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REGIONAL Petición Queja Reclamo Sugerencia Total
general Apto Valeria 3 3 Barranquilla 2 1 3 BOGOTA 3 1 4 Bogotá 32 18 14 1 65 Bucaramanga 2 1 7 10 Cali 1 1 Cúcuta 1 1 2 Hotel Toscana Real
1 1 1 3
Manizales 1 1 Medellín 1 1 Ibagué 1 1
Total general 37 26 18 13 94
Informe Anual 2011
Informe Anual 2011
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NOTAS 31-Dic-11 31-Dic-10 Variación
INGRESOS OPERACIONALES
Por Operaciones de Crédito y Cartera 2, 6 y 19 7.135.356 6.977.884 157.472
Recuperacion de Provisiones 19 295.399 237.336 58.063
Por Servicios de Hotelería 2 y 19 472.445 563.065 -90.620
Por Cuotas de Afiliación 19 19.044 26.082 -7.038
7.922.244 7.804.367 117.877
COSTO DEL SERVICIO
Costo de Operación 2 y 20 646.259 705.181 -58.922
Costo de Ventas 2 y 21 141.943 217.201 -75.258
788.202 922.382 -134.180
7.134.042 6.881.985 252.057
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Personal 1.536.747 1.494.080 42.667
Gastos Generales 2 y 22 2.673.985 2.619.086 54.899
Depreciaciones 2 y 8 472.101 502.144 -30.043
Provisiónes 2 y 23 337.253 329.576 7.677
Gastos Financieros 2, 12 y 24 838.213 879.659 -41.446
5.858.299 5.824.545 33.754
Utilidad Operacional 1.275.743 1.057.440 218.303
Ingresos Financieros 4 y 10 42.510 41.669 841
Otros Ingresos 2 y 25 213.228 45.064 168.164
Otros Egresos 2 y 25 -48.145 -354.589 306.444
Ajustes de Ejercicios Anteriores 2 y 26 -4.490 21.534 -26.024
203.103 -246.322 449.425
Excedente Neto 1.478.846 811.118 667.728
- -
(Fdo en original) (Fdo en original)
(Fdo en original)
Ver Dictamen Adjunto COV-078-2011
Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial
T.P. 63230-T
JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 23484-T
Representante Legal Contador
COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL - COOVITEL
ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo terminado el 31 de Diciembre 2011 y 31 de Diciembre de 2010
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
FARID ANTONIO BAENE FÉREZ MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros
MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADOContador
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NOTAS 31-Dic-11 31-Dic-10
Los recursos fueron provistos por :
Excedentes del Ejercicio 1.478.846 811.118
Provision de Cartera ( Capital) 2, 6, y 23 25.212 77.504
Provisión General de Cartera 2, 6, y 23 13.013 2.713
Provisión de Depreciaciones 2 y 8 472.101 502.144
Provisión de inversiones 23 5.011 -
Gastos otros fondos para infraestructura fisica - 450.000
Recursos Netos Provistos por las operaciones: 1.994.183 1.843.479
Incremento Neto de Cartera 6 (2.047.476) (28.615)
(Uso) de Fondos Sociales 2 y 17 (251.863) (199.103)
Provenientes de aportes de Asociados 1.548.476 2.056.162
(Disminución) de obligaciones largo plazo 12 (484.111) (1.314.111)
(1.234.974) 514.333
Total Recursos provistos 759.209 2.357.812
Los recursos provistos fueron utilizados en:
(Compra) de Propiedades, Planta y Equipo 2 y 8 (120.763) (444.222)
Incremento Otros Activos 2 y 10 (3.270.812) (64.476)
(3.391.575) (508.698)
(Disminución) en el capital de trabajo (2.632.366) 1.849.114
Análisis de cambios en el capital de trabajo:
Variacion Activos Corrientes
(Disminución) Incremento en el Efectivo y Equivalentes 3 (820.174) 798.346
(Disminución) en inversiones de corto plazo 4 (261.811) (272.568)
Incremento (Disminución) Neto de Cartera 6 781.376 (20.068)
