RENDICION DE CUENTAS TESORERIA MUNICIPAL 2012-2015 NELSY LILIANA VELOSA PULIDO “Por la...

RENDICION DE CUENTAS

TESORERIA MUNICIPAL

2012-2015NELSY LILIANA VELOSA PULIDO

“Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”

PRESUPUESTOPRESUPUESTO INICIAL

2012 $ 3,392,417,8222013 $ 4,617,602,1272014 $ 5,193,079,6702015 $ 6,612,111,474

PRESUPUESTO DEFINITIVO2012 $ 7,101,801,6602013 $ 10,394,646,2052014 $ 10,622,026,9542015 $ 11,603,362,393

2012 2013 2014 2015$ 0

$ 2,000,000,000

$ 4,000,000,000

$ 6,000,000,000

$ 8,000,000,000

$ 10,000,000,000

$ 12,000,000,000

$ 14,000,000,000

PTO INICIALPTO DEFINITIVO

INGRESOS

INGRESOS TRIBUTARIOSAÑO ESTIMATIVO RECAUDO2012 $ 448,496,587 $ 480,916,7732013 $ 479,262,495 $ 495,754,5662014 $ 574,230,251 $ 707,700,0282015 $ 640,029,023 $ 791,397,421

2012 2013 2014 2015$ 0

$ 100,000,000

$ 200,000,000

$ 300,000,000

$ 400,000,000

$ 500,000,000

$ 600,000,000

$ 700,000,000

$ 800,000,000

$ 900,000,000

ESTIMATIVORECAUDO

INGRESOS NO TRIBUTARIOSAÑO ESTIMATIVO RECAUDO2012 $ 5,029,119,643 $ 4,751,946,2542013 $ 5,973,327,314 $ 5,944,139,9702014 $ 6,070,652,159 $ 6,060,513,2882015 $ 6,185,414,600 $ 5,107,337,313

2012 2013 2014 2015$ 0

$ 1,000,000,000

$ 2,000,000,000

$ 3,000,000,000

$ 4,000,000,000

$ 5,000,000,000

$ 6,000,000,000

$ 7,000,000,000

ESTIMATIVORECAUDO

IMPUESTO PREDIALAÑO ESTIMATIVO RECAUDO2012 $ 280,000,000 $ 302,926,9502013 $ 310,000,000 $ 315,739,5652014 $ 310,000,000 $ 280,083,5312015 $ 323,414,038 $ 334,782,041

2012 2013 2014 2015$ 250,000,000

$ 260,000,000

$ 270,000,000

$ 280,000,000

$ 290,000,000

$ 300,000,000

$ 310,000,000

$ 320,000,000

$ 330,000,000

$ 340,000,000

ESTIMATIVORECAUDO

INDUSTRIA Y COMERCIOAÑO ESTIMATIVO RECAUDO2012 $ 25,000,000 $ 20,518,0932013 $ 25,000,000 $ 24,907,0862014 $ 25,000,000 $ 50,524,3972015 $ 35,000,000 $ 52,035,373

2012 2013 2014 2015$ 0

$ 10,000,000

$ 20,000,000

$ 30,000,000

$ 40,000,000

$ 50,000,000

$ 60,000,000

ESTIMATIVO

RECAUDO

TRANSFERENCIAS SGPAÑO ESTIMATIVO RECAUDO2012 $ 2,167,691,054 $ 1,999,525,8572013 $ 2,278,920,495 $ 2,278,920,4952014 $ 2,534,822,567 $ 2,476,369,4292015 $ 2,579,384,051 $ 2,296,373,792

2012 2013 2014 2015$ 0

$ 500,000,000

$ 1,000,000,000

$ 1,500,000,000

$ 2,000,000,000

$ 2,500,000,000

$ 3,000,000,000

ESTIMATIVORECAUDO

GASTOS

APROPIADO EJECUTADO2012 $ 7,101,801,660 $ 5,377,762,4522013 $ 10,394,646,205 $ 8,647,898,3152014 $ 10,622,026,954 $ 10,171,219,0132015 $ 11,603,362,393 $ 10,993,897,179

2012 2013 2014 2015$ 0

$ 2,000,000,000

$ 4,000,000,000

$ 6,000,000,000

$ 8,000,000,000

$ 10,000,000,000

$ 12,000,000,000

$ 14,000,000,000

APROPIADOEJECUTADO

Gastos de funcionamiento 2012

Gastos de funcionamiento 2013

Gastos de funcionamiento 2014

Gastos de inversión2012

Educación $288,831,308Salud $ 2,104,927,624Alimentación escolar $ 244,264,811AGPS $ 86,985,440Infancia y Adolescencia $ 11,785,337Deporte $ 45,425,852Cultura $ 34,209,250Otros sectores $ 862,731,845

2013Educación $ 326,233,809Salud $ 3,467,285,877Alimentación escolar $ 378,722,982AGPS $ 985,976,117Infancia y Adolescencia $ 18,490,000Deporte $ 97,091,313Cultura $ 71,595,481Otros sectores 1840548667

