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Guía fichero plano SII de eDiversa
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I n tercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Diputación 119– 08015 Barcelona | t +34 931 833 790 | info@ediversa.com | www.ediversa.com
GUÍA DEL FICHERO PLANO SII
Suministro Inmediato de Información
Versión 15 (23/10/2020)
Guía fichero plano SII de eDiversa
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Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
¿A quién va dirigido este documento? ...........................................................................................................................................................................................................................................................4
Formato del fichero plano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Estructura .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5
Interpretación de esta guía .................................................................................................................................................................................................................................................................................6
Estructura de los mensajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Remesa a enviar ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................8
Cabecera de la remesa......................................................................................................................................................................................................................................................................................8
Colección de registros .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10
Mensaje de recolección de estados ...............................................................................................................................................................................................................................................................35
Cabecera del mensaje .....................................................................................................................................................................................................................................................................................35
Colección de registros ....................................................................................................................................................................................................................................................................................37
Ejemplos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Alta de Factura Emitida .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 39
Alta de Factura Recibida .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 39
Alta de Cobro de factura emitida ..................................................................................................................................................................................................................................................................40
Alta de Pago de una factura recibida...........................................................................................................................................................................................................................................................40
Anexo 1 – Historial de Versiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Versión 1 (01/2017) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 41
Versión 2 (02/2017) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 41
Versión 3 (03/2017) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 41
Versión 4 (03/2017) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 41
Versión 5 (05/2017) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42
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Versión 6 (05/2017) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42
Versión 7 (05/2017) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42
Versión 8 (06/2017)........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42
Versión 9 (06/2017) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42
Versión 10 (07/2017) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 42
Versión 11 (01/2018) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 43
Versión 12 (02/2018)....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 43
Versión 13 (10/2018) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 43
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Introducción
Esta guía pretender ser una ayuda para los clientes de eDiversa que usan nuestra plataforma de traducción y comunicación de suministro inmediato de información.
Esta guía ha sido generada a partir de la guía facilitada por la Agencia Tributaria de España y utilizando un formato diseñado por eDiversa cuya finalidad es simplificar al
máximo el formato y el número de datos necesarios.
¿A quién va dirigido este documento?
Este documento va dirigido a los clientes de eDiversa que deseen enviar la información necesaria para el Sistema de Información Inmediato de la Administración.
Inicialmente los grupos de sujetos pasivos afectados son los siguientes:
Inscritos en el REDEME, Registro de Devolución Mensual del IVA.
Grandes empresas con facturación superior a 6 millones de €.
Grupos de entidades.
Régimen General.
Sujetos pasivos que voluntariamente han decidido acogerse.
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Formato del fichero plano
Estructura
El fichero plano no es más que un fichero de texto estructurado en líneas o segmentos, separadas por los dos caracteres estándar para este tipo de ficheros, retorno de
línea seguido del final de línea. (CR|LF). La codificación de estos ficheros deberá ser UTF-8 sin BOM.
En la primera línea del fichero se indica que tipo de documento contiene, con el fin de que la estación de trabajo o la plataforma sepa que normas de traducción y de
validación debe aplicar. En el caso concreto de este documento, esta primera línea puede tomar los siguientes valores:
REMESA_SII
ESTADOS_SII
A partir de aquí, la información se estructura en líneas, divididas en tres bloques:
Sección de cabecera, donde se indican los datos generales de la remesa
Sección de detalle, donde se repite un bloque de líneas para cada uno de los registros que se quieren enviar al SII.
Cada una de las líneas de estas secciones va precedida por una etiqueta, que identifica de forma única el contenido de la misma. Esta etiqueta tiene una longitud variable
(entre3 y 6 caracteres), pero termina siempre por el carácter separador de campos (carácter “|”, ASCII número 124).
Este mismo carácter se utiliza para separar los campos que componen la información que sigue a la etiqueta de línea. Típicamente, la estructura de una línea es:
ETIQUETA|<campo 1>|<campo 2>|….|<campo n>
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Interpretación de esta guía
A continuación, podrás encontrar explicados con detalle los diferentes mensajes que se pueden enviar al SII.
Cada mensaje viene indicado en una tabla con toda la información necesaria para puedas, como cliente de eDiversa, decidir qué información se debe rellenar en cada
caso.
Utilizaremos un ejemplo de una de estas tablas para explicar la información que contienen y como se interpreta.
(1) Segmento INVDOC – Información adicional del registro
(2) INVDOC|<clave_reg>|< descripcion>|<fecha>|<cuota_deducible>|<importe_total>|<base_imp>
Nº Nombre (4) T L E Descripción Valores
1 clave_reg R 2 C Identificación de operaciones de transcendencia tributaria, obligatorio si la
remesa es de tipo FR o FE, sino no debe indicarse ningún valor.
01 = Operación de régimen común
04 = Régimen especial oro de inversión
05 = Régimen especial agencias de viajes
06 = Régimen especial grupo de entidades en IVA
2 descripción AN 500 C Descripción libre de la operación, obligatorio si la remesa es de tipo FE o FR.
3 fecha F 8
C
O
O
Fecha de la operación para remesas de tipo FE.
Fecha de la realización del cobro o del pago para remesas de tipo CE y PR.
Fecha del registro contable para remesas de tipo FR.
aaaammdd
4 cuota_deducible N 15 C Cuota deducible a declarar. Obligatorio si la remesa es de tipo FR, sino no se
indica.
5 importe_total N 15 C
O
Importe total para remesas de tipo FE y FR.
Importe cobrado o pagado para remesas de tipo CE y PR.
6 base_imp N 15 C Base imponible a coste, solo se indicar si la remesa es de tipo FE y FR.
Segmento obligatorio si la remesa es de tipo FE (Factura emitida), FR (Factura recibida), CM (Cobro o pago en metálico), CE (Cobro de factura emitida) o PR (Pago de factura recibida),
en el resto de casos no debe indicarse este segmento.
Ejemplo: INVDOC|01|Desglose de facturas|20170701
(1) Contiene un código interno asociado al segmento, el nombre del segmento (en mayúsculas), y su significado.
(2) Estructura del segmento: etiqueta que identifica al segmento, seguido de los campos contenidos en éste.
A continuación, se indica en cada fila las características de cada uno de los campos, divididas en las siguientes columnas:
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o Nº: Posición dentro del segmento del campo.
o Nombre: Nombre del campo, el mismo identificador que se utiliza en la estructura del segmento (4).
o T: tipo. El contenido del campo puede ser de los siguientes tipos:
▪ N: numérico. Si se indica el símbolo decimal, siempre es el punto.
▪ AN: alfanumérico: puede utilizarse en estos campos tanto caracteres alfabéticos como numéricos.
▪ R : puede contener únicamente los valores indicados en la lista indicada en la columna “Valores”.
▪ F: fecha: cada vez que aparezca un campo fecha, se explicará cual es el formato adecuado para cada caso.
o L: máxima longitud permitida en el campo. No se debe completar la longitud con espacios en blanco en ningún caso.
o E: indica el estado del campo. Puede ser:
▪ O: obligatorio. Si el segmento existe, el campo debe estar cumplimentado.
▪ C: condicional. El campo puede rellenarse o no, dependiendo de las necesidades del comprador.
o Descripción: breve descripción del contenido del campo.
o Valores: para el caso de que el tipo sea un rango de valores (“R”), lista de los valores que pueden ir en este campo.
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Estructura de los mensajes
Remesa a enviar
Cabecera de la remesa
Segmento TIP – Segmento de cabecera de la remesa
TIP|<tipo>|<tipo_emision>|<nif>|<nombre>|<nif_representante>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 tipo R 2 O Tipo de remesa a enviar
FE = Facturas emitidas
FR = Facturas recibidas
OI = Operaciones Intracomunitarias
BI = Bienes de inversión
CM = Cobros en metálico
CE = Cobros de facturas emitidas
PR = Pagos de facturas recibidas
OS = Operaciones de seguros
AV = Agencias de viajes
IA = Inmuebles adicionales
BC = Bienes en consigna
FEC = Facturas emitidas para SII Canarias
FRC = Facturas recibidas para SII Canarias
OIC = Operaciones Intracomunitarias para SII Canarias
BIC = Bienes de inversión para SII Canarias
CMC = Cobros en metálico para SII Canarias
CEC = Cobros de facturas emitidas para SII Canarias
PRC = Pagos de facturas recibidas para SII Canarias
CMC = Cobros en metálico para SII Canarias
OSC = Operaciones de seguros para SII Canarias
AVC = Agencias de viajes para SII Canarias
2 tipo_emision R 2 O Función del mensaje, alta o modificación.
