View
220
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Programa de Ciencia y Tecnología – Programa de Ciencia y Tecnología – FINCyT FINCyT
Contrato de Préstamo BID Nº 1663/OC-PE
Normas administrativas y financieras› Adquisición directa de bienes y contratación
de servicios› Pasajes y viáticos› Caja chica
Informe financiero› Ejemplo de elaboración de formatos› Observaciones principales
Informe técnico Procedimiento para el segundo y
siguientes desembolsos
AD
QU
ISIC
ION
DIR
EC
TA
CO
MPA
RA
CIÓ
N D
E
PR
EC
IOS
1. Se realiza la solicitud de bienes 2. Se verifica que el bien se encuentre incluido en
el formato E3. Se solicita cotización4. Se verifica disponibilidad de saldo en cuenta
corriente 5. Se realiza orden de compra 6. Se recepciona el bien, consignado fecha de
recepción en Guía de Remisión 7. Se solicita la factura 8. Se solicita conformidad del bien 9. Se procede al pago
Se realizan los mismos pasos que en un proceso de adquisición directa con excepción de los siguientes pasos:1.En adición al paso 2 se verifica que el bien se encuentre incluido en el PAC 2.En el paso 3 se solicita tres cotizaciones en lugar de una y se realiza la evaluación mediante cuadro comparativo
CO
MPA
RA
CIO
N D
E
PR
EC
IOS
C
OM
ITE D
E
AD
QU
ISIC
ON
ES
Y
CO
NTR
ATA
CIO
NES
1. Se realiza la solicitud de bienes 2. Se verifica que el bien se encuentre incluido en
el formato E y en el PAC3. Se solicita tres cotizaciones cotizaciones y se
realiza evaluación mediante cuadro comparativo.
4. Se verifica disponibilidad de saldo en cuenta corriente
5. Se realiza orden de compra 6. Se recepciona el bien, consignado fecha de
recepción en Guía de Remisión 7. Se solicita la factura 8. Se solicita conformidad del bien 9. Se procede al pago
Se realizan los mismos pasos que en un proceso de Comparación de Precios con excepción de que antes de iniciar el proceso se deberá constituir un Comité de Adquisiciones integrado por mínimo tres personas las cuales serán designadas mediante un documento formal
BIENES SERVICIOS CONSULTORIAS Se realiza la solicitud mediante el formato ORDEN DE REQUERIMIENTO anexo A1
SIMILAR SIMILAR
Se verifica que el bien se encuentre incluido en el FORMATO E
SIMILAR SIMILAR
Se solicita COTIZACION SIMILAR Se solicita CURRICULUM VITAE y MONTO DE HONORARIOS
Se verifica disponibilidad de saldo en CUENTA CORRIENTE
SIMILAR SIMILAR
Se realiza ORDEN DE COMPRA de acuerdo al anexo A2
Se realiza ORDEN DE SERVICIO de acuerdo al anexo A3
Se realiza ORDEN DE SERVICIO o CONTRATO de acuerdo al anexo A3
Se recepciona el bien, consignado fecha de recepción en Guía de Remisión
Se verifica el servicio prestado mediante la recepción de los entregables establecidos en la orden de servicio
Se verifica el servicio prestado mediante la recepción del informe de consultoria realizada
Se solicita la FACTURA Se solicita la FACTURA o RECIBO DE HONORARIOS de ser el caso
Se solicita el RECIBO DE HONORARIOS
Se solicita CONFORMIDAD del bien al Coordinador General del Proyecto
Se solicita CONFORMIDAD del servicio al Coordinador General del Proyecto
Se solicita CONFORMIDAD del servicio al Coordinador General del Proyecto
Se procede al GIRO DE CHEQUE Y PAGO Se procede al GIRO DE CHEQUE Y PAGO
Se procede al GIRO DE CHEQUE Y PAGO
Cuadro comparativo de adquisición directa de bienes, Cuadro comparativo de adquisición directa de bienes, servicios y consultarías servicios y consultarías
Escala de montos y método de contratación en la Escala de montos y método de contratación en la adquisición de bienes y contratación de serviciosadquisición de bienes y contratación de servicios
Elaboración del requerimiento y orden de compra y servicio es obligatoria
Los procesos que no estén descritos en el PAC, podrán ser incorporados a éste previa autorización del FINCyT. En ningún caso se incrementará el monto financiado estipulado en el contrato.
