ESTADOS FINANCIEROS JUNIO - Portal de Transparencia ... · Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las...

Preview:

Citation preview

SIN

DIC

H

AC

IEN

DA

ram

os q

ue lo

s E

stad

os

resp

onsa

bi

C A

RT

UR

R

IGU

EZ

AID

s y

sus

nota

s so

n ra

zona

blem

ente

cor

rect

os y

son

so

r"

..

LIC

MA

RF

A J

ES

U V

ER

T

DIR

EC

TO

RA

DE

F

INA

NZ

AS

"Baj

o pr

otes

ta d

e de

cir

ve

• /

V R

MA

Y R

45-1,

RIG

UE

Z

PR

ES

IDE

NT

E M

UN

ICIP

AL

OC

IPA

ALC

ALO

O

MU

NIC

IPIO

DE

CO

MA

LC

ALC

O

ES

TA

DO

DE

SIT

UA

CIO

N F

INA

NC

IER

A

0000

001

CO

MP

AR

AT

IVO

AN

UA

L A

L 30

/06/

2016

AC

TIV

O

AC

TIV

O C

IRC

UL

AN

TE

JUN

IO

MA

YO

EFEC

TIVO

Y E

OU

NAL

ENTE

s 1

22

.48

0,8

71

72

10

5,10

5,34

3.38

11

11

EF

EC

TW

O

31,1

34.8

9 98

,072

.66

11

12

BA

NC

OS

TE

SO

RE

RIA

11

8,53

5.04

0.83

10

4.59

2.17

0.72

1110

INV

ER

SIO

NE

S T

EM

PO

RA

LES

(H

AS

TA

3

0.00

M

ES

ES

)

1116

DE

PO

ST

TO

S D

E F

ON

DO

S D

E T

ER

CE

RO

S

914.

700.

00

414,

700.

00

nER

EC

HO

S A

RE

CIB

IR E

FEC

TIV

O o

Eau

ivA

LEin

s 2.

413.

981.

10

4.23

7,52

0.61

1122

CU

EN

TA

S P

OR

CO

BR

AR

A C

OR

TO

PLA

ZO

1.

552,

360.

00

1,75

2,36

0.00

1123

DE

UD

OR

ES

DIV

ER

SO

S P

OR

CO

BR

AR

A

719.

375.

50

241.

314.

26

CO

RT

O P

LAZ

O

1124

CO

NT

RIB

UC

ION

ES

PO

R R

EC

UP

ER

AR

A

000

2,10

0,00

0 00

C

OR

TO

PLA

ZO

1125

DE

UD

OR

ES

PO

R A

NT

ICIP

OS

DE

TE

SO

RE

RIA

14

2,24

5.64

14

3.84

6.35

A

CO

RT

O P

LAZ

O

DER

C.I1

05 A

RE0

1011

1 BI

ENES

O S

ERVI

CIO

S 5.

019.

552.

99

5,05

4,43

3.38

1134

AN

TIC

IPO

A C

ON

TR

AT

IST

AS

(O

BR

AS

) A

5,

019,

552.

99

5,05

4,43

3.38

C

OR

TO

PLA

ZO

AU

dAC

EN

7,

737.

500

8,1

10.0

50,0

70.7

4

1151

AL

MA

CE

N D

E M

AT

ER

IALE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

7,73

7.50

0.84

10

,050

.470

.74

DE

CO

NS

UM

O

TO

TA

L A

CT

IVO

CIR

CU

LA

NT

E

13

7,6

51

,91

0.7

0

12

4,4

47

,76

8.1

2

AC

TIV

O N

O C

IRC

ULA

NT

E

SK

NE

S m

uE

sus

35.5

25,7

49.5

0 30

,920

.646

.82

TE

RR

EN

OS

15

.135

,931

.48

15,0

88,0

55.4

8

e12

31

.

233 IN

FR

AE

S1R

UC

1JR

A

3.90

5,12

3.61

3,

905.

123.

61

1235

CO

NS

TR

UC

CIO

NE

S E

N P

RO

CE

SO

BIE

NE

S

16,2

20,7

26.5

9 11

,927

,467

.73

DO

MIN

E, P

UB

LIC

O

1236

CO

NS

TR

UC

CIO

NE

S E

N P

RO

CE

SO

DE

25

9,96

7.90

0.

