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8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
1/65
DESCRIPCIÓN
A.- OT N° 036-13
B.- OT N° 010-14
C.- OT N° 014-14
D.- OT N° 021-14
MONTO CONTRATADO ACTUALIZADO
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
2/65
PRESUPUESTO
MONTO PRESUPUESTADO
SIN I.G.V
$3,656,722.81
$914,384.60
$132,351.40
$713,257.52
$5,416,716.33
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
3/65
OTAL ACTUALIZADO TASA OM
MONTO VALORIZADO
SIN I.G.V
$3,645,599.92
$898,479.14
$132,086.70
$688,494.85
$5,364,660.61
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
4/65
GA
DEDUCTIVO DE OBRA
SIN I.G.V
$11,122.89
$15,905.46
$264.70
$24,762.67
$52,055.72
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
5/65
DEDUCTIVO DE OBRA
CON I.G.V
$13,125.00
$18,768.44
$312.34
$29,219.94
$61,425.72
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
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O.T N°: 036-13Proyeco: DISE!O DE NA"ES ESTRUCTURAS METALICAS# COBERTURA $ OBRAOS N°: %6000&'66(
Mo)e*+: D,+re A/erc+)o
ID NOMBRE DEL PRO$ECTO
CONTRACTUAL01 DISEÑO DE NAVES ESTRUCTURAS METALICAS, COBERTURA
Y OBRAS CIVILES PLANTA TASA OMEGA EN PUCUSANA
(DE ACUERDO A PROPUESTA P-104-13 Rev. 5
ADICIONALES01 TRABA!OS DE DISEÑO E INGENIERIA BASICA Y DETALLE
(DE ACUERDO A PRESUPUESTO N" 104-13 Rev. #
0$ TRABA!OS ADICIONALES DE OOCC, EEMM, I.ELEC, I.SANIT
(DE ACUERDO A PRESUPUESTO MODI%ICADO N" 1 Rev. 4
03 TRABA!OS ADICIONALES DE INGENIERIA BASICA Y DETALLE
(DE ACUERDO A PRESUPUESTO N" 104-13 A&'')*+ 1
TOTALCANCELADO
POR CANCELAR
DESCRIPCIONMONTO VALORIADO POR %ACTURAR
%ONDO DE GARANTIA POR COBRAR ADICIONALES POR APROBAR
TOTAL POR COBRAR
PRESUPUESTO CONTRACTUAL ACTUA
MONTO POR %ACTURAR (DEDUCTI"O DE OBRA
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
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DESCRIPCIÓN
A.- PRESUPUESTO CONTRATADO DE OBRA
B.- DEDUCTIVOS YO !ENORES !ETRADOS
C.- ADICIONA"ES POR !AYORES !ETRADOS
Y PARTIDAS NUEVAS
D.- PRESUPUESTO IN#ENIERIA BASICA Y DETA""E
E.- ADICIONA"ES DE IN#ENIERIA BASICA Y DETA""E
MONTO CONTRATADO ACTUALIZADO
VALO
COMPROBANTECONCEPTODE PAGO
N PERIODO
001-00301 1/-N)v-13 ADELANTO DIRECTO ($0
SUB TOTAL 1 - ADELANTO OTORGADO
001-0031/1 MARO VALORIACION N 01
SUB TOTAL & - CONTRATO PRINCIPAL
001-00301 ADELANTO (50 - INGENIERIA
SUB TOTAL 3 - ADELANTO ADICIONAL
001-00301 MARO VALORIACION N 01 (INGENIERIA
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
8/65
001-00301 MAYO VALORIACION N 01 (ADICIONAL