A0 = Alta (Se añade al libro un registro, una nueva factura)
A1 = Modificación (La información que se comunica sustituye a la ya existente)
A4 = Modificación factura régimen de viajeros
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Segmento TIP – Segmento de cabecera de la remesa
TIP|<tipo>|<tipo_emision>|<nif>|<nombre>|<nif_representante>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
A5 = Devoluciones de IVA de viajeros
A6 = Modificación de devoluciones de IVA de viajeros
B1 = Baja
C1 = Consulta
3 nif AN 9 O NIF del titular del registro
4 nombre AN 120 O Nombre del titular del registro
5 nif_representante AN 9 C NIF del representante
Segmento obligatorio utilizado para indicar la información básica de envío de la remesa.
Ejemplo: TIP|FE|A0|ESB63383830|Intercambio Electrónico de Documentos SL
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Colección de registros
Dentro de una remesa se pueden indicar hasta 10.000 registros del mismo tipo. Por cada uno de esos registros se indicará un segmento DOC de cabecera.
Segmento DOC – Segmento de cabecera de cada registro
DOC|<ejercicio>|<periodo>|<tipo_fac>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_representante_emisor>|<tipoID_emisor>|<ID_emisor>|
<país_emisor>|<nif_receptor>|<nombre_receptor>|<nif_representante_receptor>|<tipoID_receptor>|<ID_receptor>|<país_receptor>|<ref_externa>|<nif_sucesora>|<nombre_sucesora>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 ejercicio N 4 O Año en el que se imputa la factura.
2 periodo R 2 O Periodo en el que se imputa la factura.
01 = Enero
02 = Febrero
03 = Marzo
04 = Abril
05 = Mayo
06 = Junio
07 = Julio
08 = Agosto
09 = Setiembre
10 = Octubre
11 = Noviembre
12 = Diciembre
0A = Periodicidad anual
3 tipo_fac R 2 C Clave del tipo de factura, obligatorio si el envío es de alta
o modificación.
Valores para registros de tipo BD:
V = Vendedor
A = Adquiriente
Valores comunes para registros de tipo FE y FR
F1 = Factura
F2 = Factura simplificada
F3 = Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas
y declaradas.
F4 = Asiento de facturas
F5 = Importaciones (DUA)
F6 = Otros justificantes contables
R4 = Factura Rectificativa (Resto)
R5 = Factura Rectificativa en facturas simplificadas
LC = Aduanas – Liquidación complementaria
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Segmento DOC – Segmento de cabecera de cada registro
DOC|<ejercicio>|<periodo>|<tipo_fac>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_representante_emisor>|<tipoID_emisor>|<ID_emisor>|
<país_emisor>|<nif_receptor>|<nombre_receptor>|<nif_representante_receptor>|<tipoID_receptor>|<ID_receptor>|<país_receptor>|<ref_externa>|<nif_sucesora>|<nombre_sucesora>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
Valores específicos para entorno peninsular:
R1 = Factura rectificativa. Error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos
y Seis LIVA
R2 = Factura rectificativa. Art 80 Tres LIVA - concurso
R3 = Factura rectificativa. Art 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable
Valores específicos para entorno canario:
R1 = Factura rectificativa. Error fundado en derecho y Art. 22 apartados
4, 5 y 11 L20/91
R2 = Factura rectificativa. Art 22.6 L20/91 – concurso
R3 = Factura rectificativa. Art 22.7 L20/91 - deuda incobrable
24 = Cuota deducibles por cese re comerciante minorista (modelo 424)
25 = Documento de ingreso Articulo 25 Ley 19/1994
4 num_fac AN 60 O Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura
5 num_fac_fin AN 60 C Campo específico para asientos resumen. Se corresponde
con el número y serie de la última factura.
6 fecha_fac F 8 O Fecha de emisión de la factura. aaaammdd
7 nif_emisor AN 9 O
NIF del emisor de la factura, si no se puede indicar NIF, los
campos “tipoID_emisor”, “ID_emisor” y “país_emisor”
serán obligatorios.
8 nombre_emisor AN 120 C Nombre del emisor, obligatorio si la remesa es de tipo
“PR”, “BI” o “OI”.
9 nif_representante_emisor AN 9 C NIF del representante del emisor
10 tipoID_emisor R 2 C Indica el tipo de identificación a colocar en el siguiente
campo
02 = NIF IVA Contraparte. En el entorno del SII de Canarias no se usa.
03 = Pasaporte
04 = ID en país de residencia
05 = Certificado de residencia
06 = Otro tipo de identificador
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Segmento DOC – Segmento de cabecera de cada registro
DOC|<ejercicio>|<periodo>|<tipo_fac>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_representante_emisor>|<tipoID_emisor>|<ID_emisor>|
<país_emisor>|<nif_receptor>|<nombre_receptor>|<nif_representante_receptor>|<tipoID_receptor>|<ID_receptor>|<país_receptor>|<ref_externa>|<nif_sucesora>|<nombre_sucesora>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
07 = No censado
11 ID_emisor AN 20 C Identificador, según el campo anterior
12 país_emisor AN 2 C Código de país del emisor
13 nif_receptor AN 9 C
NIF del receptor de la factura o contraparte de la
operacion, si no se puede indicar NIF, los campos
“tipoID_receptor”, “ID_receptor” y “país_receptor” serán
obligatorios.
Es obligatorio indicar la información del receptor en las
remesas de tipo “OI” “OS”, “CM” y “AV”.
14 nombre_receptor AN 120 C
Nombre del receptor o contraparte de la operación,
obligatorio si se indican los datos del receptor en las
remesas de tipo “FE”, “FR”, “BC”, “OI”, “OS”, “CM” y “AV”.
15 nif_representante_receptor AN 9 C NIF del representante del receptor o contraparte de la
operación
16 tipoID_receptor R 2 C Indica el tipo de identificación a colocar en el siguiente
campo
02 = NIF IVA Contraparte. En el entorno del SII de Canarias no se usa.
03 = Pasaporte
04 = ID en país de residencia
05 = Certificado de residencia
06 = Otro tipo de identificador
07 = No censado
17 ID_ receptor AN 20 C Identificador, según el campo anterior
18 país_receptor AN 2 C Código de país del receptor
19 ref_externa AN 150 C
Referencia externa del cliente o proveedor, texto libre.
Este campo solo se utiliza en remesas de tipo “FE”, “FR”,
“BI”, “BC” y “OI”.
20 nif_sucesora AN 9 C NIF de la entidad sucesora
21 nombre_sucesora AN 120 C Nombre de la entidad sucesora
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Segmento DOC – Segmento de cabecera de cada registro
DOC|<ejercicio>|<periodo>|<tipo_fac>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_representante_emisor>|<tipoID_emisor>|<ID_emisor>|
<país_emisor>|<nif_receptor>|<nombre_receptor>|<nif_representante_receptor>|<tipoID_receptor>|<ID_receptor>|<país_receptor>|<ref_externa>|<nif_sucesora>|<nombre_sucesora>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
Segmento obligatorio utilizado para indicar la información principal de cada registro. Por cada registro habrá un segmento DOC.
Ejemplo: DOC|2017|01|F1|1-170000||20170102|ESB63383830
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Segmento INVDOC – Información adicional del registro
INVDOC|<clave_reg>|< descripcion>|<fecha>|<cuota_deducible>|<importe_total>|<base_imp>|<imp_trans_iva>|<emitida_terc>|< clave_reg_adicional1>|<clave_reg_adicional2>|
<varios_dest>|<cupon>|<regAcuerdoFact>|<fecha_op_fr>|<reg_dificil>|<fac_simple_identif>|<macrodato>|<fac_acuerdo>|<fac_sin_identif>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 clave_reg R 2 C
Identificación de operaciones de transcendencia tributaria,
obligatorio si la remesa es de tipo FR, FE, BC o OS, sino no
debe indicarse ningún valor.
