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Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

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1Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00502) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 01)

CONCEPTO PAGO DE CEMENTO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-2420-1 Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 12,000.00

0002 FORRAJES Y MATERIALES

HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 12,000.00

SUMAS IGUALES=> 12,000.00 12,000.00

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2Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00503) DEL 04/03/2014 No. Cheque (TR. 03)

CONCEPTO AYUDA PARA PLANTA DE LUZ SOLAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PLANTA DE LUZ ESC. PRIM.

LOC. CORRAL BLANCO

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 23,057.99

0002 EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 23,057.99

SUMAS IGUALES=> 23,057.99 23,057.99

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3Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00504) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6870)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CONMUTADOR GENERAL DE

LA PRESIDENCIA

8270-101-3140-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,251.00

0002 TELEFONO OFICINA DE

SUPERVISION ESCOLAR DE

PRIMARIAS

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 637.00

0003 TELEFONO CENTRO DE SALUD8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 667.00

0004 MARIO HERNANDEZ PEREZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,555.00

SUMAS IGUALES=> 2,555.00 2,555.00

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4Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00505) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6871)

CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VIATICOS POR IR A VARIAS

CIUDADES

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 5,824.02

0002 JUAN MANUEL GONZALEZ

JIMENEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,824.02

SUMAS IGUALES=> 5,824.02 5,824.02

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5Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00506) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6872)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA GASTOS

FUNERARIOS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 2,500.00

0002 ANSELMO ROSALES CRUZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00

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6Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00507) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6873)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 UNIFORMES EQUIPO DE

FUTBOL LOC. BELEN DEL

REFUGIO

8270-101-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 4,000.00

0002 J. GUADALUPE SAIZ RANGEL1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,000.00

SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00

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7Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00508) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6874)

CONCEPTO PAGO DE AFILE DE HERRAMIENTA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AFILE DE HERRAMIENTA

DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS

8270-101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,080.00

0002 ANTONIO GARCIA PADILLA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,080.00

SUMAS IGUALES=> 1,080.00 1,080.00

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8Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00509) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6875)

CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A CHRISTOPHER ALEXIZ ESPARZA AVILA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VIATICOS POR IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 2,066.00

0002 CHRISTOPHER ALEXIZ

ESPARZA AVILA

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,066.00

SUMAS IGUALES=> 2,066.00 2,066.00

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9Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00510) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6876)

CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OFICINAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 RENTA DE OFICINAS PARA

FARMACIA MUNICIPAL Y EL

IAJUT

8270-101-3220-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente) 2,668.00

0002 EVA PRIETO JAUREGUI1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,438.00

0003 I.S.R. POR ARRENDAMIENTO2117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 230.00

SUMAS IGUALES=> 2,668.00 2,668.00

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10Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00511) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6877)

CONCEPTO PAGO DE GRASAS Y LUBRICANTES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 LUBRICANTES CAMION Y

EQUIPO PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 920.00

0002 BLAS MIGUEL LOPEZ

JAUREGUI

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 920.00

SUMAS IGUALES=> 920.00 920.00

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11Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00512) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6878)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA GASTOS

FUNERARIOS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 3,500.00

0002 JUANA CARBAJAL GARCIA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00

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12Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00513) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6879)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA GASTOS

FUNERARIOS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 2,500.00

0002 CLAUDIA CRUZ GOMEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00

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13Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00514) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6880)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA GASTOS

FUNERARIOS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 2,500.00

0002 MARCELINA PEREZ ESTRADA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00

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14Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00515) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6881)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA GASTOS

FUNERARIOS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 2,500.00

0002 J. JESUS TRINIDAD FLORES1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00

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15Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00516) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6882)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA ULTRASONIDO8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 444.44

0002 OSCAR GABRIEL MORENO

ARAMBULA

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 400.00

0003 I.S.R. POR HONORARIOS2117-311-101-03 I.S.R. HONORARIOS CTA. 56785 44.44

SUMAS IGUALES=> 444.44 444.44

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16Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00517) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6883)

CONCEPTO PAGO DE INSERCION DE ACTIVIDADES PERIODICO NUEVA ERA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 INSERCION DE ACTIVIDADES

EN PERIODICO NUEVA ERA

8270-101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 4,176.00

0002 ROBERTO CRUZ MENDOZA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,176.00

SUMAS IGUALES=> 4,176.00 4,176.00

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17Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00518) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6884)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 TELEFONO DEPTO. DE

DESARROLLO SOCIAL

8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 780.00

0002 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 5,200.33

0003 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ

PEREZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,980.33

SUMAS IGUALES=> 5,980.33 5,980.33

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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18Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00519) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6885)

CONCEPTO CHEQUE CANCELADO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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19Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00520) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6886)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VARIOS VEHICULOS8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 2,610.00

0002 JOSE DE JESUS JAUREGUI

JAUREGUI

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,610.00

SUMAS IGUALES=> 2,610.00 2,610.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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20Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00521) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6887)

CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OFICINAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 RENTA DE OFICINA DE

SUPERVISION ESCOLAR DE

PRIMARIAS

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 3,480.00

0002 BAUDELIO CHAVEZ FRANCO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,180.00

0003 I.S.R. POR ARRENDAMIENTO2117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 300.00

SUMAS IGUALES=> 3,480.00 3,480.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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21Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00522) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6888)

CONCEPTO PAGO DE SELLOS Y ROTULACIONES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 SELLOS PARA DIFERENTES

DEPARTAMENTOS

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 9,672.03

0002 ROTULOS PARA PATRULLAS

DEL DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 3,410.40

0003 JOSE ANGEL SANCHEZ

JAUREGUI

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 13,082.43

SUMAS IGUALES=> 13,082.43 13,082.43

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22Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00523) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6889)

CONCEPTO CHEQUE CANCELADO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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23Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00524) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6890)

CONCEPTO PAGO DE PASAJES TERRESTRES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PASAJES PARA IR A LA CD. DE

AGUASCALIENTES,AGS.

8270-101-3720-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 731.00

0002 GUILLERMINA DEL SOCORRO

ESPARZA CHACON

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 731.00

SUMAS IGUALES=> 731.00 731.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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24Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00525) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6891)

CONCEPTO PAGO DE AFILE DE HERRAMIENTA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AFILE DE HERRAMIENTA

DEPTO. DE AGUA POTABLE

8270-101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 480.00

0002 J. RAUL PLASCENCIA

NAVARRO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 480.00

SUMAS IGUALES=> 480.00 480.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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25Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00526) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6892)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 1,665.00

0002 YOLANDA CRUZ ZAPATA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,665.00

SUMAS IGUALES=> 1,665.00 1,665.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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26Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00527) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6893)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA RADIOGRAFIA8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 290.00

0002 ALEJANDRO ENRIQUE

AREVALO MERCADO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 290.00

SUMAS IGUALES=> 290.00 290.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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27Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00528) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6894)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA GASTOS

FUNERARIOS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 2,500.00

0002 IRMA LETICIA FLORES

OROPEZA

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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28Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00529) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6895)

CONCEPTO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 GARRAFONES DE AGUA PARA

CONSUMO DEL PERSONAL

8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 2,963.51

0002 DISTRIBUIDORA ARCA

CONTINENTAL,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,963.51

SUMAS IGUALES=> 2,963.51 2,963.51

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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29Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00530) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6896)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA PARA SERVICIOS FUNERARIOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 SERVICIO FUNERARIO SR.

FERMIN OROPEZA VARGAS

8270-101-3910-1 Servicios funerarios y de cementerios(G.Corriente) 3,500.00

0002 FERMIN OROPEZA VARGAS1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00

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30Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00531) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6897)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA PASAJES A

HOSPITAL FORANEO

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 274.00

0002 J. DOLORES VILLALPANDO

DURAN

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 274.00

SUMAS IGUALES=> 274.00 274.00

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31Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00532) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6899)

CONCEPTO PAGO DE CAMARAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CUATRIMOTO DEL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 240.00

0002 LLANTAS Y SERVICIOS

ABELARDO,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 240.00

SUMAS IGUALES=> 240.00 240.00

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32Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00533) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6900)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MATERIAL DEPORTIVO PARA

EQUIPOS DE DIFERENTES

LOCALIDADES

8270-101-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 4,198.00

0002 LORENA IÑIGUEZ ROSAS1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,198.00

SUMAS IGUALES=> 4,198.00 4,198.00

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33Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00534) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6901)

CONCEPTO PAGO DE GASTOS VARIOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PAPELERIA PARA LAS

OFICINAS DE LA PRESIDENCIA

8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 975.01

0002 TONER PARA IMPRESORAS DE

VARIAS OFICINAS

8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 3,631.58

0003 MATERIAL DEPORTIVO PARA

EQUIPOS DE ESTA CABECERA

MPAL.

8270-101-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 189.00

0004 HECTOR ORNELAS

HERNANDEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,795.59

SUMAS IGUALES=> 4,795.59 4,795.59

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34Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00535) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6902)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA CON TAXIS PARA

HOSPITAL FORANEO

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 450.00

0002 AYUDA CON PASAJES PARA IR

A APLICAR EXAMENES DE

CONFIANZA

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 525.00

0003 VIATICOS POR IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 574.00

0004 VIATICOS POR IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 531.00

0005 VERONICA LIZETH TEJEDA

IÑIGUEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,080.00

SUMAS IGUALES=> 2,080.00 2,080.00

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35Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00536) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6903)

CONCEPTO PAGO DE AGUA EMBOTELLADA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AGUA EMBOTELLADA PARA

CONSUMO DEL PERSONAL.

8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 6,580.98

0002 CERVEZA CORONA EN

AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 6,580.98

SUMAS IGUALES=> 6,580.98 6,580.98

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36Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00537) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6904)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 SISTEMA DE RIEGO JARDINES

DE LA PLAZA PRINCIPAL

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 2,009.12

0002 ADRIANA MARQUEZ ESCOTO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,009.12

SUMAS IGUALES=> 2,009.12 2,009.12

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37Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00538) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6905)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA TRATAMIENTO

DE QUIMIOTERAPIA

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,908.00

0002 JORGE LUEVANOS MARTINEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,908.00

SUMAS IGUALES=> 1,908.00 1,908.00

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38Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00539) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 05)

CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 POZOS AGUA POTABLE

AGENCIA VILLA HIDALGO

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 97,920.00

0002 ALUMBRADO PUBLICO

AGENCIA VILLA HIDALGO

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 111,727.00

0003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES LOC.

MECHOACANEJO

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 4,040.00

0004 EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA

VILLA HIDALGO

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 303.00

0005 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 213,990.00

SUMAS IGUALES=> 213,990.00 213,990.00

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39Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00540) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 06)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VARIOS VEHICULOS8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 52,133.78

0002 MANTENIMIENTO DEL

BASURERO MUNICIPAL

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 5,500.00

0003 AYUDA CON GASOLINA A

ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 14,700.23

0004 GASOLINERA ROMO,S.A. DE

C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 72,334.01

SUMAS IGUALES=> 72,334.01 72,334.01

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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40Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00541) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 07)

CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE BOMBA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 BOMBA FUENTE GRANDE DE

LA PLAZA PRINCIPAL

8270-101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 9,233.60

0002 ELECTROEMBOBINADOS DE

AGUASCALIENTES,S. DE R.L.

DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 9,233.60

SUMAS IGUALES=> 9,233.60 9,233.60

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41Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00542) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 08)

CONCEPTO PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE FIANZAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS

DE FIANZAS

8270-101-3440-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor 3,180.00

0002 ARTURO MARTIN LOPEZ

GARCIA

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,180.00

SUMAS IGUALES=> 3,180.00 3,180.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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42Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00543) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 09)

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ANTICIPO NEXTCODE1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 14,500.00

0002 NEXTCODE,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 14,500.00

SUMAS IGUALES=> 14,500.00 14,500.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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43Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00544) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 11)

CONCEPTO PAGO DE AYUDA EN ASUNTOS JURIDICO LABORALES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 FEBRERO DEL 20148270-101-3310-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 11,600.00

0002 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

GACLO,S.C.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 11,600.00

SUMAS IGUALES=> 11,600.00 11,600.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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44Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00545) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 11)

CONCEPTO PAGO DE MEDICINAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MEDICINAS PARA PERSONAL

Y FAMILIARES

8270-101-2530-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 120,078.05

0002 ADAN JORGE RENE GARCIA

AGUIRRE

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 120,078.05

SUMAS IGUALES=> 120,078.05 120,078.05

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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45Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00546) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 12)

CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 BULLDOZER D-78270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 5,116.71

0002 CADECO,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,116.71

SUMAS IGUALES=> 5,116.71 5,116.71

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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46Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00547) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 13)

CONCEPTO PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ACEITE PARA MAQUINARIA Y

EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 28,594.00

0002 VARIOS VEHICULOS8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 36,764.99

0003 MAQUINARIA Y EQUIPO8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 2,220.00

0004 JOSE GUADALUPE ALVAREZ

MARTINEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 67,578.99

SUMAS IGUALES=> 67,578.99 67,578.99

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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47Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00548) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 14)

CONCEPTO PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ARTICULOS ASEO DE LOS

VEHICULOS

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 69.00

0002 ACEITE PARA MAQUINARIA Y

EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 19,253.00

0003 VARIOS VEHICULOS8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 20,535.00

0004 MAQUINARIA Y EQUIPO8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 3,490.00

0005 JOSE GUADALUPE ALVAREZ

MARTINEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 43,347.00

SUMAS IGUALES=> 43,347.00 43,347.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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48Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00549) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 15)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VEHICULOS

ADMINISTRATIVOS Y DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 66,026.16

0002 AYUDA CON GASOLINA A

PERSONAS DISCAPACITADAS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,100.25

0003 AYUDA CON GASOLINA A

ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 4,397.60

0004 SERVICIO PADILLA

MARQUEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 71,524.01

SUMAS IGUALES=> 71,524.01 71,524.01

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)

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49Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00550) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 16)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VEHICULOS

ADMINISTRATIVOS Y DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 75,955.94

0002 AYUDA CON GASOLINA A

PERSONAS DISCAPACITADAS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 800.00

0003 DESAZOLVE DEL RIO

TEOCALTICHE

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 4,500.00

0004 AYUDA CON GASOLINA PARA

IR AL HOSPITAL CIVIL DE

AGUASCALIENTES

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,000.00

0005 AYUDA CON GASOLINA A

ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 10,290.43

0006 SERVICIO PADILLA

MARQUEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 92,546.37

SUMAS IGUALES=> 92,546.37 92,546.37

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)

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50Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00551) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 17)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0003 VEHICULOS

ADMINISTRATIVOS Y DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 64,036.23

0003 REHABILITACION DE CAMINO

GAVILAN DE

ARRIBA-GAVILAN DE ABAJO

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 21,690.00

0003 AYUDA CON GASOLINA A

PERSONAS DISCAPACITADAS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,300.00

0004 AYUDA CON GASOLINA A

ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 8,170.29

0005 ACARREO DE ESCOMBRO DE

LA PENSION NUEVA

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 2,450.00

0006 AYUDA CON GASOLINA A

MEDICO PASANTE EN CASA

DE SALUD

8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 100.00

0007 AYUDA AL SR. JOSE

GUTIERREZ MUÑOZ

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 500.00

0008 SERVICIO PADILLA

MARQUEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 98,246.52

SUMAS IGUALES=> 98,246.52 98,246.52

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

51Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00552) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 18)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VEHICULOS

ADMINISTRATIVOS Y DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 67,131.54

0002 DESAZOLVE DEL RIO

TEOCALTICHE

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 24,440.00

0003 MANTENIMIENTO DEL

BASURERO MUNICIPAL

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 6,390.07

0004 AYUDA CON GASOLINA A

PERSONAS DISCAPACITADAS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,800.00

0005 AYUDA CON GASOLINA PARA

IR AL HOSPITAL CIVIL DE

AGUASCALIENTES

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,000.00

0006 AYUDA CON GASOLINA A

MEDICO PASANTE EN CASA

DE SALUD

8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 300.00

0007 AYUDA CON GASOLINA A

ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 12,083.91

0008 SERVICIO PADILLA

MARQUEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 113,145.52

SUMAS IGUALES=> 113,145.52 113,145.52

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)

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52Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00553) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 19)

CONCEPTO PAGO DE FIANZAS POR OBLIGACIONES EJERCICIO 2014

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 FIANZA PRESIDENTE

MUNICIPAL

8270-101-3440-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor 3,173.38

0002 FIANZA ENCARGADO DE LA

HACIENDA MUNICIPAL

8270-101-3440-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor 3,173.38

0003 FIANZA ENCARGADO DE LA

SECRETARIA DEL

AYUNTAMIENTO

8270-101-3440-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor 3,173.38

0004 AFIANZADORA SOFIMEX,S.A.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 9,520.14

SUMAS IGUALES=> 9,520.14 9,520.14

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53Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00554) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 01)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CONMUTADOR GENERAL DE

LA PRESIDENCIA

8270-101-3140-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 44,508.92

0002 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B.