N2D MAYO VALORIACION N 0$ (ADICIONAL
001-003$43 !UNIO VALORIACION N 03 (ADICIONAL
001-003$54 !UNIO VALORIACION N 01 (ADIC. ING
001-003300 !ULIO VALORIACION N 04 (ADICIONAL
001-003301 AGOSTO VALORIACION N 0$ (ADIC. ING
001-0033$3 SETIEMBRE VALORIACION N 05 (ADICIONALFALTA DICIEMBRE VALORIACION N 0# (ADICIONAL
SUB TOTAL 2 - ADICIONALES ADENDA N° 014
TOTAL PAGADO
ID FEC5A F."ENCIM N° FACT. CO
I G " 1 6 7
01 1/211213 0321$213 001-00301 A&e+*) 50 (
0$ 13201214 1$20$214 001-00311 A&e+*) $0 (
03 1203214 1/204214 001-00301 V+)'6+'7* N" 01
04 1203214 1/204214 001-0031/1 V+)'6+'7* N" 01
05 $$205214 $120#214 001-003$$# V+)'6+'7* N" 01
0# 3020#214 3020214 N2D V+)'6+'7* N" 0
0 3020#214 3020214 001-003$43 V+)'6+'7* N" 0
0/ 020214 0#20/214 001-003$54 V+)'6+'7* N" 01
0 0/20214 0/210214 001-003300 V+)'6+'7* N" 0
10 1120214 11210214 001-003301 V+)'6+'7* N" 0
11 15210214 14211214 001-0033$3 V+)'6+'7* N" 0
1$ V+)'6+'7* N" 0
NOTA:
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
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8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
10/65
CONTROL DE
SEGUIMIENTO DE FACTURAC
S CI"ILES PLANTA TASA OMEGA EN PUCUSANA
Lc+c,) Pr8+*+:
N° ORD. COMP
9 (&'#3&3.3% 9 3#&&0#601.%%ORDEN DE SERVICIO 8 $,$,3$3.35 8 3,$$0,#01.55
5#000$##
9 &2#&(%.&' 9 #622.2ORDEN DE SERVICIO 8 4#,033.30 8 54,31.30
5#000$35
ORDEN DE SERVICIO 8 1,35,1#.15 8 $,$/3,50./5
5#0003010
ORDEN DE SERVICIO 8 43,0#5./4 8 50,/1.#
5#000301//
9 3#6%6#(&&.1 9 2#312#'3&.'1
CON IG" SIN IG"8 - 8 -
8 13,1$5.00 8 11,1$$./
8 - 8 -8 - 8 -
8 13,1$5.00 8 11,1$$./
IZADO O.T N! 036"13# " ADENDA N! 01
PRESUPSIN IG"
PRESUPINC IG"
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
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MONTOI.G.V TOTAL
SIN I.G.V
$2,729,323.35 $491,278.20 $3,220,601.55
-$1,096,875.83 -$197,437.65 -$1,294,313.48
$1,935,176.15 $348,331.70 $2,283,507.85
$46,033.30 $8,286.00 $54,319.30
$43,065.84 $7,751.85 $50,817.69
$3,656,722.%1 $65%,210.10 $4,314,&32.&1
4,315,$10.45
-$.54
IZACIONES EECTUADAS AL CLIENTE TASA OMEGA O.T
MONTO BRUTO AMORTIACIONES NETO
545,/#4.#
0.00 %2%#62.6(
1,#3$,$#.4 3$#,545.30 1,30#,1/1.1
1#63(&6.2' 3&6#%2%.30 1#306#11.1'
$3,01#.#5 $3,01#.#5
&3#016.6% &3#016.6%
$3,01#.#5 $3,01#.#5
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5,5$.50 5,5$.50
$1,3#3.14 -$1,3#3.14
1#,11$.03 1#,11$.03
$1,53$.$ $1,53$.$
$,//$.3 $,//$.3
$1,53$.$ $1,53$.$
11,15/.$/ 11,15/.$/1$1,00.4 1$1,00.4
1#((0#((&.61 &1'#363.12 1#%%1#20'.2(
93#2&6#%1%.(% 9%2%#'0.22 93#2&6#2(1.'
43. 43.
