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ACTIVOS CORRIENTES NOTA 2018 2017 PASIVOS CORRIENTES NOTA 2018 2017
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 01 806,637 1,148,943 Cuentas por Pagar Comerciales 08 249,199 119,704
Cuentas por Cobrar Comerciales 02 166,016 188,327 Otras Cuentas por Pagar 08 23,088 12,844
Cuentas por Cobrar a Socios y Personal 03 3,940,395 3,678,814 Cuentas por Pagar Diversas a Corto Plazo 09 168,553 -
Cuentas por Cobrar Diversas 04 69,997 159,070 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 440,840 132,548
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,983,045 5,175,154
PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas por Pagar Diversas a Largo Plazo 09 8,755,151 8,465,896
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 05 5,401,146 5,354,671 Pasivo Diferido 10 - -
Depreciacion Acumulada 05 (1,424,285) (1,367,358) TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8,755,151 8,465,896
Activos Intangibles (neto) 06 33,447 33,147
Otros Activos a Largo Plazo 07 2,031,736 2,031,736
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6,042,044 6,052,196 PATRIMONIO 11
Excedente de Revaluacion 1,031,321 1,031,321
Reserva 579,010 1,053,341
Resultados Acumulados 212,487 531,404
Utilidad del Ejercicio 6,280 12,840
TOTAL PATRIMONIO 1,829,098 2,628,906
TOTAL DE ACTIVOS 11,025,089 11,227,350 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 11,025,089 11,227,350
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"
AV. NUEVA TOMÁS MARSANO N° 1583 -1585 - SURQUILLO - TELEFAX: 449-0287 - TELFS.: 260-8014 / 990065574
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en soles)
INGRESOS NOTAS 2018 2017
Ingresos diversos 12 935,455
859,473
RESULTADO BRUTO 935,455
859,473
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de administración 13
(1,358,114)
(1,179,546)
RESULTADO DE OPERACIÓN
(422,659)
(320,073)
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
Ingresos financieros 14 436,038
355,435
Gastos financieros 15
(7,099)
(22,522)
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
6,280
12,840
Impuesto a la renta - -
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
6,280
12,840
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ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en soles)
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en soles)
CONCEPTO
Excedente
de
revaluación
Reserva
Resultados
acumulados
Total
Saldos al 1 de enero de 2017 -
1,018,457
542,019
1,560,476
Asignacion a reservas de utilidades -
10,615
(10,615)
-
Ajustes del periodo 1,031,321
24,269
-
1,055,590
Resultado del ejercicio -
-
12,840
12,840
Saldos al 31 de diciembre de 2017 1,031,321
1,053,341
544,244
2,628,906
Asignacion a reservas de utilidades -
-
-
-
Ajustes del periodo -
(474,331)
(331,757)
(806,088)
Resultado del ejercicio -
-
6,280
6,280
Saldos al 31 de diciembre de 2018 1,031,321
579,010
218,767
1,829,098
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
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Actividades de operación 2018 2017
Cobranzas por:
Cuota asociativa 91,255 96,890
Cobranzas por ingresos propios 901,952 685,311
Cobranzas por intereses propios 463,212 257,950
Menos:
Pago a proveedores (1,065,065) (940,723)
Pago de tributos (189,469) (160,683)
Pagos de remuneraciones (204,622) (219,741)
Otros pagos en efectivo - -
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación (2,737) (280,996)
Actividades de inversión
Pagos por compra de activos fijos (47,880) (131,234)
Pagos por compra de intangibles -
