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2015-10-003
MBA3 v12.1
Detalle de Cuenta de Resultados en el Balance de Comprobación Guía Informativa
20/10/2015
12.1 j93
TEMA
FUNCIONALIDAD
FECHA
RELEASE
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INDICE Introducción ……………………………………………………………………………………...3 Generación de Balanza de Comprobación …………………………………………………. 4 Ejercicio de la nueva funcionalidad……………………………………………………………7 Operación para obtener el saldo final de la Balanza de Comprobación .…………………11
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INTRODUCCION
Con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y como parte de
nuestro compromiso de mejoramiento y mantenimiento continuo a nuestra solución,
el presente documento es una guía informativa sobre la funcionalidad que le permite
al usuario la visualización de la cuenta de resultado (utilidad o pérdida del año fiscal
anterior) a nivel de detalle del año anterior al año en curso, comparando el mayor
de la cuenta con el resultado.
FUNCIONALIDAD
Al ejecutar el Balance de Comprobación y presionar en la lupa sobre la cuenta de
Resultados, el sistema calculará el saldo final de la cuenta de resultados de la
siguiente forma:
Saldo de Mayor de la cuenta de resultados, si lo tuviera como por ejemplo el asiento
de traspaso de utilidades, +/- el estado de resultados hasta el 31 de diciembre del
año anterior al año fiscal en curso.
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Generación de Balanza de comprobación
Ingresamos al módulo de contabilidad al icono reportes, y generamos el reporte
Contabilidad Balanza de Comprobación
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Al ejecutarlo se obtiene la siguiente pantalla, en la que seleccionamos la cuenta de
resultados del ejercicio (previamente configurada en cuentas automáticas), escojo
un rango de fechas y lo ejecuto.
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Cuando se genera el reporte, aparece en la pantalla la cuenta con el saldo anterior
y el saldo final junto a este una lupa, la cual se ejecuta para visualizar el auxiliar de
los movimientos de la cuenta.
El auxiliar de la cuenta contiene el detalle de los movimientos contables del año en
curso y en la parte inferior de la pantalla el resumen de ingresos y gastos del año
anterior en la cual se muestra el desglose de las mismas, indicando el resultado
utilidad o pérdida hasta el 31 de diciembre del año anterior.
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EJERCICIO
Balance general al 31-12-2014, que presenta la cuenta de resultados demostrando
una utilidad en el ejercicio de 6.100
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El estado de resultado del año 2014 que presenta la misma utilidad del Balance
General del año 2014 de 6.100
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A continuación el Balance General presentado del año 2014 y 2015 evidenciando el
resultado del ejercicio anterior (año 2014) y la del presente año 2015.
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Balanza de comprobación año 2015 donde se evidencia el saldo final de la cuenta
de resultados, abro la lupita y me presenta el auxiliar.
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El auxiliar contiene en la parte inferior el resumen de las cuentas de ingresos y de
gastos del año 2014, en el cual podemos visualizar el resultado del ejercicio de
6100, como lo habíamos presentado en el balance general y en el estado de
resultados.
OPERACIÓN PARA OBTENER EL SALDO FINAL DE BALANZA DE
COMPROBACIÓN PARA LA CUENTA DE RESULTADOS.
Total del resumen de cuentas de gasto y de ingreso año 2014 6.100
(-) saldo final del auxiliar 6.100
= saldo final de la cuenta de resultados de Balanza de comprobación 0
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NOTA: con esta nueva funcionalidad el sistema trae la utilidad del
periodo anterior, ya no es necesario marcar este parámetro
ingresos/egresos integrar periodos previos en cuentas de
ingresos/egresos en las opciones de la balanza, ya que si lo hace
duplicará el saldo final de su balanza por lo tanto se sugiere no marcarlo.
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