00 17,892.00
3102 --> RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,944,140.47 0.00 0.00 8,944,140.47
3102-01 --> REMANENTES 8,944,140.47 0.00 0.00 8,944,140.47
3102-01-0001 --> REMANENTE EJERCICIO 1994 13,914,995.26 0.00 0.00 13,914,995.26
3102-01-0002 --> REMANENTE EJERCICIO 1995 -3,069,716.34 0.00 0.00 -3,069,716.34
3102-01-0003 --> REMANENTE EJERCICIO 1996 -311,410.14 0.00 0.00 -311,410.14
3102-01-0004 --> REMANENTE EJERCICIO 1997 1,327,371.67 0.00 0.00 1,327,371.67
3102-01-0005 --> REMANENTE EJERCICIO 1998 -3,272,551.94 0.00 0.00 -3,272,551.94
3102-01-0006 --> REMANENTE EJERCICIO 1999 4,936,794.70 0.00 0.00 4,936,794.70
3102-01-0007 --> REMANENTE EJERCICIO 2000 -634,103.09 0.00 0.00 -634,103.09
3102-01-0008 --> REMANENTE EJERCICIO 2001 1,878,572.13 0.00 0.00 1,878,572.13
3102-01-0009 --> REMANENTE EJERCICIO 2002 384,350.01 0.00 0.00 384,350.01
3102-01-0010 --> REMANENTE EJERCICIO 2003 -6,195,384.62 0.00 0.00 -6,195,384.62
3102-01-0011 --> REMANENTE EJERCICIO 2004 -422,134.87 0.00 0.00 -422,134.87
3102-01-0012 --> REMANENTE EJERCICIO 2005 -415,058.35 0.00 0.00 -415,058.35
3102-01-0013 --> REMANENTE EJERCICIO 2006 -142,469.96 0.00 0.00 -142,469.96
3102-01-0014 --> REMANENTE EJERCICIO 2007 -235,641.13 0.00 0.00 -235,641.13
3102-01-0015 --> REMANENTE EJERCICIO 2008 1,200,527.14 0.00 0.00 1,200,527.14
4101 --> VENTAS 1,830,782.83 0.00 219,536.99 2,050,319.82
4101-01 --> TERRENOS 0.00 0.00 103,515.40 103,515.40
4101-01-0002 --> VENTAS ZONA MICROINDUSTRIAL 0.00 0.00 103,515.40 103,515.40
08/09/2009 S/N I00359 / VENTA MZNA LII LOTE 2 CECYTEN 100,000.00 100,000.00
08/09/2009 I00360 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 3,515.40 103,515.40
4101-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 1,830,782.83 0.00 116,021.59 1,946,804.42
01/09/2009 S/N I00353 / LUIS ROBERTO CHAVEZ PADILLA 4,363.37 1,835,146.20
03/09/2009 S/N I00354 / MINA REAL MEXICO SA DE CV 1,391.32 1,836,537.52
04/09/2009 S/N I00355 / CENTRO HOSPITALARIO TEPIC 3,187.10 1,839,724.62
04/09/2009 S/N I00356 / ESTAFETA MEXICANA SA DE CV 3,942.80 1,843,667.42
04/09/2009 S/N I00357 / EDUARDO FLORES ORTIZ 2,373.22 1,846,040.64
08/09/2009 S/N I00361 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 738.60 1,846,779.24
09/09/2009 S/N I00362 / MIGUEL CASTELLON MEZA 990.16 1,847,769.40
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
10/09/2009 S/N I00363 / ABONO ADEUDOS ANTERIORES 3,000.00 1,850,769.40
10/09/2009 S/N I00364 / ADOLFO VALENCIA OROZCO 14,921.00 1,865,690.40
15/09/2009 S/N I00366 / CONCRETOS APASCO 5,505.07 1,871,195.47
23/09/2009 S/N I00368 / PROCOESA SA DE CV 53,479.84 1,924,675.31
23/09/2009 S/N I00369 / PROCOESA SA DE CV 7,362.20 1,932,037.51
23/09/2009 I00372 / EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELECTRICOS 5,537.01 1,937,574.52
23/09/2009 S/N I00373 / ROQUE DE LA TORRE RENTERIA 526.87 1,938,101.39
23/09/2009 S/N I00374 / SAMIRA DE JESUS HERRERA B. 738.60 1,938,839.99
29/09/2009 I00376 / TRANSPORTES DE LIQUIDOS DE NAYARIT 6,265.65 1,945,105.64
30/09/2009 S/N I00377 / TRANSPORTES NAVARRO 1,698.78 1,946,804.42
4102 --> INTERESES COBRADOS 75,209.80 0.00 2,260.45 77,470.25
4102-01 --> INTERESES POR VENTAS 75,209.80 0.00 2,260.45 77,470.25
08/09/2009 S/N I00358 / LIQ. PAGARE 24/36 JORGE SIERRA 1,618.75 76,828.55
15/09/2009 S/N I00367 / LIQ. PAGARES 10 Y 11/30 SANTOS MANZANO PULIDO 641.70 77,470.25
4103 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 130,953.99 88,760.23 93,291.50 135,485.26
4103-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 114,848.30 88,760.23 4,531.27 30,619.34
17/09/2009 S/N D00200 / INTERES DEL 01 AL 17/09/09 ACTINVER 4,531.27 119,379.57
30/09/2009 D00214 / RECLASIF. DE CTAS PARA SOLVENTAR RECOMENDACION ORG 88,760.23 30,619.34
4103-02 --> INTERESES MORATORIOS 6,241.69 0.00 0.00 6,241.69
4103-03 --> DIVERSOS 9,864.00 0.00 0.00 9,864.00
4103-04 --> INTERESES SOBRE INVERSION EN VALORES 0.00 0.00 88,760.23 88,760.23
30/09/2009 D00214 / APERTURA Y RECLASIF. CTA SOLVENTAR RECOMENDACION 88,760.23 88,760.23
5201 --> GASTO DEL EJERCICIO 4,086,274.94 477,876.34 1,884.88 4,562,266.40
5201-P1 --> ADMINISTRACION 1,897,752.08 165,720.76 1,884.88 2,061,587.96
5201-P1-1101 --> Sueldos base 720,928.06 91,200.60 1,884.88 810,243.78
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 09 45,600.30 766,528.36
30/09/2009 0211 E00125 / 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 09 3,581.27 770,109.63
30/09/2009 0211 E00125 / DESC. RESULTADO 6. OBSERVACION 2. AGFOPA.08.FCIN.47 D 1,884.88 768,224.75
30/09/2009 S/N D00205 / 2DA QUINCENA SEPT. 09 42,019.03 810,243.78
5201-P1-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 20,702.13 942.44 0.00 21,644.57
30/09/2009 0211 E00125 / 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 09 942.44 21,644.57
5201-P1-1303 --> Gratificación por fin de año 117,632.40 14,704.05 0.00 132,336.45
30/09/2009 S/N D00211 / PROV GTOS FIN AñO SEPT/09 14,704.05 132,336.45
5201-P1-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 52,602.48 0.00 0.00 52,602.48
5201-P1-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 41,947.87 0.00 0.00 41,947.87
5201-P1-1408 --> Aportaciones al IMSS 57,620.17 7,123.13 0.00 64,743.30
30/09/2009 S/N D00210 / PROV. IMSS/SEPT 09 7,123.13 64,743.30
5201-P1-2101 --> Material de oficina 3,703.22 0.00 0.00 3,703.22
5201-P1-2102 --> Material de limpieza 2,563.83 58.35 0.00 2,622.18
09/09/2009 0201 E00115 / GASTOS CAJA CHICA 58.35 2,622.18
5201-P1-2105 --> Materiales y útiles de impresión y repro 1,040.00 0.00 0.00 1,040.00
5201-P1-2106 --> Materiales y útiles para el procesamient 3,996.08 2,555.00 0.00 6,551.08
24/09/2009 0207 E00121 / CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS 2,555.00 6,551.08
5201-P1-2201 --> Alimentos de Trabajo 7,139.37 1,379.27 0.00 8,518.64
09/09/2009 0201 E00115 / GASTOS CAJA CHICA 962.60 8,101.97
30/09/2009 S/N D00211 / PROV GTOS FIN AñO SEPT/09 416.67 8,518.64
5201-P1-2302 --> Refacciones y accesorios para equipo de 0.00 420.00 0.00 420.00
09/09/2009 0201 E00115 / QUEMADOR DVD SAMSUNG 20X 420.00 420.00
5201-P1-2601 --> Combustibles 10,700.00 900.00 0.00 11,600.00
09/09/2009 0200 E00114 / VALES FACT/82688 700.00 11,400.00
09/09/2009 S/N D00196 / CONSUMO PENDIENTE DE VALES 200.00 11,600.00
5201-P1-3103 --> Servicio telefónico convencional 21,935.00 2,586.00 0.00 24,521.00
22/09/2009 S/N D00202 / TELEFONO SEPT. 09 538.00 22,473.00
22/09/2009 S/N D00203 / FAX SEPT. 09 2,048.00 24,521.00
5201-P1-3104 --> Servicio de telefonía celular 200.00 0.00 0.00 200.00
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
5201-P1-3106 --> Servicio de energía eléctrica 12,666.00 1,989.00 0.00 14,655.00
30/09/2009 S/N D00208 / PROV. SEPT/09 1,989.00 14,655.00
