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ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
1111-10000-01000-00100GUADALUPE HENÁNDEZ GARZÓN
27/10/2015 INGRESOS DIA MARTES, 27 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 27 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
0.01ID 0019
03/11/2015 INGRESOS DIA MARTES, 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
0.01ID 0001
05/11/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
20,000.00ID 0003
13/11/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
0.60ID 0009
30/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REGISTRO DE GUADALUPE HERNANDEZ GARZON POR INGRESOS RECAUDADOS
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REGISTRO DE GUADALUPE HERNANDEZ GARZON POR INGRESOS RECAUDADOS
20,000.00D 0044
Movtos*** GUADALUPE HENÁNDEZ GARZÓN *** 5 0.00 20,000.61 20,000.01 0.60
10,000.60 20,000.01 20,000.61 10,000.00** Total Cta. Mayor **
1112-10000-01000-01000CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA
02/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO YA QUE TIENE DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO YA QUE TIENE DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC
2,581.22D 0005
16/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA
2,581.22D 0014
05/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE
2,581.22D 0007
17/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL .C ROBERTO MUÑOZ DELGADO, QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL .C ROBERTO MUÑOZ DELGADO, QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC
2,581.22D 0022
01/12/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN
2,581.22D 0003
16/12/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO YA QUE TIENEN DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO YA QUE TIENEN DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC
2,581.22D 0029
Movtos*** CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA *** 6 369,961.51 15,487.32 0.00 385,448.83
1112-10000-01000-02100CUENTA NO. 8398616 FAIS 2014
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ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
31/12/2015 PAGO DE FACTURA NO. 108 DE ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. JUMAPAC-MCS-014/2015 DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUASIMA, CONCORDIA.
0000122-X JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA
56,850.00EX 0002
Movtos*** CUENTA NO. 8398616 FAIS 2014 *** 1 56,852.89 0.00 56,850.00 2.89
1112-10000-01000-02600CUENTA NO.8293853 PDZP 2014
26/10/2015 PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE FACT. 567 DE DIC. DE 2014, PROGRANA PDZP 2014
0000003-AC SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
6,637.20EAC0001
26/10/2015 PAGO POR RETENCION DE 2 AL MILLAR DE FACTURA 567 DE DIC. DE 2014 DEL PROGRAMA PDZP 2014
0000004-AC INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
2,654.88EAC0002
31/10/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 8293853 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 8293853 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015
2.08D 0066
31/10/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 8293853 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 8293853 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015
13.00D 0066
08/12/2015 PAGO DE REINTEGROS 2014 (SIAFF) 0000005-AC TESORERIA DE LA FEDERACION
6,118.00EAC0003
14/12/2015 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 8293853
REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 8293853
47.00D 0025
31/12/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.8293853 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.8293853 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
2.08D 0084
31/12/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.8293853 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.8293853 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
13.00D 0084
31/12/2015 CANCELACION DE CHEQUE NO. 004 DE CUENTA NO. 8293853 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015.
CANCELACION DE CHEQUE NO. 004 DE CUENTA NO. 8293853 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015.
2,654.88D 0086
Movtos*** CUENTA NO.8293853 PDZP 2014 *** 5 15,378.48 2,701.88 15,440.24 2,640.12
1112-10000-02000-00100CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS
02/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 00223295 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE QUINCENA NO. 17 DE 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 00223295 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE QUINCENA NO. 17 DE 2015
226,000.00D 0001
02/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0225195 PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA NO.17 DEL 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0225195 PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA QUI
83,000.00D 0002
02/10/2015 REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 17 DEL 2015
REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 17 DEL 2015
309,561.11D 0003
19/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0205835 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 E ISR/SUELDOS DE SEPTIEEMBRE.
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0205835 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRE
336,000.00D 0015
19/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0206695 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 E ISR/SUELDOS DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0206695 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRE
142,000.00D 0016
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ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
19/10/2015 REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 DEL 2015
REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 DEL 2015
311,843.84D 0028
19/10/2015 REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES DE ISR/SUELDOS, 10% H O N O R R I O S Y A R R E N D A M I E N T O S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES DE ISR/SUELDOS, 10% HONORRIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
166,386.00D 0029
31/10/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA N O . 0 5 8 3 6 1 0 9 7 9 D E B A N O R T E CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015
96.00D 0067
31/10/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA N O . 0 5 8 3 6 1 0 9 7 9 D E B A N O R T E CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015
600.00D 0067
04/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 198405 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 19 DEL ISSSTE.
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO AUTORIZACION 198405
232,000.00D 0001
04/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 199225 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 19 DEL ISSSTE
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 199225 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 19 DEL ISSST
81,400.00D 0002
05/11/2015 PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 19 DE 2015.
PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 19 DE 2015.
315,439.89D 0006
17/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA NUMERO DE AUTORIZACION 0228165 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 20 E ISR/SUELDOS DE OCTUBRE
REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA NUMERO DE AUTORIZACION 0228165 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 20 E
343,000.00D 0017
17/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0229045 A LA CUENTA DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 20 E ISR DE OCTUBRE DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0229045 A LA CUENTA DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 20 E ISR
141,500.00D 0018
18/11/2015 REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 20 DEL 2015
REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 20 DEL 2015
312,195.93D 0026
18/11/2015 REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.
REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.
170,717.00D 0027
30/11/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610 9 7 9 D E B A N O R T E , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
96.00D 0061
30/11/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610 9 7 9 D E B A N O R T E , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
600.00D 0061
01/12/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0216305 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 21 DEL ISSSTE
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0216305 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 21 DEL ISSS
230,000.00D 0001
01/12/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0216305 A LA CUENTA 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 21 DEL ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA.
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0216305 A LA CUENTA 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 21 DEL ISSSTE
80,000.00D 0002
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ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
02/12/2015 REGISTRO DE PAGO DE RECIBO TG1 POR CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 21 DEL 2015
REGISTRO DE PAGO DE RECIBO TG1 POR CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 21 DEL 2015
310,066.79D 0005
17/12/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0169705 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRETAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 22 DEL 2015.
