View
5
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
27 de juny de 2016
ORDRE DEL DIA
1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de l’Assemblea.
2. Informe del President
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici 2015
4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions 2016
5. Proposta, i aprovació si s’escau, del preu de la Llicència Federativa 2016
6. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de desembre de 2015
7. Estats financers a 31 de desembre de 2015
8. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2016
9. Propostes que formulin els membres de l'Assemblea, per escrit, recolzades pel 10% dels
membres de l’Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta Federació fins el dia 12 de juny de
2016
10. Acceptació, si s’escau, del càrrec de patró a la Fundació UFEC i designació del President de la
Federació en la seva representació
11. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva
12. Proposta de modificació dels Estatuts de la FCT
13. Torn obert de paraules.
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
PUNT 1
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
1.- Designació, entre els clubs
assistents, de 3 interventors per aprovar
l’Acta de l’Assemblea
PUNT 2
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
2.- Informe del President
PUNT 2: INFORME DEL PRESIDENT
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
VIABILITAT FCT
1.Concurs de Creditors
2.Canvi cap a una gestió professional
PUNT 2: INFORME DEL PRESIDENT
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
FEDERACIÓ VIABLE
ACTIVITAT SOSTENIBLE
PUNT 2: INFORME DEL PRESIDENT
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
QUÈ HEM FET?
PLA DE REFINANÇAMENT 2025 : 4.023.160€
CONTENCIÓ DE DESPESA: 38,5% REDUCCIÓ
BENEFICI EXPLOTACIÓ (EBITDA) : 440.312€
MARGE NET : 167.207€
REESTRUCTURACIÓ LABORAL
PUNT 2: INFORME DEL PRESIDENT
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
NOUS PROGRAMES ESPORTIUS
CENTRES DE REFERÈNCIA: 6 centres – Més de 100 nens/es - Més de
30 clubs
RDS : 15 jornades RDS amb 400 jugadors/es de 203 clubs
ACTIVATENNIS: Amb 6 jornades per més de 300 participants de 75 clubs
SUPERTENNIS: En format de LLiga així com amb diferents jornades de
promoció
NOVA LLIGA CATALANA: 1000 equips
PUNT 2: INFORME DEL PRESIDENT
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
LLICÈNCIES
Hem aconseguit aturar el descens de llicències,
mantenint-nos en més de 27.000
PUNT 2: INFORME DEL PRESIDENT
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
TENNIS D’INTEGRACIÓ
Discapacitats físics
Discapacitats intel·lectuals
Tennis en centres penitenciaris
Tennis per a cecs
PUNT 2: INFORME DEL PRESIDENT
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
RESUM GESTIÓ ESPORTIVA
• 2.219 participants en els Campionats de Catalunya
Individuals
• 720 Equips en els Campionats de Catalunya
• 960 Equips a la Lliga Catalana.
• 634 Campionats Federats
• 65.000 partits disputats
• 126 alumnes en cursos de tècnics de la FCT
PUNT 2: INFORME DEL PRESIDENT
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
EL FUTUR
• Consolidar la sostenibilitat i viabilitat econòmica,
esportiva i social del tennis català
• Continuar apostant per les noves tecnologies
• Treball en equip
SOM EL TENNIS CATALÀ!
PUNT 3
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
3.- Presentació i aprovació, si s’escau, de
la Memòria d’Activitats de l’exercici 2015
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
MEMÒRIA ESPORTIVA ASSEMBLEA
PUNT 3
Índex de la Presentació
Memòria Assemblea
Projecte Esportiu
Programes Esportius
Tennis Integració i
Tennis Platja
Docència i Recerca
Gestió Competició
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Nou Projecte de Visites a Clubs
Memòria Assemblea
Objectius principals: - Apropar FCT als clubs - Informar + Formar + Escoltar
Accions: - Programació de visites - Assessorament Departaments FCT Inici: JULIOL 2016
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Piràmide del tennis Català i Programes Esportius
Memòria Assemblea
1
Supertennis i Minitennis
Tennis Escolar
Programa Recerca, Detecció i
Seguiment de Jugadors/es RDS
Centres de Referència FCT
Seguiment a competicions
Programa ARC
Alt Nivell
Centre de Tecnificació Cornellà
Programa Activa Tennis
Escoles de Base
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Centres de Referència 2015
Memòria Assemblea
2
6 Centres de Referència a tot Catalunya
• Baix Llobregat – Barcelonès (CTE Cornellà) • Vallès Occidental – BCN Nord (CT Sabadell – Cercle Sabadellès) • Maresme – BCN Nord ( Tennis Mora) • Girona (CT D’Aro, CT Banyoles, ZEM La devesa, GE i EG) • Lleida (La Caparrella) • Tarragona (CT Reus Ploms, CT Reus Monterols)
Entrenaments • De tres a cinc dies per centre de referència, on els
grups d’alumnes venen exclusivament 1 dia setmanal i es treballa conjuntament amb els clubs.
