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CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 1
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
01100 DEBEDA PUBLICA. XUROS OPERACIONS
ENDEBEDAMENTO
2.590.612,83 2.590.612,83 1.739.099,74 1.413.026,53 326.073,2131000 1.739.099,74 851.513,09
01100 DÉBEDA PUBLICA.AMORTIZACIONS
PRESTAMOS
7.707.166,05 7.707.166,05 7.418.202,89 5.672.893,39 1.745.309,5091300 7.418.202,89 288.963,16
13200 POLICIA. RETRIBUCIONS BASICAS DE
FUNCIONARIOS
1.848.322,51 46.503,59 1.894.826,10 2.394.864,43 2.394.864,4312010 2.394.864,43 -500.038,33
13200 POLICIA. COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS
1.025.265,78 1.025.265,78 808.452,39 808.452,3912100 808.452,39 216.813,39
13200 POLICIA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO
FUNCIONARIOS
1.458.583,35 467.433,19 1.926.016,54 2.037.099,08 2.036.941,80 157,2812101 2.037.099,08 -111.082,54
13200 POLICIA. RETRIBUCIONS PERSOAL
LABORAL
52.456,86 52.456,86 50.213,04 50.213,0413000 50.213,04 2.243,82
13200 POLICIA. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
4.404,00 4.404,00 3.926,90 3.926,9015000 3.926,90 477,10
13200 POLICIA. GRATIFICACIONS
FUNCIONARIOS
15100
13200 POLICIA. SEGURIDAD SOCIAL. 995.285,61 815.068,67 1.810.354,28 1.810.354,28 1.810.354,2816000 1.810.354,28
13200 POLICÍA. OTROS GASTOS SOCIALES. 5.400,00 5.400,0016209 5.400,00
13200 POLICÍA. REPARAC. MANTEM,
MAQUIN.,INSTA E UTILLA.
718,00 718,00 7.253,41 6.495,19 758,2221300 7.253,41 -6.535,41
13200 POLICÍA. VESTIARIO 141.950,00 141.950,00 110.487,20 110.487,2022104 110.487,20 31.462,80
13200 POLICÍA. GASTOS DIVERSOS.
ACTIVIDADES
22698
13200 POLICIA. GASTOS DIVERSOS 23.760,00 23.760,00 28.126,11 21.398,24 6.727,8722699 28.126,11 -4.366,11
13200 POLICIA. TRABALLOS REALIZADOS POR
OUTRAS EMPRESAS
20.000,00 20.000,00 21.247,90 12.126,72 9.121,1822710 21.247,90 -1.247,90
13200 POLICÍA. MATERIAL DE TRANSPORTE 95.500,00 95.500,00 93.500,00 93.500,0062400 93.500,00 2.000,00
13200 POLICIA. MOBILIARIO 38.475,76 38.475,76 38.474,64 24.819,65 13.654,9962500 38.474,64 1,12
13200 POLICÍA. EQUIPOS PRA PROCESOS DE
INFORMACION
223.652,18 223.652,18 193.770,61 193.770,6162600 193.770,61 29.881,57
13200 POLICÍA. INV. REPOSICION EDIFICIOS E
CONSTRUCC.
210.343,47 210.343,47 210.343,47 210.343,4763200 210.343,47
13300 TRAFICO. RETRIBUCIONS BASICAS DE
FUNCIONARIOS
104.198,86 104.198,86 76.103,00 76.103,0012010 76.103,00 28.095,86
13300 TRAFICO.COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS
37.604,28 37.604,28 27.280,51 27.280,5112100 27.280,51 10.323,77
13300 TRAFICO. RETRIBUC. COMPLEMENTO
ESPECÍFICO FUNCIONARIOS
88.818,48 88.818,48 66.503,78 66.503,7812101 66.503,78 22.314,70
13300 TRAFICO. RETRIBUCIONS PERSOAL
LABORAL
54.497,00 54.497,00 42.244,31 42.244,3113000 42.244,31 12.252,69
13300 TRÁFICO. RETRIBUCIÓNS PERSOAL
LABORAL TEMPORAL
40.566,39 40.566,39 40.589,91 40.589,9113100 40.589,91 -23,52
13300 TRAFICO. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
1.937.543,2516.159.043,61 18.096.586,86 17.218.137,60 15.005.848,15 2.212.289,45Suma 17.218.137,60 878.449,26
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 2
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
13300 TRAFICO.SEGURIDADE SOCIAL 84.188,88 15.141,20 99.330,08 85.847,91 85.847,9116000 85.847,91 13.482,17
13300 TRÁFICO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y
OTRAS PUBLICACIONES.
177,84 177,8422001 177,84 -177,84
13300 TRAFICO. GASTOS DIVERSOS 26.400,00 26.400,00 19.219,85 9.283,27 9.936,5822699 19.219,85 7.180,15
13300 TRAFICO.TRABALLOS REALIZADOS POR
OUTRAS EMPRESAS.SEGURIDADE
971.634,49 -132.210,55 839.423,94 736.758,05 337.389,42 399.368,6322701 736.758,05 102.665,89
13300 TRAFICO. ESTUDIOS E TRABALLOS
TECNICOS
70.200,00 70.200,00 49.200,00 49.200,0022706 49.200,00 21.000,00
13300 TRÁFICO. OBRAS DE INVERSIONS 39.952,92 39.952,92 36.166,56 36.166,5660900 36.166,56 3.786,36
13300 TRAFICO. MAQUINARIA, INSTALACIONS E
UTILLAXE
35.000,00 184.591,21 219.591,21 203.263,13 157.091,53 46.171,6062300 219.591,21 16.328,08
13300 TRÁFICO. GASTOS EN APLICACIÓNS
INFORMÁTICAS
31.932,00 31.932,0064100 31.932,00
13400 PROTECCION CIVIL. DIVERSOS 7.630,88 7.630,88 10.694,24 7.366,16 3.328,0822699 10.694,24 -3.063,36
13400 PROTECCIÓN CIVIL. ESTUDIOS Y
TRABAJOS TÉCNICOS.
22706
13400 PROTECCION CIVIL.INV. REPOSICION
EDIFICIOS E CONSTRUCC.
63200
13500 BOMBEIROS. RETRIBUCIONS BASICAS
DE FUNCIONARIOS
829.736,48 829.736,48 763.204,46 763.204,4612010 763.204,46 66.532,02
13500 BOMBEIROS. COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS
317.280,56 317.280,56 265.126,96 265.126,9612100 265.126,96 52.153,60
13500 BOMBEIROS. COMPLEMENTO
ESPECÍFICO FUNCIONARIOS
844.005,02 844.005,02 806.518,60 806.518,6012101 806.518,60 37.486,42
13500 BOMBEIROS. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
815,79 815,7915000 815,79 -815,79
13500 BOMBEIROS. PRESTACIONS SOCIAIS.
SEGURIDADE SOCIAL
727.189,18 727.189,18 665.244,32 665.244,3216000 665.244,32 61.944,86
13500 BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM,
MAQUIN.,INSTA E UTILLA.
21300
13500 BOMBEIROS.REPARAC. MANTEM.
MATERIAL TRANSPORTE
45.000,00 45.000,00 43.407,24 37.338,29 6.068,9521400 43.407,24 1.592,76
13500 BOMBEIROS.VESTIARIO 45.032,00 45.032,0022104 45.032,00
13500 BOMBEIROS. GASTOS DIVERSOS 22.943,25 22.943,25 30.579,99 8.763,59 21.816,4022699 30.579,99 -7.636,74
13500 BOMBEIROS. ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS.
22706
13500 BOMBEIROS. EDIFICIOS E OUTRAS
CONSTRUCCIONS
324.634,12 324.634,1262200 21.695,89 324.634,12
13500 BOMBEIROS.MAQUINARIA,
INSTALACIONS E UTILLAXE
62300
15100 URBANISMO. GASTOS DIVERSOS 17.320,37 17.320,3722626 17.320,37
15100 URBANISMO. OBRAS DE INVERSIONS
NOVAS.
3.518.433,16 2.492.903,69 6.011.336,85 1.258.836,62 859.074,02 399.762,6060900 1.499.507,25 4.752.500,23
15100 URBANISMO. EQUIPAMENTOS URBANS 2.104,85 2.104,8560901 2.104,85
4.881.981,0623.735.649,51 28.617.630,57 22.193.199,16 19.045.079,03 3.148.120,13Suma 22.471.893,76 6.424.431,41
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 3
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
15100 URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN
PROXECTOS
101.474,88 101.474,8864001 101.474,88
15500 VÍAS PÚBLICAS. RETRIBUCIONS
BASICAS DE FUNCIONARIOS
216.312,37 216.312,37 199.047,84 199.047,8412010 199.047,84 17.264,53
15500 VÍAS PÚBLICAS. COMPLEMENTO
DESTINO FUNCIONARIOS
78.293,16 78.293,16 67.497,00 67.497,0012100 67.497,00 10.796,16
15500 VÍAS PÚBLICAS. COMPLEMENTO
ESPECÍFICO FUNCIONARIOS
165.748,44 165.748,44 143.868,65 143.868,6512101 143.868,65 21.879,79
15500 VÍAS PÚBLICAS.. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL
106.204,93 106.204,93 103.327,88 103.327,8813000 103.327,88 2.877,05
15500 VÍAS PÚBLICAS..RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL EVENTUAL
43.017,16 43.017,16 43.812,93 43.812,9313100 43.812,93 -795,77
15500 VÍAS PÚBLICAS. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
15500 VÍAS PÚBLICAS..SEGURIDADE SOCIAL 208.856,41 18.469,29 227.325,70 220.639,80 220.639,8016000 220.639,80 6.685,90
15500 VÍAS PÚBLICAS.OTROS GASTOS
SOCIALES.
1.800,00 1.800,0016209 1.800,00
15500 VÍAS PÚBLICAS. REPARAC. MANTEM. E
CONSERVAC. INFRAESTR.
201.130,79 201.130,79 259.277,12 181.296,90 77.980,2221000 259.277,12 -58.146,33
15500 VÍAS PÚBLICAS. REPARAC. MANTEM,
MAQUIN.,INSTA E UTILLA.
19.875,00 19.875,00 43.326,04 18.754,42 24.571,6221300 43.326,04 -23.451,04
15500 VÍAS PÚBLICAS. VESTIARIO 7.081,00 7.081,00 7.182,48 626,92 6.555,5622104 7.182,48 -101,48
15500 VIAS PUBLICAS. ESTUDIOS E
TRABALLOS TÉCNICOS.
3.271,21 3.271,2122706 3.271,21 -3.271,21
15500 VÍAS PÚBLICAS. OBRAS DE INVERSIONS
NOVAS.
8.436.484,14 4.577.710,43 13.014.194,57 9.309.211,92 6.423.950,81 2.885.261,1160900 10.030.473,58 3.704.982,65
15500 VÍAS PÚBLICAS. EQUIPAMENTOS
URBANS
60901
15500 VÍAS PÚBLICAS. OBRAS INVERSIONS60906
15500 VÍAS PÚBLICAS. OUTRAS INVERSIONS61900
15500 VÍAS PÚBLICAS. PROXECTOS
INVESTIMENTO
350.000,00 350.000,00 258.281,63 183.238,92 75.042,7162700 321.717,55 91.718,37
15500 VÍAS PÚBLICAS.TRANSFERENCIAS A
COMUNIDADE AUTONOMA
75000
15500 VÍAS PÚBLICAS. SUBVENCIONS
POLIGONO DO TAMBRE
77000
15900 O.A. URBANISMO. RETRIBUCIONS
BASICAS DE FUNCIONARIOS
819.704,02 819.704,02 864.217,35 864.217,3512010 864.217,35 -44.513,33
15900 O.A. URBANISMO. COMPLEMENTO
DESTINO FUNCIONARIOS
295.536,58 295.536,58 316.965,05 316.965,0512100 316.965,05 -21.428,47
15900 O.A. URBANISMO. COMPLEMENTO
ESPECÍFICO FUNCIONARIOS
726.426,77 17.019,91 743.446,68 803.418,96 803.418,9612101 803.418,96 -59.972,28
15900 O.A. URBANISMO. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL
74.306,74 42.223,99 116.530,73 127.724,84 127.724,8413000 127.724,84 -11.194,11
10.031.896,7235.123.859,24 45.155.755,96 34.993.908,86 28.773.106,30 6.220.802,56Suma 36.057.301,04 10.161.847,10
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 4
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
15900 O.A. URBANISMO. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL TEMPORAL
30.449,38 30.449,38 29.639,00 29.639,0013100 29.639,00 810,38
15900 O.A. URBANISMO. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
15900 O.A. URBANISMO. PRESTACIONS
SOCIAIS. SEGURIDADE SOCIAL
485.631,38 51.045,90 536.677,28 536.677,28 536.677,2816000 536.677,28
15900 O.A. URBANIS.ACTUACIÓNS
URBANÍSTICAS A CARGO DE
320.487,00 320.487,00 107.696,98 76.896,51 30.800,4722695 107.696,98 212.790,02
15900 O.A URBANISMO. ACTIVIDADES.
PROXECTO "URBANISMO EN REDE"
20.053,00 20.053,0022696 20.053,00
15900 OUT ACTUACIÓNS URBANISMO. SUITE.
GASTOS DIVERSOS
48.234,40 48.234,40 44.841,22 29.292,32 15.548,9022697 44.841,22 3.393,18
15900 O.A. URBANISMO. GASTOS DIVERSOS.
ACTIVIDADES
49.489,19 49.489,1922698 49.489,19
15900 O.A. URBANISMO. GASTOS DIVERSOS 25.025,00 131.264,10 156.289,10 48.558,83 27.785,79 20.773,0422699 48.810,46 107.730,27
15900 O.A. URBANISMO. ESTUDIOS E
TRABALLOS TECNICOS
70.000,00 70.000,00 135.158,02 8.870,20 126.287,8222706 135.158,02 -65.158,02
15900 O.A. URBANISMO.TRANSFERENCIAS
NOMINATIVAS
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,0045202 35.000,00
15900 O.A. URBANISMO. OUTRAS
TRANSFERENCIAS
48900
15900 O.A. URBANISMO. EXPROPIACION
TERREOS
574.074,56 574.074,56 214.541,14 145.333,28 69.207,8660000 214.541,14 359.533,42
15900 OBRAS ACTUACIÓNS URBANISTICAS 85.530,15 85.530,15 85.530,15 85.530,1560200 85.530,15
15900 O.A. URBANISMO. OBRAS DE
INVERSIONS
1.087.884,81 1.087.884,81 466.009,52 440.599,54 25.409,9860900 514.056,15 621.875,29
15900 O.A. URBANISMO..EQUIPAMENTOS
URBANS
60901
15900 OUTRAS ACTUACIÓNS URB.OBRAS DE
INVERSIONS. REPOSICION
131.901,39 131.901,39 101.901,39 101.901,3961900 101.901,39 30.000,00
15900 OUTRAS ACTUACIÓNS URB. .EQUIPOS
PRA PROCESOS DE INFORMACION
62600
15900 O.A.URBANISMO. INV. REPOSICION
EDIFICIOS E CONSTRUCC.
