consolidacion ejercicio

Matriz

ACTIVOSACTIVOS CORREINTES:Efectivo y equivalentes 1,255,497.00 Inversiones temporales 335,800.00 Cuentas por Cobrar comerciales 13,958,133.00 Relacionadas por cobrar 704,864.00 Relacionadas por cobrar 380,340.00 Hodevalles - Hospiservicio - Vallepatology 26,533.00 Cardiovalle 202,046.00 Imavalle 43,795.00 Hospistock - Mallmed 52,150.00 HodevalleOtras cuentas por cobrar 237,004.00 Anticipos a proveedores 37,253.00 Pagos anticipados - Seguros anticipados 116,980.00 Empleados 68,361.00 Otras cuentas por cobrar 14,410.00 Activos por impuestos corrientes 848,579.00 Retenciones en la fuente 787,264.00 Anticipo del impuesto a la renta - Impuesto al valor agregado - compras 61,315.00 Inventarios 443,103.00 Activos no corrientes disponibles para la venta 197,011.00 Gastos anticipados - Total Activos Corrientes 17,979,991.00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:Terreno 1,836,901.00 Construcciones en curso 102,541.00 Edificaciones 19,109,484.00 Instalaciones 410,215.00 Maquinaria y equipo 9,334,384.00 Equipo de computación y software 1,471,821.00 Muebles y enseres 909,054.00 Vehículos 256,835.00 Otros - Total 33,431,235.00 (-) Depreciación Acumulada (9,953,470.00)PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 23,477,765.00 PROPIEDADES DE INVERSION 3,257,957.00 ACTIVOS INTANGIBLES 139,888.00 CREDITO MERCANTIL 100,000.00 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 63,959.00 INVERSIONES EN ACCIONES 2,834,583.00

Hospivalle - Hospiservicio 440,174.00 Vallepatology 12,306.00 Cardiovalle 449,900.00 Hospistock 799.00

Imavalle 58,004.00 Mallmed 1,499,000.00 Centro de Dialisis 374,400.00 Hodevalles -

Otras inversion es - RELACIONADAS POR COBRAR 1,476,450.00 IMPUESTOS DIFERIDOS - OTROS ACTIVOS - TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 31,350,602.00

TOTAL 49,330,593.00

PASIVOS Y PATRIMONIOPASIVOS CORRIENTES:Obligaciones por pagar a Bancos 2,358,783.00 Obligaciones relacionadas con activos disponibles para la venta - Cuentas por pagar comerciales 7,183,581.00 Relacionadas por pagar 489,347.00 Relacionadas por pagar 224,690.00

Hodevalles - Hospiservicio 18,757.00 Vallepatology 51,419.00 Cardiovalle 171,520.00 Imavalle 22,961.00 Hospistock - Hodevalles -

Otras cuentas por pagar 2,514,543.00 Honorarios medicos - Anticipos recibidos 2,052,536.00 Honorarios medicos - Otras cuentas por pagar 462,007.00 Obligaciones laborales 723,138.00 Pasivos por impuestos corrientes 912,933.00 Pasivo por impuestos corrientes 480,287.00 Retenciones en la fuente 166,835.00 Impuesto Al valor Agregado - IVA en ventas 265,811.00 Ingresos diferidos - Provisiones - Total Pasivos Corrientes 14,182,325.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 3,552,984.00 BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO 581,603.00 PASIVOS A LARGO PLAZO - IMPUESTOS DIFERIDOS 1,513,929.00 IMPUESTOS DIFERIDOS ACTIVOS (236,004.00)

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:Capital Social 30,396,000.00 Acciones en tesoreriaAportes para futuras capitalizaciones - Reserva legal 503,524.00 Reserva facultativa 2,502.00 Reserva de capital - Reserva por valuación de activos fijos - Participación no controladora - Resultados acumulados (1,166,270.00)Resultados acumulados (933,553.00)

Adopción por primera vez (1,421,204.00)Resultados año 1,188,487.00 Patrimonio 29,735,756.00

