Gimnacio - Flujo de Caja

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ZONA PRODUCTOOFICINA COMPUTADORA

OFICINA IMPRESORA

OFICINA ESCRITORIO

OFICINA SILLA

OFICINA LIBRERO

OFICINA FLUORESCENTE

OFICINA EXTENCION

OFICINA ARCHIVADORES

OFICINA CALCULADORA

OFICINA UTILES BARIOSOFICINA PINTURA

OFICINA

DEPORTE PISO DE GOMA

DEPORTE FLUORESCENTE

BAÑO FLUORESCENTE

DEPORTE ESPEJOS

PRODUCTO

 Trotadora

B!!"#ta

M$ G%$a&o

M'()$a *ara A+do%$a"#&

B!!"#ta E",*t!a

*#"ota& d# -%$a!a

+a$da& #"a&t!a&

Ma$!)#r$a&

Ba$!a Para P#!.o

Barra

Ma()$a Para P#r$a

P#&a&

*#&a&

*#&a&

Co"!.o$#ta&

Ba"a$/a #"#!tro$!a

&t#*&

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PRODUCTO

 JUEGO DE LLAVES

 JUEGO DE DADOS

LLAVES ALLEN

ALICATE

DESARMADORES

LLAVE STILSON

LLAVE FRANCESA

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INVERSION

PRESUPUESTO MOBILIARIO

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO 0S123ADVANCE PC VO4566 0INTEL CORE I73 5 58992::

MULTIFUNCIONAL HP L;;: 5 4<92::

SOUTHERN= ESCRITORIO ELE 5 <992::

S""a #&ta%+)" >?a $#-ra 7 692::

4 D@&o$#& D# ; Mt& X :28: Mt& 5 ;;:2::

F")or#&!#$t# !r!)"ar ;; ")/ !'"da 5 42::

Et#$&$ +a$a$a )$@#r&a" &?t;54 5:%t $a ; <<29:

ARCHIVADORES 6 <26:

CALCULADORA COMPACTA DE ESCRITORIO 5 6<2::

CUADERNO Y LAPICEROS 5 726:

P&o& D# Go%a Tata% P#r&o$a"/ado& 5%; 7:: 62::

 T)+o )or#&!#$t# &*#r 8: 74 ")/ $#)tra 4 42::

F")or#&!#$t# !r!)"ar ;; ")/ !'"da 5 42::

%; 5:: 7:2::

 TOTAL

PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y MAQUINAS

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO 0S123

 TECHNOGYM Trotadora S*a/o For%a DDI6;L N#-ro ; 57<:6298

Oord B!!"#ta S*$$$- BE;:5 N#-ro 7 8<92::

Oord M$ G%$a&o Ho%#-% EE95:4 ; 9<92::

*a$ M'()$a *ara A+do%$a"#& T&t P#&a& L-a& ; <<92::

ord B!!"#ta E",*t!a Ma-$t!a BE6974 N#-ro P"at# ; 4492::

;6

;6

Oord S#t d# Ma$!)#r$a& 9 K- N#-ro ;: 5<929:

  ra P#!.o !o$ Pr#d!ador A&#$to 9: 7 N@#"#& d# R# < 7992::

 Ft$#&& Co%*a$ Barra O",%*!a Pro#&o$a" U$&# Cro 5: 7592::

B#&t Ft$#&& G%$a&o R#&d#$!a" Mar! MM98: 5 54992::

*#&a& d# 5: K- 6 5;92::

*#&a& d# 6 K- 6 6929:

P#&a& d# 52;6 K- 6 5429:

527 :245 ;6 6;2::

;

;6

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 TOTAL

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO 03

55 LAVES MIXTAS PULIDAS TRUPER 5 5;275

9: PIEZAS PUNTAS Y DADOS PRETUL 5 42;

 JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN TIPO LLAVERO PRETUL 5 ;26ALICATE UNIVERSAL PRETUL 5 5:267

 JUEGO DE DESARMADORES MANGO CONFORT 5 59295LLAVE STILSON PRETUL DE 58 PLG 5 7268

LLAVE FRANCESA CROMADA PRETUL DE 5; PLG 5 ;529<

 TOTAL

ADECUACIONES

DESCRIPCION VALOR 0S123

PINTADO DEL LOCAL

6:2::INSTALACION DE PISOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACION DE ESPEJOS 76:2::

 TOTAL 55::2::

PRESUPUESTO SALARIAL

CARGO SALARIO

GERENCIA

CONTABILIDAD 5;::2::

SECRETARIA 5:::2::

INSTRUCTOR MAQ2 52 4::2::

INSTRUCTOR MAQ2 ;2 4::2::

INSTRUCTOR AEROBICOS2 52 4::2::

INSTRUCTOR AEROBICOS2 ;2 4::2::

VIGILANTE 9::2::

 TOTAL 0S123 66::2::

 TOTAL 0S123

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PUBLICIDAD

DESCRIPCION VALOR

BOLANTES Y AFICHES 44:2::

 TOTAL 0S123 44:2::

OTROS GASTOS ;<5278

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P#&a& %#da$a& ; 7:

P#&a& -ra$d#& ; 7:

Ba$da& #"'&t!a& 7:

P#"ota& d# -%$a&a 7:

Co"!.o$#ta& *ara #?#r!!o& 7:

E&*#?o d# 5:%2 ;%2 5

Ba"a$/a #"#!tr$!a ;

