GALIVIVIENDA DEHESA DE LA VILLA

GALIVIVIENDA DEHESA DE LA VILLA S. COOP.

Actualización Presupuesto

Económico

ASAMBLEA 28 OCTUBRE de 2021

01. COSTE de CONSTRUCCIÓN

02. RESTO de COSTES

03. TOTAL PRESUPUESTO COSTES

04. ANÁLISIS DESVIACIÓN

05. EJECUTADO a la FECHA

06. SITUACION INGRESOS

07. SITUACIÓN FINANCIACIÓN

08. TESORERÍA ACTUAL

Temas a Tratar

Información Actualizada a 16-9-2021

09. REPARTO DESVIACIÓN

01a. TRACTO Coste de Ejecución

CAMBIO RAMPA GARAJE - 95.876 euros

TALA de ARBOLES - 36.873 euros

ACOMETIDAS – 19.240 euros

Mejora calidad inicial – 14.434 euros

Aumento Valor – 132.761 eurosImputable a cada adjudicatario en función a los solicitado

COSTE EJECCUCIÓN

Contrato 7/2019

7.428.969 €

MOBILIARIO de COCINAS

Estimación Inicial

204.000 €

Partidas ya analizadas en Asamblea de 9/2020

VADO – 5.979 euros

PERSONALIZACIONES – 52.833 eurosImputable a cada adjudicatario en función a los solicitado

Nuevo Valor Coste de

Ejecución Material

7.639.770 euros

AUMENTO – 210.801 euros

Nuevo Valor Coste de

Mobiliario Cocinas

351.195 euros

AUMENTO – 147.195 euros

Nuevo Valor Coste de Obra - 7.990.964eurosAUMENTO – 357.995 euros de los cuales el 52% corresponde a personalizaciones y mobiliario cocinas

01b. SITUACIÓN Geneo Poland

CERTIFICADOCertificación 25 de 8/2021

6.986.926 €

RETENIDO 5% (sobre 6.986.926 €) (A) 349.346 €

A PAGAR 6.637.580 €

Pagado a la fecha 5.803.341 €

Pendiente de Pago (B) 834.239 €RESUMEN PENDIENTE

(+A) Retención 5% - 349.346 €

(+B) Certificaciones 7 y 8/2021 – 834.239 €

1.183.585 €

COSTE EJECCUCIÓN

Actualizado a 9/2021

7.639.770 €

01c. RITMOS EJECUCIÓN

28 meses11/2021

% Certificado-Ejecutado a 8/2021 92,11%

% Previsto GENEO POLAND 96,81%

DIFERENCIA (Previsto vs Ejecutado) (-) 4, 7%

02. RESTOS COSTES PROYECTO

TOTAL Resto de Costes Proyecto 15.217.035 € 15.471.871 € (+) 254.840 €

COSTE SUELO - FORMALES

INICIAL ACTUAL DESVIACIÓN

11.905.072 € 11.930.514 € (+) 25.442 €

ANEXOS a la CONSTRUCCIÓN 775.813 €742.261 € (+) 33.552 €

GENERALES–GESTIÓN-COMERCIALES 1.236.597 € 1.236.597 € --- €

COSTES FORMALES 498.070 €515.332 € (-) 17.262 €

COSTES FINANCIEROS 817.773 € 1.030.876 € (+) 213.107 €

03. TOTAL PRESUPUESTO de COSTES

COSTE SUELO - FORMALES

INICIAL ACTUAL DESVIACIÓN

11.905.072 € 11.930.514 € (+) 25.442 €

ANEXOS a la CONSTRUCCIÓN 775.813 €742.261 € (+) 33.552 €

GENERALES–GESTIÓN-COMERCIALES 1.236.597 € 1.236.597 € --- €

COSTES FORMALES 498.070 €515.332 € (-) 17.262 €

COSTES FINANCIEROS 817.773 € 1.030.876 € (+) 213.107 €

COSTES CONSTRUCCIÓN(Analizado en Página – 3)

