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Vivian Correa Mendivelso
Gerente General
Jorge Alonso Pabón Rico
Director Administrativo y Financiero
Farid Dancourt Guerra
Director Comercial
Andrés Muñoz Baquero
Director Operativo
Se tiene una persona con incapacidad superior a 22 meses.
Para los cargos de Gerente, Tesorero, Almacenista y Auxiliar de Gerencia, se cuenta con póliza de
manejo que ampara actos deshonestos y fraudulentos.
Área de operación Número de Empleados
Gerencia 2
Dirección administrativa y financiera 6
Dirección Comercial
Personal Administrativo 5
Personal operativo 4
Dirección Operativa
Aseo 16
Operación acueducto y alcantarillado La Mesa 15
Operación acueducto y alcantarillado Anapoima 17
Calidad 1
Ingeniería 2
Total Empleados 68
Hacia la motivación y el
compromiso Se proyectó y adoptó Programa de Bienestar e Incentivos y Plan de Capacitación.
Se revisó el Manual de Inducción y se está implementando en nuevas contrataciones.
Se adelantó el Plan Estratégico de la ERAT, Módulo Integrado de Planeación, Gestión, Sistema de
Control Interno y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se aplica metodología de valoración del Riesgo expuesto por el DAFP.
Se realizan periódicamente Comités de Gerencia de seguimiento de acciones del área comercial
(cartera, seguimiento catastro usuarios, cargue de información al SUI, conexiones ilegales y
cortes y reconexión), calidad de agua, estados financieros y contables, de compras y contratación,
viabilidades y temas técnicos, entre otros.
Se presentó evaluación de Control Internos contable en la Plataforma CHIP de la Contaduría
General de la Nación.
¿Cómo vamos?
En diciembre se realizó la aplicación del instrumento de
percepción de la Gestión ética de la Guía del Departamento
Administrativo de la Función Pública, dando como resultado un
promedio general de 77/100 puntos.
¿Cómo nos protegemos?Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluado por la ARL
SURA, vigencia 2016:
Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluado por la ARL
SURA, vigencia 2017:
Nuestros Vehículos
TipoCantidad de
vehículosModelos
Pólizas contra todo
riesgo
Seguro
Obligatorio
Compactadores 41998, 2007, 2013 y
2018Si Si
Camioneta 1 2012 Si Si
Volqueta 1 1986 No Si
Motocicletas 6 2009, 2017 y 2018 Si Si
¿Cómo vamos con la Gestión
Documental?A través de la Orden de Prestación de Servicios
No.070 de 2018, se implementan los procesos de
Gestión Documental para Aguas del Tequendama
S.A. E.S.P., con el fin de hacer más eficiente el
manejo de archivos, y que estos cumplan con los
lineamientos requeridos por el Archivo General de
La Nación, se espera que al finalizar este año
éste se encuentre totalmente adecuado. A la
fecha el contratista hizo entrega del diagnóstico
actual.
Permiso tramitado Estado Auto y expedienteCostos asociados
al trámite ($)Observación
Permiso de Concesión de aguas municipio
de La MesaAprobado Resolución No. 1546 $ 6.000.000
Caudal concesionado 37.29 LPS, fecha de
vencimiento 2028.
Permiso de concesión de aguas municipio
de Anapoima - Embalse Mesa de YeguasEn trámite
Resolución de la
Certificación
Sanitaria 2389
$ 6.000.000
La Secretaria de Salud de Cundinamarca, expidió
matriz de riesgos y Certificación Sanitaria el 15 de
Agosto del 2018, en proceso elaboración del Plan de
Acción por parte de la ERAT
Plan de Uso y Ahorro eficiente de agua -
Municipio de la Mesa
Radicado el 24 de Julio de 2018-
revisión de la CAR
Resolución 1546 de
2018 Expediente
63431
$ 7.000.000
Plan de Uso y Ahorro eficiente de agua -
Municipio de AnapoimaAprobado
Resolución 275 de
2018 Expediente
35345
$ 7.000.000 En proceso de implementación acciones previstasa
para el Año1
Permiso de vertimientos y ocupación del
cauce PTAR Carbonera
Radicado el 22 de Junio de 2018-
revisión de la CARExpediente 60610 $ 40.000.000
Permiso de vertimientos y ocupación del
cauce PTAR Villas del Nuevo Siglo
Radicado el 19 de Julio de 2018-
revisión de la CAR
Radicado CAR
No:13181101258$ 40.000.000
Permiso de vertimientos y ocupación del
cauce PTAR Quijana
Radicado el 26 de Septiembre del
2018 - revisión de la CAR
Radicado CAR
No:13181102142$ 40.000.000
Permiso de vertimientos y ocupación del
cauce PTAR Apicatá
En proceso de recopilación de
documentos$ 40.000.000
Se tiene previsto radicar el documento el día viernes
5 de octubre de 2018
Nos estamos poniendo al día con la CARPermisos Tramitados
Optimizaciones Realizadas
InfraestructuraCosto Optimizaciones Ejecutadas
Plantas de Tratamiento
PTAP La Mesa $444.624.000
PTAP El Río $148.045.400
PTAP La Chica $103.788.000
PTAR Villas del Nuevo Siglo $52'000.000
PTAR La Carbonera $101'822.599
PTAP La Quijana $19'000.000
PTAR Apicatá $30'000.000
TOTAL $ 696.457.400
Contratos, Programas y Convenios Suscritos
Contrato 001 de 2017
Fecha de suscripción: 17 de enero de 2017
Duración: 24 meses
Objeto: Suscripción del Contrato de Suministro de Agua en
Grandes Volúmenes entre la Empresa Regional Aguas del
Tequendama y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Bogotá
Estado Actual: Estamos a la espera de la realización del
Comité técnico de seguimiento, para conocer los avances
que se tiene en materia del complemento de los estudios y
diseños y de contratación de las obras faltantes y determinar
frente al cronograma el efectivo inicio de la prestación del
servicio desde Bogotá.
Programa de Gestión de Calidad del agua para los
Municipios de Anapoima y La Mesa, suscrito con la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Fecha de suscripción: 15 de Noviembre de 2017
Duración: 6 meses
Estado Actual: Terminado
Calificación Obtenida: 76/100
Contratos, Programas y Convenios Suscritos
Plan de Acción para el Plan de Fortalecimiento Institucional
Municipio de La Mesa, en el marco del PDA-PAP Departamento
de Cundinamarca
Fecha de suscripción: 28 de Agosto de 2017
Fecha de terminación: 31 de Diciembre de 2019
Objetivo: Concertar un Plan de Acción para el Fortalecimiento
Institucional de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo, en lo que se refiere a los procesos
legal e institucional, administrativo, comercial y financiero.
Estado Actual: En trámite
… y la calidad del agua ?
Ver Anexo 9Resultados IRCA
Municipio de La Mesa
Ver Anexo 10Resultados IRCA
Municipio de Anapoima
Problemática de Suministro Agua Potable
Se realizó reunión interinstitucional el
pasado 30 de Enero de 2018, en la
cual se estableció la posibilidad de
que la CAR, Secretaria de Ambiente
de Cundinamarca, o el Municipio de
Anapoima adquirieran los predios el
Tesoro y Monserrate.
La CAR realizó los estudios sobre el
uso de estos estos predios y su área
de ubicación, determinando que es
posible que estos sean adquiridos por
esa entidad para la conservación de la
cuenca (Concepto Mayo de 2018).
