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BALANCE MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 2012 y 2013: PLAN DE PAGO A PROVEEDORES
Y FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO
10-04-2014
FASE 1 Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo Facturas anteriores a 2012
FASE 2 Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero Facturas anteriores a 2012, pero ampliando conceptos y ámbito
subjetivo
FASE 3
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio Facturas anteriores a 31-5-2013
2
3 FASES DEL MECANISMO DE PAGO A PROVEEDORES
CCAA y EELL
Nº facturas
Nº proveedores
Importe abonado
CC.AA.
5.919.154
67.129
30.200 M€
EE.LL.
2.097.357
123.733
11.600 M€
TOTAL
Más de 8 millones
Más de 190.800*
Más de 41.800 M€
3
PAGADOS POR EL ESTADO DIRECTAMENTE A LOS PROVEEDORES
BALANCE DEL MECANISMO DE PAGO A PROVEEDORES
CCAA Y EELL
* El Nº de proveedores puede no coincidir necesariamente con la suma del total de CCAA y EELL, ya que un mismo proveedor puede serlo de una CA y de una EL.
4
Miles de euros
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Primera Fase Segunda Fase Tercera fase
(Tramo I) Tercera fase
(Tramo II) Total Proveedores
CCAA
ANDALUCÍA 2.693.528,20 2.822,16 630.873,73 1.627.843,15 4.955.067,24
ARAGÓN 428.950,90 9.942,21 73.854,10 512.747,21
ASTURIAS 243.308,42 243.308,42
C. VALENCIANA 4.354.793,10 69.816,39 864.178,40 2.230.441,16 7.519.229,05
CANARIAS 231.273,84 24.357,11 59.384,32 315.015,27
CANTABRIA 326.616,01 326.616,01
CASTILLA-LEÓN 1.052.406,92 1.052.406,92
CASTILLA-MANCHA 2.918.315,92 60.794,26 278.462,06 698.944,48 3.956.516,72
CATALUÑA 2.020.226,25 737.659,59 1.431.236,97 2.276.502,16 6.465.624,98
EXTREMADURA 227.869,24 6.607,44 0,00 157.146,23 391.622,91
ILLES BALEARS 841.612,94 38.294,85 46.687,88 347.321,99 1.273.917,66
MADRID 1.257.382,90 89.415,32 1.346.798,22
MURCIA 1.037.572,98 22.510,19 230.737,07 498.649,57 1.789.469,80
RIOJA 70.813,27 70.813,27 TOTAL
17.704.670,91 938.504,87 3.605.890,74 7.970.087,16 30.219.153,68
PAGOS A PROVEEDORES- CCAA
5
FONDO DE PAGOS A PROVEEDORES DISTRIBUCIÓN CCAA
48% 51%
1% PersonasfísicasPymes
Grandesempresas
62%
2% 2%
34%
Finalidad del gasto
Sanidad
Educación
ServiciosSocialesOtros
Por tipo de proveedor
6
Miles de euros
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Primera Fase Segunda Fase Tercera fase
(Tramo I) Tercera fase
(Tramo II) Total Proveedores
EELL
ANDALUCÍA 2.814.052,62 137.946,62 452.943,08 3.404.942,32 ARAGÓN 225.048,74 604,62 1.735,52 227.388,88 ASTURIAS 76.242,99 631,63 5.363,26 82.237,88 C. VALENCIANA 1.113.711,48 16.290,55 140.764,80 1.270.766,82 CANARIAS 442.511,50 18,42 59.431,62 501.961,53 CANTABRIA 50.474,53 147,46 263,88 50.885,87 CASTILLA-LEÓN 426.827,49 2.205,44 24.233,50 453.266,43 CASTILLA-MANCHA 451.311,00 11.590,26 106.334,83 569.236,09 CATALUÑA 645.603,41 3.303,40 139.515,86 32.051,65 820.474,32 EXTREMADURA 121.458,60 1.776,38 29.531,26 152.766,24 ILLES BALEARS 299.772,69 5.527,53 144.668,22 449.968,44 MADRID 2.277.993,60 12.497,69 591.394,06 2.881.885,35 MURCIA 367.262,23 3.767,61 47.934,61 418.964,45 RIOJA 6.980,93 153,56 7.134,49 GALICIA 196.963,97 5.979,95 17.369,09 220.313,00 NAVARRA 1.156,24 1.156,24 CEUTA 82.124,72 82.124,72 TOTAL
