View
14
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Districte de l’Eixample
28 de novembre de 2017
Pressupost 2018
Orientació Financera - Regles Fiscals. Ciutat
2
Pressupost 2018
Acompliment dels objectius financers:
Estabilitat: dèficit zero. CNF>= 0
Sostenibilitat: deute financer < 60% ingressos
corrents
Capacitat d’inversió: estalvi brut (Ajustat SEC) >=
15% ingressos corrents
Liquiditat: garantir pagament a 30 dies a proveïdors
Ingressos per capítols pressupost 2018. Ciutat
3
Pressupost 2018
Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària
CapítolsPressupost incial
2015
Pressupost incial
2016Pressupost 2017
Pressupost inicial
2018
1 Impostos directes 943,8 943,8 1.039,8 1.075,0 35,2 3,4%
2 Impostos indirectes 55,7 55,7 60,9 76,7 15,8 25,9%
3 Taxes i altres ingressos 260,1 260,1 280,1 270,6 -9,5 -3,4%
4 Transferències corrents 1.052,7 1.051,4 1.083,3 1.084,3 1,0 0,1%
5 Ingressos patrimonials 42,1 42,1 42,1 54,2 12,1 28,8%
Ingressos corrents (capítols de 1 a 5) 2.354,4 2.353,2 2.506,3 2.560,9 54,6 2,2%
6 Venda d'inversions reals 0,5 0,1 4,0 0,1 -3,9 -97,5%
7 Transferències de capital 29,1 10,0 15,1 39,5 24,4 162,1%
Ingressos de capital (capítols 6 i 7) 29,6 10,1 19,1 39,6 20,5 107,4%
Ingressos no financers (capítols de 1 a 7) 2.384,0 2.363,3 2.525,4 2.600,4 75,1 3,0%
8 Actius financers 5,0 5,0 5,0 0,0 -5,0 -100,0%
9 Pasius financers 161,6 157,7 205,8 139,5 -66,3 -32,2%
Operacions financeres (capítols 8 i 9) 166,6 162,7 210,8 139,5 -71,3 -33,8%
Ingressos (capítols de 1 a 9) 2.550,6 2.526,0 2.736,2 2.740,0 3,8 0,1%
imports en milions d'euros
Variació
PI 2018/PI 2017
1.941,2 1.979,2 2.068,4 2.151,4 2.210,5
373,9 459,7 397,2 429,1 432,9
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
P R E S S U P O S T I N I C I A L 2 0 1 5
P R E S S U P O S T I N I C I A L 2 0 1 5 + M C
P R E S S U P O S T I N I C I A L 2 0 1 6 + M C *
P R E S S U P O S T I N I C I A L 2 0 1 7
P R E S S U P O S T I N I C I A L 2 0 1 8
Despeses corrents Despeses de capital
4 *No incorpora despeses financeres (Capítols 8 i 9 de despeses) ** Per homogeneïtzar les dades s’han rebaixat 69,3M€ de la despesa corrent del PM 2016 que va ser l’import que es va tenir que pagar per una vegada i no recorrent per la sentència del 1% de retribucions del personal i 7,5 M€ de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR)
2.580,5 2.465,6 +114,9
milers d'euros
2.643,4 +62,9
+327,8
2.315,1 2.438,9 +26,7 +123,8
Ajustos d’homogenització 2015: no incorpora 54,9 milions d’euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus (no recurrent)
Pressupost 2018
Increment de despeses corrents i de capital*. Ciutat
5
Valors en milions d’euros
Ajustos d’homogenització: 2015: no incorpora 54,9 milions d’euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus ni 7,5 milions del pressupost+MC 2016 pel mateix concepte (no recurrent) i 11,7 milions d’euros del Pla de rescat social (PD 43) s’han assignat a la PD 23
1.941
2.068
2.151
2.210
1.800,0
1.850,0
1.900,0
1.950,0
2.000,0
2.050,0
2.100,0
2.150,0
2.200,0
2.250,0
CI 2015 2016 (CI+MC) CI 2017 Proposta 2018
Total despeses corrents Increment per polítiques 2015-2018
Pressupost 2018
Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa. Ciutat
6
Valors en milions d’euros
Ajustos d’homogenització 2015: no incorpora 54,9 milions d’euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus (no recurrent) i 11,7 milions d’euros del Pla de rescat social (PD 43) s’han assignat a la PD 23
Valors en milions d’euros
Despeses corrents pressupost 2018 per polítiques
Despeses CI 2018
Serveis socials i prom. Social 334,7
Transport públic 174,7
Habitatge i urbanisme 133,4
Cultura 145,7
Mediambient 408,8
Participació i atenció ciutadana 61,4
Transformació digital 48,4
Educació 121,8
Serveis generals 371,5
Prom eco. i ocupació 75,4
Seguretat i mobilitat ciutadana 287,3
Salut 22,2
Esport 25,2
2.210,5
Pressupost 2018
Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa. Ciutat
7
Capítols II + IV: 37.045.014,75 €
Inversions reals: 1.394.443,80 €
Pressupost 2018 Eixample
TOTAL PRESSUPOST 2018
EIXAMPLE:
45.324.694,87 €
Pressupost 2018
Pressupost propi: 7.932.181,39 €
Despeses per capítols Pressupost 2018. Eixample.
