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BANCO INDUSTRIAL S.A. ESTADO DE CUENTA MOED3QL2 23/05/2016 DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL 08:44:14 CUENTA: 204 - 002123 - 8 FECHA SELEC: NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT DD ORIGEN: DEPOSITOS MONETARIOS SALDO DEL MES ANTERIOR: 0.01 _______________________________________________________________________________ FECHA TP AGE LEGAJO DOCTO D E B E H A B E R S A L D O OBS 20-05 NC 537 0592-0000 200005 2570,358.47 2,570,358.48 _______________________________________________________________________________ F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001 HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-002123-8
BANCO INDUSTRIAL S.A. ESTADO DE CUENTA MOED3QL2 25/05/2016 DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL 08:35:35 CUENTA: 204 - 002123 - 8 FECHA SELEC: NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT DD ORIGEN: DEPOSITOS MONETARIOS SALDO DEL MES ANTERIOR: 0.01 _______________________________________________________________________________ FECHA TP AGE LEGAJO DOCTO D E B E H A B E R S A L D O OBS 20-05 NC 537 0592-0000 200005 2570,358.47 2,570,358.48 24-05 DE 535 0282-0000 3377754 2546,457.45 5,116,815.93 EFV 24-05 DE 535 0282-0000 3377756 2543,913.54 7,660,729.47 EFV 24-05 ND 201 0710-0000 134747 851.39 7,659,878.08 _______________________________________________________________________________ F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001 HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-002123-8
PORCENTAJEAÑO
CALENDARIOTOTAL
HONORARIOS0.39% 365 851.39Q 2,570,358.47Q 31
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁNCALCULO DE HONORARIOS
MAYO DE 2016
DEPOSITO DIAS MES
BANCO INDUSTRIAL S.A. ESTADO DE CUENTA MOED3QL2 25/05/2016 DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL 08:35:35 CUENTA: 204 - 002123 - 8 FECHA SELEC: NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT DD ORIGEN: DEPOSITOS MONETARIOS SALDO DEL MES ANTERIOR: 0.01 _______________________________________________________________________________ FECHA TP AGE LEGAJO DOCTO D E B E H A B E R S A L D O OBS 20-05 NC 537 0592-0000 200005 2570,358.47 2,570,358.48 24-05 DE 535 0282-0000 3377754 2546,457.45 5,116,815.93 EFV 24-05 DE 535 0282-0000 3377756 2543,913.54 7,660,729.47 EFV 24-05 ND 201 0710-0000 134747 851.39 7,659,878.08 _______________________________________________________________________________ F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001 HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-002123-8
PORCENTAJEAÑO
CALENDARIOTOTAL
HONORARIOS
0.39% 365 851.39Q 0.39% 365 843.47Q 0.39% 365 842.63Q
(-)
2,570,358.47Q 31
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁNCALCULO DE HONORARIOS Y TRASLADO DE REMANENTE
MAYO DE 2016
INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8
DIAS MES
2,546,457.45Q 312,543,913.54Q 31
7,660,729.46Q 2,537.49Q
7,658,191.97Q
VALOR DEPOSITOHONORARIOS MAYO 2016TOTAL A TRASLADAR
BANCO INDUSTRIAL, S.A.GUATEMALA, C.A.
No. 0459002
CONCEPTO FECHA TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO 25/05/2016 15:05 Monetario
DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICOLote #: 459
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-OrtitlanAdenda: TRASLADO DE REMANENTE
DÉBITO POR
NOMBRE
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT
HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA
DESCRITO
CUENTA NO.
204-002123-8 Q.7,658,191.97
Documento: 0459002
Nota: Este documento es un reporte de una operación electrónica.Adicionalmente debe consultar su estado de cuenta
Fecha de emisión: 26/05/2016 02:08:26 p.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-459-2
Página 1 de 1Bi B@nking - BANCO INDUSTRIAL, S. A.
26/05/2016https://www.bibanking.bi.com.gt/pe/lotesenv/pellotnts.asp?lte=459 ...
BANCO INDUSTRIAL, S.A.GUATEMALA, C.A.
No. 0459002
CONCEPTO FECHA TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO 25/05/2016 15:05 Monetario
CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICOLote #: 459
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-OrtitlanAdenda: TRASLADO DE REMANENTE
CRÉDITO POR
NOMBRE
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
HEMOS ACREDITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL
CONCEPTO ARRIBA DESCRITO
CUENTA NO.
204-002788-8 Q.7,658,191.97
Documento: 0459002
Nota: Este documento es un reporte de una operación electrónica.Adicionalmente debe consultar su estado de cuenta
Fecha de emisión: 26/05/2016 02:09:01 p.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-459-2
Página 1 de 1Bi B@nking - BANCO INDUSTRIAL, S. A.
26/05/2016https://www.bibanking.bi.com.gt/pe/lotesenv/pellotnts.asp?lte=459 ...
