View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 1 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
01 -1.00 77,014.16 77,014.16 77,014.16 5,402,260.48 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES
00 -1.00 77,014.16 77,014.16 77,014.16 5,402,260.48 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 -1.00 77,014.16 77,014.16 77,014.16 5,402,260.48 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 0.00 0.00 0.00 739,200.00 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 739,200.00 0.00 0.00SIN OBRA
000062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 369,600.00 369,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 369,600.00 0.00 0.00
062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 369,600.00 369,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 369,600.00 0.00 0.00
002 -1.00 15,455.52 15,455.52 15,455.52 2,058,645.67 0.00 0.00ALCALDIA
000 -1.00 15,455.52 15,455.52 15,455.52 2,058,645.67 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 156,000.00 156,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
5,133.06 5,133.06 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,133.06 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 11,512.14 10,914.62 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 597.52 597.52 597.52 16,645.20 -5,133.06 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 15,600.00 14,480.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 15,600.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 13,700.00 13,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,700.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 9,624.42 9,624.42 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,700.00 -4,075.58 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
142 FLETES 15,000.00 14,999.00 0.00 0.0021-0101-0001 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 61,000.00 55,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 36,000.00 25,000.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 25,000.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -22,000.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -10,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 7,352.66 7,352.66 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,352.66 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,000.00 24,262.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 738.00 738.00 738.00 25,000.00 0.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
10,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 10,000.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
9,000.00 9,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 2 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
272 PRODUCTOS DE VIDRIO 2,255.00 2,255.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,255.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 3,600.00 3,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
10,875.00 10,875.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,875.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -13,000.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 8,622.91 8,622.91 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,622.91 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 225.00 225.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00
300311 TIERRAS Y TERRENOS 1,062,500.00 1,062,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,087,500.00 -25,000.00 0.00
311 TIERRAS Y TERRENOS 240,702.00 240,702.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,007,500.00 -766,798.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
422 JUBILACIONES Y/O RETIROS 8,400.00 8,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00
003 0.00 5,520.60 5,520.60 5,520.60 302,130.95 0.00 0.00SECRETARIA
000 0.00 5,520.60 5,520.60 5,520.60 302,130.95 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 216,000.00 216,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00 0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
9,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 23,047.20 21,126.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,920.60 1,920.60 1,920.60 23,047.20 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 21,600.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 21,600.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,412.64 1,412.64 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,412.64 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 8.36 8.36 0.00 0.0071-2101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.36 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 583.35 583.35 0.00 0.0071-2101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 583.35 0.00
004 0.00 44,797.83 44,797.83 44,797.83 1,583,807.22 0.00 0.00DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MUNICIPAL
000 0.00 44,797.83 44,797.83 44,797.83 1,583,807.22 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 289,200.00 289,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 289,200.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 3 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 15,428.82 12,857.35 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,571.47 2,571.47 2,571.47 15,428.82 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 15,428.82 15,428.82 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,428.82 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 14,460.00 14,460.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,460.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 14,460.00 9,640.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,820.00 4,820.00 4,820.00 14,460.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 24,100.00 24,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,100.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 24,100.00 24,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,100.00 0.00 0.00
100113 TELEFONÍA 60,715.00 60,715.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 38,400.00 22,315.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
3,500.00 3,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -3,000.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 35,000.00 33,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 72,000.00 -37,000.00 0.00
192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES
63,583.33 52,740.97 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,842.36 10,842.36 10,842.36 55,000.00 8,583.33 0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 45,000.00 45,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -5,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 34,691.98 34,691.98 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,691.98 20,000.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 50,000.00 49,136.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 864.00 864.00 864.00 50,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 265.95 265.95 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.95 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 66.00 66.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 1,260.00 1,260.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 16,779.26 16,779.26 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,779.26 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 24.10 24.10 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.10 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 4 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
