Plantilla Para Desarrollo de Monografias

FORMATO 5.1: " LIBRO DIARIO"

EJERCICIO: :RUC: :APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :

CUENTA CONTABLE A SOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO

NUMERO CORREL

ATIVO DEL

ASIENTO O

CODIGO ÚNICO DE

LA OPERACI

FECHADE LA

OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Transferencia de la utilidad del ejercicio a su cuenta patrimonial

: 013 Activos realizables entregados en consiganción

CUENTA CONTABLE A SOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

: 013 Activos realizables entregados en consiganción

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIALCODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

TOTALES

Fecha de la operación

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Número correlativo

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

EJERCICIO:RUC:

Número correlativo

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIALCODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

EJERCICIO:

Número correlativo

RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIALCODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

EJERCICIO:RUC:

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Número correlativo

TOTALES

Descripción o glosa de la operaciónMOVIMIENTO

TOTALES -

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

TOTALES -

Descripción o glosa de la operaciónDEBE

TOTALES -

MOVIMIENTO

FORMATO 8.1: "REGISTRO DE COMPRAS"

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

Número Base Imponible IGV

TOTAL - - -

FORMATO 8.1: " REGISTRO DE COMPRAS"

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO

O CODIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE VENCIMIEN

TO O FECHA DE

Nº Del Comprobante de

Pago, documento, Nº de Orden del

Formulario Físico o Virtual, N1 DE

DUA, DSI o liquidación de

Cobranza u otros documentos emitidos por SUNAT para acreditar el

crédito fiscal en la importancia

Adquisiciones Gravadas destinadas a operaciones

gravadas y/o de exportación

Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones

gravadas y/o de exportación y a operaciones no gravadas

Tipo (Tabla

Serie o Código de la Dependencia

Aduanera (TABLA 11)

AÑO DE EMISIÓN DE LA DUA O

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Apellidos y Nombre; denominacion Razón SocialTipo

(Tabla 10)Base

Imponible

NUMERO CORRELATI

VO DEL

ASIENTO O CODIGO

ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO O FECHA

DE PAGO

Nº Del Comprobante de Pago,

documento, Nº de Orden

del Formulario

Físico o Virtual, N1

DE DUA, DSI o

liquidación de Cobranza

u otros documentos emitidos por SUNAT para acreditar el

Sin operaciones

TOTAL - - -

FORMATO 8.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - REGISTRO DE COMPRAS"

TOTAL - - -

NUMERO CORRELATI

VO DEL

ASIENTO O CODIGO

ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO O FECHA

DE PAGO

del Formulario

DE DUA, DSI o

gravadas y/o de exportación y a operaciones no gravadasTipo

(Tabla 10)

Aduanera (TABLA 11)

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Apellidos y Nombre;

denominacion Razón SocialTipo (Tabla 10)

Base Imponible

NUMERO CORRELATI

VO DEL

ASIENTO O CODIGO

ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO O FECHA

DE PAGO

del Formulario

DE DUA, DSI o

(Tabla 10)

Aduanera (TABLA 11)

Base Imponible

TOTAL - - -

NUMERO CORRELATI

VO DEL

ASIENTO O CODIGO

ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO O FECHA

DE PAGO

del Formulario

DE DUA, DSI o

(Tabla 10)

Aduanera (TABLA 11)

Base Imponible

NUMERO CORRELATI

VO DEL

ASIENTO O CODIGO

ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO O FECHA

DE PAGO

del Formulario

DE DUA, DSI o

(Tabla 10)

Aduanera (TABLA 11)

denominacion Razón Social

TOTAL - - -

NUMERO CORRELATI

VO DEL

ASIENTO O CODIGO

ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO O FECHA

DE PAGO

Tipo (Tabla

Aduanera (TABLA 11)

del Formulario

DE DUA, DSI o

Apellidos y Nombre; denominacion Razón SocialTipo

(Tabla 10)Base

Imponible

NUMERO CORRELATI

VO DEL

ASIENTO O CODIGO

ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO O FECHA

DE PAGO

del Formulario

DE DUA, DSI o

(Tabla 10)

Aduanera (TABLA 11)

Base Imponible

TOTAL - - -

NUMERO CORRELATI

VO DEL

ASIENTO O CODIGO

ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO O FECHA

DE PAGO

del Formulario

DE DUA, DSI o

(Tabla 10)

Aduanera (TABLA 11)

Base Imponible

NUMERO CORRELATI

VO DEL

ASIENTO O CODIGO

ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO O FECHA

DE PAGO

del Formulario

DE DUA, DSI o

(Tabla 10)

Aduanera (TABLA 11)

Base Imponible

TOTAL - - -

NUMERO CORRELATI

VO DEL

ASIENTO O CODIGO

ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO O FECHA

DE PAGO

del Formulario

DE DUA, DSI o

(Tabla 10)

Aduanera (TABLA 11)

Base Imponible

TOTAL - - -

NUMERO CORRELATI

VO DEL

ASIENTO O CODIGO

ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO O FECHA

DE PAGO

del Formulario

DE DUA, DSI o

(Tabla 10)