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0169705 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRETAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 22
483,500.00D 0030
17/12/2015 REGISTRO DE ARCHIVO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES DE ISR/SUELDOS, 10% DE H O N O R A R I O S Y A R R E N D A M I E N T O S , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
REGISTRO DE ARCHIVO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES DE ISR/SUELDOS, 10% DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
169,882.00D 0037
31/12/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 00329165 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 23 DEL 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 00329165 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 2
311,560.03D 0053
31/12/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA N O . 0 5 8 3 6 1 0 9 7 9 D E B A N O R T E CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
96.00D 0081
31/12/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA N O . 0 5 8 3 6 1 0 9 7 9 D E B A N O R T E CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
600.00D 0081
Movtos*** CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS *** 12 32,011.92 2,689,960.03 2,068,180.56 653,791.39
1112-10000-03000-00100CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014
01/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0000972-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
11,000.00EAD0972
01/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 633 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0000973-AD IVAN FABIAN MELENDREZ FIGUEROA
30,160.00EAD0973
01/10/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,071.00ID 0001
01/10/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
4,834.46ID 0001
02/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 00223295 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE QUINCENA NO. 17 DE 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 00223295 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE QUINCENA NO. 17 DE 2015
226,000.00D 0001
02/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE EXREGIDORES C.ABEL ESPINOZA MEJIA Y MA. LUISA VELAZQUEZ H. POR ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR L AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE EXREGIDORES C.ABEL ESPINOZA MEJIA Y MA. LUISA VELAZQUEZ H. POR ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/
1,000.00D 0004
02/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 2001 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0000974-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD0974
02/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. AA4021 POR CONFIGURACION DEL PROGRAMA DE NOMINA, CANCELACION DE TIMBRADO DEL EJERCICIO Y NUEVO TIMBRADO.
0000975-AD FRANCO CABANILLAS CONSULTORES, S.C.
2,900.00EAD0975
02/10/2015 PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE CHEQUE NO. 908 Y 917 DADOS A LOS C. ANGEL ALBERTO RIVERA Z. E HIRAM DE JESUS FELIX L. POR GASTOS DE RENTA DE TRAJES PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS
0000976-AD HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA
7,600.00EAD0976
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 4 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
02/10/2015 PAGO DE PAGO DE FACTURA NO. 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0000977-AD CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL
4,640.00EAD0977
02/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 170 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0000978-AD NATALIA PASOS FLORES 9,687.68EAD0978
02/10/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
6,075.12ID 0002
05/10/2015 PAGO DE RECIBO NO. 61 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000979-AD PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
34,140.00EAD0979
05/10/2015 PAGO DE RECIBO NO. 476 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000980-AD PARTIDO SINALOENSE 13,656.00EAD0980
05/10/2015 PAGO DE RECIBOS NO. 146 Y 147 DEL MES DE JULIO DEL 2015, MENOS DIFERENCIA EN PAGO DE CHEQUE NO. 866 DEL 02 DE SEPTIEMBRE.
0000981-AD PARTIDO ACCION NACIONAL
26,682.00EAD0981
05/10/2015 PAGO DE RECIBO NO. 1433 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000982-AD NUEVA ALIANZA 6,828.00EAD0982
05/10/2015 P A G O D E F A C T U R A S N O . 238860-239561-239786-239700-240029-239987-240148-240433 Y 240847 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000983-AD LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON
21,430.06EAD0983
05/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 27384 DE JULIO Y NO.27708 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0000984-AD PRODUCTOS BOGAMAR, S.A. DE C.V.
5,311.64EAD0984
05/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 511 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000985-AD RAFAEL LOPEZ OSUNA 2,887.44EAD0985
05/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. A01015 Y A01016 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000986-AD ISMAEL BAEZ GERARDO 15,080.00EAD0986
05/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 301 Y 304 DE JULIO Y NO.9 Y 10 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0000987-AD ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR
7,366.00EAD0987
05/10/2015 P A G O D E F A C T U R A S N O . 18000-18001-18022-18023-18024-18109 Y 1811 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0000988-AD HORTENCIA MONROY VIZCARRA
37,092.39EAD0988
05/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 147 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0000989-AD ANTONIO GARZON MORFIN 4,203.84EAD0989
05/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 892 Y 893 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0000990-AD BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI
6,682.00EAD0990
05/10/2015 PAGO DE RECIBOS NO. 457- 459 Y 460 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0000991-AD STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ
13,946.56EAD0991
05/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO. A8323 Y A 8417 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0000992-AD ALFREDO SORIA VILLARREAL
10,270.00EAD0992
05/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 249 Y 253 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0000993-AD LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA
1,044.00EAD0993
05/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 3890 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0000994-AD KARLA VERONICA CANIZALES DIAZ
6,700.00EAD0994
05/10/2015 P A G O D E F A C T U R A S N O . 74-75-76-77-78-79-80 Y 81 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0000995-AD SECUNDINO BRITO VALDEZ
8,108.40EAD0995
05/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO.8199-8357 Y 8439 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0000996-AD HUMBERTO ARAMBURO ROMERO
1,461.60EAD0996
05/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 1432 Y 1433 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0000997-AD BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ
8,352.00EAD0997
05/10/2015 PAGO DE RESTO DE FACTURA NO. 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0000998-AD CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL
26,100.00EAD0998
05/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 23 Y 24 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0000999-AD RAMON TIRADO TAPIA 1,856.00EAD0999
05/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 1236 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0001000-AD RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA
6,441.00EAD1000
05/10/2015 INGRESOS DIA LUNES, 05 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 05 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
4,444.70ID 0003
06/10/2015 CHEQUE CANCELADO 0001001-AD CHEQUE CANCELADOEAD1001
06/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001002-AD FLORENCIO SALAZAR CAZARES
3,380.00EAD1002
06/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA.
