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CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:33:52p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 1 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-21-abr.-16 260.00 0.00 260.00 0.00
842.00 1.1.1.1.0---11481INGRESOS DIARIOS DEL 01// CAJA CARLOS TESORERIA
G-21-abr.-16
01/04/2016
0.00 1.42 260.00 1.42
493.00 1.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115
G-21-abr.-16
01/04/2016
0.00 8.90 260.00 10.32
493.00 1.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115
G-21-abr.-16
01/04/2016
0.00 5,352.80 260.00 5,363.12
493.00 1.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA CONSTRUC INFRA BANORTE 1115
G-21-abr.-16
01/04/2016
8.90 0.00 268.90 5,363.12
493.00 2.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-21-abr.-16
01/04/2016
0.00 8.90 268.90 5,372.02
493.00 2.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-21-abr.-16
01/04/2016
1.42 0.00 270.32 5,372.02
493.00 2.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-21-abr.-16
01/04/2016
0.00 1.42 270.32 5,373.44
493.00 2.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-21-abr.-16
01/04/2016
5,352.80 0.00 5,623.12 5,373.44
493.00 2.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA CONSTRUC PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.
I-21-abr.-16
1921
0.00 273.00 5,623.12 5,646.44
842.00 4.1.1.2.0---00012PAGO PREDIAL Predios urbanos
I-21-abr.-16
1921
0.00 -13.00 5,623.12 5,633.44
842.00 4.1.1.2.0---00012DESC. PREDIAL Predios urbanos
G-21-abr.-16
01/04/2016
8.90 0.00 5,632.02 5,633.44
493.00 5.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-21-abr.-16
01/04/2016
1.42 0.00 5,633.44 5,633.44
493.00 5.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
5,633.44 5,633.44
G-31-abr.-16
01/04/2016
0.00 1.42 0.00 1.42
497.00 1.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115
G-31-abr.-16
01/04/2016
0.00 8.90 0.00 10.32
497.00 1.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115
G-31-abr.-16
01/04/2016
0.00 13,934.74 0.00 13,945.06
497.00 1.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA INFRA BANORTE 1115
G-31-abr.-16
01/04/2016
8.90 0.00 8.90 13,945.06
497.00 2.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-31-abr.-16
01/04/2016
0.00 8.90 8.90 13,953.96
497.00 2.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-31-abr.-16
01/04/2016
1.42 0.00 10.32 13,953.96
497.00 2.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-31-abr.-16
01/04/2016
0.00 1.42 10.32 13,955.38
497.00 2.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-31-abr.-16
01/04/2016
13,934.74 0.00 13,945.06 13,955.38
497.00 2.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.
G-31-abr.-16
01/04/2016
8.90 0.00 13,953.96 13,955.38
497.00 5.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-31-abr.-16
01/04/2016
1.42 0.00 13,955.38 13,955.38
497.00 5.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
13,955.38 13,955.38
G-41-abr.-16
01/04/2016
0.00 1.42 0.00 1.42
502.00 1.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115
G-41-abr.-16
01/04/2016
0.00 8.90 0.00 10.32
502.00 1.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115
G-41-abr.-16
01/04/2016
0.00 2,186.08 0.00 2,196.40
502.00 1.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA INFRA BANORTE 1115
G-41-abr.-16
01/04/2016
8.90 0.00 8.90 2,196.40
502.00 2.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-41-abr.-16
01/04/2016
0.00 8.90 8.90 2,205.30
502.00 2.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-41-abr.-16
01/04/2016
1.42 0.00 10.32 2,205.30
502.00 2.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-41-abr.-16
01/04/2016
0.00 1.42 10.32 2,206.72
502.00 2.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-41-abr.-16
01/04/2016
2,186.08 0.00 2,196.40 2,206.72
502.00 2.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.
G-41-abr.-16
01/04/2016
8.90 0.00 2,205.30 2,206.72
502.00 5.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-41-abr.-16
01/04/2016
1.42 0.00 2,206.72 2,206.72
502.00 5.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 2 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
2,206.72 2,206.72
G-51-abr.-1601/04/2016
0.00 203.00 0.00 203.00
503.001.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA INFRA BANORTE 1115
G-51-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 0.00 204.42
503.001.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115
G-51-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 0.00 213.32
503.001.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115
G-51-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 8.90 213.32
503.002.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-51-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 8.90 222.22
503.002.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-51-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 10.32 222.22
503.002.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-51-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 10.32 223.64
503.002.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-51-abr.-1601/04/2016
203.00 0.00 213.32 223.64
503.002.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.
G-51-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 222.22 223.64
503.005.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-51-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 223.64 223.64
503.005.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
223.64 223.64
G-61-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 0.00 1.42
511.001.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115
G-61-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 0.00 10.32
511.001.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115
G-61-abr.-1601/04/2016
0.00 115,327.20 0.00 115,337.52
511.001.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA INFRA BANORTE 1115
G-61-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 8.90 115,337.52
511.002.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-61-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 8.90 115,346.42
511.002.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-61-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 10.32 115,346.42
511.002.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-61-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 10.32 115,347.84
511.002.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-61-abr.-1601/04/2016
115,327.20 0.00 115,337.52 115,347.84
511.002.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.
G-61-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 115,346.42 115,347.84
511.005.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-61-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 115,347.84 115,347.84
511.005.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
115,347.84 115,347.84
G-71-abr.-1601/04/2016
0.00 86,499.37 0.00 86,499.37
518.001.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA INFRA BANORTE 1115
G-71-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 0.00 86,500.79
518.001.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115
G-71-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 0.00 86,509.69
518.001.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115
G-71-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 8.90 86,509.69
518.002.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-71-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 8.90 86,518.59
518.002.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-71-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 10.32 86,518.59
518.002.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-71-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 10.32 86,520.01
518.002.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-71-abr.-1601/04/2016
86,499.37 0.00 86,509.69 86,520.01
518.002.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.