TOTAL 49,330,593.00

Hospiservicios Imavalle Cardiovalle Vallepatology Malmed

98% 80% 75% 60% 50%

18,967.00 980.00 3,576.00 6,377.00 3,810.00 - - - - - 5,340.00 11,364.00 - - - 18,757.00 22,961.00 171,520.00 51,419.00 - - - - - - 18,757.00 22,961.00 171,520.00 51,419.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,070.00 - 212,050.00 761.00 - - - 212,050.00 761.00 - - - - - - 1,070.00 - - - - - - - - - - - - - - 4,092.00 2,715.00 17,346.00 7,198.00 26,359.00 4,092.00 2,715.00 17,346.00 7,198.00 689.00 - - - - 19,504.00 - - - - 6,166.00 - 3,430.00 - 6,980.00 - - - - - - - - - - - 48,226.00 41,450.00 404,492.00 72,735.00 30,169.00

46,527.00 275,737.00 781,521.00 77,985.00 - 10,862.00 4,018.00 5,601.00 1,274.00 - 36,648.00 1,371.00 1,885.00 2,372.00 - 58,153.00 - - - - - - - - - 152,190.00 281,126.00 789,007.00 81,631.00 - (97,849.00) (204,722.00) (417,158.00) (60,737.00) - 54,341.00 76,404.00 371,849.00 20,894.00 - - - - - 2,987,436.00

- - - - 504,077.00

- - - - 504,077.00

54,341.00 76,404.00 371,849.00 20,894.00 3,491,513.00

102,567.00 117,854.00 776,341.00 93,629.00 3,521,682.00

- - - - - - - - - - 1,288.00 6,608.00 3,206.00 21,016.00 1,650.00 - 48,071.00 205,199.00 25,520.00 607,397.00 - 5,046.00 - - 556,245.00

43,025.00 205,199.00 25,520.00 51,152.00

250.00 - - - -

7,689.00 3,187.00 12,668.00 14,636.00 434.00 7,700.00 2,247.00 8,735.00 3,203.00 19,534.00 7,006.00 - 8,126.00 2,024.00 19,504.00 694.00 2,247.00 450.00 1,179.00 30.00 - - 159.00 - -

16,927.00 60,113.00 229,808.00 64,375.00 629,015.00

- 20,000.00 - - - 2,834.00 752.00 2,539.00 2,824.00 -

(27,777.00) (146.00) (2,565.00) (513.00) -

200,000.00 20,000.00 600,000.00 2,000.00 41,358.00 - - - - - - - - - - 9,228.00 6,723.00 5,537.00 1,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (98,645.00) 10,412.00 (58,978.00) 23,943.00 2,851,309.00 (151,323.00) 757.00 (79,086.00) 7,585.00 (27,888.00)

51,347.00 (557.00) 20,312.00 10,214.00 2,945,839.00 1,331.00 10,212.00 (204.00) 6,144.00 (66,642.00) 110,583.00 37,135.00 546,559.00 26,943.00 2,892,667.00

102,567.00 117,854.00 776,341.00 93,629.00 3,521,682.00 - - - - -

Total Debe Haber Total

1,289,207.00 1,289,207.00 335,800.00 335,800.00 13,974,837.00 13,974,837.00 969,521.00 969,521.00 380,340.00 264,657.00 264,657.00 - - - 26,533.00 26,533.00 - 202,046.00 202,046.00 - 43,795.00 43,795.00 - - - 52,150.00 52,150.00 - - - 450,885.00 2,781.00 453,666.00 250,064.00 250,064.00 - - 118,050.00 118,050.00 68,361.00 68,361.00 14,410.00 14,410.00 906,289.00 906,289.00 819,304.00 19,504.00 67,481.00 453,513.00 453,513.00 197,011.00 197,011.00 - - 18,577,063.00 18,315,187.00 - - 1,836,901.00 102,541.00 19,109,484.00 410,215.00 10,516,154.00 1,493,576.00 951,330.00 314,988.00 - - 34,735,189.00 34,735,189.00 (10,733,936.00) (10,733,936.00) 24,001,253.00 24,001,253.00 6,245,393.00 6,245,393.00 139,888.00 139,888.00 100,000.00 1,775,505.00 1,875,505.00 63,959.00 63,959.00 3,338,660.00 2,459,384.00 879,276.00 - - 440,174.00 440,174.00 - 12,306.00 12,306.00 - 449,900.00 449,900.00 - 799.00 799.00

