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5/14/2018 Muestra Proyecto La Roca - slidepdf.com
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CAPITULO I
LA ORGANIZACIÓN
Nombre del Proyecto y Razón Social:
ProductosAlimenticios la Roca C.A.,el objeto social de la compañía es satisfacer las
necesidades alimenticias depersonas que sufren de diabetes, a través de la distribución de
una variedadde productos ligh sin azúcar.
La empresa está constituidalegalmente, identificada con elnúmero de RIF: J-51724350-0.
Con el RegistroMercantil: 20 de Noviembre del 2010, Bajoel Nº 23, Folio 4, Tomo 8 del
V, ante el Juzgado de Primera Instancia en loMercantil del Dtto Capital- Caracas.
La Empresa tiene un capital suscrito y pagado de Dos Mil Trescientos Millones
(Bs.f2.300.000,00) aportado por tres (3) socias con acciones nominativas de lasiguiente
manera:
-Presidenta:Bsf. 650.000,00 (Bsf. 500.000,00 endinero efectivo y Bsf. 150.000 en camión
C350)
-Vice-presidenta:Bsf. 650.000,00 (Bsf. 500.000,00 endinero efectivo y Bsf. 150.000 en
camión C350)
-Gerentegeneral: Bsf. 500.000 en dinero efectivo.
Seestá solicitando un crédito en el banco mercantil de bsf. Quinientos milexactos (bsf.500.000,00), pagadero en 360 días a una tasa de interés de 29% yrenovable en cinco (5)
años consecutivos.
La Empresa Productos Alimenticios la Roca debe contar con ungalpón, o un lugar para
almacenaje de los alimentos, antes de ser distribuidoso llevados al consumidor final.
También debe contar con un estacionamientoseguro dentro de la misma instalación para los
transportes utilizados para distribuirlos, que son propios dela empresa. Debe poseer unos
estantes para almacenar la mercancía, en lugaressecos, a temperatura media. Éste local debeencontrarse ubicado en la zona deCaracas, y cerca de los principales clientes para realizar
de manera más rápidael despacho de los pedidos.
Las Garantías Reales: Estarán basadas en la Mercancía, el mobiliario, equipos y
vehículos.
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Domicilio Legal: Esquina Calero a Socorro, Parroquia La Candelaria, DttoCapital-
Caracas.
Dirección de Habitación: Esquina Manduca Ferrequin, Edif. Torre Montecarlo P.B. la
Candelaria – Caracas.
Actividad Económica: Laempresa está dirigida al ramo de la distribución de productos
para diabéticos anivel nacional.
Para Contactar la Empresa:
Productos Alimenticios la Roca C.A., Teléfonos 0212- 564-56-93/93-43/92-95/0416-628-
29-75;Correo Electrónico laroca@hotmail.com.
Composición Accionaria:
Accionista Inversión
(Bs.)
% Cargo Aporte
Azocar Anaiz 500.000,00 33,33 Presidente Dinero en
Efectivo y
1 camión 350
Blanco Ingrid 500.000,00 33,33 Vice presidente Dinero en
efectivo y
1 Camión 350
Fuentes Marly 500.000,00 33,33 Gerente General Dinero en
efectivo
Fuente: Propia del autor
Personal requerido: Presidente; Vicepresidente; Gerente General, Jefe de compras y
Ventas; trespromotores de ventas; dos secretarias, un almacenista, un jefe de facturación
ydespacho, cuatro ayudantes de almacén, dos transportistas, dos operadores demontacargas;
dos vigilantes, dos persona para mantenimiento, lo que indica quela empresa contara con laparticipación de 23 personas en calidad decontratadas a tiempo determinado.
Actividad a que se dedica el empresario actualmente:
Presidente: Anaiz Azocar
Cédula de Identidad: N°8.282.488
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Nacionalidad: VenezolanaFormaciónAcadémica
Licenciaturaen Administración de Empresas
Cargo:Presidente de la Empresa: se encarga detodo lo inherente a las decisiones de gestión
y finanzas de la empresa.
Vicepresidente:
Ingrid Blanco
Cédula de Identidad: N°6.345.712
Nacionalidad: VenezolanaFormaciónAcadémica
Licenciaturaen Administración de Empresas
Cargo:Vicepresidente de la Empresa: se encarga de todolo inherente a las decisiones de
gestión,publicidad y financieras de laempresa.Gerente General:
MarlyFuentes
Cédulade Identidad Nº 16.192.653
Nacionalidad:Venezolana
FormaciónAcadémica:
Licenciaturaen Administración de Empresas
Cargo:Gerente General de la Empresase encarga de todo lo inherente a la supervisión y el
control de las ventas,almacenes y personal administrativo de la empresa contado con elapoyo de Jefede Ventas y el Jefe de Facturación e Inventarios, encargo de todo lo referentea
las distribución de los productos, a cargo de la supervisión y control de lasfunciones
inherentes a la facturación yel almacenamiento, los Promotoresde Ventas, y la
distribución de los productos, a su vez del personal de carga, vigilancia y mantenimiento
dela empresa.