DE C.V.

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 22,090.85

0003 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B.

DE C.V.

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 22,418.07

SUMAS IGUALES=> 44,508.92 44,508.92

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54Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00555) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 21)

CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE BOMBA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 REPARACION DE BOMBAS DE

POZOS

8270-101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 106,563.41

0002 MARGARITO DELGADO

JIMENEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 106,563.41

SUMAS IGUALES=> 106,563.41 106,563.41

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55Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00556) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 22)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS Y SERVICIOS MECANICOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VARIOS VEHICULOS8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 12,654.44

0002 GUSTAVO RODRIGUEZ

JIMENEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 12,654.44

SUMAS IGUALES=> 12,654.44 12,654.44

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56Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00557) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 23)

CONCEPTO PAGO DE PINTURA Y REFACCIONES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE

FACHADAS CADI SOR JUANA

INES DE LA CRUZ

8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 448.50

0002 DEPTO. DE PARQUES Y

JARDINES

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 339.00

0003 DESBROZADORAS DEL DEPTO.

DE PARQUES Y JARDINES

8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 468.00

0004 JOSE DE JESUS MEJIA MORA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,255.50

SUMAS IGUALES=> 1,255.50 1,255.50

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57Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00558) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 24)

CONCEPTO PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 6,836.50

0002 RICARDO SUMARAN BERRA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 6,836.50

SUMAS IGUALES=> 6,836.50 6,836.50

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58Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00559) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 25)

CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 RENTA DE MOBILIARIO PARA

EVENTOS REALIZADOS

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 17,579.80

0002 ALICIA CARRILLO DIAZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 17,579.80

SUMAS IGUALES=> 17,579.80 17,579.80

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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59Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00560) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 26)

CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 RENTA DE MOBILIARIO PARA

EVENTOS REALIZADOS

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 5,930.34

0002 ALICIA CARRILLO DIAZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,930.34

SUMAS IGUALES=> 5,930.34 5,930.34

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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60Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00561) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 27)

CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PAPELERIA PARA LAS

OFICINAS DE LA PRESIDENCIA

8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 10,904.75

0002 RAMONA GONZALEZ

MARQUEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 10,904.75

SUMAS IGUALES=> 10,904.75 10,904.75

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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61Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00562) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 28)

CONCEPTO PAGO DE ACCESORIOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CAJAS Y ESCOBAS RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 3,590.06

0002 PELOTAS, AROS Y CUERDAS

PARA ESC. PRIM. LOC.

CALERA

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 428.50

0003 ANA MARIA SANDOVAL

ALVAREZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,018.56

SUMAS IGUALES=> 4,018.56 4,018.56

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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62Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00563) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 29)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MATERIAL ELECTRICO DEPTO.

DE ALUMBRADO PUBLICO

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 54,748.52

0002 JAFET DAVID HERNANDEZ

TORRES

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 54,748.52

SUMAS IGUALES=> 54,748.52 54,748.52

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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63Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00564) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 30)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE LA

COMANDANCIA MUNICIPAL

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 176.10

0002 MANTENIMIENTO DE VARIOS

DEPARTAMENTOS

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 11,192.35

0003 GUANTES DEPTO. DE ASEO

PUBLICO

8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 1,059.58

0004 HERRAMIENTA DEPTOS. DE

AGUA POTABLE Y SERVICIOS

PUBLICOS

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 498.02

0005 AYUDA AL JARDIN DE NIÑOS

DE LA LOC. DE LOS POCITOS

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,895.65

0006 ADREANA RODRIGUEZ

HERNANDEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 14,821.70

SUMAS IGUALES=> 14,821.70 14,821.70

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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64Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00565) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 31)

CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 FORD PLUMA8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 32.00

0002 MANTENIMIENTO DE

FACHADAS CADI SOR JUANA

INES DE LA CRUZ

8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 656.00

0003 MANTENIMIENTO DEL CAMPO

DE FUTBOL COL. SAN MIGUEL

8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 72.00

0004 DESBROZADORAS DEL DEPTO.

DE PARQUES Y JARDINES

8270-101-5670-2 Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital) 17,774.00

0005 CANDADO CAMPO DE FUTBOL

COL. SAN MIGUEL

8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 195.00

0006 HERRAMIENTA TALLER

MUNICIPAL

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 138.00

0007 HERRAMIENTA VARIOS

DEPARTAMENTOS

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 944.00

0008 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 237.00

0009 DESBROZADORAS DEL DEPTO.

DE PARQUES Y JARDINES

8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 460.00

0010 JOSE DE JESUS MEJIA MORA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 20,508.00

SUMAS IGUALES=> 20,508.00 20,508.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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65Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00566) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 32)

CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 UTILES DE ASEO RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 135.00

0002 BOTAS PERSONAL DEL

RASTRO MUNICIPAL

8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 757.00

0003 PINTURA PARA LA VIA

PUBLICA

8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,889.00

0004 CANDADO CAMPO DE FUTBOL

COL. SAN MIGUEL

8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 115.00

0005 MADERA PARA MANTTO. DE

MOBILIARIO DE LA CASA DE

LA CULTURA

8270-101-2440-1 Madera y productos de madera(G.Corriente) 930.31

0006 DESBROZADORAS DEL DEPTO.

DE PARQUES Y JARDINES

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 169.04

0007 DESBROZADORAS DEL DEPTO.

DE PARQUES Y JARDINES

8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 549.00

0008 JOSE DE JESUS MEJIA MORA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,544.35

SUMAS IGUALES=> 4,544.35 4,544.35

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)

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66Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00567) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 33)

CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 HERRAMIENTA DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 709.00

0002 TORNILLOS PARA EL DEPTO.

DE SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 1,068.00

0003 GUANTES DEPTO. DE ASEO

PUBLICO

8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 885.00

0004 AYUDA CON MANTTO. A ESC.

LOPEZ COTILLA DE LA

CABECERA MPAL.

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 163.01

0005 FORRAJES Y MATERIALES

HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,825.01

SUMAS IGUALES=> 2,825.01 2,825.01

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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67Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00568) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 34)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA AL SR. JOSE

GUTIERREZ MUÑOZ

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 475.00

0002 VEHICULOS

ADMINISTRATIVOS Y DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 18,614.01

0003 AYUDA CON GASOLINA A

ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 5,650.00

0004 SERVICIO MARTINEZ

GONZALEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 24,739.01

SUMAS IGUALES=> 24,739.01 24,739.01

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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68Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00569) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 35)

CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ALAMBRE PARA MANTTO. DE

ENTARIMADO

8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 40.00

0002 PERSONAL DE LOS DEPTOS.

DE ASEO PUBLICO Y

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 8,438.99

0003 PIPA KENWORTH8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 1,850.91

0004 CANDADO PARA PENSION

MUNICIPAL

8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 277.00

0005 HERRAMIENTA V8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 1,126.49

0006 MATERIAL DE ASEO CADI SOR

JUANA INES DE LA CRUZ

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 109.99

0007 HERRAMIENTA DEPTO. DE

OBRAS PUBLICAS

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 1,492.50

0008 ARTICULOS METALICOS

MANTTO. VIA PUBLICA

8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 454.97

0009 MARGARITA SANROMAN

FLORES

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 13,790.85

SUMAS IGUALES=> 13,790.85 13,790.85

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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69Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00570) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 36)

CONCEPTO PAGO DE GAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 GAS PARA VARIOS

DEPARTAMENTOS

8270-101-3120-1 Gas(G.Corriente) 2,379.44

0002 ALFA GAS,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,379.44

SUMAS IGUALES=> 2,379.44 2,379.44

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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70Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00571) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 37)

CONCEPTO PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PINTURA PARA

MANTENIMIENTO DE

EDIFICIOS

8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 5,005.50

0002 AYUDA CON PINTURA PARA

EL CADI SOR JUANA DE LA

CRUZ

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 300.00

0003 PEDRO GERARDO GARCIA

GARCIA

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,305.50

SUMAS IGUALES=> 5,305.50 5,305.50

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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71Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00572) DEL 07/03/2014 No. Cheque (6906)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 NOTIFICADORES DEL DEPTO.

DE AGUA POTABLE

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,050.00

0002 EVENTUALES DEL RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00

0003 LAMINERO DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 200.00

0004 AMENIZACION MUSICAL EN

LA PLAZA PRINICIPAL

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 200.00

0005 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,450.00

SUMAS IGUALES=> 4,450.00 4,450.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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72Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00573) DEL 07/03/2014 No. Cheque (6907)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 21,879.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 560.00

0003 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 22,207.00

0004 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 232.00

SUMAS IGUALES=> 22,439.00 22,439.00

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73Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00574) DEL 10/03/2014 No. Cheque (6908)

CONCEPTO PRESTAMO A PERSONAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-003 GUMARO RODRIGUEZ DURAN 8,000.00

0002 GUMARO RODRIGUEZ DURAN1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 8,000.00

SUMAS IGUALES=> 8,000.00 8,000.00

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74Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00575) DEL 10/03/2014 No. Cheque (6909)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA GASTOS

MEDICOS

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 3,840.00

0002 EDITH GUTIERREZ MENDEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,840.00

SUMAS IGUALES=> 3,840.00 3,840.00

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75Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00576) DEL 10/03/2014 No. Cheque (TR. 39)

CONCEPTO COMPRA DE MOTOR NUEVO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 RECOLECTOR VERDE

INTERNATIONAL

8270-101-5410-2 Vehículos y equipo terrestre(G.Capital) 34,800.00

0002 ENRIQUE MARTIN RODRIGUEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 34,800.00

SUMAS IGUALES=> 34,800.00 34,800.00

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76Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00577) DEL 10/03/2014 No. Cheque (TR. 41)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIO MECANICO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CAMION DE VOLTEO

MERCEDES BENZ

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 13,108.00

0002 DANIEL DE ALBA DE LUNA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 13,108.00

SUMAS IGUALES=> 13,108.00 13,108.00

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77Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00578) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6898)

CONCEPTO CHEQUE CANCELADO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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78Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00579) DEL 11/03/2014 No. Cheque (6911)

CONCEPTO PAGO A TALLERISTAS DEL PROGRAMA HABITAT

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MARISSA LOPEZ CORDOVA1122-311-301-01 INSTRUCTORES PROGRAMA HABITAT 3,411.20

0002 MARISSA LOPEZ CORDOVA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,411.20

SUMAS IGUALES=> 3,411.20 3,411.20

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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79Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00580) DEL 11/03/2014 No. Cheque (6912)

CONCEPTO APORTACION PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD ESC. SEC.

TEOCALLINTZIN

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 10,000.00

0002 MARIA DEL CONSUELO

ZAMORA OLGUIN

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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80Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00581) DEL 11/03/2014 No. Cheque (6913)

CONCEPTO APORTACION PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD J. DE N. MANUEL J.

AGUIRRE

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 10,000.00

0002 ESTHER BERUMEN TORRES1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

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81Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00582) DEL 11/03/2014 No. Cheque (6914)

CONCEPTO APORTACION PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD J. DE N.

TEPOCHCALLI

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 10,000.00

0002 MARTHA CAROLINA JIMENEZ

SALAZAR

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

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82Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00583) DEL 11/03/2014 No. Cheque (6915)

CONCEPTO APORTACION PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD CAM ARISTEO RUIZ

RUIZ

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 10,000.00

0002 REBECA AGUAYO GONZALEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

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83Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00584) DEL 11/03/2014 No. Cheque (6916)

CONCEPTO APORTACION PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD ESC. SEC. TEC. 123

MECHOACANEJO

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 10,000.00

0002 MIGUEL CARRILLO

DELGADILLO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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84Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00585) DEL 13/03/2014 No. Cheque (6917)

CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 REPARACION EQUIPO DE

COMPUTO OFICINA DE

COMUNICACION SOCIAL

8270-101-3520-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 916.40

0002 DANIEL FERNANDO

AMEZQUITA LOPEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 916.40

SUMAS IGUALES=> 916.40 916.40

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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85Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00586) DEL 13/03/2014 No. Cheque (6918)

CONCEPTO APORTACION PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD J. DE N. JOSE ROSAS

MORENO

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 5,000.00

0002 ALICIA OLIVARES RIOS1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00

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86Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00587) DEL 14/03/2014 No. Cheque (6919)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 LAMINERO DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 200.00

0002 NOTIFICADORES DEL DEPTO.

DE AGUA POTABLE

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,050.00

0003 EVENTUALES DEL RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00

0004 EVENTUALES DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,700.00

0005 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 21,879.00

0006 AMENIZACION MUSICAL EN

LA PLAZA PRINICIPAL

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 200.00

0007 AMENIZACION MUSICAL EN

LA PLAZA PRINICIPAL

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,700.00

0008 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 560.00

0009 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 32,057.00

0010 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 232.00

SUMAS IGUALES=> 32,289.00 32,289.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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87Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00588) DEL 11/03/2014 No. Cheque (6910)

CONCEPTO AYUDA A DIVERSAS INSTITUCIONES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 INSTRUCTOR DE BANDA DE

GUERRA ENERO 2014

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 5,000.00

0002 AYUDA PARA GASTOS DE

OFICINA DELEGACION DE

CORREO OSTOTAN

8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 600.00

0003 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,600.00

SUMAS IGUALES=> 5,600.00 5,600.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

88Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00589) DEL 14/03/2014 No. Cheque (6920)

CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 OPERADOR DE MODULO DE

SEDER

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 800.00

0002 PASAJES PARA IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3720-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 525.00