7.990.964 €7.632.969 € (+) 357.995 €

TOTAL Costes Proyecto 22.850.000 € 23.462.835 € (+) 612.835 €

DESVIACIÓN 2,68% incremento de coste de los cuales, el 0,82% corresponde a personalizaciones

y mejoras de vivienda totalizando la desviación en un 1,86%

04. ANÁLISIS DESVIACIÓN

COSTES SUELO y FORMALES(+) 25.442 €

COSTES FORMALES(-) 17.262 €

ANEXOS CONSTRUCCIÓN(+) 33.552 €

COSTES FINANCIEROS (+) 213.107 €

COSTES CONSTRUCCIÓN(Página – 3) (+) 357.995 €

TOTAL Costes Proyecto 22.850.000 € 23.462.835 € (+) 612.835 €

INICIAL ACTUAL DESVIACIÓN

Mayor coste formal de

compraventa y

agrupación de fincas

Actualización intereses

financieros con fecha prevista

final obra 11/21 y entrega 2/22

Menor coste

formalización escritura

de Obra Nueva y

Préstamo Hipotecario

(+) 138.729 € Rampa/Tala

(+) 19.240 € Acometidas

(+) 147.195 Cocinas

(+) 52.833 Personalizaciones

Mayor coste por gestión técnica en 2.800 €,

menor coste en seguro decenal por 1.332 €,

menor coste gestión técnica por exceso provisión

26.000 € y mayor coste licencia 58.165 €

TOTAL COSTE EJECUTADO PENDIENTE

COSTE de SUELO 11.930.514 11.930.514 -

COSTE de CONSTRUCCIÓN 7.990.964 7.178.835 812.129

ANEXOS CONSTRUCCIÓN 775.813 608.414 167.399

GESTION - COMERCIAL 1.236.597 629.252 607.345

COSTES FORMALES 498.070 455.216 42.854

COSTES FINANCIEROS 1.030.876 770.513 260.363

TOTAL EJECUTADO 21.572.745 91,94%

TOTAL PENDIENTE EJECUCIÓN 1.890.090 8,06%

05. PRESUPUESTO COSTES - Ejecutado

Total Ejecutado a Septb-21

TOTAL Valor Adjudicación 23.208.812 € Valor de Adjudicación Inicial 22.850.000

Aumento por Personalizaciones 52.833

Aumento por Mobiliario de Cocinas 132.761

(-) Menor valor garajes (4 uds) 24.000 -

Desviacion A.G. 20/10/2020 180.326

Aumento por coeficiente 7,5% 16.893

TOTAL Valor Adjudicación 23.208.812

IVA 10% 2.320.881

TOTAL Ingreso 25.529.694 €

FORMA PAGO - Pagado y Pendiente

EJECUTADO 5.849.120 €

Ingresos por Preadjudicación 178.500

Ingresos Firma Contrato 4.780.741

Ingresos Aplazados Obra 889.879

PENDIENTE 19.680.574 €

Pendiente Aplazado - Incuido IVA Préstamo 779.480

Desviacion A.G. 20/10/2020 198.359

Personalizaciones - Toldos 58.116

Incremento Mobiliario Cocinas 146.037

Aumento por Coeficiente 18.582

A entrega Llaves IVA - Préstamo 18.480.000

22,91%

77,09%

06. PRESUPUESTO INGRESOS - Ejecutado

IVA Incluido

LIMITE TOTAL PRÉSTAMO 16.800.000€

DISPOSICIONES Límite % Dispuesto

TRAMO A Suelo 7.230.000 100% 7.230.000

TRAMO B Disposiciones según obra 9.570.000 82% 7.863.033

DISPUESTO hasta fecha informe 15.093.033

% Dispuesto 89,84%

07a. INGRESOS - Financiación

Se concedió una póliza de crédito que ha sido cancelada con la devolución del IVA

LIMITE PÓLIZA de CRÉDITO 2.375.000,00€

DISPOSICIONES Límite % Dispuesto

Inicial Suelo 2.375.000 0% -

Resto Disposición Obra - 0%

DISPUESTO hasta fecha informe -

% Dispuesto 0,00%

07b. Financiación - Intereses

Tipo de Interés (Diferencial Anual) 2,35%

Liquidaciones Intereses TRIMESTRAL

%

Estimado

Ejecución

CertificacionesDisposiciones

Préstamo

ACUMULADO

DisposicionesIntereses

jul-19 0,00% - 8.100.053,77 8.100.053,77 15.862,61 CAPITAL PRÉSTAMO 16.800.000,00

ago-19 0,75% - 5.824,00 8.105.877,77 15.874,01 DISPUESTO a la FECHA 15.093.032,53

sep-19 2,37% - 6.150,00 8.112.027,77 15.886,05 PENDIENTE DISPOSICIÓN 1.706.967,47

oct-19 4,14% 54.375,00 53.048,72 8.165.076,49 15.989,94

nov-19 2,53% 170.776,20 92.720,84 8.257.797,33 16.171,52

dic-19 2,29% 298.362,75 5.563,36 8.263.360,69 16.182,41

ene-20 1,55% 181.947,33 116.747,28 8.380.107,97 16.411,04 INTERESES PREVISTOS 721.344,86

feb-20 1,47% 165.221,32 202.431,31 8.582.539,28 16.807,47 Fecha fin obra prevista nov-21