(Disminución) en Gastos Prepagados 9 (8.273) (246)
(Disminución) Incrementos de las Cuentas por Cobrar 7 (1.593.491) 1.932.873
Adquisición (Venta) de Inventarios 5 8.768 (1.488)
(1.893.605) 2.436.849
Variacion Pasivos Corrientes
Incremento de obligaciones financieras 12 642.649 258.193
Incrementos en Cuentas por Pagar 13 163.775 366.759
Incremento (Disminucion) en Impuestos Gravamenes y Tasas 14 3.460 (3.119)
(Disminución) en Pasivos Laborales 2 y 15 (22.617) (43.295)
(Disminución) Incrementos otros Pasivos 16 (48.506) 9.197
738.761 587.735
Variaciones en el Capital de Trabajo (2.632.366) 1.849.114
-
(Fdo en original) (Fdo en original)
(Fdo en original)
COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL - COOVITEL
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2011 y 2010
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Ver Dictamen Adjunto COV-078-2011
JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 23484-T
Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial
FARID ANTONIO BAENE FÉREZ
Representante Legal
MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO
Contador
T.P 63230-T
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros
MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADOContador
T.P. 63230-T
NOTAS 31-Dic-11 31-Dic-10
Excedentes del Ejercicio 1.478.846 811.118
Provisión de Cartera ( Capital) 2, 6 y 23 25.212 77.504
Provision de Cuentas por Cobrar (Intereses) 2, 7 y 23 1.019 12.022
Provision de Inversiones 23 5.011 -
Provisión de Depreciaciones 2 y 8 472.101 502.144
Provisión General de Cartera 2, 6 y 23 13.013 2.713
Gasto por Amortizacion 9, 20 y 22 207.991 22.246
Gastos otros fondos infraestructura fisica - 450.000
Recursos en efectivo generados en el ejercicio 2.203.193 1.877.747
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Adquisición (Venta) de Inventarios 2 y 5 (8.768) 1.488
Disminución (Incremento) de las Cuentas por Cobrar 7 1.592.472 (1.944.895)
Incremento en Gastos Prepagados 9, 20 y 22 (199.718) (22.000)
Incremento Neto de Cartera 6 (2.828.852) (8.547)
Incremento Otros Activos 10 (3.270.812) (64.476)
Incremento en Cuentas por Pagar 13 163.775 366.759
Increemento (Disminución) en impuestos gravamentes y tasas 14 3.460 (3.119)
Disminución en Pasivos Laborales 2 y 15 (22.617) (43.295)
(Uso) de Fondos Sociales 2 y 17 (251.863) (199.103)
Incremento otros pasivos 16 (48.506) 9.197
Total flujos de efectivo utilizados en actividades de operación (4.871.429) (1.907.991)
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (2.668.236) (30.244)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
(Compra) de Propiedades, planta y Equipo 2 y 8 (120.763) (444.222)
Disminución en inversiones de corto plazo 4 261.811 272.568
Total flujos de inversión utilizados en actividades de inversión 141.048 (171.654)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Incremento del Capital por aportes 1.548.476 2.056.162
Incremento (Pago) de Obligaciones Financieras 12 158.538 (1.055.918)
1.707.014 1.000.244
Variación del Efectivo y Equivalentes 3 (820.174) 798.346
Saldo del Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2010 y 2009 1.087.873 289.527
Saldo del Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2011 y 2010 267.699 1.087.873
(Fdo en original) (Fdo en original)
(Fdo en original)
T.P. 23484-T
Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial
Ver Dictamen Adjunto COV -078-2011
Representante Legal Contador
T.P 63230-T
JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal
COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL - COOVITEL
Estado de Flujos de Efectivo
Por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2011 y 2010
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
FARID ANTONIO BAENE FÉREZ MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros
FARID ANTONIO BAENE FÉREZRepresentante Legal
JESÚS ANTONIO FLORES RODRÍGUEZ
Rojo Amarillo Verde
1 Cartera de créditos vencidaCartera de crédito vencida / cartera
bruta
> Promedio
Histórico
=Promedio
Histórico
< Promedio
Histórico3,48 2,26
2 Cobertura Provision IndividualProvision individual de cartera /
cartera bruta
> Promedio
Histórico
=Promedio
Histórico
< Promedio
Histórico31,26 47,45
3 Cobertura Provision GeneralPrivision general de cartera /
cartera bruta0 a < 0,5 % >= 0,50;< 1 % = 1 % 0,52 0,51
4 Activo productivo(Activo total-Disponible-Diferidos-
Otros activos) / Activo total0 a < 70 % >= 70;< 80 % >= 80;= 100 % 90,05 88,23
5 Margen operacional Nivel 1(Ingresos operacional-costos y
gastos op) / ingresos operacionales
< Promedio
Histórico
=Promedio
Histórico
> Promedio
Histórico13,55 16,10
6 Margen operación de crédito
(Ingresos por servicio de credito -
costos servicio credito) / ingresos
por servicio de credito
< Promedio
Histórico
=Promedio
Histórico
> Promedio
Histórico100 100
7 Rentabilidad de patrimonioexcedente / promedio patrimonio 2
ultimos< IPC*0,8 >= (IPC*0,8);< IPC >= IPC 2,13 3,70
8 Rentabilidad de capital socialexcedente / promedio capital social
2 ultimos< IPC*0,8 >= (IPC*0,8);< IPC >= IPC 2,92 4,94
9 Rentabilidad de activos excedente / Total activo< Promedio
Histórico
=Promedio
Histórico
> Promedio
Histórico1,62 2,86
10 Rentabilidad de carteraingresos por servicio de credito /
cartera bruta> TASA DE USURA =TASA DE USURA <TASA DE USURA 18,78 17,81
11 Eficiencia Operacionalgastos operacionales / ingresos
operacionales> PH =PH
>= 0;< Promedio
Histórico69,57 69,75
12Nivel de endeudamiento
(Antes endeudamiento total)
(Total pasivos- Fodos sociales) /
Activo total> 70% =70;=60% < 60% 16,29 16,25
13 Endeudamiento financieroOblig financieras / Ingresos
Operacionales> PH =PH
>= 0;< Promedio
Histórico84,00 84,75
14 LEVERAGE(Total pasivo - Fondos Sociales) /
Capital social> 1 1 < 1 0,28 0,27
INDICADORES DE CARTERA
2010 2011
INDICADORES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD SOCIOECONOMICA
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
UMBRALES PARA COOPERATIVAS SECTOR REAL
No. Indicador Fórmula
UmbralesRojo Amarillo Verde
15
Apalancamiento financiero
(Antes crédito externo/ Activo
total)
credito externo /activo total > PH =PH>= 0;< Promedio
Histórico13,10 12,98
16
Apalancamiento con asociados
(Antes aporte social/ activo
total)
Aporte social / activo total > PH =PH>= 0;< Promedio
Histórico57,94 59,81
17
Apalancamiento propio (Antes
Capital institucional/Activo
total)
(Total patrimonio-Capital social) /
Activo total
Capital
institucional <
Capital social
Capital
institucional =
Capital social
Capital
institucional >
Capital social
21,11 18,17
18 Disminución patrimonial Patrimonio / capital social < 0,5 >0,5;<1 >=1 1,36 1,30
UMBRALES PARA COOPERATIVAS SECTOR REAL
No. Indicador Fórmula
Umbrales
2010 2011
INDICADORES DE ESTRUCTURA FINANCIERA
INDICADOR DE CRISIS
NOTA 31-Dic-11 NOTA 31-Dic-11
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO
Disponible 2 y 3 567.699 Obligaciones Financieras 12 2.796.625
Inversiones Temporales 2 y 4 368.187 Cuentas por Pagar 2 y 13 1.207.977