Aduanera (TABLA 11)

Base Imponible

NUMERO CORRELATI

VO DEL

ASIENTO O CODIGO

ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO O FECHA

DE PAGO

del Formulario

DE DUA, DSI o

(Tabla 10)

Aduanera (TABLA 11)

Base Imponible

TOTAL - - -

NUMERO CORRELATI

VO DEL

ASIENTO O CODIGO

ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHADE LA

OPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO O FECHA

DE PAGO

del Formulario

DE DUA, DSI o

(Tabla 10)

Aduanera (TABLA 11)

Base Imponible

Fecha Serie

IGV IGV Número

- - - - - - -

--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

Adquisiciones gravadas destinadas a

operaciones no gravadas

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

de pago emitido por sujero no

domiciliado

Constancia de depósito de detracción

Tipo de Cambio

Referencia del comrpobante de pago o documento original que se modifica

Tipo(Tabla 10)

Nº Comprobante

de Pago o Documento

Base Imponible

Fecha de Emisión

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

domiciliado

Constancia de depósito de detracción Tipo de

Cambio

Fecha Serie

IGV IGV Número

- - - - - - -

Fecha Serie

IGV IGV Número

- - - - - - -

--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

domiciliado

Cambio Tipo(Tabla 10)

Nº Comprobante

de Pago o Documento

Base Imponible

Fecha de Emisión

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

domiciliado

Cambio

Tipo(Tabla 10)

Nº Comprobante

de Pago o Documento

Base Imponible

Fecha de Emisión

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

Fecha Serie

IGV IGV Número

- - - - - - -

Fecha Serie

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

domiciliado

Cambio

Tipo(Tabla 10)

Nº Comprobante

de Pago o Documento

Base Imponible

Fecha de Emisión

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

domiciliado

Cambio

Tipo(Tabla 10)

Nº Comprobante

de Pago o Documento

IGV IGV

Número

Fecha Serie

- - - - - - -

Fecha Serie

IGV IGV Número

- - - - - - -

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

domiciliado

Tipo de Cambio Tipo

(Tabla 10)

Nº Comprobante

de Pago o Documento

Base Imponible

Fecha de Emisión

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

domiciliado

Cambio

Tipo(Tabla 10)

Nº Comprobante

de Pago o Documento

Base Imponible

Fecha de Emisión

Fecha Serie

IGV IGV Número

- - - - - - -

Fecha Serie

IGV IGV Número

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

domiciliado

Cambio

Tipo(Tabla 10)

Nº Comprobante

de Pago o Documento

Base Imponible

Fecha de Emisión

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

domiciliado

Cambio

Tipo(Tabla 10)

Nº Comprobante

de Pago o Documento

Base Imponible

Fecha de Emisión

- - - - - - -

Fecha Serie

IGV IGV Número

- - - - - - -

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

domiciliado

Cambio

Tipo(Tabla 10)

Nº Comprobante

de Pago o Documento

Base Imponible

Fecha de Emisión

Fecha Serie

IGV IGV Número

- - - - - - -

Fecha Serie

IGV IGV Número

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

domiciliado

Cambio

Tipo(Tabla 10)

Nº Comprobante

de Pago o Documento

Base Imponible

Fecha de Emisión

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

domiciliado

Cambio

Tipo(Tabla 10)

Nº Comprobante

de Pago o Documento

Base Imponible

Fecha de Emisión

- - - - - - -

Fecha Serie

IGV IGV Número

- - - - - - -

Valor de las

adquisiones no

gravadas

Otros Tributos y

Cargos

IMPORTE TOTAL

Nº de comprobante

domiciliado

Cambio

Tipo(Tabla 10)

Nº Comprobante

de Pago o Documento

Base Imponible

Fecha de Emisión

FORMATO 14.1: "REGISTRO DE VENTA E INGRESOS"

Numero

FORMATO 14.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - REGISTRO DE VENTA E INGRESOS"

Numero

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

Y/O PAGO

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

Tipo (Tabla 10)

Nº Serie o Nº Serie de la Maquina

Registradora

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

O DOCUMENTO

Y/O PAGO

Tipo (Tabla 10)

Registradora

Numero

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

O DOCUMENTO

Y/O PAGO

Tipo (Tabla 10)

Registradora

Numero

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

O DOCUMENTO

Y/O PAGO

Tipo (Tabla 10)

Registradora

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

O DOCUMENTO

Y/O PAGO

Tipo (Tabla 10)

Registradora

Numero

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

O DOCUMENTO

Y/O PAGO

Tipo (Tabla 10)

Registradora

Numero

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

O DOCUMENTO

Y/O PAGO

Tipo (Tabla 10)

Registradora

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

O DOCUMENTO

Y/O PAGO

Tipo (Tabla 10)

Registradora

Numero

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

O DOCUMENTO

Y/O PAGO

Tipo (Tabla 10)

Registradora

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

O DOCUMENTO

Y/O PAGO

Numero

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

O DOCUMENTO

Y/O PAGO Tipo (Tabla 10)

