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PRESUPUESTO DE CAPITALNº CONCEPTO1 INVERSION2 PRESTAMO3 INGRESOS4 COSTOS FIJOS5 COSTOS VARIABLES6 DEPRESIACION ACUMULADA7 UTILIDAD POR VENTA DE MAQUINAS8 PERDIDA POR VENTA DE GALPON9 UTILIDAD POR VENTA DE TERRENO
10 PAGO DE INTERESES11 FLUJO ANTES DE IMPUESTO12 IMPUESTO13 FLUJO DESPUES DE IMPUESTO14 DEPRESIACION ACUMULADA15 PERDIDA POR VENTA DE GALPON16 INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS17 AMORTIZACION18 RECUPERACION DEL CAPITAL19 FLUJO NETO2021
INSUMOSFORMALDEHIDOACIDO CLORHIDRICO CARBONATO DE SODIOaguaCLORURO DE CALCIOALGAS
total insumos
EQUIPOSdestilador
estufaagitador 100litros
baño termoreguladorbalanza analitica
balanza plataformaestanques
campanas de extraccion
materiales de laboratorios
Costos fijospublicidad
permisos legalesmantencion
segurosgastos de oficina
costos variablessueldos
agualuz
transporte
PRESUPUESTO DE CAPITALAÑO 0 AÑO 1
8680000 8680000
cantidad PRECIO pesos Chilenos4095L 26296540L 28000
1350 87100
5Kg 90140
231536
PRECIOS1000000
anual200000/mes 2400000
400000/una vez 800005000000 5000000
100000 1200000costos fijos totales 8680000
510/m3100/kwh
Cfu20001000
666.6666666667500400
333.3333333333285.7142857143
1 2 3 4 5 6 70
500
1000
1500
2000
2500
Column HCVu
PRESUPUESTO DE CAPITALAÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
8680000 8680000 8680000 8680000
costos por unidad de alginato (Kg)HCL 250FORMALDEHIDO 385CaCl2 198Na2CO3 20ALGAS 50
TOTAL INSUMOS POR Kg 903
5 10 20 40 80 100 2000
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000costo fijo unitario
costo fijo unitario
unid. producidas Cfu8680000 5 17360008680000 10 8680008680000 20 4340008680000 40 2170008680000 80 1085008680000 100 868008680000 200 434008680000 400 21700
Cvu20000000 20900000 5 4180000
400000 41800000 10 4180000500000 83600000 20 4180000
costos variables totales 20900000 167200000 40 4180000334400000 80 4180000418000000 100 4180000836000000 200 4180000
0 Cvu2000 1 800 1 8002000 2 1360 2 6802000 3 1680 3 5602000 4 1910 4 477.52000 5 2150 5 4302000 6 2550 6 4252000 7 3210 7 458.571429
1234567
5 10 20 40 80 100 2000
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000costo fijo unitario
costo fijo unitario
5 10 20 40 80 100 2000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
900000000
costos variables totales
costos variables totales
1 2 3 4 5 6 70
500
1000
1500
2000
2500
Column HCVu
5 10 20 40 80 100 2000
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000costo fijo unitario
costo fijo unitario
10 20 40 80 160 200 4000
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
Column U
5916000504800046140004397000428850042668004223400
+
5 1010 2020 4040 8080 160
100 200200 400
Cvu+cfu28001680
1226.66667977.5
830758.333333744.285714
5 10 20 40 80 100 2000
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000costo fijo unitario
costo fijo unitario
5 10 20 40 80 100 2000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
900000000
costos variables totales
costos variables totales
10 20 40 80 160 200 4000
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
Column U
10 20 40 80 160 200 4000
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
Column U
10 20 40 80 160 200 4000
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
Column U
año2009 2010 2011 2012 2013
toneladas producidas 578.3 673.1 780.796 905.72336 1050.6391
Concepto año 0 año 1 año 2 año 3Inversión -85000000Préstamo 60000000
72000000 Ingreso 43200000 50400000 72000000Costos Fijos -51252395 -51252395 -51252395Costos Varia
Deprec. -1912759 -1912759 -1912759Util. Maq.