(635)
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (47,880) (131,869)
Actividades de financiamiento
Pago de intereses - -
Prestamos otorgados y cobrados a socios neto (291,689) 275,376
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (291,689) 275,376
Aumento (disminución) neto del efectivo en el año (342,306) (137,489)
Saldo de efectivo al inicio del año 1,148,943 1,286,432
Saldo de efectivo al final del año 806,637 1,148,943
Conciliacion del resultado con el efectivo proveniente de las actividades de operación
Utilidad del ejercicio 6,280.00 12,840
Mas
Depreciación y amotizacion del ejercicio 56,927 53,630
Compensacion por tiempo de servicios 6,788 2,306
Menos
Cargos y abonos por cambios netos en las cuentas de activo y pasivo:
(Aumento) Disminicion Cuentas por cobrar comerciales 22,311 (84,241)
(Aumento) Disminucion Cuentas por cobrar a socios y asociados (261,581) (417,679)
(Aumento) Disminucion Otras cuentas por cobrar (15,238) 12,352
(Aumento) Disminucion Gastos pagados por anticipado 89,073 10,809
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar comerciales 129,495 117,703
Aumento (Disminucion) Otras cuentas por pagar (36,792) 11,284
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación (2,737) (280,996)
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NOTA 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO P A R C I A L T O T A L
104 BANCOS -CUENTAS CORRIENTES
10401 CTAS CTES OPERATIVAS
1040101 BANCO INTERBANK-100-2591377803 123,419.39
1040102 BANCO INTERBANK-297-3000510502 42,154.93
1040103
BANCO CONTINENTAL-011-138-
0100026032 211,783.55 377,357.87
10402 CTAS.CTES PARA FINES ESPECIFICOS
1042201
INTERBANK-CTA 297-300085031
TALARA 1,633.73
1,633.73
106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
10601 DEPOSITOS EN AHORROS
1060101 INTERBANK-CTA 046-300371197-3-MN 5,956.32
1060102 INTERBANK-CTA 046-300371193-0-ME 418,241.26
1060103 INTERBANK-CTA 046-30054931861-MN 69.56
1060104 INTERBANK-CTA 046-301492490-1 2,821.53 427,088.67
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION
1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION
1070101 BANCO DE LA NACION-0000724521 557.08 557.08
806,637.35
NOTA 02 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CLIENTES
121 FACTURAS POR COBRAR
12103
EN
COBRANZA 166,016.30 166,016.30
166,016.30
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
A C T I V O S
NOTA 03 CUENTAS POR COB. A SOCIOS Y PERSONAL
141 PRESTAMOS AL PERSONAL
14101 PERSONAL EN PLANILLA 14,341.76 14,341.76
142 PRESTAMOS ASOCIADOS
14202 PRESTAMOS ASOCIADOS
1420201 PRESTAMOS ORDINARIOS 3,606,221.23
1420202 PRESTAMOS INCOBRABLES 188,022.08
1420204 PRESTAMOS COTIZAC. ATRAZADAS 76,699.74
1420205 PRESTAMOS NO REVISTADOS 55,110.27 3,926,053.32
3,940,395.08
NOTA 04 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
162 RECLAMACIONES DE TERCEROS
16202 ACEFAP 1,202.34
16204 TIENDAS 1,850.96
16205 BAZAR AERO MARZANO 326.11
16206 TELEFONICA-TPI-GTIA
1,153.65
16207 HONORARIOS POR RECLAMAR
5,800.00
16209 CONCESIONARIO COMEDOR 2,003.05 12,336.11
167 COTIZACION DE AUXILIO MUTUAL
16701 FOSAP 1,745.00 1,745.00
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1680106 FILIAL LORETO
860.00
1680109 PERSONAL NOMBRADO FAP 15,464.70
1680110 OTROS 765.68 17,090.38
1690102 PRESTAMO F.R. PIURA
124.15
124.15
189 ENTREGAS A RENDIER CUENTA
18901 FILIAL REGIONAL TALARA, 2,444.50
18902 FILIAL PIURA 7,555.00
18906 FILIAL LORETO 27,202.00 37,201.50
18910 DIVERSOS
1891001 ENTREGAS A RENDIR CTA DIVERSAS 1,500.00 1,500.00
TOTAL 69,997.14