5201-P1-3301 --> Servicios de asesoría y consultoria 398,943.40 9,534.08 0.00 408,477.48
10/09/2009 0202 E00116 / HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 09 9,534.08 408,477.48
5201-P1-3303 --> Servicios de informática 10,232.71 323.15 0.00 10,555.86
07/09/2009 S/N D00195 / FACTURACION SEPTIEMBRE Y ADICIONALES DE AGOSTO 323.15 10,555.86
5201-P1-3305 --> Estudios diversos 214,790.33 18,400.00 0.00 233,190.33
02/09/2009 0197 E00111 / JUICIO RAUL RAMIREZ PELAYO REC/0521 18,400.00 233,190.33
5201-P1-3402 --> Fletes y maniobras 173.11 0.00 0.00 173.11
5201-P1-3403 --> Servicios bancarios y financieros 57,283.89 752.10 0.00 58,035.99
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPT. 09 23.00 57,306.89
30/09/2009 D00206 / COMISIONES SEPT/09 SANTANDER 287.50 57,594.39
30/09/2009 D00207 / COMISIONES SEPT/09 BANORTE 441.60 58,035.99
5201-P1-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales 5,053.77 0.00 0.00 5,053.77
5201-P1-3405 --> Otros impuestos y derechos 37,244.82 1,836.32 0.00 39,081.14
30/09/2009 S/N D00204 / TENENCIAS SILVERADO Y CHEVY 1,836.32 39,081.14
5201-P1-3406 --> PATENTES, REGALIAS Y OTROS 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
5201-P1-3408 --> Otros Servicios comerciales 723.60 57.90 0.00 781.50
09/09/2009 0201 E00115 / BATERIAS CAMARA DIGITAL 57.90 781.50
5201-P1-3410 --> Servicios de vigilancia 29,856.00 0.00 0.00 29,856.00
5201-P1-3501 --> Mantenimiento y conservación de mobiliar 6,216.25 0.00 0.00 6,216.25
5201-P1-3504 --> Mantenimiento y conservación de instalac 460.00 0.00 0.00 460.00
5201-P1-3506 --> Mantenimiento y conservación de vehículo 4,386.57 0.00 0.00 4,386.57
5201-P1-3703 --> Viáticos 76.00 0.00 0.00 76.00
5201-P1-3802 --> Congresos, convenciones y exposiciones 325.00 0.00 0.00 325.00
5201-P1-3804 --> Gastos menores 720.00 0.00 0.00 720.00
5201-P1-3901 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio 275.30 507.44 0.00 782.74
22/09/2009 S/N D00199 / IMSS/AGOSTO E INFONAVIT 4TO BIM 09 507.44 782.74
5201-P1-5101 --> Mobiliario/Depreciaciones 3,417.76 427.22 0.00 3,844.98
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 427.22 3,844.98
5201-P1-5102 --> Equipo de administración/Depreciaciones 2,224.32 278.04 0.00 2,502.36
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 278.04 2,502.36
5201-P1-5104 --> Bienes artísticos y culturales/Deprec. 133.36 16.67 0.00 150.03
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 16.67 150.03
5201-P1-5204 --> Equipo de telefonía y telecom/Deprec. 2,447.44 305.93 0.00 2,753.37
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 305.93 2,753.37
5201-P1-5206 --> Equipo de computación electrónico/Dep. 11,845.84 1,480.73 0.00 13,326.57
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 1,480.73 13,326.57
5201-P1-5301 --> Vehículos y equipo de transporte/Deprec. 13,698.32 1,712.29 0.00 15,410.61
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 1,712.29 15,410.61
5201-P1-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. 418.32 59.76 0.00 478.08
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 59.76 478.08
5201-P1-5701 --> Edificios y locales/Depreciaciones 6,429.36 803.67 0.00 7,233.03
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 803.67 7,233.03
5201-P1-6114 --> Infraestructura de Serv. básicos/Amort. 0.00 5,367.62 0.00 5,367.62
24/09/2009 S/N E00122 / MATERIAL DE FONTANERIA FACT/88131 Y 88355 5,367.62 5,367.62
5201-P2 --> OPERACION 2,188,522.86 312,155.58 0.00 2,500,678.44
5201-P2-1101 --> Sueldos base 98,949.50 12,738.84 0.00 111,688.34
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPT. 09 6,369.42 105,318.92
30/09/2009 S/N D00205 / 2DA QUINCENA SEPT. 09 6,369.42 111,688.34
5201-P2-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 6,285.60 0.00 0.00 6,285.60
5201-P2-1303 --> Gratificación por fin de año 12,190.20 0.00 0.00 12,190.20
5201-P2-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 7,501.29 0.00 0.00 7,501.29
5201-P2-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 5,977.08 0.00 0.00 5,977.08
5201-P2-1408 --> Aportaciones al IMSS 12,647.71 1,573.53 0.00 14,221.24
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
30/09/2009 S/N D00210 / PROV. IMSS/SEPT 09 1,573.53 14,221.24
5201-P2-2201 --> Alimentos de Trabajo 4,422.40 2,031.70 0.00 6,454.10
30/09/2009 S/N D00211 / PROV GTOS FIN AñO SEPT/09 2,031.70 6,454.10
5201-P2-2303 --> Neumáticos y cámaras 276.00 80.50 0.00 356.50
09/09/2009 0201 E00115 / DESPONCHE LLANTAS VOLTEO 80.50 356.50
5201-P2-2404 --> Material eléctrico y electrónico 2,070.00 0.00 0.00 2,070.00
5201-P2-2601 --> Combustibles 11,800.00 1,500.00 0.00 13,300.00
09/09/2009 0200 E00114 / VALES FACT/82688 1,000.00 12,800.00
09/09/2009 S/N D00196 / CONSUMO PENDIENTE DE VALES 500.00 13,300.00
5201-P2-2602 --> Lubricantes y aditivos 418.97 0.00 0.00 418.97
5201-P2-3106 --> Servicio de energía eléctrica 319,292.00 41,117.00 0.00 360,409.00
30/09/2009 S/N D00208 / PROV. SEPT/09 41,117.00 360,409.00
5201-P2-3107 --> Servicio de agua 1,217,948.50 171,107.17 0.00 1,389,055.67
30/09/2009 S/N D00209 / PROV. SEPT/09 171,107.17 1,389,055.67
5201-P2-3402 --> Fletes y maniobras 327.11 0.00 0.00 327.11
5201-P2-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales 7,906.07 0.00 0.00 7,906.07
5201-P2-3503 --> Mantenimiento y conservación de maquinar 8,717.95 0.00 0.00 8,717.95
5201-P2-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. 59.76 0.00 0.00 59.76
5201-P2-6106 --> Infraest. para desarrollo urban/Amort. 165,672.87 8,239.27 0.00 173,912.14
18/09/2009 0204 E00118 / ASFALTO 1M3 DE 3/4 PULG FACT/7277 1,644.95 167,317.82
28/09/2009 0210 E00124 / ASFALTO 1M3 DE 3/4 PULG FACT/7303 1,644.94 168,962.76
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 4,949.38 173,912.14
5201-P2-6114 --> Infraestructura de Serv. básicos/Amort. 306,059.85 73,767.57 0.00 379,827.42
03/09/2009 0198 E00112 / 60% ANTIC. INSTALACION DE 30 REJILLAS 17,491.50 323,551.35
09/09/2009 0199 E00113 / REP. EQUIPO BOMBEO DEL CARCAMO F/0571 16,100.00 339,651.35
09/09/2009 0201 E00115 / GASTOS CAJA CHICA 214.50 339,865.85
18/09/2009 0203 E00117 / COMPLEMENTO INSTALACIÓN 30 REJILLAS 11,661.00 351,526.85
24/09/2009 0206 E00120 / INST. MANOMENTRO DOSIFICADOR E HIPOCLORITO DE SODI 6,690.70 358,217.55
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 21,609.87 379,827.42
7101 --> VENTAS 4,826,895.88 0.00 0.00 4,826,895.88
7101-01 --> TERRENOS 741,000.00 0.00 0.00 741,000.00
7101-01-0001 --> VENTAS ZONA INDUSTRIAL 741,000.00 0.00 0.00 741,000.00
7101-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 3,400,000.00 0.00 0.00 3,400,000.00
7101-04 --> DOCUMENTOS POR COBRAR 685,895.88 0.00 0.00 685,895.88
7102 --> INTERESES COBRADOS 46,907.99 0.00 0.00 46,907.99
7102-01 --> INTERESES POR VENTAS 46,907.99 0.00 0.00 46,907.99