00

BIE

NE

S P

RO

PIO

S

BIEN

ES M

UEB

LES

108.9

67458.5

0

10

84

97

,96

8.5

0

1241

MO

BIL

LAR

K)

Y E

QU

IPO

DE

AD

MIN

IST

RA

CIO

N

8,7

76

,46

03

0

8,77

6,46

0.30

1242

MO

BIL

IAR

IO Y

EQ

UIP

O E

DU

CA

CIO

NA

L Y

2.

972,

505.

37

2,97

2,50

5.37

R

EC

RE

AR

VO

1243

EQ

UIP

O E

INS

TR

UM

EN

TA

L M

ED

ICO

Y D

E

789,

693,

64

789,

693.

64

LAB

OR

AT

OR

IO

1244

EQ

UIP

O D

E T

RA

NS

PO

RT

E

' 58

.281

,513

.82

58,2

81 ,5

13.8

2

1245

EQ

UIP

O D

E D

EF

EN

SA

Y S

EG

UR

IDA

D

6,21

7.36

4.39

6,

217,

364,

39

1246

MA

QU

INA

RIA

. OT

RO

S E

QU

IPO

S Y

31

,930

,120

.94

31.8

60,4

30.9

0 H

ER

RA

MIE

NT

AS

ACTI

VOS

II,WO

4EIB

LES

2,

172.

118.

78

2.17

2,11

8.78

1251 S

OF

TW

AR

E

2,17

2.11

8.78

2.

172,

118.

78

TO

TA

L A

CT

IVO

NO

CIR

CU

LA

NT

E

14

6,6

65

,52

6.8

6

14

1.9

90

.73

41

0

TO

TA

L A

CT

VO

2

84

,31

7,4

37

.56

2

66

,43

8,5

02

22

PA

SIV

O

PA

SIV

O C

IRC

UL

AN

TE

JUN

IO

MA

YO

CU

ENTA

S PO

R P

ASAR

A C

OR

TO P

LAZO

21

.798

.800

.40

23,9

45,4

77 8

0

2111

SE

RV

ICIO

S P

ER

SO

NA

LES

PO

R P

AG

AR

Á

1,76

7,10

9.11

2,

946,

614.

87

CO

RT

O P

LAZ

O

/112

PR

OV

EE

DO

RE

S P

OR

PA

GA

R A

CO

RT

O

6,52

0,87

2.30

11

,159

,010

.73

PLA

ZO

2113

CO

NT

RA

TIS

TA

S P

OR

OB

RA

S P

UB

LIC

AS

97

3,02

0 30

28

3,24

6.31

P

OR

PA

GA

R A

CO

RT

O P

LAZ

O

2115

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S O

TO

RG

AD

AS

PO

R

2.02

5,67

3.32

1,

969.

815.

90

PA

GA

RA

CO

RT

O P

LAZ

O

2117

RE

TE

NC

ION

ES

Y C

ON

TR

IBU

CIO

NE

S P

OR

2.

511,

681.

37

2,58

6,67

9.99

P

AG

AR

A C

OR

TO

PLA

ZO

2119

OT

RA

S C

UE

NT

AS

PO

R P

AG

AR

A C

OR

TO

8,

000.

000.

00

10,0

00.0

00.0

0 P

LAZ

O

OTR

OS

PASI

VOS

A C

OR

TO P

LAZO

1.0

09,7

23.5

1

830.

958.

77

2191

ING

RE

SO

S P

OR

CLA

SIF

ICA

R

991,

582.

92

813.

048,

71

2199

OT

RO

S P

AS

IVO

S C

IRC

ULA

NT

ES

13

,140

,63

17,9

10.0

6

TO

TA

L P

AS

IVO

CIR

CU

LA

NT

E

22

,80

8.5

23

.95

29,7

76,4

36.5

7

TO

TA

L P

AS

IVO

2

2,8

08

,52

3.9

5

29,7

76,4

3657

HA

CIE

ND

A

JUN

IO

MA

YO

134,

919.

987.

98

110.

075.

140.

02

134.

919.

987.

98

11

0,0

73

./4

0.0

2

126,

585,

925.

62

126.

558,

925.

52

126.

588.

