Caleta San Andres

1) BASE DE OPERACIÓN ( puerto/caleta)

CALETA DE SAN ANDRES- PISCO

2) SUPUESTOS DE TRABAJO

I. Se emplean los cuatro camiones con camara para el CALETA SAN ANDRES

II. Se opta por trabajar en el mercado mayorista de Villa Maria del Triunfo

III.La especie con la que se va a trabajar va ser el "PESCADO"

IV. Los camiones provenientes de la Caleta San Andres descargan en el mercado de villa maria

V. Para el quinto año se produce un fenomeno del niño

VI. Se asume que la vueltas por camara seran cuatro veces al mes

RECORRIDO DE CAMION CAMARA

Distancia a Lima (Km) Recorrido/vuelta (km)

Camara / Vuelta 247.2 494.4

total de vueltas

MANTENIMIENTO DE MOTOR/CAMARA

MOTOR : costo/unidad(s/.) Unidades/motor

Lubricante del motor S/. 90.00 6Filtro de aceite S/. 150.00 1TOTAL

COMBUSTIBLE Costo/galon(s/.) Rendimiento de galon (km)

Camion/camara (1ºAÑO) S/. 9.00 15Camion/camara (2ºAÑO) S/. 9.00 14Camion/camara (3ºAÑO) S/. 9.00 13Camion/camara (4ºAÑO) S/. 9.00 13Camion/camara (5ºAÑO) S/. 9.00 13

PEAJES: Costo/300km Recorrido/vuelta (km)

Camion/camara S/. 40.00 494.4

3) CAPITAL DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO POR CAMARA

Capital minimo requerido para una vuelta por camara al iniciar la produccion de la empresa

Capacidad/camion (Kg) 8000Costo / kg S/.4.00 lisaVenta en mercado (dias) 2

Octubre a MarzoEN PLAYA:materia prima S/. 32,000.00 hielo S/. 450.00 personal en playa S/. 425.00 uso de compresora S/. 80.00 uso de muelle S/. 100.00 viaticos S/. 280.00 EN TRANSPORTE:combustible S/. 824.00 peajes S/. 160.00 EN MERCADO:hielo para remanente S/. 50.00 personal en mercado S/. 200.00 servicio de mercado S/. 240.00 alquiler de balanza S/. 30.00 movilidad ida y vuelta/Mdo S/. 60.00 lavado de cajas S/. 74.00 CAPITAL /CAMARA S/. 34,973.00

4) CAPITAL DE TRABAJO MINIMO QUE REQUIERE LA EMPRESA

Nº DE CAMARAS 4Nº DE VUELTAS POR CAMARA 4

COSTOS FIJOSAlquiler de Oficina S/. 750.00Gerente S/. 3,500.00Asistente de gerencia S/. 1,700.00Auxiliar de gerencia S/. 850.00Ingenieros junior S/. 3,000.00Choferes S/. 4,000.00Ayudantes S/. 3,000.00material y utiles oficina se reduce 40 S/. 100.00agua se reduce al 40% S/. 30.00telefono se reduce al 40% S/. 360.00electricidad se reduce al 40% S/. 60.00servicio de internet S/. 140.00Servicio de ENTEL S/. 720.00TOTAL S/. 18,210.00

CAPITAL DE TRABAJO MINIMO QUE REQUIERE LA EMPRESA S/. 391,078.00

5.- ESTRUCTURA DE LA INVERSION TOTAL INICIAL

ACTIVOS FIJOS

Valor por unidad ($) Unidades

Vehiculos acondicionados € 60,000.00 4Cajas € 9.00 1600Alquiler /mes € 250.00 Mobiliario y equipo de oficina € 1,500.00 Equipos PAD € 1,000.00 2TOTAL

ACTIVOS NOMINALES

Є S./

€ 6,000.00 S/. 18,000.00

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL S/. 792,660.00 CAPITAL MINIMO NECESARIO PARA 2 VUELTAS POR CAMARA

INVERSION TOTAL INICIAL S/. 1,585,110.00

Formulacion y Constitucion de la Empresa

6.- DEPRECIACION ANUAL

INVERSION UNIDADES VALOR UNITARIO ($)

Camion c/ camara isotérmica 4 € 60,000.00 Cajas plásticas 1,600 € 9.00 Mobiliario y equipos de oficina 1 € 1,500.00 Equipos PAD 2 € 1,000.00 TOTAL

7.- COSTO DE TRANSPORTE DE UN Kg DE PESCADO

CAPACIDAD DE LAS CAMARAS (Kg)

VENTA EN MERCADO: S/,/Kg.

70.00% S/.4.0020.00% S/.3.0010.00% S/.1.50

MERMAS 2.00%

Año Producción (Kg)

1ºaño 15360002ºaño 03ºaño 04ºaño 05ºaño 0

8.- PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO

2) SUPUESTOS DE TRABAJO

Vueltas/mes Recorrido/mes (km)

4 1977.6 7910.4

16

Cambio/cada(km) Cambio/cada(vuelta) Costo/cambio(s/.)

7000 14 S/.540.00

7000 14 S/.150.00

S/.690.00

Recorrido/vuelta(km) Costo/vuelta(s/.)

494.4 S/.296.64

494.4 S/.317.83

494.4 S/.342.28

494.4 S/.342.28

494.4 S/.342.28

Costo/vuelta(s/.)