7103 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 355,397.15 0.00 0.00 355,397.15
7103-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 300,127.33 0.00 0.00 300,127.33
7103-02 --> INTERESES MORATORIOS 55,269.82 0.00 0.00 55,269.82
7201 --> VENTAS 1,830,782.83 0.00 219,536.99 2,050,319.82
7201-01 --> TERRENOS 0.00 0.00 103,515.40 103,515.40
7201-01-0002 --> VENTAS ZONA MICROINDUSTRIAL 0.00 0.00 103,515.40 103,515.40
08/09/2009 S/N I00359 / VENTA MZNA LII LOTE 2 CECYTEN 100,000.00 100,000.00
08/09/2009 I00360 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 3,515.40 103,515.40
7201-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 1,830,782.83 0.00 116,021.59 1,946,804.42
01/09/2009 S/N I00353 / LUIS ROBERTO CHAVEZ PADILLA 4,363.37 1,835,146.20
03/09/2009 S/N I00354 / MINA REAL MEXICO SA DE CV 1,391.32 1,836,537.52
04/09/2009 S/N I00355 / CENTRO HOSPITALARIO TEPIC 3,187.10 1,839,724.62
04/09/2009 S/N I00356 / ESTAFETA MEXICANA SA DE CV 3,942.80 1,843,667.42
04/09/2009 S/N I00357 / EDUARDO FLORES ORTIZ 2,373.22 1,846,040.64
08/09/2009 S/N I00361 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 738.60 1,846,779.24
09/09/2009 S/N I00362 / MIGUEL CASTELLON MEZA 990.16 1,847,769.40
10/09/2009 S/N I00363 / ABONO ADEUDOS ANTERIORES 3,000.00 1,850,769.40
10/09/2009 S/N I00364 / ADOLFO VALENCIA OROZCO 14,921.00 1,865,690.40
15/09/2009 S/N I00366 / CONCRETOS APASCO 5,505.07 1,871,195.47
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
23/09/2009 S/N I00368 / PROCOESA SA DE CV 53,479.84 1,924,675.31
23/09/2009 S/N I00369 / PROCOESA SA DE CV 7,362.20 1,932,037.51
23/09/2009 I00372 / EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELECTRICOS 5,537.01 1,937,574.52
23/09/2009 S/N I00373 / ROQUE DE LA TORRE RENTERIA 526.87 1,938,101.39
23/09/2009 S/N I00374 / SAMIRA DE JESUS HERRERA B. 738.60 1,938,839.99
29/09/2009 I00376 / TRANSPORTES DE LIQUIDOS DE NAYARIT 6,265.65 1,945,105.64
30/09/2009 S/N I00377 / TRANSPORTES NAVARRO 1,698.78 1,946,804.42
7202 --> INTERESES COBRADOS 75,209.80 0.00 2,260.45 77,470.25
7202-01 --> INTERESES POR VENTAS 75,209.80 0.00 2,260.45 77,470.25
08/09/2009 S/N I00358 / LIQ. PAGARE 24/36 JORGE SIERRA 1,618.75 76,828.55
15/09/2009 S/N I00367 / LIQ. PAGARES 10 Y 11/30 SANTOS MANZANO PULIDO 641.70 77,470.25
7203 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 130,953.99 88,760.23 93,291.50 135,485.26
7203-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 114,848.30 88,760.23 4,531.27 30,619.34
17/09/2009 S/N D00200 / INTERES DEL 01 AL 17/09/09 ACTINVER 4,531.27 119,379.57
30/09/2009 D00214 / RECLASIF. DE CTAS PARA SOLVENTAR RECOMENDACION ORG 88,760.23 30,619.34
7203-02 --> INTERESES MORATORIOS 6,241.69 0.00 0.00 6,241.69
7203-03 --> DIVERSOS 9,864.00 0.00 0.00 9,864.00
7203-04 --> INTERESES SOBRE INVERSION EN VALORES 0.00 0.00 88,760.23 88,760.23
30/09/2009 D00214 / APERTURA Y RECLASIF. CTA SOLVENTAR RECOMENDACION 88,760.23 88,760.23
7301 --> VENTAS 2,996,113.05 219,536.99 0.00 2,776,576.06
7301-01 --> TERRENOS 741,000.00 103,515.40 0.00 637,484.60
7301-01-0001 --> VENTAS ZONA INDUSTRIAL 741,000.00 0.00 0.00 741,000.00
7301-01-0002 --> VENTAS ZONA MICROINDUSTRIAL 0.00 103,515.40 0.00 -103,515.40
08/09/2009 S/N I00359 / VENTA MZNA LII LOTE 2 CECYTEN 100,000.00 -100,000.00
08/09/2009 I00360 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 3,515.40 -103,515.40
7301-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 1,569,217.17 116,021.59 0.00 1,453,195.58
01/09/2009 S/N I00353 / LUIS ROBERTO CHAVEZ PADILLA 4,363.37 1,564,853.80
03/09/2009 S/N I00354 / MINA REAL MEXICO SA DE CV 1,391.32 1,563,462.48
04/09/2009 S/N I00355 / CENTRO HOSPITALARIO TEPIC 3,187.10 1,560,275.38
04/09/2009 S/N I00356 / ESTAFETA MEXICANA SA DE CV 3,942.80 1,556,332.58
04/09/2009 S/N I00357 / EDUARDO FLORES ORTIZ 2,373.22 1,553,959.36
08/09/2009 S/N I00361 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 738.60 1,553,220.76
09/09/2009 S/N I00362 / MIGUEL CASTELLON MEZA 990.16 1,552,230.60
10/09/2009 S/N I00363 / ABONO ADEUDOS ANTERIORES 3,000.00 1,549,230.60
10/09/2009 S/N I00364 / ADOLFO VALENCIA OROZCO 14,921.00 1,534,309.60
15/09/2009 S/N I00366 / CONCRETOS APASCO 5,505.07 1,528,804.53
23/09/2009 S/N I00368 / PROCOESA SA DE CV 53,479.84 1,475,324.69
23/09/2009 S/N I00369 / PROCOESA SA DE CV 7,362.20 1,467,962.49
23/09/2009 I00372 / EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELECTRICOS 5,537.01 1,462,425.48
23/09/2009 S/N I00373 / ROQUE DE LA TORRE RENTERIA 526.87 1,461,898.61
23/09/2009 S/N I00374 / SAMIRA DE JESUS HERRERA B. 738.60 1,461,160.01
29/09/2009 I00376 / TRANSPORTES DE LIQUIDOS DE NAYARIT 6,265.65 1,454,894.36
30/09/2009 S/N I00377 / TRANSPORTES NAVARRO 1,698.78 1,453,195.58
7301-04 --> DOCUMENTOS POR COBRAR 685,895.88 0.00 0.00 685,895.88
7302 --> INTERESES COBRADOS -28,301.81 2,260.45 0.00 -30,562.26
7302-01 --> INTERESES POR VENTAS -28,301.81 2,260.45 0.00 -30,562.26
08/09/2009 S/N I00358 / LIQ. PAGARE 24/36 JORGE SIERRA 1,618.75 -29,920.56
15/09/2009 S/N I00367 / LIQ. PAGARES 10 Y 11/30 SANTOS MANZANO PULIDO 641.70 -30,562.26
7303 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 224,443.16 93,291.50 88,760.23 219,911.89
7303-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 185,279.03 4,531.27 88,760.23 269,507.99
17/09/2009 S/N D00200 / INTERES DEL 01 AL 17/09/09 ACTINVER 4,531.27 180,747.76
30/09/2009 D00214 / RECLASIF. DE CTAS PARA SOLVENTAR RECOMENDACION ORG 88,760.23 269,507.99
7303-02 --> INTERESES MORATORIOS 49,028.13 0.00 0.00 49,028.13
7303-03 --> DIVERSOS -9,864.00 0.00 0.00 -9,864.00
7303-04 --> INTERESES SOBRE INVERSION EN VALORES 0.00 88,760.23 0.00 -88,760.23
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
30/09/2009 D00214 / APERTURA Y RECLASIF. CTA SOLVENTAR RECOMENDACION 88,760.23 -88,760.23
8102 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 4,086,274.94 477,876.34 1,884.88 4,562,266.40
8102-P1 --> ADMINISTRACION 1,897,752.08 165,720.76 1,884.88 2,061,587.96
8102-P1-1101 --> Sueldos base 720,928.06 91,200.60 1,884.88 810,243.78
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 09 45,600.30 766,528.36
30/09/2009 0211 E00125 / 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 09 3,581.27 770,109.63
30/09/2009 0211 E00125 / DESC. RESULTADO 6. OBSERVACION 2. AGFOPA.08.FCIN.47 D 1,884.88 768,224.75
30/09/2009 S/N D00205 / 2DA QUINCENA SEPT. 09 42,019.03 810,243.78
8102-P1-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 20,702.13 942.44 0.00 21,644.57
30/09/2009 0211 E00125 / 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 09 942.44 21,644.57
8102-P1-1303 --> Gratificación por fin de año 117,632.40 14,704.05 0.00 132,336.45
30/09/2009 S/N D00211 / PROV GTOS FIN AñO SEPT/09 14,704.05 132,336.45
