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5/7/2018 capIV-Casos Prácticos II - Siaf - slidepdf.com
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C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
316 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización de la Adquisición:
Contabilización - Fase del Compromiso
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
Seleccionamos el regis-tro que queremos con-tabilizar y presionamosEnter.
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 317
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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318 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización - Fase del Devengado
Procedemos a contabilizar la segunda fase del devengado de los asientos patrimonia-les, presupuestales y cuentas de orden.
Patrimonial
De Cuentas de Orden
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 319
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización de la Fase de Recaudado
Ahora, contabilizamos la Fase de Recaudado que comprende los asientos patrimonia-les, presupuestales y de cuentas de orden.
Asiento Patrimonial
Asiento Presupuestal
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320 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACÍFICO 321
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Creamos una nueva nota de contabilidad en el mes de enero.
Clic derecho, ycrear una Nota deContabilidad
OPERACIÓN 12.- CONSUMO DEL VASO DE LECHE
Para registrar el consumo de la adquisición de los insumos del Vaso de Leche, lohacemos a través de Notas de Contabilidad.
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322 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
F1
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INSTITUTO PACÍFICO 323
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Una vez que hemos ingresado los códigos del asiento a realizar, la fecha, importe y laglosa, presionamos ENTER y se activará la parte inferior en la cual realizaremos el
asiento contable respecto a nuestra operación, en este caso es un asiento por consu-mo de los insumos del Vaso de Leche.
Una vez que hemos realizado el asiento contable procedemos a grabar y quedaráregistrado en la ventana inicial de notas de contabilidad.
XXX
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324 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Reporte Operación 12
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INSTITUTO PACÍFICO 325
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
NOTA DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO :PROVINCIA :
PLIEGO : XXX
Nota Nro. Ciclo Fase Código Fecha Monto
0000000004 C C 020000 015 03/01/2005 19,280.00
Descripción ENTREGA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN E INVERSIONES INTANG.
CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER
66203 Subvenciones a Personas naturales 19,280.0021401 Alimentos 19,280.00
Total: 19,.280.00 19,280.00
consumo de los insumos del vaso de leche entregados a los club de madres del comite del vaso de leche
.........................................................................................
PREPARADO POR.........................................................................................
CONTADOR
OPERACIÓN 13.- EL ÁREA DE RENTAS COMUNICA QUE SE HA CELEBRADO UNCONVENIO DE TRANSACCIÓN DEUDA POR CANJE DE MATERIALES DE CONS-TRUCCIÓN POR UN CONTRIBUYENTE POR LA SUMA DE S/. 11 199.00 ADEU-DADO AL IMPUESTO PREDIAL, PARA LO CUAL SE HA EMITIDO LA RESPECTIVARESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
En este caso por el convenio realizado por el intercambio de mantenimiento a laMunicipalidad, por pago de parte de su deuda contraída con la Municipalidad porS/. 11 199.00, lo registramos como una compra normal y la recaudación normal.
Fase de Compromiso
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN.XXX
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326 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fase de Devengado
11199 .00
11199 .00
MUN. XXXECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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INSTITUTO PACÍFICO 327
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
11199.00
11199.00
11199.00
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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328 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 329
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización:
Seleccionar el mesque hemos reali-zado el registro, eneste caso ENERO.
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN.XXX
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330 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización de la Fase de Gasto - Compromiso
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INSTITUTO PACÍFICO 331
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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332 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización de la Fase del Gasto - Devengado
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INSTITUTO PACÍFICO 333
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización de la Fase de Gasto - Girado
Cuentas Patrimoniales
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334 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Cuentas Presupuestales
Cuentas de Orden
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INSTITUTO PACÍFICO 335
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fase de Ingreso - Determinado
Asimismo el cheque sale normal a nombre del Sr., el cual hace el canje por deuda,depositando el cheque.