Para registros de tipo OS:
A = Indemnizaciones o prestaciones satisfechas superiores a 3005.06€
B = Primas o contraprestaciones percibidas superiores a 3005.06€
Para registros de tipo FE y FR:
01 = Operación de régimen común
02 = Expedidas: Exportación
Recibidas: Operaciones por las que los Empresarios satisfacen
compensaciones REAGYP
03 = Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección (135-139 de LIVA)
04 = Régimen especial oro de inversión
05 = Régimen especial agencias de viajes
06 = Expedidas: Régimen especial grupo de entidades en IVA o IGIC según
entorno (Nivel Avanzado)
07 = Régimen especial criterio de caja
08 = Operaciones sujetas al IPSI/IGIC o IVA, según entorno.
09 = Expedidas: Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de
viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena.
Recibidas: Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de
servicios. En el entorno del SII de Canarias no se usa.
10 = Expedidas: Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o
de dº derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta
de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades,
asociaciones, colegios u otras entidades que, entre sus funciones,
realicen las de cobro.
Recibidas; Compra de agencias viajes: operaciones de mediación en
nombre y por cuenta ajena en los servicios de transporte prestados al
destinatario de los servicios de acuerdo con el apartado 3 de la
disposición adicional cuarta del Reglamento de Facturación. En el
entorno del SII de Canarias no se usa.
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Segmento INVDOC – Información adicional del registro
INVDOC|<clave_reg>|< descripcion>|<fecha>|<cuota_deducible>|<importe_total>|<base_imp>|<imp_trans_iva>|<emitida_terc>|< clave_reg_adicional1>|<clave_reg_adicional2>|
<varios_dest>|<cupon>|<regAcuerdoFact>|<fecha_op_fr>|<reg_dificil>|<fac_simple_identif>|<macrodato>|<fac_acuerdo>|<fac_sin_identif>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
11 = Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a
retención
Recibidas: Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de
viaje que actúa como mediadoras en nombre y por cuenta ajena
(D.A.4ª RD1619/2012). En el entorno del SII de Canarias no se usa.
12 = Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local no sujetas a
retención. En el entorno del SII de Canarias no se usa.
Recibidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio.
13 = Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y
no sujetas a retención. En el entorno del SII de Canarias no se usa.
Recibidas: Factura correspondiente a una importación (informada sin
asociar a un DUA)
14 = Expedidas: Facturación con IVA o IGIC pendiente de devengo
(certificaciones de obra cuyo destinatario sea una Administración
Pública)
Recibidas: Primer semestre 2017 y otras facturas anteriores a la
inclusión en el SII estatal o canario.
15 = Expedidas: Factura con IVA o IGIC pendiente de devengo - operaciones
de tracto sucesivo
Recibidas: Régimen especial de comerciante minorista. Solo se utiliza
en el entorno canario.
16 = Expedidas: Primer semestre 2017 y otras facturas anteriores a la
inclusión en el SII o anterior a la inclusión del SII de Canarias.
Recibidas: Régimen especial del pequeño empresario o profesional
17 = Expedidas: Régimen especial de comerciante minorista, solo en el
entorno del SII Canario.
Recibidas: Operaciones interiores exentas por aplicación artículo 25
Ley 19/1994, solo en el entorno del SII Canario.
18 = Expedidas: Régimen especial del pequeño empresario o profesional,
solo en el entorno del SII Canario.
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Segmento INVDOC – Información adicional del registro
INVDOC|<clave_reg>|< descripcion>|<fecha>|<cuota_deducible>|<importe_total>|<base_imp>|<imp_trans_iva>|<emitida_terc>|< clave_reg_adicional1>|<clave_reg_adicional2>|
<varios_dest>|<cupon>|<regAcuerdoFact>|<fecha_op_fr>|<reg_dificil>|<fac_simple_identif>|<macrodato>|<fac_acuerdo>|<fac_sin_identif>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
Recibidas: No utilizado.
19 = Expedidas: Operaciones interiores exentas por aplicación artículo 25 Ley
19/1994, solo en el entorno del SII Canario.
Recibidas: No utilizado.
Para registros de tipo BC:
1 = Expedición
2 = Sustitución del destinatario inicial
3 = Entrega al destinatario inicial o al sustituto
4 = Entrega distinta dest. Inicial o sustituto
5 = Expedición a otro País
6 = Destrucción, perdida, robo
7 = Devolución a TAI
8 = Transcurso del plazo de 12 meses sin adquisición por el destinatario
inicial o sustituto
9 = Puesta a disposición del declarante
10 = Adquisición
11 = Retirada de bienes por parte del vendedor
12 = Destrucción o desaparición
2 descripción AN 500 C Descripción libre de la operación, obligatorio si la remesa
es de tipo FE, BC o FR.
3 fecha F 8 C
O
Fecha de la operación para remesas de tipo FE.
Fecha del registro contable para remesas de tipo FR. aaaammdd
4 cuota_deducible N 15 C Cuota deducible a declarar. Obligatorio si la remesa es de
tipo FR, sino no se indica.
5 importe_total N 15 C
O
Importe total para remesas de tipo FE, FR,
Importe para remesas de tipo CM, OS y AV.
6 base_imp N 15 C Base imponible a coste, solo se indicar si la remesa es de
tipo FE y FR y el campo clave_reg es igual a 06.
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Segmento INVDOC – Información adicional del registro
INVDOC|<clave_reg>|< descripcion>|<fecha>|<cuota_deducible>|<importe_total>|<base_imp>|<imp_trans_iva>|<emitida_terc>|< clave_reg_adicional1>|<clave_reg_adicional2>|
<varios_dest>|<cupon>|<regAcuerdoFact>|<fecha_op_fr>|<reg_dificil>|<fac_simple_identif>|<macrodato>|<fac_acuerdo>|<fac_sin_identif>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
7 imp_trans_iva N 15 C Importe de la transmisión sujeto a IVA, solo se indica si la
remesa es de tipo FE.
8 emitida_terc R 2 C Campo en el que se indica si la factura ha sido emitida por
terceros, solo se indica si la remesa es de tipo FE.
S = Si
N = No
9 clave_reg_adicional1 R 2 C Identificación adicional de operaciones de transcendencia
tributaria. Se pueden indicar los mismos valores que en el campo “clave_reg”
10 clave_reg_adicional2 R 2 C Identificación adicional de operaciones de transcendencia
tributaria. Se pueden indicar los mismos valores que en el campo “clave_reg”
11 varios_dest R 2 C Campo en el que se indica si la factura tienes diferentes
destinatarios, solo se indica si la remesa es de tipo FE.
S = Si
N = No
12 cupon R 2 C
Campo en el que se indica si hay minoración de la base
imponible por la concesión de cupones, bonificaciones o
descuentos cuando solo se expide el original de la factura,
solo se indica si la remesa es de tipo “Factura rectificativa
Simplificada” o “Asiento Resumen”.
S = Si
N = No
13 regAcuerdoFact AN 15 C Número de registro obtenido al enviar el acuerdo de
facturación correspondiente
14 fecha_op_fr F 8 C
Fecha de operación para factura recibidas. Solo debe
indicarse si la fecha de operación es diferente de la fecha
de expedición de la factura.
15 reg_dificil R 1 C
Para aquellos registros de facturación con dificultades para
enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de
condición GGEE, de la inclusión en REDEME o de un
cambio en la competencia inspectora.
S = Si
N = No
16 fac_simple_identif R 1 C
Utilizada para identificar las facturas simplificadas que
identifican al destinatario de acuerdo con los apartados 2 y
3 del artículo 7 del RD 1619/2012
S = Si
N = No
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Segmento INVDOC – Información adicional del registro
INVDOC|<clave_reg>|< descripcion>|<fecha>|<cuota_deducible>|<importe_total>|<base_imp>|<imp_trans_iva>|<emitida_terc>|< clave_reg_adicional1>|<clave_reg_adicional2>|
<varios_dest>|<cupon>|<regAcuerdoFact>|<fecha_op_fr>|<reg_dificil>|<fac_simple_identif>|<macrodato>|<fac_acuerdo>|<fac_sin_identif>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
17 macrodato R 1 C Para identificar aquellas facturas con un importe superior al
umbral de 100.00 euros
S = Si
N = No
18 fac_acuerdo R 1 C Para identificar si la factura ha sido emitida por un tercero
de acuerdo a una exigencia normativa.