8
Pressupost 2018
PRESSUPOST DEL DISTRICTE (Capítols I, II, IV,V i VI)
2017 2018 %
I. PERSONAL 5.116.553,01 6.885.236,32 34,57%
II. BÉNS CORRENTS I
SERVEIS 23.638.411,45 23.837.753,38 0,84%
IV. TRANSFERÈNCIES
CORRENTS 13.415.073,30 13.207.261,37 -1,55%
V. FONS DE CONTINGÈNCIA 300.000,00 0,00
VI. INVERSIONS REALS 872.640,00 1.394.443,80 59,80%
TOTAL 43.342.677,76 45.324.694,87 4,57%
SUBTOTAL CAPÍTOLS II + IV
37.053.484,75 37.045.014,75 -0,02%
9
Increment de despeses corrents i de capital*
6.885.236,32
23.837.753,38
13.207.261,37
0,00
I. PERSONAL II. BÉNSCORRENTS I
SERVEIS
IV.TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
V. FONS DECONTINGÈNCIA
Pressupost Eixample 2018
6.885.236,32
23.837.753,38
13.207.261,37
Pressupost Districte Eixample 2018
I. PERSONAL
II. BÉNS CORRENTS I SERVEIS
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
V. FONS DE CONTINGÈNCIA
Pressupost 2018
10
Finalitats del pressupost. Despesa corrent.
Pressupost 2018
LES FINALITATS MÉS IMPORTANTS DEL PRESSUPOST DESPESA CORRENT
Eixos Model de Ciutat 2018 % respecte total de
despesa 2017/2018
Drets Socials 17.724.708,04 40,35% -0,10%
Nou model econòmic just i innovador (OPEE)
124.000,00 0,28% 0,00%
Ciutat sostenible, del barri a la metròpoli
17.202.443,87 39,16% 0,16%
Democràcia oberta i Ciutat compromessa
1.509.007,14 3,44% -0,20%
Recursos 484.855,70 1,10% -2,92%
TOTAL 37.045.014,75 84,33% -0,02%
11
Pressupost 2018
DRETS SOCIALS
2018
% respecte el total de despesa
2017/2018
IM Serveis Socials 10.701.500,00 24,36% 0,00%
Despesa en promoció social (joves, gent gran, dona,...)
2.770.691,88 6,31% -1,15%
Funcionament Equipaments Municipals 4.252.516,16 9,68% 0,34%
TOTAL 17.724.708,04 40,35% -0,10%
12
Pressupost 2018
CIUTAT SOSTENIBLE, DEL BARRI A LA METRÒPOLI
2018
% respecte el total de despesa
2017/2018
ESPAI VERD I URBÀ:
-Sostenibilitat 90.774,28 0,21% 42,28% -Manteniment i millora espai públic 927.435,65 2,11% 0,00%
-Neteja 14.394.246,12 32,77% 0,00%
-Pavimentació 771.392,18 1,76% 0,00%
-Enllumenat 1.018.595,64 2,32% 0,00%
TOTAL 17.202.443,87 39,16% 0,16%
13
Pressupost 2018
DEMOCRÀCIA OBERTA
2018
% respecte el total de despesa
2016/2017
Participació ciutadana i associativa 245.383,00 0,56% 2,25%
Subvencions i convenis 652.495,14 1,49% 1,96%
Comunicació 87.129,00 0,20% 0,00%
Reserves per a la realització d'ingressos 524.000,00 1,19% -3,85%
TOTAL 1.509.007,14 3,44% -0,20%
14
Pressupost 2018
NOU MODEL ECONÒMIC JUST I INNOVADOR
2018 % respecte el total de
despesa 2017/2018
Oficina de Promoció Econòmica de l'Eixample 124.000,00 0,28% 0,00%
TOTAL 124.000,00 0,28% 0,00%
Recursos 484.855,70 1,10% -2,92%
15
Pressupost 2017
Inversions (executor Eixample)
PROJECTE. ACTUACIÓ APROVATS TOTAL P 2016
APROVATS TOTAL P 2017
PREVISIONS TOTAL P 2018
PREVISIONS TOTAL P 2019
Espai familiar i Centre Cívic Fort Pienc. Ludoteca 0,00 101.748,09 0,00 0,00 Espai familiar i Centre Cívic Sagrada Família. Ludoteca 0,00 9.579,24 0,00 0,00 Centre Cívic Cotxeres Borrell. Adequació espai familiar 0,00 60.498,25 0,00 0,00 Pla de manteniment integral Eixample. Manteniment via pública 652.672,72 330.000,00 300.000,00 450.000,00 Pla de manteniment integral Eixample. Redacció de projectes 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Entorns Mercat del Ninot. Reurbanització 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva contingencies districte. Eixample 0,00 0,00 29.954,00 450.000,00
Equipaments Eixample. Manteniment 512.531,96 264.000,00 529.432,20 538.350,30
Equipaments Eixample. Béns mobles 100.000,01 130.000,00 100.000,00 100.000,00
Seu del Districte de l'Eixample. Millores 192.878,89 80.814,42 0,00 0,00 Eficiència energètica i adequació normativa Seu del Districte. Eficiència energètica i adequació normativa Seu del Districte 0,00 150.000,00 240.000,00 27.783,50 Millores en façana i coberta Comissaria Guàrdia Urbana. Millores en façana i coberta Comissaria Guàrdia Urbana 0,00 0,00 195.057,60 284.942,40
1.508.083,58 1.126.640,00 1.394.443,80 1.851.076,20
16
Pressupost 2017 Inversions (altres executors I)
EXECUTOR CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ PREVISIONS TOTAL P 2018
TIPOLOGIA
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6092.02 Centre de Recursos LGTBI a C/ Compte Borrell, 22. Rehabilitació