Registradora

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

O DOCUMENTO

Y/O PAGO

Tipo (Tabla 10)

Registradora

Numero

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

O DOCUMENTO

Y/O PAGO

Tipo (Tabla 10)

Registradora

Documento de Identidad

Numero

TOTAL - -

Numero

Valor Factura de la

Exportación

Base Imponible de la Operación

Gravada

Apellidos y Nombres Denominación o Razón

socialTipo (Tabla 10)

Valor Factura de la

Exportación

Gravada

TOTAL - -

Numero

TOTAL - -

Valor Factura de la

Exportación

Gravada

Numero

TOTAL - -

Numero

Valor Factura de la

Exportación

Gravada

Valor Factura de la

Exportación

Gravada

TOTAL - -

Numero

TOTAL - -

Valor Factura de la

Exportación

Gravada

Numero

TOTAL - -

Numero

TOTAL - -

Valor Factura de la

Exportación

Gravada

Valor Factura de la

Exportación

Gravada

Numero

TOTAL - -

Valor Factura de la

Exportación

Gravada

Valor Factura de la

Exportación

Gravada

Numero

TOTAL - -

Numero

TOTAL - -

Valor Factura de la

Exportación

Gravada

Valor Factura de la

Exportación

Gravada

Numero

TOTAL - -

Valor Factura de la

Exportación

Gravada

ISC IGV y/o IPM

Exonerada Inafecta

- - - -

--------------------------------------------------------- REPRESENTANTE LEGAL

ISC IGV y/o IPM

Exonerada Inafecta

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

EXONERADA O INAFECTAOtros tributos y cargos que

no forman parte de la

base imponible

- - - -

ISC IGV y/o IPM

Exonerada Inafecta

- - - -

base imponible

ISC IGV y/o IPM

Exonerada Inafecta

- - - -

ISC IGV y/o IPM

Exonerada Inafecta

base imponible

- - - -

ISC IGV y/o IPM

Exonerada Inafecta

- - - -

base imponible

ISC IGV y/o IPM

Exonerada Inafecta

- - - -

ISC IGV y/o IPM

Exonerada Inafecta

- - - -

base imponible

ISC IGV y/o IPM

Exonerada Inafecta

- - - -

ISC IGV y/o IPM

base imponible

Exonerada Inafecta

ISC IGV y/o IPM

- - - -

ISC IGV y/o IPM

Exonerada Inafecta

- - - -

Otros tributos y cargos que

base imponible

ISC IGV y/o IPM

Exonerada Inafecta

- - - -

base imponible

Fecha Serie

--------------------------------------------------------- CONTADOR

Fecha Serie

Importe Total de Comprobante

de Pago

Tipo de Cambio

Referencia del Comprobante de Pago o Documento original que se modifica

Tipo (Tabla 10)

Nº del Comprobante

de Pago o Documento

de Pago

Tipo de Cambio

Tipo (Tabla 10)

Nº del Comprobante

de Pago o Documento

--------------------------------------------------------- CONTADOR

Fecha Serie

--------------------------------------------------------- CONTADOR

de Pago

Tipo de Cambio

Tipo (Tabla 10)

Nº del Comprobante

de Pago o Documento

Fecha Serie

--------------------------------------------------------- CONTADOR

Fecha Serie

de Pago

Tipo de Cambio

Tipo (Tabla 10)

Nº del Comprobante

de Pago o Documento

de Pago

Tipo de Cambio

Tipo (Tabla 10)

Nº del Comprobante

de Pago o Documento

--------------------------------------------------------- CONTADOR

Fecha Serie

--------------------------------------------------------- CONTADOR

de Pago

Tipo de Cambio

Tipo (Tabla 10)

Nº del Comprobante

de Pago o Documento

Fecha Serie

--------------------------------------------------------- CONTADOR

Fecha Serie

de Pago

Tipo de Cambio

Tipo (Tabla 10)

Nº del Comprobante

de Pago o Documento

de Pago

Tipo de Cambio

Tipo (Tabla 10)

Nº del Comprobante

de Pago o Documento

--------------------------------------------------------- CONTADOR

Fecha Serie

--------------------------------------------------------- CONTADOR

de Pago

Tipo de Cambio

Tipo (Tabla 10)

Nº del Comprobante

de Pago o Documento

de Pago

Tipo de Cambio

Fecha Serie

--------------------------------------------------------- CONTADOR

Fecha Serie

--------------------------------------------------------- CONTADOR

de Pago

Tipo de Cambio Tipo

(Tabla 10)

Nº del Comprobante

de Pago o Documento

de Pago

Tipo de Cambio

Tipo (Tabla 10)

Nº del Comprobante

de Pago o Documento

Fecha Serie

--------------------------------------------------------- CONTADOR

de Pago

Tipo de Cambio

Tipo (Tabla 10)

Nº del Comprobante

de Pago o Documento

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :

Descripción

CODIGO RELACIONAD

O CON EL ACTIVO FIJO

CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO

Marca del activo fijo

Modelo del Activo Fijo

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

Saldo Inicial Mejoras

TOTAL - - - - -

PAGO O DOCUMENTOAdquisiciones

AdicionalesRetiros y/o

bajasOtros

ajustesNumero de serio y/o placa del activo fijo

Exonerada

- - - -

Valor históricos del activo fijo al 31.12.2010

Ajustes por

inflación

Valor ajustado del activo

fijo al 31.12.2010

Fecha de adquisición

Fecha de inicio del uso del activo fijo

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA O

INAFECTA

Inafecta

- - - - - -

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA O

INAFECTA Porcentaje de Depreciación

Depreciación acumulada al cierre del

ejercicio anterior

Depreciación del ejercicio

Depreciación del ejercicio relacionada

con los retiros y/o bajas

Depreciación relacionada con otros

ajustes

---------------------------------------------------------

Depreciación acumulada histórica

Ajuste por inflación de la depreciación

Depreciación acumulada

ajustada por relación

FORMATO 9.1: "REGISTRO DE CONSIGNACIONES PARA EL CONSIGNADOR - CONTROL DE BIENES ENTREGADOS EN CONSIGNACIÓN"

EJERCICIO: :RUC: :APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :NOMBRE DEL BIEN :DESCRIPCIÓN :CODIGO :UNIDAD DE MEDIDA (Según tabla 6) :

Serie Número Serie Número

TIPO (TABLA 10)

GUÍA DE REMISIÓN EMITIDO POR EL CONSIGNADOR

COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL CONSIGNADOR

INFORMACIÓN DEL CONSIGNATARIO

TOTAL -

--------------------------------------------------------- CONTADOR

Fecha de entrega o devolución del

MOVIMIENTO DE BIENES ENTREGADOS EN CONSIGNACIÓN

TIPO (Tabla 2)

Nº Ruc o Nº de DNI

Apellidos y nombres, denominación o razón social

Cantidad Entregada

Cantidad Devuelta

Cantidad vendida

Saldo de los bienes en consignación

EJERCICIO: :RUC: :APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :NOMBRE DEL BIEN :DESCRIPCIÓN :CODIGO :UNIDAD DE MEDIDA (Según tabla 6) :

Serie Número Serie Número

FECHA DE RECEPCIÓN

DEVOLUCIÓN O VENTA DEL

FECHA DE EMISIÓN DE

LA GUÍA REMISIÓN

O COMPROBANTE DE

TIPO (Tabla 10)

GUÍA DE REMISIÓN EMITIDO POR EL CONSIGNADOR

COMPROBANTE DE PAGO

EMITIDO POR EL CONSIGNADOR

INFORMACIÓN DEL CONSIGNATARIO

TOTAL - - -

--------------------------------------------------------- CONTADOR

Nº Ruc o Nº de DNI

Apellidos y nombres, denominación o razón

social

Cantidad Entregada

Cantidad Devuelta

Cantidad vendida

MOVIMIENTO DE BIENES ENTREGADOS EN CONSIGNACIÓN Saldo de

los bienes en

consignación

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO: : RUC: : APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC : ESTABLECIMIENTO (1) : TIPO (Tabla 5) : CODIGO DE LA EXISTENCIA : NOMBRE DEL BIEN : CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6) : MÉTODO DE VALUACIÓN :

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

FECHA SERIE NUMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO FINAL

TOTALES EXISTENCIA FINAL INVENTARIO INICIAL

DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS LIBRO DIARIO

INVENTARIO INICIAL N° CORRELATIVO GLOSA COD DEBE HABER

MAS: COMPRAS PROVISION DE COSTO DE VENTAS

MENOS: EXISTENCIA FINAL PROVISION DE COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE

OPERACIÓN(Tabla 12)TIPO (Tabla

10)COSTO

UNITARIOCOSTO

UNITARIO

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: : Marzo del 2010RUC: : 20499571145APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC : "Sillas del Oriente" SRLESTABLECIMIENTO (1) : Av. Aviación Nº 2874 San LuisTIPO (Tabla 5) : 01CODIGO DE LA EXISTENCIA : 001345NOMBRE DEL BIEN : Escritorios personalesCÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6) : 07 unidadesMÉTODO DE VALUACIÓN : Promedio Ponderado

FECHA SERIE NUMERO COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO FINAL

01.03.2010 16 (saldo final 246 500.00 123,000.00 246 500.00 123,000.00

TOTAL 246 123,000.00 - -

PERIODO: : Abril del 2010

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO

INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN

(Tabla 12)TIPO (Tabla 10)

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

RUC: : 20499571145APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC : "Sillas del Oriente" SRLESTABLECIMIENTO (1) : Av. Aviación Nº 2874 San LuisTIPO (Tabla 5) : 01CODIGO DE LA EXISTENCIA : 001345NOMBRE DEL BIEN : Escritorios personalesCÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6) : 07 unidadesMÉTODO DE VALUACIÓN : Promedio Ponderado