S = Si
N = No
19 fac_sin_identif R 1 C Utilizado para identificar las facturas completas en las que
no es obligatorio identificar al destinatario.
S = Si
N = No
20 a_deducir AN 1 C Indica si se debe deducir en un periodo posterior
21 ejercicio_deduccion N 4 C Año en el que se imputa la deducción la factura.
22 periodo_deduccion R 2 C Periodo en el que se imputa la deducción la factura.
01 = Enero
02 = Febrero
03 = Marzo
04 = Abril
05 = Mayo
06 = Junio
07 = Julio
08 = Agosto
09 = Setiembre
10 = Octubre
11 = Noviembre
12 = Diciembre
0A = Periodicidad anual
Segmento obligatorio si la remesa es de tipo FE (Factura emitida), FR (Factura recibida), CM (Cobro o pago en metálico), OS (Operaciones de seguros) y AV (Agencia de viajes) , en el
resto de casos no debe indicarse este segmento.
Ejemplo: INVDOC|01|Desglose de facturas
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Segmento PCSDOC – Detalle del cobro o pago
PCSDOC|<fecha>|<importe_total>|<medio >|<cuenta_o_medio>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 fecha F 8 O Fecha de la realización del cobro o del pago aaaammdd
2 importe_total N 15 O Importe cobrado o pagado
3 medio R 2 C Medio de pago.
01 = Transferencia
02 = Cheque
03 = No se cobra/paga (fecha límite de
devengo/devengo forzoso en concurso de
acreedores)
04 = Otros medios de cobro/pago
05 = Cobro o pago por domiciliación
4 cuenta_o_medio AN 34 C Cuenta bancaria o medio de cobro utilizado.
Segmento obligatorio en el caso que la remesa sea de tipo CE o PR, en el resto de casos no se debe indicar este segmento.
Puede indicarse un máximo de 999 veces.
Ejemplo: PCSDOC|20170101|23.5|04
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Segmento BINDOC – Detalle del bien de inversión
BINDOC|<id>|<fecha>|<prorrata>|<reg_anual>|<id_entrega>|<reg_efec>|<regAcuerdoFact>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 id AN 40 O Identificador del bien inmueble.
2 fecha F 8 O Fecha de inicio de utilización del bien.
3 prorrata N 6 O Prorrata anual del bien.
4 reg_anual N 15 C Regularización anual deducción.
5 id_entrega AN 40 C Identificación de la entrega del bien.
6 reg_efec N 15 C Regularización deducción efectuada
7 regAcuerdoFact AN 15 C Número de registro obtenido al enviar el acuerdo de facturación correspondiente
Segmento obligatorio en el caso que la remesa sea de tipo BI, en el resto de casos no se debe indicar este segmento.
Este segmento se utiliza para indicar información relativa al bien de inversión declarado.
Ejemplo: BINDOC|4552FR|20170101|23.5
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Segmento OINDOC – Detalle de la operación comunitaria
OINDOC|<tipo>|<clave>|<estado>|<descripcion >|<dirección_operador>|<plazo_op>|<doc>|<regAcuerdoFact>|<reg_dificil>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 tipo R 2 O Tipo de operación indicada
A = Envío o recepción de bienes para la realización
de los informes parciales o trabajos mencionados
en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la
Ley del Impuesto (Ley 37/1992).
B = Transferencias de bienes y las adquisiciones
intracomunitarias de bienes comprendidas en los
artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley
del Impuesto (Ley 37/1992).
2 clave R 2 O Identificación de declarante o declarado D = Destinatario
R = Remitente
3 estado AN 2 O Código del Estado miembro de origen o de envío
4 descripción AN 40 O Descripción de los bienes adquiridos.
5 dirección_operador AN 120 O Dirección del operador intracomunitario
6 plazo_op N 3 C Plazo de la operación
7 doc AN 150 C Otras facturas o documentación relativas a las operaciones de que se trate.
8 regAcuerdoFact AN 15 C Número de registro obtenido al enviar el acuerdo de facturación correspondiente
9 reg_dificil R 1 C
Para aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no
tener constancia del cambio de condición GGEE, de la inclusión en REDEME o de un
cambio en la competencia inspectora.
S = Si
N = No
Segmento obligatorio en el caso que la remesa sea de tipo OI, en el resto de casos no se debe indicar este segmento.
Este segmento se utiliza para indicar información relativa a la operación intracomunitaria declarada.
Ejemplo: OINDOC|A|D|ES|Descripcion de la operación|Calle Tuset 23, Barcelona
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Segmento BCNDOC – Detalle de bienes en consigna
BCNDOC|<id_registro_declarado>|<valor>|<cantidad>|<empartida>|<emllegada>|<fecha_expedicion>|<fecha_llegada>|<ejercicio_inicial>|<periodo_inicial>|<id_regis tro_inicial>|<nif_de
positario>|<nombre_depositario>|<nif_representante_depositario>|<tipoID_depositario>|<ID_depositario>|<país_depositario>|<dirección_depositario>|<descripcion_recepcion>|<cantid
ad_recepcion>|<fecha_operacion_recepcion>|<baseImponible_recepcion>|<precio_recepcion>|<nif_destinatario_final>|<nombre_destinatario_final>|<nif_representante_
destinatario_final>|<tipoID_destinatario_final>|<ID_destinatario_final>|<país_destinatario_final>|<nif_sustituto>|<nombre_sustituto>|<nif_representante_sustituto>|<tipoID_sustituto>|<I
D_sustituto>|<país_sustituto>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 id_registro_declarado AN 60 O Identificador del registro
2 valor N 15 C Valor del bien
3 cantidad AN 120 O Cantidad recibida/enviada
4 empartida AN 2 C
5 emllegada AN 2 C
6 fecha_expedicion F 8 C Fecha de expedición del bien
7 fecha_llegada F 8 C Fecha de llegada del bien
8 ejercicio_inicial N 4 C Año en el que se ha producido la expedición inicial
9 periodo_inicial R 2 C Periodo en el que se ha producido la expedición inicial
01 = Enero
02 = Febrero
03 = Marzo
04 = Abril
05 = Mayo
06 = Junio
07 = Julio
08 = Agosto
09 = Setiembre
10 = Octubre
11 = Noviembre
12 = Diciembre
0A = Periodicidad anual
10 id_registro_inicial AN 60 C Identificador de la expedición inicial
11 nif_depositario AN 9 C NIF del depositario del bien, si no se puede indicar NIF, los campos
“tipoID_emisor”, “ID_emisor” y “país_emisor” serán obligatorios.
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Segmento BCNDOC – Detalle de bienes en consigna
BCNDOC|<id_registro_declarado>|<valor>|<cantidad>|<empartida>|<emllegada>|<fecha_expedicion>|<fecha_llegada>|<ejercicio_inicial>|<periodo_inicial>|<id_regis tro_inicial>|<nif_de
positario>|<nombre_depositario>|<nif_representante_depositario>|<tipoID_depositario>|<ID_depositario>|<país_depositario>|<dirección_depositario>|<descripcion_recepcion>|<cantid
ad_recepcion>|<fecha_operacion_recepcion>|<baseImponible_recepcion>|<precio_recepcion>|<nif_destinatario_final>|<nombre_destinatario_final>|<nif_representante_
destinatario_final>|<tipoID_destinatario_final>|<ID_destinatario_final>|<país_destinatario_final>|<nif_sustituto>|<nombre_sustituto>|<nif_representante_sustituto>|<tipoID_sustituto>|<I
D_sustituto>|<país_sustituto>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
12 nombre_depositario AN 120 C Nombre del depositario, obligatorio si la remesa es de tipo “PR”, “BI” o
“OI”.