G-71-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 86,518.59 86,520.01
518.005.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-71-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 86,520.01 86,520.01
518.005.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
86,520.01 86,520.01
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 3 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-221-abr.-1615/04/2016
2,204,269.58 0.00 2,204,269.58 0.00
1,869.001.1.1.2.0---01902DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
I-221-abr.-1625/042016
86,585.00 0.00 2,290,854.58 0.00
1,869.002.1.1.2.0---11441DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO T SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
I-221-abr.-1625/042016
0.00 86,585.00 2,290,854.58 86,585.00
1,869.002.1.1.2.0---11441DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO T SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
I-221-abr.-1625/04/2016
7,098.12 0.00 2,297,952.70 86,585.00
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 3,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/04/2016
0.00 7,098.12 2,297,952.70 93,683.12
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 3,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/04/2016
25,487.68 0.00 2,323,440.38 93,683.12
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 5,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/04/2016
0.00 25,487.68 2,323,440.38 119,170.80
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 5,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/04/2016
10,133.33 0.00 2,333,573.71 119,170.80
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A ANTICIPO DE PARTICPA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/04/2016
0.00 10,133.33 2,333,573.71 129,304.13
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A ANTICIPO DE PARTICPA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/042016
18,026.14 0.00 2,351,599.85 129,304.13
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 10,000,00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/042016
0.00 18,026.14 2,351,599.85 147,330.27
1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 10,000,00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/042016
204,166.67 0.00 2,555,766.52 147,330.27
1,869.002.1.2.9.0---00382DESCUENTO POR ANTICIPO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
I-221-abr.-1625/042016
25,641.03 0.00 2,581,407.55 147,330.27
1,869.002.2.3.3.0---11337AMORTIZACION 3,000,000.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INST
I-221-abr.-1625/042016
84,033.61 0.00 2,665,441.16 147,330.27
1,869.002.2.3.3.0---11337AMORTIZACION 10,000,000.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INST
I-221-abr.-1625/042016
42,735.04 0.00 2,708,176.20 147,330.27
1,869.002.2.3.3.0---11489AMORTIZACION A ADELANTO DE PARTICIP BANOBRAS (PRESTAMO 5 000 000)
I-221-abr.-16B005430
0.00 13,866.80 2,708,176.20 161,197.07
1,869.004.2.1.1.0---00012INGRESO EST 2% S7 NOMINA Estatales
I-221-abr.-16B005430
0.00 86,585.00 2,708,176.20 247,782.07
1,869.004.2.1.1.0---00012INGRESOS EST 3% S/ HOSPEDAJE ZONA FOR Estatales
I-221-abr.-16B005430
0.00 2,000,281.70 2,708,176.20 2,248,063.77
1,869.004.2.1.1.0---00012FONDO GENERAL Federales
I-221-abr.-16B005430
0.00 919.78 2,708,176.20 2,248,983.55
1,869.004.2.1.1.0---00012IMP. SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULO Federales
I-221-abr.-16B005430
0.00 60,193.45 2,708,176.20 2,309,177.00
1,869.004.2.1.1.0---00012IMP. ESPCIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVIC Federales
I-221-abr.-16B005430
0.00 560,555.34 2,708,176.20 2,869,732.34
1,869.004.2.1.1.0---00012FONDO DE DOMENTO MUNICPAL (70% REM Federales
I-221-abr.-16B005430
0.00 -65,165.46 2,708,176.20 2,804,566.88
1,869.004.2.1.1.0---00012FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE Federales
I-221-abr.-16B005430
0.00 50,939.59 2,708,176.20 2,855,506.47
1,869.004.2.1.1.0---00012IMP. SOBRE AUTOMOVILDES NUEVOS Federales
I-221-abr.-1625/042016
86,585.00 0.00 2,794,761.20 2,855,506.47
1,869.005.1.3.9.0---00004DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO T IMPUESTOS Y DERECHOS
I-221-abr.-1625/04/2016
7,098.12 0.00 2,801,859.32 2,855,506.47
1,869.005.4.1.1.0---00004AMORTIZACION A INTERESES 3,000,000.00 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU
I-221-abr.-1625/04/2016
25,487.68 0.00 2,827,347.00 2,855,506.47
1,869.005.4.1.1.0---00004AMORTIZACION A INTERESES 5,000,000.00 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU
I-221-abr.-1625/04/2016
10,133.33 0.00 2,837,480.33 2,855,506.47
1,869.005.4.1.1.0---00004AMORTIZACION A ANTICIPO DE PARTICPA INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU
I-221-abr.-1625/042016
18,026.14 0.00 2,855,506.47 2,855,506.47
1,869.005.4.1.1.0---00004AMORTIZACION A INTERESES 10,000,00 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU
2,855,506.47 2,855,506.47
D-231-abr.-1601/04/2016
0.00 260.00 0.00 260.00
1,636.001.1.1.1.0---11481INGRESOS DEL DIA 01/04/2016 CAJA CARLOS TESORERIA
D-231-abr.-1625/04/2/04/20
260.00 0.00 260.00 260.00
1,636.001.1.1.2.0---01969INGRESOS DEL DIA 01/04/2016 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
260.00 260.00
D-541-abr.-1601/04/2016
320.63 0.00 320.63 0.00
1,917.002.1.1.9.0---11630AJUSTE PARA CANCELAR EL GASTO DEL C CE RETENCION ISPT 2016
D-541-abr.-1601/04/2016
3,447.52 0.00 3,768.15 0.00
1,917.002.1.2.9.0---11651AJUSTE PARA CANCELAR EL GASTO DEL C CE SUELDOS POR PAGAR 2016
D-541-abr.-1601/04/2016
-3,768.15 0.00 0.00 0.00
1,917.005.1.1.1.0---00006AJUSTE PARA CANCELAR EL GASTO DEL C CE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 4 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
0.00 0.00
G-1411-abr.-1601/04/2016
0.00 9,253.36 0.00 9,253.36
789.001.1.1.2.0---11259VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL C BANORTE 1151
G-1411-abr.-1601/04/2016
46.00 0.00 46.00 9,253.36
789.002.1.1.2.0---01743COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1411-abr.-1601/04/2016
0.00 46.00 46.00 9,299.36
789.002.1.1.2.0---01743COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1411-abr.-1601/04/2016
7.36 0.00 53.36 9,299.36
789.002.1.1.2.0---01743IVA DE COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1411-abr.-1601/04/2016
0.00 7.36 53.36 9,306.72
789.002.1.1.2.0---01743IVA DE COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1411-abr.-1601/04/2016
9,200.00 0.00 9,253.36 9,306.72
789.002.1.2.9.0---01743VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL C TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1411-abr.-1601/04/2016
46.00 0.00 9,299.36 9,306.72
789.005.1.3.4.0---00006COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
G-1411-abr.-1601/04/2016
7.36 0.00 9,306.72 9,306.72
789.005.1.3.4.0---00006IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
9,306.72 9,306.72
G-1421-abr.-1601/04/2016
0.00 9,253.36 0.00 9,253.36
790.001.1.1.2.0---11259VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL C BANORTE 1151
G-1421-abr.-1601/04/2016
46.00 0.00 46.00 9,253.36
790.002.1.1.2.0---01743COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1421-abr.-1601/04/2016
0.00 46.00 46.00 9,299.36
790.002.1.1.2.0---01743COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1421-abr.-1601/04/2016
7.36 0.00 53.36 9,299.36
790.002.1.1.2.0---01743IVA DE COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1421-abr.-1601/04/2016
0.00 7.36 53.36 9,306.72
790.002.1.1.2.0---01743IVA DE COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1421-abr.-16EV 104613
9,200.00 0.00 9,253.36 9,306.72
790.002.1.2.9.0---01743VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL C TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1421-abr.-1601/04/2016
46.00 0.00 9,299.36 9,306.72
790.005.1.3.4.0---00006COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
G-1421-abr.-1601/04/2016
7.36 0.00 9,306.72 9,306.72
790.005.1.3.4.0---00006IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
9,306.72 9,306.72
G-1441-abr.-1601/04/2016
0.00 12,310.00 0.00 12,310.00
792.001.1.1.2.0---11259RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL P BANORTE 1151
G-1441-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 0.00 12,311.42
792.001.1.1.2.0---11259IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1441-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 0.00 12,320.32
792.001.1.1.2.0---11259COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1441-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 8.90 12,320.32
792.002.1.1.2.0---02077COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1441-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 8.90 12,329.22
