Presentación de PowerPoint · indicadores tÉcnicos 5,2 5,6 6 6,4 2016 2017 2018 septiembre 2019...

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

2016 2017 2018 Octubre2019

Meta2019

0,15% 0,15% 0,13% 0,14%

0,25%

Índice de Riesgo en la Calidad de Agua - IRCA

INDICADORES TÉCNICOS

5,2

5,6

6

6,4

2016 2017 2018 Septiembre 2019 Meta 2019

6,3

5,6

5,85,9

5,6

ÍNDICE DE PÉRDIDAS POR USUARIO FACTURADO - IPUF

29,00%

29,50%

30,00%

30,50%

31,00%

31,50%

2016 2017 2018 Septiembre 2019 Meta 2019

31,33%

29,87%

30,28%

30,95%

30,34%

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA - IANC

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

40.000,0

45.000,0

50.000,0

Presupuesto Ejecución

49.158,5

46.255

INVERSIÓN TOTAL

EJECUCIÓN INVERSIÓN

ÁREA APROPIACIÓN INICIAL

EJECUCIÓN A 02/12/19

Captación 2.414,3 2.414,3

Tratamiento 1.990,1 1.990

Distribución de Agua Potable

5.374,4 5.123,2

Gestión Ambiental 1.294,5 1.259,5

Recolección y Transporte Aguas Residuales

33.240 31.187,2

Subgerencia Técnica 746 332,2

Otras áreas 4.099,3 3.948,6

Total 49.158,6 46.255

Corte dic. 2019

Barrio Leningrado III

Presentaba desgastepor la velocidad delagua.

Más de 20 años deoperación

Reconstrucción de lospuntos, dentellones yde la sub de laBocatoma.

Deslizamiento 5 de noviembre

Pasamos de 5 a 3 Riesgos Extremos, por las

inversiones en Egoyá y Data Center

Subimos el perfil de riesgo para la Planta de Lodos y

Contrato Realidad

INDICADORES OPERATIVOS

99,50%

99,55%

99,60%

99,65%

99,70%

99,75%

99,80%

2016 2017 2018 Ocutbre 2019 Meta 2019

99,68% 99,68%

99,74%

99,67%

CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

Octubre 2019

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2016 2017 2018 Octubre2019

Meta 2019

4,9 4,6 5,3 5,4

TIEMPO PROMEDIO RESPUESTA ATENCIÓN DAÑOS AGUA POTABLE

(HORAS)

-

50

100

150

200

250

300

2016 2017 2018 Octubre2019

Meta 2019

188 189

258

217

DAÑOS EN REDES DE AGUA POTABLE

INDICADORES OPERATIVOS

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2016 2017 2018 Octubre2019

Meta 2019

812

1.012 1.015 903

DAÑO SANEAMIENTO HÍDRICO ATENDIDOS

-

1,0

2,0

3,0

4,0

2016 2017 2018 Octubre2019

Meta 2019

1,8

3,6

3,1

4,0

TIEMPO PROMEDIO RESPUESTAATENCIÓN DAÑOS SANEAMIENTO HÍDRICO

(DÍAS)

INDICADORES OPERATIVOS

Agua63,1%

Facturación47,7%

Alcantarillado44,6%

Funcionario65,5%

Atn. Telefónica50,1%

Atn. Presencial58,4%

60% 69% 55% 71% 45%

2013 2014 2015 2016 2017

31% 49%18%

58%32%

2013 2014 2015 2016 2017

27% 41% 21%52%

30%

2013 2014 2015 2016 2017

44% 55% 35%63% 49%

2013 2014 2015 2016 2017

41% 49% 33%66% 50%

2013 2014 2015 2016 2017

23%69% 55% 70% 61%

2013 2014 2015 2016 2017

Continuar (2018)74,4%

Hablar bien (2018)73,7%

59% 66% 64% 72% 73%

2013 2014 2015 2016 2017

51% 63% 54% 72% 63%

2013 2014 2015 2016 2017

Br: 1200

INDICADOR GENERAL MODELO RELACIONES Top two Boxes: Satisfacción

Diferenciassignificativas

Índice de Percepción del Cliente A&A2017: 42% vs 2018: 57,4%

Real Oct 2018: $86.286 millones Real Oct 2019: $90.489 millones

AÑO TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

($ MILLONES)

2015 79.499

2016 86.167

2017 95.530

2018 103.952

Meta 2019 107.878

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2015 2016 2017 2018 Meta 2019