mar-20 1,53% 111.855,62 117.218,84 8.699.758,12 17.037,03 Fecha Entrega Prevista feb-22

abr-20 2,38% 105.927,47 86.839,99 8.786.598,11 17.207,09 INTERESES PAGADOS 477.123,63

may-20 2,64% 110.369,99 221.845,62 9.008.443,73 17.641,54 Última Liquidación jun-21

jun-20 2,97% 171.826,24 586.391,39 9.594.835,12 18.789,89 INTERESES PENDIENTES 244.221,23

jul-20 3,57% 190.202,38 272.973,00 9.867.808,12 19.324,46

ago-20 3,99% 214.322,24 294.460,00 10.162.268,12 19.901,11

sep-20 4,23% 257.397,44 296.460,00 10.458.728,12 20.481,68

oct-20 4,28% 287.304,33 402.075,00 10.860.803,12 21.269,07

nov-20 5,11% 304.985,13 361.862,00 11.222.665,12 21.977,72

dic-20 3,96% 308.596,24 416.473,41 11.639.138,53 22.793,31

ene-21 2,65% 368.140,01 412.572,00 12.051.710,53 23.601,27

feb-21 3,62% 285.269,86 300.862,00 12.352.572,53 24.190,45

mar-21 5,00% 190.650,75 305.510,00 12.658.082,53 24.788,74

abr-21 6,60% 260.613,03 306.900,00 12.964.982,53 25.389,76

may-21 6,46% 360.025,34 405.350,00 13.370.332,53 26.183,57

jun-21 6,44% 475.604,93 601.700,00 13.972.032,53 27.361,90

jul-21 6,82% 465.647,91 479.000,00 14.451.032,53 28.299,94

ago-21 4,76% 463.919,30 465.000,00 14.916.032,53 29.210,56

sep-21 4,00% 491.151,23 177.000,00 15.093.032,53 29.557,19

oct-21 2,00% 343.087,85 522.462,85 15.615.495,38 30.380,35

nov-21 1,87% 317.713,73 367.713,73 15.983.209,12 31.100,45

dic-21 0,00% 144.089,49 194.089,49 16.177.298,61 31.588,53

ene-22 0,00% 134.626,28 184.626,28 16.361.924,89 32.042,10

feb-22 0,00% - - 16.361.924,89 32.042,10

100,00% 7.234.009,38 16.361.924,89 721.344,86

PRESUPUESTO INICIAL

HOJA CONTROL CÁLCULO INTERESES

VISTO en diapositiva

anterior

TOTAL EJECUTADO PENDIENTE

COSTE de SUELO 14.417.129 14.417.129 -

COSTE de CONSTRUCCIÓN 8.002.748 6.005.411 1.997.337

ANEXOS CONSTRUCCIÓN 866.084 663.941 202.143

GESTION - COMERCIAL 1.496.282 725.920 770.362

COSTES FORMALES 504.327 323.818 180.508

COSTES FINANCIEROS 1.034.074 772.626 261.449

TOTAL PAGADO 26.320.645 22.908.846 3.411.799

TOTAL INGRESOS 25.529.694 20.942.153 4.587.541

RESULTADO 790.951- 1.966.693- 1.175.742

LIQUIDACIONES impuestos 536.697 2.022.287 1.485.589-

Resultado Final Proyecto 254.254- 55.594 309.847-

08. INGRESOS y PAGOS Información Actualizada a 16-9-2021

Tesorería Actual

09. REPARTO DESVIACIÓN

Aprobado en AG y CR fecha 9/2020 180.326 €

Por Desviación PresupuestoActualizado a 10/2021

253.881 €

Personalizaciones y Mejoras(En función a los solicitado por cada adjudicatario)

52.833 €

Aumento Mobiliario de Cocina(En función a lo solicitado por cada adjudicatario)

132.760 €

Por Coeficiente 7,5% Sobre partidas de Obra

17.035 €

TOTAL DESVIACION(+) Menor Valor

Adjudicación Plazas

24.000 €

(+) Incremento Costes

612.835 €(=) 636.835 €

Reparto

Desviación

Personalizaciones + Cocinas 185.593 0,82%

Desviación costes proyecto 451.242 1,97%

TOTAL Desviación 636.835 2,79%

GRACIAS

por su atención.