0001003-AD ALFREDO VIZCARRA DIAZ 10,000.00EAD1003
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 5 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
06/10/2015 INGRESOS DIA MARTES, 06 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 06 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,712.03ID 0004
07/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.
0001004-AD ALFREDO VIZCARRA DIAZ 9,000.00EAD1004
07/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 637 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0001005-AD ISMAEL MORAN ACOSTA 6,960.00EAD1005
07/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.
0001006-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
897.00EAD1006
07/10/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
233.00ID 0005
08/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DEL PAGO DE FIANZAS DEL C. ALFREDO VIZCARRA DIAZ Y C. DIANA LUZ VALDES PERAZA YA QUE ESTE PAGO LO DEBIERON HABER PAGADO LOS FUNCIONARIOS.
REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DEL PAGO DE FIANZAS DEL C. ALFREDO VIZCARRA DIAZ Y C. DIANA LUZ VALDES PERAZA YA QUE ESTE PAGO LO DEBIERON HABER P
3,304.84D 0007
08/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 9 POR PREPARACION DE CENA POR EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.
0001007-AD JOSE MARTIN PASOS DIAZ
4,640.00EAD1007
08/10/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,948.85ID 0006
09/10/2015 REGISTRO DE PAGO POR CONTRIBUCIONES DE MULTA POR INFRACCION ESTABLECIDA EN EL CODIGO POR LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DEL PERIODO 2014
REGISTRO DE PAGO POR CONTRIBUCIONES DE MULTA POR INFRACC.
992.00D 0008
09/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 35 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001008-AD TOMAS CAMACHO 7,441.31EAD1008
09/10/2015 PAGO DE FACTURA NO.B 2009 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0001009-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD1009
09/10/2015 PAGO DE FACTURA NO.57 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001010-AD BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ
2,000.00EAD1010
09/10/2015 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0001011-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
2,441.00EAD1011
09/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. AA4068 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001012-AD FRANCO CABANILLAS CONSULTORES, S.C.
2,644.80EAD1012
09/10/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21, PARA CUBRIR GASTOS MENORES
0001013-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,956.91EAD1013
09/10/2015 PAGO DE FACTURA NOO.050815090055674 POR SERV. TELEFONIDO DEL NO. 9682277 DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
0001014-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
799.00EAD1014
09/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 05081509005566 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682246 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
0001015-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
1,789.00EAD1015
09/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001016-AD FLAVIO GARZON VIZCARRA
5,000.00EAD1016
09/10/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,322.53ID 0007
09/10/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,441.00ID 0007
12/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE DIANA LUZ VALDES PERAZA, POR EL CARGO POR PAGO DE MULTA POR LA DECLARACION ANUAL 2014.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE DIANA LUZ VALDES PERAZA, POR EL CARGO POR PAGO DE MULTA POR LA DECLARACION ANUAL 2014.
992.00D 0009
12/10/2015 INGRESOS DIA LUNES, 12 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 12 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,618.43ID 0008
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 6 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
13/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES, DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES, DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
1,900.00D 0010
13/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 2022 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0001017-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD1017
13/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO TECNICO DEPORTIVO DEL DEPTO. DE DEPORTES, PARA PAGARSE EN 5 QUINCENAS A PARTIR DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015.
0001018-AD JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE
5,000.00EAD1018
13/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0001019-AD ALEJANDRO MORAN HIDALGO
4,000.00EAD1019
13/10/2015 PAGO DE APOYO COMO BOMBERO EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, PAGADO CON RECURDO DE GOBIERNO DEL ESTADO
0001020-AD JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO
3,300.00EAD1020
13/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 067 Y 069 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001021-AD ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR
1,508.00EAD1021
13/10/2015 PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE CHEQUE NO. 913 COMO TESORERA MUNICIPAL.
0001022-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
1,685.60EAD1022
13/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR INTERNET DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.
0001023-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
897.00EAD1023
13/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F
810,000.00IA 0001
13/10/2015 INGRESOS DIA MARTES, 13 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 13 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,148.92ID 0009
13/10/2015 INGRESOS DIA MARTES, 13 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 13 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,300.00ID 0009
14/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SALIR A LA CD. DE MEXICO.
0001024-AD ALFREDO VIZCARRA DIAZ 10,000.00EAD1024
14/10/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,685.60ID 0010
14/10/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
4,602.20ID 0010
15/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE LA C. GABRIELA OSUNA TIZNADO
REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE LA C. GABRIELA OSUNA TIZNADO
1,000.00D 0011
15/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. DE AUTORIZACION 0276705 A LA CUENTA NO. 12281465 PARA GASTO CORRIENTE
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. DE AUTORIZACION 0276705 A LA CUENTA NO. 12281465 PARA GASTO CORRIENTE
350,000.00D 0012
15/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0281515 POR PAGO DE FOLIO NO,. 40 DE SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015.
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0281515 POR PAGO DE FOLIO NO,. 40 DE SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QUIN
131,406.19D 0013
15/10/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
880,735.51D 0051
15/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015.
0001025-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
11,000.00EAD1025
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 7 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
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CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
15/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 414 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001026-AD MARIA GRISELDA RODRIGUEZ SANCHEZ
3,457.73EAD1026
15/10/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 Y PENSION ALIMENTICIA.
0001027-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
19,950.00EAD1027
15/10/2015 PAGO NO. 19 DEL PAGARE POR ADQUISICION DE CAMIONETA SATHFINDER MOD. 2014 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
0001028-AD VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
20,750.00EAD1028
15/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 175 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001029-AD NATALIA PASOS FLORES 3,380.33EAD1029
15/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SUBDIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS, PARA PAGARSE EN 4 QUINCENAS A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
0001030-AD HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA
3,000.00EAD1030
15/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS.
0001031-AD ALVARO IBARRA COLIO 1,600.00EAD1031
15/10/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
28.84ID 0011
15/10/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
502.12ID 0011
16/10/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
0001032-AD CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
11,201.00EAD1032
16/10/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015
0001033-AD CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
44,532.61EAD1033
16/10/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
4,000.00ID 0012
16/10/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
7,779.14ID 0012
19/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0205835 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 E ISR/SUELDOS DE SEPTIEEMBRE.