• 100 nens de més de 30 clubs diferents
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Recerca, Detecció i Seguiment de Jugadors RDS
Memòria Assemblea
3
15 jornades convocades
400 jugadors convocats
203 Clubs / Directors Tècnics
200 proves físiques
200 Vídeos al Youtube
+40.000 visites
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Activa Tennis
Memòria Assemblea
4
6 Jornades Activa Tennis
300 participants
75 clubs implicats
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Supertennis
Memòria Assemblea
5
Lliga Mini-tennis
Jornades Promocionals
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Obertura de les instal·lacions FCT a clubs i Acadèmies
Memòria Assemblea
6
Objectius:
• No fer competència a clubs i
acadèmies
• Establir criteris per la
utilització de les
instal·lacions FCT
• Lloguer instal·lacions a tots
els clubs, acadèmies, grups
privats, jugadors federats,
etc
Clubs: RCT Barcelona, CT Barcino, Sánchez Casal, La Salut, Hispano Francés, Grups Privats.
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Seguiment i acompanyament en Competicions
Memòria Assemblea
7
Tennis Europe
Circuit Marca
Rafa Nadal Tour
Campionats Catalunya Individuals
Campionats d’ Espanya juvenils
Camp. Esp. CC.AA.
Concentracions RFET
Competicions:
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Programa Tennis Femení “Laia Juga a Tennis”
Memòria Assemblea
8
En col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
OBJECTIUS: • Promocionar el tennis femení a la Ciutat de Barcelona
ACTIVITATS REALITZADES: • Tennis escolar • Trobades amb jugadores dels clubs de Barcelona • Jornades formatives basades en tennis femení • Competicions sèniors per equips femenins amb formats
específics
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Tennis Universitari
Memòria Assemblea
9
Actualment la FCT coordina el Campionat de Catalunya Universitari
Acords col·laboració:
• Universitat Abat Oliva CEU • Universitat Pompeu Fabra
Objectius:
• Crear Circuit Universitari de Tennis Individual
• Crear Campionat de Catalunya per equips d’Universitats
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Lliga Catalana
Memòria Assemblea
10
CANVIS EN LA LLIGA CATALANA • Inclusió dels provincials per equips a la Lliga
Catalana 15-16. • Inclusió de les diferents lligues sèniors per
equips a la Lliga Catalana 15-16 • Creació de les divisions necessàries en cada
zona geogràfica • Creació d’una segona fase per a tots els
nivells i divisions • Ha de ser un referent de la competició de
clubs per a tot el territori català. • Competició de 9 mesos
GRAN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ
• 664 equips juvenils • 299 equips sèniors • 963 EQUIPS
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Campionats 2015
Memòria Assemblea
11
DADES DE PARTICIPACIÓ 2015
• 2219 participants en els Campionats de Catalunya Individuals
• 720 Equips en els Campionats de Catalunya
• 634 Campionats Federats
• 65.000 partits disputats
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Aplicació On-line gestió competició
Memòria Assemblea
12
Inclusió en el calendari 2014 on-line
Inscripcions dels equips 2014 on-line
Inclusió de les actes 2015 on-line
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
APP jugadors amb Llicència
Memòria Assemblea
13
BENEFICIS No cal portar la llicència impresa, amb el mòbil és més còmode, Informació directa de tancaments a
tornejos, Informació directa d’activitats vàries, actualització automàtica del rànquing.
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Comitè de Tècnics de Competició
Memòria Assemblea
14
Creació d’un comitè de tècnics per
endreçar la competició
Format per 8 tècnics especialitzats
en les diferents competicions
Presència de totes les províncies
Objectius:
Ordenar la competició
Incrementar la competició lúdica-recreativa
Conèixer les necessitats específiques de cada província
Creació d’un nou sistema de classificació a presentar a la RFET
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Creació Comitè d’Àrbitres
Memòria Assemblea
15
Creació d’un comitè
d’àrbitres
Format per 6-8 àrbitres
titulats
Objectius:
Conèixer des de la FCT les inquietuds d’aquest col·lectiu
Treballar conjuntament per millorar el funcionament de les competicions
Potenciar la campanya en valors per a pares i nens
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Pla Formatiu FCT
Memòria Assemblea
16
Instructor de Mini-tennis
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3
Monitor Nacional
Entrenador Nacional
Professor Nacional
Formació amb l’ Escola Catalana de l’Esport.
Formació Pròpia Federació Catalana de
Tennis.
