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LILIANA A. JARAMILLO GUZMAN Contadora Pública T.P. 74314 -T
ar.) GLORIA ESPERANZA PAEZ P. Directora Ejecutiva
C R ¼JRACIÓN TOLIMENSE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
Te- Corcuencas
CERTIFICACION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Y DE LA CONTADORA DE LA CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"
NIT: 800.246.198 - 8
A los honorables miembros de la Asamblea General
Las suscritas, Directora Ejecutiva y Contadora de la Corporación de Cuencas del Tolima "CORCUENCAS", certificamos que los Estados Financieros de la Corporación, con corte a 31 de Diciembre de 2017 han sido tomados fielmente de los libros y antes de ser puestos a su disposición y discusión hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
Todos los activos y pasivos incluidos en el Balance General a la fecha de corte existen y todas las transacciones reflejadas en ellos se han realizado durante el periodo terminado en dicha fecha.
Todas las transacciones económicas realizadas por la Corporación durante el periodo terminado en la fecha en mención han sido reconocidas en los Estados Financieros.
Todos los bienes, derechos y obligaciones han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
Todos los hechos económicos que afectaron la Corporación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros presentados.
Se expide la presente certificación con destino a la Asamblea General, a los catorce (14) días del mes de marzo de 2018.
Edificio Cámara de Comercio. Calle 10 N°3-76 Oficina 303 Telefax: 2635780 - 2612412. lbagué, Tolima, Colombia corcuencas@hotmail.com Pana un bazos ea« arma/
NOTA 7 -13-
L IA ENEZ C. Revisora Fiscal T.P. 48814 - T
CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS" NIT. N° 800.246.198-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Pág..
DISPONIBLE NOTA 3 -11- EFECTIVO 7.853.436 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 527.860.310
DEUDORES CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR NOTA 4 -12- 274.689.365 ANTICIPOS Y AVANCES 174.172.166 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 200.000
ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NOTA 5 -13-
PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5.565.436 RETENCIÓN EN LA FUENTE 3.522.000 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 5.838.640 ACREEDORES VARIOS 4.849.140
$ 1.239.511.922
535.713.746
449.061.531
254.736.645
734.392.348 82.942.036 19.775.216
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS OTROS PASIVOS NOTA 6 -13-
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
EXCEDENTES POR CONVERGENCIA NCIF
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
PASIVO MAS PATRIMONIO
'>) 6.--)?Ljo4•—_ E
GLORIA ESPERANZA PÁEZ P. Directora Ejecutiva C.C. 36.179.235
77.886.688
43.600.707 510.187.701
505.119.574 144.950.000
314.193.166
45.976.408
$ 1.239.511.922
LILIANA JARAMILLO Contadora Pública T.P. 74314- T
2
AÑEDA avisora Fiscal
T.P. 48814- T
3
CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOUMA "CORCUENCAS" NIT. 800.246.198-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:
2016 2017 VARIACION
ABSOLUTA %
1.248.814.903 1.239.511.922 -9.302.981 -1% ACTIVO 971.108.231 984.775.277 13.667.046 1%
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 607.873.317 535.713.746 -72.159.571 -12%
EFECTIVO 2.119.024 7.853.436 5.734.412 271%
EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 605.754.293 527.860.310 -77.893.983 -13°k
DEUDORES 363.234.914 449.061.531 85.826.617 24%
CUENTES 316.245.724 274.689.365 -41.556.359 -13%
ANTICIPOS Y AVANCES 45.689.190 174.172.166 128.482.976 281%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1.300.000 200.000 -1.100.000 -85%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 277.706.672 254.736.645 -22.970.027 -8%
PASIVO 746.688.008 734.392.348 -12.295.660 -2%
PROVEEDORES 91.481.623 82.942.036 -8.539.587 -9%
CUENTAS POR PAGAR 15.994.899 19.775.216 3.780.317 24%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.195.000 5.565.436 4.370.436 366°k
RETENCIÓN EN LA. FUENTE 5.294.232 3.522.000 -1.772.232 -33%
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 5.542.503 5.838.640 296.137 5%
ACREEDORES VARIOS 3.963.164 4.849.140 885.976 22°k
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 38.256.356 77.886.688 39.630.332 104%
PROVISIONES PARA BENEFICIO DE EMPLEADOS 39.950.271 43.600.707 3.650.436 9%
OTROS PASIVOS 561.004.859 510.187.701 -50.817.158 -9%
PATRIMONIO 502.126.895 505.119.574 2.992.679 1%
CAPITAL SOCIAL 144.950.000 144.950.000 o 0%
EXCEDENTES POR CONVERGENCIA NCIF 314.193.166 314.193.166 0 0%
RESERVA APLICACIÓN ESPECIFICA 5.570.000 0 -5.570.000 -100%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 37.413.729 45.976.408 8.562.679 23%
PASIVO MAS PATRIMONIO 1.248.814.903 1.239.511.922 -9.302.981 -1%
c._ s.)