En proceso elaboración avalúos
comerciales - Alistamientos de
documentos, de acuerdo a la
Resolución de compra.
c
Tregua Navideña
Disposición de basurasTONELADAS DISPUESTAS
MES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enero 581,29 542,63 580,51 628,07 598,92 497.85 658.66 722.86
Febrero 420,33 390,69 429,27 448,95 447,14 432.98 435.78 495.70
Marzo 455,97 406,54 455,6 481,66 483,4 495.57 469.65 528,42
Abril 398,46 429,81 448,35 491,89 480,73 399.10 238.15 536,28
Mayo 399,25 455,7 441,44 479,12 455,85 450.13 275.92 561,83
Junio 404,63 429,22 426,02 462,2 526,18 445.78 551.40 537,97
Julio 404,99 464,65 490,67 540,54 519,79 493.44 562.35 597,8
Agosto 413,91 433,15 452,65 432,02 463,82 485.61 558.99 533,35
Septiembre 390,78 355,89 402,19 446,66 431,85 438.35 541.59
Octubre 407,46 446,1 453,02 480,14 443,78 467.58 448.85
Noviembre 449,91 454,42 477,96 492,94 453,87 503.68 506.83
Diciembre 521,87 515,8 547,63 546,93 528,24 572.15 516.67
TOTAL 5248,85 5324,6 5605,31 5931,12 5883,57 5682.42 5764.84
Cantidad de suscriptores
La Mesa
Servicio 2017 2018 Incremento
Acueducto 9035 9327 3,2%
Alcantarillado 6927 7203 4,0%
Aseo 8765 9036 3,1%
Anapoima
2017
2018
Acueducto Alcantarillado Aseo
9035
6927
8765
9327
7203
9036
Suscriptores La Mesa
Servicio 2017 2018 Incremento
Acueducto 5529 5682 2,8%
Alcantarillado 3519 3623 3,0%
2017
2018
Acueducto Alcantarillado
5529
3519
5682
3623
Suscriptores Anapoima
Facturación 2018
Servicio La Mesa Anapoima
Acueducto $ 1.383.483.791
Alcantarillado $ 550.632.661
Aseo $ 1.148.499.558
Total Servicios $ 3.082.616.010 $ 0
Total ERAT $ 3.082.616.010
Indicadores de recaudo
INDICADOR DE RECAUDO - LA MESA
AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO AAA
2017 96,40% 97,30% 96,00% 96,40%
2018 98,50% 98,90% 98,60% 98,60%
INDICADOR DE RECAUDO - ANAPOIMA
AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO AA
2017 94,00% 96,00% 94,40%
2018 95,50% 98,20% 96,00%
¿Cuántos
somos?
Catastro de Usuarios
En el Municipio de Anapoima se realizó la Consultoría
terminada el 31 de Diciembre de 2017. – Para el informe de
avance del Plan de Acción de la atención de anomalías
detectadas.
En el Municipio de La Mesa con apoyo de EPC se realizará
consultoría para este municipio, se espera tener resultados en
el primer semestre de 2019.
Adicional a ello se realizó el catastro de usuarios de aseo en
las Inspecciones La Esperanza y San Joaquín, que arrojaron
aproximadamente 1200 predios a los que se les debe estar
efectuando el cobro respectivo
¿Cómo vamos con la micromedición?
Programa Consumo Cero
INFORME REVISIONES CONSUMO CERO
1473 REVISIONES
243 MEDIDORES DAÑADOS
127 YA SE REALIZO EL CAMBIO
62 REGISTRANDO CONSUMO
2 NO ESTA CONECTADO A LA RED
19 SUSPENDIDO CON DEUDA
33 PENDIENTES
243 TOTAL
La Mesa Anapoima
INFORME REVISIONES CONSUMO CERO
1698 REVISIONES
389 CON ANOMALÍA
166 YA SE REALIZO EL CAMBIO
29 OT POR EJECUTAR
33 NO CONECTADO A LA RED
185 PENDIENTES
389 TOTAL
Pendientes: Pendiente de verificar notificación y generar orden de trabajo
¿Cómo vamos con la micromedición?
Programa Consumo Promedio
La Mesa Anapoima
INFORME REVISIONES CONSUMO PROMEDIO
384 REVISIONES
192 MEDIDORES DAÑADOS
160 YA SE REALIZO EL CAMBIO
22 REGISTRANDO CONSUMO
7 SUSPENDIDO CON DEUDA
3 PENDIENTES
192 TOTAL
INFORME REVISIONES CONSUMO PROMEDIO
817 REVISIONES
460 CON ANOMALÍA
204 YA SE REALIZO EL CAMBIO
32 OT POR EJECUTAR
28 NO CONECTADO A LA RED
196 PENDIENTES
460 TOTAL
Pendientes: Pendiente de verificar notificación y generar orden de trabajo
¿Cómo vamos
con la
micromedición?
Renovación de Medidores
MESCAMBIOS MEDIDOR AÑO 2018
LA MESA ANAPOIMA TOTAL
ENE 56 33 89
FEB 34 35 69
MAR 69 52 121
ABR 6 14 20
MAY 61 45 106
JUN 29 54 83
JUL 36 5 41
AGO 52 59 111
SEP 16 3 19
OCT 11 8 19
NOV
DIC
TOTAL 370 308 678
¿Cómo vamos
con la
micromedición?
Suspensiones
AÑOSUSPENSIONES EJECUTADAS
LA MESA ANAPOIMA TOTAL
2015 466 381 847
2016 366 247 613
2017 862 875 1737
2018 1874 1009 2883
466
366 86
2
1874
381
247
875
1009
847
613
1737
2883
2015 2016 2017 2018
SUSPENSIONES EJECUTADAS 2015-2018
LA MESA ANAPOIMA TOTAL
FacturaciónINFORME FACTURACION AÑO 2018 - LA MESA
SERVICIO DESCRIPCION DIC-ENE FEB-MAR ABR-MAY JUN-JUL TOTAL
ACUEDUCTO
Cargo Fijo Acueducto $76.671.135 $79.093.752 $78.994.814 $79.376.699 $314.136.400
Consumo Acueducto $128.893.826 $131.539.462 $137.088.223 $126.846.164 $524.367.675
Otros del Servicio $14.683.861 $22.517.021 $21.268.693 $13.672.484 $72.142.059
TOTAL ACUEDUCTO $220.248.822 $233.150.235 $237.351.730 $219.895.347 $910.646.134
ALCANTARILLADO
Cargo Fijo Alcantarillado $28.365.982 $29.262.775 $29.303.845 $29.362.283 $116.294.885
Vertimiento Alcantarillado $58.979.164 $59.800.015 $62.411.887 $58.350.429 $239.541.495
Otros del Servicio $2.107.945 $1.079.767 $1.073.038 $1.411.358 $5.672.108
TOTAL ALCANTARILLADO $89.453.091 $90.142.557 $92.788.770 $89.124.070 $361.508.488
ASEO
Recolección de Basuras $184.504.556 $189.893.872 $189.954.044 $191.463.697 $755.816.169
Otros del Servicio $1.067.214 $1.290.625 $1.474.190 $1.193.646 $5.025.675
TOTAL ASEO $185.571.770 $191.184.497 $191.428.234 $192.657.343 $760.841.844
TOTAL $495.273.683 $514.477.289 $521.568.734 $501.676.760 $2.032.996.466
Servicio Valor Facturado
Acueducto $910.646.134
Alcantarillado $361.508.488
Aseo $760.841.844
Total $2.032.996.466
Total Facturado
Se tiene pendiente por facturar 2.5 ciclos al 31 de Diciembre de 2018, lo cualgenerará una facturación total en el municipio de la Mesa de 3`200.000.000aproximadamente, siempre y cuando no se disminuya el caudal por efecto dela temporada de verano.
Histórico de Facturación
2015 - 2018
Se tiene pendiente por facturar 2.5 ciclos al 31 de Diciembre de 2018, lo cual generaráuna facturación total en el municipio de la Mesa de 3`200.000.000 millonesaproximadamente, siempre y cuando no se disminuya el caudal por efecto de latemporada de verano.