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Pla Formatiu FCT
Memòria Assemblea
17
FORMACIÓ 2015
INSTRUCTOR 68
MONITOR 30
ENTRENADOR 28
Total alumnes 126
Novetats:
- Nivell 2 Entrenador des de l’any 2002
Ponents de Primer Nivell
Karim Perona
Alejo Mancisidor
David Sanz
- Instructor convocatòria cap de setmana
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Memòria Assemblea
Professors
Educació Física
Direcció
Esportiva
Entrenadors
Animadors
Formació Esportiva en Període Transitori amb Escola Catalana de l’Esport
Titulació Àmbit Professional
Tècnic Nivell 1 en Tennis Iniciació al Tennis
Tècnic Nivell 2 en Tennis Competició Tennis
Tècnic Nivell 3 en Tennis Direcció Tennis
LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, regula les
professions de l’esport…
Entrada en vigor Règim Sancionador Llei 3/2008 18
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Memòria Assemblea
Directors/es
Entrenadors/es
Monitors/es
98
528
518
Registre de Professionals de l’Esport (ROPE)
1144 Professionals
El Sector Professional del Tennis 19
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Memòria Assemblea
Dir
ect
ors
Entr
en
ado
rs
Mo
nit
ors
La Llicència de Tècnic/a 20
Necessitat de Regulació
Comunitat Professional
Necessitat de
Reciclatge Tècnic
Necessitat d’ augment
qualitat del sector
Necessitat
Obligatorietat
Seguiment ROPE
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Memòria Assemblea
Formació Continuada 21
Accions:
Congrés Nacional de Tennis
Car Sant Cugat
“Psicologia i Coaching aplicats al Tennis”
Club: CT Tarragona
“Noves Tendències en Preparació Física”
Club: CTN Sant Cugat
“Influència del Material en el rendiment”
Club: CT Mataró
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Nou Projecte de Vinculació Àrea Esportiva – Docència
Memòria Assemblea
22
Àmbit
Competitiu
Àmbit
Professional
Àmbit
Formatiu
Titulacions Mercat
Laboral
Competicions
Objectius principals: - Regular el sector a la normativa vigent - Potenciar la formació com a factor clau - Vincular la competició i la formació 3 Eixos Estratègics: VINCULACIÓ
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Nou Projecte de Vinculació Àrea Esportiva – Docència
Memòria Assemblea
23
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Memòria Assemblea
Tennis Integració 24
Tennis i
Discapacitats Físics
Tennis i Discapacitats Intel·lectuals
Tennis en Centres Penitenciaris
Educació en valors i Tennis
TENNIS
INTEGRACIÓ
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Memòria Assemblea
Tennis Platja 25
Novetats 2015:
Nova Comissió de Tennis Platja
Aprovació dels Estatuts de Tennis Platja
Circuit Català amb rànquing propi
Objectiu 2016:
Aprofitament de les estructures de la Gestió de la Competició FCT
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
Escoles de Tennis FCT
Memòria Assemblea
26
o Establir nou model de funcionament escoles
FCT
o Utilitzar les escoles FCT com a laboratori
o Elaboració de documents per gestionar les
escoles
o Potenciar les escoles per a tots els nivells i
edats
o Aprofitar les escoles per formació de tècnics
Federació Catalana de Tennis
Projecte Esportiu
PUNT 4
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
4.- Presentació, i aprovació si s’escau, del
Calendari Oficial de Competicions 2016
CALENDARI OFICIAL COMPETICIONS 2016 : Equips juvenils
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
CALENDARI OFICIAL COMPETICIONS 2016 : Individual Juvenil Codi Categoria S Trofeu Club obre inscripció Tancament Llistat Sorteig Data
M. CAMPIONAT
070037 BENJAMÍ DE
F. CATALUNYA
M. CAMPIONAT
070271 SUB-11 DE
F. CATALUNYA
M. TROFEU
070034 ALEVÍ Joan Torné i Reverter
F. "In Memoriam"
M. CAMPIONAT
070272 SUB-13 DEF. CATALUNYA
M. CAMPIONAT
070049 INFANTIL DEF. CATALUNYA
M. CAMPIONAT
070273 SUB-15 DEF. CATALUNYA
M. CAMPIONAT
070036 CADET DEF. CATALUNYA
M. CAMPIONAT
070035 JÚNIOR DEF. CATALUNYA
CADIRA M. CAMPIONAT
DE DERODES F. CATALUNYA
F. CAMPIONAT
TENNIS PLATJA DE M. CATALUNYA
M. CAMPIONAT
070275 3ª CATEGORIA DE
F. CATALUNYA
M. CAMPIONAT
070274 2º CATEGORIA DEF. CATALUNYA
M. TROFEU
070326 ABSOLUT Joan Margets i Ferrer
F. "In Memòriam"
CAMPIONAT
070276 UNIVERSITARI DECATALUNYA
MÀSTERS M CADET
CIRCUIT INFANTIL A determinarJUVENIL F ALEVÍ
BENJAMÍ
Set Ball TC
CIT Cornellà
Prèvia: 13/02 al 15/02
Final: 15/02 al 21/02
CT Vic
CA
MP
ION
AT
S D
E C
AT
AL
UN
YA
IN
DIV
IDU
AL
S J
UV
EN
ILS
i A
BS
OL
UT
S
G E I E G
CMT Vall d'Hebron
11/07 al 17/07
25/07 al 31/07
CIT Cornellà
16/05 al 22/05
CN Lleida
CIT Cornellà
CT Vic
CT Girona
17/10 al 23/10
11/01 13/01
27/06
17 i 18 de setembre
23/05 al 29/05
6/09 al 10/09
Prèvia: 27/02 al 13/03
Final: 19/03 al 25/03
04/07 04/07 06/07
Prèvia: 05/03 al 13/03
Final: 19/03 al 25/03
04/07 al 10/07
Prèvia: 16/01 al 24/01
Final: 24/01 al 14/02CIT Cornellà
29/02 29/02 02/03
08/01
27/06 29/06
HE
AD
PIL
OT
A O
FIC
IAL
DE
LA
FC
T
Prèvia: 23/04 al 08/05
Final: 14/05 al 05/06
18/07 18/07 20/07
22/02 22/02 24/02
18/04 18/04 20/04
12/9 14/9 15/9
09/05 09/05 11/05
08/02 08/02 10/02
05 al 09/04
Torredembarra
CT Mataró
17/05 17/05 18/05
29/08 29/08 31/08
CMT Vall d'Hebron 28/03 28/03 30/03
CT Torelló
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
CALENDARI OFICIAL COMPETICIONS 2016 : Sènior equips i individual Tanc. Dia Data Hora
Stg.