63200
15900 OUTRAS ACTUACIÓNS URB. OUTRAS
INVERSIONS
64000
15900 O.A. URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS
EN PROXECTOS
1.268.835,09 1.268.835,09 201.208,10 191.081,65 10.126,4564001 772.923,76 1.067.626,99
15900 O.A. URBANISMOGASTOS EN
INVERSIONS DE BENS PATRIMONIAIS
68100
15900 OUTRAS
ACTUACIÓNS.TRANSFERENCIAS A
1.200.000,00 1.200.000,0075000 1.200.000,00
15900 OUTRAS ACTUA URB, TRANS. DE
CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.
2.170.800,00 2.170.800,0078000 2.170.800,00
16.781.133,2836.153.040,02 52.934.173,30 36.988.656,45 30.424.111,61 6.564.544,84Suma 38.672.062,55 15.945.516,85
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 5
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
16100 SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE
AUGA. TRIBUTOS DAS CCAA
24.750,00 -1.588,63 23.161,37 17.624,96 7.037,20 10.587,7622501 17.624,96 5.536,41
16100 SANEAMENTO E ABASTEC AUGA,
GASTOS COMPLEMENTARIOS OUTRAS
3.000,00 3.000,0060200 3.000,00
16100 SANEAMENTO E ABAST AUGA.
MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE
1.034.445,41 1.034.445,41 883.585,21 668.451,97 215.133,2462300 1.000.189,25 150.860,20
16100 SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE
AUGA. PROXECTOS INVESTIMENTO
143.103,61 833.652,09 976.755,70 185.370,21 99.231,39 86.138,8262700 393.823,94 791.385,49
16100 SANEAMENTO E AB
AUGA.TRANSFERENCIAS A
357.049,79 357.049,7975000 357.049,79
162 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS622
162 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS62200
16200 RECOLL, ELIMINAC E TRAT RSU.
GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES
22698
16200 RECOLLI, ELIMINAC TRAT RSU. TRAB
REAL OUT EMPRESAS.
5.894.654,08 120.376,66 6.015.030,74 6.917.864,58 5.043.982,91 1.873.881,6722700 6.917.864,58 -902.833,84
16200 RECOLL, ELIMINAC E TRAT RSU.
RECADACION A FAVOR DA ENT
172.300,00 172.300,00 324.533,57 111.931,62 212.601,9522708 324.533,57 -152.233,57
16200 RECOLL, ELIMINACIÓN E TRAT RSU.
MAQ, INSTALACIONS E UTILLAXE
62300
16300 LIMPEZA VIARIA . MAQUINARIA,
INSTALACIONS E UTILLAXE
62300
16300 LIMPEZA VIARIA. TRABALLO REALIZ. POR
OUTRAS EMPRESAS.
4.265.727,67 4.265.727,67 3.151.225,76 1.047.570,48 2.103.655,2822700 3.151.225,76 1.114.501,91
16400 CEMITERIO. TRAB. REALIZ.POR OUTRAS
EMPRESAS. LIMPEZA E ASEO
119.000,00 119.000,00 119.414,44 68.796,83 50.617,6122700 119.414,44 -414,44
16400 CEMITERIO.INFRAESTRUCTURAS.
OBRAS DE INVERSIONS NOVAS.
10.003,76 10.003,7660900 10.003,76
16500 ALUMEADO. SUMINISTROS. ENERXIA
ELECTRICA
1.715.857,46 1.715.857,46 1.615.183,44 1.612.621,39 2.562,0522100 1.615.183,44 100.674,02
16500 ALUMEADO. CONSERVACION E
MANTEMENTO
922.060,80 922.060,80 888.075,84 457.912,26 430.163,5822709 888.075,94 33.984,96
16500 ALUMEADO. OBRAS DE INVERSIONS 21.970,28 21.970,2860900 21.970,28
16500 ALUMEADO PÚBLICO. MOBILIARIO62500
16800 LIMPEZA VIARIA E LIXO. PROGRAMA
XACOBEO 2010
246.970,00 246.970,00 241.696,32 5.732,08 235.964,2422700 241.696,32 5.273,68
16800 LIMPEZA VIARIA E LIXO. MAQUINARIA,
INSTALACIONS E UTILLAXE
62300
17100 PARQUES E XARDINS. RETRIBUCIONS
BASICAS DE FUNCIONARIOS
209.692,56 209.692,56 208.549,34 208.549,3412010 208.549,34 1.143,22
17100 PARQUES E XARDINS.COMPLEMENTO
DESTINO FUNCIONARIOS
75.575,16 75.575,16 71.080,51 71.080,5112100 71.080,51 4.494,65
17100 PARQUES E XARDINS. COMPLEMENTO
ESPECÍFICO FUNCIONARIOS
161.081,76 161.081,76 159.684,26 159.684,2612101 159.684,26 1.397,50
19.161.631,2750.130.853,70 69.292.484,97 51.806.058,42 40.030.795,14 11.775.263,28Suma 53.814.522,39 17.486.426,55
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 6
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
17100 PARQUES E XARDINS. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL
51.790,58 51.790,58 51.138,49 51.138,4913000 51.138,49 652,09
17100 PARQUES E XARDINS.RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL EVENTUAL
26.819,10 26.819,10 26.819,10 26.819,1013100 26.819,10
17100 PARQUES E XARDINS. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
17100 PARQUES E XARDINS.SEGURIDADE
SOCIAL
158.489,93 10.137,60 168.627,53 158.794,58 158.794,5816000 158.794,58 9.832,95
17100 PARQUES E XARDINS. REPARAC.
MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.
199.282,50 -45.000,00 154.282,50 132.145,97 129.527,31 2.618,6621000 132.145,97 22.136,53
17100 PARQUES E XARDINS. VESTIARIO 7.200,00 7.200,00 7.958,40 7.748,69 209,7122104 7.958,40 -758,40
17100 PARQUES E XARDÍNS. CÁNONES22600
17100 PARQUES E XARDÍNS. REUNIONES,
CONFERENCIAS Y CURSOS.
12.129,00 12.129,00 4.368,40 4.368,4022606 4.368,40 7.760,60
17100 PARQUES E XARDÍNS. OTROS GASTOS
DIVERSOS
9.128,98 6.532,87 2.596,1122699 9.128,98 -9.128,98
17100 PARQUES E XARDINS.LIMPEZA E ASEO 557,65 557,6522700 557,65 -557,65
17100 PARQUES E XARDINS.ESTUDIOS Y
TRABAJOS TÉCNICOS.
11.672,50 21.677,50 33.350,00 23.414,20 1.928,46 21.485,7422706 23.414,20 9.935,80
17100 PARQUES E XARDINS. CONSERVACION
E MANTEMENTO
3.307.155,13 3.307.155,13 3.291.569,53 1.923.883,14 1.367.686,3922709 3.291.569,53 15.585,60
17100 PARQUES E XARDÍNS. GASTOS
COMPLEMENTARIOS OUTRAS
9.000,00 9.000,0060200 9.000,00
17100 PARQUES E XARDINS. OBRAS DE
INVERSIONS
1.258.591,43 1.258.591,43 905.610,89 433.194,83 472.416,0660900 992.400,87 352.980,54
17100 PARQUES E X. INVERSIONES
XESTIONADAS PARA OUTROS E.
50.000,00 50.000,0061200 50.000,00
17100 PARQUES E XARDINS.OUTRAS
INVERSIONS
495.128,00 495.128,00 33.199,30 33.199,3061900 130.785,60 461.928,70
17100 PARQUES E XARDINS.EDIFICIOS E
OUTRAS CONSTRUCCIONS
253.599,82 253.599,82 91.077,07 91.077,0762200 205.940,04 162.522,75
17100 PARQUES E XARDÍNS. MOBILIARIO 367.500,00 367.500,0062500 285.470,62 367.500,00
17200 MEDIO AMBENTE. RETRIB. BASICAS DE
FUNCIONARIOS
110.149,64 110.149,64 59.125,30 59.125,3012010 59.125,30 51.024,34
17200 MEDIO AMBENTE. COMPLEMENTO
DESTINO FUNCIONARIOS
42.454,20 42.454,20 19.599,49 19.599,4912100 19.599,49 22.854,71
17200 MEDIO AMBENTE. COMPLEMENTO
ESPECÍFICO FUNCIONARIOS
111.019,56 111.019,56 53.308,63 53.308,6312101 53.308,63 57.710,93
17200 MEDIO AMBENTE. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL
24.183,20 24.183,20 23.653,47 23.653,4713000 23.653,47 529,73
17200 MEDIO AMBENTE.RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL EVENTUAL
36.821,99 36.821,99 36.482,04 36.482,0413100 36.482,04 339,95
17200 MEDIO AMBENTE. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
17200 MEDIO AMBENTE.SEGURIDADE SOCIAL 62.836,20 17.192,15 80.028,35 54.043,28 54.043,2816000 54.043,28 25.985,07
21.675.227,8654.165.296,56 75.840.524,42 56.736.914,70 42.969.804,73 13.767.109,97Suma 59.330.088,54 19.103.609,72
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 7
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
17200 MEDIO AMBENTE. ARRENDAMENTOS
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.
31.500,00 -20.300,00 11.200,0020200 11.200,00
17200 MEDIO AMBENTE. REPARAC. MANTEM,
MAQUIN.,INSTA E UTILLA.
1.200,00 1.200,00 3.218,01 3.218,0121300 3.218,01 -2.018,01
17200 MEDIO AMBENTE. PRENSA, REVISTAS,
LIBROS E PUBLICACIONS
1.995,00 1.995,00 2.147,94 1.780,96 366,9822001 2.147,94 -152,94
17200 MEDIO AMBENTE. VESTIARIO 1.275,00 1.275,0022104 1.275,00
17200 MEDIO AMBENTE. ACTIVIDADES 39.515,00 39.515,00 35.682,09 18.754,30 16.927,7922698 35.682,09 3.832,91
17200 MEDIO AMBENTE. GASTOS DIVERSOS 3.375,00 3.375,00 1.952,63 1.772,87 179,7622699 1.952,63 1.422,37
17200 MEDIO AMBENTE. ESTUDIOS Y
TRABAJOS TÉCNICOS.
42.920,00 42.920,0022706 42.920,00
17200 MEDIO AMBENTE. OUTRAS
TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS
8.000,00 -7.100,00 900,00 900,00 900,0048901 900,00
17200 MEDIO AMBENTE. OBRAS DE
INVERSIONS
478.645,00 478.645,0060900 106.127,89 478.645,00
17200 MEDIO
AMBIENTE.INFRAESTRUCTURAS.EQUIPA
12.674,51 12.674,5160901 12.674,51
17200 MEDIO AMBIENTE. OUTRAS INVERSIONS61900
17200 MEDIO AMBIENTE.MAQUINARIA,
INSTALACIONS E UTILLAXE
110.000,00 110.000,0062300 94.580,00 110.000,00
17200 MEDIO AMBIENTE. MOBILIARIO62500
17200 MEDIO AMBIENTE.EQUIPOS PRA
PROCESOS DE INFORMACION
108.000,00 108.000,0062600 88.620,00 108.000,00
17200 MEDIO AMBIENTE.PROXECTOS
INVESTIMENTO
611.264,29 611.264,29 569.603,09 569.603,0962700 569.603,09 41.661,20
17200 MEDIO AMBENTE. GASTOS INVERSIONS 24.400,00 24.400,0064000 16.800,00 24.400,00
17200 MEDIO AMBIENTE. SUBVENCIONS Á
EMPRESAS PÚBLICAS
75300
17500 VIAS PUBLICAS RURAIS
REPARAC.MANTEM. E CONSERVAC.
4.917,18 4.917,1821000 4.917,18 -4.917,18
22100 PRESTACIONS SOCIAIS. SEGURIDADE
SOCIAL
16000
22100 PRESTACIONS SOCIAIS.
MEDICO-FARMACEUTICA A
114.544,11 114.544,11 114.601,24 114.601,2416008 114.601,24 -57,13
23101 UMAD. RETRIBUCIONS PERSOAL
LABORAL
603.337,34 -10.919,22 592.418,12 592.418,12 592.418,1213000 592.418,12
23101 UMAD. RETRIBUCIONS PERSOAL
LABORAL TEMPORAL
56.291,74 21.458,02 77.749,76 77.749,76 77.749,7613100 77.749,76
23101 UMAD-RETRIBUCIONS PERSOAL
LABORAL EVENTUAL
24.436,08 24.436,08 24.436,08 24.436,0813101 24.436,08
23101 UMAD.SEGURIDADE SOCIAL 182.810,76 12.286,55 195.097,31 190.682,66 190.682,6616000 190.682,66 4.414,65
23101 UMAD. REPARAC. MANTEM,
MAQUIN.,INSTA E UTILLA.