FACTURACIÓN POR SERVICIOS - LA MESA ($ a 2018)
AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL
2015 $ 1.294.516.890 $ 546.828.109 $ 1.003.156.383 $ 2.844.501.382
2016 $ 1.120.307.874 $ 467.341.646 $ 1.061.373.533 $ 2.649.023.053
2017 $ 1.225.910.244 $ 487.917.786 $ 1.019.037.827 $ 2.732.865.857
2018 (Ago) $ 910.646.134 $ 361.508.488 $ 760.841.844 $ 2.032.996.466
RecaudoINFORME RECAUDO AÑO 2018
CODIGO DESCRIPCION DIC-ENE FEB-MAR ABR-MAY JUN-JUL TOTAL
AC
UE
DU
CT
O
Cargo Fijo Acueducto $ 77.708.932 $ 79.532.790 $ 76.073.811 $ 80.078.847 $ 313.394.380
Consumo Acueducto $ 131.139.562 $ 131.489.323 $ 129.262.736 $ 127.803.404 $ 519.695.025
Otros del Servicio $ 14.718.725 $ 18.710.157 $ 13.354.870 $ 17.036.182 $ 63.819.934
TOTAL ACUEDUCTO $ 223.567.219 $ 229.732.270 $ 218.691.417 $ 224.918.433 $ 896.909.339
AL
CA
NTA
RIL
LA
DO
Cargo Fijo Alcantarillado $ 29.088.589 $ 29.547.591 $ 28.201.254 $ 29.565.873 $ 116.403.307
Vertimiento Alcantarillado $ 60.601.946 $ 59.688.147 $ 58.534.692 $ 57.405.830 $ 236.230.615
Otros del Servicio $ 1.741.775 $ 1.420.212 $ 717.334 $ 1.139.297 $ 5.018.618
TOTAL ALCANTARILLADO $ 91.432.310 $ 90.655.950 $ 87.453.280 $ 88.111.000 $ 357.652.540
AS
EO
Recolección de Basuras $ 186.691.223 $ 186.492.554 $ 184.863.432 $ 189.881.578 $ 747.928.787
Otros del Servicio $ 585.682 $ 637.031 $ 516.185 $ 675.172 $ 2.414.070
TOTAL ASEO $ 187.276.905 $ 187.129.585 $ 185.379.617 $ 190.556.750 $ 750.342.857
TOTAL $ 502.276.434 $ 507.517.805 $ 491.524.314 $ 503.586.183 $ 2.004.904.736
Total Recaudado
Servicio Valor Recaudado
Acueducto $896.909.339
Alcantarillado $357.652.540
Aseo $750.342.857
Total $2.004.904.736
Histórico de Recaudo
2015 - 2018
RECAUDO POR SERVICIOS - LA MESA ($ a 2018)
AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL
2015 $ 1.303.029.466 $ 532.278.521 $ 977.368.046 $ 2.812.676.034
2016 $ 1.099.751.519 $ 455.315.190 $ 1.020.328.284 $ 2.575.394.993
2017 $ 1.181.593.309 $ 474.858.905 $ 978.364.767 $ 2.634.816.981
2018 (Ago) $ 896.909.339 $ 357.652.540 $ 750.342.857 $ 2.004.904.736
Comparativo Facturación Vs RecaudoCOMPARATIVO FACTURACION vs RECAUDO AÑO 2018 - LA MESA
SERVICIO DESCRIPCION DIC-ENE FEB-MAR ABR-MAY JUN-JUL TOTAL
ACUEDUCTO
FACTURADO $220.248.822 $233.150.235 $237.351.730 $219.895.347 $910.646.134
RECAUDADO $223.567.219 $229.732.270 $218.691.417 $224.918.433 $896.909.339
INDICE RECAUDO 101,5% 98,5% 92,1% 102,3% 98,5%
ALCANTARILLADO
FACTURADO $89.453.091 $90.142.557 $92.788.770 $89.124.070 $361.508.488
RECAUDADO $91.432.310 $90.655.950 $87.453.280 $88.111.000 $357.652.540
INDICE RECAUDO 102,2% 100,6% 94,2% 98,9% 98,9%
ASEO
FACTURADO $185.571.770 $191.184.497 $191.428.234 $192.657.343 $760.841.844
RECAUDADO $187.276.905 $187.129.585 $185.379.617 $190.556.750 $750.342.857
INDICE RECAUDO 100,9% 97,9% 96,8% 98,9% 98,6%
TOTAL
FACTURADO $495.273.683 $514.477.289 $521.568.734 $501.676.760 $2.032.996.466
RECAUDADO $502.276.434 $507.517.805 $491.524.314 $503.586.183 $2.004.904.736
INDICE RECAUDO 101,4% 98,6% 94,2% 100,4% 98,6%
Servicio Facturación Recaudo % Recaudo
Acueducto $910.646.134 $896.909.339 98%
Alcantarillado $361.508.488 $357.652.540 99%
Aseo $760.841.844 $750.342.857 99%
Total Servicios $2.051.996.466 $2.004.904.736 98%$0
$100,000,000
$200,000,000
$300,000,000
$400,000,000
$500,000,000
$600,000,000
$700,000,000
$800,000,000
$900,000,000
$1,000,000,000
TOTALACUEDUCTO
TOTALALCANTARILLADO
TOTAL ASEO
FACTURACION RECAUDO
Comparativo Facturación Vs Recaudo
Histórico Indicadores de Recaudo
INDICADOR DE RECAUDO - LA MESA
AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO AAA
2015 100,7% 97,3% 97,4% 98,8%
2016 98,2% 97,4% 96,1% 97,2%
2017 96,4% 97,3% 96,0% 96,4%
2018 (Ago) 98,5% 98,9% 98,6% 98,6%
Comparativo
Agua Producida Vs Agua Facturada
AGUA PRODUCIDA vs FACTURADA - LA MESA
AÑOAGUA PRODUCIDA
(m3)
AGUA FACTURADA
(m3)
20151.049.777 726.588
20161.511.665 630.927
20171.929.912 635.789
2018 (Jul)1.152.214 463.747
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
2015 2016 2017 2018 (Jul)
Agua producida vs facturada La Mesa
AGUA PRODUCIDA (m3) AGUA FACTURADA (m3)
Índice de Agua No Contabilizada
Comparativo de IANC Municipio de La Mesa
Factor de Pérdida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 TOTAL %
2010 60% 53% 50% 53% 53% 55% 54%
2011 47% 51% 49% 61% 51% 55% 51%
2012 47% 54% 61% 57% 51% 61% 56%
2013 49% 59% 60% 53% 46% 54% 54%
2014 55% 61% 58% 26% 22% 54% 50%
2015 33% 40% 36% 22% 24% 23% 31%
2016 32% 52% 62% 53% 58% 73% 58%
2017 67% 61% 71% 69% 67% 63% 67%
2018 59% 59% 60% 61% 60%
Consolidado Incremento de UsuariosServicio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (JUL)
Acueducto 5.699 6.190 6.721 7.165 7.663 8.003 8.731 8.825 9.039 9.150
Alcantarillado 4.746 5.029 5.236 5.598 6.008 6.217 6.705 6.788 6.929 7.008
Aseo 5.430 5.788 6.164 6.646 7.126 7.478 8.274 8.373 8.768 8.870
4,500
5,500
6,500
7,500
8,500
9,500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (JUL)
Suscriptores La Mesa
Acueducto Alcantarillado Aseo
FacturaciónINFORME FACTURACION AÑO 2018
SERVICIO DESCRIPCION ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO TOTAL
AC
UE
DU
CT
O
Cargo Fijo Acueducto $36.238.301 $37.572.609 $37.665.646 $38.025.311 $149.501.867
Consumo Acueducto $193.936.255 $170.583.292 $155.167.115 $174.786.768 $694.473.430
Otros del Servicio $8.285.030 $22.265.209 $9.599.816 $21.195.555 $61.345.610
TOTAL ACUEDUCTO $238.459.586 $230.421.110 $202.432.577 $234.007.634 $905.320.907
AL
CA
NTA
RIL
LA
DO Cargo Fijo Alcantarillado $9.242.052 $9.605.952 $9.595.232 $9.604.921 $38.048.157
Vertimiento Alcantarillado $48.628.446 $41.503.026 $38.491.896 $45.089.716 $173.713.084
Otros del Servicio $672.077 $685.088 $603.777 $650.692 $2.611.634
TOTAL ALCANTARILLADO $58.542.575 $51.794.066 $48.690.905 $55.345.329 $214.372.875
TOTAL $297.002.161 $282.215.176 $251.123.482 $289.352.963 $1.119.693.782
Total Facturado
Servicio Valor Facturado
Acueducto $905.320.907
Alcantarillado $214.372.875
Total $1.119.693.782
Se tiene pendiente de facturar 2.0 ciclos al 31 de Diciembre de 2018, lo cualgenerar una facturación total en el municipio de Anapoima de 1`679.000.000millones aproximadamente, siempre y cuando no se disminuya el caudal porefecto de la temporada de verano.
Histórico de Facturación
2015 - 2018
Se tiene pendiente de facturar 2.0 ciclos al 31 de Diciembre de 2018, lo cualgenerar una facturación total en el municipio de Anapoima de 1`679.000.000millones aproximadamente, siempre y cuando no se disminuya el caudal porefecto de la temporada de verano.