MUN.XXX
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MUN. XXX
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336 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fase de Ingreso - Recaudado
11199.00
11199.00
11199.00
11199.00
11199.00 11199.00 11199.00
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXXECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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INSTITUTO PACÍFICO 337
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
11199.0011199.00
11199.00 11199.00
11199.00
11199.00
11199.00
11199.00
Contabilización:
Contabilización Fase Determinado
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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338 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización Fase Recaudado
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INSTITUTO PACÍFICO 339
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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340 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
OPERACIÓN 14.- SE RECEPCIONA TRANSFERENCIA DEL MEF, LA SUMA DE S/. 1 942082.00 POR CONCEPTO DE FONCOMÚN SEGÚN NOTA DE ABONO DEL BANCODE LA NACIÓN, PREVIO ACUERDO DE CONCEJO SE DETERMINA SU DISTRIBU-CIÓN, 50% PARA GASTO CORRIENTE Y 50% PARA GASTO DE CAPITAL.
Nos vamos a la barra de menús de aplicaciones - Registro SIAF, creamos un nuevoregistro e insertamos las fases de ingresos para realizar la transferencia de FONCOMÚN.
Fase de Determinado
Si no recordemos los códi-gos, podemos presionar F1tablas de ayuda y seleccio-namos el clasificador.
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
Recordar el tipo de opera-ción que vamos a realizar, eneste caso Y INGRESOS - pre-sionamos F1 como Ayuda
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 341
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fase de Recaudado
Ahora insertamos la fase del ingreso - Recaudado
19408082
1942082.00
19408082
19408082
19408082
1942082 1942082
19406082
MUN. XXXECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXXECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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342 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Al ingresar todos los datos de esta fase procedemos a grabar, y al ser habilitado porel MEF, podremos contabilizar.
Fase del Devengado
Contabilizar Fase del Devengado, esta fase no genera asientos, ya que es una trans-ferencia del Gobierno Central que ingresa dinero directamente a nuestras cuentascorrientes sin compromiso alguno.
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 343
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización de la Fase del Ingreso - Recaudado, de acuerdo a Resolución de Alcal-día, la distribución a sido aprobada por el 50% a Gasto Corriente y 50% a Gastos de
Inversión
Asiento Patrimonial
Asiento Presupuestal
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344 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
OPERACIÓN 15.- SE CONSTRUYE UN PUENTE ENCARGADO A LA CONS-TRUCTORA «ILLANEZ S.A.» CON FTE. DE FTO. CANON Y SOBRECANON POR18 000.00 A TÉRMINO DE UN MES
Fase del Gasto - Compromiso
Fase del Gasto Devengado
Tener en cuenta si tienemeta y si esta programadode acuerdo al calendario decompromisos
Afectamos auna partida deinversión
MUN. XXXECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
Determinar qué tipo de pro-ceso de selección es.
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
Considerar el tipo de ope-ración F1 - Seleccionar N
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 345
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fase del Gasto - Girado
Insertamos la Fase de Girado.
MUN. XXXECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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346 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
De acuerdo al clasificadorinsertamos a OBRAS -INVERSIÓN
Registramos el cheque conel que se le va a girar a laconstructora
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 347
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización:
Contabilización Fase del Compromiso - Patrimonial
Contabilización Fase del Compromiso - Presupuestal
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348 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización Fase del Devengado - Patrimonial
Contabilización Fase del Devengado - Cuentas de Orden
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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INSTITUTO PACÍFICO 349
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización Fase del Girado - Patrimonial
Contabilización Fase del Girado - Presupuestal
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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350 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización Fase del Girado - Cuentas de Orden
OPERACIÓN 16.- SE EFECTÚAN GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNPOR S/. 25 000 POR LA EMPRESA «ALFA E.I.R.L.».
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INSTITUTO PACÍFICO 351
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Creamos un nuevo registro, e insertamos la Fase de Compromiso.
Fase de Compromiso
Fase de Devengado
Tener en cuenta eltipo de proceso deselección
Tener en cuenta eltipo de operación
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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352
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
No olvidemos que en laFase de Devengado debe-mos de terminar deregistrarr estos campos deldocumento A.
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fase de Girado
Insertamos la Fase de Girado.
MUN. XXXECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Contabilización
Contabilización de la Fase del Compromiso
InsertamosENTER
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización de la Fase de Devengado
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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358
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Fase de Ingreso - Recaudado
OPERACIÓN 17.- SE ESTIMA Y RECIBE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CEN-TRAL POR CONCEPTO DE CANON MINERO POR S/. 308 133.00, SEGÚN NOTADEL BANCO DE LA NACIÓN.