2013

EducaciónSaludAlimentación escolarAGPSInfancia y AdolescenciaDeporteCulturaOtros sectores

2012Educación

Salud

Alimentación escolar

AGPS

Infancia y Adolescencia

Deporte

Cultura

Otros sectores

2014Educación $ 385,264,304Salud $ 3,369,009,544Alimentación escolar $ 482,915,913AGPS $ 528,389,660Infancia y Adolescencia $ 84,203,342Deporte $ 144,977,875Cultura $ 142,808,715Otros sectores $ 2,962,005,444

2014

EducaciónSaludAlimentación escolarAGPSInfancia y AdolescenciaDeporteCulturaOtros sectores

2015Educación $ 463,503,907Salud $ 3,576,656,442Alimentación escolar $ 518,288,078AGPS $ 326,052,726

Infancia y Adolescencia $ 26,000,000Deporte $ 107,592,962Cultura $ 114,883,944Otros sectores $ 3,548,748,799

2015

EducaciónSaludAlimentación escolarAGPSInfancia y AdolescenciaDeporteCulturaOtros sectores

OTROS SECTORES 2015SERVICIOS PUBLICOS $ 37,804,678.00VIVIENDA $ 339,997,358.00AGROPECUARIO $ 168,565,500.00

VIAS Y TRANSPORTE $ 1,809,995,185.00MEDIO AMBIENTE $ 9,000,000.00POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE $ 216,055,992.00DESARROLLO COMUNITARIO $ 5,000,000.00FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ 150,577,245.00JUSTICIA Y SEGURIDAD $ 165,641,110.60PROMOCION DESARROLLO $ 4,000,000.00EQUIPAMIENTO MUNICIPAL $ 563,563,159.50TURISMO $ 72,548,571.00PREVENCION DE DESASTRES $ 6,000,000.00

OTROS SECTORES 2015

SERVICIOS PUBLICOSSECTOR VIVIENDASECTOR AGROPECUARIOSECTOR VIAS Y TRANSPORTESECTOR MEDIO AMBIENTESECTOR POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLESECTOR DESARROLLO COMUNITARIOSECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALSECTOR JUSTICIA Y SEGURIDADSECTOR PROMOCION DEL DESARROLLOSECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPALSECTOR TURISMOSECTOR PREVENCION DE DESASTRES

Deuda Pública• ACUERDO 007 DE 11 ABRIL DE 2014

Año Capital Intereses Total

2014 0.00 7,037,521.00 7,037,521.00

2015 107,142,870.00 26,642,044.00 133,784,914.00

2016 142,857,130.00 19,101,840.00 161,958,970.00

2017 142,857,130.00 11,058,960.00 153,916,090.00

2018 107,142,870.00 3,016,078.00 110,158,948.00

SISTEMA GENERAL DE REGALIASSISTEMA GENERAL DE REGALIAS 1,583,589,793.33GASTOS DE INVERSION 1,496,519,223.33FCR PROY IMPAC LOC 10% (Vigencia 2012) 205,994,041.28Ampliación y recuperación del espacio público en el centro histórico del Municipio 205,994,041.28

FCR PROY IMPAC. LOC. 10% (Vigencia 2012) 0.00

FCR PRO IMPAC LOC 10% (Vigencia 2013-2014) 494,972,001.00Mantenimiento de la red vial municipal por medio de la adquisición de una motoniveladora 494,972,001.00

FCR PROY IMPAC LOC 10% (Vigencia 2013-2014) 0.00

PROYECTO OCAD DEPARTAMENTAL 716,478,339.00Mejoramiento de la via que conduce del Municipio de Ventaquemada al Municipio de Turmequé 716,478,339.00

FCR PROY. IMPAC. LOC. 10% (Vigencia 2015-2016) 79,074,842.05

Excedentes de fondos (FCR;FDR;CT&I) 2012, 2013-2014 79,074,842.05

GASTOS OPERATIVOS 87,070,570.00Fortalecimiento Secretaría Técnica OCAD - Secretaría de Planeación 75,070,570.00

Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, SMSCE 12,000,000.00

FUT

Vigencia 2014Código Entidad

Departamento Entidad Indicador cobertura

Indicador de Oportunidad

Indicador de calidad de datos

Indicador FUT

213515835 BOYACA TURMEQUÉ 100.00% 100.00% 100.00% 100%

Vigencia 2015Código Entidad

Departamento Entidad Indicador cobertura

Indicador de Oportunidad

Indicador de calidad de datos

Indicador FUT

213515835 BOYACA TURMEQUÉ 100.00% 100.00% 100.00% 100%

• Fuente. http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf

• El FUT está diseñado para capturar la información fiscal y financiera de las administraciones departamentales y municipales. Las gobernaciones y alcaldías deberán incluir la información solicitada para la totalidad de las rentas y gastos de la respectiva entidad territorial

Gracias

Por la Restauración de Turmequé, Unidos como Debe Ser