13 nif_representante_depositari
o AN 9 C NIF del representante del depositario
14 tipoID_depositario R 2 C Indica el tipo de identificación a colocar en el siguiente campo
02 = NIF IVA Contraparte. En el entorno del
SII de Canarias no se usa.
03 = Pasaporte
04 = ID en país de residencia
05 = Certificado de residencia
06 = Otro tipo de identificador
07 = No censado
15 ID_depositario AN 20 C Identificador, según el campo anterior
16 país_depositario AN 2 C Código de país del depositario
17 dirección_depositario AN 120 C Dirección del almacén del bien
18 descripcion_recepcion AN 120 C Descripcion de los bienes
19 cantidad_recepcion AN 120 C Cantidad del bien
20 fecha_operacion_recepcion F 8 C Fecha de operación declarada
21 baseImponible_recepcion N 14 C Base imponible del valor del bien
22 precio_recepcion N 14 C Precio unitario del bien
23 nif_destinatario_final AN 9 C NIF del destinatario final, si no se puede indicar NIF, los campos
“tipoID_emisor”, “ID_emisor” y “país_emisor” serán obligatorios.
24 nombre_destinatario_final AN 120 C Nombre del destinatario final, obligatorio si la remesa es de tipo “PR”, “BI”
o “OI”.
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Segmento BCNDOC – Detalle de bienes en consigna
BCNDOC|<id_registro_declarado>|<valor>|<cantidad>|<empartida>|<emllegada>|<fecha_expedicion>|<fecha_llegada>|<ejercicio_inicial>|<periodo_inicial>|<id_regis tro_inicial>|<nif_de
positario>|<nombre_depositario>|<nif_representante_depositario>|<tipoID_depositario>|<ID_depositario>|<país_depositario>|<dirección_depositario>|<descripcion_recepcion>|<cantid
ad_recepcion>|<fecha_operacion_recepcion>|<baseImponible_recepcion>|<precio_recepcion>|<nif_destinatario_final>|<nombre_destinatario_final>|<nif_representante_
destinatario_final>|<tipoID_destinatario_final>|<ID_destinatario_final>|<país_destinatario_final>|<nif_sustituto>|<nombre_sustituto>|<nif_representante_sustituto>|<tipoID_sustituto>|<I
D_sustituto>|<país_sustituto>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
25 nif_representante_
destinatario_final AN 9 C NIF del representante del destinatario final
26 tipoID_destinatario_final R 2 C Indica el tipo de identificación a colocar en el siguiente campo
02 = NIF IVA Contraparte. En el entorno del
SII de Canarias no se usa.
03 = Pasaporte
04 = ID en país de residencia
05 = Certificado de residencia
06 = Otro tipo de identificador
07 = No censado
27 ID_destinatario_final AN 20 C Identificador, según el campo anterior
28 país_destinatario_final AN 2 C Código de país del destinatario final
29 nif_sustituto AN 9 C NIF del sustituto del destinatario inicial, si no se puede indicar NIF, los
campos “tipoID_emisor”, “ID_emisor” y “país_emisor” serán obligatorios.
30 nombre_sustituto AN 120 C Nombre del sustituto del destinatario inicial, obligatorio si la remesa es de
tipo “PR”, “BI” o “OI”.
31 nif_representante_sustituto AN 9 C NIF del representante del sustituto del destinatario inicial
32 tipoID_sustituto R 2 C Indica el tipo de identificación a colocar en el siguiente campo
02 = NIF IVA Contraparte. En el entorno del
SII de Canarias no se usa.
03 = Pasaporte
04 = ID en país de residencia
05 = Certificado de residencia
06 = Otro tipo de identificador
07 = No censado
33 ID_sustituto AN 20 C Identificador, según el campo anterior
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Segmento BCNDOC – Detalle de bienes en consigna
BCNDOC|<id_registro_declarado>|<valor>|<cantidad>|<empartida>|<emllegada>|<fecha_expedicion>|<fecha_llegada>|<ejercicio_inicial>|<periodo_inicial>|<id_regis tro_inicial>|<nif_de
positario>|<nombre_depositario>|<nif_representante_depositario>|<tipoID_depositario>|<ID_depositario>|<país_depositario>|<dirección_depositario>|<descripcion_recepcion>|<cantid
ad_recepcion>|<fecha_operacion_recepcion>|<baseImponible_recepcion>|<precio_recepcion>|<nif_destinatario_final>|<nombre_destinatario_final>|<nif_representante_
destinatario_final>|<tipoID_destinatario_final>|<ID_destinatario_final>|<país_destinatario_final>|<nif_sustituto>|<nombre_sustituto>|<nif_representante_sustituto>|<tipoID_sustituto>|<I
D_sustituto>|<país_sustituto>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
34 país_sustituto AN 2 C Código de país del sustituto del destinatario inicial
Segmento obligatorio en el caso que la remesa sea de tipo BC, en el resto de los casos no se debe indicar este segmento.
Este segmento se utiliza para indicar información relativa a los bienes en consigna declarados
Ejemplo: BCNDOC|1235-REF||120
Guía fichero plano SII de eDiversa
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Segmento IMBDOC – Detalle del inmueble
IMBDOC|<situación>|<ref_catr>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 situación N 1 O Identificador que especifica la situación del inmueble.
Entorno estatal o foral:
1 = Inmueble con referencia catastral situado en
cualquier punto del territorio español, excepto País
Vasco y Navarra
2 = Inmueble situado en la Comunidad Autónoma
del País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra
3 = Inmueble en cualquiera de las situaciones
anteriores, pero sin referencia catastral
4 = Inmueble situado en el extranjero
Entorno canario:
1 = Inmueble con referencia catastral situado en las
Islas Canarias
2 = Inmueble sin referencia catastral situado en las
Islas Canarias
3 = Inmueble con referencia catastral situado en el
resto del territorio español
4 = Inmueble sin referencia catastral situado en el
resto del territorio español
5 = Inmueble situado en el extranjero
2 ref_catr AN 25 C Referencia catastral del inmueble
Segmento opcional utilizado para indicar información relativa a un inmueble.
Este segmento solo se utiliza si la remesa es de tipo FE. Puede indicarse un máximo de 15 veces.
Ejemplo: IMBDOC|1|7855544-5
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Desglose de impuestos por registro
Segmento IMPDOC – Desglose de impuestos
IMPDOC|<tipo_desgl>|<sujeta_exenta >|<tipo>|<base_imp>|<importe>|<porcentaje>|<porcentaje_rec_equiv>|<cuota_rec_equiv>|<porcentaje_comp_REAGYP>|
<importe_comp_REAGYP>|<importe_art_otros>|<importe_reglas_loc>|<bien_inversion>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 tipo_desgl R 3 O
Tipo de Operación sin calificar si se trata de una Prestación de Servicios , una Entrega
de Bienes o si los impuestos se desglosan por factura. Los valores PS y E solo se
utilizan si la remesa es de tipo “FE”. El valor ISP solo se utiliza si la remesa es de tipo
“FR”. El valor DF puede utilizarse si la remesa es de tipo FE o FR.
PS = Prestación de servicios
E = Entrega
DF = Desglose por factura
ISP = Inversión de sujeto pasivo
2 sujeta_exenta R 2 O Indica si el importe está o no sujeto a IVA y si lo está, si está exento o no, solo debe
indicarse si la remesa es de tipo “FE”.
E = Sujeta y Exenta
NE = Sujeta y No exenta
NS = No sujeta
3 tipo R 2 O Tipo de operación, indicar según el campo anterior.