58,004.00 58,004.00 - 1,499,000.00 1,499,000.00 - 374,400.00 374,400.00 - - 504,077.00 504,077.00 1,476,450.00 1,476,450.00 - - - - 35,365,603.00 34,681,724.00 - - 53,942,666.00 52,996,911.00

2,358,783.00 2,358,783.00 - - 7,217,349.00 7,217,349.00 1,375,534.00 1,375,534.00 785,981.00 785,981.00 324,896.00 324,896.00 - 18,757.00 18,757.00 - 51,419.00 51,419.00 - 171,520.00 171,520.00 - 22,961.00 22,961.00 - - - - - 2,514,793.00 3,153.00 2,517,946.00 - - 2,052,536.00 2,052,536.00 - - 462,007.00 462,007.00 761,752.00 761,752.00 954,352.00 954,352.00 516,947.00 516,947.00 171,435.00 171,435.00 265,970.00 265,970.00 - - - - 15,182,563.00 14,920,687.00

- 3,572,984.00 3,572,984.00 590,552.00 590,552.00 - - 1,513,929.00 1,513,929.00 (267,005.00) (267,005.00) - - - - 31,259,358.00 863,358.00 30,396,000.00 - - - - 526,012.00 526,012.00 2,502.00 2,502.00 - - - - - 179,479.00 179,479.00 1,561,771.00 1,561,771.00 (1,183,508.00) (1,183,508.00)

1,605,951.00 1,605,951.00 1,139,328.00 1,139,328.00 33,349,643.00 38,076,224.00 - - 53,942,666.00 3,231,197.00 3,231,197.00 52,996,911.00

Matriz Hospiservicios Imavalle

Ingresos por prestación de servicios 40,478,654 233,964 297,758 Prestación de servicios - - - alquiler de equipos - - - intereses - - - otros ingresos - - - Total ingresos 40,478,654 233,964 297,758

Costos de servicios (16,308,633) - (234,025)Prestación de servicios - - - alquiler de equipos - - - Intereses - - - Otros ingresos - - - Total costos (16,308,633) - (234,025)

Margen bruto 24,170,021 233,964 63,733

Costos operativos (24,485,982) (243,032) (51,763)

Utilidad (pérdida de operaciones) (315,961) (9,068) 11,970

Otros gastosIntereses ganados 1,469,566 - - Intereses pagados (1,585,559) (308) (92)Otros ingresos 2,181,057 13,900 2,221 Otros egresos (291,815) (240) (130) Total 1,773,249 13,352 1,999

Utilidad antes de participación e impuesto a la r 1,457,288 4,284 13,969

Participación no controladaParticipación laboral - - - Impuesto a la renta (391,248) (5,177) (4,742)

1,066,040 (893) 9,227

Perdidas actuariales 122,447 2,224 985

Resultado del ejercicio 1,188,487 1,331 10,212

Cardiovalle Vallepatology Malmed Total Debe Haber Total

413,837 147,651 - 41,571,864 1,093,210 40,478,654 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 413,837 147,651 - 41,571,864 40,478,654

- (92,863) - - (16,635,521) 1,093,210 (15,542,311) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (92,863) - - (16,635,521) (15,542,311)

- 320,974 147,651 - 24,936,343 25,083,994

- (312,564) (138,793) (47,318) (25,279,452) (25,279,452)

- 8,410 8,858 (47,318) (343,109) (195,458)