Resumen del Estudio
La empresa Productos Alimenticios la Roca; C.A, persigue obtener una grancapacidad dedistribución a nivel Nacional, que satisfaga la demanda, conproductos de alta calidad que
cubra las expectativas de los usuarios ycontribuya con la inclusión en el mercado de nuevos
productos.
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Es una empresa que facturaráproductos a nivel nacional. Dedicada al ramo de distribución
de alimentos deconsumo masivo, la distribución de productos exclusivos para personas
diabéticas. Tieneestimado facturar de 200.000 a 300.000 bolívares mensual, a un precio
accesible, deacuerdo al tipo de producto ya que son variados y no cuenta con
algunasposibles regulaciones de precios.
Estosproductos están dirigidos a un público específicos, que es la población deDiabéticos
de Venezuela.
Las ventasse van a ser al mayor, ya que la idea esque el producto llegue al consumidor
final a través de tiendas de concurrenciamasiva.
Objetivo General:
Ser un proveedor reconocido en elmercado de alimentos destinados apersonas diabéticas.
Objetivos Específicos:
Conocerel mercado de Distribución de Alimentos para diabéticos en el país.
Captarlos proveedores potenciales de alimentos para diabéticos.
Manejarla competencia que se presenta en el mercado.
Desarrollaruna estructura interna solida que permita el posicionamiento de
la empresa en el mercado.
Misión:
Convertirse en una Empresa líder enDistribución de Alimentos para Diabéticos a NivelNacional.
Visión:
Ser una Empresa líder enDistribución de Alimentos para Diabéticos a Nivel Nacional y
expandirse a nivelInternacional.
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Ubicación Geográfica:
La Candelaria - Caracas
Estructura Legal: Es privada ya que los accionistas son empresarios particulares confinesde lucro.
Marco Institucional: La filosofía de la empresa debe estar enmarcada a lograr satisfacer
lasnecesidades, pensando siempre en el bienestar del consumidor.
Marco Político Interno: Se debe desarrollar normas, políticas,reglamentos internos, que
determinen el objetivo a seguir, y mantenga el ordendentro y fuera de la organización
(Manual de Procedimientos).
Aspectos Políticos, Económicos, Sociales que favorecen o limitan elproyecto:
Aspectos Políticos: Por tratarse de productos alimenticios, se deben cumplir con las
normassanitarias, legales, entre otras, que exige el Estado. Puede generarse laregulación de
precios en algunos productos.
Considerando 2011 y 2012 son años electorales se estima que surja
mayorposibilidades de inversión y créditos para emprender la empresa, ya que
seactiva la economía por las facilidades económicas que proporciona el gobiernoen los
bancos a pesar de que sigue aumentando la inflación.
Aspectos Económicos: Se estima que para el año 2011 la inflación será mayor, y
lasposibilidades de producción e importación en el país no serán fáciles ya que eldólar se
incrementa y el bolívar se devalúa. Por ende habrá un alza en los precios delos productos yel poder adquisitivo se verá afectado.
Limitantes: Lasrestricciones políticas en la economía, el descenso 4 puntos porcentuales
delPIB y en el estado financiero, la tasa de interés definida en 21,11 %, lainflación,
devaluación, aspectos que afectan a la empresa ya que los costos deoperatividad son
elevados.
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Lafunción principal de la empresa seria administrar los recursos financieros yhumanos con
los que cuenta, a fin de tomar decisiones y estrategias oportunasque permitan el crecimiento
económico y estructural de la empresa considerando nuevos accionistas,
fusiones,incremento e innovaciones en cuanto a productos, se considera que parainiciarcontaremos con un mínimo de funcionarios pero que están preparados para loscargos
que se consideraron clave para aperturar la idea la cual está enfocadaal crecimiento y la
expansión de la empresa.
Estructura de la Organización
Presidente y Vicepresidente:
Seráelegido por la asamblea entre miembros activos accionistas de la empresa, porun
periodo de un año, pudiendo ser reelegido por un periodo igual.
Entresus funciones estará:
-Cumpliry hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Junta Directiva
-Firmarcheques en forma conjunta con el Vicepresidente.
-Estaráen capacidad de poder considerar el recurso humano que ingrese o egrese delaempresa.
-Estaráen Capacidad de las funciones legales y de registro que se ameriten
-Implementar estrategias de mercadeo y publicidad que se requieran.
-Presentarinformes requeridos.
-Demás atribuciones que se ameriten par elfuncionamiento de la empresa.
Gerente General:
Entresus funciones estará:
Realizarevaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de losdiferentes
departamentos planear y desarrollar metas a corto y largo plazojunto con los objetivos
anuales y entregar las proyecciones y distintas metaspara su aprobación
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Coordinarcon las oficinas administrativas paraasegurarse que los registros y sus análisis se
ejecuten correctamente.
Creary mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos yproveedores
con la finalidad de concretar las ventas en el tiempo previsto.
Departamento de Contabilidado Facturación:
Estaconstituido para actividades tendientes a lograr los objetivos de custodia einvertir los
valores y recursos de la empresa, a mantener los sistemas deinformación adecuados para el
control de activos y operaciones de dicha empresaque garantice el capital invertido.