Para operación “Exenta” entorno peninsular:
E1 = EXENTA Art. 20
E2 = EXENTA Art. 21
E3 = EXENTA Art. 22
E4 = EXENTA Art. 24
E5 = EXENTA Art. 25
E6 = EXENTA Otros
Para operación “Exenta” entorno canario:
E1 = EXENTA Art. 50 Ley 4/2012
E2 = EXENTA Art. 11 Ley 20/1991
E3 = EXENTA Art. 12 Ley 20/1991
E4 = EXENTA Art. 13 Ley 20/1991
E5 = EXENTA Art. 25 Ley 19/1994
E6 = EXENTA Art. 47 Ley 19/1994
E7 = EXENTA Art. 110 Ley 4/2012
E8 = EXENTA Otros
Para operación “No Exenta”:
S1 = No exenta
S2 = No exenta – Inv. Suj. Pasivo
S3 = No Exenta con y sin Inv. Suj, Pasivo
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Segmento IMPDOC – Desglose de impuestos
IMPDOC|<tipo_desgl>|<sujeta_exenta >|<tipo>|<base_imp>|<importe>|<porcentaje>|<porcentaje_rec_equiv>|<cuota_rec_equiv>|<porcentaje_comp_REAGYP>|
<importe_comp_REAGYP>|<importe_art_otros>|<importe_reglas_loc>|<bien_inversion>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
4 base_imp N 15 C Base imponible, obligatorio si la operación está sujeta a IVA.
5 importe N 15 C Cuota repercutida, obligatorio si la operación es ISP y de tipo FR.
6 porcentaje N 15 C Tipo impositivo, en porcentaje. Obligatorio si la operación es ISP y de tipo FR.
7 porcentaje_rec_equiv N 15 C Tipo de recargo de equivalencia, en el entorno canario no se usa.
8 cuota_rec_equiv N 15 C Cuota repercutida según el recargo de equivalencia, en el entorno canario no se usa.
9 porcentaje_comp_REAGYP N 15 C Porcentaje de compensación REAGYP, solo debe indicarse si la remesa es de tipo FR.
10 importe_comp_REAGYP N 15 C Importe de compensación REAGYP, solo debe indicarse si la remesa es de tipo FR.
11 importe_art_otros N 15 C Importe de artículos 7, 14, otros. Solo se indica en operaciones no sujetas , es
obligatorio indicar este campo o el siguiente si la operación es no sujeta.
12 importe_reglas_loc N 15 C Importe en el TAI por reglas de localización. Solo se indica en operaciones no sujetas,
es obligatorio indicar este campo o el siguiente si la operación es no sujeta.
13 bien_inversion AN 1 C Bien de inversión, solo se usa en el entorno de SII AEAT, solo debe indicarse si la
remesa es de tipo FR.
Segmento obligatorio en el caso que la remesa sea de tipo FE o FR, en el resto de los casos no se debe indicar este segmento.
Este segmento se puede utilizar un total de:
- 6 veces para indicar impuestos no exentos
- 7 veces para indicar importes exentos
- 1 vez para indicar importes no sujetos.
Este segmento se utiliza para indicar el desglose de impuestos de una factura.
Ejemplo: IMPDOC|DF|NE|S1|96.32|20.23|21
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Información sobre facturas agrupadas
Segmento AGRDOC – Facturas agrupadas
AGRDOC|<num_fac>|<fecha_fac>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 num_fac AN 60 O Número y serie de la factura agrupada.
2 fecha_fac F 8 O Fecha de emisión de la factura agrupada. aaaammdd
Segmento opcional utilizado en remesas de tipo FE o FR. En el resto de tipos de remesas no se debe indicar.
Se pueden indicar un máximo de 999 facturas agrupadas. Se utiliza para indicar facturas de tipo tiquets.
Ejemplo: AGRDOC|1-10284709|20170103
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Información sobre facturas rectificativas
Segmento RECDOC – Información sobre facturas rectificativas
RECDOC|<tipo>|<base_rec>|<cuota_rec>|<cuota_recargo_rec>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 tipo R 3 O Tipo de factura rectificativa.
S = Por sustitución
I = Por diferencias
‘’ = Vacío
2 base_rec N 15 C Base imponible rectificada.
3 cuota_rec N 15 C Cuota rectificada.
4 cuota_recargo_rec N 15 C Cuota de recargo rectificada.
Segmento obligatorio si la remesa es de tipo FE o FR y el registro representa a una factura rectificativa, en el resto de casos no debe indicarse.
Este segmento se utiliza para indicar información relativa al registro.
Ejemplo: RECDOC|S|2182.93|218.24
Segmento FREDOC – Facturas rectificativas
FREDOC|<num_fac>|<fecha_fac>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 num_fac AN 60 O Número y serie de la factura rectificada.
2 fecha_fac F 8 O Fecha de emisión de la factura rectificada. aaaammdd
Segmento opcional utilizado en remesas de tipo FE o FR. En el resto de tipos de remesas no se debe indicar.
Se pueden indicar un máximo de 999 facturas rectificativas agrupadas. Se utiliza para indicar facturas de tipo tiquets.
Ejemplo: FREDOC|1-10284709|20170103
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Información sobre operaciones relacionadas con el articulo 25 – Entorno Canarias
Segmento ARTDOC – Detalles sobre operaciones relacionadas con el articulo 25
ARTDOC|<pago>|<tipo>|<idDoc1>|<protocolo1>|<notario1>|<idDoc2>|<protocolo2>|<notario2>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 pago N 15 O Indica si hay un pago anticipado S = Si
N = No
2 tipo R 2 O Tipo de operación exenta
01 = Adquisición, entrega o ejecución de obras que tengan
por objeto de bienes inmuebles
02 = Adquisición, entrega o ejecución de obras que tengan
por objeto de bienes muebles
03 = Adquisición o cesión de elementos del inmovilizado
intangible consistente en el derecho de uso de propiedad
industrial o intelectual
04 = Adquisición o cesión del inmovilizado intangible
consistente en el derecho de uso de conocimientos no
patentados
05 = Adquisición o cesión del inmovilizado intangible
consistente en concesiones administrativas
3 idDoc1 R 2 C Tipo de documento
01 = Notarial
02 = Privado
03 = Otros
4 protocolo1 AN 6 C Referencia del protocolo
5 notario1 AN 120 C Nombre y apellidos del notario
6 idDoc2 R 2 C Tipo de documento
7 protocolo2 AN 6 C Referencia del protocolo
8 notario2 AN 120 C Nombre y apellidos del notario
Segmento opcional utilizado en remesas de tipo FE o FR. En el resto de los tipos de remesa no se debe indicar.
Se pueden indicar un máximo de 3 registros de detalle de operaciones exentas relacionadas con el articulo 25 del entorno canario.
Ejemplo: ARTDOC|102.36|01|01|43D223|Alvarez Roca, Elena
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Información sobre consultas
Segmento CONDOC – Información sobre consultas
CONDOC|<fecha_desde>|<fecha_hasta>|<modificado>|<estado_cuadre>|<id_bien>|<cuadre_desde>|<cuadre_hasta>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 fecha_desde F 8 C Fecha inicial de la consulta
2 fecha_hasta F 8 C Fecha final de la consulta.
3 modificado R 1 C Indicador de modificacion. S = Si
N = No
4 estado_cuadre R 1 C Indicador estado cuadre.
1 = No aplica contraste
2 = En proceso de contraste
3 = No contrastada
4 = Parcialmente contrastada
5 = Contrastada
5 id_bien AN 40 C Identificación del bien
6 cuadre_desde F 8 C Fecha inicial de cuadre de la factura
7 cuadre_hasta F 8 C Fecha final de cuadre de la factura
Segmento opcional utilizar para realizar una consulta sobre un registro o un conjunto.
Ejemplo: CONDOC|20180201|20180223
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Segmento CLPDOC – Información sobre la clave de paginación
CLPDOC|<num_fac>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<tipoID_emisor>|<ID_emisor>|<país_emisor>|<nif_receptor>|<nombre_receptor>|<tipoID_receptor>|<ID_receptor>|
<país_receptor>|<id_clave>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 num_fac AN 60 C Número de serie y numero de factura, si la remesa es de tipo BC
2 fecha_fac F 8 C Fecha de emisión de la factura. aaaammdd
3 nif_emisor AN 9 C NIF del emisor de la factura, si no se puede indicar NIF, los campos “tipoID_emisor”, “ID_emisor” y
“país_emisor” serán obligatorios.
4 nombre_emisor AN 120 C Nombre del emisor, obligatorio si la remesa es de tipo “PR”, “BI” o “OI”.
