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Optimización del workingcapital y la gestión de deuda en Jealsa Rianxeira
Grupo Jealsa Rianxeira
Zaragoza, Junio 2019
2
01 Contexto
02 Digitalización de la Función de la Tesorería
03 Beneficios y Lecciones Aprendidas
04 Ruegos y Preguntas
Índice
3
01 Contexto
01
4
01Contexto
5
Grupo Jealsa Rianxeira
Contexto
#1 conservera en España y una de las principales en Europa y Latinoamérica.
638 M€ ventas+4.500
profesionales
6 países 7 plantas de producción 26 sociedades
Alimentación Humana Alimentación de Mascotas Servicios de Pesca
6
Grupo Jealsa Rianxeira
Contexto
IACASA.
Guatemala (P.I.)
Crusoe Foods. Brasil
(P.I. & D.C.)
Sant Yago Tuna Fisheries. 2
barcos atuneros
Pesquera
Transantartic Chile
(P.I. & D.C.)
Transantartic Energía
Chile
Jealsa Madrid
España(D.C.)
Jealsa Portugal.(D.C.)
Jealsa Rianxeira
Sede central España
(P.I. &D . C )
Escurís España
(P.I.)
Jealsa Energía
España
Mare Aperto Italia (D.C.)
Plantas.
Industriales (P.I.)
Delegaciones.
Comerciales (D.C.)
Energía
7
02La digitalización de
la función de
tesorería
8
El RetoEl desafío Transformación de los procesos
de negocio de tesorería de
Jealsa Rianxeira
Estandarizar
Automatizar
Optimizar
Los procesos de negocio a partir de las best
practices del sector y con una cobertura
geográfica global.
Tareas mejorando la calidad y la precisión
de la información.
El working capital y la gestión de
endeudamiento.
+25Tipos de instrumentos financieros diferentes
+300 contratos de instrumentos financieros
+150 Cuentas Bancarias
+26 sociedades en 6 países diferentes
Dimensiones
10
Digitalización de la función de tesorería
2002
SAP ERP
Comprometido para tesorería
TMS Taya
Antecedentes
Treasury Solution
2018
Migración a SAP S/4 Hana
2019
11
Se requiere una solución totalmente integrada que permita el acceso inmediato a la información
Digitalización de la Función de Tesorería
Integración Control y Seguimiento
... Objetivos que formaron parte del enfoque de proyecto
Optimización
del Working
Capital
Automatización Estandarización
Movilidad
12
Monitorización de Pagos
y Bancaria
Tesorería ExtendidaTesorería Operativa
Proyecto de conversión se detecto esa mejora….
Mejora en la gestión
del working capital
Mayor visibilidad,
control y capacidad
de gestión
Incremento de la
productividad y de la
eficiencia
Digitalización de la función de tesorería
Mapa de soluciones To-Be
13
Claves del proyecto
Digitalización de la función de tesorería
One Exposure: Una única fuente de información
Un modelo abierto, ágil y flexible para apoyar y acelerar las necesidades de tesorería
Add-on de Tesorería
AgileUX / Analytics
(One Exposure)
Vistas CDS /Fiori
• Algoritmos de conciliación
• Control de comisiones y control de pólizas de
crédito
• Integración Automática de FI-AR-AP con TRM
minsait solution fortreasury
Explotación en Fiori y Analysis for Office
14
El camino a la digitalización
Digitalización de la función de tesorería
EDItran + HtH
Cash
Management
Reporting BW Cash Flow
Statement
Bank Communication
Management Cash Flow Forecasting
Optimización de la Tesorería Operativa
Gestión de los Instrumentos Financieros
Monitorización
Pagos
Planificación de la gestión de liquidez
Tick Tock
Optimización de la
Tesorería Operativa
Gestión de Instrumentos
Financieros
Cash Flow Statment
& Rolling Forecast
Treasury & Risk
Managment
15
Demo
Digitalización de la función de tesorería
16
03Beneficios
17
Beneficios
Beneficios
Eficiencia
Comunicación
Previsión
Homogenización de los procesos, facilitando la coordinación y
comunicación entre los departamentos
Optimización del working capital y la liquidez de la compañía
Aceleración de los procesos de cierre
Gestión eficiente la financiación y las inversiones de la
compañía
Posición global del grupo en tiempo real y previsión de liquidez
global. Control y planificación de todos los flujos de caja,
efectuando previsiones de tesorería
Reducción de Coste Financiero
Conciliación Automática
+4%
+90%
18
04Ruegos y Preguntas
19
Ruegos y Preguntas
Ruegos y Preguntas
Ruegos y Preguntas
¡Gracias!
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