01.04.2010 16 (saldo final 246 500.00 123,000.00 246 500.00 123,000.00

08.04.2010 001 001 2501 02 (compras) 40 500.00 20,000.00 286 500.00 143,000.00

TOTAL 286 143,000.00 - -

PERIODO: : Mayo del 2010RUC: : 20499571145APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC : "Sillas del Oriente" SRLESTABLECIMIENTO (1) : Av. Aviación Nº 2874 San LuisTIPO (Tabla 5) : 01CODIGO DE LA EXISTENCIA : 001345NOMBRE DEL BIEN : Escritorios personalesCÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6) : 07 unidades

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

MÉTODO DE VALUACIÓN : Promedio Ponderado

01.05.2010 16 (saldo final 286 500.00 143,000.00 286 500.00 143,000.00

10.05.2010 03 001 001 01 (ventas) 40 500.00 20,000.00 246 500.00 123,000.00

TOTAL 286 143,000.00 40 20,000.00

PERIODO: : Junio del 2010RUC: : 20499571145APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC : "Sillas del Oriente" SRLESTABLECIMIENTO (1) : Av. Aviación Nº 2874 San LuisTIPO (Tabla 5) : 01CODIGO DE LA EXISTENCIA : 001345NOMBRE DEL BIEN : Escritorios personalesCÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6) : 07 unidadesMÉTODO DE VALUACIÓN : Promedio Ponderado

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

01.06.2010 16 (saldo final 246 500.00 123,000.00 246 500.00 123,000.00

TOTAL 246 123,000.00 - -

PERIODO: : Julio del 2010RUC: : 20499571145APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC : "Sillas del Oriente" SRLESTABLECIMIENTO (1) : Av. Aviación Nº 2874 San LuisTIPO (Tabla 5) : 01CODIGO DE LA EXISTENCIA : 001345NOMBRE DEL BIEN : Escritorios personalesCÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6) : 07 unidadesMÉTODO DE VALUACIÓN : Promedio Ponderado

02.07.2010 16 (saldo final 246 500.00 123,000.00 246 500.00 123,000.00

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

TOTAL 246 123,000.00 - -

PERIODO: : Agosto del 2010RUC: : 20499571145APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC : "Sillas del Oriente" SRLESTABLECIMIENTO (1) : Av. Aviación Nº 2874 San LuisTIPO (Tabla 5) : 01CODIGO DE LA EXISTENCIA : 001345NOMBRE DEL BIEN : Escritorios personalesCÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6) : 07 unidadesMÉTODO DE VALUACIÓN : Promedio Ponderado

01.08.2010 16 (saldo final 246 500.00 123,000.00 246 500.00 123,000.00

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

TOTAL 246 123,000.00 - -

PERIODO: : Setiembre del 2010RUC: : 20499571145APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC : "Sillas del Oriente" SRLESTABLECIMIENTO (1) : Av. Aviación Nº 2874 San LuisTIPO (Tabla 5) : 01CODIGO DE LA EXISTENCIA : 001345NOMBRE DEL BIEN : Escritorios personalesCÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6) : 07 unidadesMÉTODO DE VALUACIÓN : Promedio Ponderado

01.09.2010 16 (saldo final 246 500.00 123,000.00 246 500.00 123,000.00

TOTAL 246 123,000.00 - -

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

PERIODO: : Octubre del 2010RUC: : 20499571145APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC : "Sillas del Oriente" SRLESTABLECIMIENTO (1) : Av. Aviación Nº 2874 San LuisTIPO (Tabla 5) : 01CODIGO DE LA EXISTENCIA : 001345NOMBRE DEL BIEN : Escritorios personalesCÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6) : 07 unidadesMÉTODO DE VALUACIÓN : Promedio Ponderado

01.10.2010 16 (saldo final 246 500.00 123,000.00 246 500.00 123,000.00

12.10.2010 001 001 004 01 (ventas) 40 500.00 20,000.00 206 500.00 103,000.00

TOTAL 246 123,000.00 40 20,000.00

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

PERIODO: : Noviembre del 2010RUC: : 20499571145APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC : "Sillas del Oriente" SRLESTABLECIMIENTO (1) : Av. Aviación Nº 2874 San LuisTIPO (Tabla 5) : 01CODIGO DE LA EXISTENCIA : 001345NOMBRE DEL BIEN : Escritorios personalesCÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6) : 07 unidadesMÉTODO DE VALUACIÓN : Promedio Ponderado

16 (saldo final 206 500.00 103,000.00 206 500.00 103,000.00

20.11.2010 01 001 9879 02 (compras) 52 500.00 26,000.00 258 500.00 129,000.00

TOTAL 258 129,000.00 - -

PERIODO: : Diciembre del 2010RUC: : 20499571145APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC : "Sillas del Oriente" SRLESTABLECIMIENTO (1) : Av. Aviación Nº 2874 San LuisTIPO (Tabla 5) : 01CODIGO DE LA EXISTENCIA : 001345

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

NOMBRE DEL BIEN : Escritorios personalesCÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6) : 07 unidadesMÉTODO DE VALUACIÓN : Promedio Ponderado