GLORIA ESPERANZA PÁEZ P. Directora Ejecutiva C.C. 36.179.235
LILIANA A. JARAMILLO G. Contadora Pública
T.P. 74314- T
6árt
(AitÁ LILIANA A. JARAMILLO G.
Contadora Pública T.P. 74314 - T
CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"
NIT. 800.246.198-8
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Pág..
INGRESOS
SERV.COMUNITARIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 1.155.878.935 COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL 296.505.072 HONORARIOS Y ESTUDIOS 333.803.013 PRODUCTOS DE LABORATORIO 61.287.802 ARRENDAMIENTOS 1.546.500 TRANSPORTES 76.136.870 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 19.512.925
EXCEDENTES BRUTOS
GASTOS OPERACIONALES NOTA 8 -14-
GASTOS DE PERSONAL 182.152.207 HONORARIOS 18.590.000 IMPUESTOS 7.121.000 ARRENDAMIENTOS 5.724.714 SERVICIOS NOTA 9 -14- 34.003.085 GASTOS LEGALES 6.331.149 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.560.016 GASTOS DE VIAJE 5.419.186 DEPRECIACIONES 22.970.027 DIVERSOS NOTA 10 -14- 14.577.182
EXCEDENTE OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 233.493 INDEMNIZACIONES: INCAPACIDADES 597.038 DIVERSOS 31.085
GASTOS NO OPERACIONALES NOTA 11 -15- EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO
$ 1.155.878.935
788.792.182
367.086.753
302.448.566
64.638.187 861.616
12.055.395 $ 53.444.408
7.468 000 45.976.408
éSe-e-‘: GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva C.C. 36.179.235
Revisora Fiscal T.P. 48814- T
4
CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS" NIT No 800.246.198 - 8
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:
VAP1ACION 2016 2017
ABSOLUTA o/0
INGRESOS
SERV.COMUNITARIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS Y ESTUDIOS
PRODUCTOS DE LAB Y SUMINISTROS
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
EXCEDENTE BRUTO
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
EXCEDENTE OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS INDEMNIZACIONES: INCAPACIDADES DIVERSOS
GASTOS NO OPERACIONALES RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA EXCEDENTE DEL EJERCICIO
/642etc 84)1 •5 GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva
C.C. 36.179.235
1.101.599.238
1.101.599.238
763.599.816
254.380.370
346.044.557
74.690.326
4.191.569
73.487.200
10.805.794
337.999.422
282.460.394
162.347.147
20.777.600
1.760.000
5.512.000
41.656.396
5.045.480
5.094.973
5.487.202
19.080.143
15.699.453
55.539.028 1.198.720
874.819 298.764
25.137 15.597.019 41.140.729
3.727.000 7.413.729
2 C.
Revisora Fiscal
T.P. 48814- T
1.155.878.935 54.279.697 5%
1.155.878.935 54.279.697 5%
788.792.182 25.192.366 3%
296.505.072 42.124.702 17%
333.803.013 12.241.544 -4%
61.287.802 13.402.524 -18%
1.546.500 2.645.069 -63%
76.136.870 2.649.670 40/0
19.512.925 8.707.131 81%
367.086.753 29.087.331 9%
302.448.566 19.988.172 7%
182.152.207 19.805.060 12%
18.590.000 2.187.600 -11%
7.121.000 5.361.000 305%
5.724.714 212.714 4%
34.003.085 7.653.311 -18%
6.331.149 1.285.669 25%
5.560.016 465.043 9%
5.419.186 68.016 -1%
22.970.027 3.889.884 20%
14.577.182 1.122.271 -7%
64.638.187 9.099.159 16% 861.616 337.104 -28%
233.493 641.326 -73% 597.038 298.274 100% 31.085 5.948 24%
12.055.395 3.541.624 -23% 53.444.408 12.303.679 30%
7.468.000 3.741.000 100% 45.976.408 8.562.679 23%
Wit uut9to
LILIANA A. 4ARAMILLO G.
Contadora Pública
T.P. 74314- T
5
CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Recaudos recibidos de clientes 1.390.132.322
Pagos a proveedores y acreedores (538.583.012)
Pagos de beneficios a los empleados y honorarios (783,012.276)
Impuestos pagados (193.112.169)
Anticipos y avances recibidos 1.332.218.311
Ejecuciones convenios y clientes (1.128.275.161)
EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 79.368.015
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Compras de propiedades, planta y equipo
Anticipo a terceros y prestamos empleados
Valor recibido por pago de anticipos terceros y empleados
(24.389.610)
(396.887.488)
269.749.512
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (151.527.586)
FLUJOS DE EFECTVIO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Préstamos recibidos
Pago de préstamos e intereses
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
DISMINUCION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
(72.159.571)
607.873.317
535.713.746
GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva
C.C. 36.179.235
0A0/1_, UtA.,
LILIANA JARAMILLO G.
Contadora Pública
T.P. No 74314 - T
Revisora Fiscal
T.P. No 48814 - T
6
XLI NEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. No 48814 - T
CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2017
DETALLE CAPITAL SOCIAL
EXCEDENTES CONVERGENCIA
NCIF
EXCEDENTES ACUMULADOS
TOTAL
SALDO A DIC 31 DE 2016
Excedente del periodo antes de impuestos
Apropiaciones
SALDO A DIC 31 DE 2017
144.950.000 314.193.166 42.983.729
45.976.408
(42.983.729)
502.126.895
45.976.408
(42.983.729)
$ 144.950.000 $ 314.193.166 $ 45.976.408 $ 505.119.574
c C
GLORIA ESPERANZA PAEZ P.
Directora Ejecutiva
C.C. 36.179.235
LILIANA JARAMILLO G.
Contadora Pública
T.P. No 74314 - T
7
CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL
La Corporación de Cuencas del Tolima en adelante CORCUENCAS, fue constituida como
entidad sin ánimo de lucro mediante providencia administrativa N° 0004987 del 2 de
noviembre de 1994, otorgada por la Gobernación del Tolima, inscrita el 19 de junio de
1997 bajo el N°01056 del Libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.
CORCUENCAS se identifica con el NIT N° 800.246.198 - 8, tiene su sede administrativa
propia en el Edificio Cámara de Comercio Calle 10 N° 3 — 76 oficina 303 y la sede
operativa del laboratorio en el Km 8 Vía al Nevado, Vivero El Secreto (de propiedad de
Cortolima), Llanitos Predio N° 65, municipio de lbagué, Departamento del Tolima,
Republica de Colombia.
CORCUENCAS tiene como objeto servir como instrumento de promoción, planeación,
participación, fomento, financiación, ejecutor de planes, programas, proyectos, obras y/o
acciones de protección de los recursos naturales, el medio ambiente y las cuencas
hidrográficas y en general todo aquello que sea de beneficio de éste, enmarcado en el
desarrollo social económico sostenible y convivencia pacífica, en todo el territorio nacional
en especial en el departamento del Tolima.
Los estatutos de CORCUENCAS fueron reformados el 18 de abril de 2013 como consta
en el acta de Asamblea de Miembros Fundadores N° 21 e inscrita en la Cámara de
Comercio de lbagué el 26 de septiembre del mismo año y radicado con el N° 18913.