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0205835 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRE
336,000.00D 0015
19/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 18516888 POR PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2015 PARA LA OFICINA DE DEPORTES.
0001034-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
1,196.00EAD1034
19/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADA, PARA PAGARSE EN 5 PAGOS.
0001035-AD ANA MARIA UREÑA ARAMBURO
2,000.00EAD1035
19/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR TECNICO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA PAGARSE EN 5 QUINCENAS.
0001036-AD ANA CRISTINA SIMENTAL SIQUEIROS
1,500.00EAD1036
19/10/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO ENCARGADO DE BIENES POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA.
0001037-AD JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA
2,406.97EAD1037
19/10/2015 INGRESOS DIA LUNES, 19 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 19 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,000.00ID 0013
19/10/2015 INGRESOS DIA LUNES, 19 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 19 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
8,212.98ID 0013
20/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 2034 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0001038-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD1038
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 8 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
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MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
20/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA PAGARSE EN 5 QUINCENAS.
0001039-AD ROSARIO ESPINOZA RIVERA
4,000.00EAD1039
20/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO COORDINADOR Y MIEMBRO COMITE PUEBLO NUEVO PARA LA VISITA DEL ANTROPOLOGO SALVADOR PADILLA CASTILLO, QUIEN BRINDARA UNA CAPACITACION MULTIPLE EN "PUEBLOS MAGICOS 2015-2016"
0001040-AD MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ
5,000.00EAD1040
20/10/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 22, PARA CUBRIR GASTOS MENORES
0001041-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,977.79EAD1041
20/10/2015 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
0001042-AD GILBERTO LIZARRAGA SANCHEZ
2,000.00EAD1042
21/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO DE SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE ACUERDO A CONVENIO PARA GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA Y BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE LAS IGUANAS, CONC.
REG.DEPOSITO SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS PARA LAS IGUANAS, CONC.
340,800.00D 0019
21/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
1,507.00D 0020
21/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER EL PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO REVISION A LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER EL PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO REVISION
1,000.00D 0021
21/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DEL ISJU, PARA SALIR A CULIACAN A RECOGER TARJETAS DE BECAS DE TRANSPORTE.
0001043-AD LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON
1,000.00EAD1043
21/10/2015 INGRESOS DIA MARTES, 20 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 20 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
4,200.00ID 0014
21/10/2015 INGRESOS DIA MARTES, 20 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 20 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
8,303.62ID 0014
21/10/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
887.25ID 0015
21/10/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,000.00ID 0015
22/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0279505 PARA GASTOS EN CUENTA NO. 12281465 CTA. CORRIENTE
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0279505 PARA GASTOS EN CUENTA NO. 12281465 CTA. CORRIENTE
100,000.00D 0022
22/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION DE ARMAS EN EL MUNICIPIO CAMPAÑA 2015
0001044-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
30,000.00EAD1044
22/10/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 23, PARA CUBRIR GASTOS MENORES
0001045-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,830.84EAD1045
22/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE DISTRIBUIDOR COMPLETO PARA CAMIONETA DE LA BASURA SP-05.
0001046-AD JESUS ANTONIO LARA URIARTE
2,200.00EAD1046
22/10/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
558.45ID 0016
23/10/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR SALIDA A CULIACAN, POR ASISTENCIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON LA COMISION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.
0001047-AD ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ
1,620.00EAD1047
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 9 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
23/10/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE DEPORTES, POR SALIDA A CULIACAN A PALACIO DE GOBIERNO A RECOGER EL ANEXO 4 DEL 2014 DEL FAIS Y EL CONVENIO 2015, Y SALIDA A LOS MOCHIS A PARTICIPAR EN COMPETENCIAS DE VELOCIDAD.
0001048-AD GERARDO VILLEDA VALDEZ
1,660.12EAD1048
23/10/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
5,577.01ID 0017
23/10/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
18,579.44ID 0017
26/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE UTORIZACION 0226525 AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE UTORIZACION 0226525 AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 201
40,000.00D 0023
26/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 072 POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EVENTO DEL CLUB DE MOTOCICLISTAS "SOLO BIKER".
0001049-AD ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR
1,218.00EAD1049
26/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 2055 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0001050-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD1050
26/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO COORDINADORA DE IMMUJER POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A RALLER ANALISIS DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE SINALOA.
0001051-AD CAROLINA ALVAREZ TORRES
2,000.00EAD1051
26/10/2015 INGRESOS DIA LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,620.00ID 0018
26/10/2015 INGRESOS DIA LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,660.12ID 0018
26/10/2015 INGRESOS DIA LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
13,699.22ID 0018
27/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONAL DEL C. ALFREDO VALLE Z. Y REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS LUIS ROBERTO SALAZAR G.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONAL DEL C. ALFREDO VALLE Z. Y REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS LUIS ROBERTO SALAZAR G.
20.00D 0039
27/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONAL DEL C. ALFREDO VALLE Z. Y REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS LUIS ROBERTO SALAZAR G.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONAL DEL C. ALFREDO VALLE Z. Y REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS LUIS ROBERTO SALAZAR G.
500.00D 0039
27/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.
0001052-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
1,197.00EAD1052
27/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO TESORERA MUNICIPAL, PARA GASTOS Y SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN.
0001053-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
9,000.00EAD1053
27/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 2060 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0001054-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD1054
27/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 148 POR COMPRA DE DOS LLANTAS USADAS PARA CAMION DE VOLTEO DINA SP-14.
0001055-AD DANIELA GUADALUPE ZATARAIN PERAZA
3,480.00EAD1055
27/10/2015 INGRESOS DIA MARTES, 27 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 27 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,135.01ID 0019
28/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815100037350 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9680962 DE LA OFICINA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
0001056-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
549.00EAD1056
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 10 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
28/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815100036923 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
0001057-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
5,204.00EAD1057
28/10/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
920.00ID 0020
29/10/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SINDICO PROCURADOR POR SALIDAS A CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON EL AUDITOR SUPERIOR DEL EDO. Y ENTREGA DE RESOLUTIVOS DE PROCEDIMIENTOS.