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NOTA 05 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS SALDO FINAL
331 TERRENOS 1,928,831.67
33101 TERRENOS 1,928,831.67
3310101 SEDE CENTRAL 1,750,560.23
3310102 FILIAL TALARA 26,492.00
3310103 FILIAL PIURA 57,923.20
3310104 FILIAL CHICLAYO 8,160.00
3310105 FILIAL PISCO 15,165.80
3310106 FILIAL AREQUIPA 45,334.88
3310107 FILIAL LORETO 16,536.00
3310108 BASE AEREA SAN RAMON 5,927.56
3310109 BASE AEREA PUCALLPA 2,732.00
332 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES 2,824,192.22
33201
EDIFICACION
ES 2,824,192.22
332101 SEDE CENTRAL 1,781,194.05
332102 FILIAL TALARA 366,374.96
332103 FILIAL PIURA 202,980.14
332104 FILIAL CHICLAYO 119,964.97
332105 FILIAL PISCO 75,084.78
332106 FILIAL AREQUIPA 162,006.89
332107 FILIAL LORETO 116,542.47
332109 BASE AEREA PUCALLPA 43.96
335 MUEBLES Y ENSERES 93,340.68
33501 MUEBLES 83,299.09
3350101 SEDE CENTRAL 45,815.39
3350102 FILIAL TALARA 5,560.00
3350103 FILIAL PIURA 10,335.00
3350104 FILIAL CHICLAYO 6,228.00
3350105 FILIAL PISCO 3,674.00
3350106 FILIAL AREQUIPA 4,951.70
3350107 FILIAL LORETO 6,735.00
33501 ENSERES 10,041.59
3350201 SEDE CENTRAL 5,836.69
3350203 FILIAL PIURA 816.40
3350204 FILIAL CHICLAYO 1,320.00
3350205 FILIAL PISCO 1,160.00
3350206 FILIAL AREQUIPA 578.50
3350207 FILIAL LORETO 330.00
336 EQUIPOS DIVERSOS 368,822.38
33601 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION 117,710.16
3360101 SEDE CENTRAL 100,817.76
3360102 FILIAL TALARA 2,948.00
3360103 SEDE PIURA 2,100.00
3360104 FILIAL CHICLAYO 2,064.40
3360104 FILIAL PISCO 2,200.00
3360105 FILIAL AREQUIPA 2,610.00
3360107 FILIAL LORETO 4,970.00
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www.amecfa.org 33602 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 12,917.19
3360201 SEDE CENTRAL 7,388.19
3360203 FILIAL PIURA 500.00
3360204 FILIAL CHICLAYO 499.00
3360206 FILIAL AREQUIPA 450.00
3360207 FILIAL LORETO 4,080.00
33603 EQUIPOS DE SEGURIDAD 10,015.16
3360301 SEDE CENTRAL 7,835.16
3360302 FILIAL TALARA 2,180.00
33609 OTROS EQUIPOS 228,179.87
3360901 SEDE CENTRAL 184,541.25
3360902 FILIAL TALARA 8,286.01
3360903 FILIAL PIURA 11,961.00
3360904 FILIAL CHICLAYO 9,314.36
3360905 FILIAL PISCO 4,766.95
3360905 FILIAL AREQUIPA 8,102.00
. 3360906 FILIAL LORETO 1,208.30
339 TRABAJOS EN CURSO 185,958.85
33902 TRABAJOS EN CURSO 185,958.85
3390201 SEDE CENTRAL 28,934.40
3390202 TALARA 6,900.00
3390203 PIURA 53,975.25
3390205 PISCO 10,770.50
3390206 AREQUIPA 23,165.00
3390207 LORETO 58,903.70
3390208 B. A. SAN RAMON 3,310.00
TOTAL ACTIVO FIJO 5,401,145.80
391 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA -1,424,285.44
TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO) 3,976,860.36
NOTA 06 ACTIVOS INTANGIBLES
341 CONCESIONES , LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
34102 LICENCIAS
3410201 LICENCIA WINDOWS MICROSOFT XP 6,294.60
3410202 LICENCIA MICROSOFT OFFICE 15,758.04
3410203 RED COMPUTADORAS 6,500.00 28,552.64
34109 OTROS DERECHOS
3410901 PAGINA WEB 2,754.27 2,754.27
343 PROGRAMA DE COMPUTACION (SOFTWARE)
34301 APLICACIONES INFORMATICAS
3430103 TEAN VIEWER 2,140.10 2,140.10
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 33,447.01
NOTA 07 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO
148 DIVERSAS
148101 ADELANTO AMFA EN VIDA 2,031,736.00 2,031,736.00
2,031,736.00
TOTAL ACTIVOS 11,025,089.24
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NOTA 08 OTRAS CUENTAS POR PAGAR P A R C I A L T O T A L
401 GOBIERNO CENTRAL
40101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV MES DE DICIENBRE 10759.83
