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8/16/2019 Formato Conciliacion Bancario.xls
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Merka Inversiones S.A.BANCO BAC 90119883-8 FECHA: Jan-16
No. Fn. DESCRIPCION DOC. #
1 SALDO ANTERIOR (311!!01" $0.00
2 DEPOSITOS
FECHA NO%BRE DEL DESTINATARIO DOC # DESCRIPCION %ONTO
TOTAL DE DEPOSITOS $ -
SALDO ANTERIOR %AS DEPOSITO $ -
3 CHE$&ES E%ITIDOS (In')*+ an)a,o
F+'a No/+ No C+2)+ DESCRIPCION %ONTO
Toa ,+ C+2)+ E/44,o -
SALDO FINAL DEL DIA (Cona44,a, -
4 CHE$&ES EN TESORERIA
FECHA NO%BRE DEL DESTINATARIO No C+2)+ D+'45'4on %ONTO
Monto Total -
Disponibilidad en Bancos -
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