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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Efectivo1111 24,383.47 0.00 19,103,474.86 19,052,441.07 75,417.26 0.00
Caja1111 24,383.47 0.00 19,103,474.86 19,052,441.07 75,417.26 0.00000000001
CAJA1111 24,383.47 0.00 19,103,474.86 19,052,441.07 75,417.26 0.00000000000000000001000000001
CAJA1111 24,383.47 0.00 19,103,474.86 19,052,441.07 75,417.26 0.000001000000000000000001000000001
Bancos/Tesorería1112 1,310,298.68 0.00 47,089,447.53 44,322,990.30 4,076,755.91 0.00
BANCOS1112 1,310,298.68 0.00 47,089,447.53 44,322,990.30 4,076,755.91 0.00000000001
BBVA-BANCOMER CTA 0170575992 (ingresos en cheque)1112 0.00 0.00 1,819.49 0.00 1,819.49 0.00000000000000000001000000001
BBVA-BANCOMER CTA. 01690608551112 -579,101.85 0.00 11,000,507.41 9,979,567.35 441,838.21 0.00000000000000000003000000001
BANAMEX CTA. 4769 786151112 72,511.56 0.00 2,929,354.38 2,858,777.14 143,088.80 0.00000000000000000004000000001
BANAMEX CTA. 4769 78623 (ingresos en sucursal bancaria)1112 61,665.33 0.00 81,444.15 102,345.46 40,764.02 0.00000000000000000005000000001
BBVA-BANCOMER CTA. 00145775477 (bloqueada)1112 10,063.09 0.00 0.00 0.00 10,063.09 0.00000000000000000006000000001
BANORTE CTA. 0628020835 (nomina)1112 41,302.17 0.00 3,280,000.00 3,312,176.26 9,125.91 0.00000000000000000008000000001
BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta1112 320,653.40 0.00 2,571,430.58 2,632,230.47 259,853.51 0.00000000000000000019000000001
BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)1112 1,073,582.52 0.00 21,724,978.51 20,107,371.01 2,691,190.02 0.00000000000000000020000000001
BANCOMER 0184018702 (concentradora)1112 57,417.69 0.00 143,652.43 184,531.81 16,538.31 0.00000000000000000023000000001
BANORTE 0681664207 (concentradora)1112 15,394.81 0.00 0.00 0.00 15,394.81 0.00000000000000000024000000001
BANORTE 06873418271112 10,827.58 0.00 10,023.24 4.64 20,846.18 0.00000000000000000026000000001
SCOTIABANK 001033483721112 132.20 0.00 0.00 0.00 132.20 0.00000000000000000027000000001
BBVA BANCOMER 01923849141112 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00000000000000000028000000001
BBVA BANCOMER 0110294764 PRODER 20171112 10,816.87 0.00 0.01 0.00 10,816.88 0.00000000000000000029000000001
SANTANDER CTA. 655062188641112 132,589.29 0.00 246,159.04 9,193.46 369,554.87 0.00000000000000000030000000001
BANORTE 324883426 RECURSO PROPIO1112 13,348.37 0.00 5,100,002.74 5,103,005.80 10,345.31 0.00000000000000000031000000001
BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION1112 17,905.38 0.00 3.98 0.00 17,909.36 0.00000000000000000034000000001
BANAMEX 84689191112 51,190.18 0.00 71.57 33,786.90 17,474.85 0.00000000000000000035000000001
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo1123 2,196,867.78 0.00 49,886.18 400.00 2,246,353.96 0.00
DEUDORES DIVERSOS1123 2,196,867.78 0.00 49,886.18 400.00 2,246,353.96 0.00000000005
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO1123 2,097,009.20 0.00 49,386.18 0.00 2,146,395.38 0.00000000000000000010000000005
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO1123 2,097,009.20 0.00 49,386.18 0.00 2,146,395.38 0.000001000000000000000010000000005
AVILA RODRIGUEZ JOSE1123 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00000000000000000015000000005
AVILA RODRIGUEZ JOSE1123 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.000001000000000000000015000000005
RICARDO GALLEGOS MORALES1123 260.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00000000000000000016000000005
RICARDO GALLEGOS MORALES1123 260.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.000001000000000000000016000000005
FONDOS PUBLICOS1123 54,548.87 0.00 0.00 0.00 54,548.87 0.00000000000000000021000000005
ROBO FONDOS PUBLICOS1123 54,548.87 0.00 0.00 0.00 54,548.87 0.000001000000000000000021000000005
RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR1123 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00000000000000000022000000005
RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR1123 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.000001000000000000000022000000005
ALCANTARILLADOS Y PAVIMENTOS DE ACOLMAN S.A. DE C.V.1123 29,809.71 0.00 500.00 400.00 29,909.71 0.00000000000000000025000000005
C. VILLEGAS FLORES JORGE PILAR.1123 61.60 0.00 0.00 0.00 61.60 0.000005000000000000000025000000005
VERONICA MUNGIA RODRIGUEZ1123 29,748.11 0.00 500.00 400.00 29,848.11 0.000006000000000000000025000000005
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo1129 122,620,072.99 0.00 978,086.34 0.00 123,598,159.33 0.00
IVA1129 122,592,226.56 0.00 978,086.34 0.00 123,570,312.90 0.00000000001
IVA ACREDITABLE1129 122,592,226.56 0.00 978,086.34 0.00 123,570,312.90 0.00000000000000000001000000001
IVA ACREDITABLE1129 122,592,226.56 0.00 978,086.34 0.00 123,570,312.90 0.000001000000000000000001000000001
ISR RETENIDO POR BANCOS1129 27,846.43 0.00 0.00 0.00 27,846.43 0.00000000002
ISR RETENIDO POR BANCOS1129 27,846.43 0.00 0.00 0.00 27,846.43 0.00000000000000000001000000002
BANORTE1129 7,553.65 0.00 0.00 0.00 7,553.65 0.000001000000000000000001000000002
SCOTIABANK1129 20,292.78 0.00 0.00 0.00 20,292.78 0.000002000000000000000001000000002
Terrenos1231 842,030.95 0.00 0.00 0.00 842,030.95 0.00
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 1 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
PREDIOS NO EDIFICADOS1231 842,030.95 0.00 0.00 0.00 842,030.95 0.00000000005
PREDIOS NO EDIFICADOS1231 842,030.95 0.00 0.00 0.00 842,030.95 0.00000000000000000001000000005
PREDIOS NO EDIFICADOS1231 842,030.95 0.00 0.00 0.00 842,030.95 0.000001000000000000000001000000005
Edificios no Habitacionales1233 25,571,392.00 0.00 0.00 0.00 25,571,392.00 0.00
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS1233 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00000000005
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS1233 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00000000000000000001000000005
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS1233 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.000001000000000000000001000000005
OTROS EDIFICIOS1233 23,771,392.00 0.00 0.00 0.00 23,771,392.00 0.00000000008
OTROS EDIFICIOS1233 23,771,392.00 0.00 0.00 0.00 23,771,392.00 0.00000000000000000001000000008
OTROS EDIFICIOS1233 23,771,392.00 0.00 0.00 0.00 23,771,392.00 0.000001000000000000000001000000008
Mobiliario y Equipo de Administración1241 9,581,361.30 0.00 0.00 0.00 9,581,361.30 0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS1241 8,936,997.54 0.00 0.00 0.00 8,936,997.54 0.00000000004
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS1241 8,936,997.54 0.00 0.00 0.00 8,936,997.54 0.00000000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS1241 8,936,997.54 0.00 0.00 0.00 8,936,997.54 0.000001000000000000000001000000004
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1241 642,213.76 0.00 0.00 0.00 642,213.76 0.00000000006
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1241 642,213.76 0.00 0.00 0.00 642,213.76 0.00000000000000000001000000006
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1241 642,213.76 0.00 0.00 0.00 642,213.76 0.000001000000000000000001000000006
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION1241 2,150.00 0.00 0.00 0.00 2,150.00 0.00000000007
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION1241 2,150.00 0.00 0.00 0.00 2,150.00 0.00000000000000000001000000007
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION1241 2,150.00 0.00 0.00 0.00 2,150.00 0.000001000000000000000001000000007
Vehiculos y Equipo de Transporte1244 57,470,706.04 0.00 0.00 0.00 57,470,706.04 0.00
VEHICULOS1244 57,289,621.48 0.00 0.00 0.00 57,289,621.48 0.00000000002
VEHICULOS1244 57,289,621.48 0.00 0.00 0.00 57,289,621.48 0.00000000000000000001000000002
VEHICULOS1244 57,289,621.48 0.00 0.00 0.00 57,289,621.48 0.000001000000000000000001000000002
MOTOCICLETAS1244 181,084.56 0.00 0.00 0.00 181,084.56 0.00000000003
MOTOCICLETAS1244 181,084.56 0.00 0.00 0.00 181,084.56 0.00000000000000000001000000003
MOTOCICLETAS1244 181,084.56 0.00 0.00 0.00 181,084.56 0.000001000000000000000001000000003
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas1246 76,301,152.79 0.00 0.00 0.00 76,301,152.79 0.00
MAQUINARIA Y ACCESORIOS1246 505,386.73 0.00 0.00 0.00 505,386.73 0.00000000002
MAQUINARIA Y ACCESORIOS1246 505,386.73 0.00 0.00 0.00 505,386.73 0.00000000000000000001000000002
MAQUINARIA Y ACCESORIOS1246 505,386.73 0.00 0.00 0.00 505,386.73 0.000001000000000000000001000000002
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION1246 135,732.21 0.00 0.00 0.00 135,732.21 0.00000000003
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION1246 135,732.21 0.00 0.00 0.00 135,732.21 0.00000000000000000001000000003
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION1246 135,732.21 0.00 0.00 0.00 135,732.21 0.000001000000000000000001000000003
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO1246 74,473,831.08 0.00 0.00 0.00 74,473,831.08 0.00000000004
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO1246 74,473,831.08 0.00 0.00 0.00 74,473,831.08 0.00000000000000000001000000004
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO1246 74,473,831.08 0.00 0.00 0.00 74,473,831.08 0.000001000000000000000001000000004
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN1246 1,186,202.77 0.00 0.00 0.00 1,186,202.77 0.00000000006
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION1246 1,186,202.77 0.00 0.00 0.00 1,186,202.77 0.00000000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION1246 1,186,202.77 0.00 0.00 0.00 1,186,202.77 0.000001000000000000000001000000006
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles1263 0.00 42,838,222.22 0.00 0.00 0.00 42,838,222.22
Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Eqpo. de Administracion1263 0.00 42,838,222.22 0.00 0.00 0.00 42,838,222.22000000001
Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Eqpo de Administracion1263 0.00 42,838,222.22 0.00 0.00 0.00 42,838,222.22000000000000000001000000001
Depreciacion Acumulada de Eqpo de Computo y Accesorios1263 0.00 4,777,339.85 0.00 0.00 0.00 4,777,339.850001000000000000000001000000001
Dep Acum Equipo de Oficina1263 0.00 56,962.83 0.00 0.00 0.00 56,962.830002000000000000000001000000001
Dep Acum de Vehiculos y Eqpo de Transporte1263 0.00 15,824,879.62 0.00 0.00 0.00 15,824,879.620003000000000000000001000000001
Dep Acum de Maquinaria Otros Eqpos y Herramientas1263 0.00 22,179,039.92 0.00 0.00 0.00 22,179,039.920004000000000000000001000000001
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo2111 0.00 541,112.82 77,976.59 100,431.25 0.00 563,567.48
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 2 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2111 0.00 541,112.82 77,976.59 100,431.25 0.00 563,567.48000000001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2111 0.00 541,112.82 77,976.59 100,431.25 0.00 563,567.48000000000000000001000000001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2111 0.00 541,112.82 77,976.59 100,431.25 0.00 563,567.480001000000000000000001000000001
Proveedores por Pagar a Corto Plazo2112 0.00 96,960,131.31 4,555,679.18 3,550,331.94 0.00 95,954,784.07
PROVEEDORES2112 0.00 96,960,131.31 4,555,679.18 3,550,331.94 0.00 95,954,784.07000000001
PROVEEDORES2112 0.00 96,960,131.31 4,555,679.18 3,550,331.94 0.00 95,954,784.07000000000000000001000000001
VARGAS GUZMAN MARIA EUGENIA2112 0.00 45,154.98 0.00 0.00 0.00 45,154.980027000000000000000001000000001
NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, S.A. DE C.V.2112 0.00 401,494.58 0.00 0.00 0.00 401,494.580028000000000000000001000000001
SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION S.A. DE C.V.2112 0.00 1,334,873.42 2,346,128.03 2,346,128.03 0.00 1,334,873.420060000000000000000001000000001
ALEMAN CASTRO SILVIA2112 0.00 560,820.68 0.00 0.00 0.00 560,820.680068000000000000000001000000001
PEREZ TORRES TEOFILO2112 0.00 715,155.37 0.00 0.00 0.00 715,155.370069000000000000000001000000001
INDUSTRIAS HAWARA S.A DE C.V2112 0.00 21,920.52 0.00 0.00 0.00 21,920.520070000000000000000001000000001
CARMONA BARRERA ROBERTO2112 0.00 33,715.40 0.00 0.00 0.00 33,715.400071000000000000000001000000001
COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.2112 0.00 512,221.96 0.00 0.00 0.00 512,221.960073000000000000000001000000001
EMBRAGUES Y FRENOS ECATEPEC, S.A. DE C.V.2112 0.00 108,895.24 0.00 0.00 0.00 108,895.240085000000000000000001000000001
FERNANDEZ PEREZ JUANA2112 0.00 606,547.38 0.00 0.00 0.00 606,547.380090000000000000000001000000001
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V2112 0.00 0.00 147,074.02 147,074.02 0.00 0.000110000000000000000001000000001
VITELA MALDONADO CRISTOBAL2112 0.00 1,613,745.60 0.00 0.00 0.00 1,613,745.600179000000000000000001000000001
AGUIRRE MARCELO DAVID2112 0.00 1,140,378.00 0.00 0.00 0.00 1,140,378.000180000000000000000001000000001
JUGUETIN S.A DE C.V2112 0.00 1,072,626.06 0.00 0.00 0.00 1,072,626.060185000000000000000001000000001
ROMERO SALAS ROSENDO2112 0.00 82,568.80 0.00 0.00 0.00 82,568.800198000000000000000001000000001
REPARACION Y VENTA DE EQUIPOS DE BOMBEO, S.A. DE C.V.2112 0.00 821,164.00 0.00 0.00 0.00 821,164.000244000000000000000001000000001
LOPEZ RUIZ ARACELI2112 0.00 345,684.00 0.00 43,384.00 0.00 389,068.000258000000000000000001000000001
DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.2112 0.00 2,149,358.20 0.00 0.00 0.00 2,149,358.200330000000000000000001000000001
SERVICIO PANAMERICANO2112 0.00 252,789.82 0.00 0.00 0.00 252,789.820339000000000000000001000000001
TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.2112 0.00 309,980.48 0.00 0.00 0.00 309,980.480340000000000000000001000000001
MUELLES Y REFACCIONES ECATEPEC, S. DE R.L. MI.2112 0.00 2,248,663.06 0.00 0.00 0.00 2,248,663.060362000000000000000001000000001
TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.2112 0.00 175,136.97 0.00 0.00 0.00 175,136.970367000000000000000001000000001
GONZALEZ VAZQUEZ MARIA ELENA2112 0.00 751,740.32 0.00 0.00 0.00 751,740.320399000000000000000001000000001
BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.2112 0.00 189,568.22 189,568.22 0.00 0.00 0.000400000000000000000001000000001
SERVICIO HIDRAHULICO Y ELECTROMECANICO S.A DE C.V2112 0.00 1,314,546.74 0.00 0.00 0.00 1,314,546.740449000000000000000001000000001
FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A DE C.V2112 0.00 80,503.78 0.00 0.00 0.00 80,503.780471000000000000000001000000001
VAZQUEZ FLORES RENE2112 0.00 287,466.56 0.00 0.00 0.00 287,466.560538000000000000000001000000001
VERDIGUEL GONZALEZ ROMAN JORGE2112 0.00 278,276.60 0.00 0.00 0.00 278,276.600545000000000000000001000000001
SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.2112 0.00 313,200.00 0.00 0.00 0.00 313,200.000553000000000000000001000000001
SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A DE C.V2112 0.00 557,678.12 0.00 0.00 0.00 557,678.120558000000000000000001000000001
ELANO GUERRA AQUINO2112 0.00 347,563.84 0.00 0.00 0.00 347,563.840566000000000000000001000000001
REYES VALLE ALVARO DAVID2112 0.00 1,647,327.54 0.00 0.00 0.00 1,647,327.540567000000000000000001000000001
VALVULAS Y CONEXIONES PLASTICAS S.A DE C.V2112 0.00 569,917.69 0.00 0.00 0.00 569,917.690571000000000000000001000000001
PURAS LLANTAS S.A DE C-V2112 0.00 50,054.00 0.00 0.00 0.00 50,054.000590000000000000000001000000001
RAMIREZ ESPINOZA DELFINO2112 0.00 4,539.08 0.00 0.00 0.00 4,539.080612000000000000000001000000001
CARDENAS GARRIDO LEONARDO2112 0.00 13,050.00 0.00 0.00 0.00 13,050.000613000000000000000001000000001
AUTOTRAVEL S.A DE C.V2112 0.00 22,580.00 0.00 0.00 0.00 22,580.000617000000000000000001000000001
MAPFRE TEPEYAC S.A2112 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.710619000000000000000001000000001
GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V2112 0.00 1,667,219.53 0.00 0.00 0.00 1,667,219.530620000000000000000001000000001
DYRNEX INTERNACIONAL S.A DE C.V2112 0.00 1,387,942.85 0.00 0.00 0.00 1,387,942.850621000000000000000001000000001
SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A DE C.V2112 0.00 971,613.46 0.00 0.00 0.00 971,613.460636000000000000000001000000001
DISTRIBUIDORA DE PINTURAS SOLIDARIDAD S.A2112 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.00 -0.200639000000000000000001000000001
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 3 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
MORALES GUTIERREZ DEMETRIA2112 0.00 1,108,960.00 0.00 0.00 0.00 1,108,960.000643000000000000000001000000001
NACIONAL DE SERVICIOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.2112 0.00 5,282,373.20 0.00 0.00 0.00 5,282,373.200644000000000000000001000000001
ARLIN SPORT S.A. DE C.V.2112 0.00 819,372.55 0.00 0.00 0.00 819,372.550646000000000000000001000000001
RECSA:RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO Y SERVICIOS AUXILIARES S.A.
DE C.V.