792.002.1.1.2.0---02077COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1441-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 10.32 12,329.22
792.002.1.1.2.0---02077IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1441-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 10.32 12,330.64
792.002.1.1.2.0---02077IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1441-abr.-1601/04/2016
12,310.00 0.00 12,320.32 12,330.64
792.002.1.2.9.0---11638RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL P CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016
G-1441-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 12,329.22 12,330.64
792.005.1.3.4.0---00006COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
G-1441-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 12,330.64 12,330.64
792.005.1.3.4.0---00006IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
12,330.64 12,330.64
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 82,748.78 0.00 82,748.78
824.001.1.1.2.0---11259DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 BANORTE 1151
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 120.00 0.00 82,868.78
824.001.1.1.2.0---11259COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 19.20 0.00 82,887.98
824.001.1.1.2.0---11259IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1511-abr.-1601/04/2016
145.35 0.00 145.35 82,887.98
824.001.1.1.9.0---11631DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 SUBSIDIO AL EMPLEO 2016
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 5 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-1511-abr.-1601/04/2016
105,164.16 0.00 105,309.51 82,887.98
824.002.1.1.1.0---11621DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 SEGUNDA QU NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 105,164.16 105,309.51 188,052.14
824.002.1.1.1.0---11621DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 SEGUNDA QU NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1511-abr.-1601/04/2016
9,200.00 0.00 114,509.51 188,052.14
824.002.1.1.1.0---11621VALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 9,200.00 114,509.51 197,252.14
824.002.1.1.1.0---11621VALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1511-abr.-1601/04/2016
120.00 0.00 114,629.51 197,252.14
824.002.1.1.2.0---00556 COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 120.00 114,629.51 197,372.14
824.002.1.1.2.0---00556 COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1511-abr.-1601/04/2016
19.20 0.00 114,648.71 197,372.14
824.002.1.1.2.0---00556IVA COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 19.20 114,648.71 197,391.34
824.002.1.1.2.0---00556IVA COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 10,250.73 114,648.71 207,642.07
824.002.1.1.9.0---11630DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 RETENCION ISPT 2016
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 9,200.00 114,648.71 216,842.07
824.002.1.2.9.0---01743PAGO DE VALES PARA EL PERSONAL DE SE TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1511-abr.-1601/04/2016
0.00 12,310.00 114,648.71 229,152.07
824.002.1.2.9.0---11638DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016
G-1511-abr.-1601/04/2016
105,164.16 0.00 219,812.87 229,152.07
824.005.1.1.1.0---00006DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 SEGUNDA QU SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-1511-abr.-1601/04/2016
9,200.00 0.00 229,012.87 229,152.07
824.005.1.1.1.0---00006VALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-1511-abr.-1601/04/2016
120.00 0.00 229,132.87 229,152.07
824.005.1.3.4.0---00006 COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
G-1511-abr.-1601/04/2016
19.20 0.00 229,152.07 229,152.07
824.005.1.3.4.0---00006IVA COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
229,152.07 229,152.07
G-1531-abr.-1601/04/2016
0.00 12,310.00 0.00 12,310.00
827.001.1.1.2.0---11259PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS A E BANORTE 1151
G-1531-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 0.00 12,318.90
827.001.1.1.2.0---11259COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1531-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 0.00 12,320.32
827.001.1.1.2.0---11259IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1531-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 8.90 12,320.32
827.002.1.1.2.0---00556COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1531-abr.-1601/04/2016
0.00 8.90 8.90 12,329.22
827.002.1.1.2.0---00556COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1531-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 10.32 12,329.22
827.002.1.1.2.0---00556IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1531-abr.-1601/04/2016
0.00 1.42 10.32 12,330.64
827.002.1.1.2.0---00556IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1531-abr.-1601/04/2016
12,310.00 0.00 12,320.32 12,330.64
827.002.1.2.9.0---11638RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL P CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016
G-1531-abr.-1601/04/2016
8.90 0.00 12,329.22 12,330.64
827.005.1.3.4.0---00006COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
G-1531-abr.-1601/04/2016
1.42 0.00 12,330.64 12,330.64
827.005.1.3.4.0---00006IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
12,330.64 12,330.64
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 77,131.47 0.00 77,131.47
828.001.1.1.2.0---11259DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC BANORTE 1151
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 120.00 0.00 77,251.47
828.001.1.1.2.0---11259COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 19.20 0.00 77,270.67
828.001.1.1.2.0---11259IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151
G-1541-abr.-1601/04/2016
145.35 0.00 145.35 77,270.67
828.001.1.1.9.0---11631DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC SUBSIDIO AL EMPLEO 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
98,591.40 0.00 98,736.75 77,270.67
828.002.1.1.1.0---11621DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 98,591.40 98,736.75 175,862.07
828.002.1.1.1.0---11621DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
9,200.00 0.00 107,936.75 175,862.07
828.002.1.1.1.0---11621DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 9,200.00 107,936.75 185,062.07
828.002.1.1.1.0---11621DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC NOMINA DE SALARIOS 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
120.00 0.00 108,056.75 185,062.07
828.002.1.1.2.0---00556COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 120.00 108,056.75 185,182.07
828.002.1.1.2.0---00556COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 6 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-1541-abr.-1601/04/2016
19.20 0.00 108,075.95 185,182.07
828.002.1.1.2.0---00556IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 19.20 108,075.95 185,201.27
828.002.1.1.2.0---00556IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 9,295.28 108,075.95 194,496.55
828.002.1.1.9.0---11630DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC RETENCION ISPT 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 9,200.00 108,075.95 203,696.55
828.002.1.2.9.0---01743VALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR
G-1541-abr.-1601/04/2016
0.00 12,310.00 108,075.95 216,006.55
828.002.1.2.9.0---11638DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016
G-1541-abr.-1601/04/2016
98,591.40 0.00 206,667.35 216,006.55
828.005.1.1.1.0---00006DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
G-1541-abr.-1601/04/2016
9,200.00 0.00 215,867.35 216,006.55
828.005.1.1.5.0---00006DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
G-1541-abr.-1601/04/2016
120.00 0.00 215,987.35 216,006.55
828.005.1.3.4.0---00006COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
G-1541-abr.-1601/04/2016
19.20 0.00 216,006.55 216,006.55
828.005.1.3.4.0---00006IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
216,006.55 216,006.55
G-1651-abr.-16278
0.00 12,845.00 0.00 12,845.00
1,699.001.1.1.2.0---01969COMBUSTIBLE CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-1651-abr.-1628/04/16
4,000.00 0.00 4,000.00 12,845.00
1,699.001.1.2.3.0---08722PENDIENTE COMPROBACION HERRERA JIMENEZ MARIO NOE
G-1651-abr.-16Almacen
8,845.00 0.00 12,845.00 12,845.00
1,699.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-1651-abr.-16Almacen
0.00 8,845.00 12,845.00 21,690.00
1,699.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-1651-abr.-16TU-8981
1,800.11 0.00 14,645.11 21,690.00