Departamento de Compras yVentas:
Esel encargado de realizar las compras de los productos, las ventas así como la emisión y
control defacturas, así como todo lo referente a la distribución de los productos y su
control.
Almacén:
Áreadonde se guardaran los productos para su comercialización y el mobiliario quese
requiera se considera una alta rotación ya que los productos son alimentosdelicados en supreparación y perecederos.
CAPITULO II
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Estudio de Mercado
Luegode lograr la caracterización de la población se quiere conocer cuál será elsegmento
del mercado en que el proyecto de inversión tendrá mayor acogida, peropara esto esnecesario recopilar información significativa y representativa delmercado mediante una de
las técnicas para la recolección de datos denominadaEncuesta, la cual se recomienda para el
estudio del caso en estudio a fin decalcular de la manera más acertada la población con
diabetes que consumirá losproductos.
Demanda del producto
•
Consumidores: distribución y tipología:población de personas conedades comprendidas entre 30 y 80 años. Aun cuando se determinó que a cualquieredad se
puede padecer de diabetes año2009: 1.815.432 población año 2010: 1.321.770.
• Factores económicos, políticos y socialesque afectaran la demanda futura: tomando
en cuenta la inconsistenciapolítica y económica existente en el país, lo cual pudiera incidir
en lasoperaciones de la empresa en cuanto a lademanda de sus productos debido a: La
inflación, devaluación, entre otros.
Oferta del producto
• Oferentes: distribución y tipología:Supermercados, automercados, panaderías, cadena
de tiendas en la gran Caracas einterior del país, apuntando a una creciente.
Comercialización del producto:
Vía terrestre, agencias depublicidad
Tamaño y Localización. Los almacenes y oficinasadministrativas van a estar ubicadas en
Caracas. Contará con un almacén de 115 metros2, lasoficinas administrativas estarán
dentro de las mismas instalaciones.
Tecnología: Paraéste proyecto se considera la tecnología desde el punto de vista de
sistemas deinventarios, facturación y distribución, por lo que se requieren por lo
menosocho equipos de computación con capacidad de 50 a 60 GB, ya que la empresase
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dedicará a la distribución de los productos y estos van a estar almacenado hasta su
distribución.
Legislación:
-Servicio NacionalIntegrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT),
encargada de regirtodo lo concerniente al pago de los impuestos.
-Ministerio de Industrias Ligereas y Comercio (MILCO)
Lavinculación entre el Estado y la Nueva Comunidad Empresarial, dispondrá de
uninstrumento legal que establezca los procedimientos para la adjudicacióndirecta, con
base en la simplificación de los trámites administrativos,garantizando celeridad,transparencia y efectividad en los procesos decontrataciones.
-Ministerio de Salud yDesarrollo Social (MSDS): Registros Sanitarios
Los Registros Sanitarios setramitan ante el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, quien
se encarga deregular las actividades de fabricación, importación,
exportación,almacenamiento (con o sin carácter comercial), distribución y expendio
deproductos farmacéuticos, cosméticos, naturales, veterinarios y médicos paradeterminar,
previo análisis y estudio que evalúe la eficacia, seguridad ycalidad de dichos productos, si
éstos son aptos para el consumo humano, animaly vegetal. Toda persona natural o jurídicadedicada a las actividades antesmencionadas tiene el deber de mantener y mejorar las
condiciones defabricación, comercialización y almacenamiento de los distintos productos
paragarantizar así su consumo, so pena de ser sancionada. En el caso de que lasautoridades
sanitarias competentes determinen que los productos expuestos a suanálisis son
perjudiciales para la salud, no concederán Registro Sanitario. Lapromoción de un producto
dentro del país debe limitarse sólo a los aprobados yregistrados en él, cuya promoción debe
ser compatible con la política sanitarianacional y conforme con los reglamentos nacionales.
Se entiende por promocióntoda la serie de actividades informativas, publicitarias, depropaganda y persuasión,desplegadas por fabricantes y distribuidores a través de los medios
decomunicación social, con el propósito de inducir a la prescripción,adquisición, consumo
o utilización de los productos objeto de dicha promoción;huelga decir que deben observarse
criterios éticos y sanitarios que contribuyanal uso racional del producto.
-Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y ReglamentosTécnicos
(SENCAMER): Le corresponde al Servicio la ejecución de la Ley del Sistema Nacional
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para la Calidad y la aplicación delas potestades y competencias relativas a la ejecución
integrada de laspolíticas de calidad, fijadas por el Ministerio del Popular para el
Comercio(MPC), para el cumplimiento de lo establecido en la Ley del Sistema Nacional
para la Calidad y la Ley de Metrología.
-Ministeriode poder popular para el trabajo y seguridad social (MINPPRASS)
CAPITULO III
EL PRODUCTO
Características del Producto
Entre losproductos a distribuir se encuentran: Alimentos light,Dulces, Chocolates,
Capuchinos instantáneo, Galletas, Cereales, mermeladas, Leche Condensada,Panecillos
integrales, Almendrascubiertas de chocolate, Gomitas, Caramelos, Barras de fibra,
Chocolate enpolvo, Granola, Jaleas, Suplementos alimenticios, Edulcorantes, entre otros
productos perecederos y noperecederos , los cuales estarán empaquetadoen su mayoría por
los fabricantes; en este caso se considera etiquetar con elnombre de la distribuidora, Rif ,
(MSDS) Número de Registros Sanitarios y la Dirección, elaborada en papel transparente,color púrpura.