2112 0.00 305,861.63 0.00 0.00 0.00 305,861.630648000000000000000001000000001
MONROY GONZALEZ GUEILY TAINA2112 0.00 1,576,217.93 0.00 0.00 0.00 1,576,217.930650000000000000000001000000001
JIMENEZ VARGAS VIANEY2112 0.00 185,257.04 0.00 0.00 0.00 185,257.040655000000000000000001000000001
CORPORATIVO REBOPOZ,S.A. DE C.V.2112 0.00 1,376,823.58 0.00 0.00 0.00 1,376,823.580656000000000000000001000000001
JHB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.2112 0.00 1,368,945.01 0.00 0.00 0.00 1,368,945.010657000000000000000001000000001
ABASTECIMIENTO PARA LA INDUSTRIA Y CONSULTORIA PLANIFICADA
S.A. DEC.V.
2112 0.00 11,936.86 0.00 0.00 0.00 11,936.860660000000000000000001000000001
FERRUM CORPORATIVO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.2112 0.00 2,335,018.87 0.00 0.00 0.00 2,335,018.870662000000000000000001000000001
CHIÑAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.2112 0.00 3,384,327.91 0.00 0.00 0.00 3,384,327.910664000000000000000001000000001
DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS Y SERVICIOS BRYANSA S.A. DE C.V.2112 0.00 12,051.54 0.00 0.00 0.00 12,051.540666000000000000000001000000001
COSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y AUTOMATICAS S.A. DE C.V.2112 0.00 842,607.71 0.00 0.00 0.00 842,607.710672000000000000000001000000001
COMUNICACION DIGITAL TELEFONICO EN REDES S.A. DE C.V.2112 0.00 9,326.40 0.00 0.00 0.00 9,326.400674000000000000000001000000001
TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA2112 0.00 492,552.82 0.00 0.00 0.00 492,552.820675000000000000000001000000001
GARCIA ROMERO VICTOR HUGO2112 0.00 25,462.00 0.00 0.00 0.00 25,462.000678000000000000000001000000001
CORPOTACION MARCIO S.A. DE C.V.2112 0.00 162,241.02 0.00 0.00 0.00 162,241.020679000000000000000001000000001
RECONSTRUCTORA DIESEL VALSAN S.A. DE C.V.2112 0.00 986,197.20 0.00 0.00 0.00 986,197.200681000000000000000001000000001
GARCIA GARCIA SANDRA2112 0.00 442,234.67 0.00 0.00 0.00 442,234.670690000000000000000001000000001
RADIADORES Y MANTENIMIENTOS S.A DE C.V2112 0.00 471,394.20 0.00 0.00 0.00 471,394.200694000000000000000001000000001
COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA LUANDA S.A DE C.V2112 0.00 3,885,915.21 0.00 0.00 0.00 3,885,915.210695000000000000000001000000001
GRUPO EMPRESARIAL I.E.S S.A DE C.V2112 0.00 1,091,560.00 0.00 0.00 0.00 1,091,560.000696000000000000000001000000001
JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ2112 0.00 47,801.74 0.00 0.00 0.00 47,801.740700000000000000000001000000001
SANTEK SOLUCIONES S A DE C V2112 0.00 2,202,254.61 0.00 0.00 0.00 2,202,254.610705000000000000000001000000001
JOSE LUIS JIMENEZ RODRIGUEZ2112 0.00 3,717,761.24 0.00 0.00 0.00 3,717,761.240707000000000000000001000000001
SUMINISTROS Y PRESTACIONES S.A. DE C.V.2112 0.00 49,680.05 0.00 0.00 0.00 49,680.050714000000000000000001000000001
PERFORACIONES Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000 S.A. DE C.V2112 0.00 378,411.14 0.00 0.00 0.00 378,411.140717000000000000000001000000001
GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON S.A. C.V.2112 0.00 342,680.61 0.00 0.00 0.00 342,680.610718000000000000000001000000001
VERIFICACION LAURES S. A. DE C. V.2112 0.00 179.00 3,785.00 3,785.00 0.00 179.000719000000000000000001000000001
SEGUROS AFIRME S.A. DE C .V . AFIRME GRUPO FINANCIERO2112 0.00 789,348.01 576,944.39 576,944.39 0.00 789,348.010720000000000000000001000000001
ANA MARIA CARMONA VELAZQUEZ2112 0.00 357,548.31 0.00 0.00 0.00 357,548.310721000000000000000001000000001
PROYECTOS Y OBRAS JAKI S.A. DE C.V.2112 0.00 373,735.25 0.00 0.00 0.00 373,735.250722000000000000000001000000001
JAIME FRANCISCO ESTRADA HERNANDEZ2112 0.00 22,272.00 0.00 0.00 0.00 22,272.000724000000000000000001000000001
DIESEL MAQUINQRIA Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS S.A. DE
C.V.
2112 0.00 780,620.45 0.00 0.00 0.00 780,620.450731000000000000000001000000001
GONHIA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.2112 0.00 74,392.66 0.00 0.00 0.00 74,392.660732000000000000000001000000001
INDAR AMERICA S.A. DE C.V.2112 0.00 253,344.00 0.00 0.00 0.00 253,344.000733000000000000000001000000001
TELLEZ RANGEL JOEL2112 0.00 1,123,210.74 0.00 0.00 0.00 1,123,210.740734000000000000000001000000001
COMERCIALIZADORA RONQUILLO2112 0.00 739,435.75 0.00 0.00 0.00 739,435.750735000000000000000001000000001
GRUPO CAPREMOR S.A. DE C.V.2112 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.010738000000000000000001000000001
SUMINISTROS GJ S.A. DE C.V.2112 0.00 26,100.27 0.00 0.00 0.00 26,100.270743000000000000000001000000001
CARREÑO DUARTE MIRNA EUDELIA2112 0.00 1,510,200.00 0.00 0.00 0.00 1,510,200.000751000000000000000001000000001
FRAGOSO ESTEBES MA. DE LOS ANGELES2112 0.00 626,400.00 0.00 0.00 0.00 626,400.000760000000000000000001000000001
SILICON SYSTEMS S.A. DE C.V.2112 0.00 2,974,021.07 0.00 0.00 0.00 2,974,021.070762000000000000000001000000001
GRUPO PIREO S.A. DE C.V.2112 0.00 7,856,988.41 0.00 0.00 0.00 7,856,988.410765000000000000000001000000001
CASTRO MENDOZA RAUL2112 0.00 1,961,845.60 0.00 0.00 0.00 1,961,845.600766000000000000000001000000001
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 4 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.2112 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.800769000000000000000001000000001
TECNICA APLICADA EN MAQUINARIA Y SISTEMAS HIDRAULICOS.2112 0.00 1,296,381.20 0.00 0.00 0.00 1,296,381.200773000000000000000001000000001
COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY S.A. DE C.V.2112 0.00 553,238.85 0.00 0.00 0.00 553,238.850774000000000000000001000000001
CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.2112 0.00 28,655.39 0.00 0.00 0.00 28,655.390781000000000000000001000000001
VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V.2112 0.00 410,384.80 0.00 0.00 0.00 410,384.800783000000000000000001000000001
INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V.2112 0.00 702,042.00 0.00 79,390.69 0.00 781,432.690784000000000000000001000000001
CORZO HERRERA EDUARDO2112 0.00 185,600.00 0.00 0.00 0.00 185,600.000790000000000000000001000000001
PRODUCTOS MARCAS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.2112 0.00 38,943.13 0.00 0.00 0.00 38,943.130791000000000000000001000000001
GARDUÑO FUENTES ARMANDO2112 0.00 446,600.00 0.00 0.00 0.00 446,600.000795000000000000000001000000001
TALLER MECANICO INDUSTRIAL PIVIISA S.A. DE C.V.2112 0.00 2,770,429.59 176,334.50 0.00 0.00 2,594,095.090800000000000000000001000000001
GARCIA BARAJAS MARIA HERENDIRA2112 0.00 132,692.40 0.00 0.00 0.00 132,692.400801000000000000000001000000001
HERNANDEZ JARILLO SARA2112 0.00 1,380.00 0.00 0.00 0.00 1,380.000802000000000000000001000000001
SALDAÑA BADILLO SERGIO2112 0.00 252.30 0.00 0.00 0.00 252.300804000000000000000001000000001
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.2112 0.00 1,012.90 0.00 0.00 0.00 1,012.900806000000000000000001000000001
GOMEZ ISLAS CARLOS ADRIAN2112 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.000809000000000000000001000000001
COFIG S.C.2112 0.00 230,712.40 0.00 0.00 0.00 230,712.400810000000000000000001000000001
CORPORATIVO SIRONA S. DE R.L. DE C.V.2112 0.00 457,376.40 0.00 0.00 0.00 457,376.400811000000000000000001000000001
DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA2112 0.00 1,871,138.00 69,437.60 302,705.48 0.00 2,104,405.880812000000000000000001000000001
NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.2112 0.00 957,827.08 0.00 0.00 0.00 957,827.080814000000000000000001000000001
SI VALE DE MEXICO S.A. DE C.V.2112 0.00 2,664,698.40 0.00 0.00 0.00 2,664,698.400816000000000000000001000000001
URIBE MEJIA EVA2112 0.00 263.90 0.00 0.00 0.00 263.900817000000000000000001000000001
HIDROPERFORACIONES CEVAL S.A. DE C.V.2112 0.00 1,768,130.81 148,741.42 50,920.33 0.00 1,670,309.720818000000000000000001000000001
LUNA FERNANDEZ ERIK2112 0.00 897,666.00 897,666.00 0.00 0.00 0.000819000000000000000001000000001
HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A. DE C.V.2112 0.00 662,157.59 0.00 0.00 0.00 662,157.590820000000000000000001000000001
BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.2112 0.00 57,304.00 0.00 0.00 0.00 57,304.000825000000000000000001000000001
SIRECA DISTRIBUCIONES DE MEXICO S. DE R. L.2112 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.020827000000000000000001000000001
CARREBO S.A. DE C.V.2112 0.00 1,136,800.00 0.00 0.00 0.00 1,136,800.000828000000000000000001000000001
MEJIA ROJAS SONIA2112 0.00 278,400.00 0.00 0.00 0.00 278,400.000829000000000000000001000000001
PAREDES MENDOZA ERIKA RUBI2112 0.00 278,400.00 0.00 0.00 0.00 278,400.000830000000000000000001000000001
LOS CUATRO ASES DEL CENTRO S.A. DE C.V.2112 0.00 1,727,491.72 0.00 0.00 0.00 1,727,491.720833000000000000000001000000001
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo2113 0.00 1,597,039.22 0.00 0.00 0.00 1,597,039.22
CONTRATISTAS 2017-20182113 0.00 1,597,039.22 0.00 0.00 0.00 1,597,039.22000000001
CONTRATISTAS OBRAS SAPASE 2017-20182113 0.00 1,597,039.22 0.00 0.00 0.00 1,597,039.22000000000000000001000000001
CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A. DE C.V.2113 0.00 1,595,797.03 0.00 0.00 0.00 1,595,797.030001000000000000000001000000001
ARIS INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.2113 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.040002000000000000000001000000001
SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A. DE
C.V.
2113 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.050004000000000000000001000000001
CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A. DE C.V.2113 0.00 1,241.98 0.00 0.00 0.00 1,241.980005000000000000000001000000001
FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.2113 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.040007000000000000000001000000001
CONTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A. DE C.V.2113 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.010008000000000000000001000000001
SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.2113 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.020009000000000000000001000000001
ITOCO S.A. DE C.V.2113 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.080010000000000000000001000000001
IEMG INGENIERIA S.A. DE C.V.2113 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.030011000000000000000001000000001
ING HASSAN MAYA ORTEGA2113 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.020012000000000000000001000000001
HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A. DE C.V.2113 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.020013000000000000000001000000001
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo2117 0.00 115,105,230.51 13,073,379.60 7,559,165.00 0.00 109,591,015.91
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR2117 0.00 115,105,230.51 13,073,379.60 7,559,165.00 0.00 109,591,015.91000000001
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR2117 0.00 85,758,569.45 13,071,764.81 6,231,608.16 0.00 78,918,412.80000000000000000001000000001
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 5 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
RETENCIONES DE ISSEMYM2117 0.00 19,904,611.65 10,595,207.72 2,922,513.19 0.00 12,231,917.120002000000000000000001000000001
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS2117 0.00 774,804.65 820,879.90 46,075.25 0.00 0.0000010002000000000000000001000000001
PRESTAMOS HIPOTECARIOS2117 0.00 -46,075.25 0.00 46,075.25 0.00 0.0000020002000000000000000001000000001
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE
REPARTO
2117 0.00 5,096,595.24 4,835,988.97 313,879.70 0.00 574,485.9700030002000000000000000001000000001
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD2117 0.00 7,845,965.68 1,458,119.53 998,895.16 0.00 7,386,741.3100040002000000000000000001000000001
ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO2117 0.00 2,208,631.39 2,208,509.53 755,859.78 0.00 755,981.6400050002000000000000000001000000001
ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD2117 0.00 1,355.17 0.00 0.00 0.00 1,355.1700060002000000000000000001000000001
SERVICIO MEDICO ISSEMYM2117 0.00 5,408.20 2,704.10 772.60 0.00 3,476.7000100002000000000000000001000000001
CREDITO MER - K2117 0.00 14,525.60 0.00 0.00 0.00 14,525.6000120002000000000000000001000000001
ISSEMYM 0.4% RETENCION OBLIGADOS2117 0.00 467,208.57 382,740.75 76,232.43 0.00 160,700.2500130002000000000000000001000000001
I.S.S.E.M.Y.M. RETENCION VOLUNTARIA2117 0.00 56,487.77 11,950.00 2,390.00 0.00 46,927.7700140002000000000000000001000000001
CONVENIO ISSEMYM2117 0.00 1,850,434.79 823,872.34 283,091.38 0.00 1,309,653.8300150002000000000000000001000000001
IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V2117 0.00 1,617,972.01 0.00 65,552.79 0.00 1,683,524.8000190002000000000000000001000000001
CREDIPRESTO S.A DE .CV SOFOM E N R2117 0.00 2,074.22 0.00 0.00 0.00 2,074.2200210002000000000000000001000000001
ASEGURADORA METLIFE MEXICO S.A2117 0.00 124,410.53 0.00 23,732.13 0.00 148,142.6600220002000000000000000001000000001
PRESYSER DE MEXICO S.A DE C.V SOFOM E NE R2117 0.00 3,001.21 0.00 0.00 0.00 3,001.2100230002000000000000000001000000001
RETENCIONES A TERCEROS ISSEMYM2117 0.00 -176,874.98 50,442.60 307,246.38 0.00 79,928.8000250002000000000000000001000000001
SEGURO DE SEPARACION METLIFE MEXICO2117 0.00 58,686.85 0.00 2,710.34 0.00 61,397.1900260002000000000000000001000000001
RETENCIONES DE I.S.R.2117 0.00 56,739,079.04 0.00 1,735,536.39 0.00 58,474,615.430003000000000000000001000000001
RETENCIONES DE I.S.P.T.2117 0.00 56,617,680.03 0.00 1,735,536.39 0.00 58,353,216.4200010003000000000000000001000000001
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)2117 0.00 121,399.14 0.00 0.00 0.00 121,399.1400020003000000000000000001000000001
5% AL MILLAR OBRAS 201172117 0.00 -0.13 0.00 0.00 0.00 -0.1300070003000000000000000001000000001
CUOTAS SINDICALES2117 0.00 9,182,926.44 2,269,281.37 1,331,889.72 0.00 8,245,534.790004000000000000000001000000001
CUOTAS SINDICALES2117 0.00 604,076.79 270,560.77 126,287.66 0.00 459,803.6800010004000000000000000001000000001
MUTUALIDAD2117 0.00 963,198.25 270,560.77 126,287.66 0.00 818,925.1400020004000000000000000001000000001
CAJA DE AHORRO2117 0.00 6,010,200.75 1,390,652.01 584,093.02 0.00 5,203,641.7600030004000000000000000001000000001
FONDO DE CONTINGENCIA SINDICAL2117 0.00 22,256.00 10,094.00 4,286.00 0.00 16,448.0000040004000000000000000001000000001
AYUDA COLECTIVA2117 0.00 453,955.14 107,538.00 53,577.00 0.00 399,994.1400050004000000000000000001000000001
EVENTOS CONVENIOS SUTEYM2117 0.00 -37,766.12 0.00 0.00 0.00 -37,766.1200060004000000000000000001000000001
PRESTAMO DE CAJA2117 0.00 1,167,005.63 219,875.82 437,358.38 0.00 1,384,488.1900070004000000000000000001000000001
PENSION ALIMENTICIA2117 0.00 -68,047.35 207,275.72 241,668.86 0.00 -33,654.210005000000000000000001000000001
PENSION ALIMENTICIA2117 0.00 -68,047.35 207,275.72 241,668.86 0.00 -33,654.2100010005000000000000000001000000001
FONACOT2117 0.00 -0.33 0.00 0.00 0.00 -0.330006000000000000000001000000001
FONACOT2117 0.00 -0.33 0.00 0.00 0.00 -0.3300010006000000000000000001000000001
IVA POR PAGAR2117 0.00 29,346,661.06 1,614.79 1,327,556.84 0.00 30,672,603.11000000000000000004000000001
IVA POR PAGAR2117 0.00 29,346,661.06 1,614.79 1,327,556.84 0.00 30,672,603.110001000000000000000004000000001
IVA POR PAGAR2117 0.00 29,346,157.39 1,614.79 1,327,556.84 0.00 30,672,099.4400010001000000000000000004000000001
IVA RETENIDO2117 0.00 503.67 0.00 0.00 0.00 503.6700020001000000000000000004000000001
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo2119 0.00 61,130,125.42 0.00 0.00 0.00 61,130,125.42
ACREEDORES DIVERSOS2119 0.00 61,130,125.42 0.00 0.00 0.00 61,130,125.42000000002
ACREEDORES DIVERSOS2119 0.00 61,130,125.42 0.00 0.00 0.00 61,130,125.42000000000000000001000000002
S.C.G.F. 5%2119 0.00 61,130,125.42 0.00 0.00 0.00 61,130,125.420001000000000000000001000000002
SUTEYM2119 0.00 1,656,000.00 0.00 0.00 0.00 1,656,000.0000130001000000000000000001000000002
H. AHUNTAMIENTO DE ECATEPEC2119 0.00 16,955,712.36 0.00 0.00 0.00 16,955,712.3600200001000000000000000001000000002
JOSÉ AVILA RODRIGUEZ2119 0.00 18.25 0.00 0.00 0.00 18.2500210001000000000000000001000000002
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO2119 0.00 437,755.36 0.00 0.00 0.00 437,755.3602340001000000000000000001000000002
RETENCION APORTACION A MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES 3.5%2119 0.00 41,686,282.28 0.00 0.00 0.00 41,686,282.2802350001000000000000000001000000002
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 6 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
MONROY GONZALEZ ALICIA2119 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.0103240001000000000000000001000000002
JIMENEZ FONSECA VERONICA2119 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 3.0403260001000000000000000001000000002
ESPAÑA FLORES ANAEL2119 0.00 88,180.00 0.00 0.00 0.00 88,180.0003430001000000000000000001000000002
URZUA HERNANDEZ ANA MARIA2119 0.00 306,174.12 0.00 0.00 0.00 306,174.1203440001000000000000000001000000002
Proveedores por Pagar a Largo Plazo2211 0.00 406,826,946.31 0.00 0.00 0.00 406,826,946.31
proveedores2211 0.00 406,826,946.31 0.00 0.00 0.00 406,826,946.31000000001
proveedores2211 0.00 406,826,946.31 0.00 0.00 0.00 406,826,946.31000000000000000001000000001
CONAGUA2211 0.00 229,226,748.57 0.00 0.00 0.00 229,226,748.570001000000000000000001000000001
CAEM2211 0.00 161,650,733.94 0.00 0.00 0.00 161,650,733.940002000000000000000001000000001
CAEM 20132211 0.00 15,949,463.80 0.00 0.00 0.00 15,949,463.800003000000000000000001000000001
Aportaciones3111 0.00 -136,055,279.31 0.00 897,666.00 0.00 -135,157,613.31
PATRIMONIO3111 0.00 59,546,427.75 0.00 0.00 0.00 59,546,427.75000000001
PATRIMONIO (Aportaciones)3111 0.00 59,546,427.75 0.00 0.00 0.00 59,546,427.75000000000000000001000000001
PATRIMONIO3111 0.00 59,546,427.75 0.00 0.00 0.00 59,546,427.750001000000000000000001000000001
COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO3111 0.00 -195,601,707.06 0.00 897,666.00 0.00 -194,704,041.06000000002
PONER NOMBRE3111 0.00 -195,601,707.06 0.00 897,666.00 0.00 -194,704,041.06000000000000000001000000002
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES3111 0.00 -195,601,707.06 0.00 897,666.00 0.00 -194,704,041.060001000000000000000001000000002
Resultados de Ejercicios Anteriores3221 0.00 -268,751,069.33 0.00 51,829.35 0.00 -268,699,239.98
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES3221 0.00 -268,751,069.33 0.00 51,829.35 0.00 -268,699,239.98000000001
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas4131 0.00 8,518,358.84 679.57 620,139.43 0.00 9,137,818.70
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas4131 0.00 8,518,358.84 679.57 620,139.43 0.00 9,137,818.70000000003
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas4131 0.00 8,518,358.84 679.57 620,139.43 0.00 9,137,818.70000000000000000001000000003
Para obra pública y acciones de beneficio social4131 0.00 0.00 0.00 4,169.50 0.00 4,169.500001000000000000000001000000003
Para obras de impacto vial4131 0.00 0.00 0.00 145,809.38 0.00 145,809.380002000000000000000001000000003
Por servicios ambientales4131 0.00 8,518,358.84 679.57 470,160.55 0.00 8,987,839.820003000000000000000001000000003
Derechos por Prestación de Servicios4143 0.00 335,190,484.81 22,575.84 19,297,640.36 0.00 354,465,549.33