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8981
0.00 1,800.11 14,645.11 23,490.11
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8982
1,928.01 0.00 16,573.12 23,490.11
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8982
0.00 1,928.01 16,573.12 25,418.12
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8983
1,776.67 0.00 18,349.79 25,418.12
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8983
0.00 1,776.67 18,349.79 27,194.79
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8984
639.73 0.00 18,989.52 27,194.79
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8984
0.00 639.73 18,989.52 27,834.52
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8866
1,000.00 0.00 19,989.52 27,834.52
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8866
0.00 1,000.00 19,989.52 28,834.52
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8865
1,700.48 0.00 21,690.00 28,834.52
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8865
0.00 1,700.48 21,690.00 30,535.00
1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-1651-abr.-16TU-8981
1,800.11 0.00 23,490.11 30,535.00
1,699.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-1651-abr.-16TU-8982
1,928.01 0.00 25,418.12 30,535.00
1,699.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-1651-abr.-16TU-8983
1,776.67 0.00 27,194.79 30,535.00
1,699.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-1651-abr.-16TU-8984
639.73 0.00 27,834.52 30,535.00
1,699.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-1651-abr.-16TU-8866
1,000.00 0.00 28,834.52 30,535.00
1,699.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-1651-abr.-16TU-8865
1,700.48 0.00 30,535.00 30,535.00
1,699.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
30,535.00 30,535.00
D-14-abr.-16D1C6BC
8,700.00 0.00 8,700.00 0.00
513.002.1.1.2.0---01823RENTA DE TARIMA,LUCES Y SONIDO PARA E RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA
D-14-abr.-16D1C6BC
0.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00
513.002.1.1.2.0---01823RENTA DE TARIMA,LUCES Y SONIDO PARA E RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 7 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
D-14-abr.-16D1C6BC
0.00 8,700.00 8,700.00 17,400.00
513.002.1.2.9.0---01823RENTA DE TARIMA,LUCES Y SONIDO PARA E RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA
D-14-abr.-16D1C6BC
8,700.00 0.00 17,400.00 17,400.00
513.005.1.3.8.0---00004RENTA DE TARIMA,LUCES Y SONIDO PARA E GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
17,400.00 17,400.00
D-44-abr.-1624808
380.00 0.00 380.00 0.00
557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA EL CE GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1624808
0.00 380.00 380.00 380.00
557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA EL CE GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1624806
594.96 0.00 974.96 380.00
557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1624806
0.00 594.96 974.96 974.96
557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1624807
530.00 0.00 1,504.96 974.96
557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1624807
0.00 530.00 1,504.96 1,504.96
557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1604/04/2016
0.00 1,504.96 1,504.96 3,009.92
557.002.1.2.9.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV
D-44-abr.-1624808
380.00 0.00 1,884.96 3,009.92
557.005.1.3.1.0---00004SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA EL CE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
D-44-abr.-1624806
594.96 0.00 2,479.92 3,009.92
557.005.1.3.1.0---00004SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
D-44-abr.-1624807
530.00 0.00 3,009.92 3,009.92
557.005.1.3.1.0---00004SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
3,009.92 3,009.92
G-514-abr.-1604/04/2016
0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
638.001.1.1.2.0---01902GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN RAMO CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-514-abr.-1604/04/2016
2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00
638.001.1.2.3.0---11542GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN RAMO ARAIZA RIZO JUAN RAMON
2,000.00 2,000.00
G-744-abr.-168093
0.00 16,334.96 0.00 16,334.96
668.001.1.1.2.0---01902UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-744-abr.-16503
16,334.96 0.00 16,334.96 16,334.96
668.002.1.1.2.0---01035UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
G-744-abr.-16503
0.00 16,334.96 16,334.96 32,669.92
668.002.1.1.2.0---01035UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
G-744-abr.-16503
16,334.96 0.00 32,669.92 32,669.92
668.005.1.3.1.0---00004UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONÍA CELULAR
32,669.92 32,669.92
G-1724-abr.-167918846
0.00 13,925.27 0.00 13,925.27
1,913.001.1.1.2.0---11259TOEPLATE, PLOUG Y NUT BANORTE 1151
G-1724-abr.-16Almacen
13,925.27 0.00 13,925.27 13,925.27
1,913.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-1724-abr.-16Almacen
0.00 13,925.27 13,925.27 27,850.54
1,913.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-1724-abr.-16PTV13521
13,925.27 0.00 27,850.54 27,850.54
1,913.002.1.1.2.0---00592TOEPLATE, PLOUG Y NUT HEMOECO SA DE CV
G-1724-abr.-16PTV13521
0.00 13,925.27 27,850.54 41,775.81
1,913.002.1.1.2.0---00592TOEPLATE, PLOUG Y NUT HEMOECO SA DE CV
G-1724-abr.-16PTV13521
13,925.27 0.00 41,775.81 41,775.81
1,913.005.1.2.9.0---00006TOEPLATE, PLOUG Y NUT REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI
41,775.81 41,775.81
I-45-abr.-16 3,719.83 0.00 3,719.83 0.00
844.001.1.1.1.0---11481INGRESOS DEL DI 05/03/2016 CAJA CARLOS TESORERIA
I-45-abr.-161923
0.00 119.00 3,719.83 119.00
844.004.1.1.2.0---00012PAGO PREDIAL Predios rústicos
I-45-abr.-161924
0.00 121.00 3,719.83 240.00
844.004.1.1.2.0---00012PAGO PREDIAL Predios rústicos
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 8 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-45-abr.-161925
0.00 382.00 3,719.83 622.00
844.004.1.1.2.0---00012PAGO PREDIAL Predios urbanos
I-45-abr.-161925
0.00 -6.00 3,719.83 616.00
844.004.1.1.2.0---00012DESC. PREDIAL Predios urbanos
I-45-abr.-161923
0.00 17.00 3,719.83 633.00
844.004.1.1.7.0---00012PAGO PREDIAL Infracciones
I-45-abr.-164166
0.00 103.42 3,719.83 736.42
844.004.1.4.3.0---00012PAGO ALINEAMIENTO Alineamiento
I-45-abr.-16623
0.00 18.00 3,719.83 754.42
844.004.1.4.3.0---00012PAGO LICENCIA 2016 Recolección y traslado de basura, desecho
I-45-abr.-164166
0.00 682.41 3,719.83 1,436.83
844.004.1.4.3.0---00012PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION Licencias de construcción
I-45-abr.-16623
0.00 201.00 3,719.83 1,637.83
844.004.1.4.9.0---00012PAGO LICENCIA 2016 Infracciones
I-45-abr.-16623
0.00 121.00 3,719.83 1,758.83
844.004.1.5.1.0---00012PAGO LICENCIA 2016 Formas y ediciones impresas
I-45-abr.-16002448
0.00 1,961.00 3,719.83 3,719.83
844.004.2.1.3.0---00012PAGO ZOFEMAT Derivados del Gobierno Federal
3,719.83 3,719.83
I-235-abr.-1605/04/2016
228,467.07 0.00 228,467.07 0.00
1,881.001.1.1.2.0---01902FONDE DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
I-235-abr.-16B005432
0.00 228,467.07 228,467.07 228,467.07
1,881.004.2.1.1.0---00012FONDE DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Federales
228,467.07 228,467.07
D-245-abr.-1605/04/2016
0.00 3,719.83 0.00 3,719.83
1,637.001.1.1.1.0---11481INGRESOS DEL DIA 04/04/2016 CAJA CARLOS TESORERIA
I-245-abr.-1605/04/2016
34,987.99 0.00 34,987.99 3,719.83
1,883.001.1.1.2.0---01902FONDO DE FISCALIZACION CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
D-245-abr.-1625/04/2016
3,719.83 0.00 38,707.82 3,719.83
1,637.001.1.1.2.0---01969INGRESOS DEL DIA 04/04/2016 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
I-245-abr.-16B005433
0.00 34,987.99 38,707.82 38,707.82
1,883.004.2.1.1.0---00012FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y 60% Federales
38,707.82 38,707.82
I-255-abr.-1628/04/2016
12,495.68 0.00 12,495.68 0.00
1,884.001.1.1.2.0---01902FONDO DE COMPENSACION ISAN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
I-255-abr.-16B005434
0.00 12,495.68 12,495.68 12,495.68
1,884.004.2.1.1.0---00012FONDO DE COMPENSACION ISAN Federales
12,495.68 12,495.68
G-285-abr.-168095
0.00 0.00 0.00 0.00
601.001.1.1.2.0---01902CHEQUE CANCELADO CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
0.00 0.00
G-755-abr.-168098
0.00 55,705.83 0.00 55,705.83
669.001.1.1.2.0---01902VEINTICINCO ORDENES DE PAGO CON RECI CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-755-abr.-16526
2,500.00 0.00 2,500.00 55,705.83
669.002.1.1.1.0---00112PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PARTIDA ESTRADA ROBERTO
