Guía Transferencia de Conocimientocontaduria.issste.gob.mx/NormatividadContable/Web...

1/12

GRP-ISSSTE

Guía

Transferencia de Conocimiento

Proveedor INTELLEGO

Responsable Proveedor

Nombre de la Guía Resumen 1 de Conciliación Bancaria

Versión 2.0

Fecha última Versión 08/09/13

Revisó

2/12

Contenido

Introducción _____________________________________________________________ 3 Objetivo _____________________________________________________________ 4 Consideraciones ____________________________________________________________ 5 Procedimiento ______________________________________________________________ 6

3/12

Introducción

Generar Resumen Uno de conciliación bancaria, donde se muestran los registros pendientes de conciliar, tanto en debe como en el haber, reconociendo su rango y el tiempo que tiene sin reconciliación.

4/12

Objetivo Utilizar este procedimiento para listar los documentos pendientes de reconciliar

Iniciador del proceso

Realizar este procedimiento antes y depuse de la carga de reconciliación electrónica de bancos.

Código de transacción

ZFITR_CON_BCA

5/12

Consideraciones

La guía de transferencia de conocimiento tiene como objetivo mostrar la transacción de un proceso que se genera en el sistema GRP –ISSSTE, el cuan contiene los datos necesarios para ejecutar de manera correcta una transacción.

La guía contiene tres tipos de campos:

R = Requerido (Los datos que requieren en ejecución de una transacción).

O = Opcional (Todos los campos son opcionales sin embargo en esta guía solo se muestran los datos Requeridos).

C = Condicional (existen algunos capos que son condicionales en una transacción pero tampoco aplican para esta guía).

Por otra parte el sistema GRP - ISSSTE tiene 2 tipos de ayuda a nivel de campo que son:

F1 = En cualquier campo del sistema GRP – ISSSTE si usted da clic en un campo y la función F1 aparecerá un mensaje con una descripción breve del campo así como su utilización.

F4 o Combo = Esta función es importante ya que el sistema GRP – ISSSTE existen campos en los cuales se abrirá una pantalla adicional donde usted podrá seleccionar a partir de un listado. Todos los campos del sistema si usted oprime Función F1, aparecerá una ventana de ayuda específica del Campo que proporciona información de su utilidad.

6/12

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. ZFITR_CON_BCA

SAP Easy Access

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

KEYCODE Requerido

Ejemplo: zfitr_con_bca

3. Haga clic en el botón "Continuar" . Desplegara la siguiente pantalla

7/12

Reporte de conciliación bancaria

4. Haga clic en el botón "Matchcode" . Desplegara la siguiente pantalla

8/12

Cuenta de mayor 464 Entradas

5. Haga doble clic en la etiqueta . Desplegara la siguiente pantalla

9/12

Reporte de conciliacion bancaria

9. Haga clic en el botón . Para Activarlo

10/12

17. Haga clic en el botón . Para Activarlo

18. Haga clic en el botón "Ejecutar" . Desplegara la siguiente pantalla

11/12

Imprimir:

19. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

Disp.salida Requerido

Ejemplo: lp01

20. Haga clic en el botón . Para Activarlo

21. Haga clic en el botón . Desplegara la siguiente pantalla

12/12

Visualizar impresión para LP01 página 00001 de 00006

22.

Haga clic en la Barra . Para desplazarse

28. Haga clic en el botón "Regresar" . Se da por terminado el Proceso Realizado