2.574,75 2.574,75 4.113,72 3.209,63 904,0921300 4.113,72 -1.538,97
22.561.428,0955.734.919,01 78.296.347,10 58.359.467,72 44.564.943,94 13.794.523,78Suma 61.258.769,45 19.936.879,38
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 8
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
23101 UMAD. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E
OUTRAS PUBLICACIONS
1.638,75 1.638,75 130,50 130,5022001 130,50 1.508,25
23101 UMAD. COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES.
5.306,35 4.611,00 695,3522103 5.306,35 -5.306,35
23101 UMAD. VESTUARIO.22104
23101 UMAD. PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.125,00 1.125,00 498,12 498,1222105 498,12 626,88
23101 UMAD. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.750,00 3.750,00 1.536,25 746,10 790,1522106 1.536,25 2.213,75
23101 UMAD. MATERIAL VARIO 5.625,00 5.625,00 1.212,09 892,87 319,2222109 1.212,09 4.412,91
23101 UMAD. ACTIVIDADES 115.900,00 21.000,00 136.900,00 139.325,79 102.081,65 37.244,1422698 139.325,79 -2.425,79
23101 UMAD. OTROS GASTOS DIVERSOS 1.967,49 1.967,49 2.687,54 2.687,5422699 2.687,54 -720,05
23101 UMAD. TRABALLOS REALIZADOS POR
OUTRAS EMPRESAS.SEGURIDADE
41.990,00 41.990,00 38.927,91 26.626,89 12.301,0222701 43.167,34 3.062,09
23101 UMAD. DIETAS DO PERSOAL NON
DIRECTIVO.
23020
23101 UMAD. GASTOS LOCOMOCIÓN DO
PERSOAL NON DIRECTIVO.
23120
23101 UMAD. ATENCIÓNS BENÉFICAS E
ASISTENCIAIS
48000
23101 UMAD. MAQUINARIA, INSTALACIONS E
UTILLAXE
277,30 277,30 277,30 277,3062300 277,30
23101 UMAD. MOBILIARIO62500
23101 UMAD. EQUIPOS PRA PROCESOS DE
INFORMACION
364,39 364,39 364,39 364,3962600 364,39
23101 UMAD. INV. REPOSICION EDIFICIOS E
CONSTRUCC.
63200
23200 MULLER. RETRIBUCIONS PERSOAL
LABORAL
72.071,86 72.071,86 69.856,91 69.856,9113000 69.856,91 2.214,95
23200 MULLER.RETRIBUCIONS PERSOAL
LABORAL EVENTUAL
13100
23200 MULLER.SEGURIDADE SOCIAL 21.059,16 21.059,16 28.949,45 28.949,4516000 28.949,45 -7.890,29
23200 MULLER. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E
OUTRAS PUBLICACIONS
2.137,50 2.137,5022001 2.137,50
23200 MULLER. ACTIVIDADES 41.100,00 41.100,00 32.746,41 23.853,59 8.892,8222698 32.746,41 8.353,59
23200 MULLER. CONTRATOS PRESTACION
SERVIZOS
82.400,00 82.400,00 12.010,99 11.113,43 897,5622703 22.598,91 70.389,01
23200 MULLER. ATENCIÓNS BENÉFICAS E
ASISTENCIAIS
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0048000 20.000,00
23200 MULLER. TRANSFERENCIAS NON
NOMINATIVAS
25.000,00 25.000,00 21.471,29 2.000,00 19.471,2948901 21.471,29 3.528,71
23201 EMIGRACION E INMIGRACION.
RETRIB.BASICAS DE FUNCIONARIOS
12010
23201 EMIGRACION E INMIGRACION.
COMPLEMENTO DESTINO
12100
22.585.037,2756.167.077,53 78.752.114,80 58.734.638,51 44.839.503,18 13.895.135,33Suma 61.648.767,59 20.017.476,29
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 9
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
23201 EMIGRACION E INMIGRACION.
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
12101
23201 EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN.
RETRIBUCIONES BÁSICAS.
42.793,16 -31.399,27 11.393,89 11.393,89 11.393,8913000 11.393,89
23201 EMIGRACIÓN E INMIGRACIPRESTACIONS
SOCIAIS. SEGURIDADE SOCIAL
11.858,28 11.858,28 9.439,74 9.439,7416000 9.439,74 2.418,54
23201 EMIGRACIÓN/INMIGRACION.MATERIAL
ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
28,47 28,4722000 28,47 -28,47
23201 EMIGRACION E INMIGRACION. GASTOS
DIVERSOS
47.000,00 47.000,00 30.859,54 10.806,97 20.052,5722699 30.859,56 16.140,46
23201 EMIGRACIÓN INMIGRACIÓN. OUTRAS
TRANSFERENCIAS
48900
23201 EMIGRACIÓN INMIGRACIÓN. OUTRAS
TRANSFERENCIAS
48901
23202 MOCIDADE. REPARAC. MANTEM,
MAQUIN.,INSTA E UTILLA.
5.000,00 5.000,0021300 5.000,00
23202 MOCIDADE. ENCONTRO EUROPEO
XÓVENES PROGRAMA XACOBEO 2010
15.000,00 15.000,0022697 15.000,00
23202 MOCIDADE. ACTIVIDADES 97.036,00 16.250,00 113.286,00 118.239,11 96.151,75 22.087,3622698 118.239,18 -4.953,11
23202 MOCIDADE. ESTUDIOS E TRABALLOS
TECNICOS
3.000,00 3.000,0022706 3.000,00
23202 MOCIDADE.TRANSFERENCIAS
NOMINATIVAS
5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,0048900 5.600,00
23202 MOCIDADE. OUTRAS TRANSFERENCIAS
NON NOMINATIVAS
16.250,00 -16.250,0048901
23202 MOCIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS
CONSTRUCCIONS
250.000,00 250.000,0062200 14.157,64 250.000,00
23202 MOCIDADE.MAQUINARIA, INSTALACIONS
E UTILLAXE
46.300,00 46.300,0062300 46.300,00
23202 MOCIDADE.MOBILIARIO 53.700,00 53.700,00 40.105,51 40.105,5162500 40.105,51 13.594,49
23202 MOCIDADE.EQUIPOS PRA PROCESOS
DE INFORMACION
50.837,94 50.837,94 50.837,94 50.837,9462600 50.837,94
23203 PROMOCIÓN SOCIAL . ATENCIÓNS
BENEFICAS E ASISTENCIAIS
227.895,72 227.895,72 218.922,23 2.705,06 216.217,1748000 218.922,23 8.973,49
23203 PROMOCIÓN SOCIAL .RANSFERENCIAS
NON NOMINATIVAS
230.000,00 -1.649,14 228.350,86 197.964,00 192.867,20 5.096,8048001 197.964,00 30.386,86
23203 PROMOCIÓN SOCIAL OTR. AXUDAS D
CARÁCTER HUMANITARIO E SOCIAL
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,0048902 8.000,00
23300 ATENCIÓN A DEPENDENTES.
CONTRATOS PRES SERVIZOS
700.059,00 700.059,00 696.543,11 399.689,98 296.853,1322703 696.543,11 3.515,89
23900 O.A.SERVIZOS SOCIAIS. RETRIBUCIONS
BASICAS DE FUNCIONARIOS
111.177,64 -49.436,66 61.740,98 61.740,98 61.740,9812010 61.740,98
23900 O.A. SERVIZOS SOCIAIS. COMPLEMENTO
DESTINO FUNCIONARIOS
46.642,50 -22.924,61 23.717,89 23.717,89 23.717,8912100 23.717,89
22.808.087,3157.853.764,81 80.661.852,12 60.255.027,68 45.703.013,40 14.552.014,28Suma 63.183.314,49 20.406.824,44
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 10
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
23900 O.A. SERVIZOS SOCIAIS.
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
119.374,98 -72.378,22 46.996,76 46.996,76 46.996,7612101 46.996,76
23900 O.A. SERVIZOS SOCIAIS. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL
577.246,26 -5.870,73 571.375,53 571.375,53 571.375,5313000 571.375,53
23900 O.A. SERVICIOS SOCIAIS.RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL EVENTUAL
128.087,16 128.087,16 115.532,48 115.532,4813100 115.532,48 12.554,68
23900 O.ASERVIZOS SOCIAIS. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
23900 O.A. SERVICIOS SOCIAIS.SEGURIDADE
SOCIAL
227.219,42 11.260,11 238.479,53 230.465,35 230.465,3516000 230.465,35 8.014,18
23900 O.A.SERVIZ SOCIAIS. REPARAC.
MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.
1.368,00 1.368,00 4.669,88 1.575,45 3.094,4321300 4.669,88 -3.301,88
23900 O.A.. S SOCI PRENSA, REVISTAS, LIBROS
E OUTRS PUBLICACIONES.
319,00 319,0022001 319,00 -319,00
23900 O.A. SERV SOCIAIS. COMBUSTIBLES E
CARBURANTES.
7.901,95 5.308,31 2.593,6422103 7.901,95 -7.901,95
23900 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 4.498,30 4.498,3022602 4.498,30 -4.498,30
23900 O.A. SERVIZOS SOCIAIS. OUTROS
GASTOS SOCIAIS
22608
23900 O.A. SERVIZOS SOCIAIS. ACTIVIDADES 121.995,90 121.995,90 64.775,71 32.836,88 31.938,8322698 67.810,59 57.220,19
23900 O.A.SERVICIOS SOCIAIS.MOBILIARIO 126.474,05 126.474,05 92.326,06 92.326,0662500 92.326,06 34.147,99
23900 O.A. SERV SOCIAIS. EQUIPOS PRA
PROCESOS DE INFORMACION
150.811,20 150.811,20 50.811,20 50.811,2062600 150.802,74 100.000,00
23900 O.A. SERVICIOS SOCIAIS.OUTRAS
INVERSIONS EN PROXECTOS
64001
23900 O.SERVICIOS SOCIAIS.TRANSF. DE
CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.
78000
24100 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE
FUNCIONARIOS
32.401,33 -32.401,3312010
24100 EMPREGO.COMPLEMENTO DE DESTINO. 9.973,44 -9.973,4412100
24100 EMPREGO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 21.462,00 -21.462,0012101
24100 EMPREGO. RETRIBUCIONS PERSOAL
LABORAL TEMPORAL
39.180,17 39.180,17 30.812,38 30.812,3813100 30.812,38 8.367,79
24100 EMPREGO.RETRIBUCIONS PERSOAL
LABORAL EVENTUAL
13101
24100 EMPREGO.SEGURIDADE SOCIAL 19.714,32 13.986,49 33.700,81 5.502,18 5.502,1816000 5.502,18 28.198,63
24100 EMPREGO. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS
E OUTRAS CONSTR.
9.828,00 9.828,0020200 9.828,00 -9.828,00
24100 EMPREGO. ACTIVIDADES 350.707,50 1.020.501,27 1.371.208,77 1.020.947,14 710.148,28 310.798,8622698 1.030.151,14 350.261,63
24100 EMPREGO.EDIFICIOS E OUTRAS
CONSTRUCCIONS
36.633,64 36.633,6462200 36.633,64
24100 EMPREGO.MAQUINARIA, INSTALACIONS
E UTILLAXE
62300
24100 EMPREGO.MOBILIARIO 200.000,00 200.000,0062500 200.000,00
24.465.313,9059.215.852,98 83.681.166,88 62.464.792,84 47.509.043,30 14.955.749,54Suma 65.505.310,07 21.216.374,04
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 11
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
24100 EMPREGO.EQUIPOS PRA PROCESOS DE
INFORMACION
62600
31300 SANIDADE. RETRIBUCIONS BASICAS DE
FUNCIONARIOS
52.593,47 52.593,47 52.159,98 52.159,9812010 52.159,98 433,49
31300 SANIDADE. COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS
18.814,32 18.814,32 17.572,48 17.572,4812100 17.572,48 1.241,84
31300 SANIDADE.COMPLEMENTO ESPECÍFICO
FUNCIONARIOS
41.393,28 41.393,28 42.846,41 42.846,4112101 42.846,41 -1.453,13
31300 SANIDADE. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
31300 SANIDADE. PRESTACIONS SOCIAIS.
SEGURIDADE SOCIAL
37.083,54 37.083,54 53.266,08 53.266,0816000 53.266,08 -16.182,54
31300 SANIDADE. OTROS GASTOS SOCIALES. 1.800,00 1.800,0016209 1.800,00
31300 SANIDADE. REPARAC. MANTEM.
EDIFICIOS E O.CONSTRUC
21200
31300 SANIDADE. PRENSA, REVISTAS, LIBROS
E OUTRAS PUBLICACIONS
926,25 926,2522001 926,25
31300 SANIDADE. VESTIARIO 750,00 750,0022104 750,00
31300 SANIDADE. ACTIVIDADES 20.877,19 20.877,19 22.821,75 10.656,10 12.165,6522698 23.546,75 -1.944,56
31300 SANIDADE. TRABALLOS REALIZ.POR
OUTRAS EMPR. LIMPEZA E ASEO
76.000,00 76.000,00 65.274,84 50.163,90 15.110,9422700 74.203,14 10.725,16
31300 SANIDADE.TRANSFERENCIAS
NOMINATIVAS
175.100,00 175.100,00 173.680,00 92.930,00 80.750,0048900 173.680,00 1.420,00
31300 SANIDADE.EDIFICIOS E OUTRAS
CONSTRUCCIONS
113.655,39 113.655,39 86.901,45 86.901,4562200 99.763,45 26.753,94
31400 OMIC. PRESTACIONS SOCIAIS.
SEGURIDADE SOCIAL
16000
32000 ADMON XERAL EDUCACIÓN.
RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE
41.852,29 41.852,29 33.113,13 33.113,1312010 33.113,13 8.739,16
32000 ADMON XERAL DA EDUCACIÓN.
COMPLEMENTO DE DESTINO.