PORCENTAJEAÑO
CALENDARIOTOTAL
HONORARIOS
0.39% 365 843.47Q 0.39% 365 842.63Q
1,686.10Q
31
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁNCALCULO DE HONORARIOS
MAYO DE 2016
INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8
DIAS MES
TOTAL DE HONORARIOS MAYO 2016
2,546,457.45Q 312,543,913.54Q
BANCO INDUSTRIAL S.A. ESTADO DE CUENTA MOED3QL2 26/05/2016 DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL 15:06:01 CUENTA: 204 - 002123 - 8 FECHA SELEC: NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT DD ORIGEN: DEPOSITOS MONETARIOS SALDO DEL MES ANTERIOR: 0.01 _______________________________________________________________________________ FECHA TP AGE LEGAJO DOCTO D E B E H A B E R S A L D O OBS 20-05 NC 537 0592-0000 200005 2570,358.47 2,570,358.48 24-05 DE 535 0282-0000 3377754 2546,457.45 5,116,815.93 EFV 24-05 DE 535 0282-0000 3377756 2543,913.54 7,660,729.47 EFV 24-05 ND 201 0710-0000 134747 851.39 7,659,878.08 25-05 ND 201 0710-0000 134751 1,686.10 7,658,191.98 25-05 ND 537 0592-0000 459001 7658,191.97 0.01 _______________________________________________________________________________ F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001 HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-002123-8
NÚMERO DE CUENTA: 100.0101NOMBRE DE LA CUENTA: BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/NINTEGRACIÓN AL : 31 DE MAYO DE 2016
FECHA VALOR
31/05/2016
0.01
0.01
NÚMERO DE CUENTA: 500.01NOMBRE DE LA CUENTA: PATRIMONIO FIDEICOMETIDOINTEGRACIÓN AL : 31 DE MAYO DE 2016(Cifras en Quetzales)
FECHA VALOR
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN
Saldo en Cuenta de Depósitos Q. Monetarios No. 204-002123-8 de
Banco Industrial, S.A.
SALDO IGUAL A CONTABILIDAD
DESCRIPCIÓN
(Cifras en Quetzales)
DESCRIPCIÓN
833,654,476.04
26/01/20162,537,438.41
27/01/2016
5,114,152.42
23/02/2016
2,544,128.42
24/02/2016
5,112,746.46
22/03/2016
7,716,998.94
25/04/2016
7,718,875.60
864,398,816.29
Aportación a patrimonio fideicometido según N.C. 2103 en cuenta Q.No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según depósitos No.89125228 y 89125229 en cuenta Q. No. 204-002123-8, de BancoIndustrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según depósitos No.787603, No. 7879604 y No. 2114, en Cuenta Q. No. 204-002123-8,de Banco Industrial, S.A.
VAN…
SALDO AL 31/12/2015
Aportación a patrimonio fideicometido según N.C. 2093 en Cuenta Q.No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según depósitos No.94243397 y 94243393 en cuenta Q. No. 204-002123-8, de BancoIndustrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según depósitos No.2238880, No. 2238881 y nota de crédito No. 2127, en Cuenta Q. No.204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁNNÚMERO DE CUENTA: 500.01NOMBRE DE LA CUENTA: PATRIMONIO FIDEICOMETIDOINTEGRACIÓN AL : 31 DE MAYO DE 2016(Cifras en Quetzales)
FECHA VALOR
864,398,816.29
20/05/20162,570,358.47
24/05/2016
5,090,370.99
872,059,545.75 SALDO IGUAL A CONTABILIDAD
…VIENEN
DESCRIPCIÓN
Aportación a patrimonio fideicometido según N.C. 200005 en cuentaQ. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.
Aportaciones a patrimonio fideicometido según depósitos No.3377754 y No. 3377756, en cuenta Q. No. 204-002123-8, de BancoIndustrial, S.A.
NÚMERO DE CUENTA: 502NOMBRE DE LA CUENTA: PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORESINTEGRACIÓN AL : 31 DE MAYO DE 2016(Cifras en Quetzales)
FECHA VALOR
01/01/200830,028.88
01/01/200929,575.61
01/01/201033,984.90
01/01/201129,067.36
01/01/201230,342.64
01/01/201326,299.39
01/01/201432,530.51
01/01/201530,330.87
01/01/201629,854.48
272,014.64
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de Enero al31 de Diciembre de 2008.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de Enero al31 de Diciembre de 2009.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de Enero al31 de Diciembre de 2011.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de Enero al31 de Diciembre de 2015.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN
DESCRIPCIÓN
SALDO IGUAL A CONTABILIDAD
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de Enero al31 de Diciembre de 2007.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de Enero al31 de Diciembre de 2010.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de Enero al31 de Diciembre de 2013.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de Enero al31 de Diciembre de 2014.
Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de Enero al31 de Diciembre de 2012.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN
NÚMERO DE CUENTA: 510.01NOMBRE DE LA CUENTA: EROGACIÓN DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDOINTEGRACIÓN AL : 31 DE MAYO DE 2016(Cifras en Quetzales)
FECHA VALOR
833,382,461.39
27/01/20162,536,597.93
28/01/20165,112,458.44
24/02/2016
2,543,340.09
25/02/2016
5,111,162.21
23/03/20167,714,442.82
26/04/2016
7,716,401.33
25/05/2016
7,658,191.97
871,775,056.18
Traslado de remanente según nota de débito, efectuada en la cuenta DM enQ. No. 204-002123-8 a nombre del fideicomiso.
Traslado de remanente según nota de débito, efectuada en la cuenta DM enQ. No. 204-002123-8 a nombre del fideicomiso.
Traslado de remanente según nota de débito, efectuada en la cuenta DM enQ. No. 204-002123-8 a nombre del fideicomiso.
DESCRIPCIÓN
SALDO AL 31/12/2015
Traslado de remanente según nota de débito, efectuada en la cuenta DM enQ. No. 204-002123-8 a nombre del fideicomiso.
Traslado de remanente según nota de débito, efectuada en la cuenta DM enQ. No. 204-002123-8 a nombre del fideicomiso.
Traslado de remanente según nota de débito, efectuada en la cuenta DM enQ. No. 204-002123-8 a nombre del fideicomiso.
Traslado de remanente según nota de débito, efectuada en la cuenta DM enQ. No. 204-002123-8 a nombre del fideicomiso.
SALDO IGUAL A CONTABILIDAD
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