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P R O Y E C T OD E P R E S U P U E S T O
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
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PROYECTO PRESUPUESTO - EJERCICIO 2006 - 2007
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
RÉGIMEN PREVISIONALPAUTAS DE INGRESOS
Aportes personales = con reducción de cantidad de actos de un 5%, sin modificaciónde valores.Aporte del Colegio ley 21.205 - 23.378 = responde al 20% del proyecto de recauda-ción de fojas y legalizaciones del Colegio de Escribanos.Aporte del Colegio por transferencia alquileres = en función al edificio de Alem 684(se eliminó el alquiler ed. Las Heras).Aporte sobre fojas de reproducciones = monto vigente ($ 1,20 por foja) y disminuciónde un 5% en la cantidad de fojas.
PAUTAS DE EGRESOS
Específicos = se estimó un incremento en los haberes de jubilaciones y pensiones enjulio-06 (9%) y enero-07 (9%), lo que arroja un total de 18,81%.Específicos = beneficiarios = se consideró la adhesión al sistema de 4 beneficiariosmensuales (acumulativos).Específicos = adicional mensual (ex trimestral) = 10 meses y valores sin modificación. Específicos = subsidios: se calcularon con un incremento en los montos de un 20 %excepto el de matrimonio cuyo valor se fijó en el período anterior en $ 600.En personal = se tomaron como base las remuneraciones a junio con un incremento del22% a partir de julio de 2006.De administración = se estimó un incremento promedio del 31% (en especial los ser-vicios).
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24.427.000
21.792.900
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608.500
23.033.200
1.393.800
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RESUMEN PROYECTO – EJERCICIO 2006 - 2007
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
CONCEPTO 2005-2006
PRESUPUESTO REAL PROYECTO
2006-2007
RÉGIMEN PREVISIONAL
INGRESOS PREVISIONALES (Sin ingresos financieros)
APORTES PERSONALESAPORTES COLEGIO DE ESCRIBANOSTOTAL INGRESOS
EGRESOS PREVISIONALES
ESPECÍFICOSPERSONALADMINISTRACIÓNTOTAL EGRESOS
RESULTADO PREVISIONAL
13.691.200
6.226.200
19.917.400
17.448.900
496.300
497.700
18.442.900
1.474.500
19.811.500
6.987.300
26.798.800
18.261.800
524.500
462.250
19.248.550
7.550.250
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15.079.900
1.377.300
78.000
47.600
47.000
700.500
1.382.000
0
18.712.300
5.167.500
547.200
0
5.714.700
24.427.000
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PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
CONCEPTO 2005-2006
PRESUPUESTO REAL PROYECTO
2006-2007
PREVISIONAL - INGRESOS
APORTES PERSONALES
TITULARESADSCRIPTOSINSPECTORESVOLUNTARIOSAUTORIZADOSOTRA JURISDICCIÓNAPORTE FOJAS (REPRODUCCIONES)VARIOSSUBTOTAL APORTES PERSONALES
APORTES COLEGIO
SEGÚN LEY 21205 - 23378TRANSFERENCIA ALQUILERESEXTRAORDINARIO POR ADICIONALSUBTOTAL APORTES DEL COLEGIO
INGRESOS
10.781.300
1.102.000
78.000
46.800
54.000
455.000
1.174.100
0
13.691.200
4.674.000
552.200
1.000.000
6.226.200
19.917.400
15.873.400
1.449.700
78.000
50.100
51.600
737.200
1.454.700
116.800
19.811.500
5.421.200
566.100
1.000.000
6.987.300
26.798.800
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PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
PREVISIONAL - EGRESOS ESPECÍFICOS
SUBSIDIO SEPELIOSSUBSIDIO NACIMIENTOSSUBSIDIO MATRIMONIOSSEGURO DE VIDA COLECTIVOSUBSIDIOS Y SEGURO
HABER JUBILADOSHABER PENSIONADOSSAC JUBILADOSSAC PENSIONADOSADICIONAL JUBILADOSADICIONAL PENSIONADOSHABERES
ESPECÍFICOS
CONCEPTO 2005-2006
PRESUPUESTO REAL PROYECTO
2006-2007
161.000
95.200
9.000
456.000
721.200
9.237.000
7.910.400
793.700
659.200
1.341.400
1.130.000
21.071.700
21.792.900
108.100
68.000
0
417.700
593.800
7.258.600
6.849.400
600.100
575.100
1.239.300
1.145.500