8102-P1-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 52,602.48 0.00 0.00 52,602.48
8102-P1-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 41,947.87 0.00 0.00 41,947.87
8102-P1-1408 --> Aportaciones al IMSS 57,620.17 7,123.13 0.00 64,743.30
30/09/2009 S/N D00210 / PROV. IMSS/SEPT 09 7,123.13 64,743.30
8102-P1-2101 --> Material de oficina 3,703.22 0.00 0.00 3,703.22
8102-P1-2102 --> Material de limpieza 2,563.83 58.35 0.00 2,622.18
09/09/2009 0201 E00115 / GASTOS CAJA CHICA 58.35 2,622.18
8102-P1-2105 --> Materiales y útiles de impresión y repro 1,040.00 0.00 0.00 1,040.00
8102-P1-2106 --> Materiales y útiles para el procesamient 3,996.08 2,555.00 0.00 6,551.08
24/09/2009 0207 E00121 / CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS 2,555.00 6,551.08
8102-P1-2201 --> Alimentos de Trabajo 7,139.37 1,379.27 0.00 8,518.64
09/09/2009 0201 E00115 / GASTOS CAJA CHICA 962.60 8,101.97
30/09/2009 S/N D00211 / PROV GTOS FIN AñO SEPT/09 416.67 8,518.64
8102-P1-2302 --> Refacciones y accesorios para equipo de 0.00 420.00 0.00 420.00
09/09/2009 0201 E00115 / QUEMADOR DVD SAMSUNG 20X 420.00 420.00
8102-P1-2601 --> Combustibles 10,700.00 900.00 0.00 11,600.00
09/09/2009 0200 E00114 / VALES FACT/82688 700.00 11,400.00
09/09/2009 S/N D00196 / CONSUMO PENDIENTE DE VALES 200.00 11,600.00
8102-P1-3103 --> Servicio telefónico convencional 21,935.00 2,586.00 0.00 24,521.00
22/09/2009 S/N D00202 / TELEFONO SEPT. 09 538.00 22,473.00
22/09/2009 S/N D00203 / FAX SEPT. 09 2,048.00 24,521.00
8102-P1-3104 --> Servicio de telefonía celular 200.00 0.00 0.00 200.00
8102-P1-3106 --> Servicio de energía eléctrica 12,666.00 1,989.00 0.00 14,655.00
30/09/2009 S/N D00208 / PROV. SEPT/09 1,989.00 14,655.00
8102-P1-3301 --> Servicios de asesoría y consultoria 398,943.40 9,534.08 0.00 408,477.48
10/09/2009 0202 E00116 / HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 09 9,534.08 408,477.48
8102-P1-3303 --> Servicios de informática 10,232.71 323.15 0.00 10,555.86
07/09/2009 S/N D00195 / FACTURACION SEPTIEMBRE Y ADICIONALES DE AGOSTO 323.15 10,555.86
8102-P1-3305 --> Estudios diversos 214,790.33 18,400.00 0.00 233,190.33
02/09/2009 0197 E00111 / JUICIO RAUL RAMIREZ PELAYO REC/0521 18,400.00 233,190.33
8102-P1-3402 --> Fletes y maniobras 173.11 0.00 0.00 173.11
8102-P1-3403 --> Servicios bancarios y financieros 57,283.89 752.10 0.00 58,035.99
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPT. 09 23.00 57,306.89
30/09/2009 D00206 / COMISIONES SEPT/09 SANTANDER 287.50 57,594.39
30/09/2009 D00207 / COMISIONES SEPT/09 BANORTE 441.60 58,035.99
8102-P1-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales 5,053.77 0.00 0.00 5,053.77
8102-P1-3405 --> Otros impuestos y derechos 37,244.82 1,836.32 0.00 39,081.14
30/09/2009 S/N D00204 / TENENCIAS SILVERADO Y CHEVY 1,836.32 39,081.14
8102-P1-3406 --> PATENTES, REGALIAS Y OTROS 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
8102-P1-3408 --> Otros Servicios comerciales 723.60 57.90 0.00 781.50
09/09/2009 0201 E00115 / BATERIAS CAMARA DIGITAL 57.90 781.50
8102-P1-3410 --> Servicios de vigilancia 29,856.00 0.00 0.00 29,856.00
8102-P1-3501 --> Mantenimiento y conservación de mobiliar 6,216.25 0.00 0.00 6,216.25
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
8102-P1-3504 --> Mantenimiento y conservación de instalac 460.00 0.00 0.00 460.00
8102-P1-3506 --> Mantenimiento y conservación de vehículo 4,386.57 0.00 0.00 4,386.57
8102-P1-3703 --> Viáticos 76.00 0.00 0.00 76.00
8102-P1-3802 --> Congresos, convenciones y exposiciones 325.00 0.00 0.00 325.00
8102-P1-3804 --> Gastos menores 720.00 0.00 0.00 720.00
8102-P1-3901 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio 275.30 507.44 0.00 782.74
22/09/2009 S/N D00199 / IMSS/AGOSTO E INFONAVIT 4TO BIM 09 507.44 782.74
8102-P1-5101 --> Mobiliario/Depreciaciones 3,417.76 427.22 0.00 3,844.98
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 427.22 3,844.98
8102-P1-5102 --> Equipo de administración/Depreciaciones 2,224.32 278.04 0.00 2,502.36
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 278.04 2,502.36
8102-P1-5104 --> Bienes artísticos y culturales/Deprec. 133.36 16.67 0.00 150.03
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 16.67 150.03
8102-P1-5204 --> Equipo de telefonía y telecom/Deprec. 2,447.44 305.93 0.00 2,753.37
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 305.93 2,753.37
8102-P1-5206 --> Equipo de computación electrónico/Dep. 11,845.84 1,480.73 0.00 13,326.57
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 1,480.73 13,326.57
8102-P1-5301 --> Vehículos y equipo de transporte/Deprec. 13,698.32 1,712.29 0.00 15,410.61
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 1,712.29 15,410.61
8102-P1-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. 418.32 59.76 0.00 478.08
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 59.76 478.08
8102-P1-5701 --> Edificios y locales/Depreciaciones 6,429.36 803.67 0.00 7,233.03
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 803.67 7,233.03
8102-P1-6114 --> Infraestructura de Serv. básicos/Amort. 0.00 5,367.62 0.00 5,367.62
24/09/2009 S/N E00122 / MATERIAL DE FONTANERIA FACT/88131 Y 88355 5,367.62 5,367.62
8102-P2 --> OPERACION 2,188,522.86 312,155.58 0.00 2,500,678.44
8102-P2-1101 --> Sueldos base 98,949.50 12,738.84 0.00 111,688.34
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPT. 09 6,369.42 105,318.92
30/09/2009 S/N D00205 / 2DA QUINCENA SEPT. 09 6,369.42 111,688.34
8102-P2-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 6,285.60 0.00 0.00 6,285.60
8102-P2-1303 --> Gratificación por fin de año 12,190.20 0.00 0.00 12,190.20
8102-P2-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 7,501.29 0.00 0.00 7,501.29
8102-P2-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 5,977.08 0.00 0.00 5,977.08
8102-P2-1408 --> Aportaciones al IMSS 12,647.71 1,573.53 0.00 14,221.24
30/09/2009 S/N D00210 / PROV. IMSS/SEPT 09 1,573.53 14,221.24
8102-P2-2201 --> Alimentos de Trabajo 4,422.40 2,031.70 0.00 6,454.10
30/09/2009 S/N D00211 / PROV GTOS FIN AñO SEPT/09 2,031.70 6,454.10
8102-P2-2303 --> Neumáticos y cámaras 276.00 80.50 0.00 356.50
09/09/2009 0201 E00115 / DESPONCHE LLANTAS VOLTEO 80.50 356.50
8102-P2-2404 --> Material eléctrico y electrónico 2,070.00 0.00 0.00 2,070.00
8102-P2-2601 --> Combustibles 11,800.00 1,500.00 0.00 13,300.00
09/09/2009 0200 E00114 / VALES FACT/82688 1,000.00 12,800.00
09/09/2009 S/N D00196 / CONSUMO PENDIENTE DE VALES 500.00 13,300.00
8102-P2-2602 --> Lubricantes y aditivos 418.97 0.00 0.00 418.97
8102-P2-3106 --> Servicio de energía eléctrica 319,292.00 41,117.00 0.00 360,409.00
30/09/2009 S/N D00208 / PROV. SEPT/09 41,117.00 360,409.00