40107 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
MES DE DICIEMBRE 198.66 10,958.49
403 CONTRIBUCION A INSTITUCIONES PUBLICAS
40301 ESSALUD
MES DE DICIEMBRE 2,320.99
40302 SIST. NACIONAL DE PENSIONES
MES DE DICIEMBRE 1,828.71
40307 A.F.P.
MES DE DICIEMBRE
1,192.28 5,341.98
415 BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
41501 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 6,787.53 6,787.53
421 FAC. BOL Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
42101 FACTURAS EMITIDAS 249,199.08 249,199.08
272,287.08
NOTA 09 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A CORTO PLAZO
469
SERVICIOS
PUBLICOS
46906 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
4690604 AYUDA A SOCIOS FONDO SOCIAL 2,785.45
4690608
DESCUENTO CAPTADO
REGULARIZAR 16,470.31
4690611 GRAVAMEN 16,470.31
4690612 CUENTAS POR PAGAR LITIGIOS 3,089.79
4690613
FONDO PERSONAL
ADMINISTRATIVO 2,032.18
4690614 DEPOSITO EN TRANSITO SOCIOS 8,738.77
4690615 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 118,966.07 168,552.88
168,552.88
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
P A S I V O S
NOTA 09 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A LARGO PLAZO
467 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
46701 GARANTIA ALQUILERES TIENDAS 49,674.30
46702 GARANTIA ALQUILER LOCAL SOCIAL 500.00
46703 GARANTIA ALQUILER OTROS AMBIENTES 960
46704 GARANTIA LOCAL FILIALES 4,700.00 55,834.30
469 AUXILIOS MUTUALES
46903 AUXILIOS Y SERVIICIOS MUTUALES
4690301 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO ASOC. 2,324,729.19
4690303 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE 3,488.02
4690304 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO PADRE 115,561.77
4690306 AUX. MUTUAL FALLICIMIENTO HIJO 19,744.45
4690307 AUXILIO POR MATERNIDAD 5,140.24
4690308 AUXILIO EN VIDA 147,461.65 2,616,125.32
46904 FILIALES REGIONALES
4690401 FILIAL REGIONAL TALARA 41,387.70
4690402 FILIAL REGIONAL PIURA 16,565.51
4690403 FILIAL REGIONAL CHICLAYO 28,914.61
4690404 FILIAL REGIONAL PISCO 160.04
4690405 FILIAL REGIONAL AREQUIPA 12.63
4690406 FILIAL REGIONAL LORETO 903.74 87,944.23
46902 AUXLIOS MUTUALE CESANTI ASOCIADOS
4690201 GRUPO I 169,566.73
4690202 GRUPO I I 525,328.39
4690203 GRUPO III 421,348.75
4690204 GRUPÓ IV 78,745.45
4690205 GRUPO V 44,980.47
4690206 GRUPO VI 22,654.85 1,262,624.64
46901 AUXLIOS Y SERVICIOS MUTUALES TRANSITORIOS
4690101 AUXILIO MUTUAL CESANTIA ASOCIADOS 2,292.52
4690102
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO
ASOCIADO 1,928.34
4690103 ADELANTO AMFA EN VIDA 4,193.97
4690104
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO
CONYUGE 1,200.00
4690105
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO
PADRES 6,440.53
4690106 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO HIJOS 11.20
4690107 FOSAP 4,711,431.09
4690108 DESCUENTOS INDEBIDOS 5,125.06 4,732,622.71
8,755,151.20
TOTAL PASIVOS 9,195,991.16
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AV. NUEVA TOMÁS MARSANO N° 1583 -1585 - SURQUILLO - TELEFAX: 449-0287 - TELFS.: 260-8014 / 990065574
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NOTA 11 PATRIMONIO
EXCEDENTE DE REVALUACION
570 EXCEDENTE DE REVALUACION
1,031,321.00
1,031,321.00
RESERVAS
584 RESERVAS ESTATUTARIAS