0003 JOSE ROBERTO LOPEZ

CAZARES

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,325.00

SUMAS IGUALES=> 1,325.00 1,325.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

89Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00590) DEL 14/03/2014 No. Cheque (6921)

CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 GASOLINA PARA FORD

RANGER BLANCA

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 1,270.05

0002 VIATICOS POR IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,983.49

0003 JUAN MANUEL GONZALEZ

JIMENEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,253.54

SUMAS IGUALES=> 3,253.54 3,253.54

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

90Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00591) DEL 11/03/2014 No. Cheque (TR. 46)

CONCEPTO PAGO DE PARTES DELANTERAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 RECOLECTOR

INTERNATIONAL BLANCO

8270-101-5410-2 Vehículos y equipo terrestre(G.Capital) 25,520.00

0002 ENRIQUE MARTIN RODRIGUEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 25,520.00

SUMAS IGUALES=> 25,520.00 25,520.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

91Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00592) DEL 11/03/2014 No. Cheque (TR. 48)

CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ALUMBRADO PUBLICO

AGENCIA ENCARNACION DE

DIAZ

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 89,612.00

0002 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 89,612.00

SUMAS IGUALES=> 89,612.00 89,612.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

92Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00593) DEL 11/03/2014 No. Cheque (TR. 49)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA GASTOS

MEDICOS

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 3,500.00

0002 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,500.00

0003 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 3,500.00

0004 EDUARDO ORTIZ VILLALOBOS1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 7,000.00 7,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

93Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00594) DEL 11/03/2014 No. Cheque (TR. 50)

CONCEPTO COMPRA DE CABINA USADA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 RECOLECTOR DODGE RAM

4000

8270-101-5410-2 Vehículos y equipo terrestre(G.Capital) 29,000.00

0002 TRACTOPARTES MARVIC,S.A.

DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 29,000.00

SUMAS IGUALES=> 29,000.00 29,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

94Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00595) DEL 12/03/2014 No. Cheque (TR. 53)

CONCEPTO COMPRA DE COPIADORA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 COPIADORA OFICINA DE

REGISTRO CIVIL

8270-101-5110-2 Muebles de oficina y estantería(G.Capital) 14,999.99

0002 ALEJANDRO MATURINO

CARAPIA

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 14,999.99

SUMAS IGUALES=> 14,999.99 14,999.99

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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95Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00596) DEL 12/03/2014 No. Cheque (TR. 54)

CONCEPTO PAGO DE FLETE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 FLETE Y MANIOBRAS DE

TAZAS DE BAÑO DONADAS

EMPRESA KATO,S.A.

8270-101-3470-1 Fletes y maniobras(G.Corriente) 1,392.00

0002 JOSE DE JESUS MEJIA MORA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,392.00

SUMAS IGUALES=> 1,392.00 1,392.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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96Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00597) DEL 12/03/2014 No. Cheque (TR. 56)

CONCEPTO PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 RECONOCIMIENTOS EVENTO

DEL IAJUT

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 870.00

0002 LETICIA GARCIA MAGAÑA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 870.00

SUMAS IGUALES=> 870.00 870.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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97Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00598) DEL 12/03/2014 No. Cheque (TR. 57)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MATERIAL DE ASEO PARA

VARIOS DEPARTAMENTOS

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 3,480.00

0002 JUAN CARLOS URIBE LEON1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,480.00

SUMAS IGUALES=> 3,480.00 3,480.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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98Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00599) DEL 12/03/2014 No. Cheque (TR. 58)

CONCEPTO PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 LONAS PARA EVENTOS DE

DESARROLLO ECONOMICO Y

DEL INMUJER

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,531.20

0002 SOMATICA COMUNICACION

INTEGRAL,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,531.20

SUMAS IGUALES=> 1,531.20 1,531.20

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99Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00600) DEL 14/03/2014 No. Cheque (6922)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA GASTOS

FUNERARIOS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 2,500.00

0002 JAVIER VILLALOBOS CRUZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00

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100Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00601) DEL 13/03/2014 No. Cheque (TR. 59)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VEHICULOS

ADMINISTRATIVOS Y DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 6,393.80

0002 AYUDA CON GASOLINA A

ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 7,449.99

0003 SERVICIO BELEN

HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 13,843.79

SUMAS IGUALES=> 13,843.79 13,843.79

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101Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00602) DEL 13/03/2014 No. Cheque (TR. 61)

CONCEPTO PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 REGISTRO DE GANADEROS EN

LA UPP

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 580.00

0002 LETICIA GARCIA MAGAÑA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 580.00

SUMAS IGUALES=> 580.00 580.00

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102Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00603) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 62)

CONCEPTO PAGO DE PERIFONEO DE VARIOS EVENTOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PERIFONEO VARIOS EVENTOS8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,598.40

0002 HECTOR MANUEL FLORES

HERNANDEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,598.40

SUMAS IGUALES=> 2,598.40 2,598.40

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103Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00604) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 68)

CONCEPTO PAGO DE LLANTA Y SERVICIO MECANICO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 BULLDOZER D-78270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 12,760.00

0002 BULLDOZER D-78270-101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 23,200.00

0003 RAMIRO TORRES ESPARZA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 35,960.00

SUMAS IGUALES=> 35,960.00 35,960.00

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104Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00605) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 69)

CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MARZO DEL 20148270-101-3270-1 Arrendamiento de activos intangibles(G.Corriente) 16,820.00

0002 NEXTCODE,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,320.00

0003 NEXTCODE,S.A. DE C.V.1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 14,500.00

SUMAS IGUALES=> 16,820.00 16,820.00

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105Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00606) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 71)

CONCEPTO SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MARZO DEL 20148270-101-4210-1 Transferencias otorgadas a organismos entidades parae 342,000.00

0002 DIF MUNICIPAL DE

TEOCALTICHE, JALISCO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 342,000.00

SUMAS IGUALES=> 342,000.00 342,000.00

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106Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00607) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 72)

CONCEPTO PAGO DE CUOTA OBRERO-PATRONAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 FEBRERO DEL 20148270-101-1410-1 Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) 199,429.56

0002 INSTITUTO MEXICANO DEL

SEGURO SOCIAL

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 199,429.56

SUMAS IGUALES=> 199,429.56 199,429.56

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107Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00608) DEL 18/03/2014 No. Cheque (6923)

CONCEPTO APORTACION PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD J. DE N. ALFREDO R.

PLASCENCIA

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 5,000.00

0002 CRISTINA RODRIGUEZ

ESCOBEDO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00

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108Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00609) DEL 18/03/2014 No. Cheque (6924)

CONCEPTO CHEQUE CANCELADO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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109Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00610) DEL 18/03/2014 No. Cheque (6925)

CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA

TEOCALTICHE

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 93,507.00

0002 ALUMBRADO PUBLICO

AGENCIA TEOCALTICHE

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 368,654.00

0003 POZOS AGUA POTABLE

AGENCIA TEOCALTICHE

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 339,124.00

0004 PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 99,172.00

0005 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 900,457.00

SUMAS IGUALES=> 900,457.00 900,457.00

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110Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00611) DEL 18/03/2014 No. Cheque (TR. 73)

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 GASOLINERA ROMO,S.A. DE

C.V.

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 120,246.54

0002 GASOLINERA ROMO,S.A. DE

C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 120,246.54

SUMAS IGUALES=> 120,246.54 120,246.54

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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111Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00612) DEL 18/03/2014 No. Cheque (TR. 77)

CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 POZOS AGUA POTABLE

AGENCIA ENCARNACION DE

DIAZ

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 25,826.00

0002 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 25,826.00

SUMAS IGUALES=> 25,826.00 25,826.00

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112Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00613) DEL 18/03/2014 No. Cheque (6926)

CONCEPTO CHEQUE CANCELADO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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113Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00614) DEL 18/03/2014 No. Cheque (6927)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 SERVICIO TELEFONICO

CELULAR PERSONAL DE

CONFIANZA

8270-101-3150-1 Telefonía celular(G.Corriente) 14,965.00

0002 FRANCISCO ANTONIO

MARTINEZ RUIZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 14,965.00

SUMAS IGUALES=> 14,965.00 14,965.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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114Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00615) DEL 19/03/2014 No. Cheque (TR. 79)

CONCEPTO PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MAQUINARIA Y EQUIPO8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 14,084.00

0002 PIPAS DEL DEPTO. DE AGUA

POTABLE

8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 7,138.99

0003 CAMA BAJA8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 24,200.00

0004 JOSE GUADALUPE ALVAREZ

MARTINEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 45,422.99

SUMAS IGUALES=> 45,422.99 45,422.99

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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115Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00616) DEL 19/03/2014 No. Cheque (TR. 80)

CONCEPTO PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ACEITES VEHICULOS DEL

DEPTO. DE SERVICIOS

PUBLICOS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 9,612.00

0002 VARIOS VEHICULOS8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 54,942.50

0003 REVOLVEDORAS DE OBRAS

PUBLICAS

8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 826.00

0004 JOSE GUADALUPE ALVAREZ

MARTINEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 65,380.50

SUMAS IGUALES=> 65,380.50 65,380.50

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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116Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00617) DEL 19/03/2014 No. Cheque (TR. 82)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS Y SERVICIOS MECANICOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VEHICULOS DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 8,846.16

0002 GUSTAVO RODRIGUEZ

JIMENEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 8,846.16

SUMAS IGUALES=> 8,846.16 8,846.16

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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117Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00618) DEL 19/03/2014 No. Cheque (TR. 81)

CONCEPTO PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 HIPOCLORITO PLANTA

POTABILIZADORA DE AGUA

POTABLE

8270-101-2510-1 Productos químicos básicos(G.Corriente) 6,902.00

0002 JORGE CHAVEZ VALDES1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 6,902.00

SUMAS IGUALES=> 6,902.00 6,902.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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118Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00619) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 85)

CONCEPTO PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA HABITAT

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DAVID HUERTA ACOSTA1122-311-301-01 INSTRUCTORES PROGRAMA HABITAT 4,239.85

0002 DAVID HUERTA ACOSTA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,239.85

SUMAS IGUALES=> 4,239.85 4,239.85

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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119Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00620) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 87)

CONCEPTO PAGO DE COBIJAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 COBIJAS PARA PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS EN

VARIAS LOCALIDADES

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 12,296.00

0002 MARIA TERESA AGUILERA

ORNELAS

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 12,296.00

SUMAS IGUALES=> 12,296.00 12,296.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

120Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00621) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 88)

CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO A COPIADORAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 REPARACION DE COPIADORAS8270-101-3520-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 600.00

0002 ALEJANDRO MATURINO

CARAPIA

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 600.00

SUMAS IGUALES=> 600.00 600.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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121Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00622) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 90)

CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 TRACTOR KOMATSU8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 2,082.79

0002 CADECO,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,082.79

SUMAS IGUALES=> 2,082.79 2,082.79

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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122Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00623) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 91)

CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PAPELERIA PARA LAS

OFICINAS DE LA PRESIDENCIA

8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 2,654.80

0002 RAMONA GONZALEZ

MARQUEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,654.80

SUMAS IGUALES=> 2,654.80 2,654.80

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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123Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00624) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 92)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VEHICULOS

ADMINISTRATIVOS Y DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 113,346.18

0002 AYUDA CON GASOLINA A

PERSONAS DISCAPACITADAS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 600.00

0003 AYUDA CON GASOLINA A

ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 22,577.82

0004 AYUDA CON GASOLINA A

MEDICO PASANTE EN CASA

DE SALUD

8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 300.00

0005 SERVICIO PADILLA

MARQUEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 136,824.00

SUMAS IGUALES=> 136,824.00 136,824.00

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)

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124Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00625) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 93)

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 SERVICIO PADILLA

MARQUEZ,S.A. DE C.V.

1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 79,833.09

0002 SERVICIO PADILLA

MARQUEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 79,833.09

SUMAS IGUALES=> 79,833.09 79,833.09

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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125Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00626) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 94)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA AL SR. JOSE

GUTIERREZ MUÑOZ

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 475.00

0002 VEHICULOS

ADMINISTRATIVOS Y DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 27,690.19

0003 AYUDA CON GASOLINA A

ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 13,520.00

0004 SERVICIO MARTINEZ

GONZALEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 41,685.19

SUMAS IGUALES=> 41,685.19 41,685.19

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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126Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00627) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 95)

CONCEPTO PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PINTURA PARA

MANTENIMIENTO DEL CDC

LOS TECUEXES

8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 2,168.36

0002 RICARDO SUMARAN BERRA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,168.36

SUMAS IGUALES=> 2,168.36 2,168.36

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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127Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00628) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 96)

CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 INSTALACION ELECTRICA

OFICINA DEL IAJUT

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 1,229.01

0002 MANTTO. DE LINEAS DE AGUA

POTABLE

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 1,662.75

0003 HERRAMIENTA DEPTO. DE

PARQUES Y JARDINES

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 156.50

0004 ADREANA RODRIGUEZ

HERNANDEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,048.26

SUMAS IGUALES=> 3,048.26 3,048.26

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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128Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00629) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 97)

CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VARIOS VEHICULOS8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 264.00

0002 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 6,751.00

0003 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 412.00

0004 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 2,487.67

0005 SOSA RASTRO MUNICIPAL8270-101-2590-1 Otros productos químicos(G.Corriente) 851.62

0006 ACEITE DESBROZADORAS

DEPTO. DE PARQUES Y

JARDINES

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 48.00

0007 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 2,897.00

0008 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 3,713.00

0009 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 240.00

0010 AYUDA CON QUEMADOR DE

ACERO Y MANGUERA

AGRICOLA

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 856.00

0011 MAT. HIDRAULICO ESC.

TELESEC. DE HUEJOTITLAN

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 390.00

0012 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 18,910.29

SUMAS IGUALES=> 18,910.29 18,910.29

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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129Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00630) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 98)

CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MAMPARAS DEL DIA

INTERNACIONAL DE LA

MUJER

8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 118.00

0002 HERRAMIENTA DEPTO. DE

PARQUES Y JARDINES

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 254.00

0003 JOSE DE JESUS MEJIA MORA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 372.00

SUMAS IGUALES=> 372.00 372.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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130Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00631) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 99)

CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS METALICOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE

ALCANTARILLADO

8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 2,638.56

0002 BULLDOZER D-78270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 60.00

0003 FERNANDO DAVILA

VILLALPANDO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,698.56

SUMAS IGUALES=> 2,698.56 2,698.56

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131Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00632) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 100)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VEHICULOS

ADMINISTRATIVOS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 2,502.00

0002 PATRULLAS Y AMBULANCIAS

DEL DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 5,039.15

0003 AYUDA CON GASOLINA A

ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 950.10

0004 GASOLINERA ROMO,S.A. DE

C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 8,491.25

SUMAS IGUALES=> 8,491.25 8,491.25

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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132Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00633) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 101)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 2,180.43

0002 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 522.00

0003 MANTENIMIENTO DEL

MERCADO MUNICIPAL

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 1,129.00

0004 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 620.00

0005 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 590.99

0006 FORRAJES Y MATERIALES

HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,042.42

SUMAS IGUALES=> 5,042.42 5,042.42

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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133Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00634) DEL 19/03/2014 No. Cheque (6928)

CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DIRECTORA DE TURISMO8270-101-1520-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 3,335.00

0002 DANAE PRIETO GARCIA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,335.00

SUMAS IGUALES=> 3,335.00 3,335.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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134Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00635) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6929)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 NOTIFICADORES DEL DEPTO.