8102-P2-3107 --> Servicio de agua 1,217,948.50 171,107.17 0.00 1,389,055.67
30/09/2009 S/N D00209 / PROV. SEPT/09 171,107.17 1,389,055.67
8102-P2-3402 --> Fletes y maniobras 327.11 0.00 0.00 327.11
8102-P2-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales 7,906.07 0.00 0.00 7,906.07
8102-P2-3503 --> Mantenimiento y conservación de maquinar 8,717.95 0.00 0.00 8,717.95
8102-P2-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. 59.76 0.00 0.00 59.76
8102-P2-6106 --> Infraest. para desarrollo urban/Amort. 165,672.87 8,239.27 0.00 173,912.14
18/09/2009 0204 E00118 / ASFALTO 1M3 DE 3/4 PULG FACT/7277 1,644.95 167,317.82
28/09/2009 0210 E00124 / ASFALTO 1M3 DE 3/4 PULG FACT/7303 1,644.94 168,962.76
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 4,949.38 173,912.14
8102-P2-6114 --> Infraestructura de Serv. básicos/Amort. 306,059.85 73,767.57 0.00 379,827.42
03/09/2009 0198 E00112 / 60% ANTIC. INSTALACION DE 30 REJILLAS 17,491.50 323,551.35
09/09/2009 0199 E00113 / REP. EQUIPO BOMBEO DEL CARCAMO F/0571 16,100.00 339,651.35
09/09/2009 0201 E00115 / GASTOS CAJA CHICA 214.50 339,865.85
18/09/2009 0203 E00117 / COMPLEMENTO INSTALACIÓN 30 REJILLAS 11,661.00 351,526.85
24/09/2009 0206 E00120 / INST. MANOMENTRO DOSIFICADOR E HIPOCLORITO DE SODI 6,690.70 358,217.55
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 21,609.87 379,827.42
8104 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER -4,086,274.94 1,884.88 477,876.34 -4,562,266.40
8104-P1 --> ADMINISTRACION -1,897,752.08 1,884.88 165,720.76 -2,061,587.96
8104-P1-1101 --> Sueldos base -720,928.06 1,884.88 91,200.60 -810,243.78
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 09 45,600.30 -766,528.36
30/09/2009 0211 E00125 / 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 09 3,581.27 -770,109.63
30/09/2009 0211 E00125 / DESC. RESULTADO 6. OBSERVACION 2. AGFOPA.08.FCIN.47 D 1,884.88 -768,224.75
30/09/2009 S/N D00205 / 2DA QUINCENA SEPT. 09 42,019.03 -810,243.78
8104-P1-1302 --> Prima de vacaciones y dominical -20,702.13 0.00 942.44 -21,644.57
30/09/2009 0211 E00125 / 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 09 942.44 -21,644.57
8104-P1-1303 --> Gratificación por fin de año -117,632.40 0.00 14,704.05 -132,336.45
30/09/2009 S/N D00211 / PROV GTOS FIN AñO SEPT/09 14,704.05 -132,336.45
8104-P1-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e -52,602.48 0.00 0.00 -52,602.48
8104-P1-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT -41,947.87 0.00 0.00 -41,947.87
8104-P1-1408 --> Aportaciones al IMSS -57,620.17 0.00 7,123.13 -64,743.30
30/09/2009 S/N D00210 / PROV. IMSS/SEPT 09 7,123.13 -64,743.30
8104-P1-2101 --> Material de oficina -3,703.22 0.00 0.00 -3,703.22
8104-P1-2102 --> Material de limpieza -2,563.83 0.00 58.35 -2,622.18
09/09/2009 0201 E00115 / GASTOS CAJA CHICA 58.35 -2,622.18
8104-P1-2105 --> Materiales y útiles de impresión y repro -1,040.00 0.00 0.00 -1,040.00
8104-P1-2106 --> Materiales y útiles para el procesamient -3,996.08 0.00 2,555.00 -6,551.08
24/09/2009 0207 E00121 / CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS 2,555.00 -6,551.08
8104-P1-2201 --> Alimentos de Trabajo -7,139.37 0.00 1,379.27 -8,518.64
09/09/2009 0201 E00115 / GASTOS CAJA CHICA 962.60 -8,101.97
30/09/2009 S/N D00211 / PROV GTOS FIN AñO SEPT/09 416.67 -8,518.64
8104-P1-2302 --> Refacciones y accesorios para equipo de 0.00 0.00 420.00 -420.00
09/09/2009 0201 E00115 / QUEMADOR DVD SAMSUNG 20X 420.00 -420.00
8104-P1-2601 --> Combustibles -10,700.00 0.00 900.00 -11,600.00
09/09/2009 0200 E00114 / VALES FACT/82688 700.00 -11,400.00
09/09/2009 S/N D00196 / CONSUMO PENDIENTE DE VALES 200.00 -11,600.00
8104-P1-3103 --> Servicio telefónico convencional -21,935.00 0.00 2,586.00 -24,521.00
22/09/2009 S/N D00202 / TELEFONO SEPT. 09 538.00 -22,473.00
22/09/2009 S/N D00203 / FAX SEPT. 09 2,048.00 -24,521.00
8104-P1-3104 --> Servicio de telefonía celular -200.00 0.00 0.00 -200.00
8104-P1-3106 --> Servicio de energía eléctrica -12,666.00 0.00 1,989.00 -14,655.00
30/09/2009 S/N D00208 / PROV. SEPT/09 1,989.00 -14,655.00
8104-P1-3301 --> Servicios de asesoría y consultoria -398,943.40 0.00 9,534.08 -408,477.48
10/09/2009 0202 E00116 / HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 09 9,534.08 -408,477.48
8104-P1-3303 --> Servicios de informática -10,232.71 0.00 323.15 -10,555.86
07/09/2009 S/N D00195 / FACTURACION SEPTIEMBRE Y ADICIONALES DE AGOSTO 323.15 -10,555.86
8104-P1-3305 --> Estudios diversos -214,790.33 0.00 18,400.00 -233,190.33
02/09/2009 0197 E00111 / JUICIO RAUL RAMIREZ PELAYO REC/0521 18,400.00 -233,190.33
8104-P1-3402 --> Fletes y maniobras -173.11 0.00 0.00 -173.11
8104-P1-3403 --> Servicios bancarios y financieros -57,283.89 0.00 752.10 -58,035.99
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPT. 09 23.00 -57,306.89
30/09/2009 D00206 / COMISIONES SEPT/09 SANTANDER 287.50 -57,594.39
30/09/2009 D00207 / COMISIONES SEPT/09 BANORTE 441.60 -58,035.99
8104-P1-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales -5,053.77 0.00 0.00 -5,053.77
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
8104-P1-3405 --> Otros impuestos y derechos -37,244.82 0.00 1,836.32 -39,081.14
30/09/2009 S/N D00204 / TENENCIAS SILVERADO Y CHEVY 1,836.32 -39,081.14
8104-P1-3406 --> PATENTES, REGALIAS Y OTROS -15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00
8104-P1-3408 --> Otros Servicios comerciales -723.60 0.00 57.90 -781.50
09/09/2009 0201 E00115 / BATERIAS CAMARA DIGITAL 57.90 -781.50
8104-P1-3410 --> Servicios de vigilancia -29,856.00 0.00 0.00 -29,856.00
8104-P1-3501 --> Mantenimiento y conservación de mobiliar -6,216.25 0.00 0.00 -6,216.25
8104-P1-3504 --> Mantenimiento y conservación de instalac -460.00 0.00 0.00 -460.00
8104-P1-3506 --> Mantenimiento y conservación de vehículo -4,386.57 0.00 0.00 -4,386.57
8104-P1-3703 --> Viáticos -76.00 0.00 0.00 -76.00
8104-P1-3802 --> Congresos, convenciones y exposiciones -325.00 0.00 0.00 -325.00
8104-P1-3804 --> Gastos menores -720.00 0.00 0.00 -720.00
8104-P1-3901 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio -275.30 0.00 507.44 -782.74
22/09/2009 S/N D00199 / IMSS/AGOSTO E INFONAVIT 4TO BIM 09 507.44 -782.74
8104-P1-5101 --> Mobiliario/Depreciaciones -3,417.76 0.00 427.22 -3,844.98
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 427.22 -3,844.98
8104-P1-5102 --> Equipo de administración/Depreciaciones -2,224.32 0.00 278.04 -2,502.36
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 278.04 -2,502.36
8104-P1-5104 --> Bienes artísticos y culturales/Deprec. -133.36 0.00 16.67 -150.03
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 16.67 -150.03
8104-P1-5204 --> Equipo de telefonía y telecom/Deprec. -2,447.44 0.00 305.93 -2,753.37
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 305.93 -2,753.37
