Diot y Lietu Contpaq i[1]

1.- Debes de configurar tu empresa en el menú “Redefinir Empresa” en el segmento cuenta y estructura dar de alta la cuenta de flujo de efectivo (Generalmente es la cuenta mayor de Bancos) el motivo por el cual se configura esta cuenta es por que cada vez que captures una un movimiento con el numero de cuenta se habilitara la ventana automáticamente para que introduzcan los datos para IVA y IETU .

Posteriormente se debe de configurar el apartado de IVA

Se dan de alta los proveedores que no únicamente nos servirán para reportes de IETU sino también para la DIOT, debe de realizarse con mucho cuidado ya que una vez que tengan movimientos ya no se pueden realizar cambios.

Cuando el Movimiento es acreditable para IVA y deducible para IETU se elegirá el proveedor nacional y/o extranjero, y el campo tipo de operación el que corresponda. No olvidar marcar el campo Concepto de IETU.

Ahora cuando el movimiento no grava para IVA pero si es deducible para IETU quedara algo similar a esto:

Cuando no grava para IVA y no es deducible para IETU, pero si aplica crédito fiscal para IETU (solo hay que cambiar el tipo de operación en caso de otros créditos):

Y cuando no aplica para IVA y tampoco para IETU (no deducible, no crédito fiscal) yo opto por relacionarlo pero no es necesario.

Una vez dado de alta nuestros proveedores procedemos a dar de alta las pólizas de Egresos o como se llame.

Ya terminada de capturar la póliza al momento de guardarla si se habilito la cuenta de flujo de efectivo y se configuro el modulo de IVA, automáticamente aparecerá esta venta caso contrario si no aparece lo podemos ver con la tecla F4: Ahí debemos de capturar el número de proveedor o el nombre. Al insertar el Importe base automáticamente nos desglosara el IVA y el monto deducible para IETU si fue configurada correctamente la cuenta del proveedor, caso contrario se pueden hacer correcciones manuales.

Si el movimiento es un crédito fiscal para IETU se nos habilitara la ventana Acreditamiento para IETU para que anotemos la cantidad base del acreditamiento.

Ya que se han capturado todo el movimiento de proveedores le damos cerrar y aparecerá esta ventana:

Si esta bien le damos guardar:

Y listo. Para visualizar los reportes de IETU:

Para el IETU en los ingresos es sencillo a la hora de capturar la poliza y cuando afectes la cuenta de flujo de efectivo aparece automáticamente esta ventana o se pude visualizar con F6. Si grava para IVA y para IETU a la hora de insertar el importe total en el IVA te anotara la cantidad el campo para IETU, si son distinto los importes puede hacerse manualmente.