Fase de Ingreso - Determinado
Clasificador deacuerdo al In-greso F1
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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INSTITUTO PACÍFICO 359
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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360
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Contabilización Patrimonial
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INSTITUTO PACÍFICO 361
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización Presupuestal
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362
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
OPERACIÓN 18.- SE EFECTÚA PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEL INVEN-TARIO).
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INSTITUTO PACÍFICO 363
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Insertamos un nuevo registro.
Seleccionamos el mes en el que vamos a registrar y en el tipo de operación ponemos«GASTO SIN CLASIFICADOR», siendo el caso de las municipalidades que no sehan registrado en el SIAF GL, en el ejercicio anterior las fases del compromiso ydevengado se registran con este clasificador, asimismo en el documento A, el códigose registra OOO.
Fase de Compromiso
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXXECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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364
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
F 1
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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INSTITUTO PACÍFICO 365
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Una vez que hemos seleccionado el clasificador, por lo mismo que no tiene clasifica-dor, tampoco tendrá meta, por lo que el sistema le asignará Cero 0, grabamos.
Una vez que hemos habilitado la fase de compromiso insertamos la Fase de De- vengado
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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366
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Terminamos de registrar los campos solicitados, recordando que el código del docu-mento A debe ser cero 0 por no tener clasificador, y procedemos a grabar, e inserta-mos la Fase de Girado.
No olvidemos de Re-gistrar los Campos deldocumento A
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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INSTITUTO PACÍFICO 367
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fase de Gasto - Girado
Gravamos la Fase de Devengado para poder insertar la Fase de Girado.
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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368
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Llenamos los camposdel documento B
Registramos los cam-pos de documento A
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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INSTITUTO PACÍFICO 369
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Una vez que hemos terminado de registrar las Fases del Gasto nos vamos a contabili-zar el documento.
Contabilización:
Como podemos notar en la contabilización, solo nos ha generado la Fase del Girado
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370
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
OPERACIÓN 19.- CON RECURSOS DE PARTICIPACIÓN DE RENTA DE ADUA-NAS SE EFECTÚA OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVACORRESPONDIENTE AL EJERCICIO, CON EL CONTRATISTA ÁLVAREZ ILLANESPOR S/. 30 000.00.
Antes de realizar esta operación tenemos que suscribir el contrato con la constructo-ra, por lo que primero registramos en el menú de APLICACIONES - CONSUCODE- CONVENIOS
ADELANTO DE OBRA 10 000.00VALORIZACION N.º 01 15 000.00LIQUIDACIÓN DE OBRA 5 000.00
——————TOTAL OBRA 30 000.00
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INSTITUTO PACÍFICO 371
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Inmediatamente al activar CONTRATOS se activará esta ventana, en la cual seleccio-namos el proveedor con el cual quisiéramos hacer el contrato, como podemos notar
nos jala la base de datos de nuestras tablas, y en la parte inferior hacemos clic derechoe insertamos un registro de contrato con el proveedor seleccionado.
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372
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Una vez que hemos llenado los campos del contrato grabamos y nos vamos a crear la valorización de la obra.
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INSTITUTO PACÍFICO 373
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Ahora que ya hemos registrado el convenio y la valorización procedemos a registrarla Fase del Gasto de la Obra, entonces nos vamos al módulo de APLICACIONES -REGISTRO SIAF y creamos un nuevo registro.
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374
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Adelanto de Obra:
Fase de Gasto - Compromiso
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA
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INSTITUTO PACÍFICO 375
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Tenemos que tener en cuenta siempre en el calendario de compromisos, cómo estácomprometido el gasto para poder ejecutarlo sin ningún problema.
Fase de Gasto - Devengado
Insertamos la Fase del Devengado
MUN. XXXECONOMÍA
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA
MUN. XXX
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376
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
MUN. XXXECONOMÍA
MUN. XXX
MUN. XXXECONOMÍA
MUN. XXX
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INSTITUTO PACÍFICO 377
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
MUN. XXX
ECONOMÍA
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA
MUN. XXX
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378
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
MUN. XXX
ECONOMÍA
MUN. XXX
MUN. XXXECONOMÍA
MUN. XXX
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INSTITUTO PACÍFICO 379
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
MUN. XXXECONOMÍA
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA
MUN. XXX
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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380
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Contabilización:
MUN. XXXECONOMÍA
MUN. XXX
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INSTITUTO PACÍFICO 381
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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382
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 383
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
OPERACIÓN Nº 20.- SE PERCIBEN UTILIDADES DE LA CAJA MUNICIPAL (SE-GÚN ACUERDO DE DIRECTORIO DE UTILIDADES)
Insertamos un registro nuevo.