925,

62

12

65

88

.92

5 5

2

261,5

08,9

13.6

1

23

6,6

62

,06

5.6

5

26

1 5

08

91

3 6

1

23

6 6

62

06

5 6

5

28

4,3

17

,43

7.5

6

26

6,4

38

.50

2.2

2

HA

CIE

ND

A P

UB

LIC

A/P

AT

RIM

ON

IO

GE

NE

RA

DO

RE

SU

LTA

00$

DE

L E

JER

CIC

IO (

AH

OR

RO

:0E

5~R

M

3211

RE

SU

LTA

DO

S D

EL

EJE

RC

ICIO

(A

HO

RR

CV

DE

SA

HO

RR

O)

RES

ULT

AWS

De

EJER

CIC

IOS

AMTE

RJO

RES

3221

RE

SU

LTA

DO

S D

E E

JER

CIC

IOS

A

NT

ER

IOR

ES

TO

TA

L H

AC

IEN

DA

P

UB

LIC

A/P

AT

RIM

ON

IO G

EN

ER

AD

O

TO

TA

L H

AC

IEN

DA

TO

TA

L P

AS

IVO

Y H

AC

IEN

DA

Pág

ina

1 de

1 2

2/07

1201

6 09

28.

31 a

m

01/0

1/20

1 6 al

30/0

6/20

16

iw

2

o o o o d d

0 0 0

d d

o N

261,

608,

913.

80

00 N 0 0 01 0 O 0 r> un d d 00 N cn cn ai 06 00

co cn 1) N

o o 009 o o

N 03 0 0 0 000 0 0 cor en

▪ 03 0 171

000 01 co- 0 De' 4- N 0

134,

919,

987.

98

126,

588,

925.

62

o o d

o o o 0009 d e= o

o 9 o

0 0 00 C5 CS

oo o o o o o dd d

o o o _ E o

9 o E az ir

1 5 -o t o -o fl .= 'a o o o • 2 2 e o o .= o E 4..

< o ro .. . cc 7, o o a o

8 = E

o t o: 1 1 : 50 ,,s& C z , ,` ":

p- 1 Cl/ : I o .0 ;

' o o Q3 2 '200:coc388 8 e o o a ,_ E .,5 8 2 .5 ,,.°) 1 td .§

S • 0 8 1 t . "

2 - ,1 1 8 _ 05 C II o c 1 ro Tu a ti a> w CC < C. 2 o <>ter w cc

O O O O O 009 0 odd d

c= o o o d d

o o o o o o 0. 9 ddd

2 o Z .o - c o E E

0. E a -- a Eriz, 11 :9- a.

-a

-1 tv 1 „ .0

ce a. ac o o 00 Vá P

. c c -o c o',

E = < < 'a o

° o :8 :13 15

O 1, — z .= .2 w 05

03 2 0 °

r, 1

' i ,) 1. <0 . - Uj 05 2 1 r., 2 g . 1C2 8 8

' 8 5 .1 .5 -2 2 2 2 2 Z c

H

° • 2 = - 2 >9 iii r2 21 2 61

o 00 d

O

o o 20.2 d

GO

M

UN

ICIP

IO D

E C

OM

AL

CA

LC

O

/7/J

MA

1CA

LCO

E

ST

AD

O D

E C

AM

BIO

EN

LA

SIT

UA

CIO

N F

INA

NC

IER

A

• C

OM

PA

RA

TIV

O A

NU

AL

AL

30/0

6/20

16

AC

TIV

O

AC

TIV

O C

IRC

UL

AN

TE

EFEC

TO° Y

EQ

UW

ALEN

TEs

1111

E

FEC

TIV

O

1112

BA

NC

OS

OE

SO

RE

RIA

Orig

en

67.3

37 7

7

67.3

37 7

7

Ap

lica

cio

n

17,4

4287

0.11

0.00

13,9

4Z 8

70.1

1

1114

INV

ER

SIO

NE

S T

EM

PO

RA

LES

(HA

STA

3 M

ES

ES

) 0.

00

3.00

0,00

0,00

1116

DE

PO

SIT

OS

DE

FO

ND

OS

DE

TE

RC

ER

OS

50

1000

,00

DER

ECH

OS

A R

ECIB

IR E

FEC

RvO

O E

GU

NAL

MES

2,

301,

600.

71

478,

061.

24

1122

CU

EN

TAS

PO

R C

OB

RA

R A

CO

RTO

PLA

ZO

200.

000.