9.598.340,50 203.443,78 1.761.637,16 32.051,65 11.595.473,08
PAGOS A PROVEEDORES- EELL
7
FONDO DE PAGO A PROVEEDORES DISTRIBUCIÓN EELL
Por tipo de proveedor
Persona Física 33%
PYME 64%
Gran Empresa
3%
Actividad Económica
TOTAL
Importe (€) Nº facturas
Construcción, conservación y actividades relacionadas 2.161.699.311 18,69% 86.221
Tratamiento residuos, saneamiento, alcantarillado y limpieza viaria 2.251.377.938 19,47% 66.185
Actividad financiera y crediticia 1.477.167.981 12,77% 55.845
Comercio 618.426.475 5,35% 618.708
Suministros 629.143.156 5,44% 260.580
Servicios prestados a las Entidades locales 563.414.818 4,87% 112.653
Actividades relacionadas con el transporte 326.882.608 2,83% 69.304
Servicios sociales 137.755.765 1,19% 12.086
Sanidad 19.610.905 0,17% 6.049
Educación 2.268.841 0,02% 144
Otras actividades no clasificadas anteriormente 3.375.673.630 29,19% 809.582
Total 11.563.421.428 100,00% 2.097.357
8
COMUNIDAD AUTÓNOMA AHORROS ANUALES FFPP 1+2+3 AHORROS TOTALES FFPP 1+2+3
ANDALUCÍA 49,74 304,68
ARAGÓN 3,51 21,51
ASTURIAS 1,25 7,65
BALEARES 6,41 39,26
CANARIAS 7,57 46,38
CANTABRIA 0,79 4,82
CASTILLA Y LEÓN 6,92 42,37
CASTILLA-LA MANCHA 8,33 51,02
CATALUÑA 11,70 71,65
EXTREMADURA 2,25 13,76
GALICIA 3,29 20,16
MADRID 42,47 260,12
MURCIA 6,29 38,51
NAVARRA 0,01 0,04
LA RIOJA 0,11 0,67
VALENCIA 19,03 116,58 TOTAL
169,66 1.039,16
AHORROS MÍNIMOS EN EELL DISTRIBUIDAS POR CCAA
Millones de euros
9
IMPORTES RECIBIDOS DEL FONDO DE LIQUIDEZ AUTÓNOMICO 2012
En millones de euros
COMUNIDADES AUTÓNOMAS VENCIMIENTOS INTERESES PROVEEDORES TOTAL
ANDALUCÍA 958,84 104,54 1.729,47 2.792,85
ASTURIAS 22,44 5,45 233,63 261,51
ILLES BALEARS 76,19 52,82 342,66 471,67
CANARIAS 476,00 25,28 405,57 906,85
CANTABRIA 0,00 20,54 116,60 137,14
CASTILLA-LA MANCHA 644,83 138,24 254,07 1.037,14
CATALUÑA 4.599,60 244,08 1.821,13 6.664,81
MURCIA 245,99 49,43 241,26 536,69
C. VALENCIANA 2.433,88 242,55 1.153,12 3.829,55
TOTAL
9.457,78 882,93 6.297,51 16.638,22
10
IMPORTES RECIBIDOS DEL FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO 2013
En millones de euros
COMUNIDADES AUTÓNOMAS VENCIMIENTOS INTERESES PROVEEDORES TOTAL
ANDALUCÍA 2.783,17 100,38 1.661,17 4.544,72
ASTURIAS 163,27 5,29 352,76 521,32
ILLES BALEARS 508,98 12,33 533,17 1.054,48
CANARIAS 364,90 3,55 473,43 841,88
CANTABRIA 93,64 0,00 232,86 326,50
CASTILLA-LA MANCHA 409,86 19,60 430,53 859,99
CATALUÑA 8.663,37 279,31 1.892,50 10.835,18
MURCIA 506,41 20,50 317,81 844,72
C. VALENCIANA 1.900,61 94,59 1.124,52 3.119,72
TOTAL
15.394,21 535,55 7.018,75 22.948,51
11
AHORROS LOGRADOS POR CCAA FLA y FFPP
COMUNIDAD AUTÓNOMA Ahorros anuales FFPP2012+2013
Ahorros anuales FLA 2012+2013+2014 AHORRO ANUAL AHORRO PLAZO
OPERACIÓN
ANDALUCÍA 44,29 119,01 163,30 1.054,29
ARAGÓN 5,45 5,45 33,38
PRINCIPADO DE ASTURIAS 2,55 10,88 13,43 87,34
ILLES BALEARS 12,66 21,86 34,52 221,73
CANARIAS 3,06 30,53 33,59 219,09
CANTABRIA 3,43 7,10 10,53 67,77
CASTILLA Y LEÓN 11,05 11,05 67,68
CASTILLA-LA MANCHA 38,98 33,68 72,67 461,22
CATALUÑA 58,99 265,38 324,37 2.104,00
EXTREMADURA 3,01 3,01 18,41