Modelo de Etiqueta:
Precio del producto:
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En consideración al estudioestadístico de los precios de este tipo de productos y los precios
de lacompetencia en el mercado, se determinó: que los precios en promedio estarán porel
orden de 10,00 y 200,00 Bs. F,tomando en cuenta la diversidad y las unidades del
producto.
Detalle de los productos:
Panes Salados
Panes Dulces
Alimentoslight
Dulces
Chocolates
CapuchinosinstantáneosGalletas
Cereales
Mermeladas
Lechecondensada light
Jaleas
Panecillosintegrales
Almendrascubiertas de chocolate
Gomitas
CaramelosBarrasde fibra
Chocolateen polvo
Granola
Suplementosalimenticios
Edulcorante
Los productos son elaborados conharinas integrales, leche descremada, cacao puro con
aceites y esencias defrutas secas, cereales como la avena, cebada y maíz entre otros; loqueproporcionaran la diversidad de sabores, sin azucares, reemplazándolo porsplenda
y fructuosa.
Insumos Económicos parala Distribuciónde los productos
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La Empresa distribuidora de Alimentos La Roca C.A.no produce, sino distribuye
losAlimentos, por lo tanto sus insumos radican en los mantenimientos dealmacenamiento,
de trasporte, de nomina y oficina por lo menos necesita dos (2) camiones
350acondicionados para la distribución del tipo de producto lo que equivale a uncosto de
150.000,00 C/U, aportados como Capital por la Presidente yVice-Presidenta, necesariospara el traslado terrestre de los productos alsitio donde será comercializado, así como los
gastos que se generen para sualmacenamiento.
Agentes Económicospara Comercialización en el Mercado
La empresa Productos Alimenticios La Roca C.A. está enfocadaen el mercado a nivel
nacional por lo que ofrecerá la venta directa asupermercados y tiendas como Bicentenario,
Central Ma deirence, Plaza, Plan Suarez,Gama, Farmatodo y Locatel.
Sistema deComercialización:
El mercadeo y la publicidad delproducto son los que darán a conocer los productos por lo
que se requierencanales de distribución como:
Vendedores con un fortafolio o catálogosde fotos y precios de los productos que puedan
suministrar a la cartera declientes ubicados a nivel nacional.
Por medio de la publicidad virtualllegaremos a vendedores independientes que llegaran a la
distribuidora ycomprarán en determinadas cantidad, lo que generara la venta en kioscos
ytiendas de servicio como peluquerías, clínicas y autoservicios.
Canal de Distribución
El principal canal de distribuciónserá terrestre.
Condiciones de Ventas
De acuerdo a los canales dedistribución las ventas serán al mayor, a crédito y de contado.
Usuarios Potenciales
Personas que padecen la enfermedadde diabetes y todas aquellas personas que deseen
cuidarse con la finalidad deevitar enfermedades y llevar una vida más sana disminuyendo
calorías a travésde los productos que consumen.
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Proveedores
Considerando los costos, y locomplicado que se ha convertido tramitar las adquisición de
divisas, lo cual nogarantiza su asignación en el tiempo, se considera aprovechar la
producciónnacional artesanal de pequeños fabricantes ubicados en Galipan, Barlovento y laColonia Tovar loscuales no tienen la capacidad de hacer llegar su mercancía a nivel
nacional.
Proveedores Específicos
La pirámide, C.A. Productora de harina integral y de verduras,ubicada en la Colonia
Tovar.
La chocolatera Barlovento, C.A,productores de chocolate puro y derivados en distintas
formas y tamaños, ubicadosen Barlovento.
Panadería Royal C.A, quien proveelos distintos panes, biscochos, galletas y tortas, ubicada
en Santa Mónica.
Granero de Chacao y la Candelaria, Granolas,Almendras, Maní, Semillas, Pistachos,
Merey, Avena, Cebada y Maíz, Caracas.
Señora María Gutiérrez e Hijos, productores de Jaleas, Mermeladas, Gomitas yCaramelos,
Galipán.
Los productos importado, seadquieren a través de la importadora de alimentos Merisant
Venezuela S.R.L) ya posicionada enel mercado. Productos Edulcorantes, Suplementos
Alimenticios y CapuchinosInstantáneos.
Aportes a la Comunidad
Enla actualidad son pocas las empresas distribuidoras de alimentos
paradiabéticos. Considerando las necesidadesque tienen las personas con diabetes de
consumir alimentos adaptados a sunecesidad. De allí la idea de distribuir.
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Laoportunidad de poder proporcionar una opción en el mercado nacional a un precio
accesible, que cumpla con lasnecesidades básicas y además presente un valor agregado,
hace muy viable laentrada al mercado de una empresa dedicada a distribuir éste tipo de
productos.
