View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
122
INFORME ECONÒMIC
04
Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol
Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada
Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament
Informe econòmic
Lliga Catalana de Futbol Sala
Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes
ANNEX Agrupacions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació
CONV
ENCI
Ó O
RDIN
ÀRIA
DE
CLUB
S DE
FUT
BOL
SALA
TEM
PORA
DA 2
019
- 202
0 w
ww
.fc
f.c
at
123
Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol
Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada
Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament
Informe econòmic
Lliga Catalana de Futbol Sala
Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes
ANNEX Agrupacions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació
Exercici econòmic 4.1
4.1.1. INFORME DE L'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS
CONV
ENCI
Ó O
RDIN
ÀRIA
DE
CLUB
S DE
FUT
BOL
SALA
TEM
PORA
DA 2
019
- 202
0 w
ww
.fc
f.c
at
124
Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol
Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada
Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament
Informe econòmic
Lliga Catalana de Futbol Sala
Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes
ANNEX Agrupacions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació
Exercici econòmic 4.1
4.1.1. INFORME DE L'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS
CONV
ENCI
Ó O
RDIN
ÀRIA
DE
CLUB
S DE
FUT
BOL
SALA
TEM
PORA
DA 2
019
- 202
0 w
ww
.fc
f.c
at
125
Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol
Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada
Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament
Informe econòmic
Lliga Catalana de Futbol Sala
Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes
ANNEX Agrupacions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació
Exercici econòmic 4.1
4.1.2. TANCAMENT DELS COMPTES
CONV
ENCI
Ó O
RDIN
ÀRIA
DE
CLUB
S DE
FUT
BOL
SALA
TEM
PORA
DA 2
019
- 202
0 w
ww
.fc
f.c
at
126
Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol
Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada
Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament
Informe econòmic
Lliga Catalana de Futbol Sala
Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes
ANNEX Agrupacions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació
24.501.850,00 27.018.339,92 27.303.033,02 284.693,1024.501.850,00PRESSUPOSTAT DESPESES INGRESSOS SUPERAVIT
LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTA 31 DE DESEMBRE DE 2019
100 % 110,27 % 111,43 %100 %
DEVENGAT
EXERCICI 2019
4.1.2. TANCAMENT DEL PRESSUPOST
DESPESES PRESSUPOSTAT LIQUIDAT FINS AVUI DESPESES % LIQUIDAT ANY ANTERIOR
DE MENYS DE MÉS
DESPESES DE PERSONAL 6.111.500,00 6.643.040,72 531.540,72 108,70 6.335.950,23
DESPESES GENERALS 2.340.400,00 2.802.493,87 462.093,87 119,74 2.526.852,92
ALTRES DESPESES 15.007.600,00 16.445.260,35 1.437.660,35 109,58 16.034.677,67
DESPESES D'AMORTITZACIÓ 1.042.350,00 1.040.917,73 1.432,27 99,86 892.859,31
DESPESES EXTRAORDINÀRIES 0,00 86.627,25 86.627,25 0,00 130.199,41
TOTAL 24.501.850,00 27.018.339,92 1.432,27 2.517.922,19 110,27 25.920.539,54
Exercici econòmic 4.1
CONV
ENCI
Ó O
RDIN
ÀRIA
DE
CLUB
S DE
FUT
BOL
SALA
TEM
PORA
DA 2
019
- 202
0 w
ww
.fc
f.c
at
127
Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol
Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada
Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament
Informe econòmic
Lliga Catalana de Futbol Sala
Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes
ANNEX Agrupacions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació
I N G R E S S O S PRESSUPOSTAT LIQUIDAT FINS AVUI INGRESSAT % LIQUIDAT ANY ANTERIOR
DE MENYS DE MÉS
INGRESSOS PER VENDES 83.000,00 205.335,95 122.335,95 247,39 89.203,00
LLICÈNCIES FEDERATIVES 357.000,00 371.167,69 14.167,69 103,97 580.876,15
QUOTES DE CLUBS I ENTITATS 4.655.000,00 5.702.192,49 1.047.192,49 122,50 5.437.446,11
INGRESSOS PER CURSETS 1.285.000,00 1.154.441,85 130.558,15 89,84 1.299.766,50
PUBLICITAT, MARKETING I ALTRES 644.000,00 1.032.876,12 388.876,12 160,38 800.663,57
SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES 3.592.600,00 3.781.893,68 189.293,68 105,27 3.651.832,96
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 627.250,00 519.217,00 108.033,00 82,78 388.756,34
SANCIONS ECONÒMIQUES 635.000,00 643.133,57 8.133,57 101,28 695.941,06
ALTRES INGRESSOS 1.035.000,00 1.043.137,50 8.137,50 100,79 1.066.162,50
INGRESSOS PER COMPETICIONS 11.588.000,00 12.821.303,59 1.233.303,59 110,64 12.228.186,11
INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 21,67
INGRESSOS EXTRAORDINÀRIS 0,00 28.333,58 28.333,58 0,00 36.522,04
TOTAL 24.501.850,00 27.303.033,02 238.591,15 3.039.774,17 111,43 26.275.378,01
Exercici econòmic 4.1
4.1.2. TANCAMENT DEL PRESSUPOST
CONV
ENCI
Ó O
RDIN
ÀRIA
DE
CLUB
S DE
FUT
BOL
SALA
TEM
PORA
DA 2
019
- 202
0 w
ww
.fc
f.c
at
128
Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol
Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada
Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament
Informe econòmic
Lliga Catalana de Futbol Sala
Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes
ANNEX Agrupacions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació
Pressupost Exercici 2020 4.2
PROJECTE DE PRESSUPOST ORDINARI PER L'ANY 2021
DESPESES
621 - ARRENDAMENTS I CÀNONS 216.000,00
622 - REPARACIONS I CONSERVACIÓ 637.500,00
623 - SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPEN. 1.000.000,00
624 - TRANSPORTS 35.000,00
625 - PRIMES D'ASSEGURANCES 150.000,00
626 - SERVEIS BANCARIS 240.000,00
627 - PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELAC. PÚB. 262.500,00
628 - SUBMINISTRAMENTS 44.000,00
629 - ALTRES SERVEIS 3.861.150,00
631 - ALTRES TRIBUTS 10.000,00
640 - SOUS I SALARIS 5.595.000,00
642 - SEGURETAT SOCIAL 1.510.000,00
643 - APORT. A SISTEMES COMPL. DE PENSIONS 20.000,00
645 - REMUNERACIONS DIRECTIUS 120.000,00
649 - ALTRES DESPESES SOCIALS 35.700,00
658 - COMPETICIONS 12.227.550,00
663 - INTERESSOS DE DEUTES 60.000,00
681 - AMORTITZACIÓ DE L'IMMOB. INMATERIAL 64.100,00
682 - AMORTITZACIÓ DE L'IMMOB. MATERIAL 880.000,00
26.968.500,00
INGRESSOS
700 - INGRESSOS PER VENDES 305.000,00
701 - LLICÈNCIES FEDERATIVES 372.000,00
702 - QUOTES DE CLUBS I ENTITATS 5.835.000,00
703 - CURSETS 1.200.000,00
723 - PUBLICITAT, MARKETING I ALTRES 1.020.000,00
724 - SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES 3.790.000,00
727 - SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEG. 400.000,00
756 - SANCIONS ECONÒMIQUES 670.000,00
757 - ALTRES INGRESSOS 167.000,00
758 - INGRESSOS PER COMPETICIONS 13.209.500,00
26.968.500,00
Recommended