241 PAPEL DE ESCRITORIO 6.00 6.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 13,608.00 13,608.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 13,608.00 0.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 23,714.00 1,214.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 50,000.00 -26,286.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 200.00 200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 72,000.00 70,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 50,000.00 22,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 523.79 523.79 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.79 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
25.00 25.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,780.00 1,780.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,780.00 0.00
274 CEMENTO 170.00 170.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 2,490.00 2,490.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,490.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 280.00 280.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 170.00 170.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 32,488.00 32,488.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -17,512.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
6,136.00 6,136.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,136.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
3,216.00 3,216.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,216.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1,205.00 1,205.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,205.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 10,030.00 10,030.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,030.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,500.00 5,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 500.00 0.00
300322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 13,000.00 13,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,550.00 5,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,550.00 0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 22,450.00 22,450.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,450.00 0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
400
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 5 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
411 AYUDA PARA FUNERALES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 86,000.00 86,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 140,000.00 140,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 90,000.00 90,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 49,000.00 49,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 10,000.00 0.00
005 0.00 5,505.25 5,505.25 5,505.25 306,120.71 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
000 0.00 5,505.25 5,505.25 5,505.25 306,120.71 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 215,400.00 215,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 215,400.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 22,983.18 21,067.93 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,915.25 1,915.25 1,915.25 22,983.18 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 21,540.00 17,950.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,590.00 3,590.00 3,590.00 21,540.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 17,950.00 17,950.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,950.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 802.78 802.78 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802.78 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 17,950.00 17,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,950.00 0.00 0.00
006 0.00 976.06 976.06 976.06 91,841.64 0.00 0.00DIRECCON MUNICIPAL DE LA MUJER
000 0.00 976.06 976.06 976.06 91,841.64 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 54,000.00 54,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 5,761.80 5,475.26 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 286.54 286.54 286.54 5,761.80 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 5,400.00 4,710.48 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 689.52 689.52 689.52 5,400.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 312.57 312.57 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.57 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
100185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -50,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,343.33 12,343.33 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 2,343.33 0.00
007 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00AUDITORIA INTERNA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
100184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,
CONTABLES Y DE AUDITORÍA 72,000.00 72,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 6 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
008 0.00 690.08 690.08 690.08 42,706.35 0.00 0.00UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
000 0.00 690.08 690.08 690.08 42,706.35 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 27,000.00 27,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 2,880.90 2,640.82 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 240.08 240.08 240.08 2,880.90 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 2,700.00 2,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 315.53 315.53 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315.53 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
009 0.00 766.75 766.75 766.75 43,634.34 0.00 0.00UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE AMBIENTE Y
RIESGO
000 0.00 766.75 766.75 766.75 43,634.34 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 3,201.00 2,934.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 266.75 266.75 266.75 3,201.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,000.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 200.09 200.09 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.09 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
010 0.00 1,231.83 1,231.83 1,231.83 43,516.47 0.00 0.00OFICINA FORESTAL MUNICIPAL
000 0.00 1,231.83 1,231.83 1,231.83 43,516.47 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 3,201.00 2,694.17 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 506.83 506.83 506.83 3,201.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,000.00 2,275.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 725.00 725.00 725.00 3,000.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 547.30 547.30 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 547.30 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
100
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 7 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00
011 0.00 690.08 690.08 690.08 39,695.65 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y
ADOLESCECIA