Pérdida MaqUtil.CamioPérd. Reac.Util.CompuUtil.Terreno
Interés -8928000 -7600668 -6075873Flujo antes -18893154 -10365822 12758973Imp. 19% 0 0 2424204.87
Flujo desp. -18893154 -10365822 10334768.1Deprec. 1912759 1912759 1912759
Perd.Maqperd.reacing ventaAmortiz -8920105 -10247417 -11772232
0 Capital TrabFlujo neto -25000000 -25900500 -18700480 475295.13
Dato actual -22545700 -14169806 313494.614van
ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Inversión 41465200
Préstamo -24,879,120Ianua 32000000 Ingresos 25600000 28800000 35200000
Costos Fijos -14860000 -14860000 -14860000Costos Varia -3328000 -3744000 -4576000Depreciació -1508889 -1508889 -1508889Util. MaqsPerd.React
Perd.GalponUtil.TerrenoPago Interés -3234285.6 -2567395 -1813808Flujo Antes 2668826 6119716 12441303
Impuesto20% -533765 -1223943 -2488261Flujo Dp Imp 2135060 4895773 9953043Depreciació 1508889 1508889 1508889Perd.ReactPerd.GalponIngreso VentaAmortización -5129930 -5796821 -6550408
. Recup. C.TFlujo Neto 16586080 -1485981 607841 4911524Dato Actual -1292157 459615 3229406VAN
año 4 año 5 año 6
86400000 86400000 93600000-51252395 -51252395 -51252395
-1912759 -1912759 -19127591020001
-40001428572-148000320000
2000000-4324165 -231880228910681 30916044 45051419
5493029.39 5874048.36 8559769.6123417651.6 25041995.6 36491649.4
1912759 1912759 19127594000
14800014581427
-13523940 -15536303
11806470.6 11418451.6 53137835.46778637.08 5706700.53 23117310
-25799363
2009 2010 2011 2012 20130
200
400
600
800
1000
1200
tendencia de exportacion alginatos
tendencia de exportacion alginatos
AÑO 4 Año 5Préstamo: 24,879,120Valor cuota: 8364215.7806
38400000 Nº Cuota Ante Pago AmortizaciónInterés 13% Desp. pago-14860000 1 24,879,120 5129930.18 3234285.6 19,749,190
-4992000 2 19,749,190 5796821.1 2567395 13,952,369-1508889 3 13952368.7 6550407.85 1813808 7,401,9611628889 4 7401960.87 7401960.87 962255 0-160000 5
-400000 Mat.Prima Cantidad Pesos $ Ch Equipo Cantidad2000000 Alga Seca 3000k 600000 Horno-962255 HCl 500mL 5600 Agitador
19145745 0 Balanza 1Capit.Trab
-3829149 Na2CO3 3750k 750000 Balanza 215316596 CaCl2 140k 250000 Reactor
1508889 Agua 210000 Galpón160000 Electricidad 210000 Terreno400000 Sacos 100(5k)-50(1012000
19061111 Suma 1000k 2037600 Computador-7401961 2000k 4075200 art.oficina16075200 Total Inver4511983525797412
44780356.5 Mat.Prima Cantidad Pesos $ Ch Insumo Unid.MedidaAlga Seca 3000k 600000 Alga Seca KgHCl 500mL 5600 HCl LNa2CO3 3750k 750000 Na2CO3 KgCaCl2 140k 250000 CaCl2 KgAgua 278.4m3 210000 Agua m3Electricidad 210000 Electricidad KwSacos 100(5k)-50(10 12000 Sacos KgSueldos 12000000Suma 14037600
Cuota R8364215.78
Depreciación y venta de activosPESOS $ Ch Otros PESOS $ Ch Equipo Valor
2050000 Sueldos 12000000 Horno 20500008500000 Financ.extra 2000000 agitador 8500000
80000 Internet-tel 300000 balanza 1 8000016075200 Perm.legal 560000
260000 total 14860000 Balanza 2 260000600000 Reactor 600000
4000000 Galpón 40000008000000
Comput 15000001500000 Util.Ofic 500000
400000 Terreno41465200 Suma 19061111
Util.Maquina
Cantidad14400
Depreciación y venta de activosVida útil DepreciaciónValor 4 años Venta Util o Pérd
9 227778 1138889 1500000 36111115 566667 6233333 7000000 766667
9 8889 44444 60000 15556
9 28889 144444 180000 3555610 60000 360000 200000 -16000020 200000 3200000 2800000 -400000
6 250000 500000 900000 4000003 166667 0 50000 50000
8000000 10000000 20000001508889 22690000 3628889
1628889
semanaActividad 1 2 3 4 5 6 7 8
Firma de Dctos legalesCompra de TerrenoCompra de equipos y reactivosContratacion de personalConstruccion del galponCapacitación de personalIntalación de equipos Conexiones servicios básicosPuesta en marcha del proyectoDiseño y validacion de la ficha tecnicaInicio de publicidadInicio de ventas
semana9
Año Cantidad Kg2002 84522003 77922004 149542005 186532006 165112007 166302008 244592009 70692010 152642011 14510
Año Kg2002 316766.342003 270470.712004 224316.022005 242864.402006 552375.892007 355081.392008 650951.132009 624857.772010 900295.79
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
05000
1000015000200002500030000
Tabla de Datos de Importación
Tabla de Datos de Importación
Linear (Tabla de Datos de Importación )
2002
2003
2004
2005
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2007
2008
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2010
0.00
200000.00
400000.00
600000.00
800000.00
1000000.00
Column D
Exponential (Column D)
2002
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2010
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05000
1000015000200002500030000
Tabla de Datos de Importación
Tabla de Datos de Importación
Linear (Tabla de Datos de Importación )
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0.00
200000.00
400000.00
600000.00
800000.00
1000000.00
Column D
Exponential (Column D)
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0
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400000
600000
800000
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Column D
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Column D
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