00

0.00

1123

DE

UD

OR

ES

DIV

ER

SO

S P

OR

CO

BR

AR

A C

OR

TO P

LAZO

47

8,06

1.24

1124

CO

NTR

IBU

CIO

NE

S P

OR

RE

CU

PE

RA

R A

CO

RTO

PLA

ZO

0.00

1125

DE

UD

OR

ES

PO

R A

NR

CIP

OS

DE

TE

SO

RE

RO

, A C

OR

TO P

LAZO

1.

600.

71

0.00

DE

RE

CH

OS

A R

EC

IIDI B

IDE

s O

sow

icos

34

.880

.39

0.00

1134

AN

DC

IPO

A C

ON

TR

AT

IST

AS

OB

RA

S)A

CO

RT

O P

LAZ

O

34,8

80.3

9 0.

00

Aum

CE

N

2312

.969

.90

0.00

1151

ALM

AC

EN

DE

MA

TER

IALE

S Y

SU

MIN

ISTR

OS

DE

CO

NS

UM

O

2 31

2 96

9 90

0.

00

TO

TA

L A

CT

IVO

CIR

CU

LA

NT

E

971E

76877

17

,92

0,9

31

.35

AC

TIV

O N

O C

IRC

UL

AN

TE

BIEN

ES IN

MUE

BLES

0.

00

4.60

1102

,76

1231

TE

RR

EN

OS

0.

00

47

17

10

0

1233

INFR

AE

STR

UC

TUR

A

0,00

0.

00

/235

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

EN

PR

OC

ES

O B

IEN

ES

DO

MIN

IO P

UB

LIC

O

0.00

4.

297,

258.

86

1236

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

EN

PR

OC

ES

O D

E B

IEN

ES

PR

OP

IOS

0.

00

2519

67,9

0

BIEN

ES m

ilEaL

ES

0.10

69

,690

.00

/241

MO

BIL

IAR

IO Y

EQ

UIP

O D

E A

DM

INC

TRA

CIO

N

0.00

0,

00

1242

MO

BIL

IAR

IO Y

EQ

UIP

O E

DU

CA

CIO

NA

L Y

RE

CR

EA

TIV

O

0.00

0.

00

1243

EQ

UIP

O E

INS

TRU

ME

NTA

L M

ED

ICO

Y D

E L

AB

OR

ATO

RIO

1

00

0,

00

1244

EQ

UIP

O D

E T

RA

NS

PO

RTE

0.

00

0.00

1245

EQ

UIP

O D

E D

EFE

NS

A Y

SE

GU

RID

AD

0.

00

0.00

1246

MA

QU

INA

RIA

. OTR

OS

EQ

UIP

OS

Y H

ER

RA

MIE

NTA

S

0.00

61

690.

00

Acr

rvos

INTA

NG

ELE

s 0

90

0.

00

1251

SO

FT

WA

RE

0.

00

0.00

TO

TA

L A

CT

IVO

NO

CIR

CU

LA

NT

E

00

0

4.6

74.7

92.7

6

TO

TA

L A

CT

IVO

4

21

67

88

,77

2

2,5

95

,72

4.1

1

RE

SU

LT

AD

O

17,8

78,9

3594

PA

SIV

O

PA

SIV

O C

IRC

UL

AN

TE

CUEN

TAS

POR

PAG

AR A

CO

RTO

PLA

ZO

745.

995.

41

7.89

2.67

2.81

2111

SE

RV

ICO

S P

ER

SO

NA

LES

PO

R P

AG

AR

A C

OR

TO P

LAZO

0.

00

1,17

1535

.78

2112

PR

OV

EE

DO

RE

S P

OR

PA

GA

R A

CO

RTO

PLA

ZO

0.00

4.

6311

3143

2113

CO

NTR

ATI

STA

S P

OR

OB

RA

S P

UB

LIC

AS

PO

R P

AG

AR

A C

OR

TO P

LAZO

69

0.17

7,99

0.

00

2115

TR

AN

SFE

RE

NC

IAS

OTO

RG

AD

AS

PO

R P

AG

AR

A C

OR

TO P

LAZO

55

117.

42

0,00

2117

RE

TEN

CIO

NE

S Y

CO

NTR

IBU

CO

NE

S P

OR

PA

GA

R A

CO

RTO

PLA

ZO

0.00

74

,998

.62

2119

OTR

AS

CU

EN

TAS

PO

R P

AG

AR

A C

OR

TO P

LAZO

0.