Todos los pagos dentro del país se efectuarán en moneda nacional. Excepcionalmente se aceptará el pago en moneda extranjera.
Todos los bienes deberán contar con certificados de origen de los países elegibles y los consultores deberán ser nacionales o residentes de los mismos
Comisionado (Nombre Completo de acuerdo a lo indicado en el DNI
DNI
Fechas del Viaje
Inicio Fin
Itinerario de la comisión:
Medio de transporte:
Motivo de la Comisión
Principales Actividades
1,-
2,-
Solicitado Por Autorizado por:
NOMBRE Y APELLIDOS VILMA GUTIERREZ
CARGO INVESTIGADOR
DESTINO LIMA-CUZCO-ABANCAY-CUZCO -LIMA
OBJETO DE LA COMISIÓN RECOGER MUESTRAS
FECHA DE SALIDA 29/06/08 FECHA DE RETORNO
30/06/08
ESTIMADO DE GASTOS
VIATICOS DIAS MONTO TOTAL
2 115.5 231.00
PASAJES TERRESTRES 86.00
CORPAC 28.00
TOTAL IMPORTE OTORGADO 345.00
LUGAR Y FECHA 25/03/2008
COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO RECIBI CONFORME
Vº Bº 0Recibí la cantidad de S/. 345.00 por concepto de viáticos por viaje al interior del territorio nacional con cargo a rendir cuenta documentada dentro de los ocho (8) días dispuestos por el D.S. Nº 181-86-EF . Si vencido dicho plazo incumpliera con las normas precitadas, consiento se me impute responsabilidad pecuniaria automática sin lugar a reclamo y se efectué el descuento correspondiente sobre mi remuneración u honorarios, según sea el caso, incluido el pago de los intereses legales en aplicación de lo establecido en el numeral 68.3 del artículo 68º de la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2007.
Recibí la cantidad de S/. por concepto de viáticos por viaje al exterior del territorio nacional con cargo a rendir cuenta documentada dentro de los quince (15) días dispuestos por el D.S. Nº047-2002-PCM . Si vencido dicho plazo incumpliera con las normas precitadas, consiento se me impute responsabilidad pecuniaria automática sin lugar a reclamo y se efectué el descuento correspondiente sobre mi remuneración u honorarios, según sea el caso, incluido el pago de los intereses legales en aplicación de lo establecido en el numeral 3 del artículo 72º de la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2007.
AFECTACION
DISPONIBILIDAD FINANCIERA
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DIA MES AÑO
02 julio 2008 RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y
GASTOS DE VIAJE
APELLIDOS Y NOMBRES: VILMA GUTIERREZ
CARGO : INVESTIGADORA
Declaro bajo juramento que la relación de gasto que acompaño es verídica y conforme y que los mismos fueron efectuadosen asuntos del servicio oficial con motivo de la comisión cumplida en la(s) ciudad (es) de Abancay
Del 29/06/2008 Al 30/06/2008
Suma Recibida S/. 345.00 Fecha
Total Gastos S/. 345.00 Menor Gastos 0.00
Mayor Gasto S/. 0.00
RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
Fecha
Clase de Dcto. Nº Descripción Parcial Importe Total
29/06/2008 tuua 152233333 TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO 17.00 29/06/2008 B/VIAJE 001-0003 PASAJE CUZCO –ABANCAY 43.00 29/06/2008 FACTURA 001-003 ALIMENTACION- ALMUERZO 25.00 29/06/2008 FACTUIRA 001-005 ALOJAMIENTO 100.00
30/06/2008 B/V 001-006 ALIMENTACION 60.00
30/06/2008 B/VIAJE 001-0005 PASAJE ABANCAY-CUZCO 43.00
30/06/2008 TUUA 154620 TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO 11.00
30/06/2008 DECLARACION JURADA 46.00 TOTAL S/. 345.00
AUTORIZACION Y/O APROBACION
COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO Firma del Comisionado
Nota : El mayor gasto sólo se reconocerá cuando por razones especiales se autorice la prórroga de la estadía en el lugar de la comisión.