4,043,$3#.4-$.54
FACT
CEPTO ESTADO FEC5A CANCELACI;N
S N" 5#000$35 C+*e+&)
S N" 5#000$## C+*e+&) 122$014
(OS N" 5#000$35 C+*e+&) 32$52$014
(OS N" 5#000$## C+*e+&) 32$52$014
(OS N" 5#0003010 C+*e+&) #242$014
(OS N" 5#0003010 C+*e+&) (N.Ce&') 32$52$014
(OS N" 5#0003010 C+*e+&) 22$014
(OS N" 5#000301// C+*e+&) 22$014
(OS N" 5#0003010 C+*e+&) 21/2$014
(OS N" 5#000301// C+*e+&) 102#2$014
(OS N" 5#0003010 C+*e+&)
(OS N" 5#0003010 C+*e+&) FALTA
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14/65
COSTOS DE OBRA
IONES
Ce)e: TASA OMEGA S.AN° RUC: &0%2(%&311
N° 0&-&013 Co)+co:Te
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15/65
$5,416,716.33 $17,047.09
! 036"13#
I.G." RETENCION TOTAL FACTURA
/,$55.#4 #44,1$0.31
'#&%%.62 0.00 622#1&0.31
$35,11$.#1 1,541,$3./0
&3%#11&.61 0.00 1#%21#&'3.0
4,143.00 $,15.#5
2#123.00 0.00 &(#1%'.6%
4,143.00 $,15.#5
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
16/65
1,15.31 1,14,$4./1
-3,4/5.3 0.00
30,440.1 1,55$.$0
3,/5.3 $5,40/./5
53,/./3 353,/#1.$0
3,/5.$ $5,40/./4
$1,44/.4 140,#0#.$1,/1.43 14$,/.3
&('#&%3.(1 0.00 '#%11.6'
9616#(62.'6 90.00 92#30%.2%
4,30$,0/5.45 4,315,$10.45
271,695.97 $.54$5/,50. 0.00
RACIONES
SUB TOTAL IG" TOTAL
8 $3,01#.#5 8 4,143.00 8 $,15.#5
8 545,/#4.# 8 /,$55.#4 8 #44,1$0.31
8 $3,01#.#5 8 4,143.00 8 $,15.#5
8 1,30#,1/1.1 8 $35,11$.#1 8 1,541,$3./0
8 5,5$.50 8 1,15.31 8 1,14,$4./1
-8 $1,3#3.14 -8 3,4/5.3 -8 $5/,/4/.51
8 1#,11$.03 8 30,440.1 8 1,55$.$0
8 $1,53$.$ 8 3,/5.3 8 $5,40/./5
8 $,//$.3 8 53,/./3 8 353,/#1.$0
8 $1,53$.$ 8 3,/5.$ 8 $5,40/./4
8 11,15/.$/ 8 $1,44/.4 8 140,#0#.
8 1$1,00.4 8 $1,/1.43 8 14$,/.3
9 3#2&6#2(1.' 9 616#(62.'6 9 2#023#&36.'2
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17/65
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18/65
&>02>16
%e9+ I*''):
%e9+ %'*+ P);.:
%e9+ %'*+:
Ne?e: %e9+ C) DETRACCION SALDO @ FACTURAR
9 - 9 - 9 13#'26.1' 9 -8 13/,4#.1 8 -
9 - 9 - 9 '%6'.63 9 13#1&%.008 #,51/.3$ 8 -
8 /0,4#1.3 8 13,1$5.00
8 5,5/.4 8 -
9 - 9 - 9 &31#%1%.& 9 13#1&%.009 &31#%1%.&
9 - 9 13#1&%.00
FDOGAR.
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$5,433,763.42
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
20/65
RETENC > DETRACCION ABONO M. A PAGAR
8 3,$5.1# 8 $3,00.4 8 -
8 ,$4.44 8 5##,/$5./ 8 -
8 3,$5.1# 8 $3,00.4 8 -
8 #1,#51.5 8 1,4,#4$.05 8 -
8 4#,//. 8 1,1$,35./$ 8 -
-8 10,353.4 -8 $4/,44.5 8 -
8 ,/$.0 8 11,50.11 8 -
8 3,04.0# 8 $$,35. 8 -
8 14,154.45 8 33,0#.5 8 -
8 $,540.// 8 $$,/#.# 8 -
8 5,#$4.$ 8 134,/$.50 8 -
8 5,11.5 8 13,0./0 8 -
9 &&1#161. 9 - 9 3#&(%.06 9 -
FDOGAR.