00

2.00

1000

00

OTR

OS

PASI

VOS

A CO

RTO

PLA

ZO

178.

764.

78

00

0

2191

ING

RE

SO

S P

OR

CLA

SIF

ICA

R

178,

534.

21

0.00

2199

OTR

OS

PA

SIV

OS

CIR

CU

LAN

TES

23

0.57

0,

00

TO

TA

L P

AS

IVO

CIR

CU

LA

NT

E

92

87

61

11

9

7,8

92,6

72.8

1

TO

TA

L P

AS

IVO

928760.1

9

7,8

92,6

72.8

1

HA

CIE

ND

A

HA

CIE

ND

A P

UB

LIC

A/P

AT

RIM

ON

IO G

EN

ER

AD

O

RESU

LTAD

OS

DEL

EJER

CICI

O /A

NORR

OM

ESAH

ORR

O)

24,8

46.8

47.9

6 0,

00

3211

RE

SU

LTA

DO

S D

EL

EJE

RC

ICIO

(AH

OR

RO

OE

SA

HO

RR

O)

24.8

48.8

47 9

6

RESU

LTAD

OS

DE E

JERC

ICIO

S AN

TERI

ORE

S 0.

00

0,00

3221

RE

SU

LTA

DO

S D

E E

JER

CIC

IOS

AN

TER

IOR

ES

TO

TA

L H

AC

IEN

DA

PU

BL

ICA

/PA

TR

IMO

NIO

GE

NE

RA

DO

2

4,8

46

,84

7.9

6

0.0

0

Pág

ina

1 de

2 2

21.0

7/20

16 1

0:27

:42

a.m

.

MU

NIC

IPIO

DE

CO

MA

LC

AL

CO

ES

TA

DO

DE

CA

MB

IO E

N L

A S

ITU

AC

ION

FIN

AN

CIE

RA

00

0142

CO

MP

AR

AT

IVO

AN

UA

L A

L 30

/06/

2016

HA

CIE

ND

A

TO

TA

L H

AC

IEN

DA

24

,846

,847

.96

00

0

TO

TA

L P

AS

IVO

Y H

AC

IEN

DA

25

,771

,608

.15

7,8

92,6

7281

RE

SU

LTA

DO

17

,878

,935

,34

"Baj

o pr

otes

ta d

e de

cir

ver

ad d

ec r

amos

que

los

Est

ados

F

s y

sus

nota

s so

n ra

zona

blem

ente

cor

rect

os y

son

/,,

ce

/,4. /

C. J

AV

IER

MA

Y R

OD

RIG

UE

Z

PR

ES

IDE

NT

E M

UN

ICIP

AL

resp

onsa

bili

¡sor

"

C A

RT

U -

.4 . 1

. OD

RIG

UE

Z

SIN

DI 1

1471

HA

CIE

ND

A

LIC

. MA

RIA

JE

SU

S V

ER

TE

DIR

EC

TO

RA

DE

F

INA

NZ

AS

Pág

ina

2 de

2 2

2/07

/201

6 i0

:274

2 ai

ri

co

C

OM

ALC

ALO

O

MU

NIC

IPIO

DE

CO

MA

LC

AL

CO

ES

TA

DO

DE

FLU

JO D

E E

FE

CT

IVO

00

0143

111

DE

L 0

1/0

6/2

016 A

L 3

0/0

6/2

016

CO

NC

EP

TO

20

1 6

201

5

Flu

jos

de

Efe

ctiv

o d

e la

s A

ctiv

ida

de

s d

e O

pe

raci

ón

Orig

en

Im

pues

tos

Der

echo

s P

rodu

ctos

de

Tip

o !C

onte

nte

Apr

ovec

ham

ient

Os

de T

ipo

Com

ente

P

ert

icip

acl

on

eS

y A

Po

lteo

lón

"

3811

,969

2511

2 1

2.6

71

48

3.5

0

17,2

67,6

08.9

6 31092.6

3

4,4

16

,17

78

7

354.5

7690866

0 00

Aplic

aci

ón

254.

049.

263.

64

0.00

Sonid

os

Pers

onale

s 13

1,58

6,13

2.67

Mat

eria

les

y S

umin

istr

os

15,3

88,3

61.6

1

Ser

vici

os G

ener

ales

53

,302

.505

.27

Sub

sidi

os y

Sub

venc

ione

s 4,

722,

847:

41

Ayu

das

Soc

iale

s 48

,880

,768

.15

Pen

sion

es y

Jub

ilaci

ones

32

0,0E

9.77

Con

veni

os

1,34

8,55

8.75

Flu

jo N

eto

de F

lujo

s de E

fect

ivo d

e la

s A

ctiv

idades

de O

pera

ción

134.