0001058-AD JUAN ISIDRO PAREDES BRITO
2,035.80EAD1058
29/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AFANADORA DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA DESCONTARSE DEL AGUINALDO.
0001059-AD MARIA REGALADO ANDRADE
2,000.00EAD1059
29/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. D1B3 POR COMPRA DE MACHACA Y CHORIZO PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA QUE PARTICIPARON EN EVENTO EL 13 DE SEPTIEMBRE.
0001060-AD ALIMENTOS KON KORDIA, S.A. DE C.V.
1,000.00EAD1060
29/10/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
6,708.55ID 0021
30/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE CHEQUE NO.1051 DE LA C. CAROLINA ALVAREZ TORRES
REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE CHEQUE NO.1051 DE LA C. CAROLINA ALVAREZ TORRES
561.00D 0042
30/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0286085 A COMISION FEDERAL DE ELECRICIDAD POR FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0286085 A COMISION FEDERAL DE ELECRICIDAD POR FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
455,464.00D 0044
30/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0285305 POR SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0285305 POR SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015
131,406.19D 0046
30/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION DE COPPEL, S.A. DE C.V.1
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION DE COPPEL, S.A. DE C.V.
35,486.68D 0061
30/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 2062 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR, PARA COMISIONES CONFERIDAS
0001061-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
11,000.00EAD1061
30/10/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
0001062-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
17,502.26EAD1062
30/10/2015 APOYO ECONOMICO PARA SOLVANTAR GASTOS DE CONSULTA Y VIALE A CULIACAN, SIN. YA QUE SERA OPERDO DE LAS CORNEAS MI HIJO CARLOS IVAN GONZALEZ.
0001063-AD JOSEFA ORTEGA RIOS 1,000.00EAD1063
30/10/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. Y PUBLICACION DE TERCER INFORME TRIMESTRAL.
0001064-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
5,419.29EAD1064
30/10/2015 PAGO DE RECIBO NO. 27 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001065-AD RIGOBERTO BRITO OSUNA 10,000.00EAD1065
30/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. R27623 POR COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA MANT. DE PANTEONES Y PARQUES, EN EL MUNICIPIO.
0001066-AD DARINE SANCHEZ ARAMBURO
5,760.00EAD1066
30/10/2015 SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE CHEQUE NO, 1040 COMO COORDINADOR Y MIEMBRO DEL COMITEDEL PUEBLO NUEVO.
0001067-AD MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ
803.80EAD1067
30/10/2015 REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015
REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015
2.70IA 0009
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 11 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
30/10/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,000.00ID 0022
30/10/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
5,419.29ID 0022
30/10/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
12,526.54ID 0022
31/10/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
959,227.53D 0055
31/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, Y SE INCLUYE 3ER.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES
2,442,491.69IA 0005
03/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 2071 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0001068-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
60,000.00EAD1068
03/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO PROMOTOR "B" DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL, PARA PAGARSE EN 4 QUINCENAS.
0001069-AD MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN
5,000.00EAD1069
03/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DE LOS NARANJOS, PARA DESCONTARSE EN DOS MESES.
0001070-AD FIDEL COLIO IBARRA 1,500.00EAD1070
03/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815100055806 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
0001071-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
1,789.00EAD1071
03/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS PARA COMPRA DE LA DECORACION DECEMBRINA
0001072-AD ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO
25,000.00EAD1072
03/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815100055813 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682277 DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
0001073-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
799.00EAD1073
03/11/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015
0001074-AD CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
44,390.58EAD1074
03/11/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
0001075-AD CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
10,111.00EAD1075
03/11/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
0001076-AD ISSSTEESIN 16,260.57EAD1076
03/11/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE FAMSA, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
0001077-AD IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.
80,410.73EAD1077
03/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARLE UNA TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE A MI ESPOSO JOSE ISRAEL OCHOA G. YA QUE SOMOS DE ESCASOS RECURSOS
0001078-AD ANA LUISA SOLIS VAQUEREÑO
1,000.00EAD1078
03/11/2015 CANCELADO 0001079-AD CANCELADOEAD1079
03/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA PAGARSE EN 4 QUINCENAS.
0001080-AD LUIS JESUS PERAZA IBARRA
5,000.00EAD1080
03/11/2015 INGRESOS DIA MARTES, 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,500.00ID 0001
03/11/2015 INGRESOS DIA MARTES, 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
7,805.07ID 0001
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 12 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
04/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 198405 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 19 DEL ISSSTE.
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO AUTORIZACION 198405
232,000.00D 0001
04/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE EXREGIDORES POR ATENDER PLIEGO PETITORIO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO QUE SE REALIZO AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE EXREGIDORES POR ATENDER PLIEGO PETITORIO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIO
1,000.00D 0004
04/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
1,450.00D 0005
04/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PARA DESCONTARSE DEL AGUINALDO 2015.
0001081-AD LUIGUI ALEJANDRO VENEGAS ROSAS
3,000.00EAD1081
04/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PARA DESCONTARSE EN 4 QUINCENAS.
0001082-AD GABRIEL RIOS CHAVEZ 2,000.00EAD1082
04/11/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,000.00ID 0002
04/11/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
5,012.08ID 0002
05/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARA DESCONTARSE EN EL PERIODO 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARA DESCONTARSE EN EL PERIODO 2015
300,000.00D 0008
05/11/2015 PAGO DE APOYO COMO BOMBERO DE LAS IGUANAS, CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001083-AD JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO
3,300.00EAD1083
05/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA COMPRA DE FERTILIZANTES.