Inventarios 2 y 5 29.821 Impuestos Gravamenes y Tasas 2 y 14 14.249
Cartera de Créditos 2 y 6 11.064.878 Pasivos Laborales 2 y 15 141.994
Cuentas por Cobrar 2 y 7 759.382 Otros Pasivos 2 y 16 217.825
Gastos Pagados por Anticipado 2 y 9 13.727
Total Activo Circulante 12.803.694 Total Pasivo a Corto Plazo 4.378.670
ACTIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO
Cartera de Crédito a largo Plazo 2 y 6 28.452.543 Fondos Sociales 2 y 17 1.509.038
Propiedad, planta y equipo neto 2 y 8 7.871.867 Obligaciones Financieras 12 3.917.361
Otros Activos 2 y 10 929.907
Total Activos a largo Plazo 37.254.317 Total Pasivo a Largo Plazo 5.426.399TOTAL PASIVO 9.805.069
PATRIMONIO
Capital Social 31.037.862
Reservas 18 6.497.437
Superavit de Patrimonio 6.760
Fondos de destinación específica 1.232.037
Excedente del Ejercicio 1.478.846
Superávit por Valorizaciones 2 y 11 1.566.619 Superávit por Valorizaciones 2 y 11 1.566.619
TOTAL PATRIMONIO 41.819.561TOTAL ACTIVO 51.624.630 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51.624.630
Cuentas de Orden 2 y 27 56.121.400 Cuentas de Orden por Contra 2 y 27 56.121.400
-
-
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
ACTIVO PASIVO
NOTAS 31-Dic-11
INGRESOS OPERACIONALES
Por Operaciones de Crédito y Cartera 2, 6 y 19 7.135.356
Recuperacion de Provisiones 19 295.399
Por Servicios de Hotelería 2 y 19 472.445
Por Cuotas de Afiliación 19 19.044
7.922.244
COSTO DEL SERVICIO
Costo de Operación 2 y 20 646.259
Costo de Ventas 2 y 21 141.943
788.202
7.134.042
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Personal 1.536.747
Gastos Generales 2 y 22 2.673.985
Depreciaciones 2 y 8 472.101
Provisiónes 2 y 23 337.253
Gastos Financieros 2, 12 y 24 838.213
5.858.299
Utilidad Operacional 1.275.743
Ingresos Financieros 4 y 10 42.510
Otros Ingresos 2 y 25 213.228
Otros Egresos 2 y 25 -48.145
Ajustes de Ejercicios Anteriores 2 y 26 -4.490
203.103
Excedente Neto 1.478.846
-
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Por el periodo terminado el 31 de Diciembre 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
(Fdo en original) (Fdo en original) (Fdo en original)
FARID ANTONIO BAENE FÉREZ MARIA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO
Representante Legal Contador
T.P. 63230-T
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 23484-T
Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial
Ver Dictamen Adjunto COV-079-2011
FARID ANTONIO BAENE FEREZ
JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 23484-T
MARIA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO
Contador
T.P. 63230-T
Representante Legal
(Fdo en original)
Ver Dictamen Adjunto COV-079-2011
Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial
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NOTAS 31-Dic-11
Los recursos fueron provistos por :
Excedentes del Ejercicio 1.478.846
Provision de Cartera ( Capital) 2, 6, y 23 25.212
Provisión General de Cartera 2, 6, y 23 13.013
Provisión de Depreciaciones 2 y 8 472.101
Provisión de inversiones 23 5.011
Gastos otros fondos para infraestructura fisica -
Recursos Netos Provistos por las operaciones: 1.994.183
Incremento Neto de Cartera 6 (2.047.476)
(Uso) de Fondos Sociales 2 y 17 (251.863)
Provenientes de aportes de Asociados 1.644.552
(Disminución) de obligaciones largo plazo 12 (484.111)
(1.138.898)
Total Recursos provistos 855.285
Los recursos provistos fueron utilizados en:
(Compra) de Propiedades, Planta y Equipo 2 y 8 (3.022.743)
Incremento Otros Activos 2 y 10 (58.224)
(3.080.967)
(Disminución) en el capital de trabajo (2.225.682)
Análisis de cambios en el capital de trabajo:
Variacion Activos Corrientes
(Disminución) Incremento en el Efectivo y Equivalentes 3 (520.174)
(Disminución) en inversiones de corto plazo 4 (261.811)
Incremento (Disminución) Neto de Cartera 6 781.376
(Disminución) en Gastos Prepagados 9 (8.273)
(Disminución) Incrementos de las Cuentas por Cobrar 7 (1.595.350)
Adquisición (Venta) de Inventarios 5 8.768
(1.595.464)
Variacion Pasivos Corrientes
Incremento de obligaciones financieras 12 642.649
Incrementos en Cuentas por Pagar 13 53.010
Incremento (Disminucion) en Impuestos Gravamenes y Tasas 14 3.460
(Disminución) en Pasivos Laborales 2 y 15 (20.395)
(Disminución) Incrementos otros Pasivos 16 (48.506)
630.218
Variaciones en el Capital de Trabajo (2.225.682)
-
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
FARID ANTONIO BAENE FÉREZ
Representante Legal
(Fdo en original)
Revisor Fiscal
T.P. 23484-T
Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial
Ver Dictamen Adjunto COV-079-2011
MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO
Contador
T.P 63230-T
JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ
NOTAS 31-Dic-11
Excedentes del Ejercicio 1.478.846
Provisión de Cartera ( Capital) 2, 6 y 23 25.212
Provision de Cuentas por Cobrar (Intereses) 2, 7 y 23 1.019
Provision de Inversiones 23 5.011
Provisión de Depreciaciones 2 y 8 472.101
Provisión General de Cartera 2, 6 y 23 13.013
Gasto por Amortizacion 9, 20 y 22 207.991
Gastos otros fondos infraestructura fisica -
Recursos en efectivo generados en el ejercicio 2.203.193
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Adquisición (Venta) de Inventarios 2 y 5 (8.768)
Disminución (Incremento) de las Cuentas por Cobrar 7 1.594.331
Incremento en Gastos Prepagados 9, 20 y 22 (199.718)
Incremento Neto de Cartera 6 (2.828.852)
Incremento Otros Activos 10 (58.224)
Incremento en Cuentas por Pagar 13 53.010
Increemento (Disminución) en impuestos gravamentes y tasas 14 3.460
Disminución en Pasivos Laborales 2 y 15 (20.395)
(Uso) de Fondos Sociales 2 y 17 (251.863)
Incremento otros pasivos 16 (48.506)
Total flujos de efectivo utilizados en actividades de operación (1.765.525)
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 437.668
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
(Compra) de Propiedades, planta y Equipo 2 y 8 (3.022.743)
Disminución en inversiones de corto plazo 4 261.811
Total flujos de inversión utilizados en actividades de inversión (2.760.932)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Incremento del Capital por aportes 1.644.552
Incremento (Pago) de Obligaciones Financieras 12 158.538
1.803.090
Variación del Efectivo y Equivalentes 3 (520.174)
Saldo del Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2010 y 2009 1.087.873
Saldo del Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2011 y 2010 567.699
ESTADO DE FLUJOS DE FECTIVO CONSOLIDADO
Por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
(Fdo en original) (Fdo en original)
FARID ANTONIO BAENE FÉREZ
Representante Legal Contador
T.P 63230-T
MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO
Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial
Ver Dictamen Adjunto COV-079-2011
JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 23484-T
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