A 17/01 al 14/02 diumenges 09.00
070031 SÈNIOR M. B 16/01 al 13/02 dissabtes 15,00
+30
A 29/05 al 03/07 diumenges 09.00
070044 SÈNIOR M. B 28/05 al 02/07 dissabtes 15.00
+35 A 28/05 al 02/07 dissabtes 09.00
F. B 28/05 al 02/07 dissabtes 15.00
A 13/03 27/03 01/05 15/05 diumenges 09.00
070045 SÈNIOR M. B 12/03 26/03 30/04 14/05 dissabtes 15.00
+40 A 12/03 26/03 30/04 14/05 dissabtes 09.00
F. B 12/03 26/03 30/04 14/05 dissabtes 15.00
A 24/01 al 21/02 diumenges 09.00
070032 SÈNIOR M. B E. MARTINEZ 23/01 al 20/02 dissabtes 15.00
+45 A 23/01 al 20/02 dissabtes 09.00
F. B 23/01 al 20/02 dissabtes 15.00
M. A 28/05 al 02/07 dissabtes 09.00
070046 SÈNIOR B 28/05 al 02/07 dissabtes 15.00
+50 F. A 29/05 al 03/07 diumenges 09.00
B 28/05 al 02/07 dissabtes 15.00
A 30/10 13/11 04/12 18/12 diumenges 09.00
070047 SÈNIOR M. B M.LERIN 29/10 12/11 03/12 18/12 dissabtes 15.00
+55 F. A "In Memoriam" 29/10 12/11 03/12 18/12 dissabtes 09.00
B 29/10 12/11 03/12 18/12 dissabtes 15.00
A 24/01 al 14/02 diumenges 09.00
070033 SÈNIOR M. B 23/01 al 13/02 dissabtes 15.00
+60 A 23/01 al 13/02 dissabtes 09.00
F. B 23/01 al 13/02 dissabtes 15.00
A 11/09 25/09 09/10 13/11 diumenges 09.00
070048 SÈNIOR M. B 10/09 24/09 08/10 12/11 dissabtes 15.00
+65 A 10/09 24/09 08/10 12/11 dissabtes 09.00
F. B 10/09 24/09 08/10 12/11 dissabtes 15.00
Octubre - Juny Dissabtes i diumenges
Setembre - Juny Dissabtes i diumenges
A.GIMENO
CA
MP
ION
ATS
DE
CA
TALU
NY
A S
ÈN
IOR
EQ
UIP
S
M.J.DE RIBA
C.PEREA
12/01 14/01
17/05 19/05
18/10 20/10
12/01
LLIGA CATALANA JUVENIL
LLIGA CATALANA ABS. I SÈNIOR
30/08 01/09
P.BARRIL
Codi
14/01
08/01 12/01
17/05 19/05
01/03 03/03
Categoria S Trofeu Club obre inscripció Tancament Llistat Sorteig Data
070277 SÈNIOR F.
"0" i "5"
CAMPIONAT DE
CATALUNYACT ANDRÉS GIMENO 05/09 al 18/0901/09 01/09 02/09
PUNT 5
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
5.- Proposta, i aprovació si s’escau, del
preu de la Llicència Federativa 2016
PREUS LLICÈNCIA FEDERATIVA 2016
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
PUNT 6-7-8
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
6.- Presentació i aprovació, si s’escau, de
la Liquidació del Pressupost a 31 de
desembre de 2015
7.- Estats financers a 31 de desembre de
2015
8.- Presentació i aprovació, si s’escau, del
Pressupost de l’exercici 2016
INFORME EXECUTIU:
ECONOMIA I GESTIÓ
GENERAL
Exercici 2015
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
PUNT 6-7-8
Recordem antecedents des d’inici Mandat, feb-2012, 4 ½ anys.
Punt 6, Presentació i aprovació, si s´escau, de la Liquidació del
Pressupost a 31 de desembre de 2015
Punt 7, Estats Financers a 31 de desembre de 2015
Punt 8, Presentació i aprovació, si s´escau, del Pressupost del Exercici
2016
ORDRE DEL DIA
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
TRACTAREM : PUNT 6-7-8 del Ordre del Dia
FONS PROPIS Negatius
FONS DE MANIOBRA Negatiu (-3,3M)
“APALANCAMENT” financer del 100% (deute / pressupost) : 6M d´euros.