0001084-AD ALVARO IBARRA COLIO 1,000.00EAD1084
05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 248496 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001085-AD LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON
5,104.00EAD1085
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. A01017 Y A01018 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0001086-AD ISMAEL BAEZ GERARDO 15,080.00EAD1086
05/11/2015 PAGO DE RECIBO NO. 62 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0001087-AD PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
34,140.00EAD1087
05/11/2015 PAGO DE RECIBO NO. 503 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0001088-AD PARTIDO SINALOENSE 13,656.00EAD1088
05/11/2015 PAGO DE RECIBO NO. 1455 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0001089-AD NUEVA ALIANZA 6,828.00EAD1089
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 242413, 242414, 242415, 242589 Y 243395 DE AGOSTO Y NO. 243953, 244224 Y 244223 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001090-AD LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON
23,312.03EAD1090
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 28218 DE AGOSTO Y NO. 28499 Y 28584 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001091-AD PRODUCTOS BOGAMAR, S.A. DE C.V.
6,639.61EAD1091
05/11/2015 PAGO DE RECIBO NO. 148 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0001092-AD PARTIDO ACCION NACIONAL
13,656.00EAD1092
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 18167, 18322, 18614, 18670 Y 18671 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001093-AD HORTENCIA MONROY VIZCARRA
31,587.96EAD1093
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 149, 151 Y 154 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001094-AD ANTONIO GARZON MORFIN 14,834.08EAD1094
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 929, 931 Y 932 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001095-AD BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI
6,292.42EAD1095
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. A8763 Y A8852 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001096-AD ALFREDO SORIA VILLARREAL
23,808.60EAD1096
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 260, 268, 269, 275 Y 276 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001097-AD LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA
5,456.64EAD1097
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 13 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 8529, 8530, 8630, 8631 Y 8632 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001098-AD HUMBERTO ARAMBURO ROMERO
2,366.40EAD1098
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 7115, 7134, 7148, 7156, 7162, 7183, 7196, 7240, 7345, 7377, 7323, 7324, 7325, Y 7326 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001099-AD DAVID PERAZA SANCHEZ 20,623.96EAD1099
05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 14C6 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001100-AD EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA
696.00EAD1100
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 56, 57, 61 Y 62 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001101-AD KENYA NAXELY RAMOS GARAY
28,304.00EAD1101
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 542, 549 Y 556 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001102-AD RAFAEL LOPEZ OSUNA 6,290.88EAD1102
05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 1035 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001103-AD COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.
500.00EAD1103
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 67, 68 Y 69 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001104-AD MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES
16,020.00EAD1104
05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001105-AD ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR
4,638.00EAD1105
05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 795 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001106-AD MARY CARMEN LARA SALAZAR
2,836.15EAD1106
05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
0001107-AD ADRIANA RIOS RODRIGUEZ
11,600.00EAD1107
05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 25 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001108-AD JESUS BERNAL CAMACHO 7,085.00EAD1108
05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 71 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001109-AD ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR
2,320.00EAD1109
05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 235 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001110-AD NATALIA PASOS FLORES 8,645.85EAD1110
05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 209, 210, 211, 212, 216 Y 217 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001111-AD ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA
8,435.48EAD1111
05/11/2015 CHEQUE CANCELADO 0001112-AD CHEQUE CANCELADOEAD1112
05/11/2015 CHEQUE CANCELADO 0001113-AD CHEQUE CANCELADOEAD1113
05/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO ENCARGADO DE BIENES POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA
0001114-AD JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA
1,759.57EAD1114
05/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO TECNICO CONTABLE DEL DEPTO. DE TESORERIA, PARA DESCONTARSE DEL AGUINALDO 2015.
0001115-AD MARIA DE JESUS HERNANDEZ SOLORZANO
2,000.00EAD1115
05/11/2015 PAGO DE SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.
0001116-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
2,421.32EAD1116
05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 1431 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001117-AD RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA
5,626.00EAD1117
05/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA A PAGARSE EN TRES MESES.
0001118-AD ALFREDO VALLE ZAMUDIO 4,000.00EAD1118
05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 5730 DEL MES DE NOVIEMBRE, POR COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS.
0001119-AD DARINE SANCHEZ ARAMBURO
2,200.00EAD1119
05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 2082 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0001120-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD1120
05/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LA APORTACION ANUAL QUE SE HACE LLEGAR A LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA (CEAPAS).
0001121-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA
9,500.00EAD1121
05/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA DE DOCUMENTACION DE LOS VALORES CATASTRALES DE IMPUESTO PREDIAL 2016.
0001122-AD ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ
1,117.00EAD1122
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ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
05/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO JEFE DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA SP-05 Y LLANTA PARA CAMION SP-01.
0001123-AD NICOLAS ROSAS PERAZA 2,255.60EAD1123
05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 015 POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LOS BAÑOS DE LAS MUJERES.
0001124-AD EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A.DE C.V.
2,850.00EAD1124
05/11/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
803.80ID 0003
05/11/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,812.22ID 0003
05/11/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,000.00ID 0003
05/11/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,194.60ID 0003
05/11/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,300.00ID 0003
06/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 019 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001125-AD OSCAR ZAMUDIO PINI 9,106.00EAD1125
06/11/2015 ANTICIPO A CUENTA PARA LA COMPRA Y ADAPTACION DE UNA BOMBA USADA DE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA.
0001126-AD JAVIER DUEÑAS PRADO 5,000.00EAD1126
06/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL RAZA SUIZO AMERICANO, MISMO QUE SERA RIFADO EL PROXIMO VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
0001127-AD JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA
9,500.00EAD1127
06/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA.
0001128-AD ALFREDO VIZCARRA DIAZ 10,000.00EAD1128
06/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 3811 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PLOMERIA, PARA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FCO. GUTIERREZ ENTRE CALLES I. ALLENDE Y JOSEFA O. DE DGUEZ.
0001129-AD AGUADREN DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
8,207.11EAD1129
06/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR SALIDA A CULIACAN PARA ASISTIR JUNTO CON EL COORDINADOR DE ECOLOGIA A UNA REUNION EN SEDESHU.
0001130-AD LEOCADIO BRITO LOAIZA 1,262.00EAD1130
06/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE, PARA PAGARSE EN TRES QUINCENAS.