FACTURACIÓN POR SERVICIOS - ANAPOIMA ($ a 2018)
AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL
2015 $ 1.331.451.505 $ 340.958.440 $ 1.672.409.944
2016 $ 1.178.354.809 $ 286.466.917 $ 1.464.821.726
2017 $ 1.297.115.199 $ 302.791.327 $ 1.599.906.526
2018 (Ago) $ 905.320.907 $ 214.372.875 $ 1.119.693.782
RecaudoINFORME RECAUDO AÑO 2018
SERVCIO DESCRIPCION ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO TOTAL
AC
UE
DU
CT
O
Cargo Fijo Acueducto $ 35.509.016 $ 34.983.711 $ 35.753.419 $ 36.209.587 $ 142.455.733
Consumo Acueducto $ 180.922.972 $ 158.006.668 $ 151.738.629 $ 175.702.356 $ 666.370.625
Otros del Servicio $ 7.092.646 $ 17.618.031 $ 8.034.229 $ 16.927.833 $ 49.672.739
TOTAL ACUEDUCTO $ 223.524.634 $ 210.608.410 $ 195.526.277 $ 228.839.776 $ 858.499.097
AL
CA
NTA
RIL
LA
DO Cargo Fijo Alcantarillado $ 9.028.459 $ 9.180.335 $ 9.431.512 $ 9.190.582 $ 36.830.888
Vertimiento Alcantarillado $ 46.839.962 $ 39.472.169 $ 41.809.144 $ 43.758.654 $ 171.879.929
Otros del Servicio $ 373.685 $ 413.894 $ 486.743 $ 425.265 $ 1.699.587
TOTAL ALCANTARILLADO $ 56.242.106 $ 49.066.398 $ 51.727.399 $ 53.374.501 $ 210.410.404
TOTAL $ 279.766.740 $ 259.674.808 $ 247.253.676 $ 282.214.277 $ 1.068.909.501
Total Recaudado
Servicio Valor Recaudado
Acueducto $858.499.097
Alcantarillado $210.410.404
Total $1.068.909.501
Histórico de Recaudo
2015 - 2018RECAUDO POR SERVICIOS - ANAPOIMA ($ a 2018)
AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL
2015 $ 1.213.946.008 $ 316.924.395 $ 1.530.870.403
2016 $ 1.180.064.533 $ 287.084.000 $ 1.467.148.533
2017 $ 1.219.408.795 $ 290.829.313 $ 1.510.238.108
2018 (Ago) $ 858.499.097 $ 210.410.404 $ 1.068.909.501
Comparativo Facturación Vs Recaudo
COMPARATIVO FACTURACION vs RECAUDO AÑO 2018 - ANAPOIMA
SERVICIO DESCRIPCION ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO TOTAL
ACUEDUCTO
FACTURADO $238.459.586 $230.421.110 $202.432.577 $234.007.634 $905.320.907
RECAUDADO $223.524.634 $210.608.410 $195.526.277 $228.839.776 $858.499.097
INDICE RECAUDO 93,7% 91,4% 96,6% 97,8% 94,8%
ALCANTARILLADO
FACTURADO $58.542.575 $51.794.066 $48.690.905 $55.345.329 $214.372.875
RECAUDADO $56.242.106 $49.066.398 $51.727.399 $53.374.501 $210.410.404
INDICE RECAUDO 96,1% 94,7% 106,2% 96,4% 98,2%
TOTAL
FACTURADO $297.002.161 $282.215.176 $251.123.482 $289.352.963 $1.119.693.782
RECAUDADO $279.766.740 $259.674.808 $247.253.676 $282.214.277 $1.068.909.501
INDICE RECAUDO 94,2% 92,0% 98,5% 97,5% 95,5%
Comparativo Facturación Vs Recaudo
Servicio Facturación Recaudo % Recaudo
Acueducto $905.320.907 $858.499.097 95%
Alcantarillado $214.372.875 $210.410.404 98%
Total Servicios $1.119.693.782 $1.068.909.501 95% $0
$100,000,000
$200,000,000
$300,000,000
$400,000,000
$500,000,000
$600,000,000
$700,000,000
$800,000,000
$900,000,000
$1,000,000,000
Acueducto Alcantarillado
Facturación Recaudo
Histórico Indicadores de Recaudo
INDICADOR DE RECAUDO - ANAPOIMA
AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO AA
2015 91,2% 93,0% 91,5%
2016 100,1% 100,2% 100,2%
2017 94,0% 96,0% 94,4%
2018 (Ago) 94,8% 98,2% 95,5%
Comparativo
Agua Producida Vs Agua Facturada
AGUA PRODUCIDA vs FACTURADA - ANAPOIMA
AÑOAGUA
PRODUCIDA (m3)
AGUA FACTURADA
(m3)
2015765.524 514.197
2016631.836 485.901
2017758.670 480.312
2018 (Jul)473.751 327.336
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
2015 2016 2017 2018 (Jul)
Agua producida vs facturada Anapoima
AGUA PRODUCIDA (m3) AGUA FACTURADA (m3)
Índice de Agua No Contabilizada
COMPARATIVO FACTOR DE PÉRDIDA EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA
Factor de
PérdidaPeriodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 TOTAL %
2010 69% 72% 55% 63% 56% 56% 62%
2011 59% 60% 40% 51% 48% 59% 53%
2012 28% 36% 40% 39% 35% 46% 38%
2013 51% 50% 55% 40% 48% 49% 49%
2014 50% 52% 47% 45% 47% 50% 49%
2015 39% 38% 38% 33% 20% 24% 33%
2016 12% 22% 30% 16% 26% 31% 23%
2017 38% 37% 47% 28% 36% 31% 37%
2018 24% 23% 41% 35% 31%
Incremento de Usuarios
Servicio Ene - Feb Mar - Abr May – Jun Jul - Ago
Acueducto 5583 5599 5648 5662
Servicio Ene - Feb Mar - Abr May – Jun Jul - Ago
Alcantarillado 3571 3572 3574 3581
5,500
5,600
5,700
ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO
3,450
3,550
3,650
ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO
Consolidado Incremento de Usuarios
Servicio 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.0172018
(AGO)
Acueducto 3.271 3.546 3.546 4.298 4.561 4.758 5.049 5.133 5.569 5.662
Alcantarillado 2.311 2.548 2.654 2.808 2.932 3.028 3.173 3.200 3.567 3.581
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2018 (AGO)
Suscriptores Anapoima
Acueducto Alcantarillado
Cartera superior a 365 días
Mes UsuariosValor
Recaudado
ENERO 35 9.009.188
FEBRERO 36 6.950.618
MARZO 31 7.038.148
ABRIL 37 8.589.283
MAYO 33 8.992.129
JUNIO 39 10.215.206
JULIO 35 15.695.750
TOTAL 246 66.490.322
Recaudo Primer Semestre
Municipio de La Mesa
Recaudo Primer Semestre
Municipio de Anapoima
Mes UsuariosValor
Recaudado
ENERO 10 5.277.671
FEBRERO 13 8.700.775
MARZO 18 5.993.061
ABRIL 14 2.204.477
MAYO 11 2.434.122
JUNIO 17 2.252.970
JULIO 9 1.801.510
TOTAL 92 28.664.586
Recaudo total cartera superior a 365 días
$95.154.908
Se suscribieron 52 acuerdos de pago Se suscribieron 28 acuerdos de pago
Cartera inferior a 365 díasMES No. Acuerdos Valor cartera financiada
ENERO 21 $10.172.500
FEBRERO 8 $2.366.302
MARZO 6 $3.800.500
ABRIL 14 $6.400.116
MAYO 8 $2.006.890
JUNIO 12 $3.643.495
JULIO 18 $4.746.920
AGOSTO 3 $2.990.320
RESUMEN 90 $36.127.043
Recaudo total cartera
inferior a 365 días
$36.127.043
¿Cuántos
somos?
Catastro de Usuarios
En el Municipio de Anapoima se realizó la Consultoría
terminada el 31 de Diciembre de 2017. – Para el informe de
avance del Plan de Acción de la atención de anomalías
detectadas.
En el Municipio de La Mesa con apoyo de EPC se realizará
consultoría para este municipio, se espera tener resultados a
inicios del año 2019.
Adicional a ello se realizó el catastro de usuarios de aseo en
las Inspecciones La Esperanza y San Joaquín, que arrojaron
aproximadamente 1200 predios a los que se les debe estar
efectuando el cobro respectivo
¿Cómo vamos con la micromedición?