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22/65
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
23/65
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
24/65
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
25/65
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
26/65
O.T N°: 010-12Proyeco: PROCURA# FABRICACION# TRANSPORTE $ MONTAE DE ESTRUCTUOS N°: %600030&01
Mo)e*+: D,+re A/erc+)o
ID NOMBRE DEL PRO$ECTO
CONTRACTUAL01 PROCURA, %ABRICACION, TRANSPORTE Y MONTA!E DE
ESTRUCTURAS METALICAS NAVE ABIERTA 10$3 - PUCUSANA
(DE ACUERDO A PRESUPUESTO N" 0#-14 Rev. 1
0$ CUARTO ELECTRICO 10$3 - CIVIL
ADICIONALES01 TRABA!OS ADICIONALES EN NAVE ABIERTA 10$3
0$ TRABA!OS ADICIONALES EN NAVE 340 = 10$1
03 TRABA!OS ADICIONALES EN TORRE >OC?
TOTALCANCELADO
POR CANCELAR
DESCRIPCIONMONTO VALORIADO POR %ACTURAR
%ONDO DE GARANTIA POR COBRAR
ADICIONALES POR APROBAR
TOTAL POR COBRAR
MONTO POR %ACTURAR (DEDUCTI"O DE OBRA
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PRESUPUESTO CONTRACTUA
DESCRIPCIÓN
A.- PRESUPUESTO CONTRATADO DE OBRA
B.- ADICIONA"ES POR !AYORES !ETRADOS
Y PARTIDAS NUEVAS
MONTO CONTRATADO ACTUALIZADO
VALO
COMPROBANTECONCEPTODE PAGO
N PERIODO
001-003$41 !UNIO VALORIACION N 01001-003$/ !ULIO VALORIACION N 0$
001-0033$0 SETIEMBRE VALORIACION N 03
001-00331 SETIEMBRE VALORIACION N 01 (C.ELEC 10$3
APROBAD DICIEMBRE VALORIACION N 04APROBAD DICIEMBRE VALORIACION N 0$ (C.ELEC 10$3APROBAD DICIEMBRE VALORIACION N 01 (ADIC. 10$3APROBAD DICIEMBRE VALORIA N 01 (ADIC. 340 Y 10$1APROBAD DICIEMBRE VALORIA N 01 (ADIC. >OC?
SUB TOTAL 1 - CONTRATO PRINCIPAL
TOTAL PAGADO
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
28/65
ID FEC5A F."ENCIM N° FACT. CO
I G " 1 6 7
01 $/20#214 0520214 001-003$41 V+)'6+'7* N" 01
0$ $120/214 $020214 001-003$/ V+)'6+'7* N" 003 14210214 13211214 001-0033$0 V+)'6+'7* N" 0
04 13210214 1$211214 001-00331 V+)'6+'7* N" 01
05 V+)'6+'7* N" 0
0# V+)'6+'7* N" 0
0 V+)'6+'7* N" 01 (
0/ V+)'6+'7* N" 01 (
0 V+)'6+'7* N" 01
NOTA:
FALTA = A la fecha falta presentar al cliente
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
29/65
CONTROL DE
SEGUIMIENTO DE FACTURACI
AS METALICAS NA"E ABIERTA 10&3 - PUCUSANA
Lc+c,) Pr8+*+:
N° ORD. COMP
9 1&0.&& 9 '%#%3(.6ORDEN DE SERVICIO 8 5,$3.13 8 3/,4$$.$
5#00030$01
ORDEN DE SERVICIO 8 1,04.0 8 $0,115.5
5#000304/
9 10>.3 9 1&0#23%.'6ORDEN DE SERVICIO 8 5/,/15.1$ 8 #,401./4
5#00030/
ORDEN DE SERVICIO 8 40,01.5$ 8 4,30.