0001131-AD NICOLAS GARCIA GARZON 6,000.00EAD1131
06/11/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,117.00ID 0004
06/11/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,228.82ID 0004
09/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 39 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001132-AD TOMAS CAMACHO 6,055.32EAD1132
09/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DEL ESTATAL DE FUTBOL DE BARRIOS DEL DEBATE 2015, EL CUAL SE LLEVARA EN CULIACAN, SIN. DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CON UN TOTAL DE 70 PARTICIPANTES.
0001133-AD IVAN DE JESUS SALGADO JAUREGUI
3,000.00EAD1133
09/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE PICADURA DE VIBORA. YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
0001134-AD CARLOS PAREDES LIZARRAGA
1,000.00EAD1134
09/11/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.
0001135-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,986.83EAD1135
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 15 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
09/11/2015 INGRESOS DIA LUNES, 09 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 09 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,000.00ID 0005
09/11/2015 INGRESOS DIA LUNES, 09 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 09 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
9,116.51ID 0005
10/11/2015 PAGO DE RECIBOS NO. 462, 465, 467 Y 468 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001136-AD STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ
14,073.10EAD1136
10/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SINDICO PROCURADOR POR SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A LA OFICINA SEMARNAT PARA REVISION DE LA MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
0001137-AD JUAN ISIDRO PAREDES BRITO
1,801.40EAD1137
10/11/2015 INGRESOS DIA MARTES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
686.50ID 0006
10/11/2015 INGRESOS DIA MARTES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
4,986.83ID 0006
11/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE.
0001138-AD NICOLAS GARCIA GARZON 5,000.00EAD1138
11/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO COMANDANTE DE TRANSITO MUNICIPAL, PARA PAGARSE EN UN MES.
0001139-AD JESUS ALFREDO VALENZUELA MORALES
1,500.00EAD1139
11/11/2015 PRESTAMO APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA CUADRAGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PARA CUBRIR ADEUDOS CON LA C.F.E.
0001140-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA
230,000.00EAD1140
11/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR PARA SALIR A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA ASE Y ASISTIR A REUNION EL C. JORGE TIRADO MORAN Y ENTREGA DOCUMENTACION EN EL I.C.E.S.
0001141-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
1,600.00EAD1141
11/11/2015 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0001142-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
5,802.00EAD1142
11/11/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
399.34ID 0007
11/11/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,600.00ID 0007
12/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO AUTORIZACION 0262705 POR SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO AUTORIZACION 0262705 POR SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015
131,406.19D 0019
12/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 2098 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0001143-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD1143
12/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 16 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001144-AD LUIS FERNANDO ARIAS GALVAN
2,320.00EAD1144
12/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 Y 44 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001145-AD CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL
26,761.20EAD1145
12/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 59 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
0001146-AD AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA, S.A. DE C.V.
3,480.00EAD1146
12/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO RADIOPERADORA, PARA PAGARSE EN TRES QUINCENAS.
0001147-AD RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO
1,000.00EAD1147
12/11/2015 PAGO DE FACTURAS NOS. MZT 18968, MZT 18967, MZT 18966, MZT 18965 MZT 18963, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, CONC.
0001148-AD HORTENCIA MONROY VIZCARRA
7,266.24EAD1148
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 16 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
12/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 0098387144 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
0001149-AD QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
12,561.91EAD1149
12/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LA 1ERA. FERIA ARTESANAL SINALOA 2015 CON SEDE EN MAZATLAN, SIN. DEL 13 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA CUATRO PRTICIPANTES
0001150-AD ANDRES BRITO QUINTERO 4,000.00EAD1150
12/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL
800,000.00IA 0001
12/11/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,157.01ID 0008
13/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.
0001151-AD ALFREDO VIZCARRA DIAZ 1,860.00EAD1151
13/11/2015 PAGO LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2015, COMO SUBDIRECTOR DE EDUCACION POR TERMINACION LABORAL
0001152-AD JOSE FRANCISCO PEREZ HIDALGO
9,881.67EAD1152
13/11/2015 PAGO DE PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
0001153-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
9,095.43EAD1153
13/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 074 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
0001154-AD ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR
2,900.00EAD1154
13/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
0001155-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
11,000.00EAD1155
13/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO JEFE DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA.
0001156-AD NICOLAS ROSAS PERAZA 2,000.00EAD1156
13/11/2015 PAGO DE BIMESTRE NO. 5 DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
0001157-AD SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
78,160.85EAD1157
13/11/2015 PAGO NO. 20 DEL PAGARE POR ADQUISICION DE CAMIONETA SATHFINDER MOD. 2014 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
0001158-AD VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
20,750.00EAD1158
13/11/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
9,769.11ID 0009
15/11/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
885,467.03D 0046
16/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0199815, A NUEVA WAL MART DE MEXICO POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO M O D E L O A Z I 6 0 1 M W 5 2 S E R I E DQSYDAL00552500C6E6B01 PARA LA DIRECCION DE EDUCACION
237| ICACQ195118|16/11/2015|0000772.28|1.0000|000000|FACTURA NO. 95118 POR
5,599.01D 0035
17/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0210215 A LA CUENTA NO. 12281465 DE LA DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA PARA GASTOS DE CUENTA CORRIENTE
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0210215 A LA CUENTA NO. 12281465 DE LA DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA PARA GASTOS DE CUENTA
500,000.00D 0016
17/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA NUMERO DE AUTORIZACION 0228165 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 20 E ISR/SUELDOS DE OCTUBRE
REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA NUMERO DE AUTORIZACION 0228165 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 20 E
343,000.00D 0017
17/11/2015 CANCELADO 0001159-AD CANCELADOEAD1159
17/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LA COLEGIATURA DE SU HIJA IGNACIA LIZARRAGA RODRIGUEZ, QUIEN CURSA LA CARRERA DE TURISMO EN LA UAS
0001160-AD MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ONTIVEROS
1,000.00EAD1160
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 17 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
17/11/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
0001161-AD CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
44,390.66EAD1161
17/11/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
0001162-AD CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
10,831.00EAD1162
17/11/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25, PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES.