000 0.00 690.08 690.08 690.08 39,695.65 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 27,000.00 27,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 2,880.90 2,640.82 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 240.08 240.08 240.08 2,880.90 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 2,700.00 2,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 304.83 304.83 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304.83 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00
100185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -15,000.00 0.00
012 0.00 690.08 690.08 690.08 39,570.66 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL
000 0.00 690.08 690.08 690.08 39,570.66 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 27,000.00 27,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 2,880.90 2,640.82 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 240.08 240.08 240.08 2,880.90 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 2,700.00 2,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 179.84 179.84 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.84 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00
100185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -50,000.00 0.00
013 0.00 690.08 690.08 690.08 39,390.82 0.00 0.00OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
000 0.00 690.08 690.08 690.08 39,390.82 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 27,000.00 27,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 2,880.90 2,640.82 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 240.08 240.08 240.08 2,880.90 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 2,700.00 2,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 8 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
071 AGUINALDO 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00
12 0.00 132,548.39 132,548.39 132,548.39 3,776,524.37 0.00 0.00ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
01 0.00 115,183.72 115,183.72 115,183.72 2,993,871.02 0.00 0.00INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE
DOMICILIAR
001 0.00 115,183.72 115,183.72 115,183.72 2,993,871.02 0.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA
CONSUMO HUMANO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,436,226.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 310,844.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA
DE CONDUCCION), ALDEA CHIPOMAL, CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 310,844.00 310,844.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 310,844.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
LLANO GRANDE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN
MARCOS.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 725,382.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO LA UNION, ALDEA YAMOJ, CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 725,382.00 725,382.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725,382.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO LA MONTANITA ALDEA TUIMUCA
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS
100181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO TUIZACTZIMAJ ALDEA IXCAMICHE
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS
100
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 9 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE
DISTRIBUCION) ALDEA SAQUICHINLAJ,
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001 0.00 12,385.72 12,385.72 12,385.72 557,645.02 0.00 0.00SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN
MARCOS.
000 0.00 12,385.72 12,385.72 12,385.72 557,645.02 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 260,033.50 257,783.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 277,200.00 -17,166.50 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
27,000.00 26,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 27,000.00 0.00 0.00
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 29,577.24 27,352.52 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,224.72 2,224.72 2,224.72 29,577.24 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 27,720.00 23,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,170.00 4,170.00 4,170.00 27,720.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 23,100.00 23,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,100.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 23,100.00 23,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,100.00 0.00 0.00
100177 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES
NACIONALES DE USO NO COMÚN 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -15,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
10,000.00 9,760.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 240.00 240.00 240.00 0.00 10,000.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
40,000.00 38,810.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 10,000.00 30,000.00 0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 21,500.00 19,620.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 15,000.00 6,500.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 10 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
274 CEMENTO 10,000.00 9,913.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 87.00 87.00 87.00 10,000.00 0.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -5,000.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 9,962.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 38.00 38.00 38.00 0.00 10,000.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 10,000.00 9,944.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 56.00 56.00 56.00 5,000.00 5,000.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00 0.00
002 0.00 55,998.00 55,998.00 55,998.00 0.00 0.00 0.00DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
LA MONTANITA ALDEA TUIMUCA CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS
000 0.00 55,998.00 55,998.00 55,998.00 0.00 0.00 0.00SIN OBRA
100181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 55,998.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 55,998.00 55,998.00 55,998.00 0.00 55,998.00 0.00
003 0.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 0.00 0.00 0.00DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
TUIZACTZIMAJ ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS
000 0.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 0.00 0.00 0.00SIN OBRA
100181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 46,800.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 0.00 46,800.00 0.00
02 0.00 17,364.67 17,364.67 17,364.67 782,653.35 0.00 0.00INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO
001 0.00 17,364.67 17,364.67 17,364.67 782,653.35 0.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION,
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y
RESIDUOS SOLIDOS
001 0.00 17,364.67 17,364.67 17,364.67 782,653.35 0.00 0.00SUBSIDIO PARA EL MANEJO DE DESECHOS Y
RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL,
MATERIAL E INSUMOS, DEL MUNICIPIO DE
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
000 0.00 17,364.67 17,364.67 17,364.67 782,653.35 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 400,200.00 398,150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 400,200.00 0.00 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 11 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
