PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PROCESADORA DE LACTEOS QUESINOR CARCHI

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PROCESADORA DE

LACTEOS QUESINOR CARCHI  

MISIÓN

• Producir y comercializar productos lácteos con el típico sabor carchense que cumplan altos estándares de calidad, con la aplicación de tecnología de punta, infraestructura adecuada, personal especializado, con un fuerte compromiso social y ambiental, con un crecimiento sustentable y sostenible satisfaciendo adecuadamente a las necesidades de sus clientes, proveedores y asociados.

VISIÓN

• En 5 años ser una empresa láctea comunitaria líder en el concepto de asociatividad e integración a nivel de la región norte del país, comprometidos con el desarrollo, bienestar de la comunidad y la conservación del medio ambiente.

OBJETIVO GENERAL

• Analizar la factibilidad económica de fortalecer la infraestructura y tecnología para el procesamiento e industrialización de productos lácteos, a fin de incrementar su capacidad de producción y portafolio de productos, que permita incrementar su participación en el mercado

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Llegar a ser a mediano plazo una industria procesadora de lácteos y derivados competitiva en el cantón Montufar

• Innovar los procesos productivos con el fin de ofertar nuevos productos que permita un mayor posicionamiento y participación en el mercado.

• Evidenciar la viabilidad técnica, financiera y comercial de fortalecer la infraestructura y organización de la planta procesadora y comercializadora de productos y derivados lácteos

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

La empresa Quesinor es una empresa de economía mixta, ubicada en San Gabriel – Carchi, conformada por 13 asociaciones de pequeños productores lecheros , que beneficia a 250 familias; cumple con la normativa legal vigente, supera una década de presencia en el mercado de lácteos en la zona norte del Ecuador.

MERCADOS OFERTA MATERIA PRIMA

COSTA

19%

SIERRA 66,7%

CARCHI

6,3%

ORIENTE 8%

OFERTA PRODUCTIVA QUESINOR

QUESO 40%

LECHE 20%

YOGURT 40%

MERCADO DE LECHE

OFERTA DE LECHE

801Millomes

DEMANDA DE LECHE

1251Millones

DEMANDA INSATIS-

FECHA DE LECHE

449Millones

MERCADO DE YOGURT

OFERTA 73Mil-

lones

DEMA

NDA

87Mil-

lones

DEMANDA INSATISFECHA 14Millones

MERCADO DE QUESO

OFERTA 57Millones

DEMANDA 10Millones

DEMANDA INSATIS-FECHA -

47Millones

ESTRUCTURA DE QUESINOR

• .

INFRAESTRUCTURA CAPACIDAD INSTALADA

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

EJE ADMINISTRATIVO

ESTRATEGIAS

INFORMACIÓN FINANCIERAINVERSIÓN INICIAL Capital de Trabajo 70.000 Total Activos corrientes 70.000

Terrenos 26.629 Edificios 141.138 Maquinaria y equipo 200.592 Muebles y enseres 500 Hardware 5.800 Vehículos 30.000 Total activos fijos 404.659

INVERSIONES TOTALES 474.659

FINANCIAMIENTO: $164.383

CAPITAL PROPIO: $310.276

RESULTADOS FINANCIEROS

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVOS 480.569 505.505 547.451 608.951 691.501 781.420 878.472 982.236 1.093.173 1.204.350

PASIVOS 160.118 150.145 139.045 126.702 112.985 96.501 78.315 58.253 36.122 11.712

PATRIMONIO 320.451 355.360 408.406 482.249 578.516 684.919 800.157 923.983 1.057.051 1.192.638

UTILIDAD NETA 20.350 69.818 106.091 147.686 192.534 212.808 230.476 247.651 266.136 271.174

PROYECCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capital de Trabajo 105.083 163.856 239.613 332.965 447.341

Cap. Fin. de Pago (Util Oper/Gto. Fin.) 2,97 8,23 12,89 19,21 27,67

Liquidez Corriente 18,73 23,79 29,27 35,01 41,19

Liquidez Acida 16,73 21,79 27,27 33,01 39,19

Rotación Inventarios 4,43 4,44 4,44 4,44 4,42

Rotación Cuentas por Cobrar 30 30 30 30 30

Rotación Cuentas por Pagar 2,22 2,22 2,22 2,22 2,21

Endeudamiento: Pasivo/Activo 33% 30% 25% 21% 16%

Pasivo/Patrimonio 0,5 0,42 0,34 0,26 0,2

Margen Sobre Ventas 3% 8% 10% 12% 13%

ROA 4% 14% 19% 24% 28%

ROE 6% 20% 26% 31% 33%

Rotación de activos fijos 2,38 2,79 3,09 3,26 3,32

PUNTO DE EQUILIBRIO

• CAPACIDAD INSTALADA • 1.971.000 • Cantidad de Equilibrio• 792.059 • Utilización capacidad instalada• para lograr punto de equilibrio• 40%

EVALUACIÓN FINANCIERA

• VAN: $668.282• TIR: 25,1%• PLAZO DE PAGO: 5,62 AÑOS

CONCLUSIONES

• Existencia de demanda insatisfecha de productos lácteos, especialmente en las zonas del Oriente y la Costa.

• Existencia de la marca Quesinor, la misma que estuvo posicionada hace más de una década en el mercado local y regional

• Existe la posibilidad de concretar alianzas estratégicas con organismos locales y nacionales, entre otros.

RECOMENDACIONES

• Incrementar la capacidad instalada (utilización de la infraestructura y equipamientos) de la empresa lechera Quesinor, para optimizar el procesamiento de leche

• Elaborar e implementar un plan tecnológico y de diversificación en la empresa Quesinor, para estar acorde a lo que la modernidad y la demanda de productos lácteos requiere.