8104-P1-5206 --> Equipo de computación electrónico/Dep. -11,845.84 0.00 1,480.73 -13,326.57
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 1,480.73 -13,326.57
8104-P1-5301 --> Vehículos y equipo de transporte/Deprec. -13,698.32 0.00 1,712.29 -15,410.61
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 1,712.29 -15,410.61
8104-P1-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. -418.32 0.00 59.76 -478.08
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 59.76 -478.08
8104-P1-5701 --> Edificios y locales/Depreciaciones -6,429.36 0.00 803.67 -7,233.03
30/09/2009 S/N D00212 / DEPREC. SEPT/09 803.67 -7,233.03
8104-P1-6114 --> Infraestructura de Serv. básicos/Amort. 0.00 0.00 5,367.62 -5,367.62
24/09/2009 S/N E00122 / MATERIAL DE FONTANERIA FACT/88131 Y 88355 5,367.62 -5,367.62
8104-P2 --> OPERACION -2,188,522.86 0.00 312,155.58 -2,500,678.44
8104-P2-1101 --> Sueldos base -98,949.50 0.00 12,738.84 -111,688.34
11/09/2009 S/N D00198 / 1ERA QUINCENA SEPT. 09 6,369.42 -105,318.92
30/09/2009 S/N D00205 / 2DA QUINCENA SEPT. 09 6,369.42 -111,688.34
8104-P2-1302 --> Prima de vacaciones y dominical -6,285.60 0.00 0.00 -6,285.60
8104-P2-1303 --> Gratificación por fin de año -12,190.20 0.00 0.00 -12,190.20
8104-P2-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e -7,501.29 0.00 0.00 -7,501.29
8104-P2-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT -5,977.08 0.00 0.00 -5,977.08
8104-P2-1408 --> Aportaciones al IMSS -12,647.71 0.00 1,573.53 -14,221.24
30/09/2009 S/N D00210 / PROV. IMSS/SEPT 09 1,573.53 -14,221.24
8104-P2-2201 --> Alimentos de Trabajo -4,422.40 0.00 2,031.70 -6,454.10
30/09/2009 S/N D00211 / PROV GTOS FIN AñO SEPT/09 2,031.70 -6,454.10
8104-P2-2303 --> Neumáticos y cámaras -276.00 0.00 80.50 -356.50
09/09/2009 0201 E00115 / DESPONCHE LLANTAS VOLTEO 80.50 -356.50
8104-P2-2404 --> Material eléctrico y electrónico -2,070.00 0.00 0.00 -2,070.00
8104-P2-2601 --> Combustibles -11,800.00 0.00 1,500.00 -13,300.00
09/09/2009 0200 E00114 / VALES FACT/82688 1,000.00 -12,800.00
09/09/2009 S/N D00196 / CONSUMO PENDIENTE DE VALES 500.00 -13,300.00
8104-P2-2602 --> Lubricantes y aditivos -418.97 0.00 0.00 -418.97
8104-P2-3106 --> Servicio de energía eléctrica -319,292.00 0.00 41,117.00 -360,409.00
30/09/2009 S/N D00208 / PROV. SEPT/09 41,117.00 -360,409.00
8104-P2-3107 --> Servicio de agua -1,217,948.50 0.00 171,107.17 -1,389,055.67
30/09/2009 S/N D00209 / PROV. SEPT/09 171,107.17 -1,389,055.67
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
8104-P2-3402 --> Fletes y maniobras -327.11 0.00 0.00 -327.11
8104-P2-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales -7,906.07 0.00 0.00 -7,906.07
8104-P2-3503 --> Mantenimiento y conservación de maquinar -8,717.95 0.00 0.00 -8,717.95
8104-P2-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. -59.76 0.00 0.00 -59.76
8104-P2-6106 --> Infraest. para desarrollo urban/Amort. -165,672.87 0.00 8,239.27 -173,912.14
18/09/2009 0204 E00118 / ASFALTO 1M3 DE 3/4 PULG FACT/7277 1,644.95 -167,317.82
28/09/2009 0210 E00124 / ASFALTO 1M3 DE 3/4 PULG FACT/7303 1,644.94 -168,962.76
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 4,949.38 -173,912.14
8104-P2-6114 --> Infraestructura de Serv. básicos/Amort. -306,059.85 0.00 73,767.57 -379,827.42
03/09/2009 0198 E00112 / 60% ANTIC. INSTALACION DE 30 REJILLAS 17,491.50 -323,551.35
09/09/2009 0199 E00113 / REP. EQUIPO BOMBEO DEL CARCAMO F/0571 16,100.00 -339,651.35
09/09/2009 0201 E00115 / GASTOS CAJA CHICA 214.50 -339,865.85
18/09/2009 0203 E00117 / COMPLEMENTO INSTALACIÓN 30 REJILLAS 11,661.00 -351,526.85
24/09/2009 0206 E00120 / INST. MANOMENTRO DOSIFICADOR E HIPOCLORITO DE SODI 6,690.70 -358,217.55
30/09/2009 S/N D00213 / AMORT. SEPT/09 21,609.87 -379,827.42
9101 --> SERVICIOS POR RECUPERAR 10,928,578.64 119,536.99 0.00 10,809,041.65
9101-01 --> DEUDORES DIVERSOS 10,928,578.64 119,536.99 0.00 10,809,041.65
01/09/2009 S/N I00353 / LUIS ROBERTO CHAVEZ PADILLA 4,363.37 10,924,215.27
03/09/2009 S/N I00354 / MINA REAL MEXICO SA DE CV 1,391.32 10,922,823.95
04/09/2009 S/N I00355 / CENTRO HOSPITALARIO TEPIC 3,187.10 10,919,636.85
04/09/2009 S/N I00356 / ESTAFETA MEXICANA SA DE CV 3,942.80 10,915,694.05
04/09/2009 S/N I00357 / EDUARDO FLORES ORTIZ 2,373.22 10,913,320.83
08/09/2009 I00360 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 3,515.40 10,909,805.43
08/09/2009 S/N I00361 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 738.60 10,909,066.83
09/09/2009 S/N I00362 / MIGUEL CASTELLON MEZA 990.16 10,908,076.67
10/09/2009 S/N I00363 / ABONO ADEUDOS ANTERIORES 3,000.00 10,905,076.67
10/09/2009 S/N I00364 / ADOLFO VALENCIA OROZCO 14,921.00 10,890,155.67
15/09/2009 S/N I00366 / CONCRETOS APASCO 5,505.07 10,884,650.60
23/09/2009 S/N I00368 / PROCOESA SA DE CV 53,479.84 10,831,170.76
23/09/2009 S/N I00369 / PROCOESA SA DE CV 7,362.20 10,823,808.56
23/09/2009 I00372 / EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELECTRICOS 5,537.01 10,818,271.55
23/09/2009 S/N I00373 / ROQUE DE LA TORRE RENTERIA 526.87 10,817,744.68
23/09/2009 S/N I00374 / SAMIRA DE JESUS HERRERA B. 738.60 10,817,006.08
29/09/2009 I00376 / TRANSPORTES DE LIQUIDOS DE NAYARIT 6,265.65 10,810,740.43
30/09/2009 S/N I00377 / TRANSPORTES NAVARRO 1,698.78 10,809,041.65
9102 --> DEUDORES POR SERVICIOS 10,928,578.64 0.00 119,536.99 10,809,041.65
9102-01 --> AGUA Y MANTENIMIENTO 10,928,578.64 0.00 119,536.99 10,809,041.65
9102-01-0001 --> RASTRO MUNICIPAL 4,607,204.16 0.00 0.00 4,607,204.16
9102-01-0002 --> S.C.T. 3.00 0.00 0.00 3.00
9102-01-0003 --> CARLOS CASTRO SANCHEZ 5,935.60 0.00 0.00 5,935.60
9102-01-0004 --> TRACTO RECONSTRUCIONES Y ADAPTACIONE 0.68 0.00 0.00 0.68
9102-01-0005 --> JOSE SANTOS PULIDO 26,456.52 0.00 0.00 26,456.52
9102-01-0006 --> AGROPECUARIA EL AVION 60,588.22 0.00 0.00 60,588.22
9102-01-0007 --> MA. MAGDALENA QUINTERO ARELLANO 15,289.14 0.00 0.00 15,289.14
9102-01-0008 --> INSUMOS AGRICOLAS DE NAYARIT 383,759.56 0.00 0.00 383,759.56
9102-01-0009 --> AGROPECUARIA EL AVION 32,538.43 0.00 0.00 32,538.43
9102-01-0010 --> J.A. JIMENEZ COBIAN -0.05 0.00 0.00 -0.05
9102-01-0011 --> GONKEL S.A DE C.V 3,170.80 0.00 0.00 3,170.80
9102-01-0012 --> HUMICOS MEXICANOS 134,613.18 0.00 0.00 134,613.18
9102-01-0013 --> EL CAMINERO CONSTRUCCIONES 0.01 0.00 0.00 0.01
9102-01-0014 --> PRODUCTORA DE AGREGADOS PETREOS 0.03 0.00 0.00 0.03
9102-01-0015 --> PETROLEOS MEXICANOS 15,975.77 0.00 0.00 15,975.77
9102-01-0016 --> INMUEBLES COSTA ALEGRE -8,328.10 0.00 0.00 -8,328.10
9102-01-0017 --> RAUL RAMIREZ PELAYO 53,479.84 0.00 53,479.84 0.00
23/09/2009 S/N I00368 / PAGO AL 2DO TRIMESTRE 2009 53,479.84
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
9102-01-0018 --> ARNOLDO SAUL TIZNADO IRIGOYE 17,034.40 0.00 0.00 17,034.40
