Balance comprobación-diciembre-2011

Fecha:

Cuenta Contable DenominaciónDébito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito

Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final

Adjupare v. 1.0.1022

07/03/2012

Valores expresados en : Dólar

RCONT560

Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2011

Junta Parroquial de Puembo

1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 38.729,4000362.084,2700400.813,6700362.084,2700344.276,080056.537,59001.1.1.03.02 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 251,310093.444,780093.696,090093.444,780093.696,09001.1.2.01.01 ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO "A" 3.338,88003.338,88003.338,88003.338,88001.1.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 2.148,000053.468,450055.616,450053.468,450055.616,45001.1.2.13.01 CAJA CHICA 150,0000150,0000150,0000150,00001.1.3.14.01 CUENTAS POR COBRAR BIENES Y SEVICIO 8.050,580029.276,520037.327,100029.276,520037.327,10001.1.3.18 CXC TRANSF.Y DONAC.CORRIENTES 15.907,5000290.829,8200306.737,3200290.829,8200306.737,32001.1.3.19 CXC OTROS INGRESOS 1.218,24008.660,24009.878,48008.660,24009.878,48001.1.3.28 CXC TRANSF. Y DONAC.DE CAPITAL 93.696,090093.696,090093.696,090093.696,09001.1.3.81.01 CXC IVA - SRI 8.661,630020.495,490029.157,120020.495,490029.157,12001.1.3.81.02 CXC IVA - TERCEROS 1.526,32003.390,64004.916,96003.390,64004.916,96001.1.3.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FOND 16.030,520016.030,520016.030,520016.030,52001.1.3.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 2.794,97002.794,97002.794,97002.794,97001.2.4.97.02 ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES 12.002,060012.002,060012.002,060012.002,06001.2.4.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 4.086,63006.823,430010.910,06006.823,430010.910,06001.4.1.01.03 MOBILIARIO 9.178,82009.178,8200682,20008.496,62001.4.1.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.216,24003.216,24003.216,24001.4.1.01.05 VEHICULOS 25.142,770025.142,770025.142,77001.4.1.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM 9.126,53009.126,53001.719,99007.406,54001.4.1.03.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 72.500,000072.500,000072.500,00001.4.1.99.03 DEPREC.ACUM.MOBILIARIO 2.937,50002.937,5000892,62002.044,88001.4.1.99.04 DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO 1.175,61001.175,6100321,6200853,99001.4.1.99.05 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 3.592,91003.592,91003.592,91001.4.1.99.07 DEPREC.ACUM.EQUIPO,SIST.Y PAQ.INFOR 3.229,61003.229,61002.014,95001.214,66001.5.1.15.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 59.238,300059.238,300059.238,30001.5.1.32.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 5.534,23005.534,23005.534,23001.5.1.32.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 17.958,910017.958,910017.958,91001.5.1.32.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 91.900,400091.900,400091.900,40001.5.1.36.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACI 2.103,98002.103,98002.103,98001.5.1.36.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.000,00001.000,00001.000,00001.5.1.38.12 MATERIALES DIDACTICOS 1.456,53001.456,53001.456,53001.5.1.51.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 305,0800305,0800305,08001.5.1.55.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 141.621,2300141.621,2300141.621,23001.5.1.98 (-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION 321.118,6600321.118,6600321.118,66002.1.3.51.01 CXP GTO PERS.NOMINA 58.131,060058.131,060058.131,060058.131,06002.1.3.51.02 CXP GTO PERS.IMP.RENTA 244,1700244,1700244,1700244,17002.1.3.51.03 CXP GTO PERS.-IESS PERSONAL 560,23005.003,30004.443,07005.003,30004.443,07002.1.3.51.04 CXP GTO PERS.QUIROGRAFARIOS 191,86002.073,38001.881,52002.073,38001.881,52002.1.3.51.05 CXP GTO PERS.IESS PATRONAL 415,42005.013,85004.598,43005.013,85004.598,43002.1.3.51.08 CXP GTO PERS-DECIMOCUARTO SUELDO 1.452,00001.452,00001.452,00001.452,00002.1.3.51.10 CXP GTO PERS.FONDOS RESERVA 110,2800330,8400220,5600330,8400220,56002.1.3.53.01 CXP BIENES Y SERV.CONS-PROVEEDOR 19.410,490019.410,490019.410,490019.410,49002.1.3.53.02 CXP BIENES Y SERV.CONS.1%IR 15,740095,660079,920095,660079,92002.1.3.57.01 CXP OTROS GTO-PROVEEDOR 2.441,69002.441,69002.441,69002.441,69002.1.3.57.02 CXP OTROS GTO 1X 1000 IR 0,620023,570022,950023,570022,95002.1.3.58.01 CXP TRANSFERENCIAS A CONAJUPARE 477,23009.314,98008.837,75009.314,98008.837,75002.1.3.58.02 CXP TRANSFERENCIA CONTRALORIS 991,9600991,9600991,9600991,96002.1.3.71.01 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA 8.050,740058.344,680050.293,940058.344,680050.293,9400

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Fecha:

Cuenta Contable DenominaciónDébito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito

Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final

07/03/2012Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2011

2.1.3.71.02 IMPUESTO RENTA GASTOS PERSONAL INVE 31,8700860,2800828,4100860,2800828,41002.1.3.73.01 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIO 119.400,3600119.400,3600119.400,3600119.400,36002.1.3.73.02 IMPUESTO RENTA BIENES Y SEVICIOS PA 89,4600747,3700657,9100747,3700657,91002.1.3.75.01 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 140.123,5300140.123,5300140.123,5300140.123,53002.1.3.75.02 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO RENTA 239,03001.643,23001.404,20001.643,23001.404,20002.1.3.81.01 IVA 100% AL PROVEEDOR 4.372,41004.372,41004.372,41004.372,41002.1.3.81.02 IVA 100% AL FISCO 2.108,56004.794,84002.686,28004.794,84002.686,28002.1.3.81.03 IVA 70% AL PROVEEDOR 966,080011.571,940010.605,860011.571,940010.605,86002.1.3.81.04 IVA 30% AL FISCO 491,92005.017,24004.525,32005.017,24004.525,32002.1.3.81.05 IVA 30% AL PROVEEDOR 1.095,01001.095,01001.095,01001.095,01002.1.3.81.06 IVA 70% AL FISCO 33,70002.197,53002.163,83002.197,53002.163,83002.1.3.81.07 IVA COBRADO 5.014,52005.014,52005.014,52002.1.3.83.53 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES B 12.126,550012.126,550012.126,550012.126,55002.1.3.84.01 CXP INV. BIENES L/DURACIÓN - PROVEE 27.268,540027.268,540027.268,540027.268,54002.1.3.84.02 CXP INV. BIENES L/DURACIÓN - 1% I.R 0,9700276,4200275,4500276,4200275,45002.2.4.97.02 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑO 9.555,73009.555,73009.555,73009.555,73002.2.4.98.01 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 19.192,520021.763,34002.570,82002.570,820021.763,34006.1.1.09 PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES 135.636,5100135.636,510075.963,170059.673,34006.1.8.01 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 75.963,170075.963,170075.963,170075.963,17006.2.4.03.99 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIAL 37.327,100037.327,100037.327,10006.2.5.24.99.001 CONVENIO CON LA EMAAP 2.792,24002.792,24002.792,24006.2.5.24.99.003 OTROS INGRESOS 7.086,24007.086,24007.086,24006.2.6.01.04.001 MUNICIPIO DE QUITO 38.916,000038.916,000038.916,00006.2.6.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURAL 251.913,8200251.913,8200251.913,82006.2.6.21.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 109.603,5900109.603,5900109.603,59006.3.1.53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE 321.118,6600321.118,6600321.118,66006.3.3.01.05 REEMUNERACIONES UNIFICADAS 59.359,400059.359,400059.359,40006.3.3.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 4.260,05004.260,05004.260,05006.3.3.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 1.452,00001.452,00001.452,00006.3.3.06.01 APORTE PATRONAL 5.013,86005.013,86005.013,86006.3.3.06.02 FONDO DE RESERVA 2.163,29002.163,29002.163,29006.3.4.01.04 ENERGIA ELECTRICA 776,4100776,4100776,41006.3.4.01.05 TELECOMUNICACIONES (TELEFONO) 2.182,91002.182,91002.182,91006.3.4.02.02 FLETES Y MANIOBRAS 955,8100955,8100955,81006.3.4.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCIÓN Y P 983,8000983,8000983,80006.3.4.03.01 PASAJES AL INTERIOR 5.681,22005.681,22005.681,22006.3.4.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTE 385,9100385,9100385,91006.3.4.04.05 GASTOS EN VEHICULOS 832,7500832,7500832,75006.3.4.04.99 OTROS GASTOS EN INSTAL. MANTEN. Y R 609,2900609,2900609,29006.3.4.07.04 MANT. Y REPARAC. EQUIPOS Y SISTEMAS 425,0000425,0000425,00006.3.4.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.424,30001.424,30001.424,30006.3.4.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.320,00001.320,00001.320,00006.3.4.08.04 MATERIALES DE OFICINA 796,0900796,0900796,09006.3.4.08.05 MATERIALES DE ASEO 357,0000357,0000357,00006.3.4.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS 160,2000160,2000160,20006.3.4.08.99 OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRI 2.605,66002.605,66002.605,66006.3.5.04.01 SEGUROS 2.300,41002.300,41002.300,41006.3.5.04.03 COMISIONES BANCARIAS 164,8500164,8500164,85006.3.6.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO 10.306,940010.306,940010.306,94006.3.8.51 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTR 6.822,10006.822,10006.822,1000

TOTALES 953.320,5400953.320,54002.518.479,59002.518.479,59002.347.410,48002.347.410,4800171.069,1100171.069,1100

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Fecha:

Cuenta Contable DenominaciónDébito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito

Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final

07/03/2012Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2011

PRESIDENTE(A) SECRETARIO(A) - TESORERO(A)CONTADOR(A)

Quito DM,miércoles 7 de marzo de 2012

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