Programa Consumo Cero
INFORME REVISIONES CONSUMO CERO
1473 REVISIONES
243 MEDIDORES DAÑADOS
119 YA SE REALIZO EL CAMBIO
62 REGISTRANDO CONSUMO
2 NO ESTA CONECTADO A LA RED
19 SUSPENDIDO CON DEUDA
41 PENDIENTES
243 TOTAL
La Mesa Anapoima
INFORME REVISIONES CONSUMO CERO
1698 REVISIONES
389 CON ANOMALÍA
159 YA SE REALIZO EL CAMBIO
12 OT POR EJECUTAR
33 NO CONECTADO A LA RED
185 PENDIENTES
389 TOTAL
Pendientes: Pendiente de verificar notificación y generar orden de trabajo
¿Cómo vamos con la micromedición?
Programa Consumo Promedio
La Mesa Anapoima
INFORME REVISIONES CONSUMO PROMEDIO
384 REVISIONES
192 MEDIDORES DAÑADOS
157 YA SE REALIZO EL CAMBIO
22 REGISTRANDO CONSUMO
7 SUSPENDIDO CON DEUDA
6 PENDIENTES
192 TOTAL
INFORME REVISIONES CONSUMO PROMEDIO
817 REVISIONES
460 CON ANOMALÍA
192 YA SE REALIZO EL CAMBIO
36 OT POR EJECUTAR
28 NO CONECTADO A LA RED
204 PENDIENTES
460 TOTAL
Pendientes: Pendiente de verificar notificación y generar orden de trabajo
¿Cómo vamos
con la
micromedición?
Renovación de
Micromedidores
MESCAMBIOS MEDIDOR AÑO 2018
LA MESA ANAPOIMA TOTAL
ENE 56 33 89
FEB 34 35 69
MAR 69 52 121
ABR 6 14 20
MAY 61 45 106
JUN 29 54 83
JUL 36 5 41
AGO 52 59 111
TOTAL 343 297 640
¿Cómo vamos
con la
micromedición?
Suspensiones
AÑOSUSPENSIONES EJECUTADAS
LA MESA ANAPOIMA TOTAL
2015 466 381 847
2016 366 247 613
2017 862 875 1737
2018 (Ago) 1351 939 2290
466
366
862
1351
381
247
875
939
847
613
1737
2290
2015 2016 2017 2018 (AGO)
SUSPENSIONES EJECUTADAS 2015-2018
LA MESA ANAPOIMA TOTAL
¿Cómo vamos
con la
micromedición?
Recaudo por
ReconexionesAÑO
RECAUDOS POR RECONEXIONES
LA MESA ANAPOIMA TOTAL
2015 $6.265.818 $5.834.683 $12.100.501
2016 $2.528.571 $4.493.945 $7.022.516
2017 $8.411.018 $11.001.787 $19.412.805
2018 (Ago) $14.949.766 $8.745.161 $23.694.927
$ -
$ 5,000,000
$ 10,000,000
$ 15,000,000
$ 20,000,000
$ 25,000,000
2015 2016 2017 2018 (Ago)
Recaudo por reconexiones 2015-2018
LA MESA ANAPOIMA TOTAL
… y la
macromedición?
Durante este período se ha dado el apoyo técnico a la
Consultoría contratada por EPC “Optimización
Operacional y Control de Pérdidas en el sistema urbano
de agua potable, en los municipios de la Mesa y
Anapoima”, en la cual se debieron organizar para cada
municipio aproximadamente 85 anexos técnicos para la
viabilización ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio.
El Comité operativo del PAP-PDA del 15 de Marzo
(Sesión 86), aprobó la asignación de los recursos para la
compra de micromedidores, macromedidores y válvulas
así: Anapoima ($250`386.106) y la Mesa ($237`913.568),
se espera que el suministro de los mismos se de a
comienzos del año 2019.
Si, a través del vehículo de
detección de fugas, mensajes
anónimos que llegan a la empresa,
información de fontaneros y
operarios. El resultado de estas
acciones se presenta a
continuación:
¿Se han
detectado
fraudulentos?
VERIFICACIONES CONEXIÓN ERRADA Y CONTROL FRAUDEMUNICIPIO
RAD. SECTOR ETAPA ESTADO ACTUAL
1 Centro- L.R. Instructiva En negociación deuda LA MESA
2 Santa Barbara Legalizada Facturando LA MESA
3 Galpon Descartada Facturando LA MESA
4 Zapata Legalizada Facturando LA MESA
5 Andaki Descartada Facturando LA MESA
6 Andaki parquead Descartada Facturando LA MESA
7 Casa Viejas-D.J. Legalizada En trámite LA MESA
8 Cementerio En tramite proceso legalizacion LA MESA
9 Antonio Olaya En tramite pendiente verificacion LA MESA
10 Las Palmas En tramite verificación LA MESA
11 La Ceibas Descartada Facturando LA MESA
12 Las Ceibas En tramite En trámite LA MESA
13 El Palmar Descartada No es usuario ANAPOIMA
14 Kin Ranch -cancha.Legalizada
parcialmenteSin facturar ANAPOIMA
15 Pajonales En verificación. Anónima sin dirección. LA MESA
16 San Antonio Alto Legalizada en tramite ANAPOIMA
17 Altos del Paraiso En tramite Solicitud apoyo autoridad. ANAPOIMA
18 San Gabriel por verificar posible Conexión a red ANAPOIMA
19 Las Acacias por verificar posible Conexión a red ANAPOIMA
20 Las Acacias por verificar posible Conexión a red ANAPOIMA
21 Las Acacias por verificar posible Conexión a red ANAPOIMA
22 Las Acacias por verificar posible Conexión a red ANAPOIMA
CUENTA 2018 2017Variación Anual % Conformacion
Valor % 2.018 2.017
INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE BIENES 81.118.188 49.411.480 31.706.709 64% 2% 2%
VENTA SERVICIOS ACUEDUCTO 1.879.558.778 1.778.503.764 101.055.014 6% 56% 57%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO 602.705.998 605.295.269 (2.589.271) 0% 18% 19%
SERVICIO DE ASEO 764.975.499 710.906.611 54.068.888 8% 23% 23%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) - - - 10000% 0% 0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.328.358.463 3.144.117.123 184.241.340 6% 100% 100%
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN
COSTO BIENES COMERCIALIZADOS 55.363.203 42.380.732 12.982.471 31% 2% 2%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 2.720.122.919 2.424.217.169 295.905.749 12% 98% 98%
TOTAL COSTOS 2.775.486.122 2.466.597.902 308.888.220 13% 100% 100%
UTILIDAD BRUTA 552.872.342 677.519.222 (124.646.880) -18% 17% 22%
GASTOS OPERACIONALES
ADMINISTRACION 807.307.911 700.614.433 106.693.478 15% 100% 100%
TOTAL GASTOS 807.307.911 700.614.433 106.693.478 15% 100% 100%
RESULTADO OPERACIONAL (254.435.570) (23.095.211) (231.340.359) 1002% -7,6% -0,7%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
TRANSFERENCIAS . CONVENIOS - - - 100% 0% 0%
FINANCIEROS 27.205.370 258.013 26.947.357 10444% 69% 3%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS - - - 100% 0% 0%
EXTRAORDINARIOS 11.977.540 - 11.977.540 #¡DIV/0! 31% 0%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES - 9.425.639 (9.425.639) -100% 0% 97%
TOTAL OTROS INGRESOS 39.182.910 9.683.652 29.499.258 305% 100% 100%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 61.239.974 59.114.093 2.125.881 4% 90% 87%
OTROS GASTOS ORDINARIOS 156.726 (156.726) -100% 0% 0%