919,

987.

98

100

Flu

jos

de E

fect

ivo d

e la

s A

ctiv

idades

de in

vers

ión

Aplic

aci

ón

21,4

50,7

20.8

9 125214.8

01.9

7

Bie

nes

inm

uebl

es, i

nfra

estr

uctu

ra y

!Con

stru

ccio

nes

en P

roce

so

19,0

01,7

23.5

3 16524.0

26.0

5

Bie

nes

Mue

bles

2,

433,

023,

35

106,

534,

635.

15

Otr

as A

plic

acio

nes

de A

vers

ión

15.9

78.0

1 2,

156.

140.

77

Flu

jo N

eto

de F

lujo

s de E

fect

ivo d

e la

s A

ctiv

idades

de in

vers

ión

-12

52

14

,80

1.9

7

Flu

jo d

e E

fect

ivo d

e la

s A

ctiv

Idades

de F

inanci

am

iento

O

rigen

20,1

31,1

88.0

9 2,

671,

335.

86

Otr

os

igen

es d

e F

inan

ciam

ient

o 2

0.1

31

18

8.0

9

26

77

,33

5.8

6

Aplic

aci

ón

2,41

3,98

1.14

0,

00

Otr

as A

plic

acio

nes

de F

inan

ciam

ient

o 2.

413,

981,

14

Flu

jo N

eto

de

Flu

jo d

e E

fect

ivo

de

las

Act

ivid

ad

es

de

Fin

an

cia

mie

nto

17,7

17208.9

5

2,67

7,33

5.88

Incr

em

ento

glis

min

uci

on N

eta

en e

l Efe

ctiv

o y

Eqlo

vaie

nte

s al E

fect

ivo

131,

186,

470.

04

óce

ctiv

o y

Eq

uiv

ale

nte

s a

l Efe

ctiv

o a

l in

icio

de

l Eje

cici

o

0.13

4,24

8.51

4,1

34248.5

1

ctiv

o y

Equiv

ale

nte

s al E

fect

ivo a

l Fin

al d

el E

jeci

cio

122,

450.

875.

72

010

LIC

MA

R

TIZ

PR

ES

IDE

NT

E M

UN

ICIP

AL

D

IRE

CT

OR

A D

E F

INA

NZ

AS

"Ba

jo p

rote

sta

de

de

cir

verd

ad

de

cla

ram

os

qu

e lo

s E

sta

do

s F

ina

nci

ero

s y

sus

no

tas

son

ra

zon

ab

lem

en

te c

orr

ect

os

y so

n

resp

on

sab

ilid

ad

de

l em

iso

r"

gin

a 1

de

1 2

2/0

7/2

01

6 1

0:2

9:0

2 a

m.

co

MU

NIC

IPIO

DE

CO

MA

LC

AL

CO

ES

TA

DO

AN

ALIT

ICO

DE

L A

CT

IVO

00

0151

00M

ALC

ALG

O

DE

L 0

1/0

6/2

016 A

L 3

0/0

6/2

016

CO

NC

EP

TO

SA

LD

O I

NIC

IAL

1

CA

RG

O D

E E

L

PE

RIO

DO

2

AB

ON

OS

DE

EL

PE

RIO

DO

3

SA

LD

O F

INA

L

"

0(1

+2

-3)

FLU

JO

DE

EL

PE

RIO

DO

(4-1

)

11 A

CT

IVO

CIR

CU

LA

NT

E

111

EF

EC

TS

0 Y

EQ

UIV

ALE

NT

ES

105.1

05.3

4338

94,5

05.3

62.0

4 ;f.1

29.8

29,7

0

122.

450.

875.

72

17

,37

5.5

32

34

11

11

EF

EC

TIV

O

98.4

72 0

6 4,0

01.0

1

4.80

9.35

6.74

31 1

34.5

9

'67

.83

7 7

7

11

12

B~

ST

ES

OR

ER

IA

104,

502

.170

.12

60

70

2.6

23

,03

06

.759

.953

.52

11

8,5

35

,04

0,0

3

13.9

42.6

70.1

'

1110 IIM

ER

SO

IS T

EM

PO

RA

LE

S (

HA

ST

A 3

8

50

0,5

19

.44

5E

00E

1144

3,0

00

00

0.0

0

3.00

0.00

0.00

M

ES

ES

/

11

10

ozp

ou

ros o

e z

on

azs D

E T

ER

CE

RO

S

414,7

00,0

0

500.