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas
Residuales para su tratamiento
4143 0.00 335,190,484.81 22,575.84 19,297,640.36 0.00 354,465,549.33000000004
Derechos por Prestación de Servicios4143 0.00 335,190,484.81 22,575.84 19,297,640.36 0.00 354,465,549.33000000000000000003000000004
Suministro de Agua Potable4143 0.00 228,792,897.18 7,068.17 8,651,106.48 0.00 237,436,935.490001000000000000000003000000004
Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua4143 0.00 93,872.67 0.00 0.00 0.00 93,872.670003000000000000000003000000004
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje4143 0.00 5,120,232.41 0.00 433,472.89 0.00 5,553,705.300004000000000000000003000000004
Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
en Fraccionamientos o Unidades Ha
4143 0.00 1,120,909.97 0.00 0.00 0.00 1,120,909.970006000000000000000003000000004
Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por
Autoridades Municipales
4143 0.00 192,125.36 0.00 0.00 0.00 192,125.360007000000000000000003000000004
Instalación de Medidores4143 0.00 160,499.42 0.00 21,329.68 0.00 181,829.100010000000000000000003000000004
Agua en Pipas (Carga)4143 0.00 11,195.57 0.00 0.00 0.00 11,195.570012000000000000000003000000004
Obras4143 0.00 186,678.31 0.00 11,166.99 0.00 197,845.300013000000000000000003000000004
Rezagos4143 0.00 55,289,536.86 13,455.33 6,146,393.92 0.00 61,422,475.450014000000000000000003000000004
Venta de Medidores4143 0.00 176,789.82 0.00 25,679.60 0.00 202,469.420015000000000000000003000000004
Certificaciones4143 0.00 867,520.70 0.00 90,759.42 0.00 958,280.120016000000000000000003000000004
Otros4143 0.00 6,342,507.12 0.00 82,427.13 0.00 6,424,934.250017000000000000000003000000004
Mantenimiento de Drenaje4143 0.00 36,100,877.15 2,052.34 3,832,402.25 0.00 39,931,227.060018000000000000000003000000004
Dictamen de Factibilidad de Servicios4143 0.00 734,842.27 0.00 2,902.00 0.00 737,744.270019000000000000000003000000004
Accesorios de Derechos4144 0.00 16,418,898.12 5,147.87 2,821,220.51 0.00 19,234,970.76
Accesorios de Derechos4144 0.00 16,418,898.12 5,147.87 2,821,220.51 0.00 19,234,970.76000000004
Accesorios de Derechos4144 0.00 16,418,898.12 5,147.87 2,821,220.51 0.00 19,234,970.76000000000000000004000000004
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 7 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Multas4144 0.00 269,454.50 0.00 165,429.75 0.00 434,884.250001000000000000000004000000004
Recargos4144 0.00 16,149,443.62 5,147.87 2,655,790.76 0.00 18,800,086.510002000000000000000004000000004
Aportaciones Federales4212 0.00 16,442,064.87 0.00 0.00 0.00 16,442,064.87
Aportaciones4212 0.00 16,442,064.87 0.00 0.00 0.00 16,442,064.87000000001
Aportaciones4212 0.00 16,442,064.87 0.00 0.00 0.00 16,442,064.87000000000000000002000000001
Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER4212 0.00 16,442,064.87 0.00 0.00 0.00 16,442,064.870023000000000000000002000000001
Subsidios y Subvenciones4223 0.00 139,054,698.85 0.00 30,385,204.10 0.00 169,439,902.95
Subsidios y Subvenciones4223 0.00 139,054,698.85 0.00 30,385,204.10 0.00 169,439,902.95000000002
Subsidios y Subvenciones4223 0.00 139,054,698.85 0.00 30,385,204.10 0.00 169,439,902.95000000000000000003000000002
Subsidios para Gastos de Operación4223 0.00 139,054,698.85 0.00 30,385,204.10 0.00 169,439,902.950002000000000000000003000000002
Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y
Bonos, por Acciones y Participacio
4311 0.00 1,891,884.63 36,640.72 67,220.12 0.00 1,922,464.03
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros4311 0.00 1,891,884.63 36,640.72 67,220.12 0.00 1,922,464.03000000001
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros4311 0.00 1,891,884.63 36,640.72 67,220.12 0.00 1,922,464.03000000000000000001000000001
Derivados de Recursos Propios4311 0.00 1,891,884.63 36,640.72 67,220.12 0.00 1,922,464.030001000000000000000001000000001
Otros Ingresos y Beneficios Varios4399 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00 6.76
Otros Ingresos y Beneficios Varios4399 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00 6.76000000009
Otros Ingresos y Beneficios Varios4399 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00 6.76000000000000000009000000009
Otros Convenios4399 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00 6.760005000000000000000009000000009
Gastos de Funcionamiento5100 345,056,317.47 0.00 38,376,512.79 0.00 383,432,830.26 0.00
DIRECCION GENERAL Área de Planes y Programas5100 10,110.01 0.00 0.00 0.00 10,110.01 0.00A00230000
Formulación y evaluación de proyectos rentables5100 10,110.01 0.00 0.00 0.00 10,110.01 0.00010502040101110101A00230000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 10,110.01 0.00 0.00 0.00 10,110.01 0.002141010502040101110101A00230000
DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua5100 79,999.96 0.00 0.00 0.00 79,999.96 0.00A00234000
Reforestación y restauración integral de microcuencas5100 79,999.96 0.00 0.00 0.00 79,999.96 0.00020105010302110101A00234000
Material didáctico5100 79,999.96 0.00 0.00 0.00 79,999.96 0.002171020105010302110101A00234000
DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL5100 19,962.71 0.00 0.00 0.00 19,962.71 0.00A00A00000
Audiencia pública y consulta popular5100 19,962.71 0.00 0.00 0.00 19,962.71 0.00010301010201110101A00A00000
Productos alimenticios para personas5100 16,316.14 0.00 0.00 0.00 16,316.14 0.002211010301010201110101A00A00000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 3,646.57 0.00 0.00 0.00 3,646.57 0.003721010301010201110101A00A00000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas5100 8,775.14 0.00 0.00 0.00 8,775.14 0.00B00201000
Innovación gubernamental con tecnologías de información5100 8,775.14 0.00 0.00 0.00 8,775.14 0.00010805010103110101B00201000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 267.24 0.00 0.00 0.00 267.24 0.002141010805010103110101B00201000
Refacciones y accesorios para equipo de computo5100 8,507.90 0.00 0.00 0.00 8,507.90 0.002941010805010103110101B00201000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS5100 13,055,350.52 0.00 197,636.13 0.00 13,252,986.65 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos5100 13,055,350.52 0.00 197,636.13 0.00 13,252,986.65 0.00010502020101110101B00B01000
Enseres de oficina5100 2,985.34 0.00 0.00 0.00 2,985.34 0.002112010502020101110101B00B01000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 4,391.36 0.00 0.00 0.00 4,391.36 0.002141010502020101110101B00B01000
Productos alimenticios para personas5100 12,432.46 0.00 0.00 0.00 12,432.46 0.002211010502020101110101B00B01000
Refacciones y accesorios para equipo de computo5100 9,800.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 0.002941010502020101110101B00B01000
Servicio de telefonía convencional5100 398,275.56 0.00 126,787.96 0.00 525,063.52 0.003141010502020101110101B00B01000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos5100 1,770,563.16 0.00 0.00 0.00 1,770,563.16 0.003311010502020101110101B00B01000
Servicios informáticos5100 88,273.76 0.00 0.00 0.00 88,273.76 0.003331010502020101110101B00B01000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico5100 63,780.00 0.00 0.00 0.00 63,780.00 0.003362010502020101110101B00B01000
Servicios bancarios y financieros5100 736,194.76 0.00 67,665.17 0.00 803,859.93 0.003411010502020101110101B00B01000
Gastos inherentes a la recaudación5100 3,695,743.95 0.00 0.00 0.00 3,695,743.95 0.003431010502020101110101B00B01000
Gastos de publicidad y propaganda5100 681.03 0.00 0.00 0.00 681.03 0.003611010502020101110101B00B01000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 620.00 0.00 0.00 0.00 620.00 0.003612010502020101110101B00B01000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 8 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de traslado por vía terrestre5100 15,804.04 0.00 0.00 0.00 15,804.04 0.003721010502020101110101B00B01000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 3,643.10 0.00 0.00 0.00 3,643.10 0.003751010502020101110101B00B01000
Otros servicios de traslado y hospedaje5100 961.00 0.00 0.00 0.00 961.00 0.003791010502020101110101B00B01000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones5100 785,403.00 0.00 3,183.00 0.00 788,586.00 0.003951010502020101110101B00B01000
Impuesto sobre nóminas5100 5,465,798.00 0.00 0.00 0.00 5,465,798.00 0.003981010502020101110101B00B01000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION5100 170,668,470.26 0.00 32,412,184.71 0.00 203,080,654.97 0.00B00B02000
Administración de personal5100 170,668,470.26 0.00 32,412,184.71 0.00 203,080,654.97 0.00010502060101110101B00B02000
Sueldo base5100 106,981,201.09 0.00 13,907,753.36 0.00 120,888,954.45 0.001131010502060101110101B00B02000
Honorarios asimilables al salario5100 120,543.12 0.00 0.00 0.00 120,543.12 0.001211010502060101110101B00B02000
Prima por año de servicio5100 4,506,989.90 0.00 0.00 0.00 4,506,989.90 0.001311010502060101110101B00B02000
Prima vacacional5100 10,297,586.83 0.00 0.00 0.00 10,297,586.83 0.001321010502060101110101B00B02000
Aguinaldo5100 16,720.45 0.00 0.00 0.00 16,720.45 0.001322010502060101110101B00B02000
Compensación5100 4,812,674.85 0.00 540,088.01 0.00 5,352,762.86 0.001341010502060101110101B00B02000
Gratificación5100 16,443,264.34 0.00 1,841,792.74 0.00 18,285,057.08 0.001345010502060101110101B00B02000
Aportaciones de servicio de salud5100 4,337,327.78 0.00 7,687,211.19 0.00 12,024,538.97 0.001412010502060101110101B00B02000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 3,306,390.26 0.00 5,280,273.22 0.00 8,586,663.48 0.001413010502060101110101B00B02000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 267,109.97 0.00 505,777.05 0.00 772,887.02 0.001414010502060101110101B00B02000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 526,026.54 0.00 705,548.83 0.00 1,231,575.37 0.001415010502060101110101B00B02000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 668,205.28 0.00 825,723.56 0.00 1,493,928.84 0.001416010502060101110101B00B02000
Seguros y fianzas5100 3,825,130.46 0.00 0.00 0.00 3,825,130.46 0.001441010502060101110101B00B02000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 2,563,350.00 0.00 345,650.00 0.00 2,909,000.00 0.001541010502060101110101B00B02000
Otros gastos derivados de convenio5100 6,765,972.91 0.00 297,300.00 0.00 7,063,272.91 0.001546010502060101110101B00B02000
Despensa5100 4,926,070.00 0.00 475,066.75 0.00 5,401,136.75 0.001595010502060101110101B00B02000
Materiales y útiles de oficina5100 37,017.14 0.00 0.00 0.00 37,017.14 0.002111010502060101110101B00B02000
Material y útiles de imprenta y reproducción5100 26,508.62 0.00 0.00 0.00 26,508.62 0.002121010502060101110101B00B02000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 8,093.61 0.00 0.00 0.00 8,093.61 0.002141010502060101110101B00B02000
Material y enseres de limpieza5100 50,558.59 0.00 0.00 0.00 50,558.59 0.002161010502060101110101B00B02000
Material eléctrico y electrónico5100 6,038.80 0.00 0.00 0.00 6,038.80 0.002461010502060101110101B00B02000
Materiales de construcción5100 92,144.44 0.00 0.00 0.00 92,144.44 0.002491010502060101110101B00B02000
Prendas de seguridad y protección personal5100 38,776.00 0.00 0.00 0.00 38,776.00 0.002721010502060101110101B00B02000
Artículos para la extinción de incendios5100 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.002971010502060101110101B00B02000
Reparación y mantenimiento de inmuebles5100 40,300.09 0.00 0.00 0.00 40,300.09 0.003511010502060101110101B00B02000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina5100 168.96 0.00 0.00 0.00 168.96 0.003521010502060101110101B00B02000
Gastos de servicios menores5100 3,300.23 0.00 0.00 0.00 3,300.23 0.003992010502060101110101B00B02000
Administración Área de Patrimonio5100 267.24 0.00 0.00 0.00 267.24 0.00B02214000
Control del patrimonio y normatividad5100 267.24 0.00 0.00 0.00 267.24 0.00010502060301110101B02214000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 267.24 0.00 0.00 0.00 267.24 0.002141010502060301110101B02214000
Administración Área de Mantenimiento5100 18,298,526.83 0.00 2,560,120.57 0.00 20,858,647.40 0.00B02227000
Adquisiciones y servicios5100 18,298,526.83 0.00 2,560,120.57 0.00 20,858,647.40 0.00010502060201110101B02227000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 15,668,701.94 0.00 2,027,723.77 0.00 17,696,425.71 0.002611010502060201110101B02227000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte5100 3,959.30 0.00 0.00 0.00 3,959.30 0.002961010502060201110101B02227000
Seguros y fianzas5100 1,120,638.76 0.00 497,365.85 0.00 1,618,004.61 0.003451010502060201110101B02227000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 491.00 0.00 0.00 0.00 491.00 0.003551010502060201110101B02227000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 1,489,217.00 0.00 0.00 0.00 1,489,217.00 0.003571010502060201110101B02227000
Otros impuestos y derechos5100 15,518.83 0.00 35,030.95 0.00 50,549.78 0.003922010502060201110101B02227000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable5100 133,445,594.47 0.00 3,017,241.38 0.00 136,462,835.85 0.00C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
5100 133,445,594.47 0.00 3,017,241.38 0.00 136,462,835.85 0.00020203010205110101C00219000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 9 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 1,086.21 0.00 0.00 0.00 1,086.21 0.002141020203010205110101C00219000
Refacciones, accesorios y herramientas5100 167,096.97 0.00 0.00 0.00 167,096.97 0.002911020203010205110101C00219000
Servicio de energía eléctrica5100 40,998,984.06 0.00 3,017,241.38 0.00 44,016,225.44 0.003111020203010205110101C00219000
Servicio de agua5100 92,212,787.10 0.00 0.00 0.00 92,212,787.10 0.003131020203010205110101C00219000
Estudios y análisis clínicos5100 65,640.13 0.00 0.00 0.00 65,640.13 0.003993020203010205110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado5100 3,730.13 0.00 0.00 0.00 3,730.13 0.00C00222000
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado5100 3,200.82 0.00 0.00 0.00 3,200.82 0.00020103010102110101C00222000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 2,477.72 0.00 0.00 0.00 2,477.72 0.002141020103010102110101C00222000
Refacciones, accesorios y herramientas5100 723.10 0.00 0.00 0.00 723.10 0.002911020103010102110101C00222000
Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
residuales
5100 529.31 0.00 0.00 0.00 529.31 0.00020103010202110101C00222000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 529.31 0.00 0.00 0.00 529.31 0.002141020103010202110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN GERECIA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
5100 3,436.03 0.00 0.00 0.00 3,436.03 0.00C00C02000
Construcción de infraestructura para agua potable5100 3,436.03 0.00 0.00 0.00 3,436.03 0.00020203010201110101C00C02000
Refacciones, accesorios y herramientas5100 3,436.03 0.00 0.00 0.00 3,436.03 0.002911020203010201110101C00C02000
Operación Área de Cloración y Calidad del Agua5100 6,953,060.82 0.00 0.00 0.00 6,953,060.82 0.00C02226000
Agua limpia5100 6,953,060.82 0.00 0.00 0.00 6,953,060.82 0.00020203010203110101C02226000
Servicio de cloración de agua5100 2,896,810.82 0.00 0.00 0.00 2,896,810.82 0.003132020203010203110101C02226000
Arrendamiento de vehículos5100 4,056,250.00 0.00 0.00 0.00 4,056,250.00 0.003251020203010203110101C02226000
UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica5100 2,503,306.62 0.00 189,330.00 0.00 2,692,636.62 0.00D00228000
Asesoría jurídica al ayuntamiento5100 2,503,306.62 0.00 189,330.00 0.00 2,692,636.62 0.00010305010104110101D00228000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos5100 2,135,790.08 0.00 0.00 0.00 2,135,790.08 0.001522010305010104110101D00228000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 4,741.37 0.00 0.00 0.00 4,741.37 0.003721010305010104110101D00228000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 1,293.10 0.00 0.00 0.00 1,293.10 0.003751010305010104110101D00228000
Sentencias y resoluciones judiciales5100 361,482.07 0.00 189,330.00 0.00 550,812.07 0.003941010305010104110101D00228000
UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas5100 4,767.46 0.00 0.00 0.00 4,767.46 0.00E00230000
Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento5100 4,767.46 0.00 0.00 0.00 4,767.46 0.00010502050109110101E00230000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 3,382.12 0.00 0.00 0.00 3,382.12 0.003721010502050109110101E00230000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 1,385.34 0.00 0.00 0.00 1,385.34 0.003751010502050109110101E00230000
CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA5100 959.27 0.00 0.00 0.00 959.27 0.00G00G00000
Relaciones públicas5100 588.58 0.00 0.00 0.00 588.58 0.00010301010101110101G00G00000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 588.58 0.00 0.00 0.00 588.58 0.003721010301010101110101G00G00000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública5100 370.69 0.00 0.00 0.00 370.69 0.00010304010101110101G00G00000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 370.69 0.00 0.00 0.00 370.69 0.002141010304010101110101G00G00000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas5200 131,885,676.31 0.00 4,991,164.57 7,262.30 136,869,578.58 0.00
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS5200 131,885,676.31 0.00 4,991,164.57 7,262.30 136,869,578.58 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos5200 131,885,676.31 0.00 4,991,164.57 7,262.30 136,869,578.58 0.00010502020101110101B00B01000
Subsidios por carga fiscal5200 131,885,676.31 0.00 4,991,164.57 7,262.30 136,869,578.58 0.004391010502020101110101B00B01000
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias5500 -24,028.84 0.00 0.00 0.00 -24,028.84 0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias5500 -24,028.84 0.00 0.00 0.00 -24,028.84 0.00000000001
Inversion Publica5600 64,852,547.52 0.00 373,290.09 0.00 65,225,837.61 0.00
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable5600 2,859,515.12 0.00 0.00 0.00 2,859,515.12 0.00C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
5600 2,859,515.12 0.00 0.00 0.00 2,859,515.12 0.00020203010205110101C00219000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica5600 2,859,515.12 0.00 0.00 0.00 2,859,515.12 0.006139020203010205110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado5600 2,517,368.75 0.00 329,393.25 0.00 2,846,762.00 0.00C00222000
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado5600 2,517,368.75 0.00 329,393.25 0.00 2,846,762.00 0.00020103010102110101C00222000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 10 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica5600 2,517,368.75 0.00 329,393.25 0.00 2,846,762.00 0.006139020103010102110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción5600 52,036,120.26 0.00 0.00 0.00 52,036,120.26 0.00C00C01000
Construcción de infraestructura para agua potable5600 52,036,120.26 0.00 0.00 0.00 52,036,120.26 0.00020203010201250210C00C01000
Obra estatal o municipal5600 52,036,120.26 0.00 0.00 0.00 52,036,120.26 0.006132020203010201250210C00C01000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN GERECIA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
5600 7,439,543.39 0.00 43,896.84 0.00 7,483,440.23 0.00C00C02000