G-755-abr.-16526
0.00 2,500.00 2,500.00 58,205.83
669.002.1.1.1.0---00112PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PARTIDA ESTRADA ROBERTO
G-755-abr.-16527
1,600.00 0.00 4,100.00 58,205.83
669.002.1.1.1.0---00252PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL
G-755-abr.-16527
0.00 1,600.00 4,100.00 59,805.83
669.002.1.1.1.0---00252PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL
G-755-abr.-16530
1,250.00 0.00 5,350.00 59,805.83
669.002.1.1.1.0---00275PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA ROMERO NEREO
G-755-abr.-16530
0.00 1,250.00 5,350.00 61,055.83
669.002.1.1.1.0---00275PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA ROMERO NEREO
G-755-abr.-16533
2,999.99 0.00 8,349.99 61,055.83
669.002.1.1.1.0---00276PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO
G-755-abr.-16533
0.00 2,999.99 8,349.99 64,055.82
669.002.1.1.1.0---00276PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO
G-755-abr.-16531
1,500.00 0.00 9,849.99 64,055.82
669.002.1.1.1.0---00357PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA JOYA EDGAR
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 9 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-755-abr.-16531
0.00 1,500.00 9,849.99 65,555.82
669.002.1.1.1.0---00357PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA JOYA EDGAR
G-755-abr.-16532
1,000.00 0.00 10,849.99 65,555.82
669.002.1.1.1.0---00359PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO
G-755-abr.-16532
0.00 1,000.00 10,849.99 66,555.82
669.002.1.1.1.0---00359PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO
G-755-abr.-16524
3,750.00 0.00 14,599.99 66,555.82
669.002.1.1.1.0---00361PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI
G-755-abr.-16524
0.00 3,750.00 14,599.99 70,305.82
669.002.1.1.1.0---00361PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI
G-755-abr.-16534
2,999.99 0.00 17,599.98 70,305.82
669.002.1.1.1.0---00362PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID
G-755-abr.-16534
0.00 2,999.99 17,599.98 73,305.81
669.002.1.1.1.0---00362PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID
G-755-abr.-16539
1,500.00 0.00 19,099.98 73,305.81
669.002.1.1.1.0---00363PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA
G-755-abr.-16539
0.00 1,500.00 19,099.98 74,805.81
669.002.1.1.1.0---00363PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA
G-755-abr.-16523
1,638.50 0.00 20,738.48 74,805.81
669.002.1.1.1.0---03150PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA MARTINEZ LEYDIANA
G-755-abr.-16523
0.00 1,638.50 20,738.48 76,444.31
669.002.1.1.1.0---03150PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA MARTINEZ LEYDIANA
G-755-abr.-16535
2,000.00 0.00 22,738.48 76,444.31
669.002.1.1.1.0---04458PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RAMIREZ PEREZ FLAVIANO
G-755-abr.-16535
0.00 2,000.00 22,738.48 78,444.31
669.002.1.1.1.0---04458PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RAMIREZ PEREZ FLAVIANO
G-755-abr.-16528
2,733.00 0.00 25,471.48 78,444.31
669.002.1.1.1.0---04485PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO
G-755-abr.-16528
0.00 2,733.00 25,471.48 81,177.31
669.002.1.1.1.0---04485PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO
G-755-abr.-16518
1,700.00 0.00 27,171.48 81,177.31
669.002.1.1.1.0---07586PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SILVA DE JESUS JUAN JOSE
G-755-abr.-16518
0.00 1,700.00 27,171.48 82,877.31
669.002.1.1.1.0---07586PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SILVA DE JESUS JUAN JOSE
G-755-abr.-16517
1,700.00 0.00 28,871.48 82,877.31
669.002.1.1.1.0---07690PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC
G-755-abr.-16517
0.00 1,700.00 28,871.48 84,577.31
669.002.1.1.1.0---07690PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC
G-755-abr.-16516
2,700.00 0.00 31,571.48 84,577.31
669.002.1.1.1.0---08416PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON BECERRA VALDEZ MIGUEL
G-755-abr.-16516
0.00 2,700.00 31,571.48 87,277.31
669.002.1.1.1.0---08416PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON BECERRA VALDEZ MIGUEL
G-755-abr.-16537
2,769.36 0.00 34,340.84 87,277.31
669.002.1.1.1.0---09023PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PIÑA BERNAL EVELIA
G-755-abr.-16537
0.00 2,769.36 34,340.84 90,046.67
669.002.1.1.1.0---09023PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PIÑA BERNAL EVELIA
G-755-abr.-16522
499.99 0.00 34,840.83 90,046.67
669.002.1.1.1.0---09046PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI
G-755-abr.-16522
0.00 499.99 34,840.83 90,546.66
669.002.1.1.1.0---09046PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI
G-755-abr.-16520
6,000.00 0.00 40,840.83 90,546.66
669.002.1.1.1.0---09503PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ESPARZA RUIZ RAFAEL
G-755-abr.-16520
0.00 6,000.00 40,840.83 96,546.66
669.002.1.1.1.0---09503PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ESPARZA RUIZ RAFAEL
G-755-abr.-16538
2,215.00 0.00 43,055.83 96,546.66
669.002.1.1.1.0---11064PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN
G-755-abr.-16538
0.00 2,215.00 43,055.83 98,761.66
669.002.1.1.1.0---11064PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN
G-755-abr.-16521
1,000.00 0.00 44,055.83 98,761.66
669.002.1.1.1.0---11518PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL
G-755-abr.-16521
0.00 1,000.00 44,055.83 99,761.66
669.002.1.1.1.0---11518PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL
G-755-abr.-16536
1,000.00 0.00 45,055.83 99,761.66
669.002.1.1.1.0---11538PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ROBLES BRAVO CARLOS CESAR
G-755-abr.-16536
0.00 1,000.00 45,055.83 100,761.66
669.002.1.1.1.0---11538PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ROBLES BRAVO CARLOS CESAR
G-755-abr.-16519
3,400.00 0.00 48,455.83 100,761.66
669.002.1.1.1.0---11623PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL
G-755-abr.-16519
0.00 3,400.00 48,455.83 104,161.66
669.002.1.1.1.0---11623PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL
G-755-abr.-16529
3,000.00 0.00 51,455.83 104,161.66
669.002.1.1.1.0---11657PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH
G-755-abr.-16529
0.00 3,000.00 51,455.83 107,161.66
669.002.1.1.1.0---11657PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH
G-755-abr.-16515
3,000.00 0.00 54,455.83 107,161.66
669.002.1.1.1.0---11659PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON DIAZ GONZALEZ ROSA YERET
G-755-abr.-16515
0.00 3,000.00 54,455.83 110,161.66
669.002.1.1.1.0---11659PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON DIAZ GONZALEZ ROSA YERET
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 10 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-755-abr.-16525
1,250.00 0.00 55,705.83 110,161.66
669.002.1.1.1.0---11710PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO
G-755-abr.-16525
0.00 1,250.00 55,705.83 111,411.66
669.002.1.1.1.0---11710PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO
G-755-abr.-16534
2,999.99 0.00 58,705.82 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16533
2,999.99 0.00 61,705.81 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16539
1,500.00 0.00 63,205.81 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16538
2,215.00 0.00 65,420.81 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16537
2,769.36 0.00 68,190.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16532
1,000.00 0.00 69,190.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16531
1,500.00 0.00 70,690.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16530
1,250.00 0.00 71,940.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16529
3,000.00 0.00 74,940.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16528
2,733.00 0.00 77,673.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16524
3,750.00 0.00 81,423.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16527
1,600.00 0.00 83,023.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16526
2,500.00 0.00 85,523.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16525
1,250.00 0.00 86,773.17 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16523
1,638.50 0.00 88,411.67 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16519
3,400.00 0.00 91,811.67 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16518
1,700.00 0.00 93,511.67 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16517
1,700.00 0.00 95,211.67 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16522
499.99 0.00 95,711.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16521