GALICIA 0,00 0,00 0,00
MADRID 13,83 13,83 84,69
REGIÓN DE MURCIA 16,20 20,20 36,41 232,44
LA RIOJA 0,74 0,74 4,55
COMUNITAT VALENCIANA 69,51 116,18 185,69 1.192,69
TOTAL 283,75 624,82 908,57 5.849,30 Datos en millones de euros
12
SANIDAD EDUCACIÓN SERVICIOS SOCIALES RESTO
ANDALUCIA 62,0% 7,7% 8,8% 21,5% ARAGON 89,8% 0,0% 0,2% 10,0% ASTURIAS 69,4% 1,1% 3,1% 26,4% C. VALENCIANA 54,2% 6,6% 4,0% 35,1% CANARIAS 88,0% 0,3% 0,2% 11,6% CANTABRIA 59,1% 5,8% 4,6% 30,6% CASTILLA-LEÓN 67,6% 0,0% 0,0% 32,3% CASTILLA-MANCHA 54,5% 2,8% 7,8% 34,8% CATALUÑA 52,5% 1,9% 3,3% 42,3% EXTREMADURA 78,9% 0,2% 0,3% 20,6% ILLES BALEARS 61,5% 2,8% 2,8% 32,9% MADRID 82,3% 5,6% 0,35 11,8% MURCIA 77,9% 0,4% 0,9% 20,8% RIOJA 69,6% 0,6% 2,4% 27,5% TOTAL 60,1% 4,2% 4,5% 31,2%
TOTAL MECANISMOS DE FINANCIACIÓN CCAA- DATOS POR FINALIDAD DEL GASTO
Sanidad
Educación
Servicios Sociales
Resto
13
CCAA FLA 2012 FLA 2013 FLA 2014 FFPP 2012 Y 2013 TOTAL
ANDALUCÍA 104.662.367,36 377.788.267,27 63.610.180,89 791.724,29 546.852.539,81 ASTURIAS 3.574.314,89 18.397.719,46 0,00 0,00 21.972.034,35 VALENCIA 69.355.856,03 86.446.749,79 7.371.180,99 66.714.164,60 229.887.951,41
CANARIAS 4.188.621,84 7.717.251,26 0,00 0,00 11.905.873,10 CANTABRIA 12.587.696,01 14.127.202,99 0,00 0,00 26.714.899,00 C.-LA MANCHA 6.273.838,56 88.470.355,16 0,00 69.321.081,67 164.065.275,39 CATALUÑA 20.873.292,26 241.042.230,68 36.133.532,73 90.518.330,24 388.567.385,91
I. BALEARS 21.302.846,48 179.753.899,32 1.522.234,76 70.225.154,03 272.804.134,59 MURCIA 0,00 5.183.856,19 3.498.913,68 1.369.583,78 10.052.353,65
TOTALES 242.818.833,43 1.018.927.532,12 112.136.043,05 298.940.038,61 1.672.822.447,21
IMPORTES ASUMIDOS POR LAS CCAA DE LOS QUE SE HAN BENEFICIADO LAS EELL
EN TOTAL MÁS DE 1.600 MILLONES DE EUROS
14
EFECTO DE LOS MECANISMOS Y DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN FISCAL SOBRE LA DEUDA COMERCIAL DE CC.AA.
05.000
10.00015.00020.00025.00030.000
A 01/01/2012 A 31/12/2013 descontado FFPP3 tramo II
Deudacomercial
Deudacomercialsanitaria
Mill
ones
eur
os
Deuda comercial
Reducción de un 70% de la deuda comercial en los ejercicios 2012 y 2013 (67% para el ámbito sanitario)
Periodo medio de pago
Importante mejoría en la antigüedad media de las facturas pendientes de pago tras el abono del segundo tramo de la tercera fase de FFPP.
15
EVOLUCIÓN DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES- EELL
EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2014
Ayuntamientos PERIODO MEDIO PAGO A
PROVEEDORES PERIODO MEDIO PAGO A
PROVEEDORES
(días) (días)
Madrid 194 30*
Barcelona 21 26
Málaga 27 22
Información procedente del informe de morosidad correspondiente al cuarto trimestre de 2012. Para el ejercicio 2014 se trata de un avance del informe de morosidad correspondiente al primer trimestre del ejercicio. Periodo medio de pago calculado como media ponderada, por importes, del periodo medio de pago de las facturas pagadas y periodo medio de pago de las facturas pendientes de pago. *Estimación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a partir de la información disponible del Ayuntamiento en marzo.
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