- - -

- - 180 1,469,746 1,469,926 (258) (67) - (1,586,284) (1,586,351) 1,456 336 - 2,198,970 2,198,970 (1,590) (745) - (294,520) (295,265) (392) (476) 180 1,787,912 1,787,616

- 8,018 8,382 (47,138) 1,444,803 1,406,047

- - -

- - - - - (8,196) (1,923) (19,504) (430,790) (452,217)

- (178) 6,459 (66,642) 1,014,013 953,830

- (26) (315) - 125,315 125,000

- (204) 6,144 (66,642) 1,139,328 1,078,830

Ingresos Hospiservicios 233,964 Costos matriz 233,964

Ingresos Imavalle 297,758 Costos matriz 297,758

Ingresos Cardiovalle 413,837 Costos matriz 413,837

Ingresos Vallepatology 147,651 Costos matriz 147,651

DIARIO CONTABLE

HOSPISERVICIOS

FECHA DETALLE DEBE 12/31/2014 1

Cuentas por pagar matriz 18,757.00 Cuentas por cobrar relacionada

12/31/2014 2Credito mercantil 244,174.00

Inversiones acciones12/31/2014 3

Capital social 196,000.00 Inversiones acciones

12/31/2014 4Capital social 4,000.00

Participacion no controlada12/31/2014 5

Ingreso servicios relacionada 233,964.00 Costo de ventas matriz

IMAVALLE

FECHA DETALLE DEBE 12/31/2014 1

Cuentas por pagar matriz 22,961.00 Cuentas por cobrar relacionada

12/31/2014 2Cuentas por pagar relacionada 43,025.00 Otras cuentas por cobrar matriz 770.00

Cuentas por pagar matriz12/31/2014 3

Credito mercantil 42,004.00 Inversiones acciones

12/31/2014 4Capital social 16,000.00

Inversiones acciones12/31/2014 5

Capital social 4,000.00 Participacion no controlada

12/31/2014 6Ingreso servicios relacionada 297,758.00

Costo de ventas matriz

CARDIOVALLE

FECHA DETALLE DEBE 12/31/2014 1

Cuentas por pagar matriz 171,520.00 Cuentas por cobrar relacionada

12/31/2014 2Cuentas por pagar relacionada 205,199.00

Otras cuentas por pagar matrizCuentas por pagar matriz

12/31/2014 3Inversiones acciones 100.00

Credito mercantil12/31/2014 4

Capital social 450,000.00 Inversiones acciones

12/31/2014 5Capital social 150,000.00

Participacion no controlada12/31/2014 6

Ingreso servicios relacionada 413,837.00 Costo de ventas matriz

VALLEPATOLOGY

FECHA DETALLE DEBE 12/31/2014 1

Cuentas por pagar matriz 51,419.00 Cuentas por cobrar relacionada

12/31/2014 2Cuentas por pagar relacionada 25,520.00 Otras cuentas por cobrar matriz 1,013.00