1,000.00 0.00 96,711.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16535
2,000.00 0.00 98,711.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16536
1,000.00 0.00 99,711.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16520
6,000.00 0.00 105,711.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16516
2,700.00 0.00 108,411.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-755-abr.-16515
3,000.00 0.00 111,411.66 111,411.66
669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
111,411.66 111,411.66
G-765-abr.-168096
0.00 3,800.00 0.00 3,800.00
670.001.1.1.2.0---01902PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-765-abr.-16514
3,800.00 0.00 3,800.00 3,800.00
670.002.1.1.1.0---00307PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO
G-765-abr.-16514
0.00 3,800.00 3,800.00 7,600.00
670.002.1.1.1.0---00307PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO
G-765-abr.-16514
3,800.00 0.00 7,600.00 7,600.00
670.005.1.1.2.0---00004PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
7,600.00 7,600.00
G-775-abr.-168097
0.00 3,800.00 0.00 3,800.00
671.001.1.1.2.0---01902PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-775-abr.-16513
3,800.00 0.00 3,800.00 3,800.00
671.002.1.1.1.0---00369PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN
G-775-abr.-16513
0.00 3,800.00 3,800.00 7,600.00
671.002.1.1.1.0---00369PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN
G-775-abr.-16513
3,800.00 0.00 7,600.00 7,600.00
671.005.1.1.2.0---00004PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 11 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
7,600.00 7,600.00
G-785-abr.-168099
0.00 7,134.00 0.00 7,134.00
672.001.1.1.2.0---01902MUEBLE TIPO LIBREO Y MUEBLE ARCHIVER CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-785-abr.-1698
14,268.00 0.00 14,268.00 7,134.00
672.001.2.4.1.1---00004MUEBLE TIPO LIBREO Y MUEBLE ARCHIVER MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
G-785-abr.-1698
14,268.00 0.00 28,536.00 7,134.00
672.002.1.1.2.0---11698MUEBLE TIPO LIBREO Y MUEBLE ARCHIVER UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC
G-785-abr.-1698
0.00 14,268.00 28,536.00 21,402.00
672.002.1.1.2.0---11698MUEBLE TIPO LIBREO Y MUEBLE ARCHIVER UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC
G-785-abr.-1698
0.00 7,134.00 28,536.00 28,536.00
672.002.1.2.9.0---11698MUEBLE TIPO LIBREO Y MUEBLE ARCHIVER UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC
28,536.00 28,536.00
G-975-abr.-168094
0.00 9,300.00 0.00 9,300.00
712.001.1.1.2.0---01902SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-975-abr.-16546
1,000.00 0.00 1,000.00 9,300.00
712.002.1.1.1.0---00228PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SANDOVAL VERDUZCO TOMAS
G-975-abr.-16546
0.00 1,000.00 1,000.00 10,300.00
712.002.1.1.1.0---00228PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SANDOVAL VERDUZCO TOMAS
G-975-abr.-16540
300.00 0.00 1,300.00 10,300.00
712.002.1.1.1.0---00268PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO
G-975-abr.-16540
0.00 300.00 1,300.00 10,600.00
712.002.1.1.1.0---00268PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO
G-975-abr.-16544
2,000.00 0.00 3,300.00 10,600.00
712.002.1.1.5.0---00179PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH
G-975-abr.-16544
0.00 2,000.00 3,300.00 12,600.00
712.002.1.1.5.0---00179PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH
G-975-abr.-16545
2,000.00 0.00 5,300.00 12,600.00
712.002.1.1.5.0---00180PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA
G-975-abr.-16545
0.00 2,000.00 5,300.00 14,600.00
712.002.1.1.5.0---00180PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA
G-975-abr.-16593
2,000.00 0.00 7,300.00 14,600.00
712.002.1.1.5.0---00189PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID
G-975-abr.-16593
0.00 2,000.00 7,300.00 16,600.00
712.002.1.1.5.0---00189PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID
G-975-abr.-16541
2,000.00 0.00 9,300.00 16,600.00
712.002.1.1.5.0---00259PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON FLORES SANDOVAL ALMA DALIA
G-975-abr.-16541
0.00 2,000.00 9,300.00 18,600.00
712.002.1.1.5.0---00259PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON FLORES SANDOVAL ALMA DALIA
G-975-abr.-16546
1,000.00 0.00 10,300.00 18,600.00
712.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-975-abr.-16540
300.00 0.00 10,600.00 18,600.00
712.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-975-abr.-16593
2,000.00 0.00 12,600.00 18,600.00
712.005.2.4.3.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA
G-975-abr.-16545
2,000.00 0.00 14,600.00 18,600.00
712.005.2.4.3.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
G-975-abr.-16544
2,000.00 0.00 16,600.00 18,600.00
712.005.2.4.3.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
G-975-abr.-16541
2,000.00 0.00 18,600.00 18,600.00
712.005.2.4.3.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
18,600.00 18,600.00
G-1665-abr.-1605/04/2016
0.00 72.00 0.00 72.00
1,700.001.1.1.2.0---01969IVA DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-1665-abr.-1605/04/2016
0.00 450.00 0.00 522.00
1,700.001.1.1.2.0---01969COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-1665-abr.-1605/04/2016
450.00 0.00 450.00 522.00
1,700.002.1.1.2.0---02077COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1665-abr.-1605/04/2016
0.00 450.00 450.00 972.00
1,700.002.1.1.2.0---02077COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1665-abr.-1605/04/2016
72.00 0.00 522.00 972.00
1,700.002.1.1.2.0---02077IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1665-abr.-1605/04/2016
0.00 72.00 522.00 1,044.00
1,700.002.1.1.2.0---02077IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
G-1665-abr.-1605/04/2016
450.00 0.00 972.00 1,044.00
1,700.005.1.3.4.0---00004COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-1665-abr.-1605/04/2016
72.00 0.00 1,044.00 1,044.00
1,700.005.1.3.4.0---00004IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 12 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
1,044.00 1,044.00
D-26-abr.-16D23E27
2,900.00 0.00 2,900.00 0.00
548.002.1.1.2.0---00649PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA , GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS
D-26-abr.-16D23E27
0.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00
548.002.1.1.2.0---00649PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA , GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS
D-26-abr.-16D23E27
0.00 2,900.00 2,900.00 5,800.00
548.002.1.2.9.0---00649PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA , GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS
D-26-abr.-16D23E27
2,900.00 0.00 5,800.00 5,800.00
548.005.1.3.6.0---00004PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA , DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME
5,800.00 5,800.00
D-36-abr.-16Almacen
1,090.40 0.00 1,090.40 0.00
551.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
D-36-abr.-16Almacen
0.00 1,090.40 1,090.40 1,090.40
551.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
D-36-abr.-1689E25
1,090.40 0.00 2,180.80 1,090.40
551.002.1.1.2.0---00379ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA ORGANI PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER
D-36-abr.-1689E25
0.00 1,090.40 2,180.80 2,180.80
551.002.1.1.2.0---00379ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA ORGANI PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER
D-36-abr.-1689E25
0.00 1,090.40 2,180.80 3,271.20
551.002.1.2.9.0---00379ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA ORGANI PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER
D-36-abr.-1689E25
1,090.40 0.00 3,271.20 3,271.20
551.005.1.2.2.0---00004ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA ORGANI PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
3,271.20 3,271.20
I-66-abr.-16 301.00 0.00 301.00 0.00
858.001.1.1.1.0---11481INGRESOS DEL DIA 06/ 04/72016 CAJA CARLOS TESORERIA
I-66-abr.-164168
0.00 86.00 301.00 86.00
858.004.1.4.3.0---00012PAGO DE 2 SACRIFICIOS DE PORCINO Autorización de matanza
I-66-abr.-164169
0.00 215.00 301.00 301.00
858.004.1.4.3.0---00012PAGO DE SACRIFICIOS DE PORCINO Autorización de matanza
301.00 301.00
G-236-abr.-16110416
0.00 27,068.24 0.00 27,068.24
592.001.1.1.2.0---01969CUARENTA Y DOS FACTUTRAS POR PAGOS D CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-236-abr.-16Almacen
21,934.97 0.00 21,934.97 27,068.24
592.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-236-abr.-16Almacen
0.00 21,934.97 21,934.97 49,003.21
592.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-236-abr.-16512
3,500.00 0.00 25,434.97 49,003.21