Construcción de infraestructura para agua potable5600 7,439,543.39 0.00 43,896.84 0.00 7,483,440.23 0.00020203010201110101C00C02000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica5600 7,439,543.39 0.00 43,896.84 0.00 7,483,440.23 0.006139020203010201110101C00C02000
Bienes Muebles e Intangibles5700 20,077.59 0.00 0.00 0.00 20,077.59 0.00
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS5700 1,377.59 0.00 0.00 0.00 1,377.59 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos5700 1,377.59 0.00 0.00 0.00 1,377.59 0.00010502020101110101B00B01000
Bienes informáticos5700 1,377.59 0.00 0.00 0.00 1,377.59 0.005151010502020101110101B00B01000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable5700 18,700.00 0.00 0.00 0.00 18,700.00 0.00C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
5700 18,700.00 0.00 0.00 0.00 18,700.00 0.00020203010205110101C00219000
Maquinaria y equipo diverso5700 18,700.00 0.00 0.00 0.00 18,700.00 0.005692020203010205110101C00219000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO7729 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO7729 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00000000001
COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES7730 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES7730 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00000000001
LEY DE INGRESOS ESTIMADA8110 1,669,942,502.37 0.00 0.00 0.00 1,669,942,502.37 0.00
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas8110 14,261,647.27 0.00 0.00 0.00 14,261,647.27 0.00000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8110 14,261,647.27 0.00 0.00 0.00 14,261,647.27 0.00000000000000000003000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8110 14,261,647.27 0.00 0.00 0.00 14,261,647.27 0.000001000000000000000003000004131
Por servicios ambientales8110 14,261,647.27 0.00 0.00 0.00 14,261,647.27 0.0000030001000000000000000003000004131
Derechos por Prestación de Servicios8110 591,884,261.18 0.00 0.00 0.00 591,884,261.18 0.00000004143
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas
Residuales para su tratamiento
8110 591,884,261.18 0.00 0.00 0.00 591,884,261.18 0.00000000000000000004000004143
Derechos por Prestación de Servicios8110 591,884,261.18 0.00 0.00 0.00 591,884,261.18 0.000003000000000000000004000004143
Suministro de Agua Potable8110 377,699,599.54 0.00 0.00 0.00 377,699,599.54 0.0000010003000000000000000004000004143
Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua8110 64,604.35 0.00 0.00 0.00 64,604.35 0.0000030003000000000000000004000004143
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje8110 13,903,067.17 0.00 0.00 0.00 13,903,067.17 0.0000040003000000000000000004000004143
Reconexión a los Sistemas de Agua Potable8110 4,196.25 0.00 0.00 0.00 4,196.25 0.0000050003000000000000000004000004143
Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
en Fraccionamientos o Unidades Ha
8110 3,432,879.80 0.00 0.00 0.00 3,432,879.80 0.0000060003000000000000000004000004143
Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por
Autoridades Municipales
8110 218,222.57 0.00 0.00 0.00 218,222.57 0.0000070003000000000000000004000004143
Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo
Ecológico
8110 34,329.12 0.00 0.00 0.00 34,329.12 0.0000080003000000000000000004000004143
Instalación de Medidores8110 1,097,770.12 0.00 0.00 0.00 1,097,770.12 0.0000100003000000000000000004000004143
Agua en Pipas (Permiso)8110 2,085,750.42 0.00 0.00 0.00 2,085,750.42 0.0000110003000000000000000004000004143
Agua en Pipas (Carga)8110 1,871,698.89 0.00 0.00 0.00 1,871,698.89 0.0000120003000000000000000004000004143
Obras8110 663,151.27 0.00 0.00 0.00 663,151.27 0.0000130003000000000000000004000004143
Rezagos8110 88,150,735.07 0.00 0.00 0.00 88,150,735.07 0.0000140003000000000000000004000004143
Venta de Medidores8110 1,019,876.99 0.00 0.00 0.00 1,019,876.99 0.0000150003000000000000000004000004143
Certificaciones8110 1,737,897.15 0.00 0.00 0.00 1,737,897.15 0.0000160003000000000000000004000004143
Otros8110 4,363,287.61 0.00 0.00 0.00 4,363,287.61 0.0000170003000000000000000004000004143
Mantenimiento de Drenaje8110 86,782,312.33 0.00 0.00 0.00 86,782,312.33 0.0000180003000000000000000004000004143
Dictamen de Factibilidad de Servicios8110 8,754,882.53 0.00 0.00 0.00 8,754,882.53 0.0000190003000000000000000004000004143
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 11 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Accesorios de Derechos8110 36,582,958.18 0.00 0.00 0.00 36,582,958.18 0.00000004144
Accesorios de Derechos8110 36,582,958.18 0.00 0.00 0.00 36,582,958.18 0.00000000000000000004000004144
Accesorios de Derechos8110 36,582,958.18 0.00 0.00 0.00 36,582,958.18 0.000004000000000000000004000004144
Multas8110 1,167,904.48 0.00 0.00 0.00 1,167,904.48 0.0000010004000000000000000004000004144
Recargos8110 34,852,881.30 0.00 0.00 0.00 34,852,881.30 0.0000020004000000000000000004000004144
Gastos de Ejecución8110 538,625.35 0.00 0.00 0.00 538,625.35 0.0000030004000000000000000004000004144
Indemnización por devolución de cheques8110 23,547.05 0.00 0.00 0.00 23,547.05 0.0000040004000000000000000004000004144
Aportaciones Federales8110 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00 0.00000004212
Aportaciones8110 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00 0.00000000000000000001000004212
Aportaciones8110 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00 0.000002000000000000000001000004212
Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER8110 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00 0.0000230002000000000000000001000004212
Subsidios y Subvenciones8110 895,021,051.80 0.00 0.00 0.00 895,021,051.80 0.00000004223
Subsidios y Subvenciones8110 895,021,051.80 0.00 0.00 0.00 895,021,051.80 0.00000000000000000002000004223
Subsidios y Subvenciones8110 895,021,051.80 0.00 0.00 0.00 895,021,051.80 0.000003000000000000000002000004223
Subsidios para Gastos de Operación8110 895,021,051.80 0.00 0.00 0.00 895,021,051.80 0.0000020003000000000000000002000004223
Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y
Bonos, por Acciones y Participacio
8110 200,348.46 0.00 0.00 0.00 200,348.46 0.00000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8110 200,348.46 0.00 0.00 0.00 200,348.46 0.00000000000000000001000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8110 200,348.46 0.00 0.00 0.00 200,348.46 0.000001000000000000000001000004311
Derivados de Recursos Propios8110 200,348.46 0.00 0.00 0.00 200,348.46 0.0000010001000000000000000001000004311
Ingresos derivados de Financiamientos8110 61,955,631.32 0.00 0.00 0.00 61,955,631.32 0.00000004351
Ingresos derivados de Financiamientos8110 61,955,631.32 0.00 0.00 0.00 61,955,631.32 0.00000000000000000005000004351
Ingresos derivados de Financiamientos8110 61,955,631.32 0.00 0.00 0.00 61,955,631.32 0.000001000000000000000005000004351
Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago8110 61,955,631.32 0.00 0.00 0.00 61,955,631.32 0.0000050001000000000000000005000004351
Otros Ingresos y Beneficios Varios8110 36,604.16 0.00 0.00 0.00 36,604.16 0.00000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8110 36,604.16 0.00 0.00 0.00 36,604.16 0.00000000000000000009000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8110 36,604.16 0.00 0.00 0.00 36,604.16 0.000009000000000000000009000004399
Otros Convenios8110 36,604.16 0.00 0.00 0.00 36,604.16 0.0000050009000000000000000009000004399
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR8120 0.00 1,152,426,105.49 53,191,424.52 65,044.00 0.00 1,099,299,724.97
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas8120 0.00 5,743,288.43 620,139.43 679.57 0.00 5,123,828.57000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8120 0.00 5,743,288.43 620,139.43 679.57 0.00 5,123,828.57000000000000000003000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8120 0.00 5,743,288.43 620,139.43 679.57 0.00 5,123,828.570001000000000000000003000004131
Para obra pública y acciones de beneficio social8120 0.00 0.00 4,169.50 0.00 0.00 -4,169.5000010001000000000000000003000004131
Para obras de impacto vial8120 0.00 0.00 145,809.38 0.00 0.00 -145,809.3800020001000000000000000003000004131
Por servicios ambientales8120 0.00 5,743,288.43 470,160.55 679.57 0.00 5,273,807.4500030001000000000000000003000004131
Derechos por Prestación de Servicios8120 0.00 256,693,776.37 19,297,640.36 22,575.84 0.00 237,418,711.85000004143
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas
Residuales para su tratamiento
8120 0.00 256,693,776.37 19,297,640.36 22,575.84 0.00 237,418,711.85000000000000000004000004143
Derechos por Prestación de Servicios8120 0.00 256,693,776.37 19,297,640.36 22,575.84 0.00 237,418,711.850003000000000000000004000004143
Suministro de Agua Potable8120 0.00 148,906,702.36 8,651,106.48 7,068.17 0.00 140,262,664.0500010003000000000000000004000004143
Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua8120 0.00 -29,268.32 0.00 0.00 0.00 -29,268.3200030003000000000000000004000004143
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje8120 0.00 8,782,834.76 433,472.89 0.00 0.00 8,349,361.8700040003000000000000000004000004143
Reconexión a los Sistemas de Agua Potable8120 0.00 4,196.25 0.00 0.00 0.00 4,196.2500050003000000000000000004000004143
Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
en Fraccionamientos o Unidades Ha
8120 0.00 2,311,969.83 0.00 0.00 0.00 2,311,969.8300060003000000000000000004000004143
Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por
Autoridades Municipales
8120 0.00 26,097.21 0.00 0.00 0.00 26,097.2100070003000000000000000004000004143
Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo
Ecológico
8120 0.00 34,329.12 0.00 0.00 0.00 34,329.1200080003000000000000000004000004143
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 12 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Instalación de Medidores8120 0.00 937,270.70 21,329.68 0.00 0.00 915,941.0200100003000000000000000004000004143
Agua en Pipas (Permiso)8120 0.00 2,085,750.42 0.00 0.00 0.00 2,085,750.4200110003000000000000000004000004143
Agua en Pipas (Carga)8120 0.00 1,860,503.32 0.00 0.00 0.00 1,860,503.3200120003000000000000000004000004143
Obras8120 0.00 476,472.96 11,166.99 0.00 0.00 465,305.9700130003000000000000000004000004143
Rezagos8120 0.00 32,861,198.21 6,146,393.92 13,455.33 0.00 26,728,259.6200140003000000000000000004000004143
Venta de Medidores8120 0.00 843,087.17 25,679.60 0.00 0.00 817,407.5700150003000000000000000004000004143
Certificaciones8120 0.00 870,376.45 90,759.42 0.00 0.00 779,617.0300160003000000000000000004000004143
Otros8120 0.00 -1,979,219.51 82,427.13 0.00 0.00 -2,061,646.6400170003000000000000000004000004143
Mantenimiento de Drenaje8120 0.00 50,681,435.18 3,832,402.25 2,052.34 0.00 46,851,085.2700180003000000000000000004000004143
Dictamen de Factibilidad de Servicios8120 0.00 8,020,040.26 2,902.00 0.00 0.00 8,017,138.2600190003000000000000000004000004143
Accesorios de Derechos8120 0.00 20,164,060.06 2,821,220.51 5,147.87 0.00 17,347,987.42000004144
Accesorios de Derechos8120 0.00 20,164,060.06 2,821,220.51 5,147.87 0.00 17,347,987.42000000000000000004000004144
Accesorios de Derechos8120 0.00 20,164,060.06 2,821,220.51 5,147.87 0.00 17,347,987.420004000000000000000004000004144
Multas8120 0.00 898,449.98 165,429.75 0.00 0.00 733,020.2300010004000000000000000004000004144
Recargos8120 0.00 18,703,437.68 2,655,790.76 5,147.87 0.00 16,052,794.7900020004000000000000000004000004144
Gastos de Ejecución8120 0.00 538,625.35 0.00 0.00 0.00 538,625.3500030004000000000000000004000004144
Indemnización por devolución de cheques8120 0.00 23,547.05 0.00 0.00 0.00 23,547.0500040004000000000000000004000004144
Aportaciones Federales8120 0.00 53,557,935.13 0.00 0.00 0.00 53,557,935.13000004212
Aportaciones8120 0.00 53,557,935.13 0.00 0.00 0.00 53,557,935.13000000000000000001000004212
Aportaciones8120 0.00 53,557,935.13 0.00 0.00 0.00 53,557,935.130002000000000000000001000004212
Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER8120 0.00 53,557,935.13 0.00 0.00 0.00 53,557,935.1300230002000000000000000001000004212
Subsidios y Subvenciones8120 0.00 755,966,352.95 30,385,204.10 0.00 0.00 725,581,148.85000004223
Subsidios y Subvenciones8120 0.00 755,966,352.95 30,385,204.10 0.00 0.00 725,581,148.85000000000000000002000004223
Subsidios y Subvenciones8120 0.00 755,966,352.95 30,385,204.10 0.00 0.00 725,581,148.850003000000000000000002000004223
Subsidios para Gastos de Operación8120 0.00 755,966,352.95 30,385,204.10 0.00 0.00 725,581,148.8500020003000000000000000002000004223
Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y
Bonos, por Acciones y Participacio
8120 0.00 -1,691,536.17 67,220.12 36,640.72 0.00 -1,722,115.57000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8120 0.00 -1,691,536.17 67,220.12 36,640.72 0.00 -1,722,115.57000000000000000001000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8120 0.00 -1,691,536.17 67,220.12 36,640.72 0.00 -1,722,115.570001000000000000000001000004311
Derivados de Recursos Propios8120 0.00 -1,691,536.17 67,220.12 36,640.72 0.00 -1,722,115.5700010001000000000000000001000004311
Ingresos derivados de Financiamientos8120 0.00 61,955,631.32 0.00 0.00 0.00 61,955,631.32000004351
Ingresos derivados de Financiamientos8120 0.00 61,955,631.32 0.00 0.00 0.00 61,955,631.32000000000000000005000004351
Ingresos derivados de Financiamientos8120 0.00 61,955,631.32 0.00 0.00 0.00 61,955,631.320001000000000000000005000004351
Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago8120 0.00 61,955,631.32 0.00 0.00 0.00 61,955,631.3200050001000000000000000005000004351
Otros Ingresos y Beneficios Varios8120 0.00 36,597.40 0.00 0.00 0.00 36,597.40000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8120 0.00 36,597.40 0.00 0.00 0.00 36,597.40000000000000000009000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8120 0.00 36,597.40 0.00 0.00 0.00 36,597.400009000000000000000009000004399
Otros Convenios8120 0.00 36,597.40 0.00 0.00 0.00 36,597.4000050009000000000000000009000004399
LEY DE INGRESOS RECAUDADA8150 0.00 517,516,396.88 65,044.00 53,191,424.52 0.00 570,642,777.40
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas8150 0.00 8,518,358.84 679.57 620,139.43 0.00 9,137,818.70000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8150 0.00 8,518,358.84 679.57 620,139.43 0.00 9,137,818.70000000000000000003000004131
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas8150 0.00 8,518,358.84 679.57 620,139.43 0.00 9,137,818.700001000000000000000003000004131
Para obra pública y acciones de beneficio social8150 0.00 0.00 0.00 4,169.50 0.00 4,169.5000010001000000000000000003000004131
Para obras de impacto vial8150 0.00 0.00 0.00 145,809.38 0.00 145,809.3800020001000000000000000003000004131
Por servicios ambientales8150 0.00 8,518,358.84 679.57 470,160.55 0.00 8,987,839.8200030001000000000000000003000004131
Derechos por Prestación de Servicios8150 0.00 335,190,484.81 22,575.84 19,297,640.36 0.00 354,465,549.33000004143
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas
Residuales para su tratamiento
8150 0.00 335,190,484.81 22,575.84 19,297,640.36 0.00 354,465,549.33000000000000000004000004143
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 13 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Derechos por Prestación de Servicios8150 0.00 335,190,484.81 22,575.84 19,297,640.36 0.00 354,465,549.330003000000000000000004000004143
Suministro de Agua Potable8150 0.00 228,792,897.18 7,068.17 8,651,106.48 0.00 237,436,935.4900010003000000000000000004000004143
Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua8150 0.00 93,872.67 0.00 0.00 0.00 93,872.6700030003000000000000000004000004143
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje8150 0.00 5,120,232.41 0.00 433,472.89 0.00 5,553,705.3000040003000000000000000004000004143
Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
en Fraccionamientos o Unidades Ha
8150 0.00 1,120,909.97 0.00 0.00 0.00 1,120,909.9700060003000000000000000004000004143
Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por
Autoridades Municipales
8150 0.00 192,125.36 0.00 0.00 0.00 192,125.3600070003000000000000000004000004143
Instalación de Medidores8150 0.00 160,499.42 0.00 21,329.68 0.00 181,829.1000100003000000000000000004000004143
Agua en Pipas (Carga)8150 0.00 11,195.57 0.00 0.00 0.00 11,195.5700120003000000000000000004000004143
Obras8150 0.00 186,678.31 0.00 11,166.99 0.00 197,845.3000130003000000000000000004000004143
Rezagos8150 0.00 55,289,536.86 13,455.33 6,146,393.92 0.00 61,422,475.4500140003000000000000000004000004143
Venta de Medidores8150 0.00 176,789.82 0.00 25,679.60 0.00 202,469.4200150003000000000000000004000004143
Certificaciones8150 0.00 867,520.70 0.00 90,759.42 0.00 958,280.1200160003000000000000000004000004143
Otros8150 0.00 6,342,507.12 0.00 82,427.13 0.00 6,424,934.2500170003000000000000000004000004143
Mantenimiento de Drenaje8150 0.00 36,100,877.15 2,052.34 3,832,402.25 0.00 39,931,227.0600180003000000000000000004000004143
Dictamen de Factibilidad de Servicios8150 0.00 734,842.27 0.00 2,902.00 0.00 737,744.2700190003000000000000000004000004143
Accesorios de Derechos8150 0.00 16,418,898.12 5,147.87 2,821,220.51 0.00 19,234,970.76000004144
Accesorios de Derechos8150 0.00 16,418,898.12 5,147.87 2,821,220.51 0.00 19,234,970.76000000000000000004000004144
Accesorios de Derechos8150 0.00 16,418,898.12 5,147.87 2,821,220.51 0.00 19,234,970.760004000000000000000004000004144
Multas8150 0.00 269,454.50 0.00 165,429.75 0.00 434,884.2500010004000000000000000004000004144
Recargos8150 0.00 16,149,443.62 5,147.87 2,655,790.76 0.00 18,800,086.5100020004000000000000000004000004144
Aportaciones Federales8150 0.00 16,442,064.87 0.00 0.00 0.00 16,442,064.87000004212
Aportaciones8150 0.00 16,442,064.87 0.00 0.00 0.00 16,442,064.87000000000000000001000004212
Aportaciones8150 0.00 16,442,064.87 0.00 0.00 0.00 16,442,064.870002000000000000000001000004212
Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER8150 0.00 16,442,064.87 0.00 0.00 0.00 16,442,064.8700230002000000000000000001000004212
Subsidios y Subvenciones8150 0.00 139,054,698.85 0.00 30,385,204.10 0.00 169,439,902.95000004223
Subsidios y Subvenciones8150 0.00 139,054,698.85 0.00 30,385,204.10 0.00 169,439,902.95000000000000000002000004223
Subsidios y Subvenciones8150 0.00 139,054,698.85 0.00 30,385,204.10 0.00 169,439,902.950003000000000000000002000004223
Subsidios para Gastos de Operación8150 0.00 139,054,698.85 0.00 30,385,204.10 0.00 169,439,902.9500020003000000000000000002000004223
Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y
Bonos, por Acciones y Participacio
8150 0.00 1,891,884.63 36,640.72 67,220.12 0.00 1,922,464.03000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8150 0.00 1,891,884.63 36,640.72 67,220.12 0.00 1,922,464.03000000000000000001000004311
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros8150 0.00 1,891,884.63 36,640.72 67,220.12 0.00 1,922,464.030001000000000000000001000004311
Derivados de Recursos Propios8150 0.00 1,891,884.63 36,640.72 67,220.12 0.00 1,922,464.0300010001000000000000000001000004311
Otros Ingresos y Beneficios Varios8150 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00 6.76000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8150 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00 6.76000000000000000009000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8150 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00 6.760009000000000000000009000004399