17.668.000
18.261.800
120.000
40.000
7.200
420.000
587.200
7.031.800
6.376.400
608.300
540.800
1.210.400
1.094.000
16.861.700
17.448.900
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PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
PREVISIONAL - EGRESOS EN PERSONAL
SUELDO BÁSICOANTIGÜEDADTICKETS CANASTAAGUINALDOPLUS VACACIONALGRATIFICACIÓN ANUALPERSONAL CONTRATADOHORAS EXTRAS /TRABAJOS ESPECIALESREMUNERACIONES CON APORTES
BECASREMUNERACIONES SIN APORTES
CONTRIBUCIONES SOCIALES
REFRIGERIOAPORTE C.N.C.S.S. PERSONALVISITAS MÉDICASCAPACITACIÓN PERSONALATENCIONES AL PERSONALSEGUROS PERSONALUNIFORMESINDEMNIZACIONESOTROS GASTOS EN PERSONAL
COSTOS INDIRECTOS
PERSONAL
CONCEPTO 2005-2006
PRESUPUESTO REAL PROYECTO
2006-2007
169.200
16.800
16.800
21.000
9.600
21.000
7.800
3.000
265.200
2.400
2.400
58.800
1.800
9.000
500
1.550
0
750
3.800
0
17.400
288.000
631.800
134.950
13.400
15.600
17.600
8.000
18.400
8.100
2.600
218.650
2.000
2.000
47.850
1.600
6.400
500
1.350
5.450
600
900
0
16.800
239.200
524.500
139.300
17.100
10.000
15.700
8.200
15.800
6.000
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3.700
3.700
47.300
1.800
7.800
400
0
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0
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10.900
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496.300
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PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
PREVISIONAL - EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN
FOTOCOPIADOEQUIPO DE COMPUTACIóNLIBROS, COPIADOS Y VARIOSVIÁTICOS Y MOVILIDADCORRESPONDENCIAÚTILES Y PAPELERÍASUSCRIPCIONESGASTOS DE OFICINA
TELEFONÍASERVICIO ELÉCTRICOSERVICIO DE VIGILANCIAIMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESSERVICIOS E IMPUESTOS
SEGURO DE VIDA CANCELATORIOMANTENIMIENTOSSEGUROS Y MANTENIMIENTOS
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS
HONORARIOS POR ASESORAMIENTOAUDITORÍA EXTERNAAFILIACIONESVARIOSVARIOS DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
CONCEPTO 2005-2006
PRESUPUESTO REAL PROYECTO
2006-2007
1.700
300
2.900
100
13.400
3.200
16.800
38.400
4.750
2.400
4.800
450
12.400
37.200
6.300
43.500
307.200
186.000
18.700
1.800
500
207.000
608.500
1.500
250
2.000
50
10.000
2.200
13.500
29.500
4.000
1.650
2.100
400
8.150
35.700
4.700
40.400
205.700
160.000
16.700
1.800
0
178.500
462.250
1.800
2.000
1.800
100
13.300
2.000
0
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3.600
3.900
1.200
400
9.100
56.500
3.900
60.400
212.000
176.000
17.400
1.800
0
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497.700
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PROYECTO PRESUPUESTO - EJERCICIO 2006 - 2007
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
RÉGIMEN ASISTENCIALPAUTAS DE INGRESOS
Valores de cuotas = incrementos: 20 % en julio - 10 % en noviembre y 10% en marzoCantidad de afiliados = sin modificación.Cheques asistenciales = se proyectó un aumento en los valores de los cheques psicoló-gicos de $12 a $15 y de $6 a $8 en los cheques médicos.Aporte sobre fojas de reproducciones = monto vigente ($ 0,60 por foja) y disminuciónde un 5% en la cantidad de fojas.Déficit asistencial = cubierto por Colegio de Escribanos en su totalidad.
PAUTAS DE EGRESOS
Específicos = incremento promedio del 16,80%.En personal = tomándose como base las remuneraciones a junio se proyectó un incre-mento del 22% a partir de julio de 2006. Incorporación de personal para implementarlas conclusiones de la auditoría realizada.De administración = la partida de honorarios se redujo por la conclusión del contratode auditoria de sistemas asistenciales. Se estima la emisión de 2 cartillas médicasdurante el ejercicio y el desarrollo de la página web de la caja notarial como rubrosprincipales.