Estructura del deute exigible desordenada impossible fer front.
Sobre-dimensionament ESTRUCTURA I PLANTILLA
5 Instal·lacions, una d'elles amb una inversió/cost de 12M l’any 2005 (Cornellà)
Més de 200 empleats
Productes i unitats de negoci deficitaris i amb falta de transversalitat.
ANTECEDENTS
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
ANTECEDENTS
RETALLADA SUBVENCIONS PÚBLIQUES en un 60% (a partir del 2013) = 1,3M acumulat.
BAIXADA ingressos PATROCINI per l´erosió de marca, l´estat econòmic FCT i per la crisi
econòmica nacional i internacional
MARCA FCT en estat molt crític front a tercers.
Auditor es qüestiona la “posada en funcionament”. FALLIDA TÈCNICA
Atmosfera interna i externa “complicada” .
Falta de bones praxis en la “Gestió d´Empresa”: Carència tant de professionalitat, competències
com de formació.
ANTECEDENTS
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
ANTECEDENTS
INICIEM UN FORT PROCÉS
DE REESTRUCTURACIÓ I ORGANITZACIÓ
ANTECEDENTS
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
ANTECEDENTS
2012, 2013, 2014 i 2015
4 exercicis complerts
Assemblea General Ordinària de Clubs 27/06/2016
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2015
Oficial Ajustat Import %
1 SERVEIS CENTRALS1.1 INGRESSOS 2.130.910 2.117.276 2.083.329 47.581 2,3%
LLICENCIES 918.851 930.828 930.828 -11.977 -1%
AREA TECNICA i COMPETICIÓ 453.141 404.960 404.960 48.181 12%
AREA DOCENCIA 44.382 79.025 79.025 -34.643 -44%
DELEGACIONS 21.641 21.600 21.600 41 0%
PATROCINIS 100.148 118.500 118.500 -18.352 -15%
SERV.GENERALS ORDINARIS 79.572 112.166 78.219 1.353 2%
SERV.GENERALS SUBVENCIONS EXPLOT. 513.175 450.197 450.197 62.978 14%
1.2 DESPESES -1.699.612 -1.781.665 -1.781.665 82.053 -4,6%
LLICENCIES -390.378 -390.530 -390.530 152 0%
AREA TECNICA i COMPETICIÓ -449.844 -511.157 -511.157 61.313 -12%
AREA DOCENCIA -161.850 -193.405 -193.405 31.555 -16%
DELEGACIONS -205.551 -194.714 -194.714 -10.837 6%
SERV.GENERALS ORDINARIS -491.989 -491.859 -491.859 -130 0%
Marge Explotació, EBITDA (SSCC) 431.299 335.611 301.664 129.635
2 INSTAL-LACIONS2.1 INGRESSOS 2.040.549 2.181.870 2.125.870 -85.321 -4,0%
VALL D'HEBRON 1.032.900 1.076.293 1.056.293 -23.393 -2%
CORNELLA 1.007.649 1.105.577 1.069.577 -61.928 -6%
2.2 DESPESES -2.031.839 -2.052.018 -2.052.018 20.179 -1,0%
VALL D'HEBRON 1.022.878 - -1.010.453 -1.010.453 -12.425 1%
CORNELLA 1.008.961 - -1.041.565 -1.041.565 32.604 -3%
Marge Explotacio, EBITDA (INST. sense HOSPITALET) 8.710 129.852 73.852 -65.142
3 RESUM EXPLOTACIÓTOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIO 4.171.459 4.299.146 4.209.199 -37.740 -0,9%
TOTAL DESPESES EXPLOTACIO -3.731.451 -3.833.683 -3.833.683 102.232 -2,7%
MARGE D'EXPLOTACIO 440.008 465.463 375.516 64.493 1,5%
Marge Explotacio, EBITDA (HOSPITALET) 304 7.307 7.307 -7.003
MARGE EXPLOTACIO (TOTAL)- EBITDA 440.312 472.770 382.823 57.490
PRESSUPOST 2015FCT CONSOLIDAT 2015 (auditat)
DESVIACIO (r-p.ajustat)
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2015
Assemblea General Ordinària de Clubs 27/06/2016
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2015
Oficial Ajustat Import %
4 MARGE FINANCERINGRESSOS FINANCERS 0 2.500 2.500 -2.500 -100%
DESPESES FINANCERES -273.104 -280.037 -280.037 6.933 -2%
MARGE FINANCER -273.104 -277.537 -277.537 4.433
5 MARGE ORDINÀRI (1) 167.207 195.233 105.286 61.921 1,47%
TOTAL INGRESSOS DESPRES MARGE FINANCER 4.171.459 4.301.646 4.211.699 -40.240
TOTAL DESPESES DESPRES MARGE FINANCER -4.004.556 -4.113.721 -4.113.720 109.164
Marge Explotacio, EBITDA (HOSPITALET) 304 7.307 7.307 -7.003
RESULTAT NET ORDINÀRI 167.207 195.232 105.286 61.921 1,47%
6 PARTIDES COMPTABLESSUBVENCIONS DEL CAPITAL 433.201 433.201 433.201 0
AMORTITZACIONS INMOBILITZAT -673.886 -651.866 -651.866 -22.020
RESULTATS EXTRAORDINARIS -15.434 -5.740 -5.740 -9.694
7 IMPOSTOS -5.898 - - -5.898