000,

00

914,

700,

00

500.

000.

00

TO

TA

LES

: 108.1

05,2

4338

04,5

05,3

62 .0

4 77

., 29

,029

,70

12

2,4

80

,07

5,7

2

1737553234

11

7 D

eve

cHo

s A

RE

CIB

IR E

FE

CT

IVO

O E

OU

VA

LE

NIE

S

4,2

57

,52

0$

1

70,3

82,5

40,7

8 72.2

07080.2

0

2,4

13,0

51,1

4

-I.8

28.6

347

1122

CU

EN

TA

S P

OR

CO

BR

AR

A C

OR

TO

PLA

ZO

1 7

5128000

61.3

38.3

27,6

5 61

.535

.327

,55

1.5

52

,36

0,0

0

-200.0

00,0

5

1123

DE

LCO

RE

S D

IVE

RS

OS

PO

R :C

OB

RA

R A

24

1,31

4,26

4,

101,

576.

84

3.70

4.01

5.6

0 71

0,37

5,50

4

70

.00

.2

4

CO

RT

O P

LAZ

O

1124 C

ON

IRIM

EIC

RE

S P

OR

RE

CU

PE

RA

R A

2,1

00,0

5000

4,00

1,70

0.07

0.

001.

700,

97

0,00

-2

.l0

00

0,0

0

CO

RT

O P

LAZ

O

1125 O

RA

DO

RE

S P

OR

AN

TE

RO

S D

E

143,

846,

35

60,5

8727

62.1

67.9

0 1

42

,24

5,6

4

-1.0

00.7

1

TE

LSO

RE

RIA

A C

OR

TO

PLA

ZO

TO

TA

LES

: 4

23

7,5

10

,61

7

0,3

83

,54

07

3

72,1

07,0

60,2

0 2,

413,

981

.14

-1.0

23.5

39,4

7

113

DE

RE

CH

OS

A R

EC

IBIR

NE

NE

S O

SE

RV

ICIO

S

5,05

4,43

3,38

1

,11

1,7

85

62

1

,14

7,6

60

,21

5,

019.

557.

99

-34,8

8039

11

34

~C

IPO

A C

OM

IEN

TIS

TA

SIO

BR

AS

I A

5,

054,

435,

38

1,11

2,78

5,02

1

.14

7.6

66

,11

5

,01

9.5

52

,99

-3

4,00

0,30

C

OR

TO

PLA

ZO

TO

TA

LES

: 5,

054,

433

38

1,1

12

,70

5.0

1

1.1

47

.04

8,2

1

5,0

10

,55

2,9

9

'34.8

40,3

9

115

ALA

IAC

EN

1

0,0

50

,47

0,7

4

3,2

12,8

3057

5,52

5,60

0,47

7.

737.

500,

04

2,3

12

,06

0.0

0

1151

ALM

AC

EN

DE

MA

TE

RIA

LES

Y

10

.05

0,4

70

,74

3,2

12,5

3057

5,52

5,60

0,47

7.

737.

500,

84

.2,3

12

,06

0,0

0

SLW

INIS

1RO

S C

E C

ON

SIJ

NO

TO

TA

LES

. 10

,050

.470

74

3,21

2,53

0,57

6,

515,

680,

47

7,73

7.50

0,04

'1

,31

2,0

09

,90

TO

TA

L D

E L

A C

UE

NT

A:

11

AC

TIV

O

124,4

47,7

68.1

1

16

9,2

14

.31

9.1

6

15

+3

.01

0,1

76

.58

1

37

,65

1,9

10

.69

1

3.2

04

.14

2.5

8

CIR

CU

LA

NT

E

12

AC

TIV

O N

O C

IRC

UL

AN

TE

113

ER

RE

S IN

MU

EB

LES

30

.920

,846

.52

4,6

05

,10

2,7

6

00

0

85.5

25.7

49.5

8

4,6

06

,10

2,7

6

1231 T

ER

RE

NO

S

15.0

85.0

55,4

3 47,0

75,0

0

15.1

35.9

31,4

8

47,8

70,0

0

12

33

IN

FR

AE

ST

RIE

RN

IA

3.9

05

.12

3.0

1

3.9

05.1

13$1

0,0

0

1235

CO

NS

TR

UC

CIO

NE

S E

N P

RO

CE

SO

BIE

NE

S

4213

7258

56

16

.22

4.7

28

59

4

,10

7,2

58

.50

D

OM

INIO

PU

BLI

CO

1230

CO

NS

TR

UC

CIO

NE

S E

N P

RO

CE

SO

DE

2

59

.98

79

0

159,0

6700

259.9

07,9

0

01W

ES

PR

OP

IOS

TOTA

L_E

S'

30

.92

0.0

4t0

1

4.00

5.1

02.7

0 0,

00

35

.62

6.7

49

58

4.

005.

102.

70

13

4 S

EB

ES

RIM

EL

ES

100.0

97.0

60.5

0

82,0

90.0

0 0,

00

100,9

87,0

6850

09.0

90.0

0

12

41

00

1311

1AR

IO Y

EQ

UIP

O D

E

0.77

8.48

0.34

0

,77

6,4

60

,34

0.

00

AD

MIM

S1R

AC

ION

na

z M

OB

ILIA

RIO

Y E

QU

IPO

ED

UC

AC

ION

AL

Y

2.97

2.50

5.37

1,0

71,5

05,3

7

0.00

R

EC

RE

AR

SO

1243

EQ

UIP

O E

INS

TR

UM

EN

TA

L M

ED

ICO

Y D

E

709.

098.

64

780,6

03,5

4

0.00

LA

BO

RA

TO

RIO

1244

EQ

UIP

O D

E 1

RA

NS

PO

RT

E

56.2

01.5

18,6

2 58.2

81.5

1382

0.00

24

5 E

QU

IPO

DE

DE

FE

NS

A)/

SE

GU

RID

AD

6.

217.

804.

39

6,1

17,3

84,3

9

0,00

1241

MA

QU

INA

RIA

, OT

RO

S E

QU

IPO

S Y

31

.660

.430

,94

09.0

90,0

0 S

I .9

30,1

2094

69,0

00.0

0 H

ER

RA

MIE

NT

AS

TO

TA

LES

: 10

0.09

7.96

6.50

09

,590

,00

0,00

10

8,06

7, S

5B$O

59

,090

,00

135

AC

TM

OS

INT

AN

GIB

LES

2.

172.

110.

70

0.00

0,

00

2,1

72

,11

6,7

0

0.00

12

51

SO

FT

WA

RE

1

.17

2.1

10

,70

2

,17

2,1

18

78

0.

00

TO

TA

LES

TO

TA

L D

E L

A C

UE

NT

A:

12

AC

TIV

O N

O

141,9

90,7

34.1

0

4,6

74,7

92.7

6

0,0

0

146,6

65,5

26.8

6

4,6

74,7

92.7

6

CIR

CU

LA

NT

E

TO

TA

L A

CT

IVO

2

66

.43

8,5

02

.21

1

73

,88

9,1

11

.92

1

56

,01

0,1

76

.58

284.3

17,4

37,5

5

17

,87

8,9

35

.34

*Baj

o pr

ote

sta

de

de

cir

verd

ad

de

cla

ram

os

qu

e lo

s E

sta

do

s F

ina

nci

ero

s y

sus

no

tas

son

ra

zon

ab

lem

en

te c

orr

ect

os

y so

n

resp

onsa

bili

dad d

el e

mis

or"

gin

a 1

de

2 2

2/0

7/2

01

6 1

0:2

6:1

9 a

.rn

,

DE

L 0

1/0

d/2

01 L

30/0

6/3

16

PR

ES

IDE

NT

E U

NIC

IPA

L D

IRE

CT

OR

A D

E

FIN

AN

ZA

S

.47

t(

ER

MA

Y D

RIG

UE

Z

co

C

RU

Z A

LCA

LOO

M

UN

ICIP

IO D

E C

OM

AL

CA

LC

O

ES

TA

DO

AN

AL

ITIC

O D

AC

TIV

O

0001

52

A D

RIG

UE

Z

CIE

ND

A

C.A

RTU

RO

Pag

ina

2 de

2 2

2/07

1201

6 10

:261

9

Recommended