La duración de CORCUENCAS es hasta el 31 de diciembre de 2050 y sus órganos de
dirección, administración y control son: La Asamblea General, el Consejo Directivo,
Revisoría Fiscal y Dirección Ejecutiva.
8
NOTA 2: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
MARCO TÉCNICO NORMATIVO
Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la Entidad se
encuentra obligada a presentar solo estados financieros individuales, los cuales
fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo
en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad e Información Financiera
aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del
2009, reglamentado por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.
Las NCIF aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma
Internacional de Información Financiera para Pymes, emitida por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards
Board — IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base
corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del
2009.
Durante el 2015 CORCUENCAS trabajó en el balance de transición hacia las
NCIF y a partir del 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y
reportar su información económica y financiera bajo esta normatividad.
De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los
primeros estados financieros individuales preparados por la Entidad de acuerdo
con las NCIF; para la conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para
el período denominado de transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria
CORCUENCAS contempló las excepciones y exenciones previstas en la sección
35 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.
Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la
fecha, CORCUENCAS preparó y presentó sus estados financieros individuales de
acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de
1993.
9
MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de CORCUENCAS
se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la
moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados
financieros se encuentra presentada en pesos.
BASE DE ACUMULACIÓN O DEVENGO: los Estados Financieros se preparan
sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los
efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no
cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), así mismo se
registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los Estados
Financieros de los periodos con los cuales se relacionan.
NEGOCIO EN MARCHA: Los Estados Financieros se preparan con la certeza
que CORCUENCAS está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del
futuro previsible. No tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de
forma importante la escala de sus operaciones.
ACTIVOS: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: i)
Es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para
CORCUENCAS, y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser
medido razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe
ser tratado como un gasto del periodo.
PASIVOS: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando: i)
Es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la
salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y, además ii)
Que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.
INGRESOS: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados y Excedentes
Acumulados, cuando: i) Se ha percibido un incremento en los beneficios
económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una
disminución de los pasivos, y, además; i0 El valor del ingreso es cuantificable y
10
puede ser valorado razonablemente.
COSTOS Y GASTOS: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de
Resultados y Excedentes Acumulados, cuando: i) Surge una disminución de los
beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el
incremento en los pasivos, y, además; ii) El costo o gasto es cuantificable y puede
ser valorado razonablemente.
NOTA 3: DISPONIBLE:
Las cuentas que registran los recursos de liquidez con que cuenta la Corporación. Así:
EFECTIVO $ 7.853.436
Caja general 7.503.436
Caja Menor Administración 350.000
EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 527.860.310
CUENTAS CORRIENTES 21.875.811
Banco Popular No 550-13982-8 3.472.411
88VA No 036201001141 17.872.021
AV VILLAS N°403125164 CORCUENCAS 458.950
BANCO OCCIDENTE CTA No 300093291 CONV No 50 - 1041 72.429
CUENTAS DE AHORRO 505.984.499