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
384
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
No olvidemos de regis-trar los campos del do-cumento A.
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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INSTITUTO PACÍFICO 385
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Una vez que hemos grabado procedemos a insertar la Fase de Recaudado.
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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386
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Indicar a que bancova a ser transferido
Indicar a que ban-co va a ser trans-ferido.
MUN. XXX
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MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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INSTITUTO PACÍFICO 387
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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388
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Contabilización:
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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390
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Ampliación de Calendario
Como esta transferencia realizada por la caja municipal no estaba presupuestada,tenemos que ampliar el calendario.
MUN. XXX
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INSTITUTO PACÍFICO 391
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
OPERACIÓN N.º 21.- INGRESO POR RENTA DE ADUANAS POR S/. 120 000.00
Transferida a nuestra cuenta corriente del Banco de la Nación, de acuerdo a la notade abonos emitida por el banco de fecha 11-01-05.
Fase de Ingresos Determinado
MUN. XXX
MUN. XXX
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MUN. XXX
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392
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Fase de Ingresos Recaudado
Contabilización
MUN. XXXECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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394
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
OPERACIÓN N.° 22.- EXTORNO DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS NOUTILIZADOS DEL MES DE ENERO POR S/. 554 047.00
MUN. XXX
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INSTITUTO PACÍFICO 395
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Generar hoja de Trabajo Contable
Antes de generar la Hoja de Trabajo contable, primero debemos procesar y darun precierre en el mes de enero; por lo tanto, procedemos a realizar los pasossiguientes:
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396
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Nos posicionamos en el ítem FINANCIERO del mes de enero y procedemos a vali-dar la información, luego lo generamos y después damos el Precierre, para esto senos solicitará una clave que será proporcionada por el MEF para su aplicación.
Como podemos notar una vez que ya hemos efectuado el Precierre saldrá la palabraSÍ en el Precierre. Ahora sí nos dirigimos a generar la Hoja de Trabajo para podercerrar el mes de enero.
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INSTITUTO PACÍFICO 397
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Para que podamos cerrar el mes de enero, antes de procesar, tenemos que llenar laHoja de Trabajo Contable para que genere los estados financieros.Debemos de trasladar los saldos acumulados al mes de enero en la Reclasificaciónde Saldos a Valores Históricos, ya sean montos corrientes o montos no corrientes ypatrimonio; para trasladar el mismo importe de nuestros saldos históricos a la Hoja deTrabajo de Reclasificación , presionamos F1, una vez que terminamos de trasladar lossaldos procedemos a grabar.
Presionar F1 paratrasladar las mismascifras acumuladas alActivo o Pasivo.
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398
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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INSTITUTO PACÍFICO 399
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Asimismo, procedemos a procesar para generar los estados financieros.
Cierre del mes de eneroPara el Cierre Presupuestal y Financiero del mes de enero procedemos a procesar:
Procedemos a procesar la información del mes de enero, tanto para la informaciónpresupuestal como la información financiera, siguiendo los pasos siguientes:
Ejecución Presupuesto
1. Validar la información presupuestal2. Generar la secuencia de información presupuestal3. Generar el precierre4. Y se cierra totalmente el mes de ejecución presupuestalCuando se comienza a generar, cada uno de estos ítems se mostrarán en la pantalla;cuando se procesa correctamente el Precierre y Cierre saldrá un «sí», de conformidady se activará el indicador para el envio de información de los estados presupuestales.
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400
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Ejecución Financiera
1. Validar la información financiera2. Generar la secuencia de información financiera3. Generar el Precierre4. Y se cierra totalmente el mes de ejecución financieraRealizamos en ese orden los pasos mencionados y cuando estemos en el Cierre, antes dedarse su conformidad, se nos comunicará si faltara ejecutar la Hoja de trabajo delBalance de Comprobación, si es así tendremos que verificar la Hoja de Trabajo.