5#00030/
ORDEN DE SERVICIO 8 3,15.4 8 3,$#.13
5#00030/
9 '12#32.60 9 1#0(#'(3.&
CON IG" SIN IG"8 - 8 -
8 1/,#/.44 8 15,05.4#
8 - 8 -
8 - 8 -
8 1/,#/.44 8 15,05.4#
PRESUPSIN IG"
PRESUPINC IG"
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
30/65
ACTUALIZADO O.T N! 010"14#
MONTOI.G.V TOTALSIN I.G.V
$812,320.22 $146,217.64 $958,537.86
$102,064.38 $18,371.58 $120,435.96
$&14,3%4.60 $164,5%&.22 $1,07%,&73.%2
IZACIONES EECTUADAS AL CLIENTE TASA OMEGA O.T
MONTO BRUTO AMORTIACIONES NETO
5$$,44.45 5$$,44.45/,4/0.04 /,4/0.04
135,1.1 135,1.1
1$,/5.3$ 1$,/5.3$
33,401.4 33,401.4
4,$#1. 4,$#1.
5/,/15.1$ 5/,/15.1$
40,01.5$ 40,01.5$
3,15.4 3,15.4
'#2('.12 0.00 '#2('.12
9'#2('.12 90.00 9'#2('.12
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
31/65
FACTU
CEPTO ESTADO FEC5A CANCELACI;N
(OS N" 5#00030$01 C+*e+&) 22$014
(OS N" 5#00030$01 C+*e+&) /2$/2$014(OS N" 5#00030$01 C+*e+&)
(OS N" 5#000304/ C+*e+&)
(OS N" 5#00030$01 C+*e+&) APROBADA
(OS N" 5#000304/ C+*e+&) APROBADA
S N" ADIC NAVE 10$3 C+*e+&) APROBADA
S N" ADIC 340 Y 10$1 C+*e+&) APROBADA
(OS N" ADIC >OC? C+*e+&) APROBADA
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
32/65
OSTOS DE OBRA
ONES
Ce)e: TASA OMEGA S.AN° RUC: &0%2(%&311
N° 011-&012 Co)+co:Te
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
33/65
! 010"14#
I.G." RETENCION TOTAL FACTURA
4,04.00 #1#,543.4515,4#.41 103,$$#.45
$4,4/.51 1#0,40.$$
$,301.3# 15,0/#.#/
#,01$.$# 3,413.3
#.1$ 5,0$/./
10,5/#.$ #,401./4
,$1#.4 4,30.
5#/.3 3,$#.13
161#(&6.&2 0.00 1#060#&0%.3
9161#(&6.&2 90.00 91#060#&0%.3
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
34/65
RACIONES
SUB TOTAL IG" TOTAL
8 5$$,44.45 8 4,04.00 8 #1#,543.45
8 /,4/0.04 8 15,4#.41 8 103,$$#.458 135,1.1 8 $4,4/.51 8 1#0,40.$$
8 1$,/5.3$ 8 $,301.3# 8 15,0/#.#/
8 33,401.4 8 #,01$.$# 8 3,413.3
8 4,$#1. 8 #.1$ 8 5,0$/./
8 5/,/15.1$ 8 10,5/#.$ 8 #,401./4
8 40,01.5$ 8 ,$1#.4 8 4,30.
8 3,15.4 8 5#/.3 8 3,$#.13
9 '#2('.12 9 161#(&6.&2 9 1#060#&0%.3
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
35/65
&>02>16
%e9+ I*''):
%e9+ %'*+ P);.:
%e9+ %'*+:
Ne?e: %e9+ C) DETRACCION SALDO @ FACTURAR
9 - 9 - 9 3(#%'0.(' 9 1#(6.228 3#,/#.1# 8 1/,#/.44
8 /04.#3 8 -
9 - 9 - 9 2#1(.22 9 -8 $,#.0 8 -
8 1,/$.3$ 8 -
8 14.05 8 -
9 - 9 - 9 2.&3 9 1#(6.229 2.&3
9 - 9 1#(6.22
FDOGAR.
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36/65
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37/65
RETENC > DETRACCION ABONO M. A PAGAR
8 $4,##1.4 8 51,//1.1 8 -
8 4,1$.0# 8 ,0.3 8 -8 #,41/./1 8 154,051.41 8 -
8 #03.4 8 14,4/3.$1 8 -
8 1,5#.55 8 3,/3.1/ 8 -
8 $01.1# 8 4,/$.3 8 -
8 $,#.0 8 ##,#$5. 8 -
8 1,/$.3$ 8 45,415.# 8 -
8 14.05 8 3,5.0/ 8 -
9 2.&3 9 - 9 1#01(#('(.1% 9 -
FDOGAR.