48,000.00 47,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 48,000.00 0.00 0.00
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 42,701.34 37,531.67 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,169.67 5,169.67 5,169.67 42,701.34 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 40,020.00 30,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,895.00 9,895.00 9,895.00 40,020.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 33,350.00 33,350.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 33,350.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 33,350.00 33,350.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 33,350.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 10,396.68 10,396.68 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,396.68 0.00
100142 FLETES 45,000.00 45,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 20,000.00 0.00
142 FLETES 18,500.00 18,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,500.00 0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
13,500.00 13,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00
200262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,000.00 21,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,000.00 39,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 100.00 100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
5,300.00 5,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 300.00 0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 150.00 150.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
332.00 332.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 14,088.00 14,088.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,088.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.00 30.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00
13 0.00 40,269.65 40,269.65 40,269.65 1,772,647.52 0.00 0.00PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD
01 0.00 40,269.65 40,269.65 40,269.65 1,772,647.52 0.00 0.00PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ
001 0.00 40,269.65 40,269.65 40,269.65 1,772,647.52 0.00 0.00INFRAESTRUCTURA DE SALUD
000 0.00 0.00 0.00 0.00 758,705.85 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 758,705.85 0.00 0.00CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA
IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 758,705.85 758,705.85 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 758,705.85 0.00
001 0.00 40,269.65 40,269.65 40,269.65 924,841.67 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL,
DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN
MARCOS.
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 12 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
000 0.00 40,269.65 40,269.65 40,269.65 924,841.67 0.00 0.00SIN OBRA
000031 JORNALES 8,520.00 8,520.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,520.00 0.00
031 JORNALES 16,000.00 7,480.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 0.00 16,000.00 0.00
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 431.50 431.50 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,712.00 -10,280.50 0.00
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 692.80 692.80 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -19,307.20 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 908.50 289.65 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 618.85 618.85 618.85 0.00 908.50 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 1,707.20 1,707.20 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,707.20 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 852.00 852.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 852.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 1,600.00 1,600.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00
100142 FLETES 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
72,000.00 60,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 72,000.00 0.00 0.00
200223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 57,050.00 51,050.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 25,000.00 32,050.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 150.09 150.09 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.09 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34,500.00 34,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 63,000.00 -28,500.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 53,777.77 53,777.77 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 28,777.77 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 529.65 529.65 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529.65 0.00
265 ASFALTO Y SIMILARES 130,000.00 130,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 50,000.00 0.00
265 ASFALTO Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265 ASFALTO Y SIMILARES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 25,000.00 16,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 25,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 2.08 2.08 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 13 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
35,000.00 35,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 6,389.73 2,168.93 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 4,220.80 4,220.80 4,220.80 0.00 6,389.73 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 5,000.00 4,990.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 5,000.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 65,000.00 65,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 20,000.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 89,100.00 0.00 0.00DOTACION DE MAQUINARIA (MOTO NIVELADORA,
VIBRO COMPACTADORA), PARA TENDIDO DE
MATERIAL BALASTO, EN LAS DIFERENTES
CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 89,100.00 0.00 0.00SIN OBRA
100154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCIÓN 89,100.00 89,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,100.00 0.00
14 0.00 2,049,318.50 850,533.50 850,533.50 1,754,187.60 1,198,785.00 0.00GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
01 0.00 1,400,318.50 201,533.50 201,533.50 1,754,187.60 1,198,785.00 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
000 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE EDUCACION
DEL COMUDE, CON BECAS A ESTUDIANTES
000 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00SIN OBRA
400416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 200,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
001 0.00 1,200,318.50 1,533.50 1,533.50 1,754,187.60 1,198,785.00 0.00ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN
EL SISTEMA ESCOLAR
000 0.00 1,198,785.00 0.00 0.00 846,819.10 1,198,785.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PIEDRA
PARADA, ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA,
SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 250,000.00 250,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 35,487.85 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL
PORVENIR, ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA,
SAN MARCOS.