Otros Convenios8150 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00 6.7600050009000000000000000009000004399
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento8211 0.00 1,281,086,802.35 0.00 0.00 0.00 1,281,086,802.35
DIRECCION GENERAL Área de Planes y Programas8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.47A00230000
Formulación y evaluación de proyectos rentables8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.47010502040101110101A00230000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.472141010502040101110101A00230000
DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua8211 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00A00234000
Reforestación y restauración integral de microcuencas8211 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00020105010302110101A00234000
Material didáctico8211 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.002171020105010302110101A00234000
Espectáculos cívicos y culturales8211 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.003822020105010302110101A00234000
DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL8211 0.00 20,659.48 0.00 0.00 0.00 20,659.48A00A00000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 14 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Audiencia pública y consulta popular8211 0.00 20,659.48 0.00 0.00 0.00 20,659.48010301010201110101A00A00000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 15,159.48 0.00 0.00 0.00 15,159.482211010301010201110101A00A00000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.003721010301010201110101A00A00000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas8211 0.00 74,442.47 0.00 0.00 0.00 74,442.47B00201000
Innovación gubernamental con tecnologías de información8211 0.00 74,442.47 0.00 0.00 0.00 74,442.47010805010103110101B00201000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.472141010805010103110101B00201000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8211 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.002941010805010103110101B00201000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8211 0.00 19,867,793.11 0.00 0.00 0.00 19,867,793.11B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8211 0.00 19,867,793.11 0.00 0.00 0.00 19,867,793.11010502020101110101B00B01000
Enseres de oficina8211 0.00 5,427.60 0.00 0.00 0.00 5,427.602112010502020101110101B00B01000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.472141010502020101110101B00B01000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 14,859.44 0.00 0.00 0.00 14,859.442211010502020101110101B00B01000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8211 0.00 5,986.46 0.00 0.00 0.00 5,986.462941010502020101110101B00B01000
Servicio de telefonía convencional8211 0.00 916,956.88 0.00 0.00 0.00 916,956.883141010502020101110101B00B01000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8211 0.00 2,258,015.66 0.00 0.00 0.00 2,258,015.663311010502020101110101B00B01000
Servicios informáticos8211 0.00 212,882.86 0.00 0.00 0.00 212,882.863331010502020101110101B00B01000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8211 0.00 797,197.95 0.00 0.00 0.00 797,197.953362010502020101110101B00B01000
Servicios bancarios y financieros8211 0.00 998,799.57 0.00 0.00 0.00 998,799.573411010502020101110101B00B01000
Gastos inherentes a la recaudación8211 0.00 2,974,019.58 0.00 0.00 0.00 2,974,019.583431010502020101110101B00B01000
Gastos de publicidad y propaganda8211 0.00 15,120.00 0.00 0.00 0.00 15,120.003611010502020101110101B00B01000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8211 0.00 44,401.31 0.00 0.00 0.00 44,401.313612010502020101110101B00B01000
Gastos de publicidad en materia comercial8211 0.00 914,460.00 0.00 0.00 0.00 914,460.003621010502020101110101B00B01000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 12,994.08 0.00 0.00 0.00 12,994.083721010502020101110101B00B01000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 10,888.46 0.00 0.00 0.00 10,888.463751010502020101110101B00B01000
Otros servicios de traslado y hospedaje8211 0.00 4,096.98 0.00 0.00 0.00 4,096.983791010502020101110101B00B01000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones8211 0.00 704,952.86 0.00 0.00 0.00 704,952.863951010502020101110101B00B01000
Impuesto sobre nóminas8211 0.00 9,922,290.95 0.00 0.00 0.00 9,922,290.953981010502020101110101B00B01000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION8211 0.00 389,797,533.60 0.00 0.00 0.00 389,797,533.60B00B02000
Administración de personal8211 0.00 389,797,533.60 0.00 0.00 0.00 389,797,533.60010502060101110101B00B02000
Sueldo base8211 0.00 161,510,270.12 0.00 0.00 0.00 161,510,270.121131010502060101110101B00B02000
Honorarios asimilables al salario8211 0.00 1,328,382.39 0.00 0.00 0.00 1,328,382.391211010502060101110101B00B02000
Prima por año de servicio8211 0.00 12,354,146.90 0.00 0.00 0.00 12,354,146.901311010502060101110101B00B02000
Prima vacacional8211 0.00 22,222,758.04 0.00 0.00 0.00 22,222,758.041321010502060101110101B00B02000
Aguinaldo8211 0.00 41,279,009.52 0.00 0.00 0.00 41,279,009.521322010502060101110101B00B02000
Compensación8211 0.00 7,900,522.00 0.00 0.00 0.00 7,900,522.001341010502060101110101B00B02000
Gratificación8211 0.00 31,755,427.03 0.00 0.00 0.00 31,755,427.031345010502060101110101B00B02000
Gratificación por productividad8211 0.00 336,000.00 0.00 0.00 0.00 336,000.001347010502060101110101B00B02000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 26,963,087.37 0.00 0.00 0.00 26,963,087.371412010502060101110101B00B02000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 20,566,366.74 0.00 0.00 0.00 20,566,366.741413010502060101110101B00B02000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 4,909,853.95 0.00 0.00 0.00 4,909,853.951414010502060101110101B00B02000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 2,384,860.52 0.00 0.00 0.00 2,384,860.521415010502060101110101B00B02000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 3,212,116.32 0.00 0.00 0.00 3,212,116.321416010502060101110101B00B02000
Seguros y fianzas8211 0.00 5,714,253.13 0.00 0.00 0.00 5,714,253.131441010502060101110101B00B02000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 3,873,128.00 0.00 0.00 0.00 3,873,128.001541010502060101110101B00B02000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 5,664,396.71 0.00 0.00 0.00 5,664,396.711544010502060101110101B00B02000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 24,802,848.40 0.00 0.00 0.00 24,802,848.401546010502060101110101B00B02000
Despensa8211 0.00 10,328,332.28 0.00 0.00 0.00 10,328,332.281595010502060101110101B00B02000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 597,455.40 0.00 0.00 0.00 597,455.402111010502060101110101B00B02000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 15 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Enseres de oficina8211 0.00 5,427.64 0.00 0.00 0.00 5,427.642112010502060101110101B00B02000
Material y útiles de imprenta y reproducción8211 0.00 29,628.37 0.00 0.00 0.00 29,628.372121010502060101110101B00B02000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.472141010502060101110101B00B02000
Material y enseres de limpieza8211 0.00 50,596.78 0.00 0.00 0.00 50,596.782161010502060101110101B00B02000
Material eléctrico y electrónico8211 0.00 30,665.17 0.00 0.00 0.00 30,665.172461010502060101110101B00B02000
Materiales de construcción8211 0.00 810,480.00 0.00 0.00 0.00 810,480.002491010502060101110101B00B02000
Prendas de seguridad y protección personal8211 0.00 146,736.00 0.00 0.00 0.00 146,736.002721010502060101110101B00B02000
Artículos para la extinción de incendios8211 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.002971010502060101110101B00B02000
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos8211 0.00 395,353.89 0.00 0.00 0.00 395,353.893231010502060101110101B00B02000
Capacitación8211 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.003341010502060101110101B00B02000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8211 0.00 53,540.11 0.00 0.00 0.00 53,540.113511010502060101110101B00B02000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8211 0.00 11,733.04 0.00 0.00 0.00 11,733.043521010502060101110101B00B02000
Servicios de fumigación8211 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.003591010502060101110101B00B02000
Gastos de servicios menores8211 0.00 50,715.31 0.00 0.00 0.00 50,715.313992010502060101110101B00B02000
Administración Área de Patrimonio8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.47B02214000
Control del patrimonio y normatividad8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.47010502060301110101B02214000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.472141010502060301110101B02214000
Administración Área de Mantenimiento8211 0.00 49,601,252.45 0.00 0.00 0.00 49,601,252.45B02227000
Adquisiciones y servicios8211 0.00 49,601,252.45 0.00 0.00 0.00 49,601,252.45010502060201110101B02227000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 36,109,662.12 0.00 0.00 0.00 36,109,662.122611010502060201110101B02227000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8211 0.00 2,804,607.00 0.00 0.00 0.00 2,804,607.002961010502060201110101B02227000
Seguros y fianzas8211 0.00 1,688,902.82 0.00 0.00 0.00 1,688,902.823451010502060201110101B02227000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 5,838,940.68 0.00 0.00 0.00 5,838,940.683551010502060201110101B02227000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8211 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.003571010502060201110101B02227000
Otros impuestos y derechos8211 0.00 159,139.83 0.00 0.00 0.00 159,139.833922010502060201110101B02227000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8211 0.00 776,285,907.57 0.00 0.00 0.00 776,285,907.57C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8211 0.00 776,285,907.57 0.00 0.00 0.00 776,285,907.57020203010205110101C00219000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.472141020203010205110101C00219000
Prendas de seguridad y protección personal8211 0.00 293,472.00 0.00 0.00 0.00 293,472.002721020203010205110101C00219000
Refacciones, accesorios y herramientas8211 0.00 1,244,768.66 0.00 0.00 0.00 1,244,768.662911020203010205110101C00219000
Servicio de energía eléctrica8211 0.00 130,086,393.76 0.00 0.00 0.00 130,086,393.763111020203010205110101C00219000
Servicio de agua8211 0.00 642,206,465.18 0.00 0.00 0.00 642,206,465.183131020203010205110101C00219000
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión8211 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.003532020203010205110101C00219000
Estudios y análisis clínicos8211 0.00 2,100,365.50 0.00 0.00 0.00 2,100,365.503993020203010205110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado8211 0.00 4,861,557.41 0.00 0.00 0.00 4,861,557.41C00222000
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado8211 0.00 4,807,114.94 0.00 0.00 0.00 4,807,114.94020103010102110101C00222000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.472141020103010102110101C00222000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 15,459.48 0.00 0.00 0.00 15,459.482211020103010102110101C00222000
Prendas de seguridad y protección personal8211 0.00 293,472.00 0.00 0.00 0.00 293,472.002721020103010102110101C00222000
Refacciones, accesorios y herramientas8211 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.002911020103010102110101C00222000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8211 0.00 3,943,740.99 0.00 0.00 0.00 3,943,740.993571020103010102110101C00222000
Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
residuales
8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.47020103010202110101C00222000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.472141020103010202110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción8211 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00C00C01000
Construcción de infraestructura para agua potable8211 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00020203010201110101C00C01000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8211 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.003261020203010201110101C00C01000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 16 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN GERECIA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
8211 0.00 1,096,814.87 0.00 0.00 0.00 1,096,814.87C00C02000
Construcción de infraestructura para agua potable8211 0.00 1,096,814.87 0.00 0.00 0.00 1,096,814.87020203010201110101C00C02000
Refacciones, accesorios y herramientas8211 0.00 1,096,814.87 0.00 0.00 0.00 1,096,814.872911020203010201110101C00C02000
Operación Área de Cloración y Calidad del Agua8211 0.00 28,091,045.74 0.00 0.00 0.00 28,091,045.74C02226000
Agua limpia8211 0.00 28,091,045.74 0.00 0.00 0.00 28,091,045.74020203010203110101C02226000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.472141020203010203110101C02226000
Servicio de cloración de agua8211 0.00 17,793,534.82 0.00 0.00 0.00 17,793,534.823132020203010203110101C02226000
Arrendamiento de vehículos8211 0.00 10,014,068.45 0.00 0.00 0.00 10,014,068.453251020203010203110101C02226000
Estudios y análisis clínicos8211 0.00 229,000.00 0.00 0.00 0.00 229,000.003993020203010203110101C02226000
UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica8211 0.00 9,710,710.62 0.00 0.00 0.00 9,710,710.62D00228000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8211 0.00 9,710,710.62 0.00 0.00 0.00 9,710,710.62010305010104110101D00228000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8211 0.00 4,635,287.67 0.00 0.00 0.00 4,635,287.671522010305010104110101D00228000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.472141010305010104110101D00228000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 5,995.07 0.00 0.00 0.00 5,995.073721010305010104110101D00228000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 10,888.46 0.00 0.00 0.00 10,888.463751010305010104110101D00228000
Otros servicios de traslado y hospedaje8211 0.00 4,096.95 0.00 0.00 0.00 4,096.953791010305010104110101D00228000
Sentencias y resoluciones judiciales8211 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.003941010305010104110101D00228000
UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas8211 0.00 23,882.54 0.00 0.00 0.00 23,882.54E00230000
Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento8211 0.00 23,882.54 0.00 0.00 0.00 23,882.54010502050109110101E00230000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 12,994.08 0.00 0.00 0.00 12,994.083721010502050109110101E00230000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 10,888.46 0.00 0.00 0.00 10,888.463751010502050109110101E00230000
CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA8211 0.00 61,317.55 0.00 0.00 0.00 61,317.55G00G00000
Relaciones públicas8211 0.00 6,875.00 0.00 0.00 0.00 6,875.00010301010101110101G00G00000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 6,875.00 0.00 0.00 0.00 6,875.003721010301010101110101G00G00000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8211 0.00 54,442.55 0.00 0.00 0.00 54,442.55010304010101110101G00G00000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 54,442.55 0.00 0.00 0.00 54,442.552141010304010101110101G00G00000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
8212 0.00 149,007,737.80 0.00 0.00 0.00 149,007,737.80
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8212 0.00 149,007,737.80 0.00 0.00 0.00 149,007,737.80B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8212 0.00 149,007,737.80 0.00 0.00 0.00 149,007,737.80010502020101110101B00B01000
Subsidios por carga fiscal8212 0.00 149,007,737.80 0.00 0.00 0.00 149,007,737.804391010502020101110101B00B01000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de8214 0.00 61,955,631.32 0.00 0.00 0.00 61,955,631.32
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8214 0.00 61,955,631.32 0.00 0.00 0.00 61,955,631.32B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8214 0.00 61,955,631.32 0.00 0.00 0.00 61,955,631.32010502020101120102B00B01000
Por el ejercicio inmediato anterior8214 0.00 61,955,631.32 0.00 0.00 0.00 61,955,631.329911010502020101120102B00B01000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública8215 0.00 172,898,677.51 0.00 0.00 0.00 172,898,677.51
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8215 0.00 9,023,591.21 0.00 0.00 0.00 9,023,591.21C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8215 0.00 9,023,591.21 0.00 0.00 0.00 9,023,591.21020203010205110101C00219000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8215 0.00 9,023,591.21 0.00 0.00 0.00 9,023,591.216139020203010205110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado8215 0.00 12,636,799.42 0.00 0.00 0.00 12,636,799.42C00222000
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado8215 0.00 12,636,799.42 0.00 0.00 0.00 12,636,799.42020103010102110101C00222000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8215 0.00 12,636,799.42 0.00 0.00 0.00 12,636,799.426139020103010102110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción8215 0.00 140,000,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000,000.00C00C01000
Construcción de infraestructura para agua potable8215 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00020203010201110101C00C01000
Obra estatal o municipal8215 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.006132020203010201110101C00C01000
Construcción de infraestructura para agua potable8215 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00020203010201250210C00C01000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 17 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Obra estatal o municipal8215 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.006132020203010201250210C00C01000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN GERECIA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
8215 0.00 11,238,286.88 0.00 0.00 0.00 11,238,286.88C00C02000
Construcción de infraestructura para agua potable8215 0.00 11,238,286.88 0.00 0.00 0.00 11,238,286.88020203010201110101C00C02000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8215 0.00 11,238,286.88 0.00 0.00 0.00 11,238,286.886139020203010201110101C00C02000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles8216 0.00 4,993,653.39 0.00 0.00 0.00 4,993,653.39
DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua8216 0.00 127,408.16 0.00 0.00 0.00 127,408.16A00234000
Reforestación y restauración integral de microcuencas8216 0.00 127,408.16 0.00 0.00 0.00 127,408.16020105010302110101A00234000
Bienes informáticos8216 0.00 77,408.16 0.00 0.00 0.00 77,408.165151020105010302110101A00234000
Otro equipo educacional y recreativo8216 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.005291020105010302110101A00234000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas8216 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00B00201000
Innovación gubernamental con tecnologías de información8216 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00010805010103110101B00201000
Licencias informáticas e intelectuales8216 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.005971010805010103110101B00201000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8216 0.00 774,801.10 0.00 0.00 0.00 774,801.10B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8216 0.00 774,801.10 0.00 0.00 0.00 774,801.10010502020101110101B00B01000