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40/65
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41/65
O.T N°: 012-12Proyeco: PROCURA# FABRICACION# TRANSPORTE $ MONTAE DE EEMM# PISOOS N°: %600030%(1
Mo)e*+: D,+re A/erc+)o
ID NOMBRE DEL PRO$ECTO
CONTRACTUAL01 PROCURA, %ABRICACION, TRANSPORTE Y MONTA!E DE
ESTRUCTURAS METALICAS, PISO GRATING %RP Y
BARANDAS %RP EDI%ICIO TORRE ADICIONAL 10$3
(DE ACUERDO A PRESUPUESTO N" 1$-14 Rev. 1
ADICIONALES
TOTALCANCELADO
POR CANCELAR
DESCRIPCIONMONTO VALORIADO POR %ACTURAR
%ONDO DE GARANTIA POR COBRAR
ADICIONALES POR APROBAR
TOTAL POR COBRAR
PRESUPUESTO CONTRACTUA
DESCRIPCIÓN
A.- PRESUPUESTO CONTRATADO DE OBRA
MONTO POR %ACTURAR (DEDUCTI"O DE OBRA
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
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MONTO CONTRATADO ACTUALIZADO
VALO
COMPROBANTECONCEPTODE PAGO
N PERIODO
001-003$ !ULIO VALORIACION N 01
001-0033$1 SETIEMBRE VALORIACION N 0$
SUB TOTAL 1 - CONTRATO PRINCIPAL
TOTAL PAGADO
ID FEC5A F."ENCIM N° FACT. CO
I G " 1 6 7
01 $120/214 $/20/214 001-003$ V+)'6+'7* N" 01
0$ 14210214 13211214 001-0033$1 V+)'6+'7* N" 0
NOTA:
FALTA = A la fecha falta presentar al cliente
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CONTROL DE
SEGUIMIENTO DE FACTURACI
GRATING FRP $ BARANDAS FRP TORRE ADICIONAL 10&3
Lc+c,) Pr8+*+:
N° ORD. COMP
9 13%1.20 9 1%6#1(2.6%ORDEN DE SERVICIO 8 13$,351.40 8 15#,14.#5
5#0003051
9 - 9 -
9 13%1.20 9 1%6#1(2.6%
CON IG" SIN IG"8 - 8 -
8 31$.34 8 $#4.0
8 - 8 -
8 - 8 -
8 31$.34 8 $#4.0
ACTUALIZADO O.T N! 014"14#
MONTOI.G.V TOTAL
SIN I.G.V
$132,351.40 $23,823.25 $156,174.65
PRESUPSIN IG"
PRESUPINC IG"
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$132,351.40 $23,%23.25 $156,174.65
IZACIONES EECTUADAS AL CLIENTE TASA OMEGA O.T
MONTO BRUTO AMORTIACIONES NETO
/,4/./ /,4/./
44,33.$ 44,33.$
136.(0 0.00 136.(0
9136.(0 90.00 9136.(0
FACTU
CEPTO ESTADO FEC5A CANCELACI;N
(OS N" 5#0003051 C+*e+&) /2$/2$014
(OS N" 5#0003051 C+*e+&)
8/17/2019 CIERRE ECONOMICO DE OBRA - TASA OMEGA.xlsx
45/65
OSTOS DE OBRA
ONES
Ce)e: TASA OMEGA S.AN° RUC: &0%2(%&311
N° 01&-&012 Co)+co:Te
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47/65
&>02>16
%e9+ I*''):
%e9+ %'*+ P);.:
%e9+ %'*+:
Ne?e: %e9+ C) DETRACCION SALDO @ FACTURAR
9 - 9 - 9 6#&32.2' 9 31&.328 #,$34.4 8 31$.34
9 - 9 - 9 - 9 -8 - 8 -
9 - 9 - 9 6#&32.2' 9 31&.329 6#&32.2'
9 - 9 31&.32
FDOGAR.