12.917,28 12.917,28 12.997,03 12.997,0312100 12.997,03 -79,75
32000 ADMON XERAL DA
EDUCACIÓN.COMPLEMENTO
33.396,72 33.396,72 27.489,11 27.489,1112101 27.489,11 5.907,61
32000 ADMON XERAL DA EDUCACIÓN.
RETRIBUCIÓNS LABORAL FIXO
79.244,90 79.244,90 99.220,12 99.220,1213000 99.220,12 -19.975,22
32000 ADMON XERAL
EDUCACIÓNCOMPLEMENTO
15000
32000 ADMON XERAL DA
EDUCACIÓN.SEGURIDAD SOCIAL.
40.620,70 40.620,70 60.772,06 60.772,0616000 60.772,06 -20.151,36
32000 ADMON XERAL EDUCACIÓN,PRENSA,
REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.
2.066,25 2.066,25 3.041,08 2.954,68 86,4022001 3.041,08 -974,83
32000 ADMINISTRACIÓN XERAL DA
EDUCACIÓN. OTROS GASTOS DIVERSOS
5.578,88 5.578,88 4.510,59 2.487,54 2.023,0522699 4.510,59 1.068,29
32100 C. EDUC INFANTIL E PRREPARAC.
MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC
100.000,00 49.500,72 149.500,72 122.074,89 40.276,43 81.798,4621200 122.074,89 27.425,83
24.628.470,0159.956.868,05 84.585.338,06 63.342.533,84 48.107.948,35 15.234.585,49Suma 66.405.566,37 21.242.804,22
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 12
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
32100 CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL E
PRIMARIA. ENERGÍA ELÉCTRICA.
13.127,19 10.584,52 2.542,6722100 13.127,19 -13.127,19
32100 C. EDUCACIÓN INFANTIL E
PRIMARIA.COMBUSTIBLES Y
5.000,00 5.000,00 7.695,32 4.938,57 2.756,7522103 7.695,32 -2.695,32
32100 CENTROS DE EDUCACION INFANTIL E
PRIMARIA LIMPIEZA Y ASEO.
122,07 122,0722700 122,07 -122,07
32100 CENTROS ED INFANTIL E PRIMAR
TRABALLOS POR OUTRAS EMPRESAS.
1.027.725,00 1.027.725,00 1.012.886,89 582.454,60 430.432,2922707 1.022.038,09 14.838,11
32100 C. EDUC INFANTIL E PRIM. OUTRAS
TRANSFERENCIAS
20.700,00 1.380,00 22.080,00 19.430,00 19.430,0048901 19.430,00 2.650,00
32101 ESCOLAS INFANTÍS. REPARAC. MANTEM.
EDIFICIOS E O.CONSTRUC
20.000,00 20.000,00 13.771,06 6.061,16 7.709,9021200 13.771,06 6.228,94
32101 ESCOLAS INFANTÍS.SUMINISTROS
ENERXIA ELECTRICA
183.500,00 -50.500,00 133.000,00 2.265,51 1.722,72 542,7922100 2.265,51 130.734,49
32101 ESCOLAS INFANTÍS. AUGA 780,00 780,0022101 780,00
32101 ESCOLAS INFANTÍS. COMBUSTIBLES E
CARBURANTES
22.000,00 22.000,00 8.387,86 5.430,36 2.957,5022103 8.387,86 13.612,14
32101 ESCOLAS INFANTILES. TELEFONICAS. 485,00 485,0022200 485,00
32101 ESCOLAS I.TRABALL.REALIZ.POR
OUTRAS EMPRESAS. LIMPEZA E ASEO
24.375,00 24.375,00 31.463,40 18.241,60 13.221,8022700 31.463,40 -7.088,40
32101 ESCOLAS INTRAB.REALIZ. OUTRAS
EMPRESAS.SEGURIDADE.GALESCOLAS
15.000,00 15.000,0022701 15.000,00
32101 ESCOLAS INFANTILES. CONTRATOS
PRESTACION SERVIZOS
341.000,00 341.000,00 337.886,29 281.586,70 56.299,5922703 337.886,29 3.113,71
32101 ESCOLAS INFANTÍS. ESTUDIOS Y
TRABAJOS TÉCNICOS.
22706
32101 ESCOLAS INFA.TRANSFERENCIAS Á
COMUNIDADE AUTONOMA.GALESCOLAS
90.000,00 90.000,00 84.919,21 84.919,2145000 84.919,21 5.080,79
32101 ESCOLAS INFANTÍS. EDIFICIOS E
OUTRAS CONSTRUCCIÓNS
926.855,04 926.855,04 289.076,32 19.449,52 269.626,8062200 551.782,50 637.778,72
32200 ENSINO SECUNDARIO, OUTRAS
TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS
9.129,40 9.129,40 9.129,40 9.129,4048900 9.129,40
32300 PROMOCIÓN EDUCATIVA. ENERGÍA
ELÉCTRICA.
1.700,00 1.700,0022100 1.700,00
32300 PROMOCIÓN EDUCATIVA. AGUA. 195,00 195,0022101 195,00
32300 PROMOCIÓN EDUCATIVA.
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
6.500,00 6.500,0022103 6.500,00
32300 PROMOCIÓN EDUCATIVA. VESTUARIO.22104
32300 PROMOCIÓN EDUC. SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.
100,00 100,0022200 100,00
32300 PROMOCIÓN EDUCATIVA. ACTIVIDADES
"NADALXOGO"
47.700,00 47.700,00 47.376,02 3.376,02 44.000,0022697 47.376,02 323,98
32300 PROMOCIÓN EDUCATIVA. GASTOS
DIVERSOS. ACTIVIDADES
180.806,25 -1.380,00 179.426,25 226.391,58 186.424,67 39.966,9122698 226.391,58 -46.965,33
25.504.825,0562.212.563,70 87.717.388,75 65.642.873,37 49.381.810,68 16.261.062,69Suma 68.992.317,67 22.074.515,38
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 13
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
32300 PROMOCIÓN EDUCATIVA. CONTRATOS
PRESTACION SERVIZOS
259.000,00 259.000,00 196.411,41 134.039,82 62.371,5922703 210.965,80 62.588,59
32300 PROMOCIÓN EDUCATIVA. OUTRAS
INVERSIÓNS
1.327,57 1.327,57 1.327,57 1.327,5762901 1.327,57
32900 O.A. EDUCACIÓN. REPARAC. MANTEM.
EDIFICIOS E O.CONSTRUC
20.000,00 20.000,00 18.433,05 10.580,30 7.852,7521200 18.433,05 1.566,95
32900 O.A. EDUCACIÓN.REPARAC. MANTEM,
MAQUIN.,INSTA E UTILLA.
6.000,00 6.000,00 18.033,57 14.532,19 3.501,3821300 18.033,57 -12.033,57
32900 O.A. EDUCACIÓN. LIMPIEZA Y ASEO. 11.134,87 7.054,39 4.080,4822700 12.033,96 -11.134,87
32900 O.A. EDUCACIÓN.EDIFICIOS E OUTRAS
CONSTRUCCIONS
136.102,32 136.102,32 100.434,86 98.732,58 1.702,2862200 100.434,86 35.667,46
32900 O.A. EDUCACIÓN..MAQUINARIA,
INSTALACIONS E UTILLAXE
17.000,00 17.000,0062300 17.000,00
32900 O.A. EDUCACIÓN. MOBILIARIO 83.595,08 83.595,08 74.754,32 3.595,08 71.159,2462500 74.754,32 8.840,76
32900 O.A. EDUCACIÓN. EQUIPOS PRA
PROCESOS DE INFORMACION
6.075,60 6.075,60 6.075,60 3.075,60 3.000,0062600 6.075,60
32900 O.A EDUCACIÓN. INV. REPOSICION
EDIFICIOS E CONSTRUCC.
1.266.694,03 1.266.694,03 1.061.038,24 993.949,70 67.088,5463200 1.062.542,39 205.655,79
33000 ADMON XERAL DA
CULTURA.TRANSFERENCIAS Ó
1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,0041000 1.300.000,00
33000 ADMON XERAL CULTURA. INV.
REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.
359.834,94 359.834,94 204.900,50 18.152,36 186.748,1463200 278.197,37 154.934,44
33200 BIBLIOTECAS E ARQUIVOS. OUTRAS
INVERSIÓNS
5.000,00 5.000,00 1.521,29 1.521,2962800 1.521,29 3.478,71
33200 BIBLIOTECAS E ARQUIVO.INV.
REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.
14.808,28 14.808,28 5.369,00 5.369,0063200 5.369,00 9.439,28
33300 MUSEOS E ARTES PLÁSTICAS. SUBV.
NOMINATIVA FUNDACIÓN GRANELL
230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,0048902 230.000,00
33400 PROMOCIÓN CULTURAL. RETRIBUCIONS
BASICAS DE FUNCIONARIOS
19.898,52 19.898,52 19.215,59 19.215,5912010 19.215,59 682,93
33400 PROMOCIÓN CULTURAL.
COMPLEMENTO DESTINO
6.440,04 6.440,04 6.218,25 6.218,2512100 6.218,25 221,79
33400 PROMOCIÓN CULTURAL.
COMPLEMENTO ESPEFCÍFICO
16.863,96 16.863,96 16.283,14 16.283,1412101 16.283,14 580,82
33400 PROMOCIÓN CULTURAL. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL
13000
33400 PROMOCIÓN CULTURAL. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL EVENTUAL
19.570,50 12.411,25 31.981,75 31.302,25 31.302,2513100 31.302,25 679,50
33400 PROMOCIÓN CULTURAL.
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE
15000
33400 PROMOCIÓN CULTURAL. SEGURIDADE
SOCIAL
15.717,93 4.964,51 20.682,44 21.432,41 21.432,4116000 21.432,41 -749,97
33400 PROMOCIÓN CULTURAL. ACTIVIDADES 646,22 646,22 854,55 99,99 754,5622698 854,55 -208,33
33400 PROMOCIÓN CULTRANSFERENCIAS
NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADAS
63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,0047900 63.750,00
27.407.638,6363.916.450,87 91.324.089,50 68.834.952,43 52.158.883,37 16.676.069,06Suma 72.260.096,84 22.489.137,07
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 14
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
33400 PROMOCIÓN CULTURAL.
TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS
142.000,00 142.000,00 135.081,88 5.000,00 130.081,8848900 135.081,88 6.918,12
33400 PROMOCIÓN CULTURAL. OUTRAS
TRANSFERENCIAS
48901
33400 PROMOCIÓN CULTURAL. OUTRAS
INVERSIÓNS
62800
33400 PROMOCIÓN CULTURAL..INV.
REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.
300.000,00 300.000,00 16.650,08 16.650,0863200 23.534,40 283.349,92
33401 BANDA DE MUSICA. RETRIBUCIONS
BASICAS DE FUNCIONARIOS
556.878,99 -10.020,00 546.858,99 546.858,99 546.858,9912010 546.858,99
33401 BANDA DE MUSICA. COMPLEMENTO
DESTINO FUNCIONARIOS
172.481,99 -5.123,15 167.358,84 167.358,84 167.358,8412100 167.358,84
33401 BANDA DE MUSICA. COMPLEMENTO
ESPECÍFICO FUNCIONARIOS
338.253,42 338.253,42 340.753,20 340.753,2012101 340.753,20 -2.499,78
33401 BANDA DE MUSICA. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL
194.228,53 -82.266,06 111.962,47 111.962,47 111.962,4713000 111.962,47
33401 BANDA DE MUSICA. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL TEMPORAL
62.260,04 -9.621,39 52.638,65 52.638,65 52.638,6513100 52.638,65
33401 BANDA MUSICA. COMPLEM.
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
33401 BANDA MÚSICA. PRESTACIONS SOCIAIS.
SEGURIDADE SOCIAL
379.140,09 379.140,09 374.394,97 374.394,9716000 374.394,97 4.745,12
33401 BANDA MÚSICA. OTROS GASTOS
SOCIALES.
