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Global Valores Asset ManagementMarzo 2020
Audiencia de la Presentación
Confidencial | Global Valores 2
Este documento se proporciona con fines informativos para la
discusión con inversionistas institucionales y asesores
financieros solamente. La circulación debe ser restringida en
consecuencia.
Nada en este documento debe interpretarse como una oferta
para realizar un contrato, asesoramiento de inversión,
recomendación de algún tipo, solicitud de clientes o una oferta
para invertir en un fondo, producto, vehículo de inversión o
derivado en particular.
Confidencial | Global Valores 3
Banca Tradicional
Los servicios bancarios tradicionales como cuentascorrientes y de ahorro, depósitos a plazo,préstamos garantizados, sobregiros, tarjetas dedébito y de crédito.
Cuentas de Inversión
Global Valores S.A es un puesto de Bolsa en laBolsa de Valores de Panamá y es una Casa deValores registrada ante la Superintendencia deValores de Panamá.
Corretaje de Valores
Ofrecemos fondos una amplia gama deproductos de inversión incluyendo pero nolimitado a Fondos Mutuos, Acciones, BonosCorporativas, Inversión Alternativa.
FideicomisosOpera a través de la subsidiaria Global FinancialFunds, ofreciendo servicios fiduciarios y cuentasde Depósitos en Plica (Escrow Accounts).
Principales Productos de Banca PrivadaCustodios de Valores
Confidencial | Global Valores 4
Luis A. Cargiulo V.Vicepresidente Senior de Banca Privada
• +10 años de experiencia en las áreas de Banca de Inversión, Corporativa y Privada.
• Trabajó como Analista Senior en BBVA New York.
• Ha participado en transacciones de diversas industrias a través de mercados
nacionales e internacionales
Equipo Diverso con Gran ExperienciaG
lob
al V
alo
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Objetivos, Equipo, Procesoy Construcción del Portafolio
Confidencial | Global Valores 5
• El fondo busca generar retornos mensuales atractivos sobre un portafolio diversificado.
• El fondo busca atraer retornos sostenibles invirtiendo principalmente en instrumentos de renta fija con buena calidad crediticia.
• El fondo invertirá de forma diversificada en el mercado local con inversiones puntuales en los mercados regionales.
• Se medirá la diversificación por región, industria, plazo, instrumento, liquidez, calidad crediticia.
Objetivos del Fondo
Objetivos del Fondo
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Rentabilidad
Preservación de capital
Diversificación
Esquema Organizacional
Esquema Organizacional
Confidencial | Global Valores 7
Accionistas
B
Junta
DirectivaPúblico
Inversionista
AdministradorPuesto de BolsaAgencia de PagoComité de Inversiones
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Proceso de Inversión
Jorge Enrique Vallarino
Junta Directiva
Administrador del Fondo
Jimmy André Solís
Jaime Maduro Roberto LewisEddy Pinilla
Comité de Inversiones
Mónica de Chapman
Confidencial | Global Valores 9
Proceso de Selección de Títulos
(1)Universo de Inversiones
(2)Análisis Crediticio y de
Mercado
(3) Comité de Inversión
(4) Selección de Título
(5) Ejecución
Contamos con un proceso de selección dinámico, analizando cada
oportunidad de inversión desde una óptica de rentabilidad y riesgo
• Para cada título se analiza su nivel de riesgo tomando en cuenta la
duración y convexidad del mismo.
• El portafolio se construye en base a límites de diversificación
establecidos por la Junta Directiva.
Confidencial | Global Valores 10
Construcción de Portafolio
Confidencial | Global Valores 11
¿Por qué invertir en el Fondo Global de Inversiones?
• Excelente rendimiento por el riesgo asumido.
• No pagamos capital, solo distribuimos dividendos
generados en el mes.
• No invertimos en otros fondos mutuos, no somos
un fondo de fondos. Un fondo que invierte en
otros fondos suelen generar doble comisión.
• Realizamos un análisis fundamental de las
compañías.
• Valorización diaria de los títulos mediantes
proveedores externos de precios.
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Estadísticas Generales
Principales Estadísticas del Fondo
• VNA: $9.3666
• Activos netos: $26,115,689.34
• Acciones en circulación: 2,765,230.2871
• Domicilio: República de Panamá
• Tipo de Fondo: Cerrado
• Fecha de Inicio: 4 de mayo de 2017
• Moneda: USD
• Inversión Mínima: $10,000.00
• Frecuencia Dividendo: Mensual
• Valorización: Diaria
• Suscripción: Mensual
• Admin/Custodia: 1.00%
• Rendimiento Corriente Anualizado: 5.08%
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Información de Riesgo
Distribución actual por tipo de activos
• Bonos Corporativos 82.43%
• Bonos Corporativos Subordinados 5.52%
• Valores Comerciales Negociables 3.86%
• Acciones Preferidas 3.33%
• Depósitos a Plazo Fijo 2.74%
• Inversiones Alternativas 0.34%
• Efectivo 1.77%
• Duración Promedio: 3.99 años
• Vida Promedio: 3.79 años
• Emisores: 49
• Posiciones: 71
Distribución por vencimiento
Principales Estadísticas del Fondo
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Principales Emisores
Distribución Geográfica
Diversificación por sectores económicos
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Distribución por Sector
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Gracias, más información en:
www.globalbank.com.pa/es/banca-privada/gestion-patrimonial/fondo-global-de-inversiones
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Detalles de Contacto
Torre Global Bank, calle 50, Panamá
Tel.: (507) 206-2077
Fax: (507) 2062080
bancaprivadaservicioalcliente@globalbank.com.pa
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Descargo de Responsabilidad
Esta presentación ha sido preparada por Global Bank Corporation, en nombre propio y
de empresas asociadas y se proporciona únicamente para fines informativos. Aunque la
información contenida en esta presentación ha sido obtenida de fuentes que
consideramos fiables, no hacemos ninguna representación en cuanto a su exactitud o
integridad y no debe confiarse en ella como tal.
Las opiniones expresadas en este documento están sujetas a cambios. De vez en
cuando Global Bank Corporation, sus empresas asociadas y cualquiera de sus
funcionarios, empleados o directivos pueden tener una posición o de otra manera estar
interesados en, directa o indirectamente, las transacciones o valores que son el objeto
de esta presentación.
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prestar servicios o solicitar negocios de banca de inversión u otros a cualquier
compañía mencionada en esta presentación. La información aquí presentada es
confidencial y no puede ser copiada, reproducida o comunicada a ninguna otra
persona natural o jurídica, aparte de su recipiente (incluyendo sus directores,
funcionarios, empleados o asesores profesionales), en su totalidad o en parte.
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