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RETENC > DETRACCION ABONO M. A PAGAR
8 4,141.5 8 ,40$.05 8 -
8 $,0$.4 8 50,$$5. 8 -
9 6#&32.2' 9 - 9 12'#6&(.& 9 -
FDOGAR.
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O.T N°: 0&1-12Proyeco: Deo# F+rc+c,)# Tr+)ore y Mo)+=e *e EEMM y Coerr+ *e +OS N°: %60003062&
Mo)e*+: D,+re A/erc+)o
ID NOMBRE DEL PRO$ECTO
CONTRACTUAL01 DISEÑO, SUMINISTRO, PROCURA, %ABRICACION,
TRATAMIENTO SUPER%ICIAL, TRANSPORTE Y MONTA!E DE
EEMM Y COBERTURA DE LAS AREAS 400, #00, INSUMOS Y
TALLER DE MANTENIMIENTO
(DE ACUERDO A PRESUPUESTO N" 13$-14. Rev.1
0$ TRABA!OS ADICIONALES DE AR@UITECTURA Y ACABADOS
(DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADICIONAL AR@UITECTURA
ADICIONALES01 TRABA!OS ADICIONALES EN NAVE 340 = 10$1
0$ TRABA!OS ADICIONALES EN NAVE ABIERTA 10$3
03 TRABA!OS ADICIONALES AREA 400,#00,INSUMOS Y MANTTO
TOTALCANCELADO
POR CANCELAR
DESCRIPCIONMONTO VALORIADO POR %ACTURAR
%ONDO DE GARANTIA POR COBRAR
ADICIONALES POR APROBAR
TOTAL POR COBRAR
MONTO POR %ACTURAR (DEDUCTI"O DE OBRA
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PRESUPUESTO CONTRACTUA
DESCRIPCIÓN
A.- PRESUPUESTO CONTRATADO DE OBRA
B.- ADICIONA"ES POR !AYORES !ETRADOS
Y PARTIDAS NUEVAS
MONTO CONTRATADO ACTUALIZADO
VALOR
COMPROBANTECONCEPTODE PAGO
N PERIODO
001-00330$ AGOSTO VALORIACION N 01 (AR@UITECT.
001-00331 SETIEMBRE VALORIACION N 01 (400,#00,INSNOVIEMBRE VALORIACION N 0$ (AR@UITECT.
NOVIEMBRE VALORIACION N 0$ (400,#00,INS
APROBAD DICIEMBRE VALORIACION N 03 (400,#00,INSFALTA DICIEMBRE VALORIACION N 03 (AR@UITECT.FALTA DICIEMBRE VALORIACION N 01(AD 340 Y 10$1FALTA DICIEMBRE VALORIACION N 01 (ADIC. 10$3FALTA DICIEMBRE VALORIACION N 01 (AD. 400,#00
SUB TOTAL 1 - CONTRATO PRINCIPAL
TOTAL PAGADO
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ID FEC5A F."ENCIM N° FACT. CO
I G " 1 6 7
01 1120214 11210214 001-00330$ V+)'6+'7* N" 0
0$ 13210214 1$211214 001-00331 V+)'6+'7* N" 01
03 V+)'6+'7* N" 0
04 V+)'6+'7* N" 0$
05 V+)'6+'7* N" 03
0# V+)'6+'7* N" 0
0 VALORIACION
0/ VALORIACION
0 VALORIACION
NOTA:
FALTA = A la fecha falta presentar al cliente
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CONTROL DE
SEGUIMIENTO DE FACTURACI
re+ 200# 600# I)/o y T+er *e M+)e)/e)o
Lc+c,) Pr8+*+:
N° ORD. COMP
9 633#2'3.0% 9 (2(#%&1.0ORDEN DE SERVICIO 8 14,##.1 8 1#,#4$.1$
5#00030#4$
ORDEN DE SERVICIO 8 4/3,#.34 8 50,/.#/
5#00030#4$