592.001.2.4.1.1---00004MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PR MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
G-236-abr.-16R-119803
730.02 0.00 26,164.99 49,003.21
592.002.1.1.1.0---00524VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V FLOGAS SA DE CV
G-236-abr.-16R-119803
0.00 730.02 26,164.99 49,733.23
592.002.1.1.1.0---00524VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V FLOGAS SA DE CV
G-236-abr.-16POSE/3004691
486.80 0.00 26,651.79 49,733.23
592.002.1.1.2.0---00434CARPETA 361, CARPETA PANORAMICA Y CD OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
G-236-abr.-16POSE/3004691
0.00 486.80 26,651.79 50,220.03
592.002.1.1.2.0---00434CARPETA 361, CARPETA PANORAMICA Y CD OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
G-236-abr.-16POSE/2986554
459.00 0.00 27,110.79 50,220.03
592.002.1.1.2.0---00434PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
G-236-abr.-16POSE/2986554
0.00 459.00 27,110.79 50,679.03
592.002.1.1.2.0---00434PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
G-236-abr.-16686
385.00 0.00 27,495.79 50,679.03
592.002.1.1.2.0---00442TERMINAL DE DIRECION PARA VEHICULO RA MORA GARCIA AGUSTIN ULISES
G-236-abr.-16686
0.00 385.00 27,495.79 51,064.03
592.002.1.1.2.0---00442TERMINAL DE DIRECION PARA VEHICULO RA MORA GARCIA AGUSTIN ULISES
G-236-abr.-16705
780.00 0.00 28,275.79 51,064.03
592.002.1.1.2.0---00442LIMPIADOR CUERPO Y ACELERACION, FILTR MORA GARCIA AGUSTIN ULISES
G-236-abr.-16705
0.00 780.00 28,275.79 51,844.03
592.002.1.1.2.0---00442LIMPIADOR CUERPO Y ACELERACION, FILTR MORA GARCIA AGUSTIN ULISES
G-236-abr.-16704
260.00 0.00 28,535.79 51,844.03
592.002.1.1.2.0---00442FOCOS PARA VEHICULO DESTINADO HACIEN MORA GARCIA AGUSTIN ULISES
G-236-abr.-16704
0.00 260.00 28,535.79 52,104.03
592.002.1.1.2.0---00442FOCOS PARA VEHICULO DESTINADO HACIEN MORA GARCIA AGUSTIN ULISES
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 13 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-236-abr.-16I-132271
200.00 0.00 28,735.79 52,104.03
592.002.1.1.2.0---00475VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUER DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-236-abr.-16I-132271
0.00 200.00 28,735.79 52,304.03
592.002.1.1.2.0---00475VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUER DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-236-abr.-16J-204158
263.20 0.00 28,998.99 52,304.03
592.002.1.1.2.0---00475VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-236-abr.-16J-204158
0.00 263.20 28,998.99 52,567.23
592.002.1.1.2.0---00475VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-236-abr.-16IHGHEE20761
1,279.00 0.00 30,277.99 52,567.23
592.002.1.1.2.0---00496PINTURA BRLNTE BCO 19 LITROS 8723 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
G-236-abr.-16IHGHEE20761
0.00 1,279.00 30,277.99 53,846.23
592.002.1.1.2.0---00496PINTURA BRLNTE BCO 19 LITROS 8723 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
G-236-abr.-16A 1397
1,456.00 0.00 31,733.99 53,846.23
592.002.1.1.2.0---00515CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON MACEDO COVARRUBIAS ALFREDO
G-236-abr.-16A 1397
0.00 1,456.00 31,733.99 55,302.23
592.002.1.1.2.0---00515CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON MACEDO COVARRUBIAS ALFREDO
G-236-abr.-16R-119670
440.05 0.00 32,174.04 55,302.23
592.002.1.1.2.0---00524VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V FLOGAS SA DE CV
G-236-abr.-16R-119670
0.00 440.05 32,174.04 55,742.28
592.002.1.1.2.0---00524VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V FLOGAS SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8571
300.00 0.00 32,474.04 55,742.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8571
0.00 300.00 32,474.04 56,042.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8839
200.00 0.00 32,674.04 56,042.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8839
0.00 200.00 32,674.04 56,242.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8749
500.00 0.00 33,174.04 56,242.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8749
0.00 500.00 33,174.04 56,742.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8840
419.10 0.00 33,593.14 56,742.28
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8840
0.00 419.10 33,593.14 57,161.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8859
1,377.00 0.00 34,970.14 57,161.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8859
0.00 1,377.00 34,970.14 58,538.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8836
1,400.00 0.00 36,370.14 58,538.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION KODI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8836
0.00 1,400.00 36,370.14 59,938.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION KODI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8834
200.00 0.00 36,570.14 59,938.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8834
0.00 200.00 36,570.14 60,138.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8880
280.00 0.00 36,850.14 60,138.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8880
0.00 280.00 36,850.14 60,418.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8841
1,000.00 0.00 37,850.14 60,418.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMEN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8841
0.00 1,000.00 37,850.14 61,418.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMEN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8833
500.00 0.00 38,350.14 61,418.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA INSPEC GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8833
0.00 500.00 38,350.14 61,918.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA INSPEC GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8838
394.80 0.00 38,744.94 61,918.38
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC. DE A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8838
0.00 394.80 38,744.94 62,313.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC. DE A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8640
200.00 0.00 38,944.94 62,313.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8640
0.00 200.00 38,944.94 62,513.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8691
394.80 0.00 39,339.74 62,513.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE F GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8691
0.00 394.80 39,339.74 62,907.98
592.002.1.1.2.0---01114COMBUTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE F GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8794
200.00 0.00 39,539.74 62,907.98
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8794
0.00 200.00 39,539.74 63,107.98
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8658
263.20 0.00 39,802.94 63,107.98
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC. D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 14 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-236-abr.-16TU-8658
0.00 263.20 39,802.94 63,371.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC. D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8875
100.00 0.00 39,902.94 63,371.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8875
0.00 100.00 39,902.94 63,471.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8650
1,316.00 0.00 41,218.94 63,471.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8650
0.00 1,316.00 41,218.94 64,787.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8651
1,316.00 0.00 42,534.94 64,787.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8651
0.00 1,316.00 42,534.94 66,103.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8854
526.40 0.00 43,061.34 66,103.18
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL CAMION BLANCO, P GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8854
0.00 526.40 43,061.34 66,629.58
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL CAMION BLANCO, P GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8843
688.50 0.00 43,749.84 66,629.58
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE M GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8843
0.00 688.50 43,749.84 67,318.08
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE M GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8835
300.00 0.00 44,049.84 67,318.08
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8835
0.00 300.00 44,049.84 67,618.08
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU- 8611
500.00 0.00 44,549.84 67,618.08
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU- 8611
0.00 500.00 44,549.84 68,118.08
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8670
394.80 0.00 44,944.64 68,118.08