79.49986.167

95.530

103.952 107.132

$ M

illones

INGRESOS OPERACIONALES

INDICADORES COMERCIALES

98,5%97,9%

98,9%

103,0%

96,5%

97,5%

98,5%

99,5%

100,5%

101,5%

102,5%

103,5%

2016 2017 2018 Octubre 2019

EFICIENCIA EN EL RECAUDO

130.000

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000

2016 2017 2018 Septiembre2019

Meta 2019

145.372

149.704

153.444

156.646

158.793

SUSCRIPTORES ACUEDUCTO

130.000

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

2016 2017 2018 Septiembre2019

Meta 2019

138.787

142.548

146.068

149.130

150.967

SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO

INDICADORES COMERCIALES

12,00

12,05

12,10

12,15

12,20

12,25

12,30

12,35

12,40

12,45

2016 2017 2018 sep-19

12,45

12,31

12,23

12,17

M3

CONSUMO PROMEDIO RESIDENCIAL

2016 2017 2018 sep-19

INDICADORES COMERCIALES

SELLOS DE EXCELENCIA

South Pole carbon Asset management

Estos proyectos permiten evitar las emisiones de GEI generadas

por la deforestación y degradación de los bosques.

Socializaciones con grupos de interés

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2015 2016 2017 2018 2019

42.932

18.556

30.872

38.487

42.206

37.846

Año

Valor ($ Millones)

R. Propios R. CréditoTotal

Inversión

2016 18.556 0 18.556

2017 30.021 851 30.872

2018 20.783 17.704 38.487

2019 Pr 32.700 9.506 42.206

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN

$ Valor en millones

INDICADORES FINANCIEROS

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2016 2017 2018 Octubre 2019 Meta 2019

62,75% 61,59%60,29%

54,50%

60,00%

COSTO DE OPERACIÓN

INDICADORES FINANCIEROS

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2016 2017 2018 Octubre 2019 Meta 2019

32.096

36.693

41.284 41.173 38.000

EBITDA

INDICADORES FINANCIEROS

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2016 2017 2018 Octubre 2019 Meta 2019

3,00%

15,10%16,40%

25,79%

17,29%

MARGEN OPERACIONAL

INDICADORES FINANCIEROS

0,00%

4,00%

8,00%

12,00%

16,00%

2016 2017 2018 Octubre2019

Meta 2019

6,10%

12,66%

9,39%

15,82%

7,50%

MARGEN NETO

INDICADORES FINANCIEROS

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2016 2017 2018 Octubre2019

5.215

12.089

9.758

14.313

UTILIDAD NETA

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2016 2017 2018 2019

2,69

2,28

1,97 1,95

NIVEL DE APALANCAMIENTO

COMPOSICIÓN DEUDA FINANCIERA

20183,91%

Tasa Promedio Deuda

$81.219 $78.356

57.116 56.805

24.103 21.551

-

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

2018 sep-19

Deuda Interna Deuda Externa

Oct -19

20194,14%

$ 0

$ 2.000

$ 4.000

$ 6.000

$ 8.000

$ 10.000

$ 12.000

2017 2018 Octubre2019

Beneficiarios Estrato 1 4.979 5.445 5.327

Beneficiarios Estrato 2 4.395 6.739 6.351

Total Beneficiarios 9.374 12.184 11.678

Benefici

arios

GLORIA TREJOSMontelibano

De acuerdo a los grandes proyectos ejecutados por la Empresa Aguas y Aguas, como el Egoyá, entre otros ¿Cómo fue el proceso de financiamiento? y si fue por

crédito, ¿cuánto es el monto de endeudamiento?

WILLIAM SÁNCHEZMontelibano

Con el programa mínimo vital, la Empresa está dejando de recibir lo que por vía tarifa antes

recibía, ¿cómo es el proceso de cofinanciamiento y qué impacto financiero tiene la Empresa con la prestación de dicho

beneficio?

CLAUDIA MARCELA SÁNCHEZLeningrado II

¿La Empresa tiene contemplado hacer la renovación total de la tubería vieja, muchas de ellas de barro existen en la ciudad, por

una más moderna que cumpla?

CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZLeningrado II

¿Qué esfuerzos está haciendo la Empresa Aguas y Aguas para el manejo de

vertimientos y disposición final de las grasas?

LUIS FERNANDO JULA PÁEZLa Villa

¿Cómo la Empresa asegura el recurso hídrico en la ciudad

sabiendo que va en aumento la población existente?

LUIS ALEJANDROLa Aurora

¿En caso tal de no tener la cuenca del río Otún ¿cuál sería el “plan B”

por parte de la Empresa?

MELANI JULALa Villa

¿Cómo aplican los recursos (ganancias) a los diferentes

programas que maneja la Empresa?

CLAUDIA SIERRA PEDROZOLa Villa

¿Cuál fue la ganancia ocasionada durante este periodo y el ingreso

neto?

VALERIA SIERRACentro

¿Qué tan viable es una privatización del servicio de agua potable?