EXTRAORDINARIOS - 63.575.206 (63.575.206) -100% 0% 93%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6.909.904 23.453.560 (16.543.656) -71% 10% 34%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - 158.826 (158.826) -100% 0% 0%
TOTAL NO OPERACIONALES 68.149.878 146.458.411 (78.308.533) -53% 100% 215%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (283.402.538) (159.869.971) (123.532.567) 77% 100% 100%
IMPUESTOS
RENTA - - -
CREE - - - 0% 0% 0%
UTILIDAD NETA (283.402.538) (159.869.971) (123.532.567) 77% 100% 100%
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y CONTABLE – AGOSTO 2018
VER ANEXO 11 Ver Documento
CUENTA 2018 2017Variación Anual % Conformacion
Valor % 2018 2017
DISPONIBLE 15.099.994 65.363.175 (50.263.181) -77% 1% 4%
DEUDORES 898.875.823 924.699.048 (25.823.226) -3% 39% 53%
INVENTARIOS 92.953.185 42.226.275 50.726.911 120% 4% 2%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 786.901.117 701.686.745 85.214.373 12% 34% 40%
OTROS ACTIVOS 512.328.061 15.661.386 496.666.675 3171% 22% 1%
TOTAL ACTIVO 2.306.158.180 1.749.636.629 556.521.552 31,8% 100% 100%
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR 487.374.959 435.295.105 52.079.854 12% 22% 30%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 81.634.332 45.317.238 36.317.094 80% 4% 3%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS - - 0% 0% 0%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 290.109.839 608.946 289.500.893 47541% 13% 0%
PASIVOS ESTIMADOS - 213.748.269 (213.748.269) -100% 0% 15%
OTROS PASIVOS 1.339.682.526 774.459.535 565.222.991 73% 61% 53%
TOTAL PASIVO 2.198.801.655 1.469.429.093 729.372.563 50% 100% 100%
PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL 625.000.000 625.000.000 - 0% 582% 223%
RESULTADO DEL EJERCICIO (283.402.538) (159.869.971) (123.532.567) 77% -264% -57%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO - - - 0% 0% 0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (284.792.096) (235.473.652) (49.318.444) 21% -265% -84%
EFECTOS SANEMAIENTO CONTABLE 50.551.158 50.551.158 - 0% 47% 18%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES - - - 0% 0% 0%
TOTAL PATRIMONIO 107.356.525 280.207.536 (172.851.011) -62% 100% 100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.306.158.180 1.749.636.628 556.521.552 32% 100% 100%
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA – AGOSTO 2018 – VER ANEXO 12Ver Documento
Ejecución Presupuestal de Egresos
Agosto 31 de 2017APROPIACION INICIAL
ADICIONES Y
MODIFICACIONESPRESUPUESTO DEF. EJECUCION POR EJECUTAR
%
EJECUCION
% POR
EJECUTAR
EGRESOS TOTALES 5.043.181.684 229.444.416 5.267.626.100 4.071.734.465 2.242.137.206 77,30% 22,70%
GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.441.604.366 300.010.147 1.741.614.513 1.411.923.815 329.690.698 81,07% 18,93%
ACUEDUCTO 940.807.218 178.449.602 1.119.256.820 915.994.643 203.262.176 81,84% 18,16%
ALCANTARILLADO 304.607.433 117.931.941 422.539.374 346.429.275 76.110.099 81,99% 18,01%
ASEO 196.189.715 3.628.604 199.818.319 149.499.897 50.318.422 74,82% 25,18%
COSTOS DE OPERACION 3.310.977.318 (51.792.881) 3.259.184.437 2.398.389.507 1.771.447.059 73,59% 26,41%
ACUEDUCTO 1.754.554.408 5.950.000 1.760.504.408 1.282.715.112 1.388.441.425 72,86% 27,14%
ALCANTARILLADO 660.145.201 (60.342.881) 599.802.320 413.046.629 186.755.691 68,86% 31,14%
ASEO 896.277.709 2.600.000 898.877.709 702.627.766 196.249.943 78,17% 21,83%
INVERSION* 290.600.000 (18.772.850) 266.827.150 261.421.143 140.999.449 97,97% 2,03%
ACUEDUCTO 137.000.000 (5.000.000) 132.000.000 127.365.774 140.227.668 19,61% 80,39%
ALCANTARILLADO 37.600.000 (2.500.000) 35.100.000 34.923.214 176.786 99,50% 0,50%
ADMINISTRACION 116.000.000 (16.272.850) 99.727.150 99.132.155 594.995 99,40% 0,60%
Ejecución Presupuestal de Egresos
Agosto 31 de 2018
APROPIACION INICIALADICIONES Y
MODIFICACIONESPRESUPUESTO DEF. EJECUCION POR EJECUTAR
%
EJECUCION
% POR
EJECUTAR
EGRESOS TOTALES 6.164.851.300 52.000.000 6.164.851.300 4.256.460.479 2.719.136.176 69,04% 30,96%
GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.704.642.155 33.039.821 1.737.681.976 1.333.513.123 404.168.853 76,74% 23,26%
ACUEDUCTO 1.112.468.635 23.487.215 1.135.955.850 864.891.372 271.064.478 76,14% 23,86%
ALCANTARILLADO 360.186.666 9.552.606 369.739.272 286.860.770 82.878.502 77,58% 22,42%
ASEO 231.986.854 - 231.986.854 181.760.981 50.225.873 78,35% 21,65%
COSTOS DE OPERACION 3.570.638.753 125.500.000 3.696.138.753 2.660.714.151 1.831.513.511 71,99% 28,01%
ACUEDUCTO 1.892.793.941 88.000.000 1.980.793.941 1.388.441.425 1.388.441.425 70,10% 29,9,%
ALCANTARILLADO 588.382.035 - 588.382.035 379.150.356 209.231.679 64,44% 35,56%
ASEO 1.089.462.777 37.500.000 1.126.962.777 893.122.370 233.840.407 79,25% 20,75%
INVERSION* 889.570.392 (106.539.821) 731.030.571 262.233.205 483.453.812 35,87% 64,13%
ACUEDUCTO 317.798.890 (52.000.000) 265.798.890 140.227.668 140.227.668 19,61% 80,39%
ALCANTARILLADO 371.771.502 (13.039.821) 358.731.681 70.349.813 288.381.868 19,61% 80,39%
ADMINISTRACION 200.000.000 (93.500.000) 106.500.000 51.655.724 54.844.276 48,50% 51,50%
Ejecución Presupuestal de Egresos
EGRESOS POR CONCEPTO
CONCEPTO APROPIACION EJECUCION % EJECUCION
GASTOS
FUNCIONAMIENTO 1.737.681.976 1.333.513.123 76,7%
COSTOS DE
OPERACION 3.696.138.753 2.660.714.151 72,0%
INVERSION* 731.030.571 262.233.205
35,9%
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
1 2 3
EJECUCION PRESUPUESTAL
APROPIACION EJECUCION
Ejecución Presupuestal de Egresos
EGRESOS POR CONCEPTO COMPARADO
CONCEPTO AGOSTO 2018 AGOSTO 2017 VARIACION $ VARIACION %
GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.333.513.123 1.411.923.815 (78.410.692) -5,55%
COSTOS DE OPERACION 2.660.714.151 2.398.389.507 262.324.644 10,94%
INVERSION 262.233.205 261.421.143 812.062 0,31%
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
AGOSTO, 2018 AGOSTO, 2017
EJECUCION PRESUPUESTO COMPARADA
GASTOS FUNCIONAMIENTO COSTOS DE OPERACION INVERSION*
Ejecución Presupuestal de Egresos