Esposible que las empresas dedicada a la venta de alimentos, no haya desarrolladoun
proyecto relativo alimentos para diabéticos porque consideran que sus ventaspodrían ser
afectadas, ya que antes no existía tanta demanda pero hoy en día sehace notorio el consumo
de estos productos, tanto así que inclusive ya existenproductores informales que ofrecen
productos elaborados sin aditivos químicos ylibres de azucares que ayuda a satisfacer una
necesidad y a generar empleo enel país.
Productos y Competidores que existen en el Mercado.
En Venezuela se encuentran en los anaquelesproductos distribuidos por las siguientesempresas:
Producto: Fructosa en Polvo
Fabricado por Noww Foods Bisosmundale en Estados Unidos de América – USA
Importado ydistribuido por: Sapplin Company
Producto: Endulzante Dietético a Base de fructosa Importado ydistribuido por Santieri de Venezuela C.A. Caracas – Venezuela, registrado
porM.S.D.S
Producto: EQUAL
Elaborado: porMerisant Argentina S.R.L
Importado yDistribuido por Venezuela Mirosant Venezuela S.R.L Caracas- Venezuela
Producto: Avena Light
Elaborado por: AlpinaC.A.
Distribuido por:Alpina Productos Alimenticios C.A. Los Ruices Caracas
Producto: Soya Velt Bebida de Soya
Elaborado por:Manufactured by: Schroeker mil company en Estados Unidos de América –
USA
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Importado yDistribuido por Industrias Zuly MilkC.A. Estado Miranda Venezuela
Producto: Leche Deslactosada
Elaborado por: MabeBy Gloria S.A. Panamá
Distribuido Por ZulyMilk, C.A. Filas de Mariche Miranda, Venezuela
Productos: Galletas Integrales
Elaborado por: DulcesAspesil Aspe Alicante España
Importado ydistribuido por: Intex, C.A., San Cristobal Táchira
Producto: Cereal sinAzúcar Lieve Light (Splenda)Elaborado por: Feinkost Industrias y comerciode Alimentos San PauloImportado y distribuido por Dinovica, SanMartin, Caracas.
Producto: Chocolate sin Azúcar
Elaborado yDistribuido por: El Rey C.A. Venezuela
Producto: GalletasSeñoritas
Elaborado ydistribuido por Inversiones Funda 8 Venezuela
Sepuede observar que la mayoría de los productos comercializados son
endulzantes,cereales y galletas, lo constituye una ventaja para la distribuidora de Mercadola
Roca ya quese encargar de distribuir producto de la ingesta común como por ejemplo el
panque es tan necesario para acompañar las comidas así como versiones de
distintasespecialidades como chocolate y panes salados y dulces especiales paradiabéticos y
harinas que permiten distintas preparaciones que minimicen la ansiedad que produce no
conseguir estos productos para losconsumidores.
Estrategia Competitiva
Distribuidorade Alimentos la Roca C.A.aprovecharía el hecho de que ya existen productos
como chocolates, panesvariados, galletas, mermeladas entreotros que se elaboran en elpaís, en zonas cercanas al domicilio fiscal de laempresa, lo que facilita su adquisición y no
se tendría que importar los productos que se distribuyen , secomprarían a proveedores
venezolanos que no tienen las condiciones dedistribuir y la empresa se encargara de
distribuirlos a nivel nacional, así se reducenlos costos, se ajustarían los precios, lo que
permite la competencia en el mercado.
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CAPITULO V
EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA DEL PROYECTO
1.- Componentes de lainversión. INVERSIONES ACTIVO FIJO
(CIFRA EN MILES DE BSf.)
Análisis: 1. Terreno e Instalación: No se va a comprar terreno sino que se va alquilar una galpón que
cuenta con las condiciones necesarias para el funcionamiento de la empresa tales como
estacionamiento, espacio para el almacenamiento a través de anaqueles de metal,
temperatura adecuada, en el primer piso cuenta con cubículos para ubicación del área
administrativa, lo cual se va a generar un gastos por instalación para acondicionar los
espacios del local en alquiler se estima generar gastos de bsf. 100.000.
2. Maquinarias y Equipo: Ya que no va se una empresa dedicada a la producción en cuanto a
maquinarias y equipos sólo requiere tres (3) montacargas y dos (2) camiones C-350.
3. Equipo de Oficina: van a instalarse ocho (8) oficinas de las cuales siete (7) requieren
equipos de computación, ocho (8) escritorios, ocho (8) sillas, diez (10) anaqueles donde van
a ser almacenados por corto tiempo la mercancía, dos archivadores asignados para los dos
puestos de secretaria.
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Análisis:
En cuanto a los gastos fijosmensuales se estiman bsf. 54.300,00 para el área deadministración y de 71.000,00para el área de ventas, entre estos gastos se encuentran
papelería, sueldo,primas de seguros del personal administrativo y de las instalaciones,
mercancía,mantenimiento del vehiculo, alquiler del local, entre los gastos varias
seencuentras la luz, agua, mantenimiento, lubricantes para un gasto de administracióntotal
de bsf. 58.300 y gastos de venta total de bsf. 74.800, reflejando untotal en gastos de Bs.F.
133.100,00.
2.- Inversión Total.