Muebles y enseres8216 0.00 74,801.10 0.00 0.00 0.00 74,801.105111010502020101110101B00B01000
Bienes informáticos8216 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.005151010502020101110101B00B01000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8216 0.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.005411010502020101110101B00B01000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION8216 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00B00B02000
Administración de personal8216 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00010502060101110101B00B02000
Bienes informáticos8216 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.005151010502060101110101B00B02000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8216 0.00 1,412,209.26 0.00 0.00 0.00 1,412,209.26C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8216 0.00 1,412,209.26 0.00 0.00 0.00 1,412,209.26020203010205110101C00219000
Muebles y enseres8216 0.00 74,801.10 0.00 0.00 0.00 74,801.105111020203010205110101C00219000
Bienes informáticos8216 0.00 77,408.16 0.00 0.00 0.00 77,408.165151020203010205110101C00219000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8216 0.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.005411020203010205110101C00219000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8216 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.005651020203010205110101C00219000
Maquinaria y equipo diverso8216 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.005692020203010205110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado8216 0.00 1,264,816.38 0.00 0.00 0.00 1,264,816.38C00222000
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado8216 0.00 1,187,408.19 0.00 0.00 0.00 1,187,408.19020103010102110101C00222000
Bienes informáticos8216 0.00 77,408.19 0.00 0.00 0.00 77,408.195151020103010102110101C00222000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8216 0.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.005411020103010102110101C00222000
Maquinaria y equipo diverso8216 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.005692020103010102110101C00222000
Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
residuales
8216 0.00 77,408.19 0.00 0.00 0.00 77,408.19020103010202110101C00222000
Bienes informáticos8216 0.00 77,408.19 0.00 0.00 0.00 77,408.195151020103010202110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción8216 0.00 77,408.19 0.00 0.00 0.00 77,408.19C00C01000
Construcción de infraestructura para agua potable8216 0.00 77,408.19 0.00 0.00 0.00 77,408.19020203010201110101C00C01000
Bienes informáticos8216 0.00 77,408.19 0.00 0.00 0.00 77,408.195151020203010201110101C00C01000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN GERECIA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
8216 0.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00C00C02000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8216 0.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00020203010205110101C00C02000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8216 0.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.005411020203010205110101C00C02000
Operación Área de Cloración y Calidad del Agua8216 0.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00C02226000
Agua limpia8216 0.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00020203010203110101C02226000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8216 0.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.005411020203010203110101C02226000
UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica8216 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00D00228000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 18 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Asesoría jurídica al ayuntamiento8216 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00010305010104110101D00228000
Bienes informáticos8216 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.005151010305010104110101D00228000
UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas8216 0.00 152,209.23 0.00 0.00 0.00 152,209.23E00230000
Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento8216 0.00 152,209.23 0.00 0.00 0.00 152,209.23010502050109110101E00230000
Muebles y enseres8216 0.00 74,801.10 0.00 0.00 0.00 74,801.105111010502050109110101E00230000
Bienes informáticos8216 0.00 77,408.13 0.00 0.00 0.00 77,408.135151010502050109110101E00230000
CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA8216 0.00 74,801.07 0.00 0.00 0.00 74,801.07G00G00000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8216 0.00 74,801.07 0.00 0.00 0.00 74,801.07010304010101110101G00G00000
Muebles y enseres8216 0.00 74,801.07 0.00 0.00 0.00 74,801.075111010304010101110101G00G00000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento8221 936,030,484.88 0.00 0.00 38,376,512.79 897,653,972.09 0.00
DIRECCION GENERAL Área de Planes y Programas8221 44,332.46 0.00 0.00 0.00 44,332.46 0.00A00230000
Formulación y evaluación de proyectos rentables8221 44,332.46 0.00 0.00 0.00 44,332.46 0.00010502040101110101A00230000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 44,332.46 0.00 0.00 0.00 44,332.46 0.002141010502040101110101A00230000
DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua8221 5,000.04 0.00 0.00 0.00 5,000.04 0.00A00234000
Reforestación y restauración integral de microcuencas8221 5,000.04 0.00 0.00 0.00 5,000.04 0.00020105010302110101A00234000
Material didáctico8221 -19,999.96 0.00 0.00 0.00 -19,999.96 0.002171020105010302110101A00234000
Espectáculos cívicos y culturales8221 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.003822020105010302110101A00234000
DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL8221 696.77 0.00 0.00 0.00 696.77 0.00A00A00000
Audiencia pública y consulta popular8221 696.77 0.00 0.00 0.00 696.77 0.00010301010201110101A00A00000
Productos alimenticios para personas8221 -1,156.66 0.00 0.00 0.00 -1,156.66 0.002211010301010201110101A00A00000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 1,853.43 0.00 0.00 0.00 1,853.43 0.003721010301010201110101A00A00000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas8221 65,667.33 0.00 0.00 0.00 65,667.33 0.00B00201000
Innovación gubernamental con tecnologías de información8221 65,667.33 0.00 0.00 0.00 65,667.33 0.00010805010103110101B00201000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 54,175.23 0.00 0.00 0.00 54,175.23 0.002141010805010103110101B00201000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8221 11,492.10 0.00 0.00 0.00 11,492.10 0.002941010805010103110101B00201000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8221 6,812,442.59 0.00 0.00 197,636.13 6,614,806.46 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8221 6,812,442.59 0.00 0.00 197,636.13 6,614,806.46 0.00010502020101110101B00B01000
Enseres de oficina8221 2,442.26 0.00 0.00 0.00 2,442.26 0.002112010502020101110101B00B01000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 50,051.11 0.00 0.00 0.00 50,051.11 0.002141010502020101110101B00B01000
Productos alimenticios para personas8221 2,426.98 0.00 0.00 0.00 2,426.98 0.002211010502020101110101B00B01000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8221 -3,813.54 0.00 0.00 0.00 -3,813.54 0.002941010502020101110101B00B01000
Servicio de telefonía convencional8221 518,681.32 0.00 0.00 126,787.96 391,893.36 0.003141010502020101110101B00B01000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8221 487,452.50 0.00 0.00 0.00 487,452.50 0.003311010502020101110101B00B01000
Servicios informáticos8221 124,609.10 0.00 0.00 0.00 124,609.10 0.003331010502020101110101B00B01000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8221 733,417.95 0.00 0.00 0.00 733,417.95 0.003362010502020101110101B00B01000
Servicios bancarios y financieros8221 262,604.81 0.00 0.00 67,665.17 194,939.64 0.003411010502020101110101B00B01000
Gastos inherentes a la recaudación8221 -721,724.37 0.00 0.00 0.00 -721,724.37 0.003431010502020101110101B00B01000
Gastos de publicidad y propaganda8221 14,438.97 0.00 0.00 0.00 14,438.97 0.003611010502020101110101B00B01000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8221 43,781.31 0.00 0.00 0.00 43,781.31 0.003612010502020101110101B00B01000
Gastos de publicidad en materia comercial8221 914,460.00 0.00 0.00 0.00 914,460.00 0.003621010502020101110101B00B01000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 -2,809.96 0.00 0.00 0.00 -2,809.96 0.003721010502020101110101B00B01000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 7,245.36 0.00 0.00 0.00 7,245.36 0.003751010502020101110101B00B01000
Otros servicios de traslado y hospedaje8221 3,135.98 0.00 0.00 0.00 3,135.98 0.003791010502020101110101B00B01000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones8221 -80,450.14 0.00 0.00 3,183.00 -83,633.14 0.003951010502020101110101B00B01000
Impuesto sobre nóminas8221 4,456,492.95 0.00 0.00 0.00 4,456,492.95 0.003981010502020101110101B00B01000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION8221 219,129,063.34 0.00 0.00 32,412,184.71 186,716,878.63 0.00B00B02000
Administración de personal8221 219,129,063.34 0.00 0.00 32,412,184.71 186,716,878.63 0.00010502060101110101B00B02000
Sueldo base8221 54,529,069.03 0.00 0.00 13,907,753.36 40,621,315.67 0.001131010502060101110101B00B02000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 19 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Honorarios asimilables al salario8221 1,207,839.27 0.00 0.00 0.00 1,207,839.27 0.001211010502060101110101B00B02000
Prima por año de servicio8221 7,847,157.00 0.00 0.00 0.00 7,847,157.00 0.001311010502060101110101B00B02000
Prima vacacional8221 11,925,171.21 0.00 0.00 0.00 11,925,171.21 0.001321010502060101110101B00B02000
Aguinaldo8221 41,262,289.07 0.00 0.00 0.00 41,262,289.07 0.001322010502060101110101B00B02000
Compensación8221 3,087,847.15 0.00 0.00 540,088.01 2,547,759.14 0.001341010502060101110101B00B02000
Gratificación8221 15,312,162.69 0.00 0.00 1,841,792.74 13,470,369.95 0.001345010502060101110101B00B02000
Gratificación por productividad8221 336,000.00 0.00 0.00 0.00 336,000.00 0.001347010502060101110101B00B02000
Aportaciones de servicio de salud8221 22,625,759.59 0.00 0.00 7,687,211.19 14,938,548.40 0.001412010502060101110101B00B02000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 17,259,976.48 0.00 0.00 5,280,273.22 11,979,703.26 0.001413010502060101110101B00B02000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 4,642,743.98 0.00 0.00 505,777.05 4,136,966.93 0.001414010502060101110101B00B02000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 1,858,833.98 0.00 0.00 705,548.83 1,153,285.15 0.001415010502060101110101B00B02000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 2,543,911.04 0.00 0.00 825,723.56 1,718,187.48 0.001416010502060101110101B00B02000
Seguros y fianzas8221 1,889,122.67 0.00 0.00 0.00 1,889,122.67 0.001441010502060101110101B00B02000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 1,309,778.00 0.00 0.00 345,650.00 964,128.00 0.001541010502060101110101B00B02000
Día del maestro y del servidor publico8221 5,664,396.71 0.00 0.00 0.00 5,664,396.71 0.001544010502060101110101B00B02000
Otros gastos derivados de convenio8221 18,036,875.49 0.00 0.00 297,300.00 17,739,575.49 0.001546010502060101110101B00B02000
Despensa8221 5,402,262.28 0.00 0.00 475,066.75 4,927,195.53 0.001595010502060101110101B00B02000
Materiales y útiles de oficina8221 560,438.26 0.00 0.00 0.00 560,438.26 0.002111010502060101110101B00B02000
Enseres de oficina8221 5,427.64 0.00 0.00 0.00 5,427.64 0.002112010502060101110101B00B02000
Material y útiles de imprenta y reproducción8221 3,119.75 0.00 0.00 0.00 3,119.75 0.002121010502060101110101B00B02000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 46,348.86 0.00 0.00 0.00 46,348.86 0.002141010502060101110101B00B02000
Material y enseres de limpieza8221 38.19 0.00 0.00 0.00 38.19 0.002161010502060101110101B00B02000
Material eléctrico y electrónico8221 24,626.37 0.00 0.00 0.00 24,626.37 0.002461010502060101110101B00B02000
Materiales de construcción8221 718,335.56 0.00 0.00 0.00 718,335.56 0.002491010502060101110101B00B02000
Prendas de seguridad y protección personal8221 107,960.00 0.00 0.00 0.00 107,960.00 0.002721010502060101110101B00B02000
Artículos para la extinción de incendios8221 349,000.00 0.00 0.00 0.00 349,000.00 0.002971010502060101110101B00B02000
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos8221 395,353.89 0.00 0.00 0.00 395,353.89 0.003231010502060101110101B00B02000
Capacitación8221 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.003341010502060101110101B00B02000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8221 13,240.02 0.00 0.00 0.00 13,240.02 0.003511010502060101110101B00B02000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8221 11,564.08 0.00 0.00 0.00 11,564.08 0.003521010502060101110101B00B02000
Servicios de fumigación8221 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.003591010502060101110101B00B02000
Gastos de servicios menores8221 47,415.08 0.00 0.00 0.00 47,415.08 0.003992010502060101110101B00B02000
Administración Área de Patrimonio8221 54,175.23 0.00 0.00 0.00 54,175.23 0.00B02214000
Control del patrimonio y normatividad8221 54,175.23 0.00 0.00 0.00 54,175.23 0.00010502060301110101B02214000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 54,175.23 0.00 0.00 0.00 54,175.23 0.002141010502060301110101B02214000
Administración Área de Mantenimiento8221 31,302,725.62 0.00 0.00 2,560,120.57 28,742,605.05 0.00B02227000
Adquisiciones y servicios8221 31,302,725.62 0.00 0.00 2,560,120.57 28,742,605.05 0.00010502060201110101B02227000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 20,440,960.18 0.00 0.00 2,027,723.77 18,413,236.41 0.002611010502060201110101B02227000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8221 2,800,647.70 0.00 0.00 0.00 2,800,647.70 0.002961010502060201110101B02227000
Seguros y fianzas8221 568,264.06 0.00 0.00 497,365.85 70,898.21 0.003451010502060201110101B02227000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 5,838,449.68 0.00 0.00 0.00 5,838,449.68 0.003551010502060201110101B02227000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 1,510,783.00 0.00 0.00 0.00 1,510,783.00 0.003571010502060201110101B02227000
Otros impuestos y derechos8221 143,621.00 0.00 0.00 35,030.95 108,590.05 0.003922010502060201110101B02227000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8221 642,840,313.10 0.00 0.00 3,017,241.38 639,823,071.72 0.00C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8221 642,840,313.10 0.00 0.00 3,017,241.38 639,823,071.72 0.00020203010205110101C00219000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 53,356.26 0.00 0.00 0.00 53,356.26 0.002141020203010205110101C00219000
Prendas de seguridad y protección personal8221 293,472.00 0.00 0.00 0.00 293,472.00 0.002721020203010205110101C00219000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 20 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Refacciones, accesorios y herramientas8221 1,077,671.69 0.00 0.00 0.00 1,077,671.69 0.002911020203010205110101C00219000
Servicio de energía eléctrica8221 89,087,409.70 0.00 0.00 3,017,241.38 86,070,168.32 0.003111020203010205110101C00219000
Servicio de agua8221 549,993,678.08 0.00 0.00 0.00 549,993,678.08 0.003131020203010205110101C00219000
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión8221 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.003532020203010205110101C00219000
Estudios y análisis clínicos8221 2,034,725.37 0.00 0.00 0.00 2,034,725.37 0.003993020203010205110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado8221 4,857,827.28 0.00 0.00 0.00 4,857,827.28 0.00C00222000
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado8221 4,803,914.12 0.00 0.00 0.00 4,803,914.12 0.00020103010102110101C00222000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 51,964.75 0.00 0.00 0.00 51,964.75 0.002141020103010102110101C00222000
Productos alimenticios para personas8221 15,459.48 0.00 0.00 0.00 15,459.48 0.002211020103010102110101C00222000
Prendas de seguridad y protección personal8221 293,472.00 0.00 0.00 0.00 293,472.00 0.002721020103010102110101C00222000
Refacciones, accesorios y herramientas8221 499,276.90 0.00 0.00 0.00 499,276.90 0.002911020103010102110101C00222000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 3,943,740.99 0.00 0.00 0.00 3,943,740.99 0.003571020103010102110101C00222000
Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
residuales
8221 53,913.16 0.00 0.00 0.00 53,913.16 0.00020103010202110101C00222000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 53,913.16 0.00 0.00 0.00 53,913.16 0.002141020103010202110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción8221 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00C00C01000
Construcción de infraestructura para agua potable8221 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00020203010201110101C00C01000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8221 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.003261020203010201110101C00C01000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN GERECIA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
8221 1,093,378.84 0.00 0.00 0.00 1,093,378.84 0.00C00C02000
Construcción de infraestructura para agua potable8221 1,093,378.84 0.00 0.00 0.00 1,093,378.84 0.00020203010201110101C00C02000
Refacciones, accesorios y herramientas8221 1,093,378.84 0.00 0.00 0.00 1,093,378.84 0.002911020203010201110101C00C02000
Operación Área de Cloración y Calidad del Agua8221 21,137,984.92 0.00 0.00 0.00 21,137,984.92 0.00C02226000
Agua limpia8221 21,137,984.92 0.00 0.00 0.00 21,137,984.92 0.00020203010203110101C02226000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.47 0.002141020203010203110101C02226000
Servicio de cloración de agua8221 14,896,724.00 0.00 0.00 0.00 14,896,724.00 0.003132020203010203110101C02226000
Arrendamiento de vehículos8221 5,957,818.45 0.00 0.00 0.00 5,957,818.45 0.003251020203010203110101C02226000
Estudios y análisis clínicos8221 229,000.00 0.00 0.00 0.00 229,000.00 0.003993020203010203110101C02226000
UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica8221 7,207,404.00 0.00 0.00 189,330.00 7,018,074.00 0.00D00228000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8221 7,207,404.00 0.00 0.00 189,330.00 7,018,074.00 0.00010305010104110101D00228000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8221 2,499,497.59 0.00 0.00 0.00 2,499,497.59 0.001522010305010104110101D00228000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 54,442.47 0.00 0.00 0.00 54,442.47 0.002141010305010104110101D00228000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 1,253.70 0.00 0.00 0.00 1,253.70 0.003721010305010104110101D00228000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 9,595.36 0.00 0.00 0.00 9,595.36 0.003751010305010104110101D00228000
Otros servicios de traslado y hospedaje8221 4,096.95 0.00 0.00 0.00 4,096.95 0.003791010305010104110101D00228000
Sentencias y resoluciones judiciales8221 4,638,517.93 0.00 0.00 189,330.00 4,449,187.93 0.003941010305010104110101D00228000
UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas8221 19,115.08 0.00 0.00 0.00 19,115.08 0.00E00230000
Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento8221 19,115.08 0.00 0.00 0.00 19,115.08 0.00010502050109110101E00230000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 9,611.96 0.00 0.00 0.00 9,611.96 0.003721010502050109110101E00230000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 9,503.12 0.00 0.00 0.00 9,503.12 0.003751010502050109110101E00230000
CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA8221 60,358.28 0.00 0.00 0.00 60,358.28 0.00G00G00000
Relaciones públicas8221 6,286.42 0.00 0.00 0.00 6,286.42 0.00010301010101110101G00G00000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 6,286.42 0.00 0.00 0.00 6,286.42 0.003721010301010101110101G00G00000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8221 54,071.86 0.00 0.00 0.00 54,071.86 0.00010304010101110101G00G00000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 54,071.86 0.00 0.00 0.00 54,071.86 0.002141010304010101110101G00G00000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
8222 17,122,061.49 0.00 7,262.30 4,991,164.57 12,138,159.22 0.00
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8222 17,122,061.49 0.00 7,262.30 4,991,164.57 12,138,159.22 0.00B00B01000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 21 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Captación y recaudación de ingresos8222 17,122,061.49 0.00 7,262.30 4,991,164.57 12,138,159.22 0.00010502020101110101B00B01000
Subsidios por carga fiscal8222 17,122,061.49 0.00 7,262.30 4,991,164.57 12,138,159.22 0.004391010502020101110101B00B01000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos8224 -1,739,645.61 0.00 0.00 163,420.88 -1,903,066.49 0.00
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8224 -1,739,645.61 0.00 0.00 163,420.88 -1,903,066.49 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8224 -1,739,645.61 0.00 0.00 163,420.88 -1,903,066.49 0.00010502020101120102B00B01000
Por el ejercicio inmediato anterior8224 -1,739,645.61 0.00 0.00 163,420.88 -1,903,066.49 0.009911010502020101120102B00B01000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública8225 158,706,563.16 0.00 0.00 373,290.09 158,333,273.07 0.00
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8225 6,164,076.09 0.00 0.00 0.00 6,164,076.09 0.00C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8225 6,164,076.09 0.00 0.00 0.00 6,164,076.09 0.00020203010205110101C00219000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8225 6,164,076.09 0.00 0.00 0.00 6,164,076.09 0.006139020203010205110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado8225 10,119,430.67 0.00 0.00 329,393.25 9,790,037.42 0.00C00222000
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado8225 10,119,430.67 0.00 0.00 329,393.25 9,790,037.42 0.00020103010102110101C00222000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8225 10,119,430.67 0.00 0.00 329,393.25 9,790,037.42 0.006139020103010102110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción8225 138,624,312.91 0.00 0.00 0.00 138,624,312.91 0.00C00C01000
Construcción de infraestructura para agua potable8225 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00 0.00020203010201110101C00C01000
Obra estatal o municipal8225 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00 0.006132020203010201110101C00C01000
Construcción de infraestructura para agua potable8225 68,624,312.91 0.00 0.00 0.00 68,624,312.91 0.00020203010201250210C00C01000
Obra estatal o municipal8225 68,624,312.91 0.00 0.00 0.00 68,624,312.91 0.006132020203010201250210C00C01000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN GERECIA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
8225 3,798,743.49 0.00 0.00 43,896.84 3,754,846.65 0.00C00C02000
Construcción de infraestructura para agua potable8225 3,798,743.49 0.00 0.00 43,896.84 3,754,846.65 0.00020203010201110101C00C02000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8225 3,798,743.49 0.00 0.00 43,896.84 3,754,846.65 0.006139020203010201110101C00C02000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
8226 4,870,627.80 0.00 0.00 0.00 4,870,627.80 0.00
DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua8226 127,408.16 0.00 0.00 0.00 127,408.16 0.00A00234000
Reforestación y restauración integral de microcuencas8226 127,408.16 0.00 0.00 0.00 127,408.16 0.00020105010302110101A00234000
Bienes informáticos8226 77,408.16 0.00 0.00 0.00 77,408.16 0.005151020105010302110101A00234000
Otro equipo educacional y recreativo8226 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.005291020105010302110101A00234000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas8226 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00B00201000
Innovación gubernamental con tecnologías de información8226 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00010805010103110101B00201000
Licencias informáticas e intelectuales8226 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.005971010805010103110101B00201000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8226 773,423.51 0.00 0.00 0.00 773,423.51 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8226 773,423.51 0.00 0.00 0.00 773,423.51 0.00010502020101110101B00B01000
Muebles y enseres8226 74,801.10 0.00 0.00 0.00 74,801.10 0.005111010502020101110101B00B01000
Bienes informáticos8226 238,622.41 0.00 0.00 0.00 238,622.41 0.005151010502020101110101B00B01000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8226 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 0.005411010502020101110101B00B01000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION8226 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00B00B02000
Administración de personal8226 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00010502060101110101B00B02000
Bienes informáticos8226 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.005151010502060101110101B00B02000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8226 1,290,561.26 0.00 0.00 0.00 1,290,561.26 0.00C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8226 1,290,561.26 0.00 0.00 0.00 1,290,561.26 0.00020203010205110101C00219000
Muebles y enseres8226 74,801.10 0.00 0.00 0.00 74,801.10 0.005111020203010205110101C00219000
Bienes informáticos8226 77,408.16 0.00 0.00 0.00 77,408.16 0.005151020203010205110101C00219000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8226 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 0.005411020203010205110101C00219000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8226 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.005651020203010205110101C00219000
Maquinaria y equipo diverso8226 528,352.00 0.00 0.00 0.00 528,352.00 0.005692020203010205110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado8226 1,264,816.38 0.00 0.00 0.00 1,264,816.38 0.00C00222000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 22 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado8226 1,187,408.19 0.00 0.00 0.00 1,187,408.19 0.00020103010102110101C00222000
Bienes informáticos8226 77,408.19 0.00 0.00 0.00 77,408.19 0.005151020103010102110101C00222000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8226 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 0.005411020103010102110101C00222000
Maquinaria y equipo diverso8226 650,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 0.005692020103010102110101C00222000
Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
residuales
8226 77,408.19 0.00 0.00 0.00 77,408.19 0.00020103010202110101C00222000
Bienes informáticos8226 77,408.19 0.00 0.00 0.00 77,408.19 0.005151020103010202110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción8226 77,408.19 0.00 0.00 0.00 77,408.19 0.00C00C01000
Construcción de infraestructura para agua potable8226 77,408.19 0.00 0.00 0.00 77,408.19 0.00020203010201110101C00C01000
Bienes informáticos8226 77,408.19 0.00 0.00 0.00 77,408.19 0.005151020203010201110101C00C01000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN GERECIA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
8226 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 0.00C00C02000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8226 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 0.00020203010205110101C00C02000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8226 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 0.005411020203010205110101C00C02000
Operación Área de Cloración y Calidad del Agua8226 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 0.00C02226000
Agua limpia8226 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 0.00020203010203110101C02226000
Vehículos y equipo de transporte terrestre8226 460,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 0.005411020203010203110101C02226000
UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica8226 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00D00228000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8226 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00010305010104110101D00228000
Bienes informáticos8226 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.005151010305010104110101D00228000
UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas8226 152,209.23 0.00 0.00 0.00 152,209.23 0.00E00230000
Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento8226 152,209.23 0.00 0.00 0.00 152,209.23 0.00010502050109110101E00230000
Muebles y enseres8226 74,801.10 0.00 0.00 0.00 74,801.10 0.005111010502050109110101E00230000
Bienes informáticos8226 77,408.13 0.00 0.00 0.00 77,408.13 0.005151010502050109110101E00230000
CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA8226 74,801.07 0.00 0.00 0.00 74,801.07 0.00G00G00000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8226 74,801.07 0.00 0.00 0.00 74,801.07 0.00010304010101110101G00G00000
Muebles y enseres8226 74,801.07 0.00 0.00 0.00 74,801.07 0.005111010304010101110101G00G00000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento8241 0.00 0.00 38,376,512.79 38,376,512.79 0.00 0.00
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8241 0.00 0.00 197,636.13 197,636.13 0.00 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8241 0.00 0.00 197,636.13 197,636.13 0.00 0.00010502020101110101B00B01000
Servicio de telefonía convencional8241 0.00 0.00 126,787.96 126,787.96 0.00 0.003141010502020101110101B00B01000
Servicios bancarios y financieros8241 0.00 0.00 67,665.17 67,665.17 0.00 0.003411010502020101110101B00B01000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones8241 0.00 0.00 3,183.00 3,183.00 0.00 0.003951010502020101110101B00B01000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION8241 0.00 0.00 32,412,184.71 32,412,184.71 0.00 0.00B00B02000
Administración de personal8241 0.00 0.00 32,412,184.71 32,412,184.71 0.00 0.00010502060101110101B00B02000
Sueldo base8241 0.00 0.00 13,907,753.36 13,907,753.36 0.00 0.001131010502060101110101B00B02000
Compensación8241 0.00 0.00 540,088.01 540,088.01 0.00 0.001341010502060101110101B00B02000
Gratificación8241 0.00 0.00 1,841,792.74 1,841,792.74 0.00 0.001345010502060101110101B00B02000
Aportaciones de servicio de salud8241 0.00 0.00 7,687,211.19 7,687,211.19 0.00 0.001412010502060101110101B00B02000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 0.00 0.00 5,280,273.22 5,280,273.22 0.00 0.001413010502060101110101B00B02000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 0.00 0.00 505,777.05 505,777.05 0.00 0.001414010502060101110101B00B02000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 0.00 0.00 705,548.83 705,548.83 0.00 0.001415010502060101110101B00B02000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 0.00 0.00 825,723.56 825,723.56 0.00 0.001416010502060101110101B00B02000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 345,650.00 345,650.00 0.00 0.001541010502060101110101B00B02000
Otros gastos derivados de convenio8241 0.00 0.00 297,300.00 297,300.00 0.00 0.001546010502060101110101B00B02000
Despensa8241 0.00 0.00 475,066.75 475,066.75 0.00 0.001595010502060101110101B00B02000
Administración Área de Mantenimiento8241 0.00 0.00 2,560,120.57 2,560,120.57 0.00 0.00B02227000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 23 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Adquisiciones y servicios8241 0.00 0.00 2,560,120.57 2,560,120.57 0.00 0.00010502060201110101B02227000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 0.00 0.00 2,027,723.77 2,027,723.77 0.00 0.002611010502060201110101B02227000
Seguros y fianzas8241 0.00 0.00 497,365.85 497,365.85 0.00 0.003451010502060201110101B02227000
Otros impuestos y derechos8241 0.00 0.00 35,030.95 35,030.95 0.00 0.003922010502060201110101B02227000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8241 0.00 0.00 3,017,241.38 3,017,241.38 0.00 0.00C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8241 0.00 0.00 3,017,241.38 3,017,241.38 0.00 0.00020203010205110101C00219000
Servicio de energía eléctrica8241 0.00 0.00 3,017,241.38 3,017,241.38 0.00 0.003111020203010205110101C00219000
UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica8241 0.00 0.00 189,330.00 189,330.00 0.00 0.00D00228000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8241 0.00 0.00 189,330.00 189,330.00 0.00 0.00010305010104110101D00228000
Sentencias y resoluciones judiciales8241 0.00 0.00 189,330.00 189,330.00 0.00 0.003941010305010104110101D00228000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
8242 0.00 0.00 4,998,426.87 4,998,426.87 0.00 0.00
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8242 0.00 0.00 4,998,426.87 4,998,426.87 0.00 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8242 0.00 0.00 4,998,426.87 4,998,426.87 0.00 0.00010502020101110101B00B01000
Subsidios por carga fiscal8242 0.00 0.00 4,998,426.87 4,998,426.87 0.00 0.004391010502020101110101B00B01000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública8245 0.00 0.00 373,290.09 373,290.09 0.00 0.00
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado8245 0.00 0.00 329,393.25 329,393.25 0.00 0.00C00222000
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado8245 0.00 0.00 329,393.25 329,393.25 0.00 0.00020103010102110101C00222000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8245 0.00 0.00 329,393.25 329,393.25 0.00 0.006139020103010102110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN GERECIA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
8245 0.00 0.00 43,896.84 43,896.84 0.00 0.00C00C02000
Construcción de infraestructura para agua potable8245 0.00 0.00 43,896.84 43,896.84 0.00 0.00020203010201110101C00C02000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8245 0.00 0.00 43,896.84 43,896.84 0.00 0.006139020203010201110101C00C02000
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento8251 6,186,245.34 0.00 38,376,512.79 38,339,112.79 6,223,645.34 0.00
DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua8251 44,973.00 0.00 0.00 0.00 44,973.00 0.00A00234000
Reforestación y restauración integral de microcuencas8251 44,973.00 0.00 0.00 0.00 44,973.00 0.00020105010302110101A00234000
Material didáctico8251 44,973.00 0.00 0.00 0.00 44,973.00 0.002171020105010302110101A00234000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8251 1,727,259.41 0.00 197,636.13 197,636.13 1,727,259.41 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8251 1,727,259.41 0.00 197,636.13 197,636.13 1,727,259.41 0.00010502020101110101B00B01000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8251 9,800.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 0.002941010502020101110101B00B01000
Servicio de telefonía convencional8251 0.00 0.00 126,787.96 126,787.96 0.00 0.003141010502020101110101B00B01000
Servicios informáticos8251 77,808.76 0.00 0.00 0.00 77,808.76 0.003331010502020101110101B00B01000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8251 63,780.00 0.00 0.00 0.00 63,780.00 0.003362010502020101110101B00B01000
Servicios bancarios y financieros8251 -62,921.18 0.00 67,665.17 67,665.17 -62,921.18 0.003411010502020101110101B00B01000
Gastos inherentes a la recaudación8251 1,638,791.83 0.00 0.00 0.00 1,638,791.83 0.003431010502020101110101B00B01000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones8251 0.00 0.00 3,183.00 3,183.00 0.00 0.003951010502020101110101B00B01000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION8251 932,339.68 0.00 32,412,184.71 32,374,784.71 969,739.68 0.00B00B02000
Administración de personal8251 932,339.68 0.00 32,412,184.71 32,374,784.71 969,739.68 0.00010502060101110101B00B02000
Sueldo base8251 0.00 0.00 13,907,753.36 13,907,753.36 0.00 0.001131010502060101110101B00B02000
Compensación8251 0.00 0.00 540,088.01 540,088.01 0.00 0.001341010502060101110101B00B02000
Gratificación8251 0.00 0.00 1,841,792.74 1,841,792.74 0.00 0.001345010502060101110101B00B02000
Aportaciones de servicio de salud8251 0.00 0.00 7,687,211.19 7,687,211.19 0.00 0.001412010502060101110101B00B02000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8251 0.00 0.00 5,280,273.22 5,280,273.22 0.00 0.001413010502060101110101B00B02000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8251 0.00 0.00 505,777.05 505,777.05 0.00 0.001414010502060101110101B00B02000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8251 0.00 0.00 705,548.83 705,548.83 0.00 0.001415010502060101110101B00B02000
Aportaciones para riesgo de trabajo8251 0.00 0.00 825,723.56 825,723.56 0.00 0.001416010502060101110101B00B02000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8251 0.00 0.00 345,650.00 345,650.00 0.00 0.001541010502060101110101B00B02000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 24 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Otros gastos derivados de convenio8251 738,545.18 0.00 297,300.00 259,900.00 775,945.18 0.001546010502060101110101B00B02000
Despensa8251 0.00 0.00 475,066.75 475,066.75 0.00 0.001595010502060101110101B00B02000
Material y útiles de imprenta y reproducción8251 26,000.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.002121010502060101110101B00B02000
Material y enseres de limpieza8251 48,243.50 0.00 0.00 0.00 48,243.50 0.002161010502060101110101B00B02000
Materiales de construcción8251 61,560.00 0.00 0.00 0.00 61,560.00 0.002491010502060101110101B00B02000
Prendas de seguridad y protección personal8251 21,016.00 0.00 0.00 0.00 21,016.00 0.002721010502060101110101B00B02000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8251 36,975.00 0.00 0.00 0.00 36,975.00 0.003511010502060101110101B00B02000
Administración Área de Mantenimiento8251 1,948,973.25 0.00 2,560,120.57 2,560,120.57 1,948,973.25 0.00B02227000
Adquisiciones y servicios8251 1,948,973.25 0.00 2,560,120.57 2,560,120.57 1,948,973.25 0.00010502060201110101B02227000
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 0.00 0.00 2,027,723.77 2,027,723.77 0.00 0.002611010502060201110101B02227000
Seguros y fianzas8251 459,756.25 0.00 497,365.85 497,365.85 459,756.25 0.003451010502060201110101B02227000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8251 1,489,217.00 0.00 0.00 0.00 1,489,217.00 0.003571010502060201110101B02227000
Otros impuestos y derechos8251 0.00 0.00 35,030.95 35,030.95 0.00 0.003922010502060201110101B02227000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8251 6,450.00 0.00 3,017,241.38 3,017,241.38 6,450.00 0.00C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8251 6,450.00 0.00 3,017,241.38 3,017,241.38 6,450.00 0.00020203010205110101C00219000
Refacciones, accesorios y herramientas8251 6,450.00 0.00 0.00 0.00 6,450.00 0.002911020203010205110101C00219000