FECHADIA MES AÑO
30 06 2008
DECLARACION JURADA
NOMBRES Y APELLIDOS : VILMA GUTIERREZ
CARGO : INVESTIGADORA
COMISION (LUGAR Y FECHA) : ABANCAY DEL 29/06/2008 AL 30/06/2008
REF. (COMISION DE SERVICIO) : RECOJO DE MUESTRAS
En aprobación a lo dispuesto en el articulo 51º de la Ley de General del Sistema Nacional de Tesoreria , declaro haber efectuado gastos por los conceptos que se detallan a continuación, durante
RENDICION DE GASTOS
Nº Fecha Descripción Importe S/.
001 29/06/2008 MOVILIDAD AL AEROPUERTO LIMA 10.00
002 29/06/2008 MOVILIDAD DEL EROPUERTO CUZCO AL TERMINAL 6.00
003 30/06/2008 MOVILIDAD LOCAL 20.00
004 30/06/2008 MOVILIDAD DE AEROPUERTO A DOMICILIO 10.00
TOTAL S/. 46.00
En fe del cual firmo el presente documento
Miraflores
Comisionado
D.N.I .Nº __________________________
1. Los viáticos solo serán utilizados para cubrir gastos de alimentación, hospedaje y movilidad local.
2. El monto máximo de viáticos nacionales permitido es S/.115.50 nuevos soles.
3. El comisionado deberá ser recurso humano al servicio de la ejecución del proyecto.
4. Los vuelos se realizaran únicamente en clase económica.
1. Toda rendición de viáticos deberá tener adjunto un informe de actividades de la comisión.
2. El plazo máximo para efectuar la rendición son 8 días calendario después de concluida la comisión de servicio.
3. La declaración jurada no debe exceder el 10% de la unidad impositiva tributaria-UIT (S/.350.00) (movilidad local)
4. Cuando se quiera justificar gasto distintos a movilidad local se deberá presentar la constancia de no emisión de comprobantes de pago autorizados por SUNAT
5. Los documentos sustentatorios de la rendición de cuentas
de viáticos(facturas, boletas, ticket, etc.), no deben tener borrones, correcciones ni enmendaduras y estarán visados por el comisionado.
NACIONALES INTERNACIONALES 1.-Se solicita pasajes y viáticos mediante documento SIMILAR2. Se verifica que se encuentre incluido en el formato E SIMILAR3.Se verifica disponibilidad de saldo en cuenta corriente SIMILAR4. Escala de viáticos: solo se acepta hasta un monto de s/.115.50 nuevos soles diarios
Escala de viáticos internacionales
4. Se elabora planilla de viáticos SIMILAR5. Se procede al pago SIMILAR6.Plazo de rendición: 8 días calendario 6.Plazo de rendición: 15 días calendario 7. Declaración jurada hasta s/. 350.00 nuevos soles 7. Declaración jurada hasta el 30% de los viáticos
otorgados. 8. Se presenta informe de actividades sobre cumplimiento de objetivos y resultados esperados de la comisión encomendada
SIMILAR
9. El sustento del pago efectuado es la rendición documentada y el informe
SIMILAR
Cuadro ComparativoCuadro Comparativo
1. Designar mediante un documento formal (carta, oficio, resolución, etc.) a) El nombre del responsable del manejo de la caja chica.b) El monto por el que se apertura el fondo. (mínimo S/.500.00
máximo S/.3,000.00 nuevos soles)c) Indicar que el monto máximo de cada adquisición no debe
superar los S/.500.00 Nuevos soles.d) Quien será la persona encargada de realizar los arqueos
mensuales.
2. Verificar disponibilidad de saldo en la cuenta corriente.
3. Se elabora el cheque y se procede al pago.
1. La documentación sustentatoria es:a) Comprobante de pago (facturas, boletas de venta, tickets y otros
reconocidos por la R.S.Nº007-99-SUNAT y normas modificatorias).b) Vale de movilidad por uso de transporte público.