St#*&2 7:

Ca%$adora& <

Ma()$a P*#&a& $>$t >t$#&& 88:: 5

B!!"#ta& &*$$- 4

Cr!)to #?#r!tador !o%*"#to 04 #$ 53 5

E&ta!o$ Ad@a$!#d at"#t! C ;6:M 5

M'()$a #",*t!a %a$)a" Tr#ad%"" JMT<:: 7

M'()$a *"at#& L#-#ar Mod#"o 7;;:: ;

M'()$a a+do%$a" ro""#r AB; <

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ALQUI

VALOR TOTAL 0S12358992:: CONCEPTO Ca$tdad

4<92::<992:: LOCAL 56: %;52:: 7;: %;;;:2::

42:: Zo$a8928:;;26: LUZ !o%#r!a"6<2:: :279 ;298

726: :2:5 52:;:2:: 9297:2::

;;6::2:: Zo$a742::

42:: AGUA7:::2:: 72 542:8

:2:: 4284;954528:

Zo$a

VALOR TOTAL 0S123  TELEFONO INTERNET OFICINA;4855294

;6<2::

58982:: ALQUILER S12 69682::8982:: CONSUMOS S12 59925557782::

:2::

:2::

;9982:: COSTO DEL DLAR :91551;5656942:: DLAR 52:: SOLES 7275759:2::

54992::

4<62::

;9926:

8<26:

57::2::

:2::

:2::

IGV 58%

IGV 58%

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<67:<294

VALOR TOTAL 03

5;275

42;

;26:

5:267 SERVICIO COSTO

59295 AEROBICOS 4:7268 MAQUINAS 6:

;529< AEROBICOS MAQUINAS AEROBICOS

;942<9 MAQUINAS 98527859

HORARIO DE ATENCION :8:: 57::

DE PERSONAS POR HORA DE PERSON

;: :8:: :9:: ;:;: :9:: 5::: ;:;: 5::: 55:: ;:;: 55:: 5;:: ;:;: 5;:: 57:: ;:

;:MAÑANA TA

 TOTAL PERS2 5:: 5 TOTAL 0S123 :::2:: 8<:

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EGRESOS

ER= LUZ= AGUA Y OTROS SERVICIOS

)+!a!o$ @a"or )$taro @a"or tota" S12

AV2 H)ar)ro*ata 0r#$t# a BCP3 ;:::2:: 44;:2::Co$do%$o .)a&!ar 0&ota$o3 58::2:: 69682::

!o$&)%o a!t)rado !o&to #$ S12 tota" a *a-ar S12

5;: . :2<;7; . 4625;

&)+tota" S12 66258

!o$&)%o !o&to #$ S12 tota" a *a-ar S12

;: %7 :295< 1%7 <<299:28:< 1%7

&)+tota" S12 78257

!o$&)%o !o&to #$ S12 tota" a *a-ar S12

MENSUAL 892:: 892::

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INGRESOS

DE PERS2 COSTO DEL SERVICIO

5 62::5 62::

; 5<:2::; 5<:2::7 ;5:2::7 ;5:2::

AL MES

56:: ;5::

AS POR HORA

56:: 54::54:: 5::5:: 58::58:: 59::59:: ;:::;::: ;5::DE:2::

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SALDO INICIALINGRESOS

AEROBICOSMAQUINAS

 TOTAL INGRESOSEGRESOS

COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOSSALARIOS

CONSUMOS 0AGUA= LUZ= ETC3

GASTOS MOBILIARIOSALQUILEROTROS GASTOS

 TOTAL EGRESOSFINANCIAMIENTO

PRESTAMOPAGO AL BANCO

SALDO

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NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL5877284 594257 ;5582<: ;;4:24 ;<:;29<

::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2::::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2::

:2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2::

<67:<29466::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2::599255 599255 599255 599255 599255

;954528:69682:: 69682:: 69682:: 69682:: 69682:: 69682::;<5278

8754425< 5546255 5546255 5546255 5546255 5546255

86:::2::74::24; 74::24; 74::24; 74::24; 74::24;

5877284 594257 ;5582<: ;;4:24 ;<:;29< ;6<62;5

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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE;6<62;5 ;482< ;8;92< ;9;2:5 755<2;8 7;64266

::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2::::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2::

56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2::

66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2::599255 599255 599255 599255 599255 599255

69682:: 69682:: 69682:: 69682:: 69682:: 69682::

5546255 5546255 5546255 5546255 5546255 5546255

74::24; 74::24; 74::24; 74::24; 74::24; 74::24;;482< ;8;92< ;9;2:5 755<2;8 7;64266 779828;

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NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL779828; 76<52:9 7487274 78;6247 79429: <55:25

::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2::::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2:: ::2::

56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2:: 56<::2::

66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2:: 66::2::599255 599255 599255 599255 599255 599255

69682:: 69682:: 69682:: 69682:: 69682:: 69682::

5546255 5546255 5546255 5546255 5546255 5546255

74::24; 74::24; 74::24; 74::24; 74::24; 74::24;76<52:9 7487274 78;6247 79429: <55:25 <;6;2<<

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MAYO JUNIO<;6;2<< <79<25

::2:: ::2::::2:: ::2::

56<::2:: 56<::2::

66::2:: 66::2::599255 599255

69682:: 69682::

5546255 5546255

74::24; 74::24;<79<25 <674298