Servicio de energía eléctrica8251 0.00 0.00 3,017,241.38 3,017,241.38 0.00 0.003111020203010205110101C00219000
Operación Área de Cloración y Calidad del Agua8251 1,526,250.00 0.00 0.00 0.00 1,526,250.00 0.00C02226000
Agua limpia8251 1,526,250.00 0.00 0.00 0.00 1,526,250.00 0.00020203010203110101C02226000
Arrendamiento de vehículos8251 1,526,250.00 0.00 0.00 0.00 1,526,250.00 0.003251020203010203110101C02226000
UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica8251 0.00 0.00 189,330.00 189,330.00 0.00 0.00D00228000
Asesoría jurídica al ayuntamiento8251 0.00 0.00 189,330.00 189,330.00 0.00 0.00010305010104110101D00228000
Sentencias y resoluciones judiciales8251 0.00 0.00 189,330.00 189,330.00 0.00 0.003941010305010104110101D00228000
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
8252 0.00 0.00 4,998,426.87 4,998,426.87 0.00 0.00
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8252 0.00 0.00 4,998,426.87 4,998,426.87 0.00 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8252 0.00 0.00 4,998,426.87 4,998,426.87 0.00 0.00010502020101110101B00B01000
Subsidios por carga fiscal8252 0.00 0.00 4,998,426.87 4,998,426.87 0.00 0.004391010502020101110101B00B01000
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública8255 9,620,019.61 0.00 373,290.09 340,072.00 9,653,237.70 0.00
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8255 744,138.93 0.00 0.00 0.00 744,138.93 0.00C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8255 744,138.93 0.00 0.00 0.00 744,138.93 0.00020203010205110101C00219000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8255 744,138.93 0.00 0.00 0.00 744,138.93 0.006139020203010205110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado8255 1,712,362.75 0.00 329,393.25 0.00 2,041,756.00 0.00C00222000
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado8255 1,712,362.75 0.00 329,393.25 0.00 2,041,756.00 0.00020103010102110101C00222000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8255 1,712,362.75 0.00 329,393.25 0.00 2,041,756.00 0.006139020103010102110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción8255 1,375,687.09 0.00 0.00 0.00 1,375,687.09 0.00C00C01000
Construcción de infraestructura para agua potable8255 1,375,687.09 0.00 0.00 0.00 1,375,687.09 0.00020203010201250210C00C01000
Obra estatal o municipal8255 1,375,687.09 0.00 0.00 0.00 1,375,687.09 0.006132020203010201250210C00C01000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN GERECIA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
8255 5,787,830.84 0.00 43,896.84 340,072.00 5,491,655.68 0.00C00C02000
Construcción de infraestructura para agua potable8255 5,787,830.84 0.00 43,896.84 340,072.00 5,491,655.68 0.00020203010201110101C00C02000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8255 5,787,830.84 0.00 43,896.84 340,072.00 5,491,655.68 0.006139020203010201110101C00C02000
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
8256 18,700.00 0.00 0.00 0.00 18,700.00 0.00
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8256 18,700.00 0.00 0.00 0.00 18,700.00 0.00C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8256 18,700.00 0.00 0.00 0.00 18,700.00 0.00020203010205110101C00219000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 25 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Maquinaria y equipo diverso8256 18,700.00 0.00 0.00 0.00 18,700.00 0.005692020203010205110101C00219000
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento8271 338,870,072.13 0.00 38,339,112.79 0.00 377,209,184.92 0.00
DIRECCION GENERAL Área de Planes y Programas8271 10,110.01 0.00 0.00 0.00 10,110.01 0.00A00230000
Formulación y evaluación de proyectos rentables8271 10,110.01 0.00 0.00 0.00 10,110.01 0.00010502040101110101A00230000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 10,110.01 0.00 0.00 0.00 10,110.01 0.002141010502040101110101A00230000
DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua8271 35,026.96 0.00 0.00 0.00 35,026.96 0.00A00234000
Reforestación y restauración integral de microcuencas8271 35,026.96 0.00 0.00 0.00 35,026.96 0.00020105010302110101A00234000
Material didáctico8271 35,026.96 0.00 0.00 0.00 35,026.96 0.002171020105010302110101A00234000
DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL8271 19,962.71 0.00 0.00 0.00 19,962.71 0.00A00A00000
Audiencia pública y consulta popular8271 19,962.71 0.00 0.00 0.00 19,962.71 0.00010301010201110101A00A00000
Productos alimenticios para personas8271 16,316.14 0.00 0.00 0.00 16,316.14 0.002211010301010201110101A00A00000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 3,646.57 0.00 0.00 0.00 3,646.57 0.003721010301010201110101A00A00000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas8271 8,775.14 0.00 0.00 0.00 8,775.14 0.00B00201000
Innovación gubernamental con tecnologías de información8271 8,775.14 0.00 0.00 0.00 8,775.14 0.00010805010103110101B00201000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 267.24 0.00 0.00 0.00 267.24 0.002141010805010103110101B00201000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8271 8,507.90 0.00 0.00 0.00 8,507.90 0.002941010805010103110101B00201000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8271 11,328,091.11 0.00 197,636.13 0.00 11,525,727.24 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8271 11,328,091.11 0.00 197,636.13 0.00 11,525,727.24 0.00010502020101110101B00B01000
Enseres de oficina8271 2,985.34 0.00 0.00 0.00 2,985.34 0.002112010502020101110101B00B01000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 4,391.36 0.00 0.00 0.00 4,391.36 0.002141010502020101110101B00B01000
Productos alimenticios para personas8271 12,432.46 0.00 0.00 0.00 12,432.46 0.002211010502020101110101B00B01000
Servicio de telefonía convencional8271 398,275.56 0.00 126,787.96 0.00 525,063.52 0.003141010502020101110101B00B01000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8271 1,770,563.16 0.00 0.00 0.00 1,770,563.16 0.003311010502020101110101B00B01000
Servicios informáticos8271 10,465.00 0.00 0.00 0.00 10,465.00 0.003331010502020101110101B00B01000
Servicios bancarios y financieros8271 799,115.94 0.00 67,665.17 0.00 866,781.11 0.003411010502020101110101B00B01000
Gastos inherentes a la recaudación8271 2,056,952.12 0.00 0.00 0.00 2,056,952.12 0.003431010502020101110101B00B01000
Gastos de publicidad y propaganda8271 681.03 0.00 0.00 0.00 681.03 0.003611010502020101110101B00B01000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 620.00 0.00 0.00 0.00 620.00 0.003612010502020101110101B00B01000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 15,804.04 0.00 0.00 0.00 15,804.04 0.003721010502020101110101B00B01000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 3,643.10 0.00 0.00 0.00 3,643.10 0.003751010502020101110101B00B01000
Otros servicios de traslado y hospedaje8271 961.00 0.00 0.00 0.00 961.00 0.003791010502020101110101B00B01000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones8271 785,403.00 0.00 3,183.00 0.00 788,586.00 0.003951010502020101110101B00B01000
Impuesto sobre nóminas8271 5,465,798.00 0.00 0.00 0.00 5,465,798.00 0.003981010502020101110101B00B01000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION8271 169,736,130.58 0.00 32,374,784.71 0.00 202,110,915.29 0.00B00B02000
Administración de personal8271 169,736,130.58 0.00 32,374,784.71 0.00 202,110,915.29 0.00010502060101110101B00B02000
Sueldo base8271 106,981,201.09 0.00 13,907,753.36 0.00 120,888,954.45 0.001131010502060101110101B00B02000
Honorarios asimilables al salario8271 120,543.12 0.00 0.00 0.00 120,543.12 0.001211010502060101110101B00B02000
Prima por año de servicio8271 4,506,989.90 0.00 0.00 0.00 4,506,989.90 0.001311010502060101110101B00B02000
Prima vacacional8271 10,297,586.83 0.00 0.00 0.00 10,297,586.83 0.001321010502060101110101B00B02000
Aguinaldo8271 16,720.45 0.00 0.00 0.00 16,720.45 0.001322010502060101110101B00B02000
Compensación8271 4,812,674.85 0.00 540,088.01 0.00 5,352,762.86 0.001341010502060101110101B00B02000
Gratificación8271 16,443,264.34 0.00 1,841,792.74 0.00 18,285,057.08 0.001345010502060101110101B00B02000
Aportaciones de servicio de salud8271 4,337,327.78 0.00 7,687,211.19 0.00 12,024,538.97 0.001412010502060101110101B00B02000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 3,306,390.26 0.00 5,280,273.22 0.00 8,586,663.48 0.001413010502060101110101B00B02000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 267,109.97 0.00 505,777.05 0.00 772,887.02 0.001414010502060101110101B00B02000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 526,026.54 0.00 705,548.83 0.00 1,231,575.37 0.001415010502060101110101B00B02000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 668,205.28 0.00 825,723.56 0.00 1,493,928.84 0.001416010502060101110101B00B02000
Seguros y fianzas8271 3,825,130.46 0.00 0.00 0.00 3,825,130.46 0.001441010502060101110101B00B02000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 26 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 2,563,350.00 0.00 345,650.00 0.00 2,909,000.00 0.001541010502060101110101B00B02000
Otros gastos derivados de convenio8271 6,027,427.73 0.00 259,900.00 0.00 6,287,327.73 0.001546010502060101110101B00B02000
Despensa8271 4,926,070.00 0.00 475,066.75 0.00 5,401,136.75 0.001595010502060101110101B00B02000
Materiales y útiles de oficina8271 37,017.14 0.00 0.00 0.00 37,017.14 0.002111010502060101110101B00B02000
Material y útiles de imprenta y reproducción8271 508.62 0.00 0.00 0.00 508.62 0.002121010502060101110101B00B02000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 8,093.61 0.00 0.00 0.00 8,093.61 0.002141010502060101110101B00B02000
Material y enseres de limpieza8271 2,315.09 0.00 0.00 0.00 2,315.09 0.002161010502060101110101B00B02000
Material eléctrico y electrónico8271 6,038.80 0.00 0.00 0.00 6,038.80 0.002461010502060101110101B00B02000
Materiales de construcción8271 30,584.44 0.00 0.00 0.00 30,584.44 0.002491010502060101110101B00B02000
Prendas de seguridad y protección personal8271 17,760.00 0.00 0.00 0.00 17,760.00 0.002721010502060101110101B00B02000
Artículos para la extinción de incendios8271 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.002971010502060101110101B00B02000
Reparación y mantenimiento de inmuebles8271 3,325.09 0.00 0.00 0.00 3,325.09 0.003511010502060101110101B00B02000
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina8271 168.96 0.00 0.00 0.00 168.96 0.003521010502060101110101B00B02000
Gastos de servicios menores8271 3,300.23 0.00 0.00 0.00 3,300.23 0.003992010502060101110101B00B02000
Administración Área de Patrimonio8271 267.24 0.00 0.00 0.00 267.24 0.00B02214000
Control del patrimonio y normatividad8271 267.24 0.00 0.00 0.00 267.24 0.00010502060301110101B02214000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 267.24 0.00 0.00 0.00 267.24 0.002141010502060301110101B02214000
Administración Área de Mantenimiento8271 16,349,553.58 0.00 2,560,120.57 0.00 18,909,674.15 0.00B02227000
Adquisiciones y servicios8271 16,349,553.58 0.00 2,560,120.57 0.00 18,909,674.15 0.00010502060201110101B02227000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 15,668,701.94 0.00 2,027,723.77 0.00 17,696,425.71 0.002611010502060201110101B02227000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8271 3,959.30 0.00 0.00 0.00 3,959.30 0.002961010502060201110101B02227000
Seguros y fianzas8271 660,882.51 0.00 497,365.85 0.00 1,158,248.36 0.003451010502060201110101B02227000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8271 491.00 0.00 0.00 0.00 491.00 0.003551010502060201110101B02227000
Otros impuestos y derechos8271 15,518.83 0.00 35,030.95 0.00 50,549.78 0.003922010502060201110101B02227000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8271 133,439,144.47 0.00 3,017,241.38 0.00 136,456,385.85 0.00C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8271 133,439,144.47 0.00 3,017,241.38 0.00 136,456,385.85 0.00020203010205110101C00219000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 1,086.21 0.00 0.00 0.00 1,086.21 0.002141020203010205110101C00219000
Refacciones, accesorios y herramientas8271 160,646.97 0.00 0.00 0.00 160,646.97 0.002911020203010205110101C00219000
Servicio de energía eléctrica8271 40,998,984.06 0.00 3,017,241.38 0.00 44,016,225.44 0.003111020203010205110101C00219000
Servicio de agua8271 92,212,787.10 0.00 0.00 0.00 92,212,787.10 0.003131020203010205110101C00219000
Estudios y análisis clínicos8271 65,640.13 0.00 0.00 0.00 65,640.13 0.003993020203010205110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado8271 3,730.13 0.00 0.00 0.00 3,730.13 0.00C00222000
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado8271 3,200.82 0.00 0.00 0.00 3,200.82 0.00020103010102110101C00222000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 2,477.72 0.00 0.00 0.00 2,477.72 0.002141020103010102110101C00222000
Refacciones, accesorios y herramientas8271 723.10 0.00 0.00 0.00 723.10 0.002911020103010102110101C00222000
Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
residuales
8271 529.31 0.00 0.00 0.00 529.31 0.00020103010202110101C00222000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 529.31 0.00 0.00 0.00 529.31 0.002141020103010202110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN GERECIA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
8271 3,436.03 0.00 0.00 0.00 3,436.03 0.00C00C02000
Construcción de infraestructura para agua potable8271 3,436.03 0.00 0.00 0.00 3,436.03 0.00020203010201110101C00C02000
Refacciones, accesorios y herramientas8271 3,436.03 0.00 0.00 0.00 3,436.03 0.002911020203010201110101C00C02000
Operación Área de Cloración y Calidad del Agua8271 5,426,810.82 0.00 0.00 0.00 5,426,810.82 0.00C02226000
Agua limpia8271 5,426,810.82 0.00 0.00 0.00 5,426,810.82 0.00020203010203110101C02226000
Servicio de cloración de agua8271 2,896,810.82 0.00 0.00 0.00 2,896,810.82 0.003132020203010203110101C02226000
Arrendamiento de vehículos8271 2,530,000.00 0.00 0.00 0.00 2,530,000.00 0.003251020203010203110101C02226000
UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica8271 2,503,306.62 0.00 189,330.00 0.00 2,692,636.62 0.00D00228000
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 27 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Asesoría jurídica al ayuntamiento8271 2,503,306.62 0.00 189,330.00 0.00 2,692,636.62 0.00010305010104110101D00228000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8271 2,135,790.08 0.00 0.00 0.00 2,135,790.08 0.001522010305010104110101D00228000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 4,741.37 0.00 0.00 0.00 4,741.37 0.003721010305010104110101D00228000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 1,293.10 0.00 0.00 0.00 1,293.10 0.003751010305010104110101D00228000
Sentencias y resoluciones judiciales8271 361,482.07 0.00 189,330.00 0.00 550,812.07 0.003941010305010104110101D00228000
UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas8271 4,767.46 0.00 0.00 0.00 4,767.46 0.00E00230000
Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento8271 4,767.46 0.00 0.00 0.00 4,767.46 0.00010502050109110101E00230000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 3,382.12 0.00 0.00 0.00 3,382.12 0.003721010502050109110101E00230000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 1,385.34 0.00 0.00 0.00 1,385.34 0.003751010502050109110101E00230000
CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA8271 959.27 0.00 0.00 0.00 959.27 0.00G00G00000
Relaciones públicas8271 588.58 0.00 0.00 0.00 588.58 0.00010301010101110101G00G00000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 588.58 0.00 0.00 0.00 588.58 0.003721010301010101110101G00G00000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8271 370.69 0.00 0.00 0.00 370.69 0.00010304010101110101G00G00000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 370.69 0.00 0.00 0.00 370.69 0.002141010304010101110101G00G00000
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
8272 131,885,676.31 0.00 4,991,164.57 7,262.30 136,869,578.58 0.00
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8272 131,885,676.31 0.00 4,991,164.57 7,262.30 136,869,578.58 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8272 131,885,676.31 0.00 4,991,164.57 7,262.30 136,869,578.58 0.00010502020101110101B00B01000
Subsidios por carga fiscal8272 131,885,676.31 0.00 4,991,164.57 7,262.30 136,869,578.58 0.004391010502020101110101B00B01000
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la
deuda pública
8274 63,695,276.93 0.00 163,420.88 0.00 63,858,697.81 0.00
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8274 63,695,276.93 0.00 163,420.88 0.00 63,858,697.81 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8274 63,695,276.93 0.00 163,420.88 0.00 63,858,697.81 0.00010502020101120102B00B01000
Por el ejercicio inmediato anterior8274 63,695,276.93 0.00 163,420.88 0.00 63,858,697.81 0.009911010502020101120102B00B01000
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública8275 4,572,094.74 0.00 340,072.00 0.00 4,912,166.74 0.00
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8275 2,115,376.19 0.00 0.00 0.00 2,115,376.19 0.00C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8275 2,115,376.19 0.00 0.00 0.00 2,115,376.19 0.00020203010205110101C00219000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8275 2,115,376.19 0.00 0.00 0.00 2,115,376.19 0.006139020203010205110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado8275 805,006.00 0.00 0.00 0.00 805,006.00 0.00C00222000
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado8275 805,006.00 0.00 0.00 0.00 805,006.00 0.00020103010102110101C00222000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8275 805,006.00 0.00 0.00 0.00 805,006.00 0.006139020103010102110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN GERECIA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
8275 1,651,712.55 0.00 340,072.00 0.00 1,991,784.55 0.00C00C02000
Construcción de infraestructura para agua potable8275 1,651,712.55 0.00 340,072.00 0.00 1,991,784.55 0.00020203010201110101C00C02000
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica8275 1,651,712.55 0.00 340,072.00 0.00 1,991,784.55 0.006139020203010201110101C00C02000
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles8276 104,325.59 0.00 0.00 0.00 104,325.59 0.00
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE FINANZAS8276 1,377.59 0.00 0.00 0.00 1,377.59 0.00B00B01000
Captación y recaudación de ingresos8276 1,377.59 0.00 0.00 0.00 1,377.59 0.00010502020101110101B00B01000
Bienes informáticos8276 1,377.59 0.00 0.00 0.00 1,377.59 0.005151010502020101110101B00B01000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8276 102,948.00 0.00 0.00 0.00 102,948.00 0.00C00219000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
agua
8276 102,948.00 0.00 0.00 0.00 102,948.00 0.00020203010205110101C00219000
Maquinaria y equipo diverso8276 102,948.00 0.00 0.00 0.00 102,948.00 0.005692020203010205110101C00219000
TOTALES 4,225,172,630.48 4,225,172,630.48 313,327,902.29 313,327,902.29 4,177,593,861.79 4,177,593,861.79
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 28 de 29OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ECATEPEC 2094
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECTOR GENERAL COMISARIO
LIC. VICTOR A CONRADO SERRANO GOMEZ C. JESUS ANTONIO CABALLERO DIAZ MTRO. ALBERTO HERNANDEZ MENESES
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018 Hoja: 29 de 29OSFOIM104/10/05
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