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RENDICIÓN DE CUENTAS
2018
AGENDA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
GESTIÓN DEL RIESGO
REDES INTEGRALES
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON EL USUARIO
A
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Ó
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Z
A
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S
Perspectiva
Financiera F2. Cumplir con los
estándares mínimos de
habilitación financiera
F5. Optimizar el costo
médico y gasto
administrativo
F3. Incrementar el valor
de patrimonio de Mutual
Ser
Perspectiva
Clientes
P3. Rediseñar e Implementar el modelo de
atención al usuario
C2.Aumentar y mantener
la población afiliada sana
y la enferma recuperada
C1. Posicionar la marca
Mutual Ser a nivel
nacional
C3. Incrementar el
número de afiliados y
fidelizarlos
P1. Rediseñar e Implementar el
Modelo Integral de Atención en
Salud
Perspectiva
Procesos
Perspectiva
Aprendizaje
P2. Desarrollar Modelos de
innovación para el cuidado en
salud
A1. Atraer, Desarrollar y
retener talento clave para la
organización
A2. Diseñar e Implementar el
modelo de inteligencia de
negocio
A3. Implementar el modelo
de Arquitectura Empresarial
P6. Desarrollar e implementar los
sistemas de gestión organizacional
C4. Incrementar la
satisfacción del cliente
Eficiencia OperacionalInnovación y Desarrollo
F1. Obtener el margen de
reinversión mínimo
esperado
P4. Diseñar e Implementar el modelo
comunicaciones
F4. Incrementar el
ingreso operacional
P7. Desarrollar e implementar los
sistemas de gestión de riesgo
empresarial
P5. Diseñar e Implementar el modelo
desarrollo social
Relaciones Colaborativas
MAPA ESTRÁTEGICO
INGRESOS UPC TOTAL*
*Incluye contributivo y subsidiado
INGRESOS UPC TOTAL
$1.080.072.860.649
$1.268.968.574.418
AÑO
GASTOS DEL
AÑO 8% %
2.017 $86.405.828.852 8%
2.018 $101.517.485.953 8%
GASTO EJECUTADO %
$73.337.268.776 6,8%
$93.007.625.673 7,3%
GASTO
AÑO COSTO DEL AÑO %
2.017 $993.667.031.797 92%
2.018 $1.167.451.088.464 92%
COSTO
COSTOS UPC %
$1.013.126.725.990 93,8%
$1.211.240.347.312 95,5%
INGRESOS
AÑO INGRESOS OPERACIONALES
TOTALES (miles)
2015_COLGAAP $758.935.101
2016_COLGAAP $896.086.419
2017_NIIF $1.105.443.410
2018_NIIF $1.294.300.895
INGRESOS OPERACIONALES
TOTALES (pesos)
$758.935.100.715
$896.086.418.743
$1.105.443.410.085
$1.294.300.894.857
758.935.101
896.086.419
1.105.443.410
1.294.300.895
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
2015_COLGAAP 2016_COLGAAP 2.017 2.018
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES ($ miles)
COSTOS OPERACIONALES
AÑO
% COSTOS
OPERACIONALES
TOTALES
2015_COLGAAP 94,5%
2016_COLGAAP 96,2%
2017_NIIF 93,2%
2018_NIIF 95,8%
COSTOS
OPERACIONALES
TOTALES (miles)
COSTOS
OPERACIONALES
TOTALES $
$716.950.459 716.950.459.268
861.971.514 861.971.513.965
1.030.601.014 1.030.601.013.897
1.240.512.090 1.240.512.089.988
94,5%
96,2%
93,2%
95,8%
91,5%
92,0%
92,5%
93,0%
93,5%
94,0%
94,5%
95,0%
95,5%
96,0%
96,5%
2015_COLGAAP 2016_COLGAAP 2.017 2.018
% COSTOS OPERACIONALES TOTALES
COMPOSICIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (en pesos)
AÑO ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
2.017 $236.141.125.538 $150.490.932.196 $85.650.193.342
2.018 $308.713.903.061 $197.774.735.267 $110.939.167.794
236.141.126
308.713.903
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
2.017 2.018