100% de la inversión total
Accionista Inversión (Bs.) %
Azocar Anaiz 650.000 28,27
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Blanco Ingrid 650.000 28,27
Fuentes Marly 500.000 21,73
Crédito Banco Mercantil 500.000 21,73
TOTAL INVERSIÓN 2.300.000,00 100%
Análisis: Lainversión total es de Bsf. Un Mil Quinientos exactos (Bsf.
1.500.000,00)aportado en efectivo por 3 accionistas, de bsf. Quinientos mil cada una
(bsf.500.000,00); dos camiones C-350 valorado el bsf Ciento Cincuenta mil c/u
(bsf.150.000,00) y por bsf. Quinientos milexactos (bsf. 500.000,00) solicitado por crédito
en el banco mercantil con unatasa del 29% anual.
3.- Depreciación y Amortización.
Análisis:
Se estima una depreciación anula delos gastos de administración por bsf. 2.138,00 y de los
gastos de venta porbsf. 17.078, visualizándose que el mayor gasto es de venta .
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4.- Financiamiento a tercero.
Análisis: Para inicial se solicitará uncrédito por bsf. 500.000,00 al banco mercantil con una tasa
anual del 29%, porbsf. 36.250 para el primer año.
5.- Nómina
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Análisis:
Se estima generar empleo para 23personas para comenzar el funcionamiento de la empresa,
la mayoría con uncontrato de tiempo determinado.
6- Productos Distribución
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Análisis:
La distribución de los productos secalculo con una variación de un 2 al 5 % por año, con
la finalidad de ir incrementando las ventas y posicionar elproducto en el mercado, aún
cuando la política de la empresa es que entre másproductos se vendan mayor será la
ganancia.
7- Ingresos Operacionales
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Análisis:
Se estima vender para el primer año150.000 con un a tasa de participación del 5%, con un
crecimiento consecutivo promedio de 2% anual.
8.- Gastos de Operaciones
9.- Estado de Resultados
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Análisis:
Para inicial se espera una ventaanual en unidades de 150.000 por un precio promedio de 30,
generando unautilidad neta de bsf. 2.033.101,40, lo que indica que de acuerdo al estado
deresultado es un buen proyecto que generará utilidades desde el primer año.
CAPÍTULO V
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
1.- Valor Agregado del Producto
Distribuidorade Alimentos la Roca C.A.aprovecharía el hecho de que ya existen productos
como chocolates, panesvariados, galletas, mermeladas entreotros que se elaboran en el
país, en zonas cercanas al domicilio fiscal de laempresa, lo que facilita su adquisición y no
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se tendría que importar los productos que se distribuyen , secomprarían a proveedores
venezolanos que no tienen las condiciones dedistribuir y la empresa se encargara de
distribuirlos a nivel nacional, así se reducenlos costos, se ajustarían los precios, lo que
permite la competencia en elmercado .
2.- Punto de Equilibrio(capacidad de Producción)
Análisis:
Deacuerdo a los resultados obtenidos paraobtener un punto de equilibrio se debe
vender 66.329,40 unidades o más, y en bsf. 1.989.881,90 o más para generarutilidad, por
ende se estima vender e el primer año 150.000 unidades paragenerar utilidad.
3.- Capital de Trabajo
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Análisis:
La empresa debe contar con uncapital de trabajo igual o mayor a bsf. 608.800 para poderinicial lasactividades de distribución, menos de ese monto no se podrían cubrir todos
losgastos y la inversión.
4.- Flujo de Fondo
Análisis:
De acuerdo al análisis del capitalde trabajo se requiere mínimo en bsf. 608.800 para que la
inversión se puedarealizar, en el estudio del flujo de efectivo se obtiene un saldo final de
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bsf.2.167.200, con una diferencia por encima de lo requerido de bsf. 1.558.400, esdecir hay
suficiente flujo de fondo para invertir.
5.- Rentabilidad de la Inversión
Análisis:
La TIRes de 125,93%, y el costo capital de acuerdo a la TREMA es de 54%, es decirque se
acepta realizar la inversión porque es segura ya que la TIR es mayor a la TREMA, en
suficientespuntos, por lo tanto es confiable la inversión.
CAPITULO VI
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
Conclusión
En relación a lo expuestoanteriormente, es muy probable que nuestro proyecto tenga mucho
éxito, lo quenos permitirá crecer como empresa además posicionarnos en el mercado,
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captandomucho más clientes y dándonos a conocer al máximo, ganando experiencia
paracontinuar elaborando proyectos de comercialización.
Se realizó análisis financiero arrojando unbuen margen de rentabilidad lo que indica que a
pesar de la demanda el proyectoes productivo por estar dirigido a un segmento del mercadoque ha idoincrementándose en el país.
El objetivo de este proyecto eslograr posicionarnos y mantenernos en el mercado en el
segundo semestre del año2011. Luego de haber diseñado el proyecto, hemos concluido que
es rentable yofrece muchas oportunidades a nivel económico, profesional y personal.
Se acepta el proyecto porconsiderarse adecuado y se ve que puede obtener un buen margen
de ganancia.
Recomendación
Para el desarrollo del proyecto se debe considerar una serie derecomendaciones que se
darán a continuación para que sean considerados para elposicionamiento del mercado.