DE AGUA POTABLE

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,050.00

0002 EVENTUALES DEL RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,800.00

0003 LAMINERO DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 200.00

0004 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 11,743.00

0005 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 280.00

0006 AMENIZACION MUSICAL EN

LA PLAZA PRINICIPAL

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 200.00

0007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 16,081.00

0008 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 192.00

SUMAS IGUALES=> 16,273.00 16,273.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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135Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00636) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6930)

CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 HORAS EXTRAS MAQUINISTA

MODULO SEDER

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,520.00

0002 PASAJES PARA IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3720-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 350.00

0003 JOSE ROBERTO LOPEZ

CAZARES

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,870.00

SUMAS IGUALES=> 1,870.00 1,870.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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136Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00637) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6931)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA GASTOS

MEDICOS

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 11,500.00

0002 RAMON CRUZ VELAZQUEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 11,500.00

SUMAS IGUALES=> 11,500.00 11,500.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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137Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00638) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6932)

CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A CHRISTOPHER ALEXIZ ESPARZA AVILA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 GASOLINA A VEHICULO

ADMINISTRATIVO

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 560.03

0002 VIATICOS POR IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,891.00

0003 CHRISTOPHER ALEXIZ

ESPARZA AVILA

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,451.03

SUMAS IGUALES=> 2,451.03 2,451.03

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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138Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00639) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6933)

CONCEPTO PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 IMPRESION DE FORMATOS

OFICIALES Y CREDENCIALES

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 11,455.00

0002 JOSE ANGEL SANCHEZ

JAUREGUI

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 12,406.20

0003 DEUDOR JOSE ANGEL

SANCHEZ JAUREGUI

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 951.20

SUMAS IGUALES=> 12,406.20 12,406.20

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)

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139Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00640) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6934)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTTO. DEL JUZGADO

MUNICIPAL

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 225.00

0002 RADIOS DE COMUNICACION

CADI SOR JUANA INES DE LA

CRUZ

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,050.00

0003 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ

PEREZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,275.00

SUMAS IGUALES=> 1,275.00 1,275.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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140Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00641) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6935)

CONCEPTO CORTE DELEGACION DE MECHOACANEJO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DELEGACION

MECHOACANEJO

8270-101-3140-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 2,030.00

0002 DELEGACION

MECHOACANEJO

8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 1,160.00

0003 DELEGACION

MECHOACANEJO

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,506.00

0004 DELEGACION

MECHOACANEJO

8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 700.00

0005 DELEGACION

MECHOACANEJO

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 901.80

0006 DELEGACION

MECHOACANEJO

8270-101-3180-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 205.00

0007 VICTOR MANUEL CRUZ

RODRIGUEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 6,502.80

SUMAS IGUALES=> 6,502.80 6,502.80

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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141Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00642) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6936)

CONCEPTO CHEQUE CANCELADO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

142Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00643) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6937)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VIATICOS POR IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 845.00

0002 VIATICOS POR IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 507.00

0003 VIATICOS POR IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 991.00

0004 VIATICOS POR IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 605.00

0005 VIATICOS POR IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 510.00

0006 VERONICA LIZETH TEJEDA

IÑIGUEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,458.00

SUMAS IGUALES=> 3,458.00 3,458.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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143Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00644) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6938)

CONCEPTO PAGO DE AGUA EMBOTELLADA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AGUA EMBOTELLADA PARA

CONSUMO DEL PERSONAL.

8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 588.00

0002 CERVEZA CORONA EN

AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 588.00

SUMAS IGUALES=> 588.00 588.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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144Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00645) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6939)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA PASAJES A

HOSPITAL FORANEO

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 413.00

0002 J. DOLORES VILLALPANDO

DURAN

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 413.00

SUMAS IGUALES=> 413.00 413.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

145Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00646) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6940)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA GASTOS

MEDICOS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,500.00

0002 MARIA DE LOS ANGELES

LUEVANOS GARCIA

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

146Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00647) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6941)

CONCEPTO PAGO DE AGUA EMBOTELLADA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AGUA EMBOTELLADA PARA

CONSUMO DEL PERSONAL.

8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,130.00

0002 DISTRIBUIDORA ARCA

CONTINENTAL,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,130.00

SUMAS IGUALES=> 1,130.00 1,130.00

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147Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00648) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6942)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 VARIOS VEHICULOS8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 2,853.60

0002 JOSE DE JESUS JAUREGUI

JAUREGUI

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,853.60

SUMAS IGUALES=> 2,853.60 2,853.60

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148Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00649) DEL 21/03/2014 No. Cheque (6943)

CONCEPTO CORTE DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 RECARGA DE TONER PARA

COPIADORAS

8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 1,740.00

0002 DELEGACION DE BELEN DEL

REFUGIO

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 311.00

0003 DELEGACION DE BELEN DEL

REFUGIO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 16,222.22

0004 MARGARITA MARTINEZ

DONDIEGO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 18,273.22

SUMAS IGUALES=> 18,273.22 18,273.22

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149Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00650) DEL 24/03/2014 No. Cheque (TR. 102)

CONCEPTO PAGO DE TONER Y REPARACION DE COPIADORAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 TONER PARA COPIADORAS8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 5,974.00

0002 ALEJANDRO MATURINO

CARAPIA

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,974.00

SUMAS IGUALES=> 5,974.00 5,974.00

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150Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00651) DEL 24/03/2014 No. Cheque (103)

CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 HERRAMIENTA DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 155.01

0002 AYUDA CON MATERIAL

ELECTRICO A PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 142.51

0003 PERSONAL DE LOS DEPTOS.

DE ASEO PUBLICO Y

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 207.03

0004 CERRADURA UNIDAD

MANUEL J. AGUIRRE

8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 130.00

0005 MANTENIMIENTO DE LINEAS

DE AGUA POTABLE, DRENAJE

Y ALCANTARILLADO

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 8,353.44

0006 ADREANA RODRIGUEZ

HERNANDEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 8,987.99

SUMAS IGUALES=> 8,987.99 8,987.99

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151Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00652) DEL 24/03/2014 No. Cheque (TR. 104)

CONCEPTO PAGO DE LADRILLOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE LINEAS

DE AGUA POTABLE, DRENAJE

Y ALCANTARILLADO

8270-101-2410-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 3,500.00

0002 MANTENIMIENTO DEL

ENTARIMADO

8270-101-2440-1 Madera y productos de madera(G.Corriente) 448.00

0003 BULLDOZER D-78270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 816.00

0004 CARLOS ISLAS MARIN1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,764.00

SUMAS IGUALES=> 4,764.00 4,764.00

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152Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00653) DEL 24/03/2014 No. Cheque (TR. 105)

CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PIPA KENWORTH8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 83.01

0002 PERSONAL DEL DEPTO. DE

ASEO PUBLICO

8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 482.97

0003 IMPLEMENTOS PARA EL

DEPTO. DE SERVICIOS

PUBLICOS

8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 257.96

0004 INSTALACION DE MODEM EN

PLAZA PRINCIPAL

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 128.48

0005 HERRAMIENTA TALLER

MUNICIPAL

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 188.00

0006 MARGARITA SANROMAN

FLORES

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,140.42

SUMAS IGUALES=> 1,140.42 1,140.42

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153Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00654) DEL 24/03/2014 No. Cheque (106)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPARTAMENTO DE

ALUMBRADO PUBLICO

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 65,345.12

0002 GRUPO BELLAVIC,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 65,345.12

SUMAS IGUALES=> 65,345.12 65,345.12

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154Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00655) DEL 24/03/2014 No. Cheque (TR. 107)

CONCEPTO PAGO DE CONSUMOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CONSUMO PERSONAL DE

HACIENDA MUNICIPAL

8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 390.92

0002 CONSUMO VARIOS EVENTOS8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 7,925.12

0003 LUZ MARIA MARTINEZ

ORNELAS

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 8,316.04

SUMAS IGUALES=> 8,316.04 8,316.04

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155Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00656) DEL 24/03/2014 No. Cheque (TR. 110)

CONCEPTO PAGO DE CEMENTO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-2420-1 Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 39,406.83

0002 MANTTO. DE PUENTE EN LA

LOC. DE LA PARRITA

8270-101-2410-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 3,550.02

0003 CARLOS RODRIGUEZ

LEDEZMA

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 42,956.85

SUMAS IGUALES=> 42,956.85 42,956.85

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156Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00657) DEL 25/03/2014 No. Cheque (6944)

CONCEPTO CHEQUE CANCELADO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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157Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00658) DEL 25/03/2014 No. Cheque (6945)

CONCEPTO CHEQUE CANCELADO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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158Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00659) DEL 25/03/2014 No. Cheque (TR. 114)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIO MECANICO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DODGE RAM 40008270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 13,000.00

0002 DANIEL DE ALBA DE LUNA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 13,000.00

SUMAS IGUALES=> 13,000.00 13,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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159Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00660) DEL 26/03/2014 No. Cheque (TR. 115)

CONCEPTO IMPRESION DE LONAS PARA VARIOS EVENTOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 LONAS VARIOS EVENTOS8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 962.80

0002 SOMATICA COMUNICACION

INTEGRAL,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 962.80

SUMAS IGUALES=> 962.80 962.80

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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160Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00661) DEL 28/03/2014 No. Cheque (6946)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 EVENTUALES DEL RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00

0002 LAMINERO DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 200.00

0003 NOTIFICADORES DEL DEPTO.

DE AGUA POTABLE

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,050.00

0004 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,055.00

0005 AMENIZACION MUSICAL EN

LA PLAZA PRINICIPAL

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 200.00

0006 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 6,313.00

0007 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 192.00

SUMAS IGUALES=> 6,505.00 6,505.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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161Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00662) DEL 28/03/2014 No. Cheque (6947)

CONCEPTO CHEQUE CANCELADO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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162Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00663) DEL 28/03/2014 No. Cheque (6948)

CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MAQUINISTA DEL MODULO DE

SEDER

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 960.00

0002 PASAJES PARA IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3720-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 175.00

0003 JOSE ROBERTO LOPEZ

CAZARES

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,135.00

SUMAS IGUALES=> 1,135.00 1,135.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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163Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00664) DEL 31/03/2014 No. Cheque (6949)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MAESTROS DE LA CASA DE LA

CULTURA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 7,094.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 809.00

0003 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 7,903.00

SUMAS IGUALES=> 7,903.00 7,903.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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164Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00665) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 122)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DULCES Y FRITURAS BOLOS

NAVIDEÑOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 48,198.13

0002 EDITH ROSALBA JIMENEZ

SANDOVAL

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 48,198.13

SUMAS IGUALES=> 48,198.13 48,198.13

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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165Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00666) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 01)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESBROZADORAS DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 1,000.00

0002 GASOLINERA ROMO,S.A. DE

C.V.

1112-311-102 CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES) 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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166Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00667) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 02)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESBROZADORAS DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 1,000.00

0002 GASOLINERA ROMO,S.A. DE

C.V.

1112-311-102 CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES) 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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167Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00668) DEL 07/03/2014 No. Cheque (13)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 NOMINA REMODELACION DE

AULA ESC. MANUEL LOPEZ

COTILLA

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,872.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 70.00

0003 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 1,942.00

SUMAS IGUALES=> 1,942.00 1,942.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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168Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00669) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 01)

CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

RASTRO MUNICIPAL

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 2,809.00

0002 DISPERSION DE NOMINA

HORAS EXTRAS

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 2,809.00

SUMAS IGUALES=> 2,809.00 2,809.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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169Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00670) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 02)

CONCEPTO PRESTAMO A PERSONAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-019 Maurilia Sepulveda Martinez 11,000.00

0002 MAURILIA SEPULVEDA

MARTINEZ

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 11,000.00

SUMAS IGUALES=> 11,000.00 11,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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170Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00671) DEL 04/03/2014 No. Cheque (TR. 03)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 EVENTUALES DEL DEPTO. DE

OBRAS PUBLICAS

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,381.00

0002 JOSE DE JESUS MARIN

ARANDA

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 2,381.00

SUMAS IGUALES=> 2,381.00 2,381.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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171Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00672) DEL 07/03/2014 No. Cheque (TR. 05)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 16,549.00

0002 VELADORES DE DIFERENTES

DEPARTAMENTOS

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 5,096.00

0003 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

RASTRO MUNICIPAL

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,800.00

0004 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 105.00

0005 SUELDO JOSE ANGEL GARCIA

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 491.67

0006 DISPERSION DE NOMINA

RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 19,465.64

0007 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 1,206.23

0008 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 2,640.00

0009 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 86.80

0010 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 643.00

SUMAS IGUALES=> 24,041.67 24,041.67

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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172Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00673) DEL 07/03/2014 No. Cheque (TR. 06)

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 03-09 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 70,823.16

0002 DISPERSION DE NOMINA

SEGURIDAD PUBLICA

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 70,823.16

SUMAS IGUALES=> 70,823.16 70,823.16

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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173Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00674) DEL 07/03/2014 No. Cheque (TR. 03)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE AGUA POTABLE8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 25,232.00

0002 DISPERSION DE NOMINA

AGUA POTABLE SEMANAL

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 17,900.33

0003 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 1,776.00

0004 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 2,255.67

0005 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 2,600.00

0006 DESCUENTO J. ENRIQUE

LOZANO SIGALA

2119-1-9 SALARIOS 500.00

0007 03-09 MARZO1122-311-101-2-009 JUAN JIMENEZ LUNA 200.00

SUMAS IGUALES=> 25,232.00 25,232.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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174Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00675) DEL 07/03/2014 No. Cheque (TR. 04)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AREA DE INTENDENCIA

GENERAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 1,022.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 27.00

0003 MARIA FRIAS PEREZ1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 1,049.00

SUMAS IGUALES=> 1,049.00 1,049.00

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175Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00676) DEL 07/03/2014 No. Cheque (TR. 05)

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 03-09 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 93,910.54

0002 DISPERSION DE NOMINA

SEGURIDAD PUBLICA

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 93,910.54

SUMAS IGUALES=> 93,910.54 93,910.54

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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176Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00677) DEL 07/03/2014 No. Cheque (T. 6,7)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 95,585.00

0002 ACARREO DE MATERIAL8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 1,419.00

0003 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 156.00

0004 DISPERSION DE NOMINA

OBRAS PUBLICAS

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 59,804.14

0005 DISPERSION DE NOMINA

OBRAS PUBLICAS

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 21,784.19

0006 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 3,465.00

0007 SUELDO JOSE ANGEL GARCIA

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 491.67

0008 DESCUENTO JOSE ANGEL

GARCIA GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 100.00

0009 DESCUENTO RAFAEL GARCIA

MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 150.00

0010 DESCUENTO JAIME DELFINO

CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 400.00

0011 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 6,866.53

0012 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 6,234.00

0013 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 152.72

0014 03-09 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,288.25

SUMAS IGUALES=> 99,448.25 99,448.25

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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177Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00678) DEL 07/03/2014 No. Cheque (TR. 08)

CONCEPTO PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA HABITAT

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MIGUEL ANGEL TOSTADO

AGUAYO

1122-311-301-01 INSTRUCTORES PROGRAMA HABITAT 6,172.00

0002 MIGUEL ANGEL TOSTADO

AGUAYO

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 6,172.00

SUMAS IGUALES=> 6,172.00 6,172.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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178Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00679) DEL 07/03/2014 No. Cheque (TR. 07)

CONCEPTO PAGO A LA CAJA SOLIDARIA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 10,328.43

0002 03-09 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 18,566.30

0003 03-09 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 441.75

0004 LA CAJA SOLIDARIA DE

TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE

R.L. DE C.V.