EGRESOS POR SERVICIO
SERVICIO APROPIACION EJECUCION %
EJECUCION
ACUEDUCTO 3.389.728.133 2.410.779.040 71,1%
ALCANTARILLADO 1.387.006.870 753.579.513 54,3%
ASEO 1.388.116.298 1.092.101.926 78,7%
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
1 2 3
EJECUCION PRESUPUESTAL
APROPIACION EJECUCION
Ejecución Presupuestal de Egresos
EGRESOS POR SERVICIO
SERVICIO APROPIACION EJECUCION %
EJECUCION
ACUEDUCTO 3.389.728.133 2.410.779.040 71,1%
ALCANTARILLADO 1.387.006.870 753.579.513 54,3%
ASEO 1.388.116.298 1.092.101.926 78,7%
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
1 2 3
EJECUCION PRESUPUESTAL
APROPIACION EJECUCION
Ejecución Presupuestal de Ingresos
Agosto 31 de 2017APROPIACION INICIAL
ADICIONES Y
MODIFICACIONESPRESUPUESTO DEF. EJECUCION POR EJECUTAR % EJECUCION % POR EJECUTAR
INGRESOS TOTALES 5.043.181.684 224.444.416 5.267.626.100 3.236.697.521 2.030.928.579 61,45% 38,55%
VENTA SERVICIOS 4.488.262.680 224.444.416 4.712.707.096 2.875.326.507 1.837.380.589 61,01% 38,99%
ACUEDUCTO 2.506.948.757 149.629.696 2.656.578.453 1.712.799.538 943.778.915 64,47% 35,53%
LA MESA 1.176.675.656 - 1.176.675.656 672.832.713 503.842.943 57,18% 42,82%
ANAPOIMA 1.330.273.101 149.629.696 1.479.902.797 1.039.966.825 439.935.972 70,27% 29,73%
ALCANTARILLADO 853.093.134 74.814.720 927.907.854 572.391.337 355.516.517 61,69% 38,31%
LA MESA 491.949.154 - 491.949.154 279.605.690 212.343.464 56,84% 43,16%
ANAPOIMA 361.143.980 74.814.720 435.958.700 292.785.647 143.173.053 67,16% 32,84%
ASEO 1.128.220.789 - 1.128.220.789 590.135.632 538.085.157 52,31% 47,69%
LA MESA 1.128.220.789 - 1.128.220.789 590.135.632 538.085.157 52,31% 47,69%
TRANS SUBSIDIOS 410.224.461 - 410.224.461 188.781.248 221.443.213 46,02% 54,0%
LA MESA 410.224.461 - 410.224.461 188.781.248 221.443.213 46,02% 53,98%
ANAPOIMA - - - - - 0,00% 0,00%
VENTA DE BIENES 144.694.543 - 144.694.543 63.653.841 81.040.702 43,99% 56,01%
LA MESA 81.014.274 - 81.014.274 29.166.943 51.847.331 36,00% 64,00%
ANAPOIMA 63.680.269 - 63.680.269 34.486.898 29.193.371 54,16% 45,84%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - - - 6.280.113 (6.280.113) 0,00% 100,00%
LA MESA - - - 2.786.838 (2.786.838)
ANAPOIMA - - - 3.493.275 (3.493.275)
RESERVAS PRESUPUESTALES - - - - -
CUENTAS POR COBRAR V.A. - - - 102.655.812 (102.655.812)
LA MESA - - - 102.655.812 (102.655.812)
ANAPOIMA - - - - -
CONVENIOS - - - - -
LA MESA - - - -
ANAPOIMA - - - - -
Ejecución Presupuestal de Ingresos
Agosto 31 de 2018APROPIACION INICIAL
ADICIONES Y
MODIFICACIONESPRESUPUESTO DEF. EJECUCION POR EJECUTAR % EJECUCION % POR EJECUTAR
INGRESOS TOTALES 6.164.851.300 - 6.164.851.300 3.333.124.997 2.831.726.303 54,07% 46%
VENTA SERVICIOS 5.594.768.835 - 5.594.768.835 3.052.597.316 2.542.171.519 54,56% 45,44%
ACUEDUCTO 3.107.884.816 - 3.107.884.816 1.778.387.134 1.329.497.682 57,22% 42,78%
LA MESA 1.566.904.512 - 1.566.904.512 815.925.036 750.979.476 52,07% 47,93%
ANAPOIMA 1.540.980.304 - 1.540.980.304 962.462.098 578.518.206 62,46% 37,54%
ALCANTARILLADO 1.040.830.887 - 1.040.830.887 587.248.181 453.582.706 56,42% 43,58%
LA MESA 564.361.290 564.361.290 345.963.876 218.397.414 61,30% 38,70%
ANAPOIMA 476.469.597 - 476.469.597 241.284.305 235.185.292 50,64% 49,36%
ASEO 1.446.053.132 - 1.446.053.132 686.962.001 759.091.131 47,51% 52,49%
LA MESA 1.446.053.132 - 1.446.053.132 686.962.001 759.091.131 47,51% 52,49%
TRANS SUBSIDIOS 321.460.345 - 321.460.345 134.718.599 186.741.746 41,91% 58,1%
LA MESA 321.460.345 - 321.460.345 134.718.599 186.741.746 41,91% 58,09%
ANAPOIMA - - - - - 0,00% 0,00%
VENTA DE BIENES 248.622.120 - 248.622.120 96.771.444 151.850.676 38,92% 61,08%
LA MESA 132.657.520 - 132.657.520 54.742.804 77.914.716 41,27% 58,73%
ANAPOIMA 115.964.600 - 115.964.600 42.028.640 73.935.960 36,24% 63,76%
RENDIMIENTOS Y RECUPERACIONES - - - 14.810.586 (14.810.586) 0,00% 100,00%
LA MESA - - - 14.810.586 (14.810.586) 0,00% 100,00%
ANAPOIMA - - - - -
CUENTAS POR COBRAR V.A. - - - 34.227.052 (34.227.052)
LA MESA - - - 34.227.052 (34.227.052)
ANAPOIMA - - - - -
Ejecución Presupuestal de Ingresos
INGRESOS POR CONCEPTO
CONCEPTO APROPIACION EJECUCION %
EJECUCION
VENTA SERVICIOS 5.594.768.835 3.052.597.316 54,56%
TRANS SUBSIDIOS 321.460.345 134.718.599 41,91%
VENTA DE BIENES 248.622.120 96.771.444 38,92%
RENDIMIENTOS Y
RECUPERACIONES - 14.810.586
CUENTAS POR
COBRAR V.A. - 34.227.052
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
APROPIACION VS EJECUCION
APROPIACION EJECUCION
Ejecución Presupuestal de Ingresos
INGRESOS POR CONCEPTO COMPARADO
CONCEPTO AGOSTO 2018 AGOSTO 2017 VARIACION $ VARIACION %
VENTA SERVICIOS 3.052.597.316 2.875.326.507 177.270.809 6,17%
TRANS SUBSIDIOS 134.718.599 188.781.248 (54.062.649) -28,64%
VENTA DE BIENES 96.771.444 63.653.841 33.117.603 52,03%
OTROS 49.037.638 108.935.925 (59.898.287) -54,98%
-
2,000,000,000
4,000,000,000
AGOSTO, 2018 AGOSTO, 2017
EJECUCION INGRESOS PRESUPUESTO COMPARADA
VENTA SERVICIOS TRANS SUBSIDIOS VENTA DE BIENES OTROS
Ejecución Presupuestal de Ingresos
INGRESOS POR SERVICIO
SERVICIO APROPIACION EJECUCION %
EJECUCION
ACUEDUCTO 3.107.884.816 1.778.387.134 57,22%
ALCANTARILLADO 1.040.830.887 587.248.181 56,42%
ASEO 1.446.053.132 686.962.001 47,51%
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
APROPIACION VS EJECUCION
APROPIACION EJECUCION
Ejecución Presupuestal de Ingresos
INGRESOS POR SERVICIO COMPARADO
SERVICIO AGOSTO 2018 AGOSTO 2017 VARIACION $ VARIACION %
ACUEDUCTO 1.778.387.134 1.712.799.538 65.587.596 3,83%
ALCANTARILLADO 587.248.181 572.391.337 14.856.844 2,60%
ASEO 686.962.001 590.135.632 96.826.369 16,41%
-
1,000,000,000
2,000,000,000
AGOSTO, 2018 AGOSTO, 2017
EJECUCION INGRESOS PRESUPUESTO COMPARADA POR SERVICIO
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
Cuentas por PagarCUENTAS POR PAGAR 2016
Concepto Valor Pagos - Abonos Saldo
Estudios y diseños $27.150.000 $27.150.000 $0
Gastos Operacionales $128.156.257 $128.156.257 $0
Otras Entidades - Vigencias anteriores $488.261.102 $220.282.618 $267.978.484