5 tipoID_emisor R 2 C Indica el tipo de identificación a colocar en el siguiente campo
02 = NIF IVA Contraparte
03 = Pasaporte
04 = ID en país de residencia
05 = Certificado de residencia
06 = Otro tipo de identificador
07 = No censado
6 ID_emisor AN 20 C Identificador, según el campo anterior
7 país_emisor AN 2 C Código de país del emisor
8 nif_receptor AN 9 C NIF del receptor de la factura, si no se puede indicar NIF, los campos “tipoID_receptor”, “ID_receptor” y
“país_receptor” serán obligatorios.
9 nombre_receptor AN 120 C Nombre del receptor, obligatorio si se indican los datos del receptor en las remesas de tipo “FE”, “FR”,
“OI”, “OS”, “CM” y “AV”.
10 tipoID_receptor R 2 C Indica el tipo de identificación a colocar en el siguiente campo
02 = NIF IVA Contraparte
03 = Pasaporte
04 = ID en país de residencia
05 = Certificado de residencia
06 = Otro tipo de identificador
07 = No censado
11 ID_ receptor AN 20 C Identificador, según el campo anterior
12 país_receptor AN 2 C Código de país del receptor
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Segmento CLPDOC – Información sobre la clave de paginación
CLPDOC|<num_fac>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<tipoID_emisor>|<ID_emisor>|<país_emisor>|<nif_receptor>|<nombre_receptor>|<tipoID_receptor>|<ID_receptor>|
<país_receptor>|<id_clave>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
13 id_clave AN 40 O Identificador de la clave
Segmento opcional utilizado para indicar la información de paginación en las consultas.
Ejemplo: CLPDOC|||||||||||||123
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Mensaje de recolección de estados
Cabecera del mensaje
Segmento TIP – Segmento de cabecera de la remesa
TIP|<tipo>|<resultado>|<nif>|<nombre>|<nif_representante>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 tipo R 2 O Tipo de remesa enviada
FE = Facturas emitidas
FR = Facturas recibidas
OI = Operaciones Intracomunitarias
BI = Bienes de inversión
CM = Cobros en metálico
CE = Cobros de facturas emitidas
PR = Pagos de facturas recibidas
FEC = Facturas emitidas para SII Canarias
FRC = Facturas recibidas para SII Canarias
OIC = Operaciones Intracomunitarias para
SII Canarias
BIC = Bienes de inversión para SII Canarias
CMC = Cobros en metálico para SII Canarias
CEC = Cobros de facturas emitidas para SII
Canarias
PRC = Pagos de facturas recibidas para SII
Canarias
2 resultado R 2 O Resultado del envio, resultado de toda la remesa
ACC = Aceptada
AER = Aceptada con errores
ERR = Erróneo
3 nif AN 9 O NIF del titular del registro
4 nombre AN 60 O Nombre del titular del registro
5 nif_representante AN 9 C NIF del representante
6 CSV AN 500 C CSV asociado a la remesa registrada en el sistema.
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Segmento TIP – Segmento de cabecera de la remesa
TIP|<tipo>|<resultado>|<nif>|<nombre>|<nif_representante>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
Segmento obligatorio utilizado para indicar la información básica de envío de la remesa.
Ejemplo: TIP|FE||ESB63383830|Intercambio Electrónico de Documentos SL
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Colección de registros
Dentro de una remesa se pueden indicar hasta 10.000 registros del mismo tipo. Por cada uno de esos registros se indicará un segmento DOC con cada respuesta.
Segmento DOC – Segmento de cabecera de cada registro
DOC|<resultado>|<cod_error>|<desc_error>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_contraparte>|<nombre_contraparte>|<nif_representante_cont
raparte>|<clave_operacion>|<CSV>|<ejercicio>|<periodo>|<idotro_emisor>|<idtype_emisor>|<país_emisor>|<idotro_contraparte>|<idtype_contraparte>|<país_contraparte>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 resultado R 3 O Resultado del envío del registro
ACC = Aceptada
AER = Aceptada con errores
ERR = Erroneo
2 cod_error N 10 C Código de error reportado por la Haciendas Tributarias
3 desc_error AN 500 C Descripción del error reportado por la Haciendas Tributarias
4 num_fac AN 60 C Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes número inicial
de factura
5 num_fac_fin AN 60 C Campo específico para asientos resumen. Se corresponde con el número y serie de
la última factura.
6 fecha_fac F 8 C Fecha de emisión de la factura. aaaammdd
7 nif_emisor AN 9 C NIF del emisor de la factura
8 nombre_emisor AN 120 C Nombre del emisor
9 nif_contraparte AN 9 C NIF de la contraparte de la factura
10 nombre_contraparte AN 120 C Nombre de la contraparte
11 nif_representante_contrapart
e AN 9 C NIF del representante de la contraparte
12 clave_operacion R 1 C Clave de la operación del registro
A = Indemnizaciones o
prestaciones satisfechas
superiores a 3005,06
B = Primas o
contraprestaciones percibidas
superiores a 3005,06
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Segmento DOC – Segmento de cabecera de cada registro
DOC|<resultado>|<cod_error>|<desc_error>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_contraparte>|<nombre_contraparte>|<nif_representante_cont
raparte>|<clave_operacion>|<CSV>|<ejercicio>|<periodo>|<idotro_emisor>|<idtype_emisor>|<país_emisor>|<idotro_contraparte>|<idtype_contraparte>|<país_contraparte>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
13 CSV AN 500 C CSV asociado a la factura registrada previamente en el sistema. Solo se suministra si
la factura enviada es rechazada por estar duplicada.
14 ejercicio N 4 O Año en el que se imputa la factura.
15 periodo R 2 O Periodo en el que se imputa la factura.
01 = Enero
02 = Febrero
03 = Marzo
04 = Abril
05 = Mayo
06 = Junio
07 = Julio
08 = Agosto
09 = Setiembre
10 = Octubre
11 = Noviembre
12 = Diciembre
A0 = Periodicidad anual
16 idotro_emisor AN 20 C Identificador para emisores extranjeros
17 idtype_emisor R 2 C Tipo de identificar del campo anterior 06
18 país_emisor R 2 C País del emisor ES
19 idotro_contraparte AN 20 C Identificador para la contraparte extranjera
20 idtype_contraparte R 2 C Tipo de identificar del campo anterior 02
21 país_contraparte R 2 C País de la contraparte PT
Segmento obligatorio utilizado para indicar la información de la respuesta de cada registro. Por cada registro enviado habrá un segmento DOC.
Ejemplo: DOC|ERR|3000|Factura duplicada|19||20170424|12345678X
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Ejemplos
Alta de Factura Emitida
remesa_sii
TIP|FE|A0|A84532501|EMPRESAXXXX
DOC|2015|01|F1|01||20150115|A84532501|||||||94234500B|EMPRESAYYYYYYYY
INVDOC|01|CompraXXXXXXX|||26.70
IMPDOC|DF|NE|S1|22.07|4.63|21|0|0
DOC|2015|05|F2|02||20150115|A84532501
INVDOC|08|CompraYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY|||50|||S
IMPDOC|DF|E|E4|50
Remesa de facturas emitidas con dos
registros, uno con impuestos
NoExentos y otro con un impuesto
Exento.
Alta de Factura Recibida
remesa_sii
TIP|FR|A0|A00000000|Empresa A
DOC|2017|01|F1|10284709||20170103|ESB11111111|||||||ESB11111111|Empresa B
INVDOC|01|Factura recibida|20170104|2182.93|10394.92
IMPDOC|DF|||2182.93|458.41|21
DOC|2017|01|F1|123||20170108|ESC22222222|||||||ESC22222222|Empresa B
INVDOC|01|Factura recibida 2|20170110|218.93|1039.92
IMPDOC|DF|||218.93|45.97|21
Remesa de facturas recibidas con dos
registros diferentes.
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Alta de Cobro de factura emitida
remesa_sii
TIP|CE|A0|A84532501|EMPRESAXXXX
DOC|2015|01|F1|01||20150115|A84532501||||||94234500B|EMPRESAYYYYYYYY
PCSDOC|20150115|100.55|04
Remesa con un registro de cobro de
una factura emitida.
