Ejercicio de Presupuestos

Presupuesto de Consumo de Materia Prima PRODUCTO A

presupuesto Trimestral

Unidades a Producir 96,591 49,863 64,849 71,387 282,690

Material 1 2 193,182 99,726 129,698 142,774 565,380

Material 2 1 96,591 49,863 64,849 71,387 282,690

Presupuesto de Consumo de Materia Prima PRODUCTO B

presupuesto Trimestral

Unidades a Producir 45,201 20,400 12,668 48,293 126,562

Material 1 3 135,603 61,200 38,004 144,879 379,686

Material 2 2 90,402 40,800 25,336 96,586 253,124

RESUMEN DE CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS

PRODUCTO A PRODUCTO TOTAL COSTO UNITARIO

MATERIAL 1 565,380 379,686 945,066 $ 0.50 $ 472,533.00

MATERIAL 2 282,690 253,124 535,814 $ 0.30 $ 160,744.20

TOTAL $ 633,277.20

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Estandar de Consumo

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE VENTAS

PRODUCTOS

TRIMESTRE

1ER. 2o. 3ero. 4to.

CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO

PRODUCTO 91,550.00 ### 45,776.00 ### 53,678.00 $ 214,712.00 81,468.00 ###

PRODUCTO 37,588.00 ### 25,455.00 ### 15,226.00 $98,969.00 40,680.00 ###

PRESUPUESTO

CANTIDAD MONTO

272,472.00 $1,089,888.00

118,949.00 $773,168.50

PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES

PRODUCTO A TRIMESTRES

PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR 1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL

INVENTARIO INICIAL - 5,041.00 9,128.00 20,299.00 -

VENTAS 91,550.00 45,776.00 53,678.00 81,468.00 272,472.00

INVENTARIO FINAL 5,041.00 9,128.00 20,299.00 10,218.00 10,218.00

UNIDADES A PRODUCIR 96,591.00 49,863.00 64,849.00 71,387.00 282,690.00

PRODUCTO B TRIMESTRES

INVENTARIO INICIAL - 7,613.00 2,558.00 - -

VENTAS 37,588.00 25,455.00 15,226.00 40,680.00 118,949.00

INVENTARIO FINAL 7,613.00 2,558.00 - 7,613.00 7,613.00

VENTAS 91,550.00 45,776.00 53,678.00 81,468.00 272,472.00

VENTAS 37,588.00 25,455.00 15,226.00 40,680.00 118,949.00

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES

TRIMESTRES

PRODUCTO A 1ER. 2o. 3ero. 4to.

UNIDADES A PRODUCIR 96,591.00 49,863.00 64,849.00 71,387.00

MATERIAL 1 2 193,182.00 99,726.00 129,698.00 142,774.00

MATERIAL 2 1 96,591.00 49,863.00 64,849.00 71,387.00

TRIMESTRES

PRODUCTO B 1ER. 2o. 3ero. 4to.