1.181.274,00 Equipament
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6021.02 Casal de Barri edifici Transformadors. Construcció 2.656.641,57 Equipament
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6028.06 Residència Francesc Layret. Instal·lació de Climatització 131.123,29 Equipament
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6107.01 Centre de Serveis Socials Myrurgia. Obres 500.000,00 Equipament
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6006.02 Centre de neteja Esquerra de l'Eixample. Construcció 1.176.346,83 Equipament
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6026.04 Interior illa Macaya. Consolidació estructural i urbanització
1.177.910,00 Espai públic
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6030.01 Pla de manteniment integral Eixample. Manteniment via pública
5.376,31 Espai públic
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6030.04 Pla de manteniment integral Eixample. Redacció de projectes
113.994,54 Espai públic
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6036.01 Equipaments Eixample. Redacció de projectes 69.142,84 Equipament
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6068.01 Av. Roma. Urbanització 200.000,00 Espai públic
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6069.02 Entorns Sagrada Família. Millores 640.000,00 Espai públic
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6087.01 Interior d'illa Maria Mercè Marçal. Reurbanització 705.000,00 Espai públic
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6094.01 Av. Diagonal - C. Marina. Redacció de projecte adequació rasant
27.141,19 Espai públic
17
Pressupost 2017 Inversions (altres executors II) EXECUTOR CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ
PREVISIONS TOTAL P 2018
TIPOLOGIA
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6095.02 C. Villarroel. Reurbanització tram C. Provença i C. Còrsega 960.000,00 Espai públic
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6101.01 Àrea esbarjo gossos Jardins Paula Montal. Millores 182.943,24 Espai públic
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6104.01 Col·lector Av.Diagonal. Redacció de projecte 11.298,67 Espai públic
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6108.02 La Model. Estudis previs 31.844,00 Equipament
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6109.01 Espai entre C. Sicília i C. Alí Bei. Urbanització 1.041.004,00 Espai públic
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6110.01 Passatges Sagrada Familia. Urbanització 888.850,00 Espai públic
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6011.06 Mercat de Sant Antoni. Urbanització dels entorns 312.705,16 Equipament
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6072.01 Centre Cívic Casa Elizalde. Millora accés 110.000,00 Equipament
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6073.01 Centre Cívic Golferichs. Ampliació 74.000,00 Equipament
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6077.01 Centre cívic i espai gent gran Sagrada Família. Remodelació i ampliació
5.000,00 Equipament
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
P.02.6099.02 Ateneu C. Nàpols 268-270. Rehabilitació 1.473.968,31 Equipament
Bcn Gestió Urbanística, SA P.02.6103.01 Expropiació PIM. C. Mallorca, 351 (edifici Myrurgia) 500.000,00 Reserva
Consorci Educació de Barcelona P.02.6059.02 Escola Bressol Encants. Construcció 2.000.000,00 Equipament
Consorci Educació de Barcelona P.02.6060.01 Escola Bressol Germanetes. Redacció de projecte 27.026,10 Equipament
Consorci Educació de Barcelona P.02.6060.02 Escola Bressol Germanetes. Construcció 486.469,80 Equipament
Ecologia Urbana P.02.6108.01 La Model. Estudis previs 1.380.000,00 Equipament
Institut Barcelona Esports P.02.6033.03 Centre Esportiu Municipal Piscina Sant Jordi. Remodelació Piscina Sant Jordi
406.370,00 Equipament
Institut Municipal Mercats P.02.6011.01 Mercat de Sant Antoni. Redacció de projecte 233.002,08 Equipament
Institut Municipal Mercats P.02.6011.03 Mercat de Sant Antoni. Remodelació 5.892.422,04 Equipament
24.600.853,97
www.bcn.cat
Gràcies per la vostra atenció!
Recommended