228,540.13
586
FONDO DE
RESERVA 350,469.87
579,010.00
RESULTADOS ACUMULADOS
592 RESULTADOS ACUMULADOS
59101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 212,487.00
212,487.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
892 RESULTADO DEL EJERCICIO
89201 UTILIDAD DEL PERIODO
6,280.08
6,280.08
TOTAL PATRIMONIO
1,829,098.08
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
11,025,089.24
NOTA 12 INGRESOS DIVERSOS 935,455.43
752
CUOTA
ASOCIATIVA 92,582.58
75201 CUOTA ASOCIATIVA 92,582.58
754 ALQUILERES 723,792.34
75401 TIENDAS
7540101 TIENDA 1 ALQUILERES 34,846.69
7540102 TIENDA 2 ALQUILERES 25,129.49
7540103 TIENDA 3 ALQUILERES 28,019.58
7540104 TIENDA 4 ALQUILERES 26,650.57
7540105 TIENDA 5 ALQUILERES 26,694.96
141,341.29
75402
ALQUILERES
DIVERSOS
7540201 ALQUILER LOCAL SOCIAL 8,094.10
7540202 TRANSPORTES PANAMUNDO SAC 82,745.74
7540204 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 52,861.76
7540205 CLARO TIM (AMERICA MOVIL PERU) 55,219.24
7540206 ESTACION LUZ DEL SUR 2,000.00
7540207 BAZAR AERO MARZANO 33,559.32
7540210
ALQUILER 2DO PISO "A" AFE
TRANSPORT 259,596.34
7540211 ALQ-OFIC-ASOC.VIV.VIRG. LORETO 6,000.00
7540212
VIGILANCIA Y SEG. MAGISTER
AREQUIPA 17,457.65
7540217 ALQUILER TIENDAS PIURA 43,546.96
7540219 ALQUILER DIVERSOS FIL. CHICLAYO 2,590.00
7540220 ALQUILER DIVERSOS FIL. TALARA 220.60
7540224 OTROS ALQUILERES 18,559.34
582,451.05
755
OTROS
INGRESOS
75401 CONCESIONARIO BAR RESTAURANT 8,389.85 8,389.85
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ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
I N G R E S O S
759 OTROS INGRESOS DIVERSOS 110,690.66
75901 INGRESOS DIVERSOS
7590101 SANCIONES, MULTAS , ASAMBLEAS 62,906.23
7590102 HOSPEDAJE 6,055.11
7590103 PORCENTAJE DE SERVICIOS 10,848.64
7590104 COBRO SERVICIO DE AGUA 9,625.72
7590105
COBRO SERVICIO ENERGIA
ELECTRICA 9,880.00
7590106 ACTIVIDADES DE EDUCACION 200.00
7590107
PROCESO
AMECFA 4,644.10
7590109 DIVERSOS 1,326.60
105,486.40
75906 POLICLINICOS
7590601 ODOLTOLOGIA DRA.SANDRA DIAZ 500.00
7590602 ODOLTOLOGIA DR. CHANCAFE 4,704.26
5,204.26
NOTA 14 INGRESOS FINANCIEROS 436,038.16
772 RENDIMIENTOS GANADOS
77201 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
7720101
INTERESES EN CUENTAS DE
AHORROS 1,593.61 1,593.61
77203
PRESTAMOS
OTORGADOS
774 INTERESES SOBRE DEPOSITOS
7720301 INTERESES PRESTAMOS ASOCIADOS 393,869.83
7720302
INTERESES PRESTAMOS
ADMINISTRATIVOS 690.09
7720303 INTERESES PRESTAMOS Y OTROS 265.30
7720305 INTERESES DE SOBREGIRO 16,261.09 411,086.31
776 DIFERENCIA DE CAMIBIO
77601 GANACIA POR DIFERENCIA DE CAMIBIO 20,637.89 20,637.89
779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
77903 I.T.F. 2,720.35 2,720.35
TOTAL INGRESOS 1,371,493.59
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E G R E S O S NOTA 13 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 CARGAS DE PERSONAL 217,884.97
94201 SUELDOS Y SALARIOS 145,021.25
94204
GRATIFICACIONE
S 28,244.98
94205 VACACIONES 14,523.61
94206 ESCOLARIDAD 2,800.00
94215 REGIMEN DE SALUD 14,001.76
94218 SEGURO VIDA 973.25
94221
COMPENSACION POR TIEMPO DE
SERVICIOS 12,320.12
943 GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 466,049.81
94301 TRANSPORTE DE PASAJERO 3,000.14
94302
CORREO
CENTRAL 281.50
94303
CORREO
FILIALES 4,043.37