MATERIAL 1 3 135,603.00 61,200.00 38,004.00 144,879.00

MATERIAL 2 2 90,402.00 40,800.00 25,336.00 96,586.00

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES CONSOLIDADO

TRIMESTRES

MATERIAL 1 328,785.00 160,926.00 167,702.00 287,653.00

MATERIAL 2 186,993.00 90,663.00 90,185.00 167,973.00

PRESUPUESTO DE DE MATERIALES

PRECIO

TRIMESTRES

MATERIAL 1 $ 0.50 $ 96,591.00 $ 49,863.00 $ 64,849.00 $ 71,387.00

MATERIAL 2 $ 0.30 $ 28,977.30 $ 14,958.90 $ 19,454.70 $ 21,416.10

$ 125,568.30 $ 64,821.90 $ 84,303.70 $ 92,803.10

PRECIO

TRIMESTRES

MATERIAL 1 $ 0.50 $ 67,801.50 $ 30,600.00 $ 19,002.00 $ 72,439.50

MATERIAL 2 $ 0.30 $ 27,120.60 $ 12,240.00 $ 7,600.80 $ 28,975.80

$ 94,922.10 $ 42,840.00 $ 26,602.80 $101,415.30

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES CONSOLIDADO

ESTADAR DE

CONSUMO

ESTADAR DE

CONSUMO

ESTADAR DE

CONSUMO

PRECIO

TRIMESTRES

MATERIAL 1 $ 0.50 $ 164,392.50 $ 80,463.00 $ 83,851.00 $143,826.50

MATERIAL 2 $ 0.30 $ 56,097.90 $ 27,198.90 $ 27,055.50 $ 50,391.90

$ 220,490.40 $107,661.90 $110,906.50 $194,218.40

282,690.00

565,380.00

282,690.00

126,562.00

379,686.00

253,124.00

409,252.00

945,066.00

535,814.00

$ 282,690.00

$ 84,807.00

367,497.00

$ 189,843.00

$ 75,937.20

265,780.20

$ 472,533.00

$ 160,744.20

$ 633,277.20

VENTAS 91,550.00 45,776.00 53,678.00 81,468.00 272,472.00

VENTAS 37,588.00 25,455.00 15,226.00 40,680.00 118,949.00

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA

TRIMESTRES

PROCESO 1 0.25 24,147.75 12,465.75 16,212.25 17,846.75

PROCESO 2 0.25 24,147.75 12,465.75 16,212.25 17,846.75

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA

TRIMESTRES

PROCESO 1 0.5 22,600.50 10,200.00 6,334.00 24,146.50

PROCESO 2 0.5 22,600.50 10,200.00 6,334.00 24,146.50

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA CONSOLIDADO

TRIMESTRES

PROCESO 1 46,748.25 22,665.75 22,546.25 41,993.25

PROCESO 2 46,748.25 22,665.75 22,546.25 41,993.25

PRESUPUESTO DE DE MANO DE OBRA DIRECTA

PRECIO

TRIMESTRES

PROCESO 1 $ 1.00 $ 24,147.75 $ 12,465.75 $ 16,212.25 $ 17,846.75

PROCESO 2 $ 1.00 $ 24,147.75 $ 12,465.75 $ 16,212.25 $ 17,846.75

TOTAL $ 48,295.50 $ 24,931.50 $ 32,424.50 $ 35,693.50

PRESUPUESTO DE DE MANO DE OBRA DIRECTA

PRECIO

TRIMESTRES

PROCESO 1 $ 1.00 $ 22,600.50 $ 10,200.00 $ 6,334.00 $ 24,146.50

PROCESO 2 $ 1.00 $ 22,600.50 $ 10,200.00 $ 6,334.00 $ 24,146.50

TOTAL $ 45,201.00 $ 20,400.00 $ 12,668.00 $ 48,293.00

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA CONSOLIDADO

ESTADAR DE

CONSUMO H/H

DE CONSUMO

ESTADAR DE

CONSUMO

PRECIO

TRIMESTRES

PROCESO 1 $ 1.00 $ 46,748.25 $ 22,665.75 $ 22,546.25 $ 41,993.25

PROCESO 2 $ 1.00 $ 46,748.25 $ 22,665.75 $ 22,546.25 $ 41,993.25

TOTAL $ 93,496.50 $ 45,331.50 $ 45,092.50 $ 83,986.50

282,690.00

70,672.50

126,562.00

63,281.00

409,252.00

133,953.50

$ 70,672.50

$ 141,345.00

$ 63,281.00

$ 126,562.00

$ 133,953.50

$ 267,907.00

PRESUPUESTO DE CIF

PRESUPUESTO DE COSTO PRIMO

TRIMESTRES

PRODUCTO A 1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL

M. P.D. $ 125,568.30 $64,821.90 $ 84,303.70 $ 92,803.10 $ 367,497.00

M.O.D. $ 48,295.50 $24,931.50 $ 32,424.50 $ 35,693.50 $ 141,345.00

COSTO PRIMO $ 173,863.80 $89,753.40 $ 116,728.20 $ 128,496.60 $ 508,842.00

CIF $ 34,772.76 $17,950.68 $ 23,345.64 $ 25,699.32 $ 101,768.40

PRESUPUESTO DE COSTO PRIMO

TRIMESTRES

PRODUCTO B 1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL

M. P.D. $ 94,922.10 $42,840.00 $ 26,602.80 $ 101,415.30 $ 265,780.20

M.O.D. $ 45,201.00 $20,400.00 $ 12,668.00 $ 48,293.00 $ 126,562.00

COSTO PRIMO $ 140,123.10 $63,240.00 $ 39,270.80 $ 149,708.30 $ 392,342.20

CIF $ 28,024.62 $12,648.00 $ 7,854.16 $ 29,941.66 $ 78,468.44

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION

TRIMESTRES

1ER 2o. 3ER.

A B A B A

CONSUMOS $ 208,636.56 $ 168,147.72 $ 107,704.08 $75,888.00 $ 140,073.84

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 125,568.30 $ 94,922.10 $ 64,821.90 $42,840.00 $ 84,303.70

MANO DE OBRA DIRECTA $ 48,295.50 $ 45,201.00 $ 24,931.50 $20,400.00 $ 32,424.50

CIF $ 34,772.76 $ 28,024.62 $ 17,950.68 $12,648.00 $ 23,345.64

COSTO UNITARIO POR ELEMENTO $ 2.16 $ 3.72 $ 2.16 $ 3.72 $ 2.16

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 1.30 $ 2.10 $ 1.30 $ 2.10 $ 1.30

MANO DE OBRA DIRECTA $ 0.50 $ 1.00 $ 0.50 $ 1.00 $ 0.50

CIF $ 0.36 $ 0.62 $ 0.36 $ 0.62 $ 0.36

TRIMESTRES

1ER 2o. 3ER.