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 14 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 35,487.85 35,487.85 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,487.85 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 561,331.25 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO
CHIQUILA, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA,
SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 561,331.25 561,331.25 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561,331.25 0.00
004 0.00 599,460.00 0.00 0.00 0.00 599,460.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA
NUEVA, ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA,
SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 599,460.00 0.00 599,460.00 0.0031-0101-0004 0.00 599,460.00 0.00 0.00 0.00 599,460.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO
BUENOS AIRES, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
006 0.00 599,325.00 0.00 0.00 0.00 599,325.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO
BUENOS AIRES, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 599,325.00 0.00 599,325.00 0.0031-0101-0004 0.00 599,325.00 0.00 0.00 0.00 599,325.00 0.00
001 0.00 1,533.50 1,533.50 1,533.50 907,368.50 0.00 0.00SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA
EDUCACION, CON LA PRESTACION DE SERVICIOS
TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO, PARA DIFERENTES
CENTROS EDUCATIVOS, EN EL MUNICIPIO DE
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
000 0.00 1,533.50 1,533.50 1,533.50 907,368.50 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 6,402.00 5,868.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 533.50 533.50 533.50 6,402.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 6,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 15 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
071 AGUINALDO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 795,500.00 795,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 525,500.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
03 0.00 649,000.00 649,000.00 649,000.00 0.00 0.00 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA
001 0.00 649,000.00 649,000.00 649,000.00 0.00 0.00 0.00ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR
TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA
ESCOLAR
000 0.00 649,000.00 649,000.00 649,000.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 649,000.00 649,000.00 649,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE
TELESECUNDARIA, ALDEA TIERRA BLANCA,
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 649,000.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 649,000.00 649,000.00 649,000.00 0.00 649,000.00 0.00
17 0.00 4,523.83 4,523.83 4,523.83 3,457,141.50 0.00 0.00SEGURIDAD INTEGRAL
01 0.00 4,523.83 4,523.83 4,523.83 1,452,551.50 0.00 0.00PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL
PATRIMONIO
001 0.00 4,523.83 4,523.83 4,523.83 1,452,551.50 0.00 0.00JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE
PREVENCION DE LA VIOLENCIA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,137,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,137,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECUN
UMAN CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 909,600.00 909,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 909,600.00 0.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
227,400.00 227,400.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,400.00 0.00
001 0.00 4,523.83 4,523.83 4,523.83 315,551.50 0.00 0.00SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA
CULTURA Y DEPORTES, EN EL MUNICIPIO DE
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 16 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
000 0.00 4,523.83 4,523.83 4,523.83 315,551.50 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 177,000.00 177,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 177,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
18,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 18,885.90 17,312.07 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,573.83 1,573.83 1,573.83 18,885.90 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 17,700.00 14,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,950.00 2,950.00 2,950.00 17,700.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 14,750.00 14,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,750.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 14,750.00 14,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,750.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 23,989.43 23,989.43 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -1,010.57 0.00
06 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004,590.00 0.00 0.00PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004,590.00 0.00 0.00SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004,590.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE EDIFICIOS AUXILIATURA
COMUNITARIA, ALDEA NINCHIM, CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 500,000.00 500,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA
COMUNITARIA, CASERIO CHILIPE, ALDEA YAMOJ,
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 300,000.00 300,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA
COMUNITARIA, CASERIO TRAMPA DE COYOTE,
ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN
MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 300,000.00 300,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 17 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
004 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA
COMUNITARIA, CASERIO CORRAL DE PIEDRA,
ALDEA PIEDRA DE LOS ENCUENTROS, CONCEPCION
TUTUAPA SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 550,000.00 550,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 211,740.00 0.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA
COMUNITARIA, DOS NIVELES, CASERIO SAN LUIS,
ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN
MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 169,392.00 169,392.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,392.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
42,348.00 42,348.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,348.00 0.00
006 0.00 0.00 0.00 0.00 142,850.00 0.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA
COMUNITARIA, CASERIO CHAPIL, ALDEA SOCHEL,
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 114,280.00 114,280.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,280.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
28,570.00 28,570.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,570.00 0.00
19 0.00 559,883.58 20,763.58 20,763.58 5,065,414.74 539,120.00 0.00MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