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8670
0.00 394.80 44,944.64 68,512.88
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8669
200.00 0.00 45,144.64 68,512.88
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8669
0.00 200.00 45,144.64 68,712.88
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8583
300.00 0.00 45,444.64 68,712.88
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8583
0.00 300.00 45,444.64 69,012.88
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8657
500.13 0.00 45,944.77 69,012.88
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBEL DIESEL PARA TRASPORTAR P GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16TU-8657
0.00 500.13 45,944.77 69,513.01
592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBEL DIESEL PARA TRASPORTAR P GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-236-abr.-16BE269
1,992.00 0.00 47,936.77 69,513.01
592.002.1.1.2.0---01337COMEX PRIMA BLANCO 19 LITROS LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO
G-236-abr.-16BE269
0.00 1,992.00 47,936.77 71,505.01
592.002.1.1.2.0---01337COMEX PRIMA BLANCO 19 LITROS LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO
G-236-abr.-162692
187.16 0.00 48,123.93 71,505.01
592.002.1.1.2.0---01394CLORALEX DE GALON, BOLSA NEGRA 120*9 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS
G-236-abr.-162692
0.00 187.16 48,123.93 71,692.17
592.002.1.1.2.0---01394CLORALEX DE GALON, BOLSA NEGRA 120*9 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS
G-236-abr.-16A-1796
313.20 0.00 48,437.13 71,692.17
592.002.1.1.2.0---01541IMPRESION DE VINILES LOPEZ MARQUEZ ALBERTO
G-236-abr.-16A-1796
0.00 313.20 48,437.13 72,005.37
592.002.1.1.2.0---01541IMPRESION DE VINILES LOPEZ MARQUEZ ALBERTO
G-236-abr.-16A-1756
566.08 0.00 49,003.21 72,005.37
592.002.1.1.2.0---01541IMPRESION DE CAUCHE TAMAÑO TABLOIDE LOPEZ MARQUEZ ALBERTO
G-236-abr.-16A-1756
0.00 566.08 49,003.21 72,571.45
592.002.1.1.2.0---01541IMPRESION DE CAUCHE TAMAÑO TABLOIDE LOPEZ MARQUEZ ALBERTO
G-236-abr.-16512
3,500.00 0.00 52,503.21 72,571.45
592.002.1.1.2.0---11810MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PR MORFIN OROZCO SALVADOR
G-236-abr.-16512
0.00 3,500.00 52,503.21 76,071.45
592.002.1.1.2.0---11810MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PR MORFIN OROZCO SALVADOR
G-236-abr.-16R-119803
730.02 0.00 53,233.23 76,071.45
592.005.1.1.1.0---00004VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V DIETAS
G-236-abr.-16POSE/2986554
459.00 0.00 53,692.23 76,071.45
592.005.1.2.1.0---00004PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O
G-236-abr.-16POSE/3004691
486.80 0.00 54,179.03 76,071.45
592.005.1.2.1.0---00004CARPETA 361, CARPETA PANORAMICA Y CD MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O
G-236-abr.-16A-1796
313.20 0.00 54,492.23 76,071.45
592.005.1.2.1.0---00004IMPRESION DE VINILES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD
G-236-abr.-16A-1756
566.08 0.00 55,058.31 76,071.45
592.005.1.2.1.0---00004IMPRESION DE CAUCHE TAMAÑO TABLOIDE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD
G-236-abr.-16A 1397
1,456.00 0.00 56,514.31 76,071.45
592.005.1.2.2.0---00004CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 15 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-236-abr.-162692
187.16 0.00 56,701.47 76,071.45
592.005.1.2.2.0---00004CLORALEX DE GALON, BOLSA NEGRA 120*9 MATERIAL DE LIMPIEZA
G-236-abr.-16IHGHEE20761
1,279.00 0.00 57,980.47 76,071.45
592.005.1.2.4.0---00004PINTURA BRLNTE BCO 19 LITROS 8723 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-236-abr.-16BE269
1,992.00 0.00 59,972.47 76,071.45
592.005.1.2.4.0---00004COMEX PRIMA BLANCO 19 LITROS OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC
G-236-abr.-16TU-8571
300.00 0.00 60,272.47 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU- 8611
500.00 0.00 60,772.47 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8670
394.80 0.00 61,167.27 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8669
200.00 0.00 61,367.27 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8583
300.00 0.00 61,667.27 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8657
500.13 0.00 62,167.40 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBEL DIESEL PARA TRASPORTAR P COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8658
263.20 0.00 62,430.60 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC. D COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8880
280.00 0.00 62,710.60 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8875
100.00 0.00 62,810.60 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8859
1,377.00 0.00 64,187.60 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8854
526.40 0.00 64,714.00 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL CAMION BLANCO, P COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8833
500.00 0.00 65,214.00 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA INSPEC COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16705
780.00 0.00 65,994.00 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004LIMPIADOR CUERPO Y ACELERACION, FILTR COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8840
419.10 0.00 66,413.10 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8836
1,400.00 0.00 67,813.10 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION KODI COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8835
300.00 0.00 68,113.10 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8838
394.80 0.00 68,507.90 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC. DE A COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8834
200.00 0.00 68,707.90 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8640
200.00 0.00 68,907.90 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8691
394.80 0.00 69,302.70 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE F COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8794
200.00 0.00 69,502.70 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8650
1,316.00 0.00 70,818.70 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8651
1,316.00 0.00 72,134.70 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8749
500.00 0.00 72,634.70 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8839
200.00 0.00 72,834.70 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16TU-8843
688.50 0.00 73,523.20 76,071.45
592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE M COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-236-abr.-16686
385.00 0.00 73,908.20 76,071.45
592.005.1.2.9.0---00004TERMINAL DE DIRECION PARA VEHICULO RA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-236-abr.-16704
260.00 0.00 74,168.20 76,071.45
592.005.1.2.9.0---00004FOCOS PARA VEHICULO DESTINADO HACIEN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-236-abr.-16TU-8841
1,000.00 0.00 75,168.20 76,071.45
592.005.1.2.9.0---00004COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMEN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-236-abr.-16I-132271
200.00 0.00 75,368.20 76,071.45
592.005.1.3.7.0---00004VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUER VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-236-abr.-16J-204158
263.20 0.00 75,631.40 76,071.45
592.005.1.3.7.0---00004VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V VIÁTICOS EN EL PAÍS
G-236-abr.-16R-119670
440.05 0.00 76,071.45 76,071.45
592.005.1.3.7.0---00004VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V VIÁTICOS EN EL PAÍS
76,071.45 76,071.45
D-256-abr.-1606/04/2016
0.00 301.00 0.00 301.00
1,638.001.1.1.1.0---11481INGRESOS DEL DIA 06/04/2016 CAJA CARLOS TESORERIA
D-256-abr.-1625042016
301.00 0.00 301.00 301.00
1,638.001.1.1.2.0---01969INGRESOS DEL DIA 06/04/2016 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016
LIBRO DIARIO Hora: 03:34:26p. m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 25-nov.-2016
Hoja 16 de 125
DEBE HABER
DESCRIPCION
301.00 301.00
G-346-abr.-16780
0.00 0.00 0.00 0.00
607.001.1.1.2.0---11259CHEQUE CANCELADO BANORTE 1151
0.00 0.00
G-416-abr.-160781
0.00 240,000.00 0.00 240,000.00
616.001.1.1.2.0---11259CHALECOS ANTIBALISTICOS BANORTE 1151
G-416-abr.-16Almacen
240,000.00 0.00 240,000.00 240,000.00
616.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-416-abr.-16Almacen
0.00 240,000.00 240,000.00 480,000.00
616.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-416-abr.-1600162E
240,000.00 0.00 480,000.00 480,000.00
616.002.1.1.2.0---11817CHALECOS ANTIBALISTICOS NEXONOVA COMERCIALIZACION SA DE CV
G-416-abr.-1600162E
0.00 240,000.00 480,000.00
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