9 ('#(62.2( 9 '2#1&&.0(ORDEN DE SERVICIO 8 54,045.0 8 #3,3.1/
ORDEN DE SERVICIO 8 3,111./ 8 3,#$.03
ORDEN DE SERVICIO 8 $$,#0.51 8 $#,##./#
9 (13#&%(.%& 9 21#623.(
CON IG" SIN IG"8 - 8 -
8 $,$1.4 8 $4,#$.#
8 - 8 -
8 - 8 -
8 $,$1.4 8 $4,#$.#
PRESUPSIN IG"
PRESUPINC IG"
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ACTUALIZADO O.T N! 021"14#
MONTOI.G.V TOTAL
SIN I.G.V
$633,493.05 $114,028.75 $747,521.80
$79,764.47 $14,357.60 $94,122.07
$713,257.52 $12%,3%6.35 $%41,643.%7
IZACIONES EECTUADAS AL CLIENTE TASA OMEGA O.T
MONTO BRUTO AMORTIACIONES NETO
11,4.0 11,4.0
104,/.0 104,/.015,$33./1 15,$33./1
3$,33.$/ 3$,33.$/
$,#4.54 $,#4.54
13,333.35 13,333.35
54,045.0 54,045.0
3,111./ 3,111./
$$,#0.51 $$,#0.51
6#2'2.% 0.00 6#2'2.%
96#2'2.% 90.00 96#2'2.%
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FACTU
CEPTO ESTADO FEC5A CANCELACI;N
1 (AR@UITECTURA C+*e+&) 2$52$014
(400, #00, INSUMOS C+*e+&)
(AR@UITECTURA C+*e+&)
(400, #00, INSUMOS C+*e+&)
(400, #00, INSUMOS C+*e+&) APROBADA
(AR@UITECTURA C+*e+&) FALTA
01(AD 340 Y 10$1 C+*e+&) FALTA
N 01 (ADIC. 10$3 C+*e+&) FALTA
N 01 (AD. 400,#00 C+*e+&) FALTA
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OSTOS DE OBRA
NES
Ce)e: TASA OMEGA S.AN° RUC: &0%2(%&311
N° 012-&012 Co)+co:Te
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ACIONES
SUB TOTAL IG" TOTAL
8 11,4.0 8 30,14.5 8 $0$,##$.$
8 104,/.0 8 1/,/#1. 8 1$3,#4.4
8 15,$33./1 8 $/,30$.0 8 1/5,535.0
8 3$,33.$/ 8 5,$. 8 3/,/#1.$
8 $,#4.54 8 4/5.0$ 8 3,1.5#
8 13,333.35 8 $5,0/0.00 8 1#4,413.35
8 54,045.0 8 ,$/.11 8 #3,3.1/
8 3,111./ 8 5#0.14 8 3,#$.03
8 $$,#0.51 8 4,0#.35 8 $#,##./#
9 6#2'2.% 9 1&3#'&'.0 9 1&3.'3
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&>02>16
%e9+ I*''):
%e9+ %'*+ P);.:
%e9+ %'*+:
Ne?e: %e9+ C) DETRACCION SALDO @ FACTURAR
9 - 9 - 9 &#(3&.0( 9 &'#&1'.'28 #,#$.#1 8 10,51./0
8 $$,104.4# 8 1/,$#/.14
9 - 9 - 9 3#(62. 9 -8 $,550.3 8 -
8 14#.// 8 -
8 1,0#.0 8 -
9 - 9 - 9 3'6.'% 9 &'#&1'.'29 3'6.'%
9 - 9 &'#&1'.'2
FDOGAR.
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RETENC > DETRACCION ABONO M. A PAGAR
8 /,10#.4 8 14,555./0 8 -
8 4,45./ 8 11/,03.51 8 -
8 ,4$1.44 8 1/,114.4# 8 -
8 1,554.45 8 3,30#./$ 8 -
8 1$.1/ 8 3,05$.3/ 8 -
8 #,5#.53 8 15,/3#./$ 8 -
8 $,550.3 8 #1,$$$.$5 8 -
8 14#.// 8 3,5$5.15 8 -
8 1,0#.0 8 $5,#0. 8 -
9 3'6.'% 9 - 9 (('#'&6.' 9 -
FDOGAR.
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