01 0.00 549,471.05 10,351.05 10,351.05 4,814,908.44 539,120.00 0.00DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
001 0.00 549,471.05 10,351.05 10,351.05 1,662,923.44 539,120.00 0.00AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
000 0.00 539,120.00 0.00 0.00 1,146,290.90 539,120.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE
CONCRETO DOS TRAMOS: TERMINAL EDEN Y EL
QUE PARTE DE LA QUINTA AVENIDA, HACIA LA
TERMINAL DE HUISPACHE, CABECERA MUNICIPAL
CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 700,000.00 700,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 18 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
002 0.00 0.00 0.00 0.00 158,360.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE
CONCRETO, DE LA DIAGONAL UNO, ZONA CUATRO,
CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA,
SAN MARCOS.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 126,700.00 126,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,700.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
31,660.00 31,660.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,660.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 137,430.90 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE
CONCRETO, DE GASOLINERA PEREZ HACIA RIO
GUALCHINAP, CONCEPCION TUTUAPA, SAN
MARCOS.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 109,944.72 109,944.72 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,944.72 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
27,486.18 27,486.18 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,486.18 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 150,500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON
BALASTO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL TRAMO
DE LA ALDEA CHIPOMAL HASTA LA ALDEA ANTIGUO
TUTUAPA (10 KILOMETROS) CONCEPCION TUTUAPA,
SAN MARCOS.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 120,400.00 120,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,400.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
30,100.00 30,100.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,100.00 0.00
005 0.00 539,120.00 0.00 0.00 0.00 539,120.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA
BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 539,120.00 0.00 539,120.00 0.0031-0101-0004 0.00 539,120.00 0.00 0.00 0.00 539,120.00 0.00
001 0.00 10,351.05 10,351.05 10,351.05 516,632.54 0.00 0.00SUBSIDIO PARA EL PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES,
MATERIALES E INSUMOS, PARA EL ORDENAMIENTO
VEHICULAR, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS.
000 0.00 10,351.05 10,351.05 10,351.05 516,632.54 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 324,000.00 324,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 19 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
36,000.00 36,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 34,570.80 30,969.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,601.05 3,601.05 3,601.05 34,570.80 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 32,400.00 25,650.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 32,400.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 27,000.00 27,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 27,000.00 27,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 6,186.79 6,186.79 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,186.79 0.00
100174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
200233 PRENDAS DE VESTIR 14,826.00 14,826.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,826.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,151,985.00 0.00 0.00AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,151,985.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 411,410.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL
ROSARIO, ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 329,128.00 329,128.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 329,128.00 0.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
82,282.00 82,282.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,282.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 361,700.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL
HORIZONTE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 289,360.00 289,360.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 289,360.00 0.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
72,340.00 72,340.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,340.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 404,500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA
TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 323,600.00 323,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 323,600.00 0.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
80,900.00 80,900.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,900.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 525,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PLAN
MATAZANO, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION
TUTUAPA SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 420,000.00 420,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 20 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
105,000.00 105,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO
LACANDON CHICO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN
MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 550,000.00 550,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00
006 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PIEDRA
DE LOS ENCUENTROS, CONCEPCION TUTUAPA, SAN
MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 550,000.00 550,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00
007 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SALON COMUNAL; TECHO DE
ESTRUCTURA METALICA, CASERIO CUATRO
CAMINOS, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
008 0.00 0.00 0.00 0.00 149,375.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL, SECTOR
TUILAPO, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 119,500.00 119,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,500.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
29,875.00 29,875.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,875.00 0.00
02 0.00 10,412.53 10,412.53 10,412.53 250,506.30 0.00 0.00MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
001 0.00 10,412.53 10,412.53 10,412.53 250,506.30 0.00 0.00CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES
001 0.00 10,412.53 10,412.53 10,412.53 250,506.30 0.00 0.00SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION DE EDIFICIOS Y
LUGARES PUBLICOS, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS.
