Formato-Conciliacion-Bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Formato Conciliacion BancariaCONCILIACION BANCARIAEmpresa :Comercializadora LatinoamericanaBanco :Cuenta Corriente NCorrespondiente al Mes de:December 2008Expresado en:Bs.BolvaresCheques en TransitoSaldo S/G Edo. Cuenta Bco.50,000.00NumeroFechaMontoDeposito No.658923+2,500.008961826/06/200910,000.00Deposito No.124563+2,500.008962529/06/200910,000.00Deposito No.454521+5,000.00Deposito No.+Deposito No.+Deposito No.+Nota Credito321880+10,000.00Nota Credito+Nota Credito+Nota Credito+Total Depsitos y N/C+20,000.00Sub-Total70,000.00Nota Debito329851-20,000.00Nota Debito-Nota Debito-Nota Debito-Nota Debito-Cheques en Transito-20,000.00Total Cheques y N/D40,000.00Saldo del Banco Ajustado30,000.00Operaciones del Libro Auxiliar de Banco (Por Contabilizar)Saldo S/Libro Auxiliar Banco50,000.00Depositos (Ver Anexo)+10,000.00N/C (Ver Anexo)+10,000.00Cheques (Ver Anexo)-(20,000.00)N/D (Ver Anexo)-(20,000.00)Total Op. por Contabilizar(20,000.00)Total Libro Auxiliar Banco30,000.00Total Cheques en Transito220,000.00Diferencia existente0.00Preparada Por:Revisada Por:Fecha:calduji@gmail.com01/07/2009

calduji@gmail.com:Introducir el Monto de esta Operacin con el Signo (Menos) Ejemplo -1245,58calduji@gmail.com:Introducir el Monto de esta Operacin con el Signo (Menos) Ejemplo -4837,64calduji@gmail.com:Si la Operacin es NEGATIVA Introducir el Monto con el Signo (Menos) Ejemplo -18502,46calduji@gmail.com:Si la Operacin es NEGATIVA Introducir el Monto con el Signo (Menos) Ejemplo -49325,11calduji@gmail.com:Si el Saldo del Libro Auxiliar es NEGATIVO Introducir el Monto con el Signo (Menos) Ejemplo -74218,05calduji@gmail.com:Si el Saldo del Estado de Cuenta del Banco es NEGATIVO Introducir el Monto con el Signo (Menos) Ejemplo -93842,73