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 29,336.48

SUMAS IGUALES=> 29,336.48 29,336.48

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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179Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00680) DEL 07/03/2014 No. Cheque (TR. 08)

CONCEPTO PAGO A ACREMEX

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 11,467.00

0002 03-09 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,685.00

0003 03-09 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 350.00

0004 ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 13,502.00

SUMAS IGUALES=> 13,502.00 13,502.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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180Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00681) DEL 07/03/2014 No. Cheque (TR. 09)

CONCEPTO PAGO A IMPULSORA PROMOBIEN

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 239.52

0002 IMPULSORA PROMOBIEN,S.A.

DE C.V.

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 239.52

SUMAS IGUALES=> 239.52 239.52

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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181Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00682) DEL 07/03/2014 No. Cheque (TR. 10)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS CAJA GENERAL2119-1-9 SALARIOS 1,550.00

0002 DESCUENTOS EN EFECTIVO1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 1,550.00

SUMAS IGUALES=> 1,550.00 1,550.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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182Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00683) DEL 07/03/2014 No. Cheque (TR. 11)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS CAJA GENERAL2119-1-9 SALARIOS 1,600.00

0002 DESCUENTOS EN EFECTIVO1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 1,600.00

SUMAS IGUALES=> 1,600.00 1,600.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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183Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00684) DEL 10/03/2014 No. Cheque (TR. 12)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 SUELDO EVERARDO MUÑOZ

MUÑOZ

2119-1-9 SALARIOS 2,800.00

0002 SUELDO CINTHIA RUEZGA

PUGA

2119-1-9 SALARIOS 4,048.00

0003 DISPERSION DE NOMINA

HOSPITAL DE PRIMER

CONTACTO

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 6,848.00

SUMAS IGUALES=> 6,848.00 6,848.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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184Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00685) DEL 10/03/2014 No. Cheque (TR. 13)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 EVENTUALES ESCUELAS DEL

MUNICIPIO

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 4,236.00

0002 ENERO Y FEBRERO 20148270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 800.00

0003 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 2,264.00

0004 DISPERSION DE NOMINA

PERSONAL DE ESCUELAS

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 7,300.00

SUMAS IGUALES=> 7,300.00 7,300.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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185Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00686) DEL 11/03/2014 No. Cheque (TR. 14)

CONCEPTO PRESTAMO A PERSONAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-020 J. Rosario Ramirez Bolaños 1,000.00

0002 J. ROSARIO RAMIREZ

BOLAÑOS

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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186Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00687) DEL 11/03/2014 No. Cheque (TR. 15)

CONCEPTO PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA HABITAT

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CURSO DE EQUIDAD DE

GENERO

1122-311-301-01 INSTRUCTORES PROGRAMA HABITAT 5,669.10

0002 MIRIAM IVVETTE CONTRERAS

LUNA

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 5,669.10

SUMAS IGUALES=> 5,669.10 5,669.10

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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187Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00688) DEL 10/03/2014 No. Cheque (TR. 09)

CONCEPTO PRESTAMO A PERSONAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-021 Ruben Jimenez Gonzalez 1,500.00

0002 RUBEN JIMENEZ GONZALEZ1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

188Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00689) DEL 11/03/2014 No. Cheque (TR. 10)

CONCEPTO PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA HABITAT

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MA. GUADALUPE MENDOZA

GUZMAN

1122-311-301-01 INSTRUCTORES PROGRAMA HABITAT 9,161.10

0002 MA. GUADALUPE MENDOZA

GUZMAN

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 9,161.10

SUMAS IGUALES=> 9,161.10 9,161.10

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)

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189Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00690) DEL 12/03/2014 No. Cheque (TR. 11)

CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

OBRAS PUBLICAS

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 100.00

0002 VALENTIN JUAREZ MENDOZA1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 100.00

SUMAS IGUALES=> 100.00 100.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

190Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00691) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 18)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 01-15 MARZO8270-101-1110-1 Dietas(G.Corriente) 107,797.00

0002 01-15 MARZO8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 651,608.00

0003 EVENTUALES DEL RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 5,010.00

0004 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

RASTRO MUNICIPAL

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 400.00

0005 01-15 MARZO8270-101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 27,073.00

0006 01-15 MARZO8270-101-4520-1 Jubilaciones(G.Corriente) 91,569.00

0007 PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 27,522.00

0008 SUELDO VICTOR MANUEL

RAMIREZ RINCON

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 2,187.00

0009 SUELDO PERSONAL CON

LICENCIA

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 0.03

0010 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 8,456.00

0011 DISPERSION DE NOMINA

QUINCENAL PERMANENTE

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 782,617.85

0012 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 59,256.00

0013 CAJA SOLIDARIA 01-15 MARZO2119-1-9 SALARIOS 50,098.33

0014 ACREMEX 01-15 MARZO2119-1-9 SALARIOS 19,154.00

0015 IMPULSORA PROMOBIEN 01-15

MARZO

2119-1-9 SALARIOS 2,164.85

0016 DESCUENTOS CAJA GENERAL

01-15 MARZO

2119-1-9 SALARIOS 5,238.00

0017 JUBILACION JUAN VALDIVIA

ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,093.00

SUMAS IGUALES=> 921,622.03 921,622.03

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

191Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00692) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 19)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE EVENTUALES

(QUINCENAL)

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 76,485.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 2,304.00

0003 DISPERSION DE NOMINA

PERSONAL EVENTUAL

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 74,909.45

0004 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 1,170.00

0005 CAJA SOLIDARIA 01-15 MARZO2119-1-9 SALARIOS 1,609.57

0006 ACREMEX 01-15 MARZO2119-1-9 SALARIOS 300.00

0007 SUELDO DANIEL PEREZ

ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 800.00

0008 SUELDO PERSONAL CON

LICENCIA

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 0.02

SUMAS IGUALES=> 78,789.02 78,789.02

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

192Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00693) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 20)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0004 DEPTO. DE AGENCIAS

MUNICIPALES (QUINCENAL)

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 4,291.00

0004 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 787.00

0004 DISPERSION DE NOMINA

AGENCIAS MUNICIPALES

(QUINCENAL)

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 5,078.00

SUMAS IGUALES=> 5,078.00 5,078.00

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193Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00694) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 21)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE HOSPITAL DE

PRIMER CONTACTO

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 12,475.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 873.00

0003 DISPERSION DE NOMINA

HOSPITAL DE PRIMER

CONTACTO

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 13,348.00

SUMAS IGUALES=> 13,348.00 13,348.00

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194Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00695) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 22)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE INSTITUCIONES

MUNICIPALES

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,633.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 1,267.00

0003 I.S.R. SALARIOS1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 4,900.00

SUMAS IGUALES=> 4,900.00 4,900.00

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195Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00696) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 24)

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 10-16 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 69,068.02

0002 DISPERSION DE NOMINA

SEGURIDAD PUBLICA

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 69,068.02

SUMAS IGUALES=> 69,068.02 69,068.02

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196Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00697) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 25)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 16,549.00

0002 VELADORES DE DIFERENTES

DEPARTAMENTOS

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 5,096.00

0003 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

RASTRO MUNICIPAL

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,800.00

0004 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 105.00

0005 SUELDO JOSE ANGEL GARCIA

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 493.20

0006 DISPERSION DE NOMINA

RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 19,471.37

0007 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 643.00

0008 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 1,202.03

0009 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 2,640.00

0010 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 86.80

SUMAS IGUALES=> 24,043.20 24,043.20

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197Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00698) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 26)

CONCEPTO PAGO A LA CAJA SOLIDARIA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CAJA SOLIDARIA 01-15 MARZO2119-1-9 SALARIOS 56,686.33

0002 LA CAJA SOLIDARIA DE

TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE

R.L. DE C.V.

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 56,686.33

SUMAS IGUALES=> 56,686.33 56,686.33

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198Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00699) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 27)

CONCEPTO PAGO A ACREMEX

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ACREMEX 01-15 MARZO2119-1-9 SALARIOS 22,504.00

0002 ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 22,504.00

SUMAS IGUALES=> 22,504.00 22,504.00

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199Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00700) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 28)

CONCEPTO PAGO A IMPULSORA PROMOBIEN

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 IMPULSORA PROMOBIEN 01-15

MARZO

2119-1-9 SALARIOS 2,164.85

0002 IMPULSORA PROMOBIEN,S.A.

DE C.V.

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 2,164.85

SUMAS IGUALES=> 2,164.85 2,164.85

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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200Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00701) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 29)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS CAJA GENERAL

01-15 MARZO

2119-1-9 SALARIOS 5,348.00

0002 DESCUENTOS EN EFECTIVO1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 5,348.00

SUMAS IGUALES=> 5,348.00 5,348.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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201Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00702) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 30)

CONCEPTO PAGO A LA CAJA SOLIDARIA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 8,355.48

0002 10-16 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 18,811.38

0003 10-16 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,597.65

0004 LA CAJA SOLIDARIA DE

TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE

R.L. DE C.V.

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 29,764.51

SUMAS IGUALES=> 29,764.51 29,764.51

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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202Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00703) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 12)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE CASA DE LA

CULTURA

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 28,367.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 1,589.00

0003 DISPERSION DE NOMINA CASA

DE LA CULTURA

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 28,974.19

0004 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 547.00

0005 CAJA SOLIDARIA 01-15 MARZO2119-1-9 SALARIOS 434.81

SUMAS IGUALES=> 29,956.00 29,956.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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203Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00704) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 13)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE AGUA POTABLE

QUINCENAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 56,330.00

0002 JUBILACION JUAN VALDIVIA

ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,093.00

0003 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 338.00

0004 DISPERSION DE NOMINA

AGUA POTABLE QUINCENAL

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 53,249.38

0005 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 2,559.00

0006 CAJA SOLIDARIA 01-15 MARZO2119-1-9 SALARIOS 1,702.62

0007 ACREMEX 01-15 MARZO2119-1-9 SALARIOS 2,250.00

SUMAS IGUALES=> 59,761.00 59,761.00

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204Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00705) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 14)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE DESARROLLO

MUNICIPAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 3,541.00

0002 DEPTO. DE PARQUES Y

JARDINES

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 2,121.00

0003 EVENTUALES DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,200.00

0004 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 66.00

0005 DISPERSION DE NOMINA

PARQUES Y JARDINES Y

EVENTUAL

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 3,621.99

0006 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 165.00

0007 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 2,841.01

0008 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 1,300.00

SUMAS IGUALES=> 7,928.00 7,928.00

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205Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00706) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 15)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE COMITE

DEPORTIVO MUNICIPAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 21,397.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 785.00

0003 SUELDO DANIEL PEREZ

ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 800.00

0004 DISPERSION DE NOMINA

COMITE DEPORTIVO

MUNICIPAL

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 20,932.00

0005 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 550.00

0006 ABONO MARZO 20141122-311-101-2-021 Ruben Jimenez Gonzalez 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 22,982.00 22,982.00

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206Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00707) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 17)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AREA DE INTENDENCIA

GENERAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 1,022.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 27.00

0003 MARIA FRIAS PEREZ1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 1,049.00

SUMAS IGUALES=> 1,049.00 1,049.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

207Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00708) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 18)

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 10-16 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 93,935.60

0002 DISPERSION DE NOMINA

SEGURIDAD PUBLICA

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 93,935.60

SUMAS IGUALES=> 93,935.60 93,935.60

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

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208Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00709) DEL 14/03/2014 No. Cheque (T19,20)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 94,166.00

0002 ACARREO DE MATERIAL8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 2,838.00

0003 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 156.00

0004 DISPERSION DE NOMINA

OBRAS PUBLICAS

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 59,408.83

0005 DISPERSION DE NOMINA

OBRAS PUBLICAS

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 21,892.42

0006 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 3,465.00

0007 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 7,153.55

0008 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 6,234.00

0009 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 152.72

0010 DESCUENTOS CAJA GENERAL2119-1-9 SALARIOS 650.00

0011 10-16 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,289.72

0012 SUELDO JOSE ANGEL GARCIA

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 493.20

SUMAS IGUALES=> 99,449.72 99,449.72

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

209Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00710) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 32)

CONCEPTO PAGO A IMPULSORA PROMOBIEN

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 239.52

0002 IMPULSORA PROMOBIEN,S.A.

DE C.V.