Alta de Pago de una factura recibida
remesa_sii
TIP|PR|A0|A00000000|Empresa A
DOC|2017|01|F1|10284709||20170103|ESB11111111||||||ESA00000000|Empresa A
PCSDOC|20150105|100.55|04
PCSDOC|20150110|150.20|04
Remesa con un registro de dos pagos
de una factura recibida.
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Anexo 1 – Historial de Versiones
Versión 1 (01/2017)
Versión inicial del documento basada en la guía 0.4 de la AEAT publicada el 07/11/2016.
Versión 2 (02/2017)
Versión basada en la guía 0.5 de la AEAT publicada el 07/02/2017.
Se modifica el significado del calificador 15 para facturas expedidas (Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retención.) del
campo “clave_reg” del segmento INVDOC.
Se añaden los calificadores “R4” (Factura Rectificativa (Resto)) y “R5” (Factura Rectificativa en facturas simplificadas) al campo “tipo_fac” del segmento DOC.
Se añaden los calificadores del campo “situación” del segmento IMBDOC.
Se añaden los campos “porcentaje_comp_REAGYP” (Porcentaje de compensación REAGYP) y “importe_comp_REAGYP” (Importe de compensación REAGYP),
“importe_art_otros” (Importe de artículos 7, 14, otros.) y “importe_reglas_loc” (Importe en el TAI por reglas de localización.) al segmento IMPDOC.
Versión 3 (03/2017)
Se añade el mensaje de recolección de estados.
Se añaden ejemplos.
Se unifican los campos “tipo_desgl” y “tipo_op” en el campo “tipo_desg”, y los campos “sujeta” y “exenta” en el campo “sujeta_exenta”, para simplificar el
segmento INVDOC.
Versión 4 (03/2017)
Versión basada en la guía 0.6 de la AEAT publicada el 15/03/2017.
Se añade el calificador “C1” al campo “tipo_emision” del segmento TIP.
Se añade un nuevo tipo de mensaje, “OS” (Operaciones de seguros), en el campo “tipo” del segmento TIP.
Se añaden los calificadores “F5” (Importaciones (DUA)) y “F6” (Otros justificantes contables) en el campo “tipo_fac” del segmento DOC.
Se modifican todos los calificadores del campo “clave_reg” del segmento INVDOC.
El campo “ref_cat” es opcional a partir de esta versión.
Se añade el calificador “ISP” (Inversión de sujeto pasivo) al campo “tipo_desgl” del segmento IMPDOC.
Se añaden los campos “varios_dest” y “cupon” en el segmento INVDOC.
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Versión 5 (05/2017)
Se modifica el segmento “DOC” de los mensajes de recolección de estados.
Versión basada en la guía 0.7 de la AEAT publicada el 17/05/2017.
Se aumenta a 120 caracteres todos los campos de nombre (nombre_emisor, nombre_receptor, nombre_contraparte, nombre).
Se reemplazan los campos num_aduana y fecha_aduana por los campos “clave_reg_adicional1” y “clave_reg_adicional2” del segmento INVDOC.
Se añade el campo “regAcuerdoFact” en el segmento INVDOC.
Se añade el calificador “07” (No censado) en los campos “tipoID_emisor” y “tipoID_receptor” del segmento DOC
Se modifican los calificadores del campo “clave_reg” del segmento INVDOC.
Se añade el calificador “S3” (No Exento con y sin Inv. Suj, Pasivo) en el campo “tipo” del segmneto IMPDOC
Versión 6 (05/2017)
Se eliminan los campos “medio” y “medio_o_cuenta” del segmento INVDOC.
Se añade el segmento PCSDOC para indicar diferentes cobros o pagos en las remesas de tipo CE o PR.
Se añaden ejemplos de remesas de tipo CE y PR.
Se añade el campo CSV en el segmento DOC de los mensajes de recolección de errores.
Se añade el campo CSV en el segmento TIP de los mensajes de recolección de estados.
Versión 7 (05/2017)
Se añade el campo “periodo” en el segmento DOC de los mensajes de recolección de errores.
Se añade el campo “ejercicio” en el segmento DOC de los mensajes de recolección de estados.
Versión 8 (06/2017)
Añadidos comentarios en los campos y segmentos con información obtenido en los envíos a las Haciendas Tributarias.
Arreglados diversos errores de la guía.
Versión 9 (06/2017)
Se añade el campo “fecha_op_fr” (Fecha de operación para facturas recibidas) al campo INVDOC.
Se han modificado las descripciones de los tipos de factura “R1”, “R2” y “R3” en el campo “tipo_fac” del segmento DOC.
Versión 10 (07/2017)
Se añaden los segmentos CONDOC y CLPDOC.
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Versión 11 (01/2018)
Se añaden los campos “idotro_emisor”, “idtype_emisor”, “país_emisor”, idotro_contraparte”, “idtype_contraparte” y “país_contraparte” al segmento DOC de los
mensajes de recolección de estados.
Versión 12 (02/2018)
Se añade el calificador “IA” (Inmuebles adicionales) en el campo tipo del segmento TIP.
Se añaden los calificadores “A5” (Devoluciones de IVA de viajeros) y “A6” (Modificación devoluciones de IVA de viajeros) al campo tipo_emision del segmento
TIP.
Se añade el calificador “LC” (Aduanas – Liquidación complementaria) en el campo “tipo_fac” del segmento DOC.
Se añaden los campos “ref_externa”, “nif_sucesora” y “nombre_sucesora” al segmento DOC.
Se modifican los textos de los calificadores “14” y “16” del campo “clave_reg” del segmento INVDOC.
Se añaden los campos “reg_dificil”, “fac_simple_identif”, “macrodato”, “fac_acuerdo” y “fac_sin_identif” al segmento INVDOC.
Se añade el calificador “05” (Cobro o pago por domiciliación) al campo “medio” del segmento PCSDOC.
Se añade el campo “regAcuerdoFact” al segmento BINDOC.
Se añaden los campos “regAcuerdoFact” y “reg_dificil” al segmento OINDOC.
Se añaden los campos “cuadre_desde” y “cuadre_hasta” al segmento CONDOC
A partir de ahora se permite repetir el segmento IMPDOC hasta 7 veces indicando información de exento en los mensajes de tipo “FE”.
Versión 13 (10/2018)
Cambios para adaptarse al SII de Canarias
Se añaden los calificadores “FEC”, FRC”, “OIC”, “BIC”, “CMC”, “OSC” y “AVC” en el campo tipo del segmento “TIP”.
Se añaden los calificadores “17” (Régimen especial de comerciante minorista) “18” (Régimen especial del pequeño empresario o profesional) y “19” (Operaciones
interiores exentas por aplicación artículo 25 Ley 19/1994) a los campos “clave_reg”, “clave_reg_adicional1” y “clave_reg_adicional2” al segmento INVDOC.
El significado de diversos calificadores del campo “clave_reg” del segmento INVDOC cambia para adecuarse al entorno canario.
Se añaden los calificadores propios del entorno canario “1” (Inmueble con referencia catastral situado en las Islas Canarias), “2” (Inmueble sin referencia catastral
situado en las Islas Canarias), “3” (Inmueble con referencia catastral situado en el resto del territorio español), “4” (Inmueble sin referencia catastral situado en el
resto del territorio español) y “5” (Inmueble situado en el extranjero) al campo “situación” del segmento BINDOC.
Se añaden nuevos tipos de calificadores par impuestos exentos al campo “tipo” del segmento INVDOC.
Se añade un nuevo segmento ARTDOC para indicar la información relacionada con operaciones exentas del artículo 25 del entorno canario.
Versión 14 (06/2020)
Se modifica la condición de utilizar el campo cupón. Solo para facturas rectificativas simplificadas y asiento resumen
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Versión 15 (10/2020)
Se añade el campo “bien_inversion” al segmento IMPDOC
Se añaden los campos “a_deducir”, “periodo_deduccion” y “ejercicio_deduccion” al segmento INVDOC.
Se añade el nuevo tipo de documento “BC” (Bienes en consigna)
Se añaden dos valores al campo “tipo_fac” del segmento “DOC.
Se añaden nuevos valores al campo “clave_reg” del segmento INVDOC.
Se añade el nuevo segmento “BCNDOC” para incluir información referente al nuevo tipo de documento “BC” (Bienes en consigna)
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