9102-01-0019 --> MOSAICOS Y CELOSIAS 28,202.72 0.00 0.00 28,202.72
9102-01-0020 --> CARLOS CALDERON MUÑOZ 11,092.90 0.00 0.00 11,092.90
9102-01-0021 --> GRUPO MATATIPAC 53,904.35 0.00 0.00 53,904.35
9102-01-0022 --> ING. SETH ORGANISTA 21,571.77 0.00 0.00 21,571.77
9102-01-0023 --> LAMI PREFABRICADOS 32,791.28 0.00 0.00 32,791.28
9102-01-0024 --> ZACARIA UREÑA ACOSTA 1,276.48 0.00 0.00 1,276.48
9102-01-0025 --> INOXIDABLES Y EQUIPOS DEL PACIFICO 15,814.53 0.00 0.00 15,814.53
9102-01-0026 --> LETICIA RAMIREZ PELAYO 70.00 0.00 0.00 70.00
9102-01-0027 --> NACIONAL FINANCIERA 31,527.06 0.00 0.00 31,527.06
9102-01-0028 --> CONSTRUCTORA DEL NAYAR 3,680.88 0.00 0.00 3,680.88
9102-01-0029 --> INGENIERIA ALIMENTARIA DEL MATATIPAC 301,119.20 0.00 0.00 301,119.20
9102-01-0030 --> LACTEOS INDUSTRIALES DE NAYARIT 135,734.19 0.00 0.00 135,734.19
9102-01-0031 --> EDUARDO FLORES ORTIZ 40,553.11 0.00 2,373.22 38,179.89
04/09/2009 S/N I00357 / PARCIALIDAD 22/24 2,373.22 38,179.89
9102-01-0032 --> PACIFIC MANUFACTURING 410,670.57 0.00 0.00 410,670.57
9102-01-0033 --> INCUBADORA CORA 43,861.04 0.00 0.00 43,861.04
9102-01-0034 --> J. OCTAVIO MENCHACA 183,364.92 0.00 0.00 183,364.92
9102-01-0035 --> GPE. PASTORA VILLALVAZO MUÑIZ 44,532.92 0.00 0.00 44,532.92
9102-01-0036 --> J. JESUS JAIME ALTAMIRANO 70,545.20 0.00 0.00 70,545.20
9102-01-0037 --> LALA GUADALAJARA S.A DE C.V -96.36 0.00 0.00 -96.36
9102-01-0038 --> EMPRESAS AGROQUIMICAS 88,567.08 0.00 0.00 88,567.08
9102-01-0039 --> LACTEOS INDUSTRIALIZADOS DE NAYARIT 897,785.56 0.00 0.00 897,785.56
9102-01-0040 --> TRANSPORTES ALPERA 3,413.00 0.00 0.00 3,413.00
9102-01-0041 --> PRODUCTORA PECUARIA ALPERA 53,760.52 0.00 0.00 53,760.52
9102-01-0042 --> NAIMEX 31,868.71 0.00 0.00 31,868.71
9102-01-0043 --> BOLSAS EMPAQUES Y DERIVADOS 1,144.83 0.00 0.00 1,144.83
9102-01-0044 --> ING. JOSE AGUILERA A. 32,471.10 0.00 0.00 32,471.10
9102-01-0045 --> GRUPO MADEDERO SAN BERNARDO 16,550.37 0.00 0.00 16,550.37
9102-01-0046 --> BARROS EXTRUIDOS DEL PACIFICO 12,597.93 0.00 0.00 12,597.93
9102-01-0047 --> GRUPO TOSSAL 24,452.54 0.00 0.00 24,452.54
9102-01-0048 --> RAFAEL CORONA MARTINEZ 114,770.94 0.00 0.00 114,770.94
9102-01-0049 --> LUIS SANCHEZ CASTAÑEDA -4,107.46 0.00 0.00 -4,107.46
9102-01-0050 --> TRALINSA 6,265.87 0.00 6,265.65 0.22
29/09/2009 I00376 / PAGO ABRIL/JUNIO 09 6,265.65 0.22
9102-01-0051 --> HUMUS LIQUIDO 83,133.27 0.00 0.00 83,133.27
9102-01-0052 --> TEPIC TEE 169,180.38 0.00 0.00 169,180.38
9102-01-0053 --> AGROSERVICIOS NACIONALES 2.01 0.00 0.00 2.01
9102-01-0054 --> L. RAYMUNDO GONZALEZ ORTEGA 28,864.38 0.00 0.00 28,864.38
9102-01-0055 --> SERGIO GONZALEZ ORTEGA 30.00 0.00 0.00 30.00
9102-01-0057 --> GRUPO INDUSTRIAL DE NAYARIT 80,218.30 0.00 0.00 80,218.30
9102-01-0058 --> GRUPO INDUSTRIAL DE NAYARIT 21,337.80 0.00 0.00 21,337.80
9102-01-0059 --> TRANSPORTES NAVARRO 1,825.00 0.00 738.60 1,086.40
30/09/2009 S/N I00377 / PAGO ABRIL/JUNIO 09 738.60 1,086.40
9102-01-0060 --> IGNACIO NAVARRO GONZALEZ 1,575.86 0.00 960.18 615.68
30/09/2009 S/N I00377 / PAGO ABRIL/JUNIO 09 960.18 615.68
9102-01-0061 --> J. ALFONSO PEREZ RAMIREZ 6,143.40 0.00 0.00 6,143.40
9102-01-0062 --> INMOBILIARIA FLOSOL S.A DE C.V 20.00 0.00 0.00 20.00
9102-01-0063 --> CRISTOBAL TORNE O. 1,365.20 0.00 0.00 1,365.20
9102-01-0064 --> PROMOTORA DE INMUEBLES Y SERVICIOS 0.08 0.00 0.00 0.08
9102-01-0065 --> AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO 621.92 0.00 0.00 621.92
9102-01-0066 --> SANTORINI DEL PACIFICO 95,424.85 0.00 0.00 95,424.85
9102-01-0068 --> RAFAEL MONTES YOUNG 27,236.85 0.00 0.00 27,236.85
9102-01-0069 --> ANTONIA CALDERA TALAMANTES 499.60 0.00 0.00 499.60
9102-01-0070 --> HECTOR GONZALEZ OLVERA 840.60 0.00 0.00 840.60
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
9102-01-0071 --> AURORA BAÑUELOS MARMOLEJO -0.10 0.00 0.00 -0.10
9102-01-0072 --> AGROPECUARIA EL AVION 132,062.73 0.00 0.00 132,062.73
9102-01-0073 --> FRANCISCO ROBLES CAMARENA 3,506.01 0.00 0.00 3,506.01
9102-01-0074 --> GRUPO CONSTRUBLOCK 4,083.45 0.00 0.00 4,083.45
9102-01-0075 --> CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGIA 1,497.41 0.00 0.00 1,497.41
9102-01-0076 --> AGROSERVICIOS CORA NAY. 13,112.03 0.00 0.00 13,112.03
9102-01-0077 --> AGROPECUARIA EL AVION 5,935.60 0.00 0.00 5,935.60
9102-01-0078 --> AGROPECUARIA EL AVION 289,518.49 0.00 0.00 289,518.49
9102-01-0079 --> AGROPECUARIA EL AVION 324,063.99 0.00 0.00 324,063.99
9102-01-0080 --> HECTOR MANUEL ALDRETE 6,932.28 0.00 0.00 6,932.28
9102-01-0081 --> J. HONORATO OLIVARES G. 4,219.74 0.00 0.00 4,219.74
9102-01-0082 --> SALVADOR MUÑOZ BARBA 27,935.26 0.00 0.00 27,935.26
9102-01-0083 --> RAFAEL MIRAMONTES CAMPOS 269.16 0.00 0.00 269.16
9102-01-0084 --> CAMARA INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION 29,082.52 0.00 0.00 29,082.52
9102-01-0085 --> SERVICIOS INMOBILIARIOS DE NAYARIT 10,481.19 0.00 0.00 10,481.19
9102-01-0086 --> LECHERA GUADALAJARA 19,679.80 0.00 0.00 19,679.80
9102-01-0087 --> CARLOS H. GARCIA R. 37,148.30 0.00 0.00 37,148.30
9102-01-0088 --> YOLANDA REAL ARELLANO -0.10 0.00 0.00 -0.10
9102-01-0089 --> IVONNE JOVANNA GARCIA R. 167.73 0.00 0.00 167.73
9102-01-0090 --> EMMA LEONOR MARQUEZ GIL 0.70 0.00 0.00 0.70
9102-01-0091 --> JOSE MANUEL GARCIA GUTIERREZ 4,290.89 0.00 0.00 4,290.89
9102-01-0092 --> LAURENTINA GOMEZ CH. 6,401.95 0.00 0.00 6,401.95
9102-01-0093 --> LIZETTE GUADALUPE BEJAR RIVERA 597.72 0.00 0.00 597.72
9102-01-0094 --> AVERIGUACIONES PREVIAS 232,040.44 0.00 0.00 232,040.44
9102-01-0095 --> JOSE LUIS MARES GALVEZ 7,661.93 0.00 0.00 7,661.93
9102-01-0096 --> EL CAMINERO CONSTRUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
9102-01-0097 --> SERGIO NISHIMURA TORRES 0.01 0.00 0.00 0.01
9102-01-0098 --> TRANSFORMACIONES METALICA DE NAYARIT 13,926.72 0.00 0.00 13,926.72
9102-01-0099 --> PASTELERIA ROSITA -0.09 0.00 0.00 -0.09
9102-01-0100 --> ROQUE DE LA TORRE R. 1,261.57 0.00 526.87 734.70
23/09/2009 S/N I00373 / PAGO ENERO/MARZO 09 526.87 734.70
9102-01-0101 --> PASTELERIA ROSITA 3,272.97 0.00 1,391.32 1,881.65
03/09/2009 S/N I00354 / PAGO ENERO/MARZO 09 1,391.32 1,881.65
9102-01-0102 --> JUDITH CASTILLON LANGARICA 369.30 0.00 0.00 369.30
9102-01-0103 --> LEOPOLDO MARTINEZ LEDEZMA -29.40 0.00 0.00 -29.40
9102-01-0104 --> TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION 6,288.42 0.00 0.00 6,288.42
9102-01-0105 --> TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION 21,396.64 0.00 5,537.01 15,859.63
23/09/2009 I00372 / ABONO ADEUDOS ANTERIORES 5,537.01 15,859.63
9102-01-0106 --> CARLOS V. GARCIA GUTIERREZ 19,023.65 0.00 3,000.00 16,023.65
10/09/2009 S/N I00363 / ABONO ADEUDOS ANTERIORES 3,000.00 16,023.65
9102-01-0107 --> LUIS ROBERTO CHAVEZ P. 4,806.53 0.00 4,363.37 443.16
