MANUAL MANTENCION CAJA -...

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MANUAL MANTENCION CAJA Líder Funcional Carlos Ureta C.

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TABLA DE CONTENIDOS:

Introducción

Funcionalidades

Integración con Transbank

Estructura Organizativa de Sociedades

Estructura Organizativa de Cajas

Transacciones de Acceso a Caja

Mantenedor de datos Maestros de Caja

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Introducción:

La Caja a implementar en el Grupo de Empresas ACHS tendrá por objetivo, realizar la

recaudación por aquellas partidas abiertas asociadas a un deudor, las cuales

generalmente serán originadas desde el módulo de ISH.

El módulo de caja debe contemplar el ingreso, registro, y recepción de las distintas formas

de pago definidas por conceptos de Prestaciones Médicas, Exámenes de Laboratorio,

Imagenología, Insumos, Medicamentos y todos los códigos contenidos en el Catálogo de

Prestaciones.

Funcionalidades:

Permite la administración flexible de su configuración y datos maestros

Permite realizar contabilizaciones

Permite realizar configuraciones en más de una moneda

Permite recaudar valores originados en otros frentes

Permite recaudar múltiples deudas en una misma operación

Permite realizar la recaudación con diferentes medios de pago

Permite emitir reportes de recaudaciones y cierres de caja

Integración con Transbank:

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La integración requiere se procesen los datos reconocidos en la maquina POS, y

se llenen los campos de la vía de pago seleccionada.

Como medios de pago se recibirán las siguientes tarjetas bancarias:

Tarjetas de crédito bancarias:

o Visa

o Mastercard

o Magna

o Diners Club

o American Express

Tarjetas de débito

o Débito nacional (Redcompra)

o Maestro

o Electrón

Estructura Organizacional:

Las sociedades que conforman el grupo ACHS, que manejarán la solución de Caja recaudadora son las siguientes:

Estructura Organizativa de caja:

# Cód. Sociedad

FI Empresa Nombre de Fantasía R.U.T.

1 A000 Asociación Chilena de Seguridad ACHS 70.360.100-6

2 D100 Club de Deportes y Recreación Deportivo ACHS 71.027.300-6

3 C200 Centro Médico HTS SpA CEM 76.481.620-k

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Transacciones de Acceso a Caja:

SOCIEDAD

CREACION DE UNA SUCURSAL

CRACION DE UNA CAJA

ASIGNACION USUARIOS A CAJA CAJEROS Y SUPERVISORES

ASIGNACION DE CUENTAS CONTABLES, MEDIOS DE PAGO Y TURNOS DE CAJA

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ZFITR_066_MANTENCION

ZFITR_066_CAJA

ZFITR_066_SUPERVISOR

1.1. Mantención Datos Maestros de Caja

Una vez definido el modelo contable que será utilizado por la caja para las imputaciones

generadas por la recaudación, debemos considerar el llenado de los datos maestros que

deben quedar insertos en SAP, para que la funcionalidad pueda realizar la imputación

contable y guardada de datos, un ejemplo de datos maestros que deben ser insertos en

SAP es la configuración contable de las formas de pago

(1) Ha hecho doble clic en .

1.1.1. Creación de una Sucursal

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Para comenzar con la creación de datos maestros, el Grupo de Empresas ACHS deberá

definir la creación de una o varias sucursales de recaudación. Este dato maestro tiene

como objetivo guardar los datos de las recaudaciones de manera separada por sucursal,

esto contribuiría a la generación de futuros reportes.

Dentro de los datos maestros, se debe dar de alta la creación de la caja, la cual

posteriormente, tendremos que ligar a una sucursal y al usuario que hará uso de esta

caja.

Para dar de alta una caja, el primer paso que se debe realiza, es la creación de una sucursal, la misma se refiere a una ubicación física/geográfica.

(1) Haga clic en .

1.1.2. Entradas Nuevas

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(1) Haga clic en .

(2) Seleccionar Sociedad

(3)

(4) Ha hecho doble clic en Soc.

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1.1.3. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en N° Suc. .

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(1) Se ha seleccionado el campo N° Suc. 53

1.1.4. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) El campo San Bernardo se ha completado.

1.1.5. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

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1.1.6. Fin actualización

(1) Haga clic en .

Se ha creado la Sucursal N° 53 San Bernardo

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1.1.7. Creación de una Caja

Como segundo paso, se debe crear una caja, esto se refiere a la cantidad de cajas físicas que se encuentren en una sucursal.

(1) Haga clic en .

1.1.8. Entradas Nuevas

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(1) Haga clic en .

1.1.9. Seleccione Sociedad

(1) Ha hecho doble clic en

.

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1.1.10. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en N° Suc. .

1.1.11. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

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1.1.12. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Ha hecho doble clic en

.

1.1.13. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

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(1) El campo se ha completado.

1.1.14. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

1.1.15. Fin actualización

(1) Haga clic en .

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1.1.16 . Cajero

Como tercer paso, se debe crear un cajero

(1) Haga clic en .

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1.1.17. Entradas Nuevas

(1) Haga clic en

1.1.18. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Ingrese código cajero (El campo se ha completado).