ACTIVOS TOTALES (miles de pesos)
150.490.932
197.774.735
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
2.017 2.018
PASIVOS TOTALES (miles de pesos)
85.650.193
110.939.168
-
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
2.017 2.018
PATRIMONIO (miles de pesos)
758.935.101
896.086.419
1.105.443.410
1.294.300.895
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
2015_COLGAAP 2016_COLGAAP 2.017 2.018
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES (miles)
94,5%
96,2%
93,2%
95,8%
91,5%
92,0%
92,5%
93,0%
93,5%
94,0%
94,5%
95,0%
95,5%
96,0%
96,5%
2015_COLGAAP 2016_COLGAAP 2.017 2.018
% COSTOS OPERACIONALES TOTALES
(1.568.460)
8.873.104
28.711.131
25.163.862
(5.000.000)
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2015_COLGAAP 2016_COLGAAP 2.017 2.018
EXCEDENTE NETO OPERACIONAL (millones)
896.086.419
1.105.443.410
1.294.300.895
861.971.514
1.030.601.014
1.240.512.090
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
2016_COLGAAP 2.017 2.018
INGRESOS- COSTOS - EXCEDENTES
INGRESOSOPERACIONALES
COSTOSOPERACIONALES
EXCEDENTE NETOOPERACIONAL (MILES)
INDICADORES HABILITACIÓN FINANCIERA
REQUERIDO AÑO 2017 VALOR MUTUAL SER 2017 CUMPLE
CAPITAL MÍNIMO 11.418.000.000 50.860.287.933
SI
PATRIMONIO ADECUADO - 22.614.243.000 - 22.276.724.410 SI
INVERSIÓN O RESPALDO DE RESERVAS
TECNICAS37.710.750.154
72.183.928.813 SI
REQUERIDO AÑO 2018 VALOR MUTUAL SER 2018 CUMPLE
CAPITAL MÍNIMO11.886.000.000 79.696.531.785 SI
PATRIMONIO ADECUADO - 16.153.031.000 - 13.755.505.880 SI
INVERSIÓN O RESPALDO DE RESERVAS
TECNICAS56.835.985.501
79.608.189.690 SI
RESERVAS TÉCNICAS
CONCEPTO 2017 2018
FACTURAS RADICADAS o LIQUIDADAS 59.299.845.157 91.075.934.694
AUTORIZACIONES NO FACTURADAS 18.865.420.531 17.968.580.010
ESTIMADO DEUDAS NO CONOCIDAS 26.569.275.438 29.341.229.661
TOTAL 104.734.541.126 138.385.744.366
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGO DE
CRÉDITO
Riesgo residualPlanes de acción
Probabilidad Impacto Zona de riesgo
Pérdida
financiera por
provisión de
cartera mayor a
360 días
adeudada por
los entes
territoriales.
4 - Probable 3 - Serio Alta
- Solicitud de certificados de reconocimiento de
cartera inferior a 360 días a entes territoriales.
- Demandas judiciales a entes territoriales de
deuda cercana a cumplir 360 días de mora
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGO DE
LIQUIDEZ
Riesgo residualPlanes de acción
Probabilidad ImpactoZona de
riesgo
Descalce en
activos que
cubren la
reserva
técnica.
2 - Inusual2 -
ModeradoBaja
- Cobertura de reservas de obligaciones
pendientes liquidadas con activos líquidos
(Cuentas de ahorro)
- Cobertura de reservas de obligaciones
pendientes no liquidadas con activo líquidos
de corto y mediano plazo (Títulos de inversión
de duración inferior a 1.5 años y TES).
- Cobertura de reservas de obligaciones no
conocidas con activo líquidos y no líquidos de
mediano y largo plazo (Títulos de inversión de
duración superior 1.5 años y certificados de
deuda con entes territoriales).
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGO DE
MERCADO
Riesgo residualPlanes de acción
Probabilidad ImpactoZona de
riesgo
Pérdida
financiera por
desvalorización
de inversiones
en títulos.
2 - Inusual1 -
ModeradoBaja
- Compra de títulos con valor en riesgo inferior al
1% del valor de la inversión con probabilidad de
97,5%.
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