BANCO POPULAR CTA No 550-72099-9 113.358.431
COLPATRIA 8540-003186 116.774
DAVIVIENDA CTA 6609 CONV 299 143.703
BANCO BOGOTA No 837 04585 5 CONV 586 CORTOLIMA 27.319
BANCO POPULAR No 220 550 26138- 2 ASOCOM IBAL No 005 2.842.915
BANCO POPULAR No 220 550 26414 -7 IBAL N°007 JARDINES DE NAVARRA 311.182
AV VILLAS 403 140643 CONV 469 56.026.798
AV VILLAS N° 403140 924 MANDATO ESCUELAS 129.544.984
BANCO POPULAR CTA 220 55027563 - O MANDATO 109.770.957
AVILLAS No 403-02411-0 93.841.436
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 535.713.746
11
NOTA 4: CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR: Registra los valores a favor de la Corporación y a cargo de clientes nacionales, por concepto de servicios prestados de laboratorio y red de monitoreo. A diciembre 31 de 2017 corresponde a:
NOMBRE VALOR
CEMEX COLOMBIA S.A. 78.314.620
CENTRO SALUD COELLO 76,601.002
PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA 23.505.772
FONDO GANADERO DEL TOLIMA SA 22.643.006
MINA EL GRAN PORVENIR DEL LÍBANO S.A. 18.913.267
IBAL E.S.P. 14.683.296
PRETENSADOS DEL TOLIMA PRETOL S.A. 12.290.360
BONILLA HERNANDEZ DIEGO MARCEL 5.538.936
AGREGADOS BONANZA S.A. 3.923.815
CARSA GOLD COMPAÑIA MINERA 2.690.670
RODRIGUEZ VILLAMIL OLGA PATRICIA 2.661.467
WARTSILA COLOMBIA S.A. 2.612.136
SOCIEDAD DE AGRICULTURA S.A. 1.885.666
COMFATOLIMA 1.854.387
COOP MULTIACTIVA DE TRANSPORTADOR 1.122.860
INVERSIONES EL ESTADIO SAS. 1.035.666
LIVERS POOL S.A. 943.260
LEAL JAIRO ENRIQUE 925.870
PROYECTOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. 886.100
COOPBENATOL 737.233
INDUSTRIAS ALIADAS 348.450
HERMOSA OYOLA LUIS ANTONIO 296.646
AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA 180.999
AGREGADOS INGECOL S.A.S 93.881
TOTAL CUENTAS COMERCIALES $ 274.689.365
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CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Oficina 213.012.004
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria 72.547.380
Equipo 156.824.602
EQUIPO DE OFICINA
Muebles y enseres 28.603.025
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
Equipos de procesamiento de datos 55.530.021
Otros 7.261.568
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Construcciones y edificaciones -10.679.148
Maquinaria y equipo -185.105.928
Equipo de oficina -25.165.852
Equipo de computación y comunicación -58.091.027
TOTAL PROPIEDAD PLAN-EA Y *1') 1 1'J $254.736.645
NOTA 5: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: El saldo a 31 de Diciembre de 2017 corresponde a:
NOTA 6: OTROS PASIVOS El saldo a 31 de diciembre de 2017, corresponde a:
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS VALOR
De clientes 1.762.180
Sobre contratos y cv 508.425.521
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES $510.187.701
NOTA 7: CAPITAL SOCIAL: Son las donaciones efectuadas por cada uno de los miembros aportantes de CORCUENCAS, comúnmente denominado capital semilla.
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NOTA 8: GASTOS OPERACIONALES: Son los desembolsos en que la Corporación incurrió para el normal funcionamiento del desarrollo de su objeto social. Las partidas más representativas lo constituyen los gastos por sueldos con sus correspondientes prestaciones, aportes a la seguridad social y parafiscal.
NOTA 9: GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS: Corresponde a:
CONCEPTO VALOR
Aseo y vigilancia 3.086.000
Temporales 2.626.744
Acueducto y alcantarillado 370.200
Energía eléctrica 11.134.575
Teléfono 5.041.162
Administración oficina 2.986.000
Correo, portes 7.927.369
Publicidad y promoción 831.035
TOTAL $ 34.003.085
NOTA 10: GASTOS OPERACIONALES DIVERSOS: Corresponde a.
CONCEPTO VALOR
Libros, suscripciones, periódicos y revistas 207.000
Elementos de aseo y cafetería 2.712.860
Útiles, papelería y fotocopias 5.249.898
Combustibles y lubricantes 99.995
Taxis y buses 1.284.200
Estampillas 3.566.480
Servido de restaurante 1.456.749
TOTAL DIVERSOS $ 14.577.182
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LILIANA A. JARAMILLO G. Contadora Pública
T.P. 74314 - T
EZ C. Revisora Fiscal T.P. 48814- T
NOTA 11: GASTOS NO OPERACIONALES: comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social de la Corporación. Se incorporan conceptos tales como servicios bancarios, gravamen a los movimientos financieros, y comisiones bancarias.
ás, GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva C.C. 36.179.235
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