Buscar canales de comercialización amplios. Se sugiere para tal fin,empezar por las
farmacias, supermercados, pues las personas que se frecuentanallí, poseen las
características de la población objetivo.
Este tipo de proyectos debería ser difundido en empresas privadas paraque estas realicen
inversiones y los proyectos puedan ser de un mayor impacto ycobertura.
Escrito por alimentoslaroca el 12/04/2011 05:13 | Comentarios (0)PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
Productos Alimenticios La Roca
PLAN DE INVERSIÓN Las inversiones que la empresa requiere son también de análisis en el estudio económico, las cuales son básicamente tres:inversionesen activo fijo (tangible), inversiones en activos intangibles, ambas sujetas a depreciación y amortización, e inversión encapital de trabajo.
(EN Bs.)
DESCRIPCIÓN CANTIDADUNIDADES
PRECIOUNIDAD
INVERSIÓNTOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Panes Salados 30.000 0,50 15.000,00 15.000,00 81.000,00 110.000,00 150.000,00 203.000,00 Panes Dulces 30.000 0,50 15.000,00 15.000,00 122.000,00 165.000,00 222.000,00 300.000,00 Alimentos light 20.000 2,00 40.000,00 40.000,00 911.000,00 1.230.000,00 1.660.500,00 2.240.000,00 Dulces 15.000 3,00 45.000,00 45.000,00 60.750,00 82.012,50 110.716,88 149.467,78 Chocolates 7.000 4,00 28.000,00 28.000,00 37.800,00 51.030,00 68.890,50 93.002,18
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Capuchinos instantáneos 3.000 1,00 3.000,00 3.000,00 4.050,00 5.467,50 7.381,13 9.964,52 Galletas 4.000 3,00 12.000,00 12.000,00 16.200,00 21.870,00 29.524,50 39.858,08 Cereales 5.000 8,00 40.000,00 40.000,00 54.000,00 72.900,00 98.415,00 132.860,25 Mermeladas 2.000 15,00 30.000,00 30.000,00 40.500,00 54.675,00 73.811,25 99.645,19 Leche condensada light 12.000 12,00 144.000,00 144.000,00 194.400,00 262.440,00 354.294,00 478.296,90 Jaleas 2.000 4,00 8.000,00 8.000,00 10.800,00 14.580,00 19.683,00 26.572,05 Panecillos integrales 4.500 2,00 9.000,00 9.000,00 12.150,00 16.402,50 22.143,38 29.893,56 Almendras cubiertas dechocolate 1.000 0,20 200,00 200,00 270,00 364,50 492,08 664,30 Gomitas 1.000 2,00 2.000,00 2.000,00 2.700,00 3.645,00 4.920,75 6.643,01 Caramelos 1.000 0,10 100,00 100,00 135,00 182,25 246,04 332,15 Barras de fibra 10.000 6,00 60.000,00 60.000,00 81.000,00 109.350,00 147.622,50 199.290,38 Chocolate en polvo 5.000 11,00 55.000,00 55.000,00 74.250,00 100.237,50 135.320,63 182.682,84 Granola 8.000 9,00 72.000,00 72.000,00 97.200,00 131.220,00 177.147,00 239.148,45 Suplementos alimenticios 20.000 4,50 90.000,00 90.000,00 121.500,00 164.025,00 221.433,75 298.935,56 Edulcorante 20.000 6,00 120.000,00 120.000,00 162.000,00 218.700,00 295.245,00 398.580,75 Máquinarias y Equipo 8.000 9,00 72.000,00 72.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Remodelación 50.000 1,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 12.000,00 15.000,00 150.000,00 Públicidad
40.000
1,00
40.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
TOTAL INVERSIÓN 298.500 950.300,00 950.300,00 2.148.705,00 2.896.101,75 3.894.787,36 5.368.837,94
Escrito por alimentoslaroca el 26/02/2011 19:37 | Comentarios (0)CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
Productos Alimenticios La Roca; C.A Nota: El primer semestre del año 2011, se estima realizar el estudio de mercado, elaboración de proyecto, trámites y registro de laempresa, buscar los proveedores nacionales, la adquisición del local, habilitar oficinas, almacene, contratar y capacitar al personal. Se estima apartir del segundo semestre del mismo año comenzar el funcionamiento de la empresa y distribución delos productos.
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
MESES AÑO 2011 ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Estudio de Mercado Elaboración de Proyecto Registro y trámites legales de la empresa Busqueda de Proveedores Nacionales Adquisición del local Habilitar almacenes Habilitar Oficina Instalación de sistema Administrativo
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Contratar Personal Entrenar al Personal Compra de los Productos Distribución del Producto
TOTAL
Escrito por alimentoslaroca el 26/02/2011 19:34 | Comentarios (0)LOS COSTOS DEL PROYECTO
LOS COSTOS
COSTO FIJOS (Bs.F)
Por ser una empresa dedicada a la distribución de productos no tiene costos fijos en materia prima nimano de obra
directa. Sus costos fijos son unicamente por servicosprestados.
