flujo operacional

Fecha de Impresión:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEIndetec v6.32

22-oct-156SACG3450 ESTADO DE NAYARIT

Página: 1ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

SumExitenciaDE 01/JUL AL 30/SEP/15

I N G R E S O S

EXISTENCIA AL 30 jun 2015 6,000,885.05

DERECHOS 897,419.85

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 1,000,000.00

INGRESOS FINANCIEROS 23,929.00

7,922,233.90TOTAL INGRESOS

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES 1,265,759.76

MATERIALES Y SUMINISTROS 71,277.08

SERVICIOS GENERALES 383,948.89

AYUDAS SOCIALES 190,425.57

1,911,411.30TOTAL EGRESOS

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFECTIVO 1,100.16

BANCOS/TESORERÍA 54,795.88

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 13,068.67

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 8,343,229.41

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 5,500.00

VALORES EN GARANTÍA 1,314.34

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 7,944.83

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 93,899.60

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -144,865.64

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -303,894.34

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P -2,050,526.38

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -10,248.94

OTROS PASIVOS CIRCULANTES -494.99

6,010,822.60TOTAL EXISTENCIA A FINAL