1.800,00 1.800,0016209 1.800,00
33401 BANDA DE MUSICA. VESTIARIO 8.287,50 8.287,50 7.398,60 7.398,6022104 7.398,60 888,90
33401 BANDA DE MUSICA. GASTOS DIVERSOS 20.250,00 20.250,00 32.604,38 26.041,71 6.562,6722699 32.604,40 -12.354,38
33401 BANDA DE MUSICA.MAQUINARIA,
INSTALACIONS E UTILLAXE
35.000,00 35.000,00 20.014,23 3.840,72 16.173,5162300 20.014,23 14.985,77
33402 NORMALIZACION LINGUISTICA..RETRIB.
PERSOAL LABORAL TEMPORAL
96.169,04 -70.687,59 25.481,45 25.481,45 25.481,4513100 25.481,45
33402 NORMALIZ LINGUISTICA. PRESTACIONS
SOCIAIS. SEGURIDADE SOCIAL
23.716,56 -18.934,53 4.782,03 4.782,03 4.782,0316000 4.782,03
33402 NORMALIZACION LINGUISTICA.
ACTIVIDADES
84.984,38 84.984,38 78.447,36 50.624,74 27.822,6222698 78.447,36 6.537,02
33402 NORMALIZACION LINGUISTICA. GASTOS
DIVERSOS
7.647,75 -885,00 6.762,75 5.297,30 4.988,00 309,3022699 5.297,30 1.465,45
33402 NORMALIZACION.
LINGUISTICA.TRANSFERENCIAS
1.400,00 1.400,00 1.200,00 1.200,0048900 1.200,00 200,00
33402 NORMALIZACION
LINGUISTICA.TRANSFERENCIAS NON
7.215,00 885,00 8.100,00 8.100,00 8.100,0048901 8.100,00
33403 CSC. RETRIBUCIONS BASICAS DE
FUNCIONARIOS
38.348,13 -30.453,10 7.895,03 7.895,03 7.895,0312010 7.895,03
33403 CSC. COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS
22.751,28 -19.557,20 3.194,08 3.194,08 3.194,0812100 3.194,08
27.439.530,8266.137.602,33 93.577.133,15 70.781.959,94 53.907.090,82 16.874.869,12Suma 74.213.988,69 22.795.173,21
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 15
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
33403 CSC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO
FUNCIONARIOS
63.338,76 -56.444,79 6.893,97 6.893,97 6.893,9712101 6.893,97
33403 CSC. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL 333.353,20 -31.093,06 302.260,14 302.260,14 302.260,1413000 302.260,14
33403 CSC. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL
TEMPORAL
137.648,74 137.648,74 150.905,76 150.905,7613100 150.905,76 -13.257,02
33403 CSC.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL
EVENTUAL
13101
33403 CSC. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE
FUNCIONARIOS
15000
33403 CSC. SEGURIDADE SOCIAL 160.936,08 -11.126,62 149.809,46 149.809,46 149.809,4616000 149.809,46
33403 CSC. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E
OUTRAS CONSTR.
90.000,00 90.000,00 69.124,57 69.124,5720200 70.674,65 20.875,43
33403 CSC. REPARACIONS. MANTEM.
EDIFICIOS E O.CONSTRUC
73.764,00 73.764,00 69.729,39 62.655,58 7.073,8121200 69.794,30 4.034,61
33403 CSC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E
OUTRAS PUBLICACIONS
1.425,00 1.425,00 6.462,57 3.999,31 2.463,2622001 6.462,57 -5.037,57
33403 C.S.C. ENERGÍA ELÉCTRICA. 53.000,00 53.000,00 41.754,99 32.699,68 9.055,3122100 41.754,99 11.245,01
33403 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 23.600,00 23.600,00 20.409,75 11.555,15 8.854,6022103 20.409,75 3.190,25
33403 CSC. ACTIVIDADES 232.150,00 300.000,00 532.150,00 527.101,20 282.377,37 244.723,8322698 527.101,20 5.048,80
33403 CSC.GASTOS DIVERSOS 68.568,25 68.568,25 52.548,04 22.796,91 29.751,1322699 52.548,04 16.020,21
33403 CSC. TRABALLOS REALIZADOS POR
OUTRAS EMPRESAS.SEGURIDADE
20.000,00 20.000,00 4.290,78 3.553,83 736,9522701 4.290,78 15.709,22
33403 C.S.C. ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS.
22706
33403 CSC. TRABALLOS POR OUTRAS
EMPRESAS.
675.000,00 675.000,00 734.043,80 437.310,63 296.733,1722707 743.996,10 -59.043,80
33403 C.S.C. GASTOS COMPLEMENTARIOS
OUTRAS INFRAESTRUCTURAS
4.000,00 4.000,0060200 4.000,00
33403 CSC. EDIFICIOS E OUTRAS
CONSTRUCCIONS
2.241.975,61 2.241.975,61 165.893,12 165.893,1262200 1.511.779,29 2.076.082,49
33403 CSC. MAQUINARIA, INSTALACIONS E
UTILLAXE
104.426,56 104.426,56 32.497,42 8.767,62 23.729,8062300 32.497,42 71.929,14
33403 CSC. MOBILIARIO 133.084,64 133.084,64 126.414,04 33.241,06 93.172,9862500 126.857,72 6.670,60
33403 CSC. EQUIPOS PRA PROCESOS DE
INFORMACION
40.000,00 40.000,00 37.792,17 37.792,1762600 37.792,17 2.207,83
33403 BIBLIOTECAS. OUTRAS INVERSIÓNS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0062800 10.000,00
33403 CSC.INV. REPOSICION EDIFICIOS E
CONSTRUCC.
415.648,25 415.648,25 163.609,92 163.000,60 609,3263200 194.758,76 252.038,33
33500 ARTES ESCÉNICAS TRANSFERENCIAS
AUDITORIO DE GALICIA
280.121,80 280.121,80 280.121,80 280.121,8041000 280.121,80
33500 ARTES ESCÉNICAS. APORTACIÓN
AUDITORIO PROGRAMA XACOBEO 2010
210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,0041001 210.000,00
33600 BENS PATRIMONIO HCO. RETRIBUCIONS
BASICAS DE FUNCIONARIOS
12010
30.646.446,2068.497.169,40 99.143.615,60 73.936.728,86 56.297.163,41 17.639.565,45Suma 78.757.803,59 25.206.886,74
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 16
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
33600 BENS PATRIMONIO HCO. RETRIBUC.
COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
12101
33600 BENS PATRIMONIO HCO.RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL
13000
33600 BENS PATRIMONIO HCORETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL EVENTUAL
13100
33600 BENS PATRIMONIO HCOCOMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
33600 BENS PATRIMONIO HCOSEGURIDADE
SOCIAL
16000
33600 BENS PATRIM HCO.OUTRAS
INVERSIONS NOVAS
60900
33600 BENS PATRIMONIO HCO. OBRAS DE
INVERSIONS. REPOSICION
61900
33600 BENS PATRIMONIO HCO. EQUIPOS PRA
PROCESOS DE INFORMACION
62600
33600 BENS PATRIMONIO HCO.GASTOS
INVERSIONS
64000
33600 BENS PATRIMONIO HCO. OUTRAS
INVERSIONS EN PROXECTOS
64001
33600 BENS PATRIMONIO HCO.TRANSF. DE
CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.
78000
33601 PROT PATR HCO E CULT .
RETRIBUCIONS BASICAS DE
183.526,41 -30.902,90 152.623,51 152.623,51 152.623,5112010 152.623,51
33601 PROT PATR HCO E CULT RETRIBUC.
COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
68.050,83 -15.943,22 52.107,61 52.107,61 52.107,6112100 52.107,61
33601 PROTC PATRIM HCO E A. RETRIBUC.
COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
174.288,47 -28.473,50 145.814,97 145.814,97 145.814,9712101 145.814,97
33601 PROT PATR HCO Y CULTURAL
RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL
85.101,51 -39.516,79 45.584,72 45.584,72 45.584,7213000 45.584,72
33601 PROTC PATRIM HCO E CULT. RETRB
PERSOAL LABORAL EVENTUAL
12.843,60 12.843,60 12.843,60 12.843,6013100 12.843,60
33601 PROTC PATRIM HCO
CUL.COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE
15000
33601 PROTC PATRIM HCO E ASEGURIDADE
SOCIAL
125.684,47 5.135,02 130.819,49 109.409,18 109.409,1816000 109.409,18 21.410,31
33601 CASCO HISTORICO.REPARAC. MANTEM.
E CONSERVAC. INFRAESTR.
75.000,00 75.000,00 55.000,00 55.000,0021000 55.000,00 20.000,00
33601 PROT PATR HCO CULT. REPARA.
MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.
21600
33601 PROTC PATRIM HCO E ACASCO
HISTORICO.ACTIVIDADES
54.382,00 54.382,00 42.159,61 10.831,89 31.327,7222698 42.159,61 12.222,39
33601 PROT PATR HCO E CULT OTROS
GASTOS DIVERSOS
35.400,00 35.400,00 3.440,45 1.397,10 2.043,3522699 3.440,45 31.959,55
33601 PROTC PATRIM HCO E
A.TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS
65.000,00 65.000,00 7.526,85 7.526,8548901 7.526,85 57.473,15
30.584.988,4169.328.203,09 99.913.191,50 74.563.239,36 56.827.775,99 17.735.463,37Suma 79.384.314,09 25.349.952,14
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 17
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
33601 PROTC PATRIM HCO E A. OBRAS DE
INVERSIONS NOVAS
3.455.000,00 2.743.119,85 6.198.119,85 3.536.851,30 2.586.615,62 950.235,6860900 4.661.183,97 2.661.268,55
33601 PROT PATRIM HCO E CULT .OBRAS DE
INVERSIONS. REPOSICION
607.267,01 607.267,01 607.266,98 607.266,9861900 607.266,98 0,03
33601 PROT PATR HCO E CULT MAQUINARIA,
INSTALACIONS E UTILLAXE
180.000,00 180.000,00 163.529,69 163.529,6962300 163.529,69 16.470,31
33601 PROT PATR HCO E CULTURAL.EQUIPOS
PRA PROCESOS DE INFORMACION
59.758,45 59.758,4562600 59.758,45
33601 PROTC PATR HCO E CULTURAL.GASTOS
INVERSIONS
106.762,30 106.762,3064000 106.762,30
33601 PROTEC PATR HCO E
CULTURAL.OUTRAS INVERSIONS EN
27.033,88 27.033,8864001 11.167,55 27.033,88
33601 PROT PATRIM HCO E.TRANSF. DE
CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.
1.052.303,58 1.052.303,58 373.254,91 237.709,52 135.545,3978000 758.634,20 679.048,67
33800 FESTAS. RETRIBUCIONS BASICAS DE
FUNCIONARIOS
29.035,96 29.035,96 29.177,94 29.177,9412010 29.177,94 -141,98
33800 FESTAS. COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS
10.342,50 10.342,50 9.965,98 9.965,9812100 9.965,98 376,52
33800 FESTAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO
FUNCIONARIOS
21.873,61 21.873,61 21.384,21 21.384,2112101 21.384,21 489,40
33800 FESTAS. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
33800 FESTAS. PRESTACIONS SOCIAIS.
SEGURIDADE SOCIAL
19.403,37 19.403,37 20.841,15 20.841,1516000 20.841,15 -1.437,78
33800 FESTAS. SUMINISTROS. ENERXIA
ELECTRICA
117.562,50 117.562,50 117.083,20 50.687,20 66.396,0022100 117.083,20 479,30
33800 FESTAS. GASTOS DIVERSOS.
CONCERTOS PROGRAMA XACOBEO
179.000,00 179.000,00 160.177,85 112.906,37 47.271,4822697 160.177,85 18.822,15
33800 FESTAS. ACTIVIDADES 575.687,50 194.525,63 770.213,13 769.824,32 702.681,44 67.142,8822698 769.824,32 388,81
33800 FESTAS. OUTRAS TRANSFERENCIAS48901
34200 INSTALAC DEPORTIVAS. REPARAC.
MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC
43.386,00 43.386,00 44.409,83 30.486,84 13.922,9921200 44.409,83 -1.023,83
34200 INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.
SUMINISTROS. ENERXIA ELECTRICA
250.000,00 250.000,00 164.120,08 116.033,10 48.086,9822100 164.120,08 85.879,92
34200 INSTALACIÓN TRAB. REALIZ.POR
OUTRAS EMPRESAS. LIMPEZA E ASEO
30.250,00 30.250,00 23.877,76 17.050,09 6.827,6722700 23.877,76 6.372,24
34200 INSTALACIÓNS TRAB.REALIZADOS POR
OUTRAS EMPRESAS.SEGURIDADE
249.052,95 249.052,95 240.965,16 131.904,07 109.061,0922701 248.010,68 8.087,79
34200 INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. .
CONSERVACION E MANTEMENTO
56.250,00 56.250,00 56.037,33 23.146,80 32.890,5322709 68.368,93 212,67
34200 INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. OBRAS DE
INVERSIONS
60900
34200 INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. EDIFICIOS
E OUTRAS CONSTRUCCIONS
1.184.215,70 2.589.060,66 3.773.276,36 2.610.052,29 1.709.448,28 900.604,0162200 2.847.593,48 1.163.224,07
38.038.057,4775.656.025,48 113.694.082,95 83.512.059,34 63.398.611,27 20.113.448,07Suma 90.110.931,89 30.182.023,61
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 18
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
34200 INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.
MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE
62300
34200 INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.
.MOBILIARIO
2.213,54 2.213,5462500 2.213,54
34200 INSTALACIÓNS DEPORT. INV.
REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.
18.542,57 18.542,5763200 18.542,57
34900 O.A. DEPORTES. RETRIBUCIONS
BASICAS DE FUNCIONARIOS
31.888,19 -19.324,88 12.563,31 12.563,31 12.563,3112010 12.563,31
34900 O.A. DEPORTES. COMPLEMENTO
DESTINO FUNCIONARIOS
10.540,80 10.540,80 4.223,52 4.223,5212100 4.223,52 6.317,28
34900 O.A. DEPORTES.. COMPLEMENTO
ESPECÍFICO FUNCIONARIOS
22.453,44 22.453,44 12.022,91 12.022,9112101 12.022,91 10.430,53
34900 O.A. DEPORTES. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL
347.212,94 -29.162,03 318.050,91 317.890,62 317.890,6213000 317.890,62 160,29
34900 O.A. DEPORTES.RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL EVENTUAL
47.067,04 47.067,04 43.027,38 43.027,3813100 43.027,38 4.039,66
34900 O.A. DEPORTES. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
34900 O.A. DEPORTES.SEGURIDADE SOCIAL 123.835,92 16.689,54 140.525,46 128.735,12 128.735,1216000 128.735,12 11.790,34
34900 O.A.DEPORTES. COMBUSTIBLES E
CARBURANTES
18.750,00 18.750,00 22.319,24 19.379,20 2.940,0422103 22.319,24 -3.569,24
34900 O.A. DEPORTES.ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
158.000,00 158.000,00 59.806,36 5.403,36 54.403,0022609 59.806,36 98.193,64
34900 O.A. DEPORTES. ACTIVIDADES 42.000,25 42.000,25 192.234,71 180.601,84 11.632,8722698 192.234,71 -150.234,46
34900 O.A. DEPORTES. GASTOS DIVERSOS 7.647,75 7.647,75 12.791,92 4.857,99 7.933,9322699 12.791,92 -5.144,17
34900 O.A. DEPORTES. ESTUDIOS E
TRABALLOS TECNICOS
22706
34900 O.A. DEPORTES. TRANSF.NOMINATIVAS
A EMPRESAS PRIVADAS
132.000,00 132.000,00 69.719,21 69.719,2147900 69.719,21 62.280,79
34900 O.A. DEPORTES.TRANSFERENCIAS
NOMINATIVAS.