000 0.00 10,412.53 10,412.53 10,412.53 250,506.30 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 54,000.00 54,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -15,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 5,761.80 5,281.66 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 480.14 480.14 480.14 5,761.80 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 21 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 5,400.00 4,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 900.00 900.00 900.00 5,400.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 5,083.03 5,083.03 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 583.03 0.00
100111 ENERGÍA ELÉCTRICA 97,000.00 92,257.72 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,742.28 4,742.28 4,742.28 75,000.00 22,000.00 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,000.00 709.89 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,290.11 4,290.11 4,290.11 5,000.00 0.00 0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
9,000.00 9,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -11,000.00 0.00
200224 PÓMEZ, CAL Y YESO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -8,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -13,000.00 0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8,174.00 8,174.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -6,826.00 0.00
274 CEMENTO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -11,000.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
28,000.00 28,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
21 0.00 1,226.80 1,226.80 1,226.80 289,694.80 0.00 0.00APOYO A LA SALUD PREVENTIVA
04 0.00 1,226.80 1,226.80 1,226.80 289,694.80 0.00 0.00SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE
GOBIERNO MUNICIPAL)
001 0.00 1,226.80 1,226.80 1,226.80 289,694.80 0.00 0.00PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA
EXTERNA
001 0.00 1,226.80 1,226.80 1,226.80 289,694.80 0.00 0.00SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA
SALUD CON LA PRESTACION DE SERVICIOS
TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES
UNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS.
000 0.00 1,226.80 1,226.80 1,226.80 289,694.80 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 48,000.00 48,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 22 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 5,121.60 4,694.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 426.80 426.80 426.80 5,121.60 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 4,800.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 800.00 800.00 800.00 4,800.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
100189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 189,000.00 189,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 189,000.00 0.00 0.00
200254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 1,200.00 1,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28,800.00 28,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 3,800.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 2,673,591.00 0.00 0.00APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL
01 0.00 0.00 0.00 0.00 2,673,591.00 0.00 0.00INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO
001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,673,591.00 0.00 0.00GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD
000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,673,591.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 624,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA LA
LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 499,200.00 499,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 499,200.00 0.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
124,800.00 124,800.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,800.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,249,591.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA
SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 999,672.80 999,672.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 999,672.80 0.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
249,918.20 249,918.20 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,918.20 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA
HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 800,000.00 800,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00
94 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 194,000.00 0.00 0.00ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES
PÚBLICAS
09 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 194,000.00 0.00 0.00ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA
COVID-19 (DG 5-2020)
001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 194,000.00 0.00 0.00ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y
CALAMIDADES PUBLICAS.
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 23 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 194,000.00 0.00 0.00SUBSIDIO A LA SALUD CABECERA MUNICIPAL
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS
000 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 194,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
100199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 10,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 42,000.00 42,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
13,900.00 13,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,900.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
27,000.00 27,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
45,000.00 42,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 45,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6,100.00 6,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 0.00
300329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17,000.00 17,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00
99 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 283,000.00 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 283,000.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 283,000.00 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 33,000.00 0.00 0.00CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE
MUNICIPALIDADES
000 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 33,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO 36,000.00 33,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
60,000.00 60,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00APORTE ADIMAN
000 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
500563 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 140,000.00 140,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 24 de 24
03/09/2020
07:39:15
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
Usuario: SO.MENDEZ
18,861,590.00 8,680,657.92 0.00 27,542,247.92 -1.00 2,873,784.91 1,135,879.91 1,135,879.91 24,668,462.01 1,737,905.00 0.00TOTAL :
Recommended