2. La documentación sustentatoria debe contar con lo siguiente:
a) Firma de conformidad de la recepción del bien o de la atención del servicio al reverso del comprobante de pago por parte del solicitante.
b) Visto bueno del coordinador general del proyecto. c) Visto bueno del encargado del manejo del fondo.
Enviar una carta dirigida al Director Ejecutivo identificándose con el número del contrato
Justificación técnica y financiera del motivo de la modificación
Anexo con documento modificado indicando claramente los cambios y/u otro documento pertinente
FINCyT comunicará a la entidad ejecutora el resultado de la revisión de la solicitud.
1. La entidad ejecutora deberá entregar el informe financiero junto al informe técnico de acuerdo al cronograma establecido en el POP◦ FORMATO Nº 1: Rendición de Gastos◦ FORMATO Nº 2: Estado de Gestión◦ FORMATO Nº 3: Registro de Banco◦ FORMATO Nº 4: Conciliación Bancaria◦ FORMATO Nº 5: Gastos Ejecutados
2. El informe financiero será sustentado con:◦ Fotocopias simples de los documentos originales del gasto, foliadas (numeradas) de acuerdo al número
de orden de la rendición de gastos. ◦ Fotocopias simples y foliadas de los extractos bancarios.
1. El Informe Financiero y los documentos que sustenten el gasto deberán contar con el visto bueno y sello - en cada hoja- del coordinador general del proyecto.
2. Todos los recursos humanos involucrados en el proyecto deberán presentar un informe de actividades mensual.
3. Nota: Todo documento original que sustente un gasto debe llevar un sello que indique la palabra “FINCyT - CONTRATO Nº ___- 200_”.
MEJORA DEL PROCESO XXXXXXX XXX - FINCYT -PITEA-200710438340110 DE ABRIL DE 2008
NETO IGV TOTAL COFINANCIAMIENTO
FINCYT
1 29 02 08 000001 VILMA GUTIERREZ 15.02.08 R H Nº 001-00000050 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.002 29 02 08 000002 PC PARTS 17.02.08 FACTURA Nº 2387 2,941.20 558.80 3,500.00 558.80 2,941.20
30.00 30.00 30.00
3 04.03.08 000003 JUAN PEREZ 03.03.08 CARTA DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
4 15.03.08 000004 TRAVEL S.A. 12.03.08 DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 000145
353.00 67.00 420.00 67.00 353.00
5 15.03.08 000005 VILMA GUTIERREZ 12.03.08 PLANILLA DE VIATICOS
345.00 0.00 345.00 0.00 345.00
6 20.03.08 000006 BASH 18.03.08 FACTURA Nº 001-0029981
2,512.61 477.39 2,990.00 2,990.00 0.00
7 28.03.08 000008 OPERON LAB SAC 26.03.08 FACTURA Nº 001-0002351
1,000.00 190.00 1,190.00 190.00 1,000.00
8 30.00 30.00 30.00
………………
9,711.81 1,293.19 11,005.00 3,865.80 7,139.20TOTAL GASTADO
APERTURA DE CAJA CHICA
COMPRA DE PASAJES
VIATICOS COMISION DE SERVICIOS (SEGÚN PLANILLA - ANEXO 2)SET DE ELECTROFORESIS
COMPRA DE REACTIVOS ABC
GASTOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO (MARZO)
DOCUMENTO
IMPORTE FUENTE.FTO
HONORARIOS PROFESIONALESCOMPRA DE 1 COMPUTADORAGASTOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO (FEBRERO)
Nº DE ORDEN
FECHA DE CHEQUE
Nº CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO FECHA DE
DOCUMENTO
FORMATO Nº 01RENDICION DE GASTOS
NOMBRE DEL PROYECTO :CONTRATO Nº :RUC Nº :FECHA :
SALDO ANTERIOR 0.00
APORTE FINCyT 10,000.00
5,000.00
15,000.00
3,500.00
0.00
0.00
1,500.00
MATERIALES E INSUMOS 4,180.00
CONSULTORIAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS 0.00
OTROS GASTOS ELEGIBLES 1,765.00
10,945.00
4,055.00
0.00
60.00
-60.00
RESULTADO DE OPERACION FINAL 3,995.00
OTROS INGRESOS Y GASTOSINGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS
RECURSOS HUMANOS PROPIOS E.S
RECURSOS HUMANOS PROPIOS E.C.