223.578,00 223.578,00 223.578,00 170.578,00 53.000,0048900 223.578,00
34900 O.A. DEPORTES. OUTRAS
TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS
256.000,00 256.000,00 246.371,72 246.371,7248901 246.371,72 9.628,28
34900 O.A. DEPORTES.INV. REPOSICION
EDIFICIOS E CONSTRUCC.
63200
43100 COMERCIO. ACTIVIDADES 79.581,25 41.464,48 121.045,73 118.667,59 72.805,20 45.862,3922698 118.667,59 2.378,14
43100 COMERCIO. GASTOS DIVERSOS 20.250,00 20.250,00 17.432,95 6.232,95 11.200,0022699 17.432,95 2.817,05
43100 COMERCIO. OUTRAS TRANSFERENCIAS 52.650,00 15.702,97 68.352,97 62.852,97 20.000,00 42.852,9748901 62.852,97 5.500,00
43101 MERCADOS. RETRIBUCIONS PERSOAL
LABORAL
75.879,16 -20.731,24 55.147,92 55.147,92 55.147,9213000 55.147,92
43101 MERCADOS. PRESTACIONS SOCIAIS.
SEGURIDADE SOCIAL
19.875,71 -5.912,39 13.963,32 8.816,27 8.816,2716000 8.816,27 5.147,05
43101 MERCADOS.REPARAC. MANTEM. E
CONSERVAC. INFRAESTR.
40.000,00 -1.281,03 38.718,97 1.804,77 1.804,7721000 1.804,77 36.914,20
38.103.326,0477.318.168,89 115.421.494,93 85.122.065,83 64.462.701,63 20.659.364,20Suma 91.720.938,38 30.299.429,10
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 19
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
43101 MERCADOS. REPARAC. MANTEM.
EDIFICIOS E O.CONSTRUC
5.139,99 5.139,9921200 5.139,99 -5.139,99
43101 MERCADOS. GASTOS DIVERSOS.
ACTIVIDADES
4.000,00 4.000,0022698 4.000,00 -4.000,00
43101 MERCADOS. GASTOS DIVERSOS 41.850,00 41.850,00 38.743,30 38.743,3022699 38.743,30 3.106,70
43101 MERCADOS. TRANSFERENCIAS
NOMINATIVAS
10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,0048900 10.500,00
43101 MERCADOS. EDIFICIOS E OUTRAS
CONSTRUCCIONS
189.957,76 189.957,76 14.376,41 14.376,4162200 14.376,41 175.581,35
43101 MERCADOS.INVERSIONS REPOSICION
EDIFICIOS E CONSTRUCCIONS
55.000,00 55.000,0063200 55.000,00
43101 MERCADOS. TRANSFERENCIAS CAPITAL
A ADMINISTRACION DO ESTADO
121.190,73 619.666,45 740.857,1872000 740.857,18
43101 MERCADOS.TRANSFERENCIAS CAPITAL
A EMPRESAS PRIVAD
106.500,00 106.500,00 42.585,19 42.585,1977000 42.585,19 63.914,81
43200 TURISMO. GRATIFICACIÓNS 687.702,27 -117.055,16 570.647,11 564.587,38 564.587,3815101 564.587,38 6.059,73
43200 TURISMO. SEGURIDAD SOCIAL. 162.297,73 -162.050,57 247,16 247,16 247,1616000 247,16
43200 REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC.
INFRAESTR.
23.658,60 23.658,6021000 23.658,60 23.658,60
43200 TURISMO. GASTOS DIVERSOS.
ACTIVIDADES
22698
43200 TURISMO. OTROS GASTOS DIVERSOS22699
43200 TURISMO. APORTACIONS A
SOCIEDADES MERCANTÍS MUNICIPAIS
963.900,00 963.900,00 963.900,00 963.900,0044900 963.900,00
43200 TURISMO. OBRAS DE INVERSIONS 205.038,15 205.038,15 205.038,15 205.038,1560900 205.038,15
43200 TURISMO.OUTRAS INVERSIONS 143.873,78 143.873,78 143.873,78 143.873,7861900 143.873,78
43200 ORDENACION E PROMOCION
TURISTICA.TRANSF.CAPITAL.INCOLSA
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,0074900 200.000,00
43300 PROMOCION ECONOMICA.
RETRIB.BASICAS DE FUNCIONARIOS
69.887,93 -16.284,23 53.603,70 53.603,70 53.603,7012010 53.603,70
43300 PROMOCION ECONOMICA. RETRIBUC.
COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
29.536,92 -12.003,80 17.533,12 17.533,12 17.533,1212100 17.533,12
43300 PROMOCION ECONOMICA.
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
77.354,76 -33.278,43 44.076,33 44.076,33 44.076,3312101 44.076,33
43300 PROMOCION ECONOMICA.
RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL
137.172,73 137.172,73 161.168,35 161.168,3513000 161.168,35 -23.995,62
43300 PROMOCION ECONOMICA.
RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL
31.395,03 31.395,03 26.663,65 26.663,6513100 26.663,65 4.731,38
43300 PROMOCION
ECONOMICA.RETRIBUCIONS PERSOAL
77.276,62 77.276,62 76.635,13 76.635,1313101 76.635,13 641,49
43300 PROMOCION ECONOMICA.
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE
15000
43300 PROMOCION ECONOMICA.SEGURIDADE
SOCIAL
89.935,68 29.480,03 119.415,71 122.704,16 122.704,1616000 122.704,16 -3.288,45
39.413.105,2479.740.892,67 119.153.997,91 87.817.441,63 67.147.577,43 20.669.864,20Suma 94.439.972,78 31.336.556,28
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 20
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
43300 PROMOCION ECONOMICA.REPARAC.
MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.
975,00 975,00 236,19 236,1921300 236,19 738,81
43300 PROMOCION
ECONOMICA.PRENSA,REVISTAS E
712,50 712,50 275,00 275,0022001 275,00 437,50
43300 PROMOCION ECONOMICA . MATERIAL
VARIO
731,25 731,2522109 731,25
43300 PROMOCIÓN ECONÓMICA.
INDEMNIZACIONS
22611
43300 PROMOCIÓN ECONÓMICA. OUTROS
GASTOS DIVERSOS
6.635,74 6.635,74 14.511,93 14.511,9322612 14.511,93 -7.876,19
43300 PROMOCION ECONOMICA. ACTIVIDADES 221.801,04 -39.000,00 182.801,04 169.903,94 76.949,56 92.954,3822698 169.903,94 12.897,10
43300 PROMOCION ECONOMICA. ESTUDIOS E
TRABALLOS TECNICOS
57.375,00 57.375,00 38.119,40 1.740,00 36.379,4022706 38.119,40 19.255,60
43300 PROMOCION ECONOMICA .APORT A
SOCIEDADES MERCANTÍS MUNICIPAIS
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,0044900 35.000,00
43300 PROMOCION ECONOMICA. OUTRAS
TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS
45.000,00 39.000,00 84.000,00 83.780,19 83.780,1948901 83.780,19 219,81
43300 PROMOCION ECONOMICA. OBRAS DE
INVERSIONS
60900
43300 PROMOMION ECONOMICA.MAQUINARIA,
INSTALACIONS E UTILLAXE
62300
44100 TRANSPORTES. GASTOS DIVERSOS.
ACTIVIDADES
1.832,09 1.832,0922698 1.832,09 -1.832,09
44100 TRANSPORTES. OTROS GASTOS
DIVERSOS
6.332,52 4.889,29 1.443,2322699 6.332,52 -6.332,52
44100 TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS Á
COMUNIDADE AUTONOMA
18.650,00 18.650,00 6.159,00 6.159,0045000 6.159,00 12.491,00
44100 TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS
NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADAS
3.542.000,00 3.542.000,00 3.542.000,00 2.171.582,99 1.370.417,0147900 3.542.000,00
44100 TRANSPORTES. MAQUINARIA,
INSTALACIONS E UTILLAXE
361.181,03 361.181,03 331.401,98 28.673,00 302.728,9862300 331.401,98 29.779,05
44100 TRANSPORTES. PROXECTOS
INVESTIMENTO
62700
45400 OUTRAS INFRAESTRUCTURAS. OUTRAS
INVERSIÓNS I.M.
665.471,75 665.471,7561900 665.471,75
45900 OUTRAS INFRAESTRUCTURAS.
PROXECTOS INVESTIMENTO
1.800.000,00 1.800.000,00 1.465.389,06 1.335.198,76 130.190,3062700 1.504.295,79 334.610,94
49100 SOCIEDADE DA INFORMACIÓN,EQUIPOS
PRA PROCESOS DE INFORMACION
37.000,00 37.000,00 32.888,49 32.888,4962600 32.888,49 4.111,51
49100 SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. GASTOS
EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS
271.118,00 271.118,0064100 245.620,00 271.118,00
49300 OMIC. RETRIBUCIONS. BASICAS DE
FUNCIONARIOS
31.189,37 -15.864,31 15.325,06 15.325,06 15.325,0612010 15.325,06
49300 OMIC. COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS
12.880,08 12.880,08 6.218,25 6.218,2512100 6.218,25 6.661,83
41.836.175,7084.409.678,66 126.245.854,36 93.566.814,73 70.823.665,53 22.743.149,20Suma 100.473.872,61 32.679.039,63
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 21
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
49300 OMIC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO
FUNCIONARIOS
33.242,52 -17.290,36 15.952,16 15.952,16 15.952,1612101 15.952,16
49300 OMIC. RETRIBUCIONS PERSOAL
LABORAL
26.267,94 26.267,94 25.833,70 25.833,7013000 25.833,70 434,24
49300 OMIC. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
49300 OMIC. SEGURIDAD SOCIAL 29.885,73 29.885,73 20.166,33 20.166,3316000 20.166,33 9.719,40
49300 OMIC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E
OUTRAS PUBLICACIONS
2.280,00 2.280,00 1.538,88 1.093,88 445,0022001 1.538,88 741,12
49300 OMIC. ACTIVIDADES 33.140,25 33.140,25 21.769,56 11.406,36 10.363,2022698 21.769,56 11.370,69
49900 OUTRAS ACT CAR ECONÓMICO. GASTOS
DIVERSOS. ACTIVIDADES
26.600,54 26.600,54 26.600,54 26.600,5422698 26.600,54
91200 ORGANOS DE GOBERNO.
RETRIBUCIONS DE ALTOS CARGOS
921.119,26 921.119,26 909.703,67 909.703,6710000 909.703,67 11.415,59
91200 ORGANOS DE GOBERNO.
RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL
313.523,94 313.523,9411000 313.523,94 -313.523,94
91200 ORGANOS DE GOBERNO. RETR
COMPLEMENTARIAS LABORAL
792.963,82 792.963,82 477.091,45 477.091,4511001 477.091,45 315.872,37
91200 ORGANOS DE GOBERNO. OUTRAS RETR
PERSOAL LABORAL EVENTUAL
8.431,52 8.431,5211002 8.431,52 -8.431,52
91200 ORGANOS DE GOBERNO.
RETRIBUCIONS BASICAS DE
70.059,27 70.059,27 63.443,33 63.443,3312010 63.443,33 6.615,94
91200 ORGANOS DE GOBERNO.
COMPLEMENTO DESTINO
28.503,36 28.503,36 22.926,98 22.926,9812100 22.926,98 5.576,38
91200 ORGANOS DE GOBERNO.
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
67.655,76 67.655,76 55.805,04 55.805,0412101 55.805,04 11.850,72
91200 ORGANOS DE GOBERNO.
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE
15000
91200 ÓRGANOS GOBERNO. PRESTACIÓNS
SOCIAIS. SEGURIDADE SOCIAL
433.138,28 433.138,28 424.366,04 424.366,0416000 424.366,04 8.772,24
91200 ORGANOS DE GOBERNO. MATERIAL DE
OFICINA
8.775,00 8.775,00 3.918,21 3.918,2122000 3.918,21 4.856,79
91200 ORGANOS DE GOBERNO. PRENSA E
PUBLICACIONS
5.625,00 5.625,00 6.430,00 4.780,41 1.649,5922001 6.430,00 -805,00
91200 ORGANOS DE GOBERNO. ATENCIONS
PROTOCOLARIAS
131.449,50 131.449,50 189.965,13 179.600,11 10.365,0222601 189.965,13 -58.515,63
91200 Ó GOB.ACTOS APERTURA PORTA SANTA
E OUTR. PROGRAMA XACOBEO 10
25.000,00 25.000,00 21.922,10 21.922,1022697 21.922,10 3.077,90
91200 ORGANOS DE GOBERNO. GASTOS
DIVERSOS
200.000,00 200.000,00 58.289,14 24.951,07 33.338,0722699 58.289,14 141.710,86
91200 ORGANOS DE GOBERNO. DIETAS DE
CARGOS ELECTIVOS
36.450,00 36.450,00 35.559,97 31.665,34 3.894,6323000 35.559,97 890,03
91200 ORGANOS DE GOBERNO. LOCOMOCION
DE CARGOS ELECTIVOS
31.050,00 31.050,00 19.621,19 13.230,62 6.390,5723100 19.621,19 11.428,81
41.845.485,8887.351.284,35 129.196.770,23 96.299.890,61 73.490.295,33 22.809.595,28Suma 103.206.948,49 32.896.879,62
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 22
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
91200 ÓRGANOS DE GOBERNO. OUTRAS
INDEMNIZACIÓNS
65.000,00 65.000,00 10.217,00 10.217,0023300 10.217,00 54.783,00
91200 ÓRGANOS DE GOBERNO.
TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPAIS
151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,0048900 151.200,00
92000 ADMINISTRACION XERAL.
RETRIBUCIONS BASICAS DE
700.856,09 700.856,09 828.530,03 828.530,0312010 828.530,03 -127.673,94
92000 ADMINISTRACION XERAL.RETRIBUC.
BASICAS FUNC. INTERINOS NOVOS
121.816,14 121.816,14 178.991,63 178.991,6312011 178.991,63 -57.175,49
92000 ADMINISTRACION XERAL.
COMPLEMENTO DESTINO
376.538,59 376.538,59 292.664,92 292.664,9212100 292.664,92 83.873,67
92000 ADMINISTRACION XERAL.
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
596.969,39 596.969,39 730.977,24 730.977,2412101 730.977,24 -134.007,85
92000 ADMINISTRACION XERAL. OUTROS
CONCEPTOS RETR.FUNCIONARIOS
6.160,00 6.160,00 50.156,80 50.156,8012103 50.156,80 -43.996,80
92000 ADMINISTRACION XERAL.
COMPLEM.DESTINO FUNC. INTERINOS.
12.200,00 114.604,48 126.804,48 126.804,48 126.804,4812110 126.804,48
92000 ADMINISTRACION
XERAL.COMPLEM.ESPECÍFI FUNC.
90.623,75 90.623,7512111 90.623,75 -90.623,75
92000 ADMINISTRACION XERAL.
RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL FIXO
354.615,66 354.615,66 343.421,14 343.421,1413000 343.421,14 11.194,52
92000 ADMON XERAL. OTRAS
REMUNERACIONES.
54.400,00 54.400,00 70.678,70 70.678,7013002 70.678,70 -16.278,70
92000 ADMINISTRACION XERAL
.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL
217.637,51 217.637,51 46.578,02 46.578,0213100 46.578,02 171.059,49
92000 ADMINISTRACION XERAL.RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL. NOVO
121.816,14 181.811,77 303.627,91 303.627,91 303.627,9113101 303.627,91
92000 ADMON XERAL. OUTRAS
REMUNERACIÓNS. LABORAIS
440,00 440,00 88.614,60 88.614,6013102 88.614,60 -88.174,60
92000 ADMINISTRACION
XERAL.COMPLEMENTO
268.876,42 268.876,42 223.863,95 223.863,9515000 223.863,95 45.012,47
92000 ADMINISTRACION XERAL.
GRATIFICACIONS FUNCIONARIOS
121.359,22 103.027,33 224.386,55 307.417,74 307.417,7415100 307.417,74 -83.031,19
92000 ADMON XERAL PRESTACIONS SOCIAIS.
SEGURIDADE SOCIAL
499.898,47 499.898,47 662.628,87 662.628,8716000 662.628,87 -162.730,40
92000 ADMON XERAL. OUTRAS PRESTACIÓNS
SOCIAIS
600.000,00 600.000,00 617.593,68 617.593,6816108 617.593,68 -17.593,68
92000 ADMINISTRACION XERAL. FORMACION
PERSOAL FUNCIONARIO
156.450,00 156.450,00 101.656,27 52.317,14 49.339,1316200 101.656,27 54.793,73
92000 ADMINISTRACION XERAL. ACCION
SOCIAL PERS FUNCIONARIO
450.000,00 450.000,00 430.581,43 429.933,43 648,0016204 430.581,43 19.418,57
92000 ADMON XERAL. OTROS GASTOS
SOCIALES.
2.635,00 2.635,0016209 2.635,00
92000 ADMINSTRACION XERAL.
ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E
176.647,00 176.647,00 176.825,99 176.825,9920200 176.826,09 -178,99
92000 ADMINISTRACION XERAL.
ARRENDAMENTO MATERIAL DE
40.000,00 40.000,00 36.485,49 30.343,85 6.141,6420400 36.485,49 3.514,51
42.244.929,4692.381.799,98 134.626.729,44 102.159.813,25 79.294.089,20 22.865.724,05Suma 109.066.871,23 32.466.916,19
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 23
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
92000 ADMON XERAL. REPARAC. MANTEM. E
CONSERVAC. INFRAESTR.
105.513,90 105.513,90 89.440,45 170,59 89.269,8621000 89.440,45 16.073,45
92000 ADMON XERAL. REPARAC. MANTEM.
EDIFICIOS E O.CONSTRUC
80.000,00 80.000,00 31.474,59 24.302,36 7.172,2321200 31.474,59 48.525,41
92000 ADMON XERAL. REPARAC. MANTEM,
MAQUIN.,INSTA E UTILLA.
2.151,05 1.123,35 1.027,7021300 2.151,05 -2.151,05
92000 ADMINISTRACION XERAL. REPARAC.
MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE
30.900,00 30.900,00 82.693,77 34.855,29 47.838,4821400 82.693,77 -51.793,77
92000 ADMON XERAL. REPARAC. MANTEM. E
CONSERV. MOBILIARIO
3.982,07 3.982,0721500 3.982,07 -3.982,07
92000 ADMINISTRACION XERAL. MATERIAL DE
OFICINA
125.000,17 125.000,17 77.479,97 55.377,23 22.102,7422000 77.480,74 47.520,20
92000 ADMINISTRACION XERAL. PRENSA,
REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONS
15.675,00 15.675,00 10.974,26 6.739,67 4.234,5922001 10.974,26 4.700,74
92000 ADMINISTRACION XERAL.
SUBMINISTROS. ENERXIA ELECTRICA
353.000,00 -18.637,98 334.362,02 58.404,04 37.509,53 20.894,5122100 58.404,04 275.957,98
92000 ADMINSTRACION XERAL.
COMBUSTIBLES E CARBURANTES
120.000,00 120.000,00 151.278,63 139.349,60 11.929,0322103 151.278,63 -31.278,63
92000 ADMINISTRACION XERAL. VESTIARIO 16.715,00 16.715,00 18.275,00 16.745,00 1.530,0022104 18.275,00 -1.560,00
92000 ADMINISTRACION XERAL. PRODUCTOS
DE LIMPEZA E ASEO
3.750,00 3.750,00 165,90 165,9022110 165,90 3.584,10
92000 ADMINISTRACION XERAL. TELEFONICAS 306.485,85 306.485,85 297.425,68 203.790,29 93.635,3922200 303.451,35 9.060,17
92000 ADMINISTRACION XERAL.CORREO E
SERVICIOS URXENTES
281.340,00 281.340,00 387.664,76 279.718,54 107.946,2222201 387.664,76 -106.324,76
92000 ADMINISTRACION XERAL.PRIMAS DE
SEGUROS
300.000,00 300.000,00 257.834,64 257.834,6422400 257.834,64 42.165,36
92000 ADMINISTRACION XERAL. PUBLICIDADE
E PROPAGANDA
37.800,00 37.800,00 30.332,41 19.606,48 10.725,9322602 30.332,41 7.467,59
92000 ADMINISTRACION XERAL. PUBLICACIÓNS
EN DIARIOS OFICIAIS
37.800,00 37.800,00 16.066,35 16.066,3522603 16.066,35 21.733,65
92000 ADMINISTRACION XERAL. GASTOS
XURIDICOS
127.232,20 127.232,20 107.013,64 77.481,21 29.532,4322604 107.013,64 20.218,56
92000 ADMON XERAL. INDEMNIZACIONS 67.959,67 67.959,67 117.780,36 117.780,3622611 117.780,36 -49.820,69
92000 ADMINISTRACION XERAL. PREVENCION
RISCOS LABORAIS
46.000,00 46.000,00 19.803,39 19.803,3922612 19.803,39 26.196,61
92000 ADMINISTRACION. XERAL. GASTOS
DIVERSOS
59.482,50 59.482,50 65.544,25 57.405,50 8.138,7522699 65.544,25 -6.061,75
92000 ADMINISTRACION XERAL.TRAB REALIZ.
POR EMPRESAS. LIMPEZA
855.000,00 855.000,00 892.613,68 491.380,82 401.232,8622700 896.492,15 -37.613,68
92000 ADMINSTRACION XERAL. ESTUDIOS E
TRABALLOS TECNICOS
81.000,00 81.000,00 75.109,20 66.026,78 9.082,4222706 75.109,20 5.890,80
92000 ADMINSTRACION. XERAL.
CONSERVACION E MANTEMENTO
15.000,00 15.000,00 30.859,35 13.625,75 17.233,6022709 32.111,72 -15.859,35
92000 ADMINISTRACION XERAL.TRABALLOS
REALIZADOS POR OUTRAS EMPRES
148.420,00 148.420,00 79.645,66 79.645,6622710 79.645,66 68.774,34
42.331.805,3895.490.360,37 137.822.165,75 105.063.826,35 81.214.960,61 23.848.865,74Suma 111.982.041,61 32.758.339,40
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 24
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
92000 ADMISTRACION XERAL. ASESORIA
XURIDICA
100.000,00 100.000,00 120.813,23 69.442,45 51.370,7822711 120.813,23 -20.813,23
92000 ADMINISTRACION. XERAL. DIETAS
PERSOAL NON DIRECTIVO
20.250,00 20.250,00 5.009,86 2.248,30 2.761,5623020 5.009,86 15.240,14
92000 ADMINISTRACION XERAL. LOCOMOCION
PERSOAL NON DIRECTIVO
14.647,50 14.647,50 9.567,67 7.707,09 1.860,5823120 9.567,67 5.079,83
92000 ADMINISTRACION XERAL.EDIFICIOS E
OUTRAS CONSTRUCCIONS
18.000,00 18.000,00 17.916,20 17.916,2062200 17.916,20 83,80
92000 ADMINISTRACION XERAL. MAQUINARIA,
INSTALACIONS E UTILLAXE
73.000,00 26.758,44 99.758,44 50.948,62 50.329,71 618,9162300 67.740,35 48.809,82
92000 ADMINISTRACION XERAL. MATERIAL DE
TRANSPORTE
26.000,00 -12.610,60 13.389,40 13.389,40 13.389,4062400 13.389,40
92000 ADMINISTRACION XERAL.MOBILIARIO 154.492,60 154.492,60 3.663,00 114,86 3.548,1462500 3.663,00 150.829,60
92000 ADMON XERAL. EQUIPOS PRA
PROCESOS DE INFORMACION
62600
92000 ADMON XERAL.INVERSION. REPOSICION
EDIFICIOS E CONSTRUCCION
63200
92000 ADMON XERAL. INVERSIONS
REPOSICION MOBILIARIO
63500
92000 ADMINISTRACION XERAL. ANTICIPOS DE
PAGAS O PERSOAL
110.000,00 110.000,00 78.417,59 78.417,5983000 78.417,59 31.582,41
92001 INFORMATICA .RETRIBUCIONS. BASICAS
DE FUNCIONARIOS
127.347,15 127.347,15 120.841,56 120.841,5612010 120.841,56 6.505,59
92001 INFORMATICA. COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS
52.667,95 52.667,95 47.674,66 47.674,6612100 47.674,66 4.993,29
92001 INFORMATICA. COMPLEMENT.
ESPECÍFICO FUNCIONARIOS
132.815,92 132.815,92 123.269,96 123.269,9612101 123.269,96 9.545,96
92001 INFORMATICA.COMPLEMENTO
PRODUCTIV.FUNCIONARIOS
15000
92001 INFORMÁTICA. PRESTACIONS SOCIAIS.
SEGURIDADE SOCIAL
73.983,02 73.983,02 71.393,33 71.393,3316000 71.393,33 2.589,69
92001 INFORMATICA.REPARACION E MANTEN.
EQUIPOS PROC. INFORM.