,
8 RESULTAT COMPTABLE -94.810 -29.173 -119.119 24.309
2015 (auditat) PRESSUPOST 2015 DESVIACIO (r-p.ajustat)
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2015
BALANÇ AGRUPAT EXERCICI 2015
2015 2014 2015 2014
ACTIU NO CORRENT 3.564.028 4.196.333 PATRIMONI NET 2.222.405 - 1.694.394 -
I. Immobilitzat intangible. 64.010 79.515 Fons propis. 2.683.004 - 2.588.194 -
II. Immobilitzat material. 3.387.458 3.945.894 I. Fons social. 1.621.092 1.621.092
V. Inversions financeres a llarg termini14.445 53.445 V. Resultat d'exercicis anteriors.4.209.286 - 3.842.444 -
VI. Deutors a llarg termini 98.116 111.580 VII. Resultat de l'exercici. 94.810 - 366.842 -
VII. Actius per impost diferit - 5.898 Subvencions, donacions i llegats rebuts460.598 893.800
ACTIU CORRENT 715.010 728.435 PASSIU NO CORRENT 4.224.820 4.330.896
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda383.548 383.548 I. Provisions a llarg termini - 246.751
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.254.557 312.740 II. Deutes a llarg termini 4.021.380 3.807.900
V. Inversions financeres a curt termini - 650 V. Deutes amb administracions públiques llarg termini203.440 276.245
VI. Periodificacions a curt termini. 726 4.073
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.76.178 27.424 PASSIU CORRENT 2.276.623 2.288.266
I. Provisions a curt termini 73.032 73.395
III. Deutes a curt termini. 541.706 534.754
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.1.515.904 1.488.960
VI. Periodificacions a curt termini. 145.981 191.158
TOTAL ACTIU 4.279.038 4.924.768 TOTAL PASSIU 4.279.038 4.924.768
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
BALANÇ AGRUPAT EXERCICI 2015
BALANÇ AGRUPAT EXERCICI 2015
Actiu Corrent 715.010 728.435
Passiu Corrent 2.276.623 - 2.288.266 -
Proveidors a ll/t (classificats a Passiu C.) 250.471 98.662
FONS DE MANIOBRA 1.311.142 - 1.461.169 -
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
RATI BALANÇ EXERCICI 2015 : PRINCIPAL EIX A CONTINUAR TREBALANT-HI
2015 2014
-3,3M ......2011 -1,3M ......2015
Exigibilitat a curt termini
Resultats comptables tancats i auditats:
EBITDA + 440.312 euros
Ebitda Objecte Social 431.299 euros
Ebitda Instal·lacions 9.013 euros
Marge Financer -273.104 euros
Marge Net + 167.207 euros
Resultat Comptable -94.810 euros
Fons de Maniobra -1,3M euros vs -1,5M en el 2014.
Deute Total / Ebitda 14,77 vegades vs 28 del 2014.
Personal 114 persones al 2015, 107 al febrer 2016
Instal·lacions gestionades 3 al 2015, 2 al 01 de febrer del 2016
Menys Subvenció Pública 2013+2014+2015 =
Diferència Ingressos 2015 vs 2011......-2.213.396 euros, deflactat de la baixada de subvencions, la baixada hagués estat de
Diferencia Despesa 2015 vs 2011.......
RESUM ESTATS FINANCERS 2015, Comparativa respecte al 2014
(+87% vs 2014)
-1,3M€
-2.582.794€
+111% vs 2014
+74 vs 2014
-0,9M €
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
RESUM ESTATS FINANCERS 2015, Comparativa respecte al 2014
RESUM GESTIÓ VS INICI MANDAT març 2012
Millora del Marge d´ Explotació en un +521% (+440.312 euros, 2015)
Millora del Marge Net, en un +187% (+167.207 euros, 2015)
Millora del Resultat Comptable, en un +84% (-94.810 euros, 2015)
Ajust en la Despesa General de -2,6M de euros. (-38,5%)
Retallada de -1,3M euros de subvencions Públiques en ple ajust de la FCT. (2013,14 i 15)
Ajust en el sobre-dimensionament :
De 4 instal·lacions a 2 en l’actualitat.
De 220 empleats a 108, equivalent a 64 persones a 40 hores.
Re-finançament bancari (deute bancari / deute total = 75%). (vt. 2025, “bullet” 80%). Total: 4M de euros. Millora del Marge Financer futur.
Re-finançament del deute no-bancari, 100% i pagament de tots els proveïdors restants.
Millora del Fons de Maniobra ( de -3,3M de euros en el 2011 a -1,3M en 2015).
Millora del Passiu Corrent: 4.131.458 al 2011 i 2.276.623 al 2015.