16 (saldo final 258 500.00 129,000.00 258 500.00 129,000.00

TOTAL 258 129,000.00 - -

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: : RUC: : APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :

Descripción de la Operación

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código Denominación DEUDOR ACREEDOR

Saldo final - -

TOTAL - -

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------ REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

NÚMERO CORRELATIVO DEL

REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE

LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

saldo inicial

Saldo final -

TOTAL - -

LA OPERACIÓN

saldo inicial

Sin operaciones

Saldo final

TOTAL - -

LA OPERACIÓN

saldo inicial

Saldo final

LA OPERACIÓN

saldo inicial

Saldo final

TOTAL - -

LA OPERACIÓN

saldo inicial

Sin operaciones

Saldo final

TOTAL - -

LA OPERACIÓN

saldo inicial

Saldo final

TOTAL - -

LA OPERACIÓN

saldo inicial

Saldo final

TOTAL - -

LA OPERACIÓN

saldo inicial

Sin operaciones

Saldo final

TOTAL - -

LA OPERACIÓN

saldo inicial

Saldo final

TOTAL - -

LA OPERACIÓN

saldo inicial

Saldo final

TOTAL - -

LA OPERACIÓN

saldo inicial

Saldo final

TOTAL - -

LA OPERACIÓN

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERIODO: : RUC: : APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :ENTIDAD FINANCIERA : CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE :

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

Descripción de la Operación Código Denominación DEUDOR ACREEDOR

Saldo final

LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN Medio de

Pago (Tabla 1)

Nº de transf. Bancaria de documento sustentatorio o

de control int. de la operación

Saldo inicial - -

TOTAL - -

LA OPERACIÓN

Pago (Tabla 1)

saldo inicial 101,720.00

Saldo inicial 101,720.00 101,720.00

TOTAL 101,720.00 101,720.00

LA OPERACIÓN

Pago (Tabla 1)

Saldo inicial 89,939.00 89,939.00

TOTAL 89,939.00 89,939.00

LA OPERACIÓN

Pago (Tabla 1)

Saldo inicial 57,989.00 57,989.00

TOTAL 57,989.00 57,989.00

LA OPERACIÓN

Pago (Tabla 1)

Saldo inicial 96,994.56 96,994.56

TOTAL 96,994.56 96,994.56

LA OPERACIÓN

Pago (Tabla 1)

Saldo inicial 86,295.56 86,295.56

TOTAL 86,295.56 86,295.56

LA OPERACIÓN

Pago (Tabla 1)

Saldo inicial 71,815.56 71,815.56

TOTAL 71,815.56 71,815.56

LA OPERACIÓN

Pago (Tabla 1)

Saldo inicial 65,165.56 65,165.56

TOTAL 65,165.56 65,165.56

LA OPERACIÓN

Pago (Tabla 1)

Saldo inicial 57,325.56 57,325.56

TOTAL 57,325.56 57,325.56

LA OPERACIÓN

Pago (Tabla 1)

Saldo inicial 97,695.56 97,695.56

TOTAL 97,695.56 97,695.56

LA OPERACIÓN

Pago (Tabla 1)

Saldo inicial 45,858.90 45,858.90

TOTAL 45,858.90 45,858.90

LA OPERACIÓN

Pago (Tabla 1)

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

EJERCICIO: :

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :

SILLA DEL ORIENTE SRLBALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2009 y 2010

Notas 2009 2010 2009 2010

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo Sobregiros y Pagarés Bancarios

Inversiones Financieras Obligaciones Financieras

Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Ganancias y Pérdidas Cuentas por Pagar Comerciales

Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento Otras cuentas por pagar a partes relacionadas

Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes

Activos por Instrumentos Financieros Derivados Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Provisiones

Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas (neto) Pasivo mantenidos para la ventas

Otras Cuentas por Cobrar (neto) TOTAL PASIVO CORRIENTE - -

Existencias (neto)

Activos Biológicos PASIVO NO CORRIENTE

Activos no corrientes mantenidos para la venta Obligaciones financieras

Gastos contratados por anticipado Cuentas por Pagar Comerciales

Otros Activos Otras cuentas por pagar a partes relacionadas

TOTAL ACTIVO CORRIENTE - - Pasivos por Impuesto a la renta y participaciones diferidos

Otras Cuentas por Pagar

ACTIVO NO CORRIENTE Provisiones

Inversiones Financieras Ingresos Diferidos (netos)

Activos Financieros disponibles para la venta TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - -

Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento

Activos por instrumentos financieros derivados TOTAL PASIVO - -

Inversiones al Método de Participación -

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas (neto) PATRIMONIO NETO

Otras Cuentas por Cobrar (neto) Capital

Existencias (neto) Acciones de Inversión

Activos Biológicos Capital Adicional

Inversiones Inmobiliarias Resultados no realizados

Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto) Reservas Legales

Activos Intangibles (neto) Otras Reservas

Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Resultados Acumulados

Crédito Mercantil Diferencias de Conversión

Otros Activos TOTAL PATRIMONIO NETO - -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - -

Intereses minoritarios

TOTAL ACTIVO - - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO - -

Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

EJERCICIO: :

RUC: :

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES - -

--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

ENTIDAD FINANCIERA

(TABLA 3)

NÚMERO DE LA CUENTA

TIPO DE MONEDA (TABLA 4)

MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO :

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

COSTO TOTAL GENERAL -

--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 MERCADERÍAS Y

LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

CÓDIGO DE LA

EXISTENCIA

TIPO DE EXISTENCIA

(TABLA 5)

CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

(TABLA 6)

CONTADOR

EJERCICIO :RUC :APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TRABAJADOR

NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FORMATO 3.15 B: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 CTS POR PAGAR"

TIPO (TABLA 2)

SALDO FINAL

---------------------------------------------------------

FORMATO 3.15 B: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 CTS POR PAGAR"

CONTADOR

EJERCICIO :RUC :APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12

VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL

NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS

NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS

NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO (TABLA 2) NÚMERO

TOTALES 0 0.00%

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL"

DEL ACCIONISTA O SOCIO

TIPO DE ACCIONES

NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES

PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACIÓN

CONTADOR

EJERCICIO :RUC APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :

INFORMACIÓN DE TERCEROS

Documento de identidad

Número

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS"

Apellidos y nombres, denominación o razón socialTipo

(TABLA 2)

EJERCICIO :

Descripción de la obligación

TOTALES -

---------------------------------------------------------

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA 45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS"

Fecha de emisión del comprobante de pago o

fecha de inicio de la operación

Monto pendiente de pago

CONTADOR

FORMATO 3.22: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

CUENTA MOVIMIENTOS

Codigo Denominación Debe Haber

101 Caja

1041 Cuentas corrientes operativas

1213 En cobranza

13131 Matriz

20111 Costo

2524 Otros suministros

33411 Costo

33611 Costo

39135 Equipos diversos

39133 Equipo de transporte

40111 IGV cuenta propia

4031 EsSalud

4032 ONP

40171 Renta de Tercera Categoria

40173 Renta de Quinta Categoria

407 AFP

4111 Sueldos y Salarios por pagar

4114 Gratificaciones por pagar

4151 CTS

4212 Emitidas

424 Honorarios por pagar

4312 Emitidas

4511 Instituciones financieras

5012 Participaciones

5911 Resultados acumulados

6011 Mercaderías

6032 Suministros

6111 Mercaderías manufacturadas

6132 Otros suministros

6211 Sueldos y Salarios

6214 Gratificaciones por pagar

6271 Régimen de prestaciones de salud

6291 CTS

6321 Honorarios

634 Mantenimiento

6361 Energía electrica

6363 Agua

6364 Teléfono

641 IGV

6592 Sanciones administrativas

67311 Instituciones financieras

68143 Equipos de transportes

68145 Equipos diversos

69111 Terceros

70111 Terceros

791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos

94 Gastos administrativos

TOTALES - -

RESULTADOS DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES

FORMATO 3.22: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

SALDOS FINALES

Deudor Acreedor ActivoPérdidas Ganancias

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y

GANANCIAS POR FUNCIÓNPasivo y Patrimonio

- - - - - -

RESULTADOS DEL EJERCICIO O PERIODO - -

TOTALES - - - -

--------------------------------------------------------- CONTADOR

EJERCICIO RUC APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :

SILLAS DEL ORIENTE SRLESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2010

Ingresos OperacionalesVentas Netas (ingresos operacionales)Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas (operacionales)Costo de ventas operariosTotal Costo OperacionalesUtilidad Bruta

Gastos de VentaGastos de AdministraciónGanancias (pérdidas) por Venta de ActivosOtros Ingresos Otros GastosUtilidad Operativa

Ingresos Financieros Gastos Financieros Participaciones en los resultados por partes relacionadas por el Método de ParticipaciónGanancias (pérdidas) por instrumentos financieros derivadosResultados antes de Participaciones e Impuesto

Participaciones de los trabajadoresImpuesto a la RentaUtilidad (Pérdida) Neta de Actividades Continuas

Ingresos (Gastos) Neto de Operaciones DiscontinuadasUtilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Utilidad (pérdida) Neta Atribuible a:La MatrizIntereses Minoritarios

Utilidad (pérdida) Básica por AcciónUtilidad (pérdida) Básica por Acción ComúnUtilidad (pérdida) Básica por Acción de InversiónUtilidad (pérdida) Diluida por Acción ComúnUtilidad (pérdida) Diluida por Acción de InversiónUtilidad (pérdida) Neta de Actividades ContinuasUtilidad (pérdida) Básica por Acción Común

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIASY PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12"

Utilidad (pérdida) Básica por Acción de InversiónUtilidad (pérdida) Diluida por Acción ComúnUtilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

201020499571145 "Sillas del oriente" SRL

SILLAS DEL ORIENTE SRLESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2010

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIASY PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12"