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12.366.300
12.366.300
7.840.200
20.206.500
17.159.000
2.639.700
407.800
20.206.500
0
RESUMEN PROYECTO – EJERCICIO 2006 - 2007
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
CONCEPTO 2005-2006
PRESUPUESTO REAL PROYECTO
2006-2007
RÉGIMEN ASISTENCIAL
INGRESOS GENUINOS
INGRESOS POR CUOTASINGRESOS GENUINOS
APORTE COLEGIO DE ESCRIBANOS
PARA CUBRIR DÉFICITTOTAL INGRESOS
EGRESOS
ESPECÍFICOSPERSONALADMINISTRACIÓNTOTAL EGRESOS
RESULTADO ASISTENCIAL
9.495.200
9.495.200
5.949.700
15.444.900
13.982.600
1.241.000
221.300
15.444.900
0
9.611.000
9.611.000
6.964.300
16.575.300
14.689.800
1.457.350
428.150
16.575.300
0
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2.038.400
4.278.600
2.932.400
1.196.200
198.000
1.031.600
691.100
0
12.366.300
7.840.200
7.840.200
20.206.500
PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
CONCEPTO 2005-2006
PRESUPUESTO REAL PROYECTO
2006-2007
ASISTENCIAL - INGRESOS
INGRESOS GENUINOS
CUOTAS INDIVIDUALESCUOTAS MATRIMONIOSCUOTAS HIJOSCUOTAS ASCENDIENTESCUOTAS AFILIADOS ESPECIALESCHEQUES ASISTENCIALESAPORTE FOJAS (REPRODUCCIONES)VARIOSSUBTOTAL INGRESOS GENUINOS
INGRESOS COLEGIO DE ESCRIBANOS - POR DÉFICIT
APORTE COLEGIO DE ESCRIBANOSSUBTOTAL APORTE COLEGIO
INGRESOS
1.533.800
3.340.400
2.218.400
913.500
111.500
790.800
586.800
0
9.495.200
5.949.700
5.949.700
15.444.900
1.532.000
3.284.400
2.209.600
892.300
104.000
825.400
704.900
58.400
9.611.000
6.964.300
6.964.300
16.575.300
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PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
ASISTENCIAL - EGRESOS ESPECÍFICOS
INTERNACIONESHONORARIOS PROFESIONALESANÁLISIS Y ESTUDIOS VARIOSODONTOLOGíAEMERGENCIASMEDICAMENTOSOTROS GASTOS ASISTENCIALESESPECÍFICOS
CONCEPTO 2005-2006
PRESUPUESTO REAL PROYECTO
2006-2007
5.241.600
4.132.600
5.163.700
604.600
156.200
1.347.900
512.400
17.159.000
4.193.300
3.756.900
4.490.200
525.700
135.800
1.142.300
445.600
14.689.800
5.019.600
2.950.600
4.154.200
295.200
142.200
1.096.700
324.100
13.982.600
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PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
ASISTENCIAL - EGRESOS EN PERSONAL
SUELDO BÁSICOANTIGÜEDADTICKETS CANASTAAGUINALDOPLUS VACACIONALGRATIFICACIÓN ANUALPERSONAL CONTRATADOHORAS EXTRAS / TRABAJOS ESPECIALESREMUNERACIONES CON APORTES
BECASREMUNERACIONES SIN APORTES
CONTRIBUCIONES SOCIALES
REFRIGERIOAPORTE C.N.C.S.S. PERSONALVISITAS MÉDICASCAPACITACIÓN PERSONALATENCIONES AL PERSONALSEGUROS PERSONALGUARDERÍAUNIFORMESCONCURSO PERSONALOTROS GASTOS EN PERSONAL
COSTOS INDIRECTOS
PERSONAL
CONCEPTO 2005-2006
PRESUPUESTO REAL PROYECTO
2006-2007
1.276.80090.00068.400
148.80064.800
148.8007.800
43.2001.848.600
10.80010.800
412.800
5.40053.200
4002.5008.1003.0002.300
23.8000
98.700
268.800
2.639.700
612.90072.90040.90072.40034.20077.5004.000
37.000951.800
10.50010.500
203.200
2.40027.900
4002.300
02.3001.9007.250
25.00069.450
222.400
1.457.350
536.10070.10033.20062.10033.70065.900
00
801.100
7.1007.100
178.300
3.10029.400
5000
11.400900
1.90000
47.200
207.300
1.241.000
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PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007
CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
ASISTENCIAL - EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN
FOTOCOPIADOEQUIPO DE COMPUTACIÓNLIBROS, COPIADOS Y VARIOSVIÁTICOS Y MOVILIDADCORRESPONDENCIAÚTILES Y PAPELERÍASUSCRIPCIONESGASTOS DE OFICINA
TELEFONÍASERVICIO ELÉCTRICOSERVICIO DE VIGILANCIAIMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESSERVICIOS E IMPUESTOS
SEGUROS Y MANTENIMIENTO
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS
HONORARIOS POR ASESORAMIENTOGASTOS VARIOSAUDITORIA EXTERNAVARIOS DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
CONCEPTO 2005-2006
PRESUPUESTO REAL PROYECTO
2006-2007
4.800
26.000
86.800
500
10.550
4.800
3.350
136.800
15.500
4.300
6.000
1.000
26.800
14.450
3.250
207.600
200
18.700
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407.800
6.300
4.500
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350
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4.000
1.800
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14.100
3.800
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950
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2.700
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300
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3.800
600
13.700
600
8.000
2.600
3.400
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13.000
8.900
2.400
1.000
25.300
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3.000
134.000
100
17.400
151.500
221.300
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