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
RESUM GESTIÓ VS INICI MANDAT, març 2012
Assemblea General Ordinària de Clubs 27/06/2016
PRESSUPOST EXERCICI 2016
1 SERVICIOS CENTRALES1.1 INGRESOS 2.280.945 2.130.910 7%
LICENCIES 998.946 918.851 9%
AREA TECNICA Y COMPETICION 429.092 453.141 -5%
AREA DOCENCIA 41.445 44.382 -7%
DELEGACIONES 21.641 21.641 0%
PATROCINIOS 80.000 100.148 -20%
SERV.GENERALES ORDINARIOS 78.211 79.572 -2%
SERV.GENERALES SUBVENCIONES EXPLOT. 631.610 513.175 23%
1.2 GASTOS -1.869.884 -1.699.612 10,0%
LICENCIES 421.286 - 390.378 - 8%
AREA TECNICA Y COMPETICION 516.297 - 449.844 - 15%
AREA DOCENCIA 116.407 - 161.850 - -28%
DELEGACIONES 228.809 - 205.551 - 11%
SERV.GENERALES ORDINARIOS 587.086 - 491.989 - 19%
Margen Explotación, EBITDA (SSCC) 411.061 431.299
2 INSTALACIONES2.1 INGRESSOS 2.108.314 2.040.549 3%
VALL D'HEBRON 1.048.530 1.032.900 2%
CORNELLA 1.059.784 1.007.649 5%
INGRESSOS (Operacions no continuades) 28.034 386.177HOSPITALET 28.034 386.177
2.2 DESPESES -2.186.425 -2.031.839 8%
VALL D'HEBRON 1.092.577 - 1.022.878 - 7%
CORNELLA 1.093.848 - 1.008.961 - 8%
DESPESES (Operacions no continuades) -34.922 -385.874HOSPITALET 34.922 - 385.874 -
Margen Explotación, EBITDA (INST.) -84.999 9.013
3 RESUMEN EXPLOTACIONTOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION 4.417.293 4.557.636 -3,1%
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION -4.091.231 -4.117.324 -0,6%
MARGEN EXPLOTACION (TOTAL)- EBITDA 326.062 440.312 -2,4%
Reorganització de l'area de docencia.
Traspas a l'area esportiva Programes
Finalització Contracte Patrocini de MAPFRE
Increment de la subvenció CCE (130,000)
Increment Assessorament (KPMG, ICSA,
Cuatrecasas) i efecte ERE 2015
FCT CONSOLIDATPRESSUPOST
2016
TANCAMENT
2015∆ %
(2016 - 2015)
PRESSUPOST EXERCICI 2016
Efecte ERE 2015
PRESSUPOST EXERCICI 2016
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
PRESSUPOST EXERCICI 2016
PRESSUPOST EXERCICI 2016
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
PRESSUPOST EXERCICI 2016 i estimacions de futur........
S´ha aconseguit girar radicalment tant el Marge d´Explotació, com el Marge Financer, com el Marge Net a positius, (el resultat Comptable en break-even) El Negoci ha passat de tenir un rati de l’1% del marge d´explotació sobre vendes, a un 10,5%, El deute està totalment refinançat, tant el bancari com el de proveïdors i de tercers L´estructura “organitzacional” de la FCT està ajustada a les seves necessitats Totes les Unitats dirigides a donar Servei als Clubs estan ja orientades per fer-ho El Projecte Esportiu s´ha redefinit i encarat cap a la proximitat al territori Les Instal·lacions estan optimitzades en tots els sentits de gestió i encarades per participar del futur creixement econòmic general
Altres
ESTRUCTURA DEL DEUTE
2014 2015 31/05/2016
Entitats de credit 3.619.126 3.907.131 3.907.131
Prestec ICF (padels) 111.580 98.115 98.115
Deute RFET (ajornat) 61.059 - 122.033
Altres 16.133 16.133 16.133
DEUTE A LLARG TERMINI (I) 3.807.898 4.021.379 4.143.412
DEUTE AMB ADMINISTRACIONS A LLARG TERMINI (II) 276.245 203.245 203.245
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 387.886 33.715 33.715
Altres deutes a curt termini amb entitats de crèdit - 50.495 -
Rentings 26.068 - -
Creditor RFET 58.405 157.537 105.355 (1)
Préstecs a curt termini entitats oficials 23.394 14.958 -
Altres deutes a curt termini 39.000 285.000 285.000
DEUTE A CURT TERMINI (IV) 534.754 541.706 424.070
Proveidors i creditors 873.574 843.678 518.763
Proveidors a llarg (III) 98.662 250.471 349.364 (2)
Remuneracions pendents de pagament 131.050 113.235 -
Indemnitzacions pendents de pagament 3.500 15.318 25.860
Administracions Publiques 382.173 293.201 162.960
CREDITORS CIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR (V) 1.488.959 1.515.904 1.056.947
DEUTE TOTAL A LLARG TERMINI (I)+(II)+(III) 4.182.805 4.475.095 4.696.021 80,6%
DEUTE TOTAL A CURT TERMINI (IV)+(V)-(III) 1.925.050 1.807.138 1.131.653 19,4%
DEUTE TOTAL 6.107.855 6.282.233 5.827.674 100,0%
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
ESTRUCTURA DEL DEUTE EXIGIBLE
ESTRUCTURA RRHH EXERCICI
3.122.805 €
2.734.557 € 2.409.127 €
2.104.591 € 2.103.296 € 2.049.878 €
3.330 €
130.576 €
75.616 €
120.300 € 36.700 €
- €
- €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
2.500.000 €
3.000.000 €
3.500.000 €
2011 2012 2013 2014 2015 2016P
Ajust Sobredimensionament- RRHH
cost total indemnitzacions
2016: NO HI HA ERTE, I TAN SOLS, 1 MES DE HOSPITALET
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
ESTRUCTURA RRHH EXERCICI
-650.000-600.000-550.000-500.000-450.000
-400.000-350.000-300.000-250.000-200.000-150.000-100.000
-50.0000
50.000100.000150.000
200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000550.000
2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E
Evolució Resultats Consolidats amb Projeccions
EBITDA MARGE FINANCER MARGE NET ordinari
recàrrecs SS i HP 20%, indemnitzacions, despeses reestructuració....