--------------------------------------------------------- CONTADOR

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

SILLAS DEL ORIENTE SRLESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Cobranza (entradas) por:Venta de bienes o servicios e ingresos operacionalesHonorarios y comisionesIntereses y rendimientos (no incluidos en las actividad de inversión)Dividendos (no incluidos en las actividad de inversión)RegalíasOtros cobros de efectivo relativos a la actividad

Menos pagos (salidas) por:Proveedores de bienes y serviciosRemuneraciones y beneficios socialesTributosIntereses y Rendimientos (no incluidos en la actividad de financiación)RegalíasOtros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cobranza (entradas) por:Préstamos a Partes RelacionadasVenta de Subsidiarias y Otras unidades de NegociosVenta de Inversiones FinancierasVenta de Inversiones InmobiliariasVenta de Inmueble, Maquinaria y EquipoVenta de Activos IntangiblesIntereses y rendimientosDividendosOtros cobros de efectivo relativos a la actividad

Menos pagos (salidas) por:Préstamos a partes relacionadasCompras de Subsidiarias y Otras unidades de NegociosCompras de Inversiones FinancierasCompras de Inversiones InmobiliariasCompras de Inmueble, Maquinaria y EquipoDesembolso por obras en curso Inmueble, Maquinaria y EquipoCompra y desarrollo de activos intangiblesOtros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento de sobregiros bancariosEmisión y aceptación de obligaciones financierasEmisión de acciones o nuevas aportacionesVenta de acciones propias (acciones en tesorería)Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

Menos pagos (salidas) por:Amortización o pagos de sobregiros bancarios

EJERCICIO : 2010RUC : 20499571145APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : "Sillas del oriente" SRL

Amortización o pagos de obligaciones financierasAmortización de acciones propias (acciones en tesorería) a accionistas de la MatrizRecompra de acciones propias (acciones en tesorería) a intereses MinoritariosIntereses y rendimientosDividendos pagados a accionistas de la MatrizDividendos pagados a intereses minoritariosOtros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (disminución) Neto de efectivo y equivalente de efectivoSaldo efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicioEfecto de las diferencias de cambios del efectivo y equivalente de efectivo inicial

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto proveniente de Actividades de Operación

Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio más ajustes a la utilidad (pérdidas) del ejercicio:

Estimación de cuentas de cobranza dudosaDesvalorización de existenciasFluctuación del valor de ectivos biológicosDepreciación y deterioro de valor del ejercicioAmortización de activos intangiblesAmortización de otros activosProvisionesPérdida de venta de inversiones financierasPérdida por instrumentos financieros derivadosPérdida por venta de inversiones inmobiliariasPérdida por venta de inmueble, maquinaria y equipoPérdida por venta de activos intangiblesGastos financierosParticipación en los resultados de partes relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo)Impuesto a la renta y participaciones de los trabajadoresOtros

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar(Aumento) Disminución en Existencias(Aumento) Disminución en Activos Biológicos(Aumento) Disminución en Activos no corrientes mantenidos para la venta(Aumento) Disminución en gastos contratados por anticipado(Aumento) Disminución de otros activosAumento (Disminución) de cuentas por pagar comercialesAumento (Disminución) de Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadasAumento (Disminución) de Impuesto a la Renta y participaciones corrientesAumento (Disminución) de Otras cuentas por pagarAumento (Disminución) de provisionesAumento (Disminución) de pasivos mantenidos para la venta

Cobros por:Intereses y rendimiento (no incluidos en la actividad de inversión)Dividendos (no incluidos en la actividad de financiación)ProvisionesDiferencia de cambio Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL 'PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12"

EJERCICIO: :

RUC: :

CUENTAS PATRIMONIALES Capital Otras Reservas

Saldos al 01 de Enero de 2010 -

1 Inmueble, Maquinaria y Equipo -

2 Activos Financieros disponibles para la venta -

4 Ganancias (pérdidas) por diferencia de cambio -

5 Ingresos (gastos) renocidos directamente en el patrimonio -

6 Transferencias netas de resultados realizados -

7 Otras transferencias netas -

8 Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio -

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -

11 Dividendos y participaciones acordados durante el período -

12 Nuevos aportes de accionistas -

13 Reducción de capital o redención de acciones de inversión -

14 Acciones en Tesorería -

15 Capacitación de partidas patrimoniales -

16 Incrementos o disminuciones por funsiones o escisiones -

17 Conversión amoneda de presentación -

18 Variación de intereses minoritarios -

19 Otros incrementos o disminución de las partidas patrimoniales -

Ssaldos al 31 de diciembre de 2010 - - - - - - - -

Acciones de Inversión

Capital Adicional

Resultados no Realizados

Reservas Legales

Resultados Acumulados

Diferencia de

Conversión

Total Patrimonio Neto atribuible a

la Matriz

Intereses Minoritarios

TOTAL PATRIMONIO

Ganancias (pérdidas) por cobertura flujo de efectivo y/o cobertura de inversión Neta

Efecto acumulado de los cambios en políticas contables y la corrección de errores

Distribuciones o asignaciones de reservas de utilidades efectuadas en el período

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