RECURSOS HUMANOS ADICIONALES
TOTAL GASTOS
RESULTADO DE OPERACIÓN (I-G)
FECHA 10 DE ABRIL DE 2008
INGRESOS
APORTE COFINANCIAMIENTO
TOTAL INGRESOS
GASTOS
FORMATO Nº 02ESTADO DE GESTION
CONTRATO Nº XXX - FINCYT -PITEA-2007RUC Nº 104383401
XXX - FINCYT -PITEA-2007104383401
10 DE ABRIL DE 2008BANCO DE XXXXXXXX-X-XXXXXXX
FECHA Nº DE CHEQUE
15.02.0825.02.0829 02 08 00000129 02 08 000002
MOVIMIENTO AL: 29/02/2008 15,000.00 5,030.00 9,970.00
TOTAL MES DE FEBRERO 15,000.00 5,030.00 9,970.00
PC PARTS 3,500.00MANTENIMIENTO DE CUENTA, COMISIONES Y PORTES
30.00
DEPOSITO FINCYT 20% 10,000.00DEPOSITO COFINANCIAMIENTOVILMA GUTIERREZ 1,500.00
5,000.00
BANCONº DE CUENTA CORRIENTE
NOMBRE DEBE HABER SALDO
FORMATO Nº 03REGISTRO BANCO AL MES _FEBRERO
CONTRATO NºRUC Nº
FECHA
XXX - FINCYT -PITEA-200710438340110 DE ABRIL DE 2008BANCO DE XXXXXXXX-X-XXXXXXX
FECHA Nº DE CHEQUE
04.03.08 00000315.03.08 00000415.03.08 00000520.03.08 00000628.03.07 00000728.03.08 000008
MOVIMIENTO AL: 31/ 03/2008 9,970.00 5,975.00 3,995.00
ANULADO
TOTAL MES DE MARZO 9,970.00 5,975.00 3,995.00
MANTENIMIENTO DE CUENTA, COMISIONES Y PORTES
30.00
BASH 2,990.00
OPERON LAB SAC 1,190.00
TRAVEL S.A. 420.00VILMA GUTIERREZ 345.00
JUAN PEREZ 1,000.00
SALDO ANTERIOR 9,970.00
SALDO
BANCONº DE CUENTA CORRIENTE
NOMBRE DEBE HABER
FORMATO Nº 03REGISTRO BANCO AL MES __MARZO
CONTRATO NºRUC NºFECHA
*/ Si se registra en el Formato N° 03 el Mantenimiento de Cuenta, NO debe figurar en la Conciliación En caso contrario SI debe figurar el importe cargado de Mantenimiento de Cuenta
: PCYT …..XXXXX-CONTRATO N° XXXXX: XXX - FINCYT -PITEA-2007: 104383401: 10 DE ABRIL DE 2008: 2008: BANCO XXXXXX: N° XXXXXXXX
S/.SALDO ESTADO DE CTA. CTE. BANCARIO AL 29.02.08 9,940.00
MENOS:
0.00
0.00
MAS:
30.00
9,970.00
*IMPORTE CARGADO POR EL BANCO */
SALDO SEGÚN REGISTRO BANCO AL 29.02.08:
OBSERVACION:
* NOTAS DE CARGOS, MANTENIMIENO DE CUENTAS,COMISIONES,ITF,PORTES
*CHEQUES ENTREGADOS Y NO COBRADOS
*CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS
RUC NºFECHAAÑOBANCOCTA.CTE.M.N. Nº
FORMATO Nº 04CONCILIACION BANCARIA AL MES DE FEBRERO
NOMBRE DE LA CTA.CTE.CONTRATO Nº
: PCYT …..XXXXX-CONTRATO N° XXXXX: XXX - FINCYT -PITEA-2007: 104383401: 10 DE ABRIL DE 2008: 2008: BANCO XXXXXX: N° XXXXXXXX
S/.SALDO ESTADO DE CTA. CTE. BANCARIO AL 31.03.08 8,136.00
MENOS:
20.03.08 Nº 000006 BASH 2,990.0028.03.08 Nº 000008 OPERON LAB SAC 1,190.00
4,180.00
MAS:
30.00
3,986.00SALDO SEGÚN REGISTRO BANCO AL 31.03.08:
OBSERVACION:
* NOTAS DE CARGOS, MANTENIMIENO DE CUENTAS,COMISIONES,ITF,PORTES
*IMPORTE CARGADO POR EL BANCO
AÑOBANCOCTA.CTE.M.N. Nº
*CHEQUES ENTREGADOS Y NO COBRADOS
*CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS
FORMATO Nº 04CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO
NOMBRE DE LA CTA.CTE.CONTRATO NºRUC NºFECHA
Periodo: de 01/02/2008 a 31/03/2008
FINCyT Cofinanciamien
toFINCyT
Cofinanciamiento
FINCyT Cofinanciamien
to
1 COMPUTADORA CORE DUO 3,500.00 3,500.00 0.00 2,941.00 0.00 2,941.00 0.00 559.00 0.00
TOTAL: 3,500.00 3,500.00 0.00 2,941.00 0.00 2,941.00 0.00 559.00 0.00
PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO (S/.)
CUADRO 1. BIENES A ADQUIRIR PARA EL PROYECTO MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS
DESCRIPCION COSTO TOTALA financiar por
el FINCyT
Cofinanciamiento de Entidad Solicitante
Ejecutado (durante el periodo del informe)
Acumulado (sumatoria de lo ejecutado desde el inicio del
proyecto a la fecha)
Saldo Acumulado (costo total - acumulado)
FINCyT Cofinanciamien
toFINCyT
Cofinanciamiento
FINCyT Cofinanciamien
to
VILMA GUTIERREZ 20,000.00 20,000.00 0.00 1,500.00 1,500.00 18,500.00 0.00
TOTAL: 20,000.00 20,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 18,500.00 0.00
CUADRO 4: RRHH ADICIONALES REQUERIDOS POR E.S.
NOMBRE Y APELLIDOS COSTO TOTALAPORTE FINCyT
Cofinanciamiento de Entidad Solicitante
Ejecutado (durante el periodo del informe)
Acumulado (sumatoria de lo ejecutado desde el inicio del
proyecto a la fecha)
Saldo Acumulado (costo total - acumulado)
FINCyT Cofinanciamien
toFINCyT
Cofinanciamiento
FINCyT Cofinanciamien
to
SET DE ELECTROFORESIS 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,990.00 0.00 2,990.00 0.00 10.00REACTIVOS ABC 15,000.00 15,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 14,000.00 0.00
TOTAL: 18,000.00 15,000.00 3,000.00 1,000.00 2,990.00 1,000.00 2,990.00 14,000.00 10.00
CUADRO 6: MATERIALES E INSUMOS
DETALLE COSTO TOTALA financiar por
el FINCyT
Cofinanciamiento de Entidad Solicitante
Ejecutado (durante el periodo del informe)
Acumulado (sumatoria de lo ejecutado desde el inicio del
proyecto a la fecha)
Saldo Acumulado (costo total - acumulado)
FINCyT Cofinanciamien
toFINCyT
Cofinanciamiento
FINCyT Cofinanciamien
to
1 PASAJE LIMA-CUZCO-LIMA 400.00 400.00 0.00 353.00 0.00 353.00 0.00 47.00 0.00VIATICOS PARA LA ESTADIA, ALIMENTACION Y MOVILIDAD PARA VIAJES (3 VIAJES) Y
1,000.00 1,000.00 0.00 259.00 0.00 259.00 0.00 741.00 0.00
1 PASAJE TERRES CUZCO-ABANCAY-CUZCO 100.00 100.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 14.00 0.00
TOTAL: 1,500.00 1,500.00 0.00 698.00 0.00 698.00 0.00 802.00 0.00
CUADRO 7: OTROS COSTOS ELEGIBLES
DESCRIPCION COSTO TOTALA financiar por
el FINCyT
Cofinanciamiento de Entidad Solicitante
Ejecutado (durante el periodo del informe)
Acumulado (sumatoria de lo ejecutado desde el inicio del
proyecto a la fecha)
Saldo Acumulado (costo total - acumulado)