A B A B A

PRESUPUESTO DE INVENTARIO FINAL $ 10,888.56 $ 28,320.36 $ 19,716.48 $ 9,515.76 $ 43,845.84

UNIDADES 5,041.00 7,613.00 9,128.00 2,558.00 20,299.00

COSTO $ 2.16 $ 3.72 $ 2.16 $ 3.72 $ 2.16

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS $ 197,748.00 $ 139,827.36 $ 87,987.60 $66,372.24 $ 96,228.00

TRIMESTRES

3ER. 4TO. ANUAL

B A B A B

12,668.00 71,387.00 48,293.00 282,690.00 126,562.00

$47,124.96 $ 154,195.92 $ 179,649.96 $ 610,610.40 $ 470,810.64

$26,602.80 $ 92,803.10 $ 101,415.30 $ 367,497.00 $ 265,780.20

$12,668.00 $ 35,693.50 $ 48,293.00 $ 141,345.00 $ 126,562.00

$ 7,854.16 $ 25,699.32 $ 29,941.66 $ 101,768.40 $ 78,468.44

$ 3.72 $ 2.16 $ 3.72 $ 2.16 $ 3.72

$ 2.10 $ 1.30 $ 2.10 $ 1.30 $ 2.10

$ 1.00 $ 0.50 $ 1.00 $ 0.50 $ 1.00

$ 0.62 $ 0.36 $ 0.62 $ 0.36 $ 0.62

TRIMESTRES

3ER. 4TO.

$ - $ 22,070.88 $ 28,320.36

- 10,218.00 7,613.00

$ 3.72 $ 2.16 $ 3.72

$47,124.96 $ 132,125.04 $ 151,329.60

PRESUPUESTO DE ESTADO DE RESULTADOS

TRIMESTRES

1ER 2o. 3ER.