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 239.52

SUMAS IGUALES=> 239.52 239.52

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

210Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00711) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 34)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS CAJA GENERAL2119-1-9 SALARIOS 1,000.00

0002 DESCUENTOS EN EFECTIVO1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

211Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00712) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 35)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS CAJA GENERAL2119-1-9 SALARIOS 2,350.00

0002 DESCUENTOS EN EFECTIVO1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 2,350.00

SUMAS IGUALES=> 2,350.00 2,350.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

212Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00713) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 31)

CONCEPTO PAGO A ACREMEX

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 8,874.00

0002 10-16 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,685.00

0003 10-16 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,950.00

0004 ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 13,509.00

SUMAS IGUALES=> 13,509.00 13,509.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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213Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00714) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 36)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS CAJA GENERAL2119-1-9 SALARIOS 90.00

0002 DESCUENTOS EN EFECTIVO1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 90.00

SUMAS IGUALES=> 90.00 90.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

214Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00715) DEL 18/03/2014 No. Cheque (TR. 38)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE APOYOS A

DIFERENTES ESCUELAS

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 12,470.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 4,256.00

0003 DISPERSION DE NOMINA

AYUDA A ESCUELAS

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 15,286.00

0004 SUELDO SUSANA RODRIGUEZ

GARCIA

2119-1-9 SALARIOS 735.00

0005 SUELDO MARCELA LOPEZ

MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 700.00

0006 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 5.00

SUMAS IGUALES=> 16,726.00 16,726.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

215Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00716) DEL 18/03/2014 No. Cheque (TR. 40)

CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE GOBERNACION8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 1,199.00

0002 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 714.00

0003 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

PERSONAL EVENTUAL

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,516.00

0004 DISPERSION DE NOMINA1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 2,890.00

0005 SUELDO OSCAR REGALADO

PRIETO

2119-1-9 SALARIOS 303.00

0006 SUELDO ELIZABETH

RODRIGUEZ OLIVA

2119-1-9 SALARIOS 236.00

SUMAS IGUALES=> 3,429.00 3,429.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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216Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00717) DEL 19/03/2014 No. Cheque (TR. 42)

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 SUELDO JUDITH GONZALEZ

ROMO

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 800.00

0002 JUDITH GONZALEZ ROMO1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 800.00

SUMAS IGUALES=> 800.00 800.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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217Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00718) DEL 18/03/2014 No. Cheque (TR. 21)

CONCEPTO PAGO DE INCENTIVO AL DESEMPEÑO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE AGUA POTABLE

QUINCENAL

8270-101-1320-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 86,648.00

0002 DISPERSION DE NOMINA

AGUA POTABLE QUINCENAL

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 86,648.00

SUMAS IGUALES=> 86,648.00 86,648.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

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218Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00719) DEL 19/03/2014 No. Cheque (TR. 23)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 SUELDO OSCAR REGALADO

PRIETO

2119-1-9 SALARIOS 303.00

0002 SUELDO ELIZABETH

RODRIGUEZ OLIVA

2119-1-9 SALARIOS 236.00

0003 DISPERSION DE NOMINA1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 539.00

SUMAS IGUALES=> 539.00 539.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

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219Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00720) DEL 19/03/2014 No. Cheque (TR. 22)

CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0007 FEBRERO DEL 20142117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 185,123.00

0007 FEBRERO DEL 20142117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 460.00

0007 FEBRERO DEL 20141122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 66,528.00

0007 FEBRERO DEL 20141122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 5,484.00

0007 FEBRERO DEL 20141122-311-101-013 Subsidio al Empleo 78,458.00

0007 SERVICIO DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 179,137.00

SUMAS IGUALES=> 257,595.00 257,595.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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220Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00721) DEL 20/03/2014 No. Cheque (TR. 24)

CONCEPTO PRESTAMO A PERSONAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-022 J. Merced Villalobos Calvillo 3,000.00

0002 J. MERCED VILLALOBOS

CALVILLO

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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221Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00722) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 44)

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 17-23 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 68,379.06

0002 DISPERSION DE NOMINA

SEGURIDAD PUBLICA

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 68,379.06

SUMAS IGUALES=> 68,379.06 68,379.06

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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222Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00723) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 45)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 16,343.00

0002 VELADORES DE DIFERENTES

DEPARTAMENTOS

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 5,096.00

0003 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

RASTRO MUNICIPAL

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,800.00

0004 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 105.00

0005 DISPERSION DE NOMINA

RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 18,877.09

0006 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 637.00

0007 SUELDO JOSE ANGEL GARCIA

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 594.72

0008 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 1,197.83

0009 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 2,640.00

0010 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 86.80

0011 17-23 MARZO1122-311-101-2-020 J. Rosario Ramirez Bolaños 500.00

SUMAS IGUALES=> 23,938.72 23,938.72

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)

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223Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00724) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 46)

CONCEPTO PAGO A ACREMEX

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 8,874.00

0002 17-23 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,685.00

0003 17-23 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,950.00

0004 ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 13,509.00

SUMAS IGUALES=> 13,509.00 13,509.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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224Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00725) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 47)

CONCEPTO PAGO A LA CAJA SOLIDARIA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 8,800.38

0002 17-23 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 19,237.49

0003 17-23 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,376.25

0004 LA CAJA SOLIDARIA DE

TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE

R.L. DE C.V.

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 30,414.12

SUMAS IGUALES=> 30,414.12 30,414.12

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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225Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00726) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 48)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 1,150.00

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 1,150.00

SUMAS IGUALES=> 1,150.00 1,150.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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226Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00727) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 49)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 250.00

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 250.00

SUMAS IGUALES=> 250.00 250.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

227Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00728) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 50)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 400.00

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 400.00

SUMAS IGUALES=> 400.00 400.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

228Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00729) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 51)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 150.00

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 150.00

SUMAS IGUALES=> 150.00 150.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

229Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00730) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 52)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 600.00

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 600.00

SUMAS IGUALES=> 600.00 600.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

230Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00732) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 54)

CONCEPTO CANCELACION DE ADEUDO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 300.00

0002 MARIA ELIZABETH LEAÑOS

ALCALA

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 300.00

SUMAS IGUALES=> 300.00 300.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

231Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00733) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 55)

CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

RASTRO MUNICIPAL

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 6,688.00

0002 DISPERSION DE NOMINA

RASTRO MUNICIPAL

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 6,688.00

SUMAS IGUALES=> 6,688.00 6,688.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

232Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00734) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 26)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AREA DE INTENDENCIA

GENERAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 1,022.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 27.00

0003 MARIA FRIAS PEREZ1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 1,049.00

SUMAS IGUALES=> 1,049.00 1,049.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

233Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00735) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 27)

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 17-23 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 93,998.45

0002 DISPERSION DE NOMINA

SEGURIDAD PUBLICA

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 93,998.45

SUMAS IGUALES=> 93,998.45 93,998.45

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

234Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00736) DEL 21/03/2014 No. Cheque (T.28,29)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 94,166.00

0002 ACARREO DE MATERIAL8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 2,838.00

0003 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 156.00

0004 17-23 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,291.18

0005 DISPERSION DE NOMINA

OBRAS PUBLICAS

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 59,242.36

0006 DISPERSION DE NOMINA

OBRAS PUBLICAS

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 21,609.83

0007 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 3,465.00

0008 SUELDO JOSE ANGEL GARCIA

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 594.72

0009 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 7,602.55

0010 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 6,234.00

0011 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 152.72

0012 DESCUENTO JAIME DELFINO

CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 400.00

0013 DESCUENTO RAFAEL GARCIA

MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 150.00

SUMAS IGUALES=> 99,451.18 99,451.18

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

235Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00737) DEL 24/03/2014 No. Cheque (TR. 56)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 SUELDO MARCELA LOPEZ

MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 700.00

0002 MARCELA LOPEZ MARTINEZ1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 700.00

SUMAS IGUALES=> 700.00 700.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

236Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00738) DEL 24/03/2014 No. Cheque (TR. 57)

CONCEPTO PRESTAMO A PERSONAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-023 Jose Salvador Trillo Quijas 1,000.00

0002 JOSE SALVADOR TRILLO

QUIJAS

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

237Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00739) DEL 25/03/2014 No. Cheque (TR. 58)

CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ADMINISTRADOR DE POZO

LOC. MAZCUA

8270-101-1520-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 8,707.00

0002 HILARIO HUIZAR HERNANDEZ1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 8,707.00

SUMAS IGUALES=> 8,707.00 8,707.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

238Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00740) DEL 25/03/2014 No. Cheque (TR. 59)

CONCEPTO PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA HABITAT

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 JORGE ALFREDO LIMON

RANGEL

1122-311-301-01 INSTRUCTORES PROGRAMA HABITAT 6,689.00

0002 JORGE ALFREDO LIMON

RANGEL

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 6,689.00

SUMAS IGUALES=> 6,689.00 6,689.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

239Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00741) DEL 25/03/2014 No. Cheque (TR. 60)

CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 HORAS EXTRAS ENC. DEL

REGISTRO CIVIL

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 700.00

0002 TIRZO MARTINEZ CERVANTES1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 700.00

SUMAS IGUALES=> 700.00 700.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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240Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00742) DEL 25/03/2014 No. Cheque (TR. 61)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 SUELDO SUSANA RODRIGUEZ

GARCIA

2119-1-9 SALARIOS 735.00

0002 MA. SUSANA RODRIGUEZ

MACIAS

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 735.00

SUMAS IGUALES=> 735.00 735.00

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241Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00743) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 64)

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 24-30 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 68,136.45

0002 DISPERSION DE NOMINA

SEGURIDAD PUBLICA

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 68,136.45

SUMAS IGUALES=> 68,136.45 68,136.45

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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242Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00744) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 65)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 16,549.00

0002 VELADORES DE DIFERENTES

DEPARTAMENTOS

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 5,096.00

0003 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

RASTRO MUNICIPAL

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,800.00

0004 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 105.00

0005 SUELDO JOSE ANGEL GARCIA

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 346.24

0006 DISPERSION DE NOMINA

RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 18,932.82

0007 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 643.00

0008 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 1,093.62

0009 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 2,640.00

0010 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 86.80

0011 24-30 MARZO1122-311-101-2-020 J. Rosario Ramirez Bolaños 500.00

SUMAS IGUALES=> 23,896.24 23,896.24

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243Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00745) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 66)

CONCEPTO PAGO A LA CAJA SOLIDARIA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 7,770.04

0002 24-30 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 20,459.20

0003 24-30 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 3,535.89

0004 LA CAJA SOLIDARIA DE

TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE

R.L. DE C.V.

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 31,765.13

SUMAS IGUALES=> 31,765.13 31,765.13

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244Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00746) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 67)

CONCEPTO PAGO A ACREMEX

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 8,641.00

0002 24-30 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,685.00

0003 24-30 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 3,183.00

0004 ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 13,509.00

SUMAS IGUALES=> 13,509.00 13,509.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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245Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00747) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 68)

CONCEPTO PAGO A IMPULSORA PROMOBIEN

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 239.52

0002 IMPULSORA PROMOBIEN,S.A.

DE C.V.

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 239.52

SUMAS IGUALES=> 239.52 239.52

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246Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00748) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 69)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 700.00

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 700.00

SUMAS IGUALES=> 700.00 700.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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247Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00749) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 71)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTO ARTURO

SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00

0002 DESCUENTO ARTURO

SILVESTRE ROMAN

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 300.00

SUMAS IGUALES=> 300.00 300.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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248Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00750) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 30)

CONCEPTO PRESTAMO A PERSONAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-024 Eduardo Esteban Colmenero Alonso 1,000.00

0002 EDUARDO ESTEBAN

COLMENERO ALONSO

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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249Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00751) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 32)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AREA DE INTENDENCIA

GENERAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 1,022.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 27.00

0003 MARIA FRIAS PEREZ1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 1,049.00

SUMAS IGUALES=> 1,049.00 1,049.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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250Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00752) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 33)

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 24-30 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 93,974.35

0002 DISPERSION DE NOMINA

SEGURIDAD PUBLICA

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 93,974.35

SUMAS IGUALES=> 93,974.35 93,974.35

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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251Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00753) DEL 28/03/2014 No. Cheque (T.34,35)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 76,721.00

0002 ACARREO DE MATERIAL8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 2,838.00

0003 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 96.00

0004 24-30 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 17,672.61

0005 DISPERSION DE NOMINA

OBRAS PUBLICAS

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 59,544.32

0006 DISPERSION DE NOMINA

OBRAS PUBLICAS

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 21,615.91

0007 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 2,741.00

0008 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 6,001.00

0009 DESCUENTO JOSE ANGEL

GARCIA GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 250.00

0010 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 6,676.42

0011 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 152.72

0012 SUELDO JOSE ANGEL GARCIA

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 346.24

SUMAS IGUALES=> 97,327.61 97,327.61

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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252Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00754) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 73)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 16-31 MARZO8270-101-1110-1 Dietas(G.Corriente) 107,797.00

0002 16-31 MARZO8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 651,241.00

0003 16-31 MARZO8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 5,010.00

0004 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

RASTRO MUNICIPAL

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 400.00

0005 16-31 MARZO8270-101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 27,073.00

0006 16-31 MARZO8270-101-4520-1 Jubilaciones(G.Corriente) 93,315.00

0007 PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 27,522.00

0008 SUELDO PERSONAL CON

LICENCIA

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 0.02

0009 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 8,456.00

0010 DISPERSION DE NOMINA

QUINCENAL PERMANENTE

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 774,836.60

0011 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 58,941.00

0012 CAJA SOLIDARIA 16-31 MARZO2119-1-9 SALARIOS 50,116.25

0013 ACREMEX 16-31 MARZO2119-1-9 SALARIOS 19,154.00

0014 IMPULSORA PROMOBIEN 16-31

MARZO

2119-1-9 SALARIOS 1,462.67

0015 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 10,885.50

0016 JUBILACION NIEVES

MARTINEZ SANTOS

2119-1-9 SALARIOS 2,325.00

0017 JUBILACION JUAN VALDIVIA

ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,093.00

SUMAS IGUALES=> 920,814.02 920,814.02

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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253Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00755) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 74)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 16-31 MARZO8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 73,406.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 2,304.00

0003 DISPERSION DE NOMINA

PERSONAL EVENTUAL

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 73,299.06

0004 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 1,053.00

0005 CAJA SOLIDARIA 16-31 MARZO2119-1-9 SALARIOS 557.96

0006 SUELDO PERSONAL CON

LICENCIA

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 0.02

0007 SUELDO DANIEL PEREZ

ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 800.00

SUMAS IGUALES=> 75,710.02 75,710.02

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

254Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00756) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 75)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE AGENCIAS

MUNICIPALES (QUINCENAL)

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 4,291.00

0002 DEPTO. DE AGENCIAS

MUNICIPALES (COMISARIOS)

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 29,416.00

0003 MANTTO. DE JARDINES LOC.

RANCHO NUEVO

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 723.00

0004 DEPTO. DE AGUA POTABLE

COMUNIDADES

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 32,148.00

0005 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 22,095.00

0006 DISPERSION DE NOMINA

AGENCIAS MUNICIPALES

(MENSUAL)

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 88,123.70

0007 CAJA SOLIDARIA 16-31 MARZO2119-1-9 SALARIOS 549.30

SUMAS IGUALES=> 88,673.00 88,673.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

255Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00757) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 76)

CONCEPTO PAGO A LA CAJA SOLIDARIA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CAJA SOLIDARIA 16-31 MARZO2119-1-9 SALARIOS 56,202.55

0002 LA CAJA SOLIDARIA DE

TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE

R.L. DE C.V.

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 56,202.55

SUMAS IGUALES=> 56,202.55 56,202.55

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

256Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00758) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 77)

CONCEPTO PAGO A ACREMEX

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ACREMEX 16-31 MARZO2119-1-9 SALARIOS 22,504.00

0002 ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 22,504.00

SUMAS IGUALES=> 22,504.00 22,504.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

257Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00759) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 78)

CONCEPTO PAGO A IMPULSORA PROMOBIEN

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 IMPULSORA PROMOBIEN 16-31

MARZO

2119-1-9 SALARIOS 1,462.67

0002 IMPULSORA PROMOBIEN,S.A.

DE C.V.