1 Gastos Financieros no son pagados por la Entidad Ejecutora
2 Informes y documentos sin foliar, sin firmar por el CGP.
3Formato N° 01 incompleto, Sin registrar el N° de Comprobantes de Pago, no incluyen la relación de todos los cheques emitidos (anulados)
4 No presentan documentos sustentatorios de gastos (RPH, boletas, Facturas etc)
5
En las fotocopias de los documentos del gasto, no aparecen las visaciones correspondientes, tampoco están acompañados de los formatos requeridos por el MOP (requerimiento OC, Orden de servicio, etc). Actualmente deben ser sellados "Contrato Nº XX 2007 FINCyT"
6Facturas sin Guía de Remisión y/o sin sello de entregado a satisfacción del comprador, facturas sin cancelar y/o mal llenadas, no cumplen con reglamento de comprobantes de pago.
7Recibos por Honorarios sin fecha de cancelación, no indican claramente el servicio, ni el período al cual corresponde el pago.
8 Informe financiero sin VºBº del coordinador general del proyecto y sello del cargo.
9Informes de viajes de comisión incompletos, Rendición de Viajes sin visar, uso de DJ sin sustento, no refleja transparencia de gastos.
10No se presentan cotizaciones para servicios o compra de bienescon monto superior a 1 UIT, tampoco se presentan los formatos de requerimientos, Orden de compra, etc. de acuerdo al MOP
11 Se presenta un solo registro de bancos y una sola Conciliación Bancaria para todo el periodo del Informe, cuando el manual lo establece en forma mensual.
12 Rendición de Viáticos, fuera del plazo establecido
13Se giró cheques para efectuar varias compras. No se sigue el procedimiento para efectuar las adquisiciones o contrataciones, que indica el maual Operativo para la Ejecución de Proyectos
14Bienes comprados son diferentes a los incluidos en el Formato E y/o se compran bienes adicionales.
15 Viajes no incluido en el Plan del Proyecto.16 Informe Técnico no evalúa el avance porcentual del proyecto. No17 Comprobantes ilegibles y mutilados o dudosos18 Las Entidades Ejecutoras realizan cambios sin consultar
xxxxxxxxxxxxxx
El informe deberá estar suscrito en cada hoja por el Coordinador del Proyecto
Deberá adjuntar la documentación que sustente el cumplimiento de los pasos críticos y metas
Las tablas de resultados deben ser consignadas de acuerdo al periodo de monitoreo/visitas/pruebas
Presentar cuadro resumen de evaluación de logros (indicadores de verificación logrados y donde ubicarlos-medios de verificación)
Los gastos efectuados deben mantener correspondencia con los logros técnicos
Los informes financiero y técnico deben incluir el POP y marco lógico comprometidos y los ejecutados
El ajuste de estos detalles presenta un valor agregado a los proyectos en desarrollo.
Caso de Observaciones a los logros técnicos de un proyecto
Indice de verificación Observación
Evaluación de la información y determinación de las especificaciones de equipos, diseño experimental y flujo de
Indicar el Nº de bibliografía revisada para esta actividad e incluir las mismas en anexo.
Diseño y adaptación de equipos
Indicar Nº de talleres o reuniones efectuadas para determinar los equipos idónios para el proyecto, anexar los programas desarrollados en las reuniones.