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1.1.19. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Ingrese usuario

1.1.20. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Ingrese Rut Usuario.

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1.1.21. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en para activar.

1.1.22. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) enter está pulsado.

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1.1.23. Modificar vista Cajeros: Resumen

(1) Haga clic en .

1.1.24. Fin actualización

(1) Haga clic en .

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1.1.25. Supervisor

Como cuarto paso, se debe crear un supervisor

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(1) Haga clic en .

1.1.26. Entradas Nuevas

(1) Haga clic en .

1.1.27. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Ingrese código Supervisor.

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1.1.28. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Ingrese Usuario Supervisor

1.1.29. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Ingrese Rut Supervisor

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1.1.30. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Ingrese cuenta acreedor se ha completado.

1.1.31. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Se selecciona la casilla de selección .

1.1.32. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

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(1) enter está pulsado.

1.1.33. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

1.1.34. Fin actualización

(1) Haga clic en .

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1.1.35. Asignación de usuarios a caja

El quinto paso es la habilitación de usuarios a caja Dentro de estos datos maestros, se debe ligar el número de sucursal, número de caja y

grupo de impresión y a su vez se debe complementar con otra información necesaria para

el funcionamiento de la caja. Dentro de los datos a complementar podremos encontrar:

Cajero: en este campo debemos insertar el nombre del usuario SAP que hará uso de

esta caja

Supervisor: dato informativo.

Importe: Dato informativo para la apertura y el cierre de la caja

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(1) Haga clic en .

1.1.36. Entradas Nuevas

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(1) Haga clic en .

1.1.37. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en Soc.

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1.1.38. 10 Entradas encontradas

(1) Ha hecho doble clic en

.

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1.1.39. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en N° Suc.

1.1.40. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

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1.1.41. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Ha hecho doble clic en

. .

1.1.42. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

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(1) Haga clic en N° caja.

1.1.43. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Ha hecho doble clic en

.

1.1.44. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

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(1) Haga clic en .

1.1.45. Codigo de Cajero (1) 5 Entradas encontradas

(1) Ha hecho doble clic en .

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1.1.46. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

1.1.47. Fin actualización

(1) Haga clic en .

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1.1.48. Asignación supervisor a caja

El sexto paso es la habilitación del supervisor a la caja

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(1) Haga clic en .

1.1.49. Entradas Nuevas

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(1) Haga clic en .

1.1.50. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

1.1.51. Supervisor (1) 4 Entradas encontradas

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(1) Ha hecho doble clic en .

1.1.52. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

1.1.53. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

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(1) Haga clic en .

1.1.54. 10 Entradas encontradas

(1) Ha hecho doble clic en

.

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1.1.55. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

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1.1.56. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Ha hecho doble clic en

.

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1.1.57. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

1.1.58. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

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(1) Ha hecho doble clic en

.

1.1.59. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) enter está pulsado.

1.1.60. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

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1.1.61. Fin actualización

(1) Haga clic en .

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1.1.62. Creación de Turnos

El séptimo paso es la creación de turnos

(1) Haga clic en .

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1.1.63. Tabla de Turnos Creados

(1) Haga clic en .

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1.1.64. Asignación de Turnos

El octavo paso es la asignación de turnos a las cajas y usuarios

(1) Haga clic en .

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1.1.65. Entradas Nuevas

(1) Haga clic en .

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1.1.66. 10 Entradas encontradas

(1) Ha hecho doble clic en

.

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1.1.67. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

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1.1.68. Nº Sucursal (1) 4 Entradas encontradas

(1) Ha hecho doble clic en

.

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1.1.69. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en N° Suc.

1.1.70. Nº Caja (1) 1 Entr.encontrada

(1) Ha hecho doble clic en .

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1.1.71. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en.

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1.1.72. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

1.1.73. Codigo de Cajero (1)

(1) Ha hecho doble clic en .

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1.1.74. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

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1.1.75. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

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1.1.76. Turno (1) 5 Entradas encontradas

(1) Ha hecho doble clic en

.

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1.1.77. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) enter está pulsado.

1.1.78. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

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1.1.79. Fin actualización

(1) Haga clic en .

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1.1.80. Mantenedor de Cuentas Contables

En el noveno paso se asignan las determinaciones automáticas de cuentas contables de acuerdo a los medios de pago de los que podrá disponer la caja

(1) Haga clic en .

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1.1.81. Modificar vista Mantención Contable Caja: Resumen

(1) Haga clic en .

Se traspasa información de planilla excel

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1.1.82. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

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1.1.83. Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

(1) Haga clic en .

1.1.84. Fin actualización

(1) Haga clic en .

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1.1.85. Tipos de Pago

En el décimo paso se configuran los tipos de pago. A cada combinatoria de sucursal y caja, debemos insertar los tipos de pago, en este dato

maestro debemos insertar la cuenta contable de recaudación o bien la cuenta de mayor

especial que se debe utilizar, también debemos insertar la clase de documento que se

utilizará en la contabilización.

Esta configuración se deberá realizar por cada una de las cajas que se den de alta para la

operación.

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(1) Haga clic en .

1.1.86. Tabla Resumen Tipos de Pago

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