S/.160

3) CAPITAL DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO POR CAMARA

Recorrido de 4 camaras / mes (km)

Abril a SeptiembreEN PLAYA:materia prima S/. 32,000.00 hielo S/. 350.00 personal en playa S/. 425.00 uso de compresora S/. 80.00 uso de muelle S/. 100.00 viaticos S/. 420.00 EN TRANSPORTE:combustible S/. 824.00 peajes S/. 160.00 EN MERCADO:hielo para remanente S/. 50.00 personal en mercado S/. 200.00 servicio de mercado S/. 240.00 alquiler de balanza S/. 30.00 movilidad ida y vuelta/Mdo S/. 60.00 lavado de cajas S/. 74.00 CAPITAL /CAMARA S/. 35,013.00

4) CAPITAL DE TRABAJO MINIMO QUE REQUIERE LA EMPRESA

COSTOS VARIABLESEN PLAYA

Materia prima S/. 320,000.00hielo S/. 7,200.00personal en playa S/. 6,800.00uso de compresora S/. 1,280.00uso de muelle S/. 1,600.00viaticos S/. 6,720.00

EN TRANSPORTEcombustible S/. 13,184.00peajes S/. 2,560.00Lubricante motor S/. 2,160.00Filtro de aceite S/. 600.00

EN MERCADOhielo para remanente S/. 800.00personal en mercado S/. 3,200.00servicio de mercado S/. 3,840.00alquiler de balanza S/. 480.00

movilidad ida y vuelta/Mdo S/. 960.00lavado de cajas S/. 1,184.00Teléfono S/. 150.00Agua S/. 50.00Electricidad S/. 100.00TOTAL S/. 372,868.00

ACTIVOS FIJOS

Valor Total ($) Valor Total (S./)

€ 240,000.00 S/. 720,000.00

€ 14,400.00 S/. 43,200.00

€ 250.00 S/. 750.00

€ 1,500.00 S/. 4,500.00

€ 2,000.00 S/. 6,000.00

€ 258,150.00 S/. 774,450.00

ACTIVOS NOMINALES

CAPITAL MINIMO NECESARIO PARA 2 VUELTAS POR CAMARA

VALOR UNITARIO (s/.)

S/. 180,000.00 S/. 720,000.00 € 10,000.00 S/. 27.00 S/. 43,200.00 € 2.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 € 200.00 S/. 3,000.00 S/. 6,000.00 € 300.00

8000

Mermas (Kg) Cantidad util (Kg) Costo de prod. (S/.)

759398400 -757862400 S/.0.000 0 S/.0.000 0 S/.0.000 0 S/.0.000 0 S/.0.00

VALOR INICIAL DEL ACTIVO

VALOR DE RESCATE

UNITARIO ($.)

Costo/cambio 4 camaras (s/.)

S/.2,160.00S/.600.00

S/.2,760.00

Datos t de hielo cantidadOctubre a Marzo S/. 90.00 Abril a Septiembre S/. 70.00 personal de playa S/. 425.00 uso de compresora S/. 80.00 uso de muelle S/. 100.00 viaticos S/. 70.00 2combustible 1galon/15km S/. 9.00 494.4peajes S/. 40.00 4hielo para remanente S/. 50.00 personal de mercado S/. 100.00 2servicio de mercado S/. 30.00 alquiler de balanza S/. 15.00 2movilidad ida y vuelta al mercado S/. 30.00 2lavado de cajas S/. 20.00

datos tipo de cambioAlquiler de Oficina € 250.00 3servicio ENTEL € 60.00 3costo por contrato con ENTEL

tipo de cambio S/. 3.00

tipo de cambio S/. 3.00

VALOR DE RESCATE TOTAL (S/.)

S/. 120,000.00 5 S/. 120,000.00 S/. 9,600.00 4 S/. 8,400.00 S/. 600.00 10 S/. 390.00 S/. 1,800.00 4 S/. 1,050.00

132,000.00 S/. 129,840.00

Costo (s/.)

S/. 0.00 -S/. 88,669,900,800.0#DIV/0! S/. 0.0#DIV/0! S/. 0.0#DIV/0! S/. 0.0#DIV/0! S/. 0.0

VIDA DEPRECIABLE ESPERADA DEL ACTIVO

(AÑOS)

DEPRECIACION ANUAL

Venta de cantidad util (S/./kg)

CAPACIDAD DE LAS CAMARAS (Kg)

PLAN DE PRODUCCION

VENTA EN MERCADO: S/,/Kg.

70.00% S/.4.0020.00% S/.3.0010.00% S/.1.50

MERMAS 2.00%

0 Producción (Kg)

1ºaño 02ºaño 03ºaño 04ºaño 05ºaño 0

8000

1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO

95.00% 0.00% 100.00% 100.00% 80.00%

Costo (s/.)

0 0 S/.0.00 #DIV/0! S/. 0.00 0 S/.0.00 #DIV/0! S/. 0.00 0 S/.0.00 #DIV/0! S/. 0.00 0 S/.0.00 #DIV/0! S/. 0.00 0 S/.0.00 #DIV/0! S/. 0.0

Mermas (Kg)

Cantidad util (Kg)

Costo de prod. (S/.)

Venta de cantidad

util (S/./kg)