Adquisición e instalación de equipos05 especificaciones técnicas seleccionadas de un total de …..evaluadas. (Anexo 1,2,3,4,5)
Consultoría para la extracción de compuesto organico X
03 consultores/trimestre (Anexar CV)
Cuadro Nº. 1. Logros del proyecto "XXXXXXXXXXXXXXxl" Contrato Nº XXX-2007 PIBAP, correspondientes al I trimestre 2008
Sub-actividades
Especificaciones técnicas de equipos para extracción de componente organico X
1
Indice de verificación
EjemploIVO
EjemploMV
Evaluación de la información y determinación de las especificaciones de equipos, diseño experimental y flujo de trabajo.
10 Revistas/actividadInforme IT contrato XXX, Anexo A, tabla 1
Diseño y adaptación de equipos7 talleres/actividad,
Informe IT contrato XXX, Anexo A, tabla 2 (Programas desarrollados en cada taller)
Adquisición e instalación de equipos5 especificaciones técnicas/proceso de extraccion
Informe IT contrato XXX, Anexo A, tabla 3 (Tabla X, anexo XX)
Consultoría para la extracción de compuesto organico X
03 consultores/actividad y 01 protocolo logrados/proceso extracción
Informe IT contrato XXX, Anexo A, Tabla X, tabla XX anexo XX).
Sub-actividades
Especificaciones técnicas de equipos para extracción de componente organico X
1.1
Cuadro Nº. 1. Logros del proyecto "XXXXXXXXXXXXXXxl" Contrato Nº XXX-2007 PIBAP, correspondientes al I trimestre 2008
Ej. Cuadro resumen de logros técnicos de un proyecto que involucra las sub-actividades comprometidas en el ML y POP.
Informe Técnico
Caso: UP. Cuadro resumen de logros técnicos del Proyecto Contrato 017-2007-PIBAPque involucra las sub-actividades
comprometidas en el ML y POP.
Nº Muestras proyectadas
Nº muestras obtenidas
Fecha proyectada
Fecha ejecutada
% Logro frente a lo proyectado
% Logros reales (MO)
Actividades y sub actividades1. Nº ecotipos colectados (Muestreo)
35 100 100
a. Muestreo de materia prima 35 35 Mar-08 27 al 29 febrero
100 100
b. Extracción del aceite 35 35 Mar-08 A partir 15/03/08
100 100
2. Nº de ecotipos a los que se determino polifenoles totales c. Preparación de la curva patrón (Ac. Galico)
Abr-08 02/04/2008 100 100
d. Preparación de la muestra 35 35 Abr-08 04/04/2008 100 100 e. Determinación de polifenoles totales (aceite)
35 35 Abr-08 07/04/2008 100 100
f. Resultados (triplicado) 105 105 Abr-08 08/05/2008 100 100 g. Análisis estadístico (triplicado)
105 105 Abr-08 09/05/2008 100 100
COMPONENTE 1º
DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES
CUADRO 2. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LOGROS DEL PROYECTO CONTRATO 017 PIBAB-2007 (ML-POP I TRIMESTRE 2008)
Nota: Las muestras proyectadas inicialmente fueron 40 pero fue modificada a 35 cuando realizamos el convenio con INIA porque realmente no existe identificados más que 35 según el banco de germoplasma los que presentamos en el informe. Asimismo se realizaron ensayos preliminares del método durante el mes de marzo.
Área de seguimiento de proyectos: Resultados de la Evaluación técnica al proyecto contrato 017-2007-PIBAP
De acuerdo a lo señalado en el Cronograma de Desembolsos: 1. El informe de avance técnico y financiero, adjuntando toda la
documentación de sustento correspondiente
2. Sólo luego que FINCyT apruebe los informes presentados la entidad ejecutora deberá presentar una carta solicitando el monto del nuevo desembolso y la carta fianza o cheque de gerencia por el 20% del monto solicitado
3. Previo al depósito del FINCyT, se verificará en la cuenta corriente que la entidad ejecutora haya efectuado el depósito del aporte de cofinanciamiento según el Cronograma de Desembolsos, si fuese el caso
4. FINCyT efectuará el desembolso
Programa de Ciencia y Tecnología – Programa de Ciencia y Tecnología – FINCyT FINCyT
Contrato de Préstamo BID Nº 1663/OC-PE
Recommended