TOTAL $643.567.359 $375.588.875 $267.978.484
CUENTAS POR PAGAR 2017
Concepto Valor Pagos - Abonos Saldo
Estudios y diseños $276.813.175 $276.813.175 $0
Teceros $1.656.729.713 $1.656.729.713 $0
Gastos de Personal $178.383.194 $178.383.194 $0
Servicios Públicos $207.615.229 $207.615.229 $0
Otras Entidades $1.362.019.427 $1.259.300.638 $102.718.789
OPS $448.424.154 $448.424.154 $0
TOTAL $4.129.984.892 $4.027.266.103 $102.718.789
CUENTAS POR PAGAR 2018
Concepto Valor Pagos - Abonos Saldo
Estudios y diseños $68.623.072 $59.623.072 $9.000.000
Tercero $1.535.916.888 $1.335.020.547 $200.896.341
Gastos de Personal $44.229.075 $44.229.075 $0
Servicios Públicos $194.074.906 $194.074.906 $0
Otras Entidades $906.344.752 $498.668.973 $407.675.779
OPS $509.558.898 $509.558.898 $0
TOTAL $3.258.747.591 $2.641.175.471 $617.572.120
FECHA RECIB. VALOR ABONOS Y/O PAGOS SALDO
MUNICIPIO DE ANAPOIMA SEPT-OCT/16 23/12/2016 $ 106.896.401,00 $ 106.896.401,00 $ -
MUNICIPIO ANAPOIMA ASEO NOV-DIC/16 8/03/2017 $ 113.386.217,00 $ 113.386.217,00 $ -
TOTAL 2016 $ 220.282.618,00 $ 220.282.618,00 $ -
MUNICIPIO ANAPOIMA ASEO ENE-FEB/17 19/05/2017 $ 126.543.555,00 $ 126.543.555,00 $ -
MUNICIPIO ANAPOIMA ASEO MAR-ABR/17 7/07/2017 $ 104.781.434,00 $ 104.781.434,00 $ -
MUNICIPIO ANAPOIMA ASEO MAY-JUN/17 6/09/2017 $ 145.466.791,00 $ 145.466.791,00 $ -
MUNICIPIO ANAPOIMA ASEOJUL-AGO/17 2/11/2017 $ 139.978.561,00 $ 139.978.561,00 $ -
MUNICIPIO ANAPOIMA ASEO SEP-OCT/17 29/12/2017 $ 107.579.858,00 $ 107.579.858,00 $ -
MUNICIPIO ANAPOIMA RECAUDO ASEO NOV-DIC/17 5/03/2018 $ 126.890.536,00 $ 70.420.142,00 $ 56.470.394,00
TOTAL 2017 $ 751.240.735,00 $ 694.770.341,00 $ 56.470.394,00
MUNICIPIO ANAPOIMA RECAUDO ASEO ENE-FEB/18 8/05/2018 $ 121.984.164,00 $ 121.984.164,00
MUNICIPIO ANAPOIMA RECAUDO ASEO MARZO-ABRIL/18 28/06/2018 $ 110.316.210,00 $ 110.316.210,00
MUNICIPIO ANAPOIMA RECAUDO ASEO MAYO-JUNIO/18 24/08/2018 $ 123.670.015,00 $ 123.670.015,00
TOTAL 2018 $ 355.970.389,00 $ - $ 355.970.389,00
Cuentas por Pagar
Recaudo Aseo Municipio de Anapoima
Cuentas por Pagar
Contribuciones Municipio de AnapoimaFECHA VALOR ABONOS Y/O PAGOS SALDO
CONTRIBUCIONES PERIODOS ANTERIORES 30/06/2017 $ 267.978.484,00 $ 267.978.484,00
TOTAL PERIODOS ANTERIORES $ 267.978.484,00 $ - $ 267.978.484,00
CONTRIBUCIONES ENERO-FEBRERO 2017 30/04/2017 $ 21.517.479,00 $ 21.517.479,00 $ -
CONTRIBUCIONES MARZO-ABRIL 2017 31/05/2017 $ 21.449.848,00 $ 21.449.848,00 $ -
CONTRIBUCIONES MAYO-JUNIO 2017 31/07/2017 $ 20.529.704,00 $ 20.529.704,00 $ -
CONTRIBUCIONES JULIO-AGOSTO/17 26/10/2017 $ 21.283.330,00 $ 21.283.330,00 $ -
CONTRIBUCIONES SEP-OCT/2017 18/12/2017 $ 23.233.600,00 $ 23.233.600,00
CONTRIBUCIONES NOV-DIC/2017 27/04/2018 $ 23.014.795,00 $ 23.014.795,00
TOTAL 2017 $ 131.028.756,00 $ 84.780.361,00 $ 46.248.395,00
CONTRIBUCIONES ENE-FEB/2018 27/04/2018 $ 29.931.900,00 $ 29.931.900,00
CONTRIBUCIONES MARZO-ABRIL/2018 5/07/2018 $ 18.631.315,00 $ 18.631.315,00 $ -
TOTAL 2018 $ 48.563.215,00 $ 18.631.315,00 $ 29.931.900,00
Pago de Impuestos
Comparativo 2017 - 2018
Impuestos Pagos 2017 Pagos 2018 *
Industria y Comercio Anapoima $17.027.000 $23.325.000
Industria y Comercio La Mesa $18.787.000 $21.357.000
Impuestos Nacionales $162.665.158 $121.300.000
TOTAL $198.479.158 $165.982.000
* Dato parcial con corte Agosto 2018
Pago de ImpuestosFECHA RECIB. VALOR ABONOS Y/O PAGOS SALDO FECHA ABONO y/o PAGO
IMPUESTOS VEHICULOS:
DEPARTAMENTO DE CUNDI-IMPUESTO DE VEHICULOS OFK 593 15/05/2018 $ 3.834.200,00 $ 3.834.200,00 $ - PAGO 17/05/2018
DEPARTAMENTO DE CUNDI-IMPUESTO DE VEHICULOS OJE 886 15/05/2018 $ 188.200,00 $ 188.200,00 $ - PAGO 17/05/2018
DEPARTAMENTO DE CUNDI-IMPUESTO DE VEHICULOS OFK 232 15/05/2018 $ 443.200,00 $ 443.200,00 $ - PAGO 17/05/2018
DEPARTAMENTO DE CUNDI-IMPUESTO DE VEHICULOS COC 154 15/05/2018 $ 343.200,00 $ 343.200,00 $ - PAGO 17/05/2018
DEPARTAMENTO DE CUNDI-IMPUESTO VEHICULOS COC 154 VIGENCIA
201715/05/2018 $ 789.200,00 $ 789.200,00 $ - PAGO 17/05/2018
DEPARTAMENTO DE CUNDI-IMPUESTO DE VEHICULOS OJK 022 15/05/2018 $ 1.310.200,00 $ 1.310.200,00 $ - PAGO 17/05/2018
TOTAL IMPUESTO VEHICULOS $ 6.908.200,00 $ 6.908.200,00 $ -
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO:
MUNICIPIO DE ANAPOIMA IND. Y COMERCIO VIGENCIA 2017 26/04/2018 $ 23.325.000,00 $ 23.325.000,00 $ - PAGO 25/07/2018
MUNICIPIO DE LA MESA IND. Y COMERCIO VIGENCIA 2017 26/04/2018 $ 21.357.000,00 $ 21.357.000,00
TOTAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO $ 44.682.000,00 $ 23.325.000,00 $ 21.357.000,00
DIAN - CAMARA Y COMERCIO:
DIAN - IMPUESTOS ENERO 2018 19/02/2018 $ 10.589.000,00 $ 10.589.000,00 $ - PAGO 27/02/2018
DIAN - IMPUESTOS FEBRERO 2018 20/03/2018 $ 17.031.000,00 $ 17.031.000,00 $ - PAGO 20/03/2018-21/03/2018
DIAN - IMPUESTOS MARZO 2018 19/04/2018 $ 15.132.000,00 $ 15.132.000,00 $ - PAGO 19/04/2018
DIAN - IMPUESTOS ABRIL 2018 21/05/2018 $ 15.791.000,00 $ 15.791.000,00 $ - PAGO 21/05/2018
DIAN-IMPUESTOS MAYO 2018 21/06/2018 $ 11.972.000,00 $ 11.972.000,00 $ - PAGO 21/06/2018
DIAN-IMPUESTOS JUNIO 2018 17/07/2018 $ 17.900.000,00 $ 17.900.000,00 $ - PAGO 17/07/2018
DIAN-IMPUESTOS JULIO 2018 21/08/2018 $ 13.067.000,00 $ 13.067.000,00 $ - PAGO 21/0/2018
DIAN-IMPUESTOS AGOSTO 2018 20/09/2018 $ 19.818.000,00 $ 19.818.000,00 $ - PAGO 20/09/2018
CAMARA Y COMERCIO - RENOCACION MATRIC MERCTAIL 2018 28/03/2018 $ 1.657.500,00 $ 1.657.500,00 $ - PAGO 28/03/2018
TOTAL DIAN - CAMARA Y COMERCIO $ 122.957.500,00 $ 122.957.500,00 $ -
Contribuciones
ENTIDAD CONCEPTO VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO $10.656.000 $6.214.000
CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO $2.601.000 $4.442.000
CONTRIBUCIONES ASEO $3.353.000 $1.417.000
COMISION REGULADORA DE AGUA CRA CONTRIBUCIONES $11.423.000 $7.893.000
CARTASAS DE USO ACUEDUCTO $1.684.023 $1.619.235
TASAS RETRIBUTIVAS ALCANTARILLADO $21.751.666 $36.274.733
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