AÑOS Concepto 1 2 3 4 5 Agua 3.000 4.050 5.670 8.221 11.920 Luz 6.000 8.100 10.935 15.310 21.434 Telefóno 5.400 7.020 9.490 12.812 17.936 Servicios de Valijas 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 Mantenimiento de sistema 60.000 83.000 95.100 125.000 160.000 Control de Calidad 55.000 80.000 92.000 130.000 165.000
COSTO FIJO TOTAL 130.900,00 184.170,00 215.695,00 294.347,00 379.790,00
COSTOS DE CONTAMINACIÓN BS.F
Motivado a que la empresa no es productora, ni genera desechos tóxicos, el problema decontaminación es bajo. PeroAlimentos la Roca se preocupa por distribuir a su clientela productos de alta calidad; para ello latécnica de almacenaje es adecuada para conversar en buen estado los productos.
AÑOS Concepto 1 2 3 4 5
Mantenimiento de almacén 10.000 15.000 22.000 30.000 35.000
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COSTO DE CONTAMINACIÓNTOTAL 10.000,00 15.000,00 22.000,00 30.000,00 35.000,00
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN BS.F
Son aquellos que estan directamente relacionados con los sueldos y beneficios de todos lostrabajadores correspondientes a la mano de obra indirecta. MANO DE OBRA INDIRECTA
CANTIDAD SUELDOMENSUAL
TOTALMENSUAL
BENEFICIODE LEY ANUAL
TOTAL COSTOSADMINISTRATIVOS 18 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESIDENTE 1 18.000,00 18.000,00 45.000,00 261.000,00 VICE-PRESIDENTE 1 15.000,00 15.000,00 38.000,00 218.000,00 GERENTE GENERAL 1 12.000,00 12.000,00 30.000,00 174.000,00 JEFE DE CONTABILIDAD YFACTURACIÓN 1 7.000,00 7.000,00 18.000,00 102.000,00 JEFE DE COMPRÁS Y VENTAS 1 7.500,00 7.500,00 19.000,00 109.000,00 SECRETARIA 2 6.000,00 6.000,00 15.000,00 87.000,00 ALMACENISTA 1 3.500,00 3.500,00 8.750,00 50.750,00 AYUDANTE DE ALMACÉN 4 11.600,00 11.600,00 29.000,00 168.200,00 OPERADOR DEMONTACARGA 2 4.000,00 4.000,00 10.000,00 58.000,00 VIGILANTE 2 4.752,00 4.752,00 11.880,00 68.904,00 PERSONAL DEMANTENIMIENTO 2 3.000,00 3.000,00 7.500,00 43.500,00 TOTAL COSTOSADMINISTRATIVOS 18 92.352,00 92.352,00 232.130,00 1.340.354,00
COSTO DE VENTA PROYECTADO EN 5 AÑOS AÑOS
TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
174.000,00 220.000,00 300.000,00 390.000,00 420.000,00 1.504.000,00 250.000,00 350.000,00 450.000,00 550.000,00 650.000,00 2.250.000,00 65.250,00 88.000,00 118.000,00 160.000,00 216.000,00 647.250,00 489.250,00 658.000,00 868.000,00 1.100.000,00 1.286.000,00 4.401.250,00
Escrito por alimentoslaroca el 26/02/2011 19:32 | Comentarios (0)CUADRO DE INGRESOS PROYECTADO
ANÁLISIS ECONÓMICO
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El estudio económico determina los costos totales en que incurrirá el proyecto, clasificándolos encostos de producción,
administración, de ventas, financieros, etc.
CUADROS RESUMEN
Productos Alimenticios La Roca, C.A
IngresosProyectados (Bs.F)
AÑOS Concepto 1 2 3 4 5 Panes Salados 200.000 340.000 410.000 680.000 1.000.000 Panes Dulces 150.000 210.000 290.000 320.000 450.000 Alimentos light 400.000 520.000 680.000 900.000 1.500.000
Dulces 500.000 650.000 850.000 1.100.000 1.800.000 Chocolates 300.000 390.000 510.000 680.000 850.000 Capuchinos instantáneos 120.000 160.000 210.000 280.000 380.000 Galletas 420.000 540.000 700.000 910.000 1.200.000 Cereales 90.000 117.000 160.000 215.000 300.000 Mermeladas 50.000 70.000 100.000 130.000 200.000 Leche condensada light 140.000 190.000 230.000 325.000 410.000 Jaleas 70.000 85.000 120.000 180.000 250.000 Panecillos integrales 250.000 350.000 410.000 550.000 750.000 Almendras cubiertas dechocolate 20.000 55.000 76.000 120.000 200.000 Gomitas 120.000 185.000 220.000 350.000 500.000 Caramelos 600.000 750.000 820.000 950.000 1.500.000 Barras de fibra 700.000 920.000 1.100.000 1.350.000 1.900.000 Chocolate en polvo 450.000 560.000 720.000 980.000 1.600.000 Granola 350.000 460.000 620.000 810.000 1.100.000 Suplementos alimenticios 400.000 700.000 950.000 1.200.000 2.000.000 Edulcorante 550.000 760.000 840.000 1.400.000 2.300.000
VENTAS TOTALES 5.880.001,00 8.012.002,00 13.892.003,00 13.430.000,00 20.190.005,00
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