94306 HONORARIOS PROFESIONALES 41,080.00
94307 AUDITORIA EXTERNA 13,800.00
94308 HONORARIOS SERVICIO MEDICO 5,500.00
94309 HONORARIOS DIVERSOS 58,053.00
94310 MANTENIMIENTO DE LOCAL 4,448.50
94311
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y
ENSERES 80.00
94314 ENERGIA ELECTRICA 41,219.60
94316 AGUA 28,899.69
94317 TELEFONO 6,435.99
94318 SERVICIOS DE INTERNET 224.60
94319 CENTRAL TELEFONICA 746.09
94320 CABLE MAGICO 429.50
94321 OTROS 3,194.45
94322 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 2,290.00
94326 GASTOS BANCARIOS 14,835.27
94328 REFRIGERIO POR ASAMBLEA 12,321.50
94329
IMPRESOS, FOLLETOS Y
PUBLICACIONES 10,210.00
94330 FOTOCOPIAS 131.90
94331 SERVICIO DE PERSONAL 3,500.00
94332 SERVICIO PROCESO SINFA 50,817.10
94334 REFRIGERIOS Y CONSUMOS 16,351.46
94337 SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILNCIA 3,100.00
94338 SERVICIOS DIVERSOS 33,894.52
94339 GASTOS NOTARIALES 1,105.00
94340 GASTOS REGISTRALES 215.00
94342
MOVILIDAD
LOCAL 20,530.70
94343 MOVILIDAD DELEGADOS LIMA 24,780.00
94344
MOVILIDAD VIATICOS FILIALES
REGIONALES 41,000.00
94345 COMISION FILIAL REG. VIAT-GTO-VIAJ 19,530.93
944 GASTOS POR TRIBUTOS 120,685.36
94406 ARBITRIOS MUNICIPALES 75,441.02
94409 IMP. AL PATRIMONIO PREDIAL 31,512.40
94415 OTROS GASTOS 13,731.94
945 OTROS GASTOS DE GESTION 496,566.75
94507 GASTOS DE REPRESENTACION Y OTROS
9450701 SEDE CENTRAL 12,291.15
9450702 FILIAL TALARA 23,194.16
9450703 FILIAL PIURA 28,988.59
9450704 FILIAL CHICLAYO 16,430.33
9450705 FILIAL PISCO 12,037.41
9450706 FILIAL AREQUIPA 21,576.50
9450707 FILIAL LORETO 21,892.65
9450708 FILIAL SAN RAMON 1,044.00
9450711 GTOS DE REPRESENT. DIVERSAS INSTITUC 3,380.00
9450713 GTOS DE REPRESENT. DIVERSAS 12,461.72
9450717 OFRENDAS FLORALES 490.00
9450718 TRABAJOS ESPECIALES 51,677.00
9450719 HOSPEDAJE 509.70
9450720 SANC, ADMINIST, MORAS Y MULTAS 364.50
94508 SUMINISTROS
9450801 UTILES DE ESCRITORIO 20,540.54
9450802 MATERIALES DE COMPUTO 4,175.58
94509 DIETAS SEDE CENTRAL
9450901 CONSEJO DE ADMINISTRACION 76,380.00
9450902 CONSEJO DE VIGILANCIA 41,160.00
94510 DIETAS FILIALES
9451001 FILIAL TALARA 19,611.00
9451002 FILIAL PIURA 17,112.00
9451003 FILIAL CHICLAYO 19,491.00
9451004 FILIAL PISCO 17,925.00
9451005 FILIAL AREQUIPA 20,616.00
9451006 FILIAL LORETO 19,065.00
9451007 FILIAL SAN RAMON 2,100.00
94511 OTROS GASTOS OPERATIVOS
9451101 COMITÉ DE EDUCACION 1,775.00
9451102 GASTOS JUDICIALES DIVERSOS 8,216.20
9451103 UTILES DE LIMPIEZA 979.00
9451104 UTILES DE ESCRITORIO 2,750.00
9451107 DIA DE LA AVIACION 6,000.00
9451108 ANIVERSARIO DE AMECFA 2,450.45
9451109 AJUSTE MONETARIO 3.49
9451110 OTROS GTOS DIVERSOS 9,878.78
948 PROVISIONES DEL EJERCICIO 56,927.15
94801 DEPRECIACIONES , INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 56,927.15
1,358,114.04
NOTA 15 GASTOS FINANCIEROS 7,099.47
9770701 PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO 6,346.13
9770902 OTROS GTOS FINANCIEROS 231.32
9770903 ITF 522.02
7,099.47
TOTAL EGRESOS 1,365,213.51
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 6,280.08
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"
AV. NUEVA TOMÁS MARSANO N° 1583 -1585 - SURQUILLO - TELEFAX: 449-0287 - TELFS.: 260-8014 / 990065574
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