Cuentas por pagar matriz12/31/2014 3

Credito mercantil 11,106.00 Inversiones acciones

12/31/2014 4Capital social 1,200.00

Inversiones acciones12/31/2014 5

Capital social 800.00 Participacion no controlada

12/31/2014 6Ingreso servicios relacionada 147,651.00

Costo de ventas matriz

MALLMED

FECHA DETALLE DEBE 12/31/2014 1

Cuentas por pagar relacionada 52,150.00 Otras cuentas por pagar matriz

Cuentas por pagar matriz12/31/2014 2

Credito mercantil 1,478,321.00 Inversiones acciones

12/31/2014 3Capital social 20,679.00

Inversiones acciones12/31/2014 4

Capital social 20,679.00 Participacion no controlada

TOTAL 4,324,607.00

DISTRIBUCION GOODWILL

Hospiservicios 1

Reserva legal 9,228.00 Credito mercantil

2Credito mercantil 151,323.00

Resultados acumulados3

Adopcion 1 vez 51,347.00 Credito mercantil

4Resultado del año 1,331.00

Credito mercantil

Imavalle 1

Reserva legal 6,723.00 Credito mercantil

2Resultados acumulados 757.00

Credito mercantil3

Credito mercantil 557.00 Adopcion 1 vez

4

Resultado del año 10,212.00 Credito mercantil

Cardiovalle 1

Credito mercantil 100.00 Reserva legal

Vallepatology 1

Reserva legal 1,000.00 Credito mercantil

2Resultados acumulados 7,585.00

Credito mercantil3

Adopcion 1 vez 10,214.00 Credito mercantil

Mallmed 1

Credito mercantil 27,888.00 Resultados acumulados

2Adopcion 1 vez 1,677,108.00

Credito mercantil

TOTAL 1,955,373.00

HABER

18,757.00

244,174.00

196,000.00

4,000.00

233,964.00

HABER

22,961.00

43,795.00

42,004.00

16,000.00

4,000.00

297,758.00

HABER

171,520.00

3,153.00 202,046.00

100.00

450,000.00

150,000.00

413,837.00

HABER

51,419.00

26,533.00

11,106.00

1,200.00

800.00

147,651.00

HABER

998.00 51,152.00

1,478,321.00

20,679.00

20,679.00

4,324,607.00

Goodwill Distribución13.75 1,775,505.00 244,174.00 Hospiservicios

2.37 42,004.00 Imavalle -0.01 (100.00) Cardiovalle 0.63 11,106.00 Vallepatology

83.26 1,478,321.00 Mallmed 9,228.00 1,775,505.00

1,775,505.00 100 151,323.00 1,478,321.00 83.26

51,347.00

1,331.00 credito mercantil 1,775,505.00 1,775,505.00

-

6,723.00

757.00

557.00

Particip. Goodwill

10,212.00

100.00

1,000.00

7,585.00

10,214.00

27,888.00

1,677,108.00

1,955,373.00

%particip. Goodwill

Matriz Hospiservicios Imavalle

Ingresos por prestación de servicios 40,478,654 233,964 297,758 Prestación de servicios - - - alquiler de equipos - - - intereses - - - otros ingresos - - - Total ingresos 40,478,654 233,964 297,758

Costos de servicios (16,308,633) - (234,025)Prestación de servicios - - - alquiler de equipos - - - Intereses - - - Otros ingresos - - - Total costos (16,308,633) - (234,025)

Margen bruto 24,170,021 233,964 63,733

Costos operativos (24,485,982) (243,032) (51,763)

Utilidad (pérdida de operaciones) (315,961) (9,068) 11,970

Otros gastosIntereses ganados 1,469,566 - - Intereses pagados (1,585,559) (308) (92)Otros ingresos 2,181,057 13,900 2,221 Otros egresos (291,815) (240) (130) Total 1,773,249 13,352 1,999

Utilidad antes de participación e impuesto a la r 1,457,288 4,284 13,969

Participación no controladaParticipación laboral - - - Impuesto a la renta (391,248) (5,177) (4,742)

1,066,040 (893) 9,227

Perdidas actuariales 122,447 2,224 985

Resultado del ejercicio 1,188,487 1,331 10,212

Cardiovalle Vallepatology Malmed Total Debe Haber

413,837 147,651 - 41,571,864 - - - - - - - - - - - - - - - - 413,837 147,651 - 41,571,864

(92,863) - - (16,635,521) - - - - - - - - - - - - - - - - (92,863) - - (16,635,521)

320,974 147,651 - 24,936,343

(312,564) (138,793) (47,318) (25,279,452)

8,410 8,858 (47,318) (343,109)

- - - 180 1,469,746 (258) (67) - (1,586,284) 1,456 336 - 2,198,970 (1,590) (745) - (294,520) (392) (476) 180 1,787,912

8,018 8,382 (47,138) 1,444,803

- - - - - (8,196) (1,923) (19,504) (430,790)

(178) 6,459 (66,642) 1,014,013

(26) (315) - 125,315

(204) 6,144 (66,642) 1,139,328