7.500,00 7.500,00 8.407,61 8.407,6121600 8.407,61 -907,61
92001 INFORMATICA. MATERIAL INFORMATICO
NON INVENTARIABLE
33.000,00 33.000,00 31.229,27 23.401,92 7.827,3522002 31.229,77 1.770,73
92001 INFORMATICA. GASTOS DIVERSOS 7.425,00 7.425,00 6.177,80 1.531,00 4.646,8022699 6.912,13 1.247,20
92001 INFORMATICA. ESTUDIOS E TRABALLOS
TECNICOS
93.240,00 93.240,00 105.447,73 67.169,81 38.277,9222706 107.276,65 -12.207,73
92001 INFORMATICA .CONSERVACION E
MANTEMENTO
145.260,69 145.260,69 174.388,30 107.086,59 67.301,7122709 174.388,30 -29.127,61
92001 INFORMÁTICA. MAQUINARIA,
INSTALACIONS E UTILLAXE
62300
92001 INFORMATICA.EQUIPOS PRA PROCESOS
DE INFORMACION
50.000,00 67.866,15 117.866,15 116.068,51 41.857,54 74.210,9762600 116.068,53 1.797,64
42.586.311,9796.557.497,60 139.143.809,57 106.168.450,65 82.067.160,19 24.101.290,46Suma 113.106.021,41 32.975.358,92
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 25
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
92002 PRESIDENCIA. RETRIBUCIONS BASICAS
FUNCIONARIOSNTERINOS URBAN
12011
92002 PRESIDENCIA.COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS INTER URBAN
12110
92002 PRESIDENCIA. RETRIBUCIONS PERSOAL
LABORAL TEMPORAL
275.367,41 143.292,11 418.659,52 303.937,98 303.937,9813100 303.937,98 114.721,54
92002 PRESIDENCIA.SEGURIDADE SOCIAL
URBAN
153.508,84 153.508,84 110.581,87 100.532,03 10.049,8416000 110.581,87 42.926,97
92002 PRESIDENCIA. ARRENDAMENTOS
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR. URBAN
20200
92002 PRESIDENCIA. ARRENDAMENTO
MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.. URBAN
20300
92002 PRESIDENCIA. ARRENDAMENTO
MOBILIARIO E ENSERES. URBAN
20500
92002 PRESIDENCIA.ARRENDAM. EQUIPOS
PROCESOS INFORMACION.URBAN
9.006,11 9.006,11 9.006,00 6.304,20 2.701,8020600 9.006,00 0,11
92002 PRESIDENCIA.MATERIAL DE OFICINA
URBAN
1.000,00 1.000,00 950,00 950,0022000 950,00 50,00
92002 PRESIDENCIA. ENERGÍA ELÉCTRICA.
URBAN
22100
92002 PRESIDENCIA. AGUA. URBAN22101
92002 PRESIDENCIA. COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES. URBAN
22103
92002 PRESIDENCIA. SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES. URBAN
22200
92002 PRESIDENCIA.PUBLICIDADE URBAN 82.000,00 82.000,00 38.442,61 26.642,65 11.799,9622602 38.442,62 43.557,39
92002 PRESIDENCIA. GASTOS DIVERSOS.
ACTIVIDADES. URBAN
22698
92002 PRESIDENCIA. PROGRAMA URBAN.
OTROS GASTOS DIVERSOS
184.304,29 130.000,05 314.304,34 164.870,63 159.893,91 4.976,7222699 164.870,63 149.433,71
92002 PRESIDENCIA. ESTUDIOS E TRABALLOS
TECNICOS. URBAN
113.280,00 113.280,00 49.549,36 49.549,3622706 105.900,00 63.730,64
92002 PRESIDENCIA. GASTOS DIVERSOS22717
92002 PRESIDENCIA.DIETAS DO PERSOAL NON
DIRECTIVO
2.000,00 2.000,00 117,41 37,40 80,0123020 117,41 1.882,59
92002 PRESIDENCIA.LOCOMOCION PERSOAL
NON DIRECTIVO URBAN
3.000,00 3.000,00 914,00 876,70 37,3023120 914,00 2.086,00
92002 SUBVENCIONS. CTES. A INST. SEN FINS
DE LUCRO. URBAN
100.000,00 100.000,00 95.993,89 95.993,8948001 95.993,89 4.006,11
92002 PRESIDENCIA. OBRAS DE INVERSIONS60900
92002 PRESIDENCIA. EDIFICIOS E OUTRAS
CONSTRUCCIONS
43.885,12 43.885,12 43.885,12 42.444,40 1.440,7262200 43.885,12
92002 PRESIDENCIA. MOBILIARIO.62500
92002 PRESIDENCIA. EQUIPOS PRA
PROCESOS DE INFORMACION.
62600
42.903.489,2597.480.964,25 140.384.453,50 106.986.699,52 82.707.829,46 24.278.870,06Suma 113.980.620,93 33.397.753,98
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 26
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
92200 COORD E ORG INST DAS EELL. OUTRAS
TRANSFERENCIAS
48901
92200 COORD E ORG INST DAS EELL. OUTRAS
TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS
6.226,90 6.226,90 1.418,90 1.418,9048902 1.418,90 4.808,00
92300 ESTATISTICA. GASTOS DIVERSOS 31.050,00 31.050,00 27.107,62 15.838,62 11.269,0022699 27.107,62 3.942,38
92401 PARTICIPACIÓN CIDADÁ. GASTOS
ELECTORAIS
22605
92402 RELACIONS VECIÑAIS. RETRIBUCIONS
BASICAS DE FUNCIONARIOS
29.373,27 29.373,27 28.509,04 28.509,0412010 28.509,04 864,23
92402 RELACIONS VECIÑAIS. COMPLEMENTO
DESTINO FUNCIONARIOS
10.540,80 10.540,80 9.780,57 9.780,5712100 9.780,57 760,23
92402 RELACIONS VECIÑAIS. COMPLEMENTO
ESPECÍFICO FUNCIONARIOS
22.453,44 22.453,44 23.505,00 23.505,0012101 23.505,00 -1.051,56
92402 RELACIONS VECIÑAIS.RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL EVENTUAL
52.777,98 52.777,98 45.682,61 45.682,6113100 45.682,61 7.095,37
92402 RELACIONS VECIÑAIS. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
92402 RELACIONS VECIÑAIS.SEGURIDADE
SOCIAL
19.893,45 18.780,32 38.673,77 35.649,99 35.649,9916000 35.649,99 3.023,78
92402 RELACIÓNS VECIÑAIS. REPARAC.
MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.
732,00 732,00 3.967,53 1.746,77 2.220,7621300 3.967,53 -3.235,53
92402 RELACIÓNS VECIÑAIS. ORDINARIO NO
INVENTARIABLE.
22000
92402 RELACIONS VECIÑAIS. ACTIVIDADES 10.968,75 10.968,75 18.198,23 11.879,66 6.318,5722698 18.198,23 -7.229,48
92402 RELACIONS VECIÑAIS. GASTOS
DIVERSOS
39.597,90 39.597,90 25.757,60 16.912,89 8.844,7122699 25.757,60 13.840,30
92402 RELACIONS VECIÑAIS. TRABALLOS POR
OUTRAS EMPRESAS.
10.125,00 10.125,00 13.651,24 13.651,2422707 13.651,24 -3.526,24
92402 RELACIONS VECIÑAIS.OUTRAS
TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS
65.000,00 65.000,00 57.533,72 57.533,7248901 57.533,72 7.466,28
92402 RELACIONS VECIÑAIS.EDIFICIOS E
OUTRAS CONSTRUCCIONS
124.274,59 124.274,59 38.160,00 24.000,00 14.160,0062200 38.160,00 86.114,59
92402 RELACIONS VECIÑAIS.MAQUINARIA,
INSTALACIONS E UTILLAXE
642,00 642,0062300 642,00
92402 RELACIONS VECIÑAIS.MOBILIARIO 4.902,59 4.902,5962500 4.902,59
92402 RELACIÓNS VECIÑAIS. EQUIPOS PRA
PROCESOS DE INFORMACION
58.056,00 58.056,00 58.056,00 58.056,0062600 58.056,00
92500 INFORMACION. RETRIBUCIONS BASICAS
DE FUNCIONARIOS
129.896,53 129.896,53 84.527,50 84.527,5012010 84.527,50 45.369,03
92500 INFORMACION. COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS
44.424,48 44.424,48 27.101,58 27.101,5812100 27.101,58 17.322,90
92500 INFORMACION.COMPLEMENTO
ESPECÍFICO FUNCIONARIOS
99.043,20 99.043,20 58.633,07 58.633,0712101 58.633,07 40.410,13
92500 INFORMACION. COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
43.162.922,7398.000.289,97 141.163.212,70 107.543.939,72 83.105.248,00 24.438.691,72Suma 114.537.861,13 33.619.272,98
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 27
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
92500 INFORMACIÓN. PRESTACIONS SOCIAIS.
SEGURIDADE SOCIAL
81.068,31 81.068,31 44.830,28 44.830,2816000 44.830,28 36.238,03
92500 INFORMACION. PUBLICIDADE E
PROPAGANDA
113.400,00 113.400,00 194.243,27 143.829,08 50.414,1922602 196.246,80 -80.843,27
92501 COMUNICACION.RETRIBUCIÓNS
BÁSICAS DE FUNCIONARIOS
15.630,20 15.630,2012010 15.630,20
92501 COMUNICACION. COMPLEMENTO DE
DESTINO.
4.986,72 4.986,7212100 4.986,72
92501 COMUNICACIÓN.COMPLEMENTO
ESPECÍFICO.
10.731,00 10.731,0012101 10.731,00
92501 COMUNICACION. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL TEMPORAL
7.128,88 7.128,8813100 7.128,88 -7.128,88
92501 COMUNICACIÓN. SEGURIDAD SOCIAL. 8.091,24 8.091,24 9.872,06 9.872,0616000 9.872,06 -1.780,82
92501 COMUNICACION. PUBLICIDADE E
PROPAGANDA
119.007,00 119.007,00 170.014,75 109.416,39 60.598,3622602 175.429,36 -51.007,75
93200 ADMON FINANCEIRA.
ESTUDIOS-TRABALLOS
404.000,00 75.893,43 479.893,43 479.893,43 316.769,24 163.124,1922706 479.893,43
93200 ADMON FINANCEIRA,TRAB REAL POR
OUTRAS EMPRESAS. RECADAC LIXO
190.000,00 -190.000,0022797
93200 ADMON FINANCEIRA.
ESTUDIOS-TRABALLOS
102.300,00 103.931,46 206.231,46 121.266,90 9.486,03 111.780,8722798 121.266,90 84.964,56
93300 XESTIÓN DO
PATRIMONIO.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
41.580,23 41.580,2312010 41.580,23
93300 XESTIÓN DO
PATRIMONIO.COMPLEMENTO DE
13.803,24 13.803,2412100 13.803,24
93300 XESTIÓN DO
PATRIMONIO.COMPLEMENTO
38.195,76 38.195,7612101 38.195,76
93300 PATRIMONIO. SEGURIDAD SOCIAL. 21.768,93 21.768,9316000 21.768,93
93300 XESTIÓN DE PATRIMONIO. ESTUDIOS Y
TRABAJOS TÉCNICOS.
34.000,00 34.000,0022706 34.000,00
93300 XESTIÓN DO PATRIMONIO.EDIFICIOS E
OUTRAS CONSTRUCCIONS
39.968,30 39.968,3062200 2.911,87 39.968,30
93300 XESTIÓN DE PATRIMONIO.MOBILIARIO62500
93300 XESTIÓN PATRI.INVERSION. REPOSICION
EDIFICIOS E CONSTRUCCION
8.390,13 8.390,1363200 7.466,92 8.390,13
93301 GASTOS EN INVERSIÓNS DE BENS
PATRIMONIAIS
1.826.794,52 1.826.794,52 284.355,25 284.355,2568100 284.355,25 1.542.439,27
93400 XUROS A PARTICULARES. OUTROS
GASTOS FINANCEIROS
196.000,00 -99.000,00 97.000,00 96.740,35 63.126,41 33.613,9435900 96.791,19 259,65
93400 XUROS A PARTICULARES.OUTROS
GASTOS FINANCEIROS
4.000,00 8.410,16 12.410,1635901 12.410,16
93900 FACENDA. RETRIBUCIONS BASICAS DE
FUNCIONARIOS
567.815,31 567.815,31 533.542,91 533.542,9112010 533.542,91 34.272,40
93900 O.A. FACENDA.COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS
232.250,12 232.250,12 211.423,38 211.423,3812100 211.423,38 20.826,74
43.110.516,21102.025.712,55 145.136.228,76 109.697.251,18 84.554.672,66 25.142.578,52Suma 116.709.020,36 35.438.977,58
CONCELLO DE SANTIAGO 9:19:0504/05/2011Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2010)Pág. 28
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
93900 O.A. FACENDA. COMPLEMENTO
ESPECÍFICO FUNCIONARIOS
556.197,48 556.197,48 506.338,35 506.338,3512101 506.338,35 49.859,13
93900 O.A. FACENDA. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL
357.035,16 357.035,16 349.849,42 349.849,4213000 349.849,42 7.185,74
93900 O.A. FACENDA. RETRIBUCIONS
PERSOAL LABORAL TEMPORAL
13100
93900 O.A. FACENDA.COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS
15000
93900 O.A. FACENDA. PRESTACIONS SOCIAIS.
SEGURIDADE SOCIAL
432.049,10 432.049,10 429.536,98 429.536,9816000 429.536,98 2.512,12
93900 OA. ADMON FINANCEIRA.
ARRENDAMTOS EDIFICIOS E OUTRAS
39.897,00 39.897,00 41.325,47 40.407,95 917,5220200 41.325,54 -1.428,47
93900 OA. FACENDA. PRENSA, REVISTAS,
LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS
2.850,00 2.850,00 2.975,32 2.595,32 380,0022001 2.975,32 -125,32
93900 O.A. FACENDA. GASTOS DIVERSOS.
ACTIVIDADES
22698
93900 O.A. FACENDA. ESTUDIOS E TRABALLOS
TECNICOS
344.510,00 344.510,00 104.887,02 47.647,67 57.239,3522706 104.887,02 239.622,98
94300 TRANSFERENCIAS A OUTRAS EELL
.MANCOMUNIDADES
40.000,00 -6.400,00 33.600,00 33.600,00 33.600,0046300 33.600,00
94300 TRASNFER OUTRAS EELL.TRANSF.A
ENTID. QUE AGRUPEN CONCELLOS
206.000,00 -65.000,00 141.000,00 132.480,08 112.980,08 19.500,0046600 132.480,08 8.519,92
94300 TRANSFERENCIAS A OUTRAS EELL.
CONSORCIO
324.809,98 324.809,9876700 324.809,98 324.809,98
43.363.926,19104.004.251,29 147.368.177,48 111.298.243,82 86.077.628,43 25.220.615,39Suma 118.634.823,05 36.069.933,66
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