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 1,462.67

SUMAS IGUALES=> 1,462.67 1,462.67

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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258Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00760) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 79)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS DAVID

HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 4,985.50

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL

16-31 MARZO

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 4,985.50

SUMAS IGUALES=> 4,985.50 4,985.50

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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259Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00761) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 80)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS VERONICA

LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ

2119-1-9 SALARIOS 750.00

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL

16-31 MARZO

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 750.00

SUMAS IGUALES=> 750.00 750.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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260Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00762) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 81)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 TRANSFERENCIA NIEVES

MARTINEZ SANTOS

2119-1-9 SALARIOS 2,325.00

0002 TRANSFERENCIA NIEVES

MARTINEZ SANTOS

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 2,325.00

SUMAS IGUALES=> 2,325.00 2,325.00

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)

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261Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00763) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 82)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTOS HECTOR

ORNELAS HERNANDEZ

2119-1-9 SALARIOS 5,150.00

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL

16-31 MARZO

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 5,150.00

SUMAS IGUALES=> 5,150.00 5,150.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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262Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00764) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 83)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE HOSPITAL DE

PRIMER CONTACTO

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 12,571.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 1,277.00

0003 DISPERSION DE NOMINA

HOSPITAL DE PRIMER

CONTACTO

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 13,848.00

SUMAS IGUALES=> 13,848.00 13,848.00

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263Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00765) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 84)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE APOYOS A

DIFERENTES ESCUELAS

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 12,870.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 4,656.00

0003 DISPERSION DE NOMINA

AYUDA A ESCUELAS

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 17,521.00

0004 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 5.00

SUMAS IGUALES=> 17,526.00 17,526.00

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264Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00766) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 86)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTO LAURA2119-1-9 SALARIOS 500.00

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL

16-31 MARZO

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 500.00

SUMAS IGUALES=> 500.00 500.00

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265Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00767) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 87)

CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DESCUENTO ANDRES

CARRILLO CUEVAS

2119-1-9 SALARIOS 400.00

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL

16-31 MARZO

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 400.00

SUMAS IGUALES=> 400.00 400.00

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266Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00768) DEL 31/03/2014 No. Cheque (TR. 88)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE PERSONAL

EVENTUAL

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,038.00

0002 EVENTUALES DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,700.00

0003 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 362.00

0004 DISPERSION DE NOMINA

PERSONAL EVENTUAL

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 4,700.00

0005 DESCUENTO ANDRES

CARRILLO CUEVAS

2119-1-9 SALARIOS 400.00

SUMAS IGUALES=> 5,100.00 5,100.00

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267Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00769) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 35)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE CASA DE LA

CULTURA

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 28,367.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 1,589.00

0003 DISPERSION DE NOMINA CASA

DE LA CULTURA

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 28,975.61

0004 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 547.00

0005 CAJA SOLIDARIA 16-31 MARZO2119-1-9 SALARIOS 433.39

SUMAS IGUALES=> 29,956.00 29,956.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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268Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00770) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 37)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE AGUA POTABLE

QUINCENAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 56,330.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 338.00

0003 JUBILACION JUAN VALDIVIA

ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,093.00

0004 DISPERSION DE NOMINA

AGUA POTABLE QUINCENAL

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 53,239.96

0005 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 2,559.00

0006 CAJA SOLIDARIA 16-31 MARZO2119-1-9 SALARIOS 1,712.04

0007 ACREMEX 16-31 MARZO2119-1-9 SALARIOS 2,250.00

SUMAS IGUALES=> 59,761.00 59,761.00

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269Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00771) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 38)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE DESARROLLO

MUNICIPAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 3,541.00

0002 DEPTO. DE PARQUES Y

JARDINES

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 2,121.00

0003 EVENTUALES DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,200.00

0004 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 66.00

0005 DISPERSION DE NOMINA

PARQUES Y JARDINES Y

EVENTUAL

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 3,829.36

0006 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 165.00

0007 CAJA SOLIDARIA 16-31 MARZO2119-1-9 SALARIOS 2,833.64

0008 ACREMEX 16-31 MARZO2119-1-9 SALARIOS 1,100.00

SUMAS IGUALES=> 7,928.00 7,928.00

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270Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00772) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 39)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE COMITE

DEPORTIVO MUNICIPAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 21,397.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 785.00

0003 SUELDO DANIEL PEREZ

ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 800.00

0004 DISPERSION DE NOMINA

COMITE DEPORTIVO

MUNICIPAL

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 22,432.00

0005 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 550.00

SUMAS IGUALES=> 22,982.00 22,982.00

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271Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00773) DEL 07/03/2014 No. Cheque (TR. 01)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CONST. DE LINEA DE DRENAJE

C. LOMA DEL TEPEYAC

CABECERA MPAL.

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 3,212.00

0002 TRANSFERENCIA NOMINA

INFRAESTRUCTURA

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 3,080.00

0003 03-09 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,288.25

0004 TRANSFERENCIA NOMINA

INFRAESTRUCTURA

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 3,080.00

0005 03-09 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 441.75

0006 03-09 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 350.00

0007 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 132.00

SUMAS IGUALES=> 6,292.00 6,292.00

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272Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00774) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 03)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PAVIMENTACION C. DOROTEO

ARANGO CABECERA

MUNICIPAL

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 25,232.00

0002 PAVIMENTACION C. TIBURCIO

MUÑOZ MEJIA CABECERA

MUNICIPAL

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 3,212.00

0003 TRANSFERENCIA NOMINA

INFRAESTRUCTURA

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 26,536.00

0004 TRANSFERENCIA NOMINA

INFRAESTRUCTURA

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 26,536.00

0005 DISPERSION DE NOMINA

AGUA POTABLE SEMANAL

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 18,098.63

0006 I.S.R. SALARIOS2117-311-231-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56777 1,908.00

0007 10-16 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,597.65

0008 10-16 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,950.00

0009 10-16 MARZO1122-311-101-2-009 JUAN JIMENEZ LUNA 200.00

0010 DESCUENTO J. ENRIQUE

LOZANO SIGALA

2119-1-9 SALARIOS 400.00

0011 10-16 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,289.72

SUMAS IGUALES=> 54,980.00 54,980.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

273Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00775) DEL 14/03/2014 No. Cheque (14)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 REMODELACION DE AULA

ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA

CABECERA MPAL.

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,872.00

0002 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 1,942.00

0003 SUBSIDIO AL EMPLEO

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 70.00

SUMAS IGUALES=> 1,942.00 1,942.00

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

274Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00776) DEL 18/03/2014 No. Cheque (TR. 04)

CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PAVIMENTACION C. 2 DE

ABRIL LOC. MECHOACANEJO

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 117,763.20

0002 LUIS FRANCISCO JIMENEZ

SANDOVAL

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 117,763.20

SUMAS IGUALES=> 117,763.20 117,763.20

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

275Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00777) DEL 21/03/2014 No. Cheque (15)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 REMODELACION DE AULA

ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA

CABECERA MPAL.

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,872.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 70.00

0003 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 1,942.00

SUMAS IGUALES=> 1,942.00 1,942.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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276Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00778) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 05)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PAVIMENTACION C. DOROTEO

ARANGO CABECERA

MUNICIPAL

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 25,232.00

0002 PAVIMENTACIN C.

ARTESANOS CABECERA

MUNICIPAL

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 3,212.00

0003 TRANSFERENCIA NOMINA

INFRAESTRUCTURA

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 26,536.00

0004 TRANSFERENCIA NOMINA

INFRAESTRUCTURA

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 26,536.00

0005 DISPERSION DE NOMINA

AGUA POTABLE SEMANAL

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 18,718.57

0006 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 1,908.00

0007 17-23 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,376.25

0008 17-23 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,950.00

0009 17-23 MARZO1122-311-101-2-009 JUAN JIMENEZ LUNA 200.00

0010 17-23 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,291.18

SUMAS IGUALES=> 54,980.00 54,980.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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277Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00779) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 06)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CONST. DE LINEA DE DRENAJE

C. LOMA DEL TEPEYAC

CABECERA MPAL.

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 3,737.20

0002 ADREANA RODRIGUEZ

HERNANDEZ

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 3,737.20

SUMAS IGUALES=> 3,737.20 3,737.20

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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278Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00780) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 07)

CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PAVIMENTACION C. DOROTEO

ARANGO CABECERA

MUNICIPAL

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 12,577.55

0002 CARLOS ISLAS MARIN1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 12,577.55

SUMAS IGUALES=> 12,577.55 12,577.55

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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279Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00781) DEL 21/03/2014 No. Cheque (TR. 08)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 REMODELACION DE AULA

ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA

CABECERA MPAL.

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 390.00

0002 CONST. DE COOPERATIVA

ESC. MA. MAGDALENA

VIDAURRI DE COSIO

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 570.50

0003 FORRAJES Y MATERIALES

HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 960.50

SUMAS IGUALES=> 960.50 960.50

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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280Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00782) DEL 24/03/2014 No. Cheque (TR. 09)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA CONST. DE

LINEAS DE AGUA EN JARDIN

DE NIÑOS LOC. RANCHO

NUEVO

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 706.28

0002 ADREANA RODRIGUEZ

HERNANDEZ

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 706.28

SUMAS IGUALES=> 706.28 706.28

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

281Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00783) DEL 24/03/2014 No. Cheque (TR. 10)

CONCEPTO PAGO DE CEMENTO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CONST. DE LINEA DE DRENAJE

C. LOMA DEL TEPEYAC

CABECERA MPAL.

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 12,960.63

0002 CARLOS RODRIGUEZ

LEDEZMA

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 12,960.63

SUMAS IGUALES=> 12,960.63 12,960.63

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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282Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00784) DEL 28/03/2014 No. Cheque (16)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 REMODELACION DE AULA

ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA

CABECERA MPAL.

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,872.00

0002 AYUDA CONST. DE AULA ESC.

MANUEL LOPEZ COTILLA

CABECERA MPAL.

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 2,972.00

0003 AYUDA CONST. DE BAñOS

JARDIN DE NIñOS LOC. BELEN

DEL REFUGIO

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 2,036.00

0004 PAVIMENTACION C. DOROTEO

ARANGO CABECERA

MUNICIPAL

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 4,680.00

0005 SUBSIDIO AL EMPLEO

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 350.00

0006 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 11,910.00

SUMAS IGUALES=> 11,910.00 11,910.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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283Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00785) DEL 28/03/2014 No. Cheque (TR. 11)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA EN OBRA EN ESC.

EMILIANO ZAPATA DE LA LOC.

DE LA CAPILLA

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 6,733.00

0002 PAVIMENTACION PRIVADA LA

CRUZ CABECERA MUNICIPAL

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 25,232.00

0003 PAVIMENTACION C.

ARTESANOS CABECERA

MUNICIPAL

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 13,924.00

0004 SUBSIDIO AL EMPLEO

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 60.00

0005 TRANSFERENCIA NOMINA

INFRAESTRUCTURA

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 43,317.00

0006 TRANSFERENCIA NOMINA

INFRAESTRUCTURA

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 43,317.00

0007 DISPERSION DE NOMINA

AGUA POTABLE SEMANAL

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 18,525.50

0008 24-30 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 3,535.89

0009 24-30 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 3,183.00

0010 I.S.R. SALARIOS2117-311-231-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56777 2,632.00

0011 24-30 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 17,672.61

0012 24-30 MARZO1122-311-101-2-009 JUAN JIMENEZ LUNA 200.00

0013 DESCUENTO J. ENRIQUE

LOZANO SIGALA

2119-1-9 SALARIOS 200.00

SUMAS IGUALES=> 89,266.00 89,266.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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284Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00786) DEL 03/03/2014 No. Cheque (7)

CONCEPTO PAGO DE INSERCION DE ACTIVIDADES PERIODICO NUEVA ERA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 INSERCION DE ACTIVIDADES

DEL DEPTO. DE SEG. PUB. EN

PERIODICO NUEVA ERA

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 2,088.00

0002 ROBERTO CRUZ MENDOZA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 2,088.00

SUMAS IGUALES=> 2,088.00 2,088.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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285Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00787) DEL 03/03/2014 No. Cheque (8)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 2,035.56

0002 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ

PEREZ

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 2,035.56

SUMAS IGUALES=> 2,035.56 2,035.56

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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286Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00788) DEL 03/03/2014 No. Cheque (9)

CONCEPTO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 GARRAFONES DE AGUA PARA

CONSUMO DEL PERSONAL

DEL DEPTO. DE SEG. PUBLICA

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 6,123.60

0002 JOSE HUMBERTO DE ALBA

LOPEZ

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 6,123.60

SUMAS IGUALES=> 6,123.60 6,123.60

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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287Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00789) DEL 03/03/2014 No. Cheque (10)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE

ALCANTARILLADO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 14,800.00

0002 ENRIQUE LARA GARCIA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 14,800.00

SUMAS IGUALES=> 14,800.00 14,800.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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288Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00790) DEL 03/03/2014 No. Cheque (11)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PATRULLAS Y AMBULANCIAS

DEL DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 1,055.60

0002 PATRULLAS Y AMBULANCIAS

DEL DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 2,342.00

0003 JOSE DE JESUS JAUREGUI

JAUREGUI

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 3,397.60

SUMAS IGUALES=> 3,397.60 3,397.60

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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289Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00791) DEL 03/03/2014 No. Cheque (12)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PATRULLAS DEL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 4,200.00

0002 MIGUEL JAUREGUI DIAZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 4,200.00

SUMAS IGUALES=> 4,200.00 4,200.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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290Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00792) DEL 03/03/2014 No. Cheque (14)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CARNE PARA CONSUMO DE

LOS INTERNOS DE LA CARCEL

MUNICIPAL

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 7,621.00

0002 JORGE MARTINEZ CALVILLO1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 7,621.00

SUMAS IGUALES=> 7,621.00 7,621.00

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)

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291Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00793) DEL 03/03/2014 No. Cheque (15)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CONSUMO PERSONAL DEL

MODULO DE SEDER

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 10,480.00

0002 MARISOL SANDOVAL

AGUAYO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 10,480.00

SUMAS IGUALES=> 10,480.00 10,480.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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292Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00794) DEL 03/03/2014 No. Cheque (16)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 REPARACION DE MOTOR DE

MOTOSIERRA

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 320.00

0002 JOSE FRANCISCO TEJEDA

RUVALCABA

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 320.00

SUMAS IGUALES=> 320.00 320.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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293Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00795) DEL 03/03/2014 No. Cheque (17)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 FRUTAS Y VERDURAS

CONSUMO INTERNOS DE LA

CARCEL

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 25,041.50

0002 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ

CALVILLO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 25,041.50

SUMAS IGUALES=> 25,041.50 25,041.50

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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294Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00796) DEL 03/03/2014 No. Cheque (18)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CONSUMO EVENTO DE

PRESENTACION DEL

PROYECTO PARQUE

INDUSTRIAL

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 1,250.00

0002 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ

CALVILLO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 1,250.00

SUMAS IGUALES=> 1,250.00 1,250.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

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295Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00797) DEL 03/03/2014 No. Cheque (19)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AFILE DE HERRAMIENTA

DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 1,560.00

0002 ANTONIO GARCIA PADILLA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 1,560.00

SUMAS IGUALES=> 1,560.00 1,560.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

296Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00798) DEL 03/03/2014 No. Cheque (20)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CONSUMO VARIAS

REUNIONES DE TRABAJO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 2,083.00

0002 JOSE DE JESUS RUVALCABA

MARQUEZ

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 2,083.00

SUMAS IGUALES=> 2,083.00 2,083.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

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297Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00799) DEL 03/03/2014 No. Cheque (21)

CONCEPTO CHEQUE CANCELADO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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298Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00800) DEL 03/03/2014 No. Cheque (22)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA ESTUDIOS

MEDICOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 1,670.40

0002 ALEJANDRO ENRIQUE

AREVALO MERCADO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 1,670.40

SUMAS IGUALES=> 1,670.40 1,670.40

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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299Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00801) DEL 03/03/2014 No. Cheque (23)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA GASTOS

FUNERARIOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 2,500.00

0002 EVANGELINA CRUZ SANCHEZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

300Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00802) DEL 03/03/2014 No. Cheque (24)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 TORTILLAS CONSUMO DE LOS

INTERNOS DE LA CARCEL

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 11,066.00

0002 J. JESUS JIMENEZ TORRES1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 11,066.00

SUMAS IGUALES=> 11,066.00 11,066.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

301Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00803) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 01)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MATERIAL DE

CONSTRUCCION VARIOS

DEPARTAMENTOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 26,853.09

0002 MODERNIZACION CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 212.00

0003 CONST. CAMINO CON

ASFALTO A LA LOC. DE EL

SALITRE

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 1,312.00

0004 PAVIMENTACION C. JUDEA

CABECERA MUNICIPAL

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 288.00

0005 FORRAJES Y MATERIALES

HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 28,665.09

SUMAS IGUALES=> 28,665.09 28,665.09

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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302Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00804) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 02)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 REPARACION DE BOMBAS DE

POZOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 54,392.40

0002 MARGARITO DELGADO

JIMENEZ

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 54,392.40

SUMAS IGUALES=> 54,392.40 54,392.40

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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303Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00805) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 03)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 REFACCIONES MAQUINARIA Y

EQUIPO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 41,461.92

0002 CADECO,S.A. DE C.V.1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 41,461.92

SUMAS IGUALES=> 41,461.92 41,461.92

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

304Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00806) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 04)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MATERIAL ELECTRICO DEPTO.