0001163-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,976.92EAD1163
17/11/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 5, PARA CUBRIR APOYOS MENORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
0001164-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,500.00EAD1164
17/11/2015 INGRESOS DIA MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
10,981.71ID 0010
18/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER DISPOSICION DE ATENDER EL PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DERIVADO DE LA REVISION DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2013
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER DISPOSICION DE ATENDER EL PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERI
1,000.00D 0028
18/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., PARA DESCONTARSE EN TRES QUINCENAS.
0001165-AD IVAN DARIO SANCHEZ OSUNA
2,000.00EAD1165
18/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO PROMOTOR DEPORTIVO, PARA PAGARSE EN TRES QUINCENAS.
0001166-AD JOSE FLORENCIO PEREZ HIDALGO
3,000.00EAD1166
18/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A MEXICO, D.F., A VISITA AL DIPUTADO FEDERAL GERMAN ESCOBAR Y AL SENADOR AARON IRIZAR LOPEZ, PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO DE CONCORDIA.
0001167-AD ALFREDO VIZCARRA DIAZ 6,488.00EAD1167
18/11/2015 PAGO DE FACTURA NO.B 2121 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0001168-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD1168
18/11/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,266.88ID 0011
19/11/2015 *** CANCELADO *** *** CANCELADO ***ID 0013
19/11/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,852.45ID 0014
20/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE PREMIACION DE CARRERAS DE VELOCIDAD CON MOTIVO DE FESTEJOS DE LA REVOLUCION MEXICANA EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO, CONC. SIN.
0001169-AD GERARDO VILLEDA VALDEZ
3,000.00EAD1169
20/11/2015 *** CANCELADO *** *** CANCELADO ***ID 0012
20/11/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
5,041.13ID 0015
20/11/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
5,626.00ID 0015
20/11/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
6,441.00ID 0015
23/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON
2,000.00D 0031
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 18 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
23/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON
3,000.00D 0031
23/11/2015 INGRESOS DIA LUNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
4,500.00ID 0016
23/11/2015 INGRESOS DIA LUNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
12,216.08ID 0016
24/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0225965 AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD, POR PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0225965 AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD, POR PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE LOS M
60,000.00D 0032
24/11/2015 INGRESOS DIA MARTES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,816.63ID 0017
25/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE MULTA POR DECLARACION ANUAL DE LA INFORMACION SOBRE RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES. 2014
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE MULTA POR DECLARACION ANUAL DE LA INFORMACION SOBRE RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES. 2014
1,418.00D 0036
25/11/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,274.22ID 0018
25/11/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
25,000.00ID 0018
26/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815110055683 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682246 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
0001170-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
1,789.00EAD1170
26/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815110036990 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9680002 DEL CONMUTADOR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
0001171-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
5,273.00EAD1171
26/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815110037412 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9680962 DE LA OFICINA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
0001172-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
549.00EAD1172
26/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815110055690 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682277 DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
0001173-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
799.00EAD1173
26/11/2015 PAGO DE FACTURA NO.B 2146 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0001174-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD1174
26/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A CULIACAN, SIN., A ENTREGA DE RESOLUTIVOS DE P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S SANCIONATORIOS EN OFICINAS DE LA ASE Y REUNION NACIONAL DE CONTRALORES.
0001175-AD JUAN ISIDRO PAREDES BRITO
1,929.50EAD1175
26/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO CONTRALOR MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN., A REUNION NACIONAL DE LA COMISION P E R M A N E N T E D E C O N T R A L O R E S ESTADO-FEDERACION.
0001176-AD CESAR TIRADO VIZCARRA 1,247.80EAD1176
26/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 45 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
0001177-AD JOSE ALFREDO LUNA FLORES
4,640.00EAD1177
26/11/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 26, PARA CUBRIR GASTOS MENORES
0001178-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,840.65EAD1178
12/02/2016 12:05:51p.m. Página 19 de 1940
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
26/11/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
319.53ID 0019
26/11/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
6,380.00ID 0019
27/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR SALIDA A CULIACAN, SIN., A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ISSSTE.
0001179-AD ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ
985.00EAD1179
27/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 1495 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
0001180-AD BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ
6,670.00EAD1180
27/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL ESTADO DE YUCATAN, A UN CONGRESO TECNICO, EL CUAL ES CONVOCADO POR LA FEMEDEPC, LLEVANDOSE A CABO EL 28 DEL PRESENTE MES.
0001181-AD JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE
1,000.00EAD1181
27/11/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,647.81ID 0020
27/11/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
27,000.00ID 0020
30/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
1,650.00D 0039
30/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIANA LUZ VALDES PERAZA, TESORERA MUNICIPAL.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIANA LUZ VALDES PERAZA, TESORERA MUNICIPAL.
1,300.00D 0040
30/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0290675 A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0290675 A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
399,333.00D 0041
30/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0291815 A D.I.F. POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0291815 A D.I.F. POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015
133,486.05D 0042
30/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REGISTRO DE GUADALUPE HERNANDEZ GARZON POR INGRESOS RECAUDADOS
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REGISTRO DE GUADALUPE HERNANDEZ GARZON POR INGRESOS RECAUDADOS
20,000.00D 0044
30/11/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS, DE PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS, DE PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
949,905.25D 0050
30/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE REGIDORES, EN GESTIONES PARA EL MUNICIPIO.
0001182-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
11,000.00EAD1182
30/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE DEPORTES, PARA SALIR A CULIACAN A CAPACITACION DEL PROGRAMA PONTE EN 30 Y VISITA AL CARD.
0001183-AD GERARDO VILLEDA VALDEZ
750.00EAD1183
30/11/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014
0001184-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
9,070.43EAD1184
30/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LA PIROTECNIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL DIA DE LA CONCEPCION EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, CONC. SIN.
0001185-AD MARIA GUADALUPE TIRADO VALDEZ
16,000.00EAD1185
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