A B A B A B

UNIDADES A VENDER 91,550.00 37,588.00 45,776.00 25,455.00 53,678.00 15,226.00

VENTAS $366,200.00 $244,322.00 ### ### $ 214,712.00 $98,969.00

COSTO DE VENTAS $ 197,748.00 $ 139,827.36 $87,987.60 $66,372.24 $ 96,228.00 $47,124.96

UTILIDAD BRUTA $ 168,452.00 $ 104,494.64 $95,116.40 $99,085.26 $ 118,484.00 $51,844.04

% UTILIDAD BRUTA 46.00% 42.77% 51.95% 59.89% 55.18% 52.38%

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA

GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD DE OPERACIÓN

TRIMESTRES

4TO. ANUAL

TOTAL A B A B

81,468.00 40,680.00 272,472.00 $ 118,949.00

$325,872.00 $264,420.00 $ 1,089,888.00 $ 773,168.50 $ 1,863,056.50

$ 132,125.04 $ 151,329.60 $ 514,088.64 $ 404,654.16 $ 918,742.80

$ 193,746.96 $ 113,090.40 $ 575,799.36 $ 368,514.34 $ 944,313.70

59.45% 42.77% 52.83% 47.66% 51%

$ 729,746.37

$ 358,486.03

$ 371,260.34

$ 1,431.11

$ 214,567.33

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

TRIMESTRES

2006 1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL

GASTOS DE VENTA $ 318,140.63 $ 107,290.87 $ 81,094.82 $ 77,606.77 $ 105,267.87 $ 371,260.34

SUELDOS $ 80,750.00 $ 22,206.25 $ 22,206.25 $ 22,206.25 $ 22,206.25 $ 88,825.00

VACACIONES $ 1,009.38 $ 277.58 $ 277.58 $ 277.58 $ 277.58 $ 1,110.32

AGUINALDOS $ 13,781.25 $ 3,789.84 $ 3,789.84 $ 3,789.84 $ 3,789.84 $ 15,159.38

ISSS $ 26,460.00 $ 7,276.50 $ 7,276.50 $ 7,276.50 $ 7,276.50 $ 29,106.00

AFP´S $ 25,140.00 $ 6,913.50 $ 6,913.50 $ 6,913.50 $ 6,913.50 $ 27,654.00

COMISIONES $ 150,000.00 $ 61,052.20 $34,856.15 $ 31,368.10 $59,029.20 $ 186,305.65

AMORTIZACIONES $ 15,000.00 $ 4,125.00 $ 4,125.00 $ 4,125.00 $ 4,125.00 $ 16,500.00

OTROS $ 6,000.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 6,600.00

GASTOS DE ADMINISTRADOR $ 311,726.98 $ 89,621.51 $ 89,621.51 $ 89,621.51 $ 89,621.51 $ 358,486.03

SUELDOS $ 200,230.00 $ 57,566.12 $ 57,566.12 $ 57,566.12 $ 57,566.12 $ 230,264.50

VACACIONES $ 36,069.00 $ 10,369.84 $ 10,369.84 $ 10,369.84 $ 10,369.84 $ 41,479.35

AGUINALDOS $ 5,009.58 $ 1,440.25 $ 1,440.25 $ 1,440.25 $ 1,440.25 $ 5,761.02

ISSS $ 17,618.40 $ 5,065.29 $ 5,065.29 $ 5,065.29 $ 5,065.29 $ 20,261.16

AFP´S $ 16,800.00 $ 4,830.00 $ 4,830.00 $ 4,830.00 $ 4,830.00 $ 19,320.00

DEPRECIACIONES $ 10,000.00 $ 2,875.00 $ 2,875.00 $ 2,875.00 $ 2,875.00 $ 11,500.00

AMORTIZACIONES $ 6,000.00 $ 1,725.00 $ 1,725.00 $ 1,725.00 $ 1,725.00 $ 6,900.00

OTROS $ 20,000.00 $ 5,750.00 $ 5,750.00 $ 5,750.00 $ 5,750.00 $ 23,000.00

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

TRIMESTRES

1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL

SALDO INICIAL $ 10,000.00 $ 28,160.74 $ 60,210.83 $ 4,776.29 $ 10,000.00

INGRESOS $368,492.00 $496,312.00 $318,588.50 $465,714.00 $1,649,106.50

MENOS:

EGRESOS $ 350,331.26 $ 464,261.91 $ 348,307.48 $ 442,548.36 $ 1,605,449.01

MOD $ 93,496.50 $ 45,331.50 $ 45,092.50 $ 83,986.50 $ 267,907.00

MPD $ - $ 220,490.40 $ 107,661.90 $ 110,906.50 $ 439,058.80

CIF $ 62,797.38 $ 30,598.68 $ 31,199.80 $ 55,640.98 $ 180,236.84

GASTOS $ 194,037.38 $ 167,841.33 $ 164,353.28 $ 192,014.38 $ 718,246.37

DE VENTA $ 107,290.87 $ 81,094.82 $ 77,606.77 $ 105,267.87 $ 371,260.34

DE ADMINISTRACION $ 86,746.51 $ 86,746.51 $ 86,746.51 $ 86,746.51 $ 346,986.03

EFECTIVO DE OPERACIÓN $ 28,160.74 $ 60,210.83 $ 30,491.85 $ 27,941.93 $ 53,657.49

FINANANCIAMIENTO $ - $ - $ 40,000.00 $ - $ 40,000.00

BANCARIO $ 40,000.00 $ 40,000.00

SALDO CON FINANCIAMIENTO $ 28,160.74 $ 60,210.83 $ 70,491.85 $ 27,941.93 $ 93,657.49

INVERSIONES (MAQUINARIA) $ 65,000.00 $ - $ 65,000.00

FINANCIEROS $ - $ - $ 715.56 $ 715.56 $ 1,431.11

SALDO FINAL $ 28,160.74 $ 60,210.83 $ 4,776.29 $ 27,226.38 $ 27,226.38

COBROS A : 30 DIAS

PAGOS DE:

MOD EN EL PERIODO

MPD A 90 DIAS

CIF Y GASTOS EN EL PERIODO

LINEA ROTATIVA PARA 6 MESES

MONTO $ 100,000.00

INTERES 7.0%

PLAZO UN AÑO

DIAS TASA DE INT. MONTO CAPITAL INTERES SALDO

ENERO 31 7.0% $ - $ - $ -

FEBRERO 28 7.0% $ - $ - $ -

MARZO 31 7.0% $ - $ - $ -

ABRIL 30 7.0% $ - $ - $ -

MAYO 31 7.0% $ - $ - $ -

JUNIO 30 7.0% $ 40,000.00 $ - $ 40,000.00

JULIO 31 7.0% $ 241.11 $ 40,000.00

AGOSTO 31 7.0% $ 241.11 $ 40,000.00

SEPTIEMBRE 30 7.0% $ 233.33 $ 40,000.00

OCTUBRE 31 7.0% $ 241.11 $ 40,000.00

NOVIEMBRE 30 7.0% $ 233.33 $ 40,000.00

DICIEMBRE 31 7.0% $ 241.11 $ 40,000.00

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