DE ALUMBRADO PUBLICO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 9,384.40

0002 JAFET DAVID HERNANDEZ

TORRES

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 9,384.40

SUMAS IGUALES=> 9,384.40 9,384.40

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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305Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00807) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 05)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ARTICULOS METALICOS PARA

VARIOS DEPTOS.

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 29,529.21

0002 FERNANDO DAVILA

VILLALPANDO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 29,529.21

SUMAS IGUALES=> 29,529.21 29,529.21

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306Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00808) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 06)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MEDICINAS PARA PERSONAL

Y FAMILIARES

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 18,527.14

0002 JOSE RODOLFO JIMENEZ

BANDIN

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 18,527.14

SUMAS IGUALES=> 18,527.14 18,527.14

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307Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00809) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 07)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MATERIAL DIVERSO PARA

VARIOS DEPARTAMENTOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 9,285.00

0002 CARLOS ISLAS MARIN1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 9,285.00

SUMAS IGUALES=> 9,285.00 9,285.00

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308Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00810) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 08)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 ABARROTES PARA LOS

DIFERENTES

DEPARTAMENTOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 106,713.43

0002 EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 106,713.43

SUMAS IGUALES=> 106,713.43 106,713.43

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309Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00811) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 09)

CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 FERRETERIA EN GENERAL

VARIOS DEPARTAMENTOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 14,978.50

0002 MARGARITA SANROMAN

FLORES

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 14,978.50

SUMAS IGUALES=> 14,978.50 14,978.50

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310Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00812) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 10)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PINTURA PARA VARIOS

DEPARTAMENTOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 26,411.49

0002 RICARDO SUMARAN BERRA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 26,411.49

SUMAS IGUALES=> 26,411.49 26,411.49

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311Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00813) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 11)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PAPELERIA PARA LAS

OFICINAS DE LA PRESIDENCIA

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 5,415.81

0002 RAMONA GONZALEZ

MARQUEZ

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 5,415.81

SUMAS IGUALES=> 5,415.81 5,415.81

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312Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00814) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 12)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 RENTA DE MOBILIARIO PARA

EVENTOS REALIZADOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 4,325.00

0002 ALICIA CARRILLO DIAZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 4,325.00

SUMAS IGUALES=> 4,325.00 4,325.00

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313Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00815) DEL 04/03/2014 No. Cheque (25)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 HERRAMIENTA DEPTO. DE

OBRAS PUBLICAS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 390.00

0002 ALEJANDRO HERNANDEZ

MARTIN

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 390.00

SUMAS IGUALES=> 390.00 390.00

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314Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00816) DEL 05/03/2014 No. Cheque (26)

CONCEPTO AYUDA ECONOMICA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 AYUDA PARA GASTOS

MEDICOS

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 900.00

0002 RAUL MARIN MACIAS1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 900.00

SUMAS IGUALES=> 900.00 900.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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315Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00817) DEL 05/03/2014 No. Cheque (27)

CONCEPTO PAGO DE GASTOS VARIOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0003 MEMORIA USB DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 360.01

0003 PILAS PARA RADIOS DE

BANDA CIVIL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 464.00

0003 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ

PEREZ

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 824.01

SUMAS IGUALES=> 824.01 824.01

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316Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00818) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 13)

CONCEPTO PAGO DE CASCOS PARA RESCATE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CASCOS DE RESCATE

PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-2710-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 4,118.00

0002 EMS RESCUE SYSTEMS,S.A. DE

C.V.

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 4,118.00

SUMAS IGUALES=> 4,118.00 4,118.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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317Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00819) DEL 04/03/2014 No. Cheque (TR. 14)

CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MAQUINARIA Y EQUIPO8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 11,832.00

0002 ROBERTO URZUA DIAZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 11,832.00

SUMAS IGUALES=> 11,832.00 11,832.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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318Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00820) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 15)

CONCEPTO PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 RECARGA DE EXTINTORES8270-101-2590-1 Otros productos químicos(G.Corriente) 5,748.96

0002 NOEMI NAVARRO REYNOSO1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 5,748.96

SUMAS IGUALES=> 5,748.96 5,748.96

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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319Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00821) DEL 05/03/2014 No. Cheque (TR. 16)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 FERRETERIA EN GENERAL

VARIOS DEPARTAMENTOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 7,996.85

0002 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 7,996.85

SUMAS IGUALES=> 7,996.85 7,996.85

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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320Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00822) DEL 05/03/2014 No. Cheque (28)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PATRULLAS DEL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 800.40

0002 JOSE DE JESUS JAUREGUI

JAUREGUI

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 800.40

SUMAS IGUALES=> 800.40 800.40

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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321Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00823) DEL 05/03/2014 No. Cheque (29)

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 EDUARDO ORTIZ VILLALOBOS1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 3,500.00

0002 EDUARDO ORTIZ VILLALOBOS1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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322Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00824) DEL 05/03/2014 No. Cheque (30)

CONCEPTO PAGO DE MASCARILLAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MASCARILLAS PARAMEDICOS

DE AMBULANCIAS

8270-101-2710-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 1,570.06

0002 JUAN MANUEL PEREZ

RODRIGUEZ

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 1,570.06

SUMAS IGUALES=> 1,570.06 1,570.06

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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323Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00825) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 17)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS Y SERVICIOS MECANICOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PATRULLAS Y AMBULANCIAS

DEL DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 1,798.00

0002 GUSTAVO RODRIGUEZ

JIMENEZ

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 1,798.00

SUMAS IGUALES=> 1,798.00 1,798.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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324Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00826) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 18)

CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PAPELERIA DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 1,772.19

0002 RAMONA GONZALEZ

MARQUEZ

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 1,772.19

SUMAS IGUALES=> 1,772.19 1,772.19

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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325Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00827) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 19)

CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 FERRETERIA EN GENERAL

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 63.00

0002 JOSE DE JESUS MEJIA MORA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 63.00

SUMAS IGUALES=> 63.00 63.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

326Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00828) DEL 06/03/2014 No. Cheque (TR. 20)

CONCEPTO PAGO DE GAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 GAS COMANDANCIA

MUNICIPAL

8270-101-3120-1 Gas(G.Corriente) 3,050.19

0002 ALFA GAS,S.A. DE C.V.1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 3,050.19

SUMAS IGUALES=> 3,050.19 3,050.19

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

327Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00829) DEL 07/03/2014 No. Cheque (TR. 21)

CONCEPTO PAGO DE CARGADORES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CARGADORES PARA

CARABINAS

8270-101-2820-1 Materiales de seguridad pública(G.Corriente) 27,840.00

0002 MATILDE ZARATE PEREZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 27,840.00

SUMAS IGUALES=> 27,840.00 27,840.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

328Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00830) DEL 13/03/2014 No. Cheque (TR. 22)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 LADRILLOS PARA MANTTO.

DE RED DE ALCANTARILLADO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 881.60

0002 LADRILLEROS LOS

MEZQUITES,S.C. DE R.L.

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 881.60

SUMAS IGUALES=> 881.60 881.60

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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329Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00831) DEL 14/03/2014 No. Cheque (31)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MAESTROS PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 519.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO

FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 181.00

0003 EFREN OBED ALARCON

MARTIN

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 700.00

SUMAS IGUALES=> 700.00 700.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

330Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00832) DEL 14/03/2014 No. Cheque (TR. 23)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MEDICO Y PARAMEDICO DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 10,368.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO

FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 4.00

0003 TRANSFERENCIA NOMINA

FORTALECIMIENTO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 9,225.00

0004 TRANSFERENCIA NOMINA

FORTALECIMIENTO

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 9,225.00

0005 DISPERSION DE NOMINA

MEDICO DEPTO. SEGURIDAD

PUBLICA

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 8,725.00

0006 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 1,147.00

0007 DESCUENTO LAURA

ANGELICA FLORES

HERNANDEZ

2119-1-9 SALARIOS 500.00

SUMAS IGUALES=> 19,597.00 19,597.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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331Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00833) DEL 19/03/2014 No. Cheque (TR. 24)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS Y SERVICIOS MECANICOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PATRULLAS DEL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 870.00

0002 GUSTAVO RODRIGUEZ

JIMENEZ

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 870.00

SUMAS IGUALES=> 870.00 870.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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332Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00834) DEL 21/03/2014 No. Cheque (32)

CONCEPTO PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 FORMATOS DE LIBERACION

DE VEHICULOS

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 951.20

0002 JOSE ANGEL SANCHEZ

JAUREGUI

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 951.20

SUMAS IGUALES=> 951.20 951.20

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

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333Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00835) DEL 31/03/2014 No. Cheque (TR. 25)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MEDICO Y PARAMEDICO DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 10,368.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO

FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 4.00

0003 TRANSFERENCIA NOMINA

FORTALECIMIENTO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 9,225.00

0004 TRANSFERENCIA NOMINA

FORTALECIMIENTO

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 9,225.00

0005 DISPERSION DE NOMINA

MEDICO DEPTO. SEGURIDAD

PUBLICA

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 8,725.00

0006 I.S.R. SALARIOS2117-311-232-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56734 1,147.00

0007 DESCUENTO LAURA

ANGELICA FLORES

HERNANDEZ

2119-1-9 SALARIOS 500.00

SUMAS IGUALES=> 19,597.00 19,597.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

334Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00836) DEL 31/03/2014 No. Cheque (TR. 26)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 200,469.00

0002 DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 7,287.00

0003 TRANSFERENCIA NOMINA

FORTALECIMIENTO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 186,785.00

0004 TRANSFERENCIA NOMINA

FORTALECIMIENTO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 186,785.00

0005 03-09 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 70,823.16

0006 03-09 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 93,910.54

0007 03-09 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 18,566.30

0008 03-09 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,685.00

0009 I.S.R. SALARIOS2117-311-232-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56734 20,971.00

0010 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 1,800.00

SUMAS IGUALES=> 394,541.00 394,541.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

335Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00837) DEL 31/03/2014 No. Cheque (TR. 27)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 200,469.00

0002 DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 5,667.00

0003 TRANSFERENCIA NOMINA

FORTALECIMIENTO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 185,300.00

0004 TRANSFERENCIA NOMINA

FORTALECIMIENTO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 185,300.00

0005 10-16 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 69,068.02

0006 10-16 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 93,935.60

0007 10-16 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 18,811.38

0008 10-16 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,685.00

0009 I.S.R. SALARIOS2117-311-232-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56734 20,836.00

0010 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 1,800.00

SUMAS IGUALES=> 391,436.00 391,436.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

336Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00838) DEL 31/03/2014 No. Cheque (TR. 28)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 200,469.00

0002 DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 5,667.00

0003 TRANSFERENCIA NOMINA

FORTALECIMIENTO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 185,300.00

0004 TRANSFERENCIA NOMINA

FORTALECIMIENTO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 185,300.00

0005 17-23 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 68,379.06

0006 17-23 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 93,998.45

0007 17-23 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 19,237.49

0008 17-23 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,685.00

0009 I.S.R. SALARIOS2117-311-232-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56734 20,836.00

0010 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 391,436.00 391,436.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

337Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00839) DEL 31/03/2014 No. Cheque (TR. 29)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 200,469.00

0002 DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 5,127.00

0003 TRANSFERENCIA NOMINA

FORTALECIMIENTO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 184,805.00

0004 TRANSFERENCIA NOMINA

FORTALECIMIENTO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 184,805.00

0005 24-30 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 68,136.45

0006 24-30 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 93,974.35

0007 24-30 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 20,459.20

0008 24-30 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,685.00

0009 I.S.R. SALARIOS2117-311-232-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56734 20,791.00

0010 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 550.00

SUMAS IGUALES=> 390,401.00 390,401.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

338Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00840) DEL 31/03/2014 No. Cheque (TR. 30)

CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PATRULLAS Y AMBULANCIAS

DEL DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 18,308.00

0002 JOSE GUADALUPE ALVAREZ

MARTINEZ

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 18,308.00

SUMAS IGUALES=> 18,308.00 18,308.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

339Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00841) DEL 31/03/2014 No. Cheque (TR. 31)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 PATRULLAS Y AMBULANCIAS

DEL DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 79,833.09

0002 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 79,833.09

0003 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 79,833.09

0004 GASOLINA PATRULLAS Y

AMBULANCIAS

1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 79,833.09

SUMAS IGUALES=> 159,666.18 159,666.18

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

340Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00842) DEL 31/03/2014 No. Cheque (TR. 32)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 GASOLINA PATRULLAS Y

AMBULANCIAS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 120,246.54

0002 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 120,246.54

0003 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 120,246.54

0004 GASOLINA PATRULLAS Y

AMBULANCIAS

1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 120,246.54

SUMAS IGUALES=> 240,493.08 240,493.08

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

341Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00843) DEL 31/03/2014 No. Cheque (TR. 33)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 GASOLINA PATRULLAS Y

AMBULANCIAS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 31,853.52

0002 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 31,853.52

0003 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 31,853.52

0004 GASOLINA PATRULLAS Y

AMBULANCIAS

1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 31,853.52

SUMAS IGUALES=> 63,707.04 63,707.04

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

342Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00844) DEL 31/03/2014 No. Cheque (33)

CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MAESTROS PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 919.00

0002 SUBSIDIO AL EMPLEO

FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 581.00

0003 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

343Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00845) DEL 11/03/2014 No. Cheque (TR. 44)

CONCEPTO PAGO DE COMISION BANCARIA

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 COMISION POR EXPEDICION

DE CHEQUES

8270-101-3410-1 Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) 301.60

0002 BANAMEX,S.A.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 301.60

SUMAS IGUALES=> 301.60 301.60

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

344Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00846) DEL 03/03/2014 No. Cheque (13)

CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 REPARACION DE PARTES DE

VEHICULOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 2,770.00

0002 MANUEL TORRES MEJIA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 2,770.00

SUMAS IGUALES=> 2,770.00 2,770.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

345Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00847) DEL 31/03/2014 No. Cheque (6950)

CONCEPTO PAGO DE PASIVOS

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 DEPTO. DE PERSONAL

EVENTUAL

2111-0-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 51,073.00

0002 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 51,073.00

SUMAS IGUALES=> 51,073.00 51,073.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)