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INSTITUTO PACÍFICO 401
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Una vez que se ha generado el Cierre del mes de enero, podemos ver los reportes denuestros estados financieros y presupuestales al mes de enero.
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402
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
BALANCE GENERAL
DEPARTAMENTO : XXX
PROVINCIA : XXX
DISTRITO : MUN. XXX
ACTIVO AL 31/01/2005 PASIVO PARTRIMONIO Al 31/01/2006
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (nota) 4,072,785.00 Obligaciones Tesoro Público (Nota) 0.00
Valores negociables (nota) 0.00 Sobregiros Bancarios (Nota) 0.00
Cuentas por Cobrar (Nota) 3,184,527.00 Cuentas por Pagar (Nota) 438,810.00
Montos: Provisión Cobranza Dudosa 580,000.00) Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota) 0.00
Otras Ctas. Por Cobrar (Nota) 0.00 Otras Cuentas del Pasivo ()Nota) 0.00
Montos: Provisión Cobranza Dudosa 0.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 438,610.00
Existencias (Nota) 88,000.00
Montos: Provisión Desval. De Existencia 20,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
Gasto Pagado por anticipado (Nota) 106,000.00 Deudas a Largo Plazo (Nota) 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,831,292.00 Prov. Para Beneficios Sociales (Nota) 303,800.00
ACTIVO NO CORRIENTE Ingresos Diferidos (Nota) 0.00
Cuentas por cobrar a Largo plazo (Nota) 0.00 Otras Cuentas del Pasivo (Nota) 0.00Menos. Provisión Desva. De Existencia 0.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 303,800.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota) 0.00
Menos. Provisión Cobranza Dudosa 0.00 TOTAL PASIVO 742,440.00
Inversiones (Nota) 700,000.00
Menos: Prov. Para Fluct. De Valores 0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota) 9,577,400.00 PATRIMONIO
Menos Depreciación Acumulada 3,225,793.00) Hacienda Nacional (Nota) 13,320,087.00
Ínfraestructura Pública (Nota) 11,550,000.00 Hacienda Nacional Adicional (Nota) 9,011,244.00
Menos: Depreciación Acumulada 635,425.00) Reservas (Notas) 0.00
Otras Cuentas del Activo (Nota) 127,400.00 Resultados Acumulados (Nota) 1,661,133.00
Menos: Amortización y Agotamiento 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17,895,582.00 TOTAL PATRIMONIO 23,982,464.00
TOTAL ACTIVO 24,724,874.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24,724,874.00
Cuentas de Orden (Nota) 0.00 Cuentas de Orden (Nota) 0.00
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 403
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Ahora solicitamos reportes de nuestra ejecución presupuestal en forma mensual.
ESTADO DE GESTIÓN(En Nuevos Soles)
Por el período Terminado el:
31/01/2005
INGRESOS
Ingresos Tributarios (Nota) 718.199.00
Manos: Liber. Inc. y Dev. Tribunales 0.00
Ingresos No tributarios (Nota) 120,000.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Notas) 990,321.00
TOTAL INGRESOS 1,828.52.00
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas (Nota) 0.00
Gastos Administrativos (Nota) (35,199.00)
Gastos de Personal (Nota) 0.00
Provisiones del Ejercicio (Nota) 0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (38,199.04)
RESULTADO DE OPERACIÓN 1,792.321.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros (Nota) 0.00
Ingresos diversos de Gestión (Nota) 0.00
Gastos Div. de Gestión y Subvenciones otorgadas (Nota) (19,260.00)
Gastos Financieros (Nota) 0.00
Transferencias Ctes. Otorgados (Nota) 0.00
Ingresos Extraordinarios (Nota) 0.00
Gastos Extraordinarios (Nota) 0.00
Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota) 0.00
Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota) 0.00
Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota) 0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS (19,380.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO: SUPERAVIT (DEFICIT) 1,773,041.00
DEPARTAMENTO: XXX
PROVINCIA: XXX
DISTRITO: MUN. XXX
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C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
404
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
XXXXXXMUN. XXX
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 405
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Reportes Contables
1. Balance de Comprobación
2. Reportes Libros Contables
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406
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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