01/09/2009 S/N I00353 / ABONO ADEUDOS ANTERIORES 4,363.37 443.16
9102-01-0108 --> OFERCASA S.A DE C.V 906.64 0.00 0.00 906.64
9102-01-0109 --> JOSE ARIAS LLAMAS 66,540.18 0.00 0.00 66,540.18
9102-01-0110 --> RAYMUNDO ARJONA C. 7,230.48 0.00 0.00 7,230.48
9102-01-0111 --> YOLANDA GALVAN IBARRA 2,125.01 0.00 0.00 2,125.01
9102-01-0113 --> OLGA MARIBEL CARLOS SILVA 25,164.63 0.00 0.00 25,164.63
9102-01-0114 --> ROBERTO MILTON RUBIO CASTAÑEDA 71,654.57 0.00 0.00 71,654.57
9102-01-0115 --> FIERRO MATECO S.A DE C.V -246.40 0.00 0.00 -246.40
9102-01-0116 --> ALFREDO RODRIGUEZ PARRA -246.70 0.00 0.00 -246.70
9102-01-0117 --> RAMON GUTIERREZ MONTOYA 25,734.62 0.00 0.00 25,734.62
9102-01-0118 --> JUAN LOPEZ DIAZ -246.40 0.00 0.00 -246.40
9102-01-0119 --> MARIA LUZ MADRIGAL LL. 14,697.81 0.00 0.00 14,697.81
9102-01-0120 --> LUIS E. CASTRO BAÑUELOS -246.40 0.00 0.00 -246.40
9102-01-0121 --> LEOPOLDO MARTINEZ LEDEZMA -217.00 0.00 0.00 -217.00
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
9102-01-0122 --> ING. MARIO CHAURAND -123.20 0.00 0.00 -123.20
9102-01-0123 --> LIC. PABLO CHAURAND 661.80 0.00 785.00 -123.20
08/09/2009 I00360 / PAGO ENERO/JUNIO 09 785.00 -123.20
9102-01-0124 --> GABRIEL VIVANCO KURY 46,510.98 0.00 0.00 46,510.98
9102-01-0125 --> GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A 32,613.55 0.00 0.00 32,613.55
9102-01-0126 --> JAVIER NAYA BARBA 51,492.10 0.00 0.00 51,492.10
9102-01-0127 --> LUIS RODOLFO MICHEL HERNANDEZ 20,433.29 0.00 0.00 20,433.29
9102-01-0128 --> ADOLFO VALENCIA OVALLE 59,406.20 0.00 14,921.00 44,485.20
10/09/2009 S/N I00364 / ABONO ADEUDOS ANTERIORES 14,921.00 44,485.20
9102-01-0129 --> GILBERTO ORTEGA R. 3,938.29 0.00 3,942.80 -4.51
04/09/2009 S/N I00356 / PAGO ABRIL/JUNIO 09 3,942.80 -4.51
9102-01-0130 --> LETICIA QUIÑONES MARTINEZ 594.55 0.00 0.00 594.55
9102-01-0131 --> INMOBILIARIA PROYECTO Y CONTRUCCION C 34,180.15 0.00 0.00 34,180.15
9102-01-0132 --> HILDELIZA HERRERA C. 87,070.34 0.00 0.00 87,070.34
9102-01-0133 --> EVANGELINA OLMOS BALLESTEROS 7,568.32 0.00 0.00 7,568.32
9102-01-0135 --> COM. INTERNAC. NAYARITA 41,493.93 0.00 0.00 41,493.93
9102-01-0136 --> CLORYQUIMICOS GARPO 7,945.13 0.00 0.00 7,945.13
9102-01-0137 --> PRODUCTORES DE LECHE DEL CENTRO 12,125.01 0.00 0.00 12,125.01
9102-01-0138 --> INTEGRADORA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMP 31,039.95 0.00 0.00 31,039.95
9102-01-0140 --> DIF NAYARIT 17,665.63 0.00 0.00 17,665.63
9102-01-0141 --> JOSE RAMON BARRON 1,460.70 0.00 0.00 1,460.70
9102-01-0142 --> OCTAVIO ALTAMIRANO 16,244.64 0.00 0.00 16,244.64
9102-01-0143 --> MAGDALENO MALDONADO GOMEZ 8,980.17 0.00 0.00 8,980.17
9102-01-0144 --> GRUPO MADEDERO SAN BERNARDO 45,342.74 0.00 0.00 45,342.74
9102-01-0145 --> GRUPO MADEDERO SAN BERNARDO 631.40 0.00 0.00 631.40
9102-01-0146 --> MIGUEL CASTELLON MEZA 2,893.73 0.00 990.16 1,903.57
09/09/2009 S/N I00362 / PAGO OCTUBRE/DICIEMBRE 08 990.16 1,903.57
9102-01-0147 --> PASTELERIA ROSITA 181.40 0.00 0.00 181.40
9102-01-0148 --> SAMIRA DE JESUS HERRERA B. -0.07 0.00 0.00 -0.07
9102-01-0149 --> RAUL RAMIREZ PELAYO 7,362.20 0.00 7,362.20 0.00
23/09/2009 S/N I00369 / PAGO AL 2DO TRIMESTRE 2009 7,362.20 0.00
9102-01-0150 --> COMERCIAL E IMPORTADORA SONORENSE -406.60 0.00 0.00 -406.60
9102-01-0151 --> SIMONA RAMOS MONROY 1,900.50 0.00 0.00 1,900.50
9102-01-0152 --> PABLO CHAURAND SANDOVAL 2,730.80 0.00 2,730.40 0.40
08/09/2009 I00360 / PAGO ENERO/JUNIO 09 2,730.40 0.40
9102-01-0153 --> JUAN FRANCISCO MUÑOZ NAVARRO 39,585.89 0.00 0.00 39,585.89
9102-01-0154 --> JUAN ERNESTO HERNANDEZ 13,964.22 0.00 0.00 13,964.22
9102-01-0155 --> GRUPO SAN BERNARDO 24,158.63 0.00 0.00 24,158.63
9102-01-0156 --> INMOBILIARIA MADEDERA EL AHUACATE 40,267.89 0.00 0.00 40,267.89
9102-01-0157 --> VIDRIOS RYOL 22,026.96 0.00 0.00 22,026.96
9102-01-0158 --> MADEDERIA VELARDE 720.08 0.00 0.00 720.08
9102-01-0159 --> FELIPE ALAVEZ RAMIREZ 574.26 0.00 0.00 574.26
9102-01-0160 --> GERMAN ORTEGA ROSALES 8,863.80 0.00 0.00 8,863.80
9102-01-0161 --> SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 738.60 0.00 738.60 0.00
08/09/2009 S/N I00361 / PAGO ABRIL/JUNIO 09 738.60 0.00
9102-01-0162 --> IRIS DEL CARMEN PARRA P. 11,248.62 0.00 0.00 11,248.62
9102-01-0163 --> AGROSERVICIOS MODERNA 15,445.44 0.00 0.00 15,445.44
9102-01-0164 --> ANTONIO ROMO GONZALEZ 1,058.00 0.00 0.00 1,058.00
9102-01-0165 --> ALFREDO GONZALEZ ORTEGA 34,252.61 0.00 0.00 34,252.61
9102-01-0166 --> LIZETTE GUADALUPE BEJAR RIVERA 1,772.43 0.00 0.00 1,772.43
9102-01-0167 --> ADRIANA DEL TORO BURGOS 0.60 0.00 0.00 0.60
9102-01-0168 --> ANTONIO ROMO GONZALEZ 16,011.65 0.00 0.00 16,011.65
9102-01-0169 --> IRIS DEL CARMEN PARRA PARTIDA 4,621.23 0.00 0.00 4,621.23
9102-01-0170 --> JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ 11,919.85 0.00 0.00 11,919.85
9102-01-0171 --> ELISEO NOVOA MORFIN 1,434.32 0.00 0.00 1,434.32
Indetec FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL Fecha: 29-Oct-09
SACG3820a ESTADO DE NAYARIT Página: 1
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep-2009 AL 30-Sep-2009
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O MOVIMIENTOS S A L D O
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R FINAL
9102-01-0172 --> CLINICA CAPASITS SECRETARIA DE SALUD 10,187.45 0.00 0.00 10,187.45
9102-01-0173 --> MAGALLANES BLANCAS 15,882.72 0.00 0.00 15,882.72
9102-01-0174 --> ASOCIACION DE GANADEROS 7.83 0.00 0.00 7.83
9102-01-0175 --> ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO 7,043.03 0.00 0.00 7,043.03
9102-01-0176 --> UNIDAD MEDICA DE CIRUGIA 26,362.25 0.00 0.00 26,362.25
9102-01-0177 --> MARIA DOLORES OCHOA ZARAGOZA 209.91 0.00 0.00 209.91
9102-01-0195 --> FLETES ALICA -3,549.69 0.00 0.00 -3,549.69
9102-01-0196 --> CONCRETOS APASCO SA DE CV 5,505.07 0.00 5,505.07 0.00
15/09/2009 S/N I00366 / PAGO ABRIL/JUNIO 09 5,505.07
9102-01-0197 --> SERVICIOS COMERCIALES DE NAYARIT 9.00 0.00 0.00 9.00
9102-01-0201 --> PASTELERIA SANTA ROSY 1,704.97 0.00 0.00 1,704.97
9102-01-0202 --> ALQUILADORA DE CASAS SA DE CV 896.47 0.00 0.00 896.47
9102-01-0203 --> JORGE GALLEGOS CAMPOY 2,293.74 0.00 0.00 2,293.74
9102-01-0207 --> COPARMEX 5,339.25 0.00 0.00 5,339.25
9102-01-0210 --> GERMAN ORTEGA ROSALES 738.60 0.00 738.60 0.00
23/09/2009 S/N I00374 / PAGO ABRIL/JUNIO 09 738.60 0.00
9102-01-0211 --> COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO PECUAR 7,426.19 0.00 0.00 7,426.19
9102-01-0215 --> CENTRO HOSPITALARIO TEPIC 3,187.10 0.00 3,187.10 0.00
04/09/2009 S/N I00355 / PAGO ABRIL/JUNIO 09 3,187.10 0.00
9102-01-0216 --> SSN LABORATORIO ESTATAL 28,454.28 0.00 0.00 28,454.28
9102-01-0219 --> INTEGRADORA OTILIO MONTAÑO 6,622.84 0.00 0.00 6,622.84
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