optimització cost finançer degut a la reestructuració. Bancarització del deute, 80%
T
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
EBITDA , MARGE FINANCER I MARGE NET
70.913 153.884
-166.745
235.541 440.312 326.062 376.756 429.789
-8.000.000
-7.000.000
-6.000.000
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E
Evolució Estructura federativa i generació d´ebitda
TOTAL ingrès TOTAL despesaFins el 2015, dades auditades. 2016 endevant són projeccions. març 2016
audit audit
audit audit
6 1,06% 2,5%
10,6% 5,2% -3,2%
Estructura aprimada i molt més productiva audit
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
RENDABILITAT ESTRUCTURA
5.730.154 5.826.005
6.642.363 6.619.161 6.501.443
6.771.032
6.306.871
5.180.617 4.715.890 4.557.636
6.700.118
6.152.988
5.347.363
4.480.348
4.117.324
4.131.458
1.897.872
2.624.378
2.288.266 2.276.623
1.598.696
3.928.133
4.017.985 4.330.895
4.224.820
2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Evolució Ratis
deute ingressos despeses passiu corrent passiu no corrent
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
ESQUEMA PARTIDES SIGNIFICATIVES
SITUACIO CONCESSIÓ HOSPITALET
Signatura Contracte entre Futbol es Nuestra Vida, SL i Federació Catalana de Tennis, 29/12/2014.
Junta de Govern Local de l´Ajuntament de l´Hospitalet va acordar autoritzar la cessió, 03/03/2015.
La FCT va formalitzar en escriptura publica l´acord de cessió, 25/03/2015
Entrega per part de FCT i pressa de possessió per part de la cessionària, FENV, subrogant-se aquesta última tots els drets i obligacions, 01/02/2016
S´ha lliurat a la FCT, un pagaré per import de 500.000 euros acordat per la cessió amb data venciment 28/04/2016, 24/03/2016.
Feta la gestió del cobrament del pagaré amb Caixabank, aquest ha estat retornat
Iniciem processos legals amb el Bufet Cuatrecasas (mateix assessor que vàrem tenir per al Pool Bancari), en contra de FENV.
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
SITUACIO CONCESSIÓ HOSPITALET
SITUACIO CONCESSIÓ HOSPITALET
A la recerca d´un comprador per la Propietat de Cornellà i mentre, aconseguir rendibilitzar els recursos, per tal de que el compte d´explotació sigui com a mínim positiu.
Gestionar jurídicament per obtenir el cobrament de la venda de la Cessió de la Concessió d´Hospitalet. Treballar per aconseguir ser candidat tècnicament favorit per guanyar una extensió de la Concessió de Vall D'Hebron. (novembre 2018) Treballar per trobar el nou rol de la Institució en els nous temps i futur (entitat centenària) Fer el canvi d’entitat FCT a Tennis Català (gestora FCT) Formar a tots els tècnics del Tennis Català. Amb la formació adient tindrem una Comunitat reglada, exigent i ben formada (competències i qualitat). Reclam tant d´usuaris locals com internacionals del Tennis Català. Treballar incessantment per la transparència, bon govern corporatiu i la professionalització de la Federació.
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
RESUM ACCIONS A TREBALLAR-HI
PUNT 9
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
9.- Propostes que formulin els membres
de l'Assemblea, per escrit, recolzades pel
10% dels membres de l’Assemblea i que
hagin tingut entrada a aquesta Federació
fins el dia 12 de juny de 2016
PUNT 10
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
10.- Acceptació, si s’escau, del càrrec de
patró a la Fundació UFEC i designació del
President de la Federació en la seva
representació
PUNT 11
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
11.- Ratificació de nous membres de la
Junta Directiva
PUNT 12
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
12.- Proposta de modificació dels Estatuts
de la FCT
PUNT 12
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
PUNT 13
Federació Catalana de Tennis
Assemblea General Ordinària
13.- Torn obert de paraules
Moltes